ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo ACTIVO CIRCULANTE Efectivo 178,50 31,50 210,00-178,50 Bancos/Tesorería 15,480,157.29 5,746,934,803.15 5,744,115,515.21 18,299,445.23 2,819,287.94 Bancos/Dependencias y otros Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) Fondos con Afectación Específica Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración Otros Efectivos y Equivalentes Inversiones Financieras de Corto Plazo 802,030,968.57 5,350,499,284.82 5,466,551,859.23 685,978,394.16-116,052,574.41 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1,044,702,219.31 53,591,238.58 1,098,293,457.89-1,044,702,219.31 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 17,246,354.03 15,866,842.63 28,780,151.26 4,333,045.40-12,913,308.63 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo Préstamos Otorgados a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo Inventario de Mercancías para Venta Inventario de Mercancías Terminadas Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción Bienes en Tránsito Almacén de Materiales y Suministros de Consumo Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ Estimación por Deterioro de Inventarios Valores en Garantía Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 1 de 3
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones a Largo Plazo Títulos y Valores a Largo Plazo Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Participaciones y Aportaciones de Capital Documentos por Cobrar a Largo Plazo Deudores diversos a Largo Plazo Contribuciones a Largo Plazo Préstamos Otorgados a Largo Plazo Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Terrenos 442,244,959.41 442,244,959.41 Viviendas Edificios no Habitacionales Infraestructura 346,962,736.65 346,962,736.65 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público Construcciones en Proceso en Bienes Própios 155,103,763.91 6,202,759.99 148,901,003.92-6,202,759.99 Otros Bienes Inmuebles Mobiliario y Equipo de Administración 52,367,984.98 9,562,229.81 1,068,544.00 60,861,670.79 8,493,685.81 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 18,378,416.08 2,450,873.23 20,829,289.31 2,450,873.23 Equipo de Transporte 71,251,235.27 20,488,129.99 91,739,365.26 20,488,129.99 Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 4,848,859.40 4,848,859.40 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos Activos Biológicos Otros Bienes Muebles Software Patentes, Marcas y Derechos Concesiones y Franquicias Licencias Otros Activos Intangibles Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles -36,175,637.05 546,645.14-36,722,282.19-546,645.14 FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 2 de 3
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo Depreciación Acumulada de Infraestructura Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -40,248,792.91 2,402,620.79-42,651,413.70-2,402,620.79 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos Amortización Acumulada de Activos Intangibles Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo Anticipos a Largo Plazo Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado Otros Activos Diferidos Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo Bienes en Concesión Bienes en Arrendamiento Financiero Bienes en Comodato TOTALES 2,894,371,724.94 11,199,424,902.21 12,348,171,553.51 1,745,625,073.64-1,148,746,651.30 AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 3 de 3
ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Concepto Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio Ajuste por cambio de valor Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 635,717,336.96 313,578,362.96 949,295,699.92 PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO Aportaciones 635,717,336.96 635,717,336.96 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -16,819,253.93-16,819,253.93 Resultado de Ejercicios Anteriores 144,940,506.18 144,940,506.18 Revaluos 185,457,110.71 185,457,110.71 Reservas HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016 CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017 Aportaciones 685,760,871.74 313,578,362.96 441,560,767.96 1,440,900,002.66 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 146,004,058.62 146,004,058.62 Resultado de Ejercicios Anteriores 73,309,879.82 73,309,879.82 Revaluos 1,466,445.54 1,466,445.54 Reservas SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017 660,739,104.35 313,578,362.96 220,780,383.98 1,195,097,851.29 AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 1 de 1
ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 IMPORTE SUBTOTAL TOTALES INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTION Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 1,872,853.80 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 58,764,466.07 1,872,853.80 58,764,466.07 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Ingresos Financieros 3,900,659.68 Otros Ingresos Y Beneficios Varios 1,602,710.73 5,503,370.41 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 66,140,690.28 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 80,358,526.49 Materiales y Suministros 627,532,947.50 Servicios Generales 13,109,895.01 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales 14,494,276.51 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos 2,000,00 Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Interesés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Publica 721,001,369.00 16,494,276.51 FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 1 de 3
ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 IMPORTE SUBTOTAL TOTALES Comisiones de la Deuda Publica Gastos de la Deuda Publica Costos por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias Otros Gastos Depreciacion de Edificios Depreciación Mobiliario y equipo de Oficina Depreciación Mobiliario y equipo de Computo Depreciación Mobiliario y equipo de Foto Cine Depreciación Mobiliario y equipo de Actividades Diversas Depreciación Mobiliario y equipo de Hospitales Depreciación Mobiliario y equipo de Transporte Depreciación Mobiliario y equipo Industrial Acciones y Obras por Continuidad DONATIVOS EN ESPECIE CON ENTRADA DE ALMACEN DONATIVOS EN ESPECIE SIN ENTRADA DE ALMACEN DEPRECIACION REVALUADA DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE FOTO CINE DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACTIVIDADES DIVERSAS DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE HOSPITALES DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO INDUSTRIAL DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIOS BAJA DE ACTIVO RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS Inversión Pública Inversión Pública No Capitalizable 546,645.14 23,283.66 435,15 51,710.07 75,201.33 235,880.66 1,498,052.11 83,342.96-10,982,971.89-109,166.32 921,342.50 651,561,252.29-7,221,529.78 651,561,252.29 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 1,381,835,368.02 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) -1,315,694,677.74 FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 2 de 3
ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 IMPORTE SUBTOTAL TOTALES AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 3 de 3
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 APROBADO AMPLIACION Y REDUCCIONES E G R E S O S MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO SERVICIOS PERSONALES 541,767,046.00 2,386,745.95 544,153,791.95 22,008,742.09 499,951,082.49 522,145,049.86 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 243,934,70-44,626,148.52 199,308,551.48 195,908,110.15 199,308,551.48 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 3,560,553.00 363,995.01 3,924,548.01 3,924,548.01 3,924,548.01 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 159,868,922.00 11,464,400.87 171,333,322.87 746,104.06 161,014,249.87 170,587,218.81 SEGURIDAD SOCIAL 61,707,888.00 2,908,991.35 64,616,879.35 187.81 60,112,893.77 64,616,691.54 OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 65,425,397.00 17,703,323.63 83,128,720.63 9,385,439.18 69,077,807.11 73,743,281.45 PREVISIONES PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 7,269,586.00 14,572,183.61 21,841,769.61 11,877,011.04 9,913,473.58 9,964,758.57 MATERIALES Y SUMINISTROS 880,556,086.00-24,869,358.39 855,686,727.61 8,655,288.84 789,120,259.96 847,031,438.77 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 13,303,716.00 460,704.41 13,764,420.41 1,191,962.48 11,740,648.04 12,572,457.93 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 820,674,165.00-28,926,530.11 791,747,634.89 4,231,969.84 745,132,598.08 787,515,665.05 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 2,821,797.00 12,793.97 2,834,590.97 807,281.91 2,834,590.97 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 9,482,334.00 2,115,061.31 11,597,395.31 318,375.80 8,076,817.71 11,279,019.51 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 10,880,94 2,832,666.72 13,713,606.72 2,457,036.72 9,440,884.70 11,256,57 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 12,925,737.00 236,788.00 13,162,525.00 10,433,889.57 13,162,525.00 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 2,161,641.00 2,541,127.23 4,702,768.23 1,388,477.58 4,702,768.23 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 102,888.00-225.11 102,662.89 101,469.07 102,662.89 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8,202,868.00-4,141,744.81 4,061,123.19 455,944.00 1,998,193.30 3,605,179.19 SERVICIOS GENERALES 87,509,046.00 21,483,653.42 108,992,699.42 12,646,078.19 75,988,586.82 96,346,621.23 SERVICIOS BASICOS 9,227,666.00 695,967.52 9,923,633.52 923,560.97 8,107,897.85 9,000,072.55 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,421,352.00 71,196.95 1,492,548.95 149,678.83 1,194,243.78 1,342,870.12 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 21,680,51 10,105,395.36 31,785,905.36 4,474,123.18 23,846,483.37 27,311,782.18 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3,520,918.00 69,060.41 3,589,978.41 611,167.40 2,560,705.81 2,978,811.01 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 10,320,913.00 85,638.53 10,406,551.53 582,800.89 5,771,513.15 9,823,750.64 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 3,026,05-57,027.74 2,969,022.26 219,436.37 1,369,542.54 2,749,585.89 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 8,680,488.00-867,481.56 7,813,006.44 12,967.16 6,151,808.31 7,800,039.28 SERVICIOS OFICIALES 6,055,39-1,142,926.20 4,912,463.80 427,450.72 3,633,837.64 4,485,013.08 OTROS SERVICIOS GENERALES 23,575,759.00 12,523,830.15 36,099,589.15 5,244,892.67 23,352,554.37 30,854,696.48 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 172,148,587.00 52,510,148.00 224,658,735.00 10,822,979.23 212,039,090.57 213,835,755.77 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES 86,087,196.00 13,585,001.00 99,672,197.00 10,822,979.23 87,052,552.57 88,849,217.77 PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS 86,061,391.00 38,925,147.00 124,986,538.00 124,986,538.00 124,986,538.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,050,658.00 14,777,714.51 17,828,372.51 10,644,537.83 4,931,194.02 7,183,834.68 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,050,00 9,550,448.45 10,600,448.45 5,855,787.77 3,767,375.84 4,744,660.68 FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 1 de 2
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 APROBADO AMPLIACION Y REDUCCIONES E G R E S O S MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 643,474.50 643,474.50 399,770.17 193,665.18 243,704.33 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 3,869,790.16 3,869,790.16 3,869,790.16 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,900,658.00-280,772.60 1,619,885.40 970,153.00 1,619,885.40 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 100,00 963,974.00 1,063,974.00 506,359.91 557,614.09 ACTIVOS BIOLOGICOS BIENES INMUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES 30,80 30,80 12,829.82 17,970.18 INVERSION PUBLICA 16,836,567.00 1,176,622,661.02 1,193,459,228.02 433,319,489.04 752,079,094.53 760,139,738.98 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 16,836,567.00 1,176,622,661.02 1,193,459,228.02 433,319,489.04 752,079,094.53 760,139,738.98 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL COMPRA DE TITULOS Y VALORES CONCESION DE PRESTAMOS INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS DEUDA PUBLICA 428,021,387.30 428,021,387.30 418,240,634.87 428,021,387.30 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA COSTO POR COBERTURAS APOYOS FINANCIEROS ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 428,021,387.30 428,021,387.30 418,240,634.87 428,021,387.30 TOTAL DEL GASTO 1,701,867,99 1,670,932,951.81 3,372,800,941.81 498,097,115.22 2,752,349,943.26 2,874,703,826.59 AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 2 de 2
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 201B010200 201B013000 201B014000 201B015000 201B016000 201B017000 201B019000 COORDINACION DE ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES Y PUEBLOS INDIGENAS E G R E S O S APROBADO AMPLIACION Y MODIFICADO DEVENGADO PAGADO REDUCCIONES SUBEJERCICIO 1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3-4 ) 28,225,082.00 44,926,002.51 73,151,084.51 4,347,516.35 56,672,400.16 68,803,568.16 DIRECCION DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR 1,064,958,122.00 1,274,089,570.30 2,339,047,692.30 393,095,799.96 1,879,012,471.72 1,945,951,892.34 DIRECCION DE ATENCION A DISCAPACITADOS 202,400,783.00 181,423,619.11 383,824,402.11 16,901,517.05 359,251,928.83 366,922,885.06 DIRECCION DE PREVENSION Y BIENESTAR FAMILIAR 95,575,336.00 85,546,896.50 181,122,232.50 38,922,915.08 134,485,889.43 142,199,317.42 DIRECCION DE SERVICIOS JURIDICOS ASISTENCIALES 275,104,523.00-10,027,345.94 265,077,177.06 30,802,182.98 215,478,626.76 234,274,994.08 DIRECCION DE ENLACE Y VINCULACION REGIONAL 35,604,144.00 33,504,331.30 69,108,475.30 9,009,080.15 58,601,029.04 60,099,395.15 PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES 61,469,878.03 61,469,878.03 5,018,103.65 48,847,597.32 56,451,774.38 TOTAL DEL GASTO 1,701,867,99 1,670,932,951.81 3,372,800,941.81 498,097,115.22 2,752,349,943.26 2,874,703,826.59 AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 1 de 1
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la política de gobierno Relaciones exteriores Asuntos financieros y hacendarios Seguridad nacional Asuntos de orden público y seguridad interior Otros servicios generales Desarrollo social Protección ambiental Vivienda y servicios a la comunidad Salud Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Educación Protección social Otros asuntos sociales Desarrollo económico Asuntos económicos, comerciales y laborales en general Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza Combustibles y energía Minería, manufacturas y construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, tecnología e innovación Otras industrias y otros asuntos económicos APROBADO AMPLIACION Y REDUCCIONES E G R E S O S MODIFICADO DEVENGADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 PAGADO SUBEJERCICIO 1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3-4 ) 10,475,125.00-27,905.43 10,447,219.57 237,243.39 8,290,799.44 10,209,976.18 10,475,125.00-27,905.43 10,447,219.57 237,243.39 8,290,799.44 10,209,976.18 1,691,392,865.00 1,242,939,469.94 2,934,332,334.94 497,859,871.83 2,325,818,508.95 2,436,472,463.11 1,127,161.00 1,391,433.27 2,518,594.27 7,140.82 2,505,053.71 2,511,453.45 57,860,787.00-383,832.12 57,476,954.88 2,101,123.89 52,506,310.77 55,375,830.99 995,009.54 995,009.54 995,009.54 995,009.54 752,646,347.00-11,994,601.24 740,651,745.76 11,786,276.23 669,491,342.14 728,865,469.53 879,758,57 1,252,931,460.49 2,132,690,030.49 483,965,330.89 1,600,320,792.79 1,648,724,699.60 FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 1 de 2
