Balance General Al 31 de Diciembre del año 2012 Grupo: Balance General Datos TotalDatos Ajustes DEBE HABER Balance General Consolidado ACTIVO Activo Corriente Caja y Banco Cajero 199.887.902,53 61.551.401,48 152.051.710,34 236.881.908,80 388.933.619,14 189.045.716,61 199.887.902,53 Caja y Banco Fondos Especiales 493.268.597,95 133.165.174,50 464.151.982,96 29.116.614,99 493.268.597,95 493.268.597,95 Cuentas por Cobrar 219.732.857,68 235.370.944,74 38.350.420,11 181.420.499,22 219.770.919,33 38.061,65 219.732.857,68 Menos: Provisión Cobranza Dudosa -111.565.833,63-116.561.761,86 0,00-111.565.833,63-111.565.833,63-111.565.833,63 Existencias 6.258.397,69 6.927.406,90 0,00 6.258.397,69 6.258.397,69 6.258.397,69 Menos : Provisión Existencias -2.202,54-2.909,96 0,00-2.202,54-2.202,54-2.202,54 Mercancias en Tránsito 329.804,09 63.575,77 0,00 329.804,09 329.804,09 329.804,09 Gastos Pagados por Anticipado 4.234.870,97 770.869,38 0,00 4.234.870,97 4.234.870,97 4.234.870,97 Inversiones Corto Plazo 18.285.737,61 45.248.795,62 15.276.900,00 40.881.944,24 56.158.844,24 37.873.106,63 18.285.737,61 Total Activo Corriente 830.430.132,35 366.533.496,57 669.831.013,41 387.556.003,83 1.057.387.017,24 830.430.132,35 Activo No Corriente Fijo Documentos por Cobrar Largo Plazo 100.598,45 1.435.458,88 0,00 100.598,45 100.598,45 100.598,45 Cuentas por Cobrar Largo Plazo 117.732.047,13 224.092.830,30 73.917.834,50 995.609.783,09 1.069.527.617,59 951.795.570,46 117.732.047,13 Menos: Provisión Cobranza Dudosa -8.907.463,39-3.096.181,76-7.326.880,37-1.580.583,02-8.907.463,39-8.907.463,39 Total Activo no Corriente Fijo 108.925.182,19 222.432.107,42 66.590.954,13 994.129.798,52 1.060.720.752,65 108.925.182,19 Activos Financieros Préstamos 1.194.417,73 1.907.273,90 0,00 1.636.823,15 1.636.823,15 442.405,42 1.194.417,73 Menos: Provisión Cobranza Dudosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Adquisición de Valores 2.953.359,83 33.025.383,60 1.611.050,50 1.342.309,33 2.953.359,83 2.953.359,83 Otros Activos Financieros 73.639.914,05 76.412.187,20 64.904.650,00 8.735.264,05 73.639.914,05 73.639.914,05 Total Activos Financieros 77.787.691,61 111.344.844,70 66.515.700,50 11.714.396,53 78.230.097,03 77.787.691,61 Activos no Financieros Bienes Duraderos Maquinaria, Equipo y Mobiliario 229.041.519,76 204.832.122,86 139.293.038,29 89.748.481,47 229.041.519,76 229.041.519,76 Menos: Depreciación Acumulada -101.630.501,23-85.726.468,84-59.959.284,02-41.671.217,21-101.630.501,23-101.630.501,23 Construcciones, Adiciones y Mejoras 220.454.121,13 178.455.001,82 662.171,39 219.791.949,74 220.454.121,13 220.454.121,13 Menos: Depreciación Acumulada -349.573,56-872.236,38-65.862,91-283.710,65-349.573,56-349.573,56 Bienes Preexistentes Terrenos 13.772.728.746,11 12.676.334.692,82 13.515.529.163,68 257.199.582,43 13.772.728.746,11 13.772.728.746,11 Edificios 147.891.328,56 109.339.308,66 59.137.305,31 88.754.023,25 147.891.328,56 147.891.328,56 Menos: Depreciación Acumulada -33.950.920,41-28.539.442,65-16.473.388,35-17.477.532,06-33.950.920,41-33.950.920,41 Otras Obras 70.440.574,00 105.058.534,16 61.114.789,69 9.325.784,31 70.440.574,00 70.440.574,00 Menos: Depreciación Acumulada -41.692,60 0,00 0,00-41.692,60-41.692,60-41.692,60 Bienes Duraderos Diversos Duraderos Diversos 12.226.984,07 11.899.687,17 0,00 12.226.984,07 12.226.984,07 12.226.984,07 Semovientes 468.161,83 439.661,43 189.511,49 278.650,34 468.161,83 468.161,83 Menos: Amortización y Agotamiento -187.988,72-167.378,42-110.944,95-77.043,77-187.988,72-187.988,72 Piezas y Obras de Colección 55.600.232,23 55.577.415,78 242.478,38 55.357.753,85 55.600.232,23 55.600.232,23 Bienes de Uso Público 4.782.247,51 4.009.897,51 0,00 4.782.247,51 4.782.247,51 4.782.247,51 Activos Intangibles Patentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Derechos 40.279.354,54 25.422.432,31 0,00 40.279.354,54 40.279.354,54 40.279.354,54 Depósitos 1.062.819,21 3.903.394,08 0,00 1.062.819,21 1.062.819,21 1.062.819,21 Licencias 2.806.394,98 995.855,83 1.543.855,78 1.262.539,20 2.806.394,98 2.806.394,98 Decomisos en Efectivo 11.194.414,00 11.491.468,00 0,00 11.194.414,00 11.194.414,00 11.194.414,00 Total Bienes Duraderos 14.432.816.221,42 13.272.453.946,14 13.701.102.833,78 731.713.387,64 14.432.816.221,42 14.432.816.221,42 Total Activo No Corriente 14.619.529.095,22 13.606.230.898,26 13.834.209.488,41 1.737.557.582,69 15.571.767.071,10 14.619.529.095,22 TOTAL ACTIVO 15.449.959.227,57 13.972.764.394,83 14.504.040.501,82 2.125.113.586,52 16.629.154.088,34 15.449.959.227,57
