CONCEPTOS Se podrá accesar a este módulo desde el menú Mantenimiento/Conceptos. Esta opción despliega la ventana Catalogo de Conceptos mostrando el grupo al que pertenece cada concepto, el código del concepto, descripción o nombre y su liga con el programa de pedimento. En esta ventana se deberán todos los conceptos que se cobrarán al facturar, así como, y. También podrá sortear la lista de conceptos por número de grupo al que pertenezcan o por su Descripción. Figura No. 1 Pág. 1 de 8
1. Imprimir FACTURACIÓN VT Al seleccionar la opción llamada se desplegará la información guardada en este catálogo, esta se imprimirá como lo muestra el siguiente formato: Figura No. 2 2. Agregar Al agregar un concepto, el sistema desplegará una ventana Captura de Conceptos para llenar los siguientes datos: Figura No. 3 Pág. 2 de 8
a) Grupo Número de grupo al que pertenece el concepto. b) Código Número asignado para el concepto. c) Descripción en español del concepto. d) Descripción en ingles del concepto. e) Liga Sp2K Tipo de enlace que tiene el concepto con el programa de pedimentos. f) Tipo Concepto Campo para seleccionar el tipo de concepto. Para elegirlo presione el botón que se encuentra a la derecha para desplegar la lista de Tipos de Conceptos. *Nota. Es importante que a cada concepto se le asigne el tipo al que pertenece ya que la mayoría de la generación de los reportes se basa en el tipo de conceptos para desplegar la información. g) Tipo Rango Campo para seleccionar el tipo de rango. Para elegir uno presione el botón que se encuentra a la derecha para desplegar la lista de Tipo de Rango. * Ninguno: cuando el concepto no aplica rangos. * Global: cuando el cobro del concepto se necesita hacer en base a un dato del pedimento. * Régimen: cuando en el cobro del concepto es necesario saber el tipo de pedimento que se esta facturando. Se puede definir un cobro diferente para cada tipo de pedimento (Importación temporal, Importación definitiva, Exportación temporal, Exportación definitiva). h) Moneda Campo para seleccionar el tipo de moneda. Para elegirlo presione el botón que se encuentra a la derecha para desplegar la lista de monedas, en el caso de que la moneda sea dólares el programa hace la conversión a pesos según el tipo de cambio de facturación. i) Importe Importe que se cobrará por el concepto, este es opcional, es en caso de que el cobro del concepto sea fijo. j) Cuentas Contables * Cta. 1: Cuenta contable cargo a la que se va afectar en el sistema contable. * Cta. 2: Cuenta contable abono a la que se va afectar en el sistema contable. k) Contabilizar x Separado Marcar en caso que el movimiento se desee contabilizar por separado en la Póliza. l) Orden De Impresión Orden en el cual saldrá impreso el concepto en la factura. Pág. 3 de 8
m) Aplica IVA Si esta opción se encuentra marcada, nos indica que el cobro del concepto se va tomar en cuenta para el cálculo del IVA. n) Facturar En Cero Si esta opción se encuentra marcada, nos indica que el concepto se reflejará en la factura en cero, es útil para cuando se tiene un concepto que se cobra por lo regular a todos los clientes y que el importe del mismo es variable. o) Aplica Global Si esta opción se encuentra marcada, indica que el concepto se va cobrar a todos los clientes que no sean maquilas. p) Maquila Si esta opción se encuentra marcada, indica que el concepto se va cobrar a todos los clientes que sean maquilas. q) Lista de Rangos Esta lista podrá ser capturada cuando en el campo Tipo De Rango se seleccionó la opción Global o Régimen. Figura No. 4 Pág. 4 de 8
Agregar Captura de Rangos Al un nuevo rango a la lista el sistema desplegará la ventana Captura de Rangos con todos los campos que se necesitan capturar, para dar de alta un rango. a) Rangos Figura No. 5 b) Documento» Moneda para Rangos: Se deberá determinar el tipo de moneda para los Rangos, ya sean dólares o Pesos.» Rango Inicial y Rango Final: se basan en la opción que se haya seleccionado en el campo Liga Sp2k, Ejemplo si la opción seleccionada es Honorarios Val. Comercial la captura de rangos seria en base al valor comercial o valor en aduana del pedimento.» Tipo: Campo para seleccionar el tipo de Pedimento. Para elegirlo presione el botón que se encuentra a la derecha para desplegar la lista Tipo de pedimento (Importación ó Exportación).» Régimen: Campo para seleccionar el tipo de Pedimento. Para elegirlo presione el botón que se encuentra a la derecha para desplegar la lista Régimen del pedimento (Temporal o definitivo). Pág. 5 de 8
» Clave: Campo para la clave del pedimento, esta se captura únicamente cuando el cobro es para un clave específica, en caso de dejarlo en blanco, solo es necesario que cumpla con el tipo y régimen del pedimento para que el cobro se realice. c) Forma de Cobro» Moneda: Campo para seleccionar el tipo de Moneda. Para elegir uno presione el botón que se encuentra a la derecha para desplegar la lista de monedas, en el caso de que la moneda sea dólares, el programa hace la conversión a pesos al tipo de cambio que se dio de alta en el sistema de facturación.» Cuota: Importe fijo a cobrar.» Cuota Consolidados: Importe fijo a cobrar para Consolidados» Porcen 1: Este campo se captura cuando el cobro de los Honorarios se realizará por un porcentaje determinado y no por una Cuota Fija. [VA ó VC + Base Honorarios (en caso de existir)] x [Porcen1] = Importe Honorarios (en caso de ser menor al Mínimo tomará el Mínimo establecido). El calculo Honorarios se realizará sobre el VA ó VC, según se haya definido en Utilerías \ Datos de la Empresa \ Configuración \ Calculo Honorarios VA = Valor en Aduana VC = Valor Comercial» Porcen 2: Este campo se determinará cuando se requiera hacer un cobro extra en el calculo de Honorarios, es decir se multiplica el resultado del porcentaje 1 por la tasa del porcentaje 2, o en su defecto, cuando exista un Mínimo establecido en el Rango, el calculo se hará de la siguiente manera: [VA ó VC + Base Honorarios (en caso de existir)] x [Porcen1] = Importe Honorarios (en caso de ser menor al Mínimo tomará el Mínimo establecido). Mínimo x Porcen2 = Honorarios El calculo Honorarios se realizará sobre el VA ó VC, según se haya definido en Utilerías \ Datos de la Empresa \ Configuración \ Calculo Honorarios VA = Valor en Aduana VC = Valor Comercial» Contenedores: Si esta opción se encuentra marcada, nos indica que la cuota se va multiplicar por el número de contenedores del pedimento que se esté facturando.» # Facturas: Si esta opción se encuentra marcada, nos indica que la cuota se va multiplicar por el número de facturas del pedimento que se esté facturando. Pág. 6 de 8
» Por hojas Pedimento: al marcar esta opción se hará el cálculo sobre el importe designado en el campo de Cuotas por las hojas del pedimento.» Bultos: Si esta opción se encuentra marcada, nos indica que la Cuota y/o Cuota Consolidado se va a multiplicar por el número de Bultos del pedimento que se esté facturando. d) Importe Adicional : Importe Extra al Calculo del Concepto e) Importe Descuento: Descuento al resultado del calculo final del Concepto. f) Aplicar» Mínimo: Importe mínimo que se debe cobrar; en caso de que el cálculo sea menor a este, el sistema cobrará el mínimo por default.» Mínimo Interior País: Importe Mínimo a cobrar para tramites al Interior del país; (en caso que el calculado sea menor a este, el sistema cobrará el mínimo por default), si este no ha sido determinado se aplicará el mínimo capturado en el inciso siguiente ( G ).» Máximo: Importe máximo que se debe cobrar; en caso de que el cálculo sea mayor a este, el sistema cobrará el máximo por default.» Si esta opción no se encuentra marcada la moneda para el máximo y el mínimo es en pesos.» Si esta opción se encuentra marcada la moneda para el máximo y el mínimo es en dólares y se hace la conversión al tipo de cambio de facturación.» Base Honorarios: Si esta opción se encuentra marcada, nos indica que se van a sumar la lista de conceptos que aparece en la parte derecha de la pantalla con el valor comercial o valor en aduana, según sea el caso, para hacer el cálculo de honorarios.» Cambiar Base Honorarios: Si esta opción se encuentra marcada, nos indica que la base honorarios no será global, esto en caso que el cliente tenga otra base diferente a la global. Esta opción estará habilitada únicamente si en Utilerías\ Datos de la Empresa\ Configuración se encuentra activada la opción Cambiar Base Honorarios, (permanecerá hábil solo en el módulo Conceptos por Cliente). g) Rojo Al Activar esta opción se indica que se le realizó reconocimiento aduanero a la mercancía del pedimento y por lo tanto se cobrará el importe designado para esto, en caso contrario se tomará el determinado para mercancías que no les toco reconocimiento. *Nota: este campo se habilitará únicamente cuando en la venta Captura de Conceptos (Figura No. 3) se encuentre seleccionado en Liga Sp2k, la opción 28. Reco. Aduanero. Pág. 7 de 8
h) Lista De La Base Honorarios. Lista de los conceptos que se van a sumar al valor en aduana ó valor comercial para el cálculo de honorarios cuando se determina por un porcentaje. Usted podrá agregar, cambiar y borrar los conceptos. Al un nuevo concepto a la lista se abrirá un nuevo registro para la captura del grupo y código del concepto en línea. Figura No. 6 Al terminar de establecer los rangos del concepto, oprima el botón de la ventana Captura de Rangos (Figura No. 5). Una vez establecidos, el sistema regresará a la ventana Captura de Conceptos (Figura No. 3), oprima el botón OK para guardar la captura del concepto. Pág. 8 de 8