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX Otras no clasificadas en funciones anteriores Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno Saneamiento del sistema financiero Adeudos de ejercicios fiscales anteriores APROBADO AMPLIACION Y REDUCCIONES E G R E S O S MODIFICADO DEVENGADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 PAGADO SUBEJERCICIO 1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3-4 ) 428,021,387.30 428,021,387.30 418,240,634.87 428,021,387.30 428,021,387.30 428,021,387.30 418,240,634.87 428,021,387.30 TOTAL DEL GASTO 1,701,867,99 1,670,932,951.81 3,372,800,941.81 498,097,115.22 2,752,349,943.26 2,874,703,826.59 AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 2 de 2
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 E G R E S O S APROBADO AMPLIACION Y MODIFICADO DEVENGADO PAGADO REDUCCIONES SUBEJERCICIO 1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3-4 ) Gasto Corriente 1,681,980,765.00 51,511,188.98 1,733,491,953.98 54,133,088.35 1,577,099,019.84 1,679,358,865.63 Gasto de Capital 19,887,225.00 1,191,400,375.53 1,211,287,600.53 443,964,026.87 757,010,288.55 767,323,573.66 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 428,021,387.30 428,021,387.30 418,240,634.87 428,021,387.30 TOTAL DEL GASTO 1,701,867,99 1,670,932,951.81 3,372,800,941.81 498,097,115.22 2,752,349,943.26 2,874,703,826.59 AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 1 de 1
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 RUBRO DE INGRESOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORG. DESCENTRALIZ SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ESTIMADO AMPLIACION Y REDUCCIONES I N G R E S O S MODIFICADO DEVENGADA RECAUDADO DIFERENCIA 67,129,842.00 67,129,842.00 4,063,217.85 55,784,794.90-11,345,047.10 1,578,963,409.00 1,230,586,153.36 2,809,549,562.36 2,801,488,917.92-8,060,644.44 TOTAL 1,646,093,251.00 1,230,586,153.36 2,876,679,404.36 4,063,217.85 2,857,273,712.82 Ingresos Excedentes FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 1 de 2
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 I N G R E S O S ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTIMADO AMPLIACION Y REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADA RECAUDADO DIFERENCIA Ingresos del Gobierno 1,578,963,409.00 1,230,586,153.36 2,809,549,562.36 2,801,488,917.92-8,060,644.44 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,578,963,409.00 1,230,586,153.36 2,809,549,562.36 2,801,488,917.92-8,060,644.44 Ingresos de Organismos y Empresas 67,129,842.00 67,129,842.00 4,063,217.85 55,784,794.90-11,345,047.10 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORG. DESCENTRALIZ 67,129,842.00 67,129,842.00 4,063,217.85 55,784,794.90-11,345,047.10 TOTAL 1,646,093,251.00 1,230,586,153.36 2,876,679,404.36 4,063,217.85 2,857,273,712.82 Ingresos Excedentes AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 2 de 2
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CUENTA ORIGEN APLICACION ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 2,640,787.94 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,173,668,102.35 Derechos a recibir bienes y servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes TOTAL 1,173,668,102.35 2,640,787.94 ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,202,759.99 Bienes Muebles Activos Intangibles 31,432,689.03 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes TOTAL 2,949,265.93 9,152,025.92 31,432,689.03 PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por pagar a Corto Plazo 172,979,481.25 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 1,286,504.05 TOTAL 172,979,481.25 1,286,504.05 PASIVO NO CIRCULANTE FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 1 de 2
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CUENTA ORIGEN APLICACION Cuentas por pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo 6,202,759.99 Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo TOTAL 6,202,759.99 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,315,694,677.74 Resultado de Ejercicios Anteriores 1,457,809.23 Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores TOTAL 1,457,809.23 1,315,694,677.74 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios TOTAL TOTAL 1,357,257,418.75 1,357,257,418.75 AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 2 de 2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 MES ACTUAL MES ANTERIOR Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 1,872,853.80 5,041,120.80 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 58,764,466.07 247,039,947.50 Otros Origenes de Operacion 5,503,370.41 8,981,274.74 Aplicación TOTAL 66,140,690.28 261,062,343.04 Servicios Personales 80,358,526.49 61,333,746.86 Materiales y Suministros 627,532,947.50 31,923,221.13 Servicios Generales 13,109,895.01 7,375,423.62 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales 14,494,276.51 4,672,515.14 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos 2,000,00-4,500,00 Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 644,339,722.51 71,737,092.34 TOTAL 1,381,835,368.02 172,541,999.09 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -1,315,694,677.74 88,520,343.95 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 6,202,759.99 Otros Origenes de Inversion 1,176,617,368.28 1,060,486.89 Aplicacion TOTAL 1,182,820,128.27 1,060,486.89 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 31,432,689.03 545,258.00 Otras Aplicaciones de Inversion 146,989,013.58 TOTAL 31,432,689.03 147,534,271.58 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 1,151,387,439.24-146,473,784.69 FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 1 de 2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 MES ACTUAL MES ANTERIOR Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo TOTAL Otras Aplicaciones de Financiamiento TOTAL Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 174,437,290.48 174,437,290.48 7,489,264.04 7,489,264.04 166,948,026.44 39,600,269.82 39,600,269.82 588,423.35 588,423.35 39,011,846.47 Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2,640,787.94-18,941,594.27 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes 15,658,657.29 34,600,251.56 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes 18,299,445.23 15,658,657.29 AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 2 de 2
ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AL MES ANTERIOR I M P O R T E DEL MES ACUMULADO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTION Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 57,975,158.95 1,872,853.80 59,848,012.75 57,975,158.95 1,872,853.80 59,848,012.75 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,741,669,311.20 58,764,466.07 2,800,433,777.27 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 2,741,669,311.20 58,764,466.07 2,800,433,777.27 Ingresos Financieros 44,579,929.81 3,900,659.68 48,480,589.49 Otros Ingresos Y Beneficios Varios 54,171,139.37 1,602,710.73 55,773,850.10 98,751,069.18 5,503,370.41 104,254,439.59 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,898,395,539.33 66,140,690.28 2,964,536,229.61 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 441,601,298.09 80,358,526.49 521,959,824.58 Materiales y Suministros 170,242,601.30 627,532,947.50 797,775,548.80 Servicios Generales 75,524,77 13,109,895.01 88,634,665.01 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones 687,368,669.39 721,001,369.00 1,408,370,038.39 Ayuda Sociales 83,381,255.29 14,494,276.51 97,875,531.80 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos 122,986,538.00 2,000,00 124,986,538.00 Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Interesés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Publica 206,367,793.29 16,494,276.51 222,862,069.80 FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 1 de 3
ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AL MES ANTERIOR I M P O R T E DEL MES ACUMULADO Comisiones de la Deuda Publica Gastos de la Deuda Publica Costos por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias Otros Gastos 70.53 70.53 Depreciacion de Edificios 5,466,464.75 546,645.14 6,013,109.89 Depreciación Mobiliario y equipo de Oficina 295,389.52 23,283.66 318,673.18 Depreciación Mobiliario y equipo de Computo 1,606,702.59 435,15 2,041,852.59 Depreciación Mobiliario y equipo de Foto Cine 182,747.06 51,710.07 234,457.13 Depreciación Mobiliario y equipo de Actividades Diversas 932,128.97 75,201.33 1,007,330.30 Depreciación Mobiliario y equipo de Hospitales 1,404,407.66 235,880.66 1,640,288.32 Depreciación Mobiliario y equipo de Transporte 2,722,554.71 1,498,052.11 4,220,606.82 Depreciación Mobiliario y equipo Industrial 267,292.98 83,342.96 350,635.94 Acciones y Obras por Continuidad DONATIVOS EN ESPECIE CON ENTRADA DE ALMACEN 10,982,971.89-10,982,971.89 DONATIVOS EN ESPECIE SIN ENTRADA DE ALMACEN 109,166.32-109,166.32 DEPRECIACION REVALUADA DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE FOTO CINE DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACTIVIDADES DIVERSAS DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE HOSPITALES DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO INDUSTRIAL DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIOS 546,646.81 546,646.81 BAJA DE ACTIVO 1,332,802.77 1,332,802.77 RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS 921,342.50 921,342.50 Inversión Pública Inversión Pública No Capitalizable 517,110,993.73 651,561,252.29 1,168,672,246.02 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,436,696,802.97 1,381,835,368.02 2,818,532,170.99 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 1,461,698,736.36-1,315,694,677.74 146,004,058.62 FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 2 de 3
ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AL MES ANTERIOR I M P O R T E DEL MES ACUMULADO AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018 Hoja: 3 de 3