Balance General Al 31 de Diciembre del año 2012 Grupo: Balance General Datos TotalDatos Ajustes HABER DEBE Balance General Consolidado PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo Corriente Cuentas por Pagar 587.275.204,29 737.447.400,85 738.766.960,46 75.465.128,72 814.232.089,18 226.956.884,89 587.275.204,29 Retenciones Por Pagar 2.113.034,44 2.341.494,43 0,00 2.113.034,44 2.113.034,44 2.113.034,44 gastos acumulados por pagar 3.576.221,12 2.263.076,87 1.816.528,30 1.759.692,82 3.576.221,12 3.576.221,12 Endeudamiento Corto Plazo 1.251.274.731,14 1.143.639.815,94 1.251.274.731,14 0,00 1.251.274.731,14 1.251.274.731,14 Endeudamiento a Largo Plazo - Porción Corriente (monto a pagar en el periodo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Provisiones 3.327.300,30 3.696.860,37 0,00 3.327.300,30 3.327.300,30 3.327.300,30 Total Pasivo Corriente 1.847.566.491,28 1.889.388.648,46 1.991.858.219,90 82.665.156,27 2.074.523.376,17 1.847.566.491,28 Pasivo No Corriente Cuentas por pagar Largo Plazo 356.280.656,47 347.741.602,07 1.000.187.765,25 308.330.867,10 1.308.518.632,35 952.237.975,88 356.280.656,47 Endeudamiento Largo Plazo 6.688.312.021,86 5.262.451.453,85 6.629.931.530,82 58.380.491,04 6.688.312.021,86 6.688.312.021,86 Provisiones para Beneficios Sociales 39.460,32 7.859,98 0,00 39.460,32 39.460,32 39.460,32 Ingresos Cobrados por Anticipado 459.630,21 404.686,71 0,00 459.630,21 459.630,21 459.630,21 Jubilaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otras Cuentas del Pasivo 69.869.067,18 108.569.925,74 45.295.464,79 24.573.602,39 69.869.067,18 69.869.067,18 Total Pasivo No Corriente 7.114.960.836,04 5.719.175.528,35 7.675.414.760,86 391.784.051,06 8.067.198.811,92 7.114.960.836,04 TOTAL PASIVO 8.962.527.327,32 7.608.564.176,81 9.667.272.980,76 474.449.207,33 10.141.722.188,09 8.962.527.327,32 PATRIMONIO Hacienda Pública 13.110.269.327,99 12.456.142.630,36 12.280.736.164,48 829.533.163,51 13.110.269.327,99 13.110.269.327,99 Reservas 3.416.291,29 1.160.071,84 0,00 3.416.291,29 3.416.291,29 3.416.291,29 Resultados Acumulados -6.106.458.416,70-5.532.749.176,66-6.851.853.244,58 745.394.827,88-6.106.458.416,70-6.106.458.416,70 Resultados del periodo -519.795.302,33-560.353.307,52-592.115.398,84 72.320.096,51-519.795.302,33-519.795.302,33 TOTAL PATRIMONIO 6.487.431.900,25 6.364.200.218,02 4.836.767.521,06 1.650.664.379,19 6.487.431.900,25 6.487.431.900,25 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15.449.959.227,57 13.972.764.394,83 14.504.040.501,82 2.125.113.586,52 16.629.154.088,34 1.179.194.860,77 1.179.194.860,77 15.449.959.227,57 Analista de Consolidación Coordinadora Unidad Consolidación Cifras
Estado de Resultados Del 01 Enero al 31 de Diciembre del año 2012 Grupo: AgregadosPoder Agregados Órganos Desconcetradas Administracion Ajustes DEBE HABER Estado de Resultados Consolidado Ingresos Corrientes Ingresos Tributarios 3.054.481.704,81 2.806.933.874,11 3.007.922.214,71 46.559.490,10 3.054.481.704,81 3.054.481.704,81 Contribuciones Sociales 74.083.452,87 389.196.164,67 74.083.452,87 0,00 74.083.452,87 74.083.452,87 Ingresos No Tributarios 444.690.728,48 91.149.063,57 22.210.130,75 422.480.597,73 444.690.728,48 444.690.728,48 Transferencias Corrientes y Capital 32.813.546,07 27.437.900,54 170.000.695,80 293.115.633,17 463.116.328,97 430.302.782,90 32.813.546,07 Total Ingresos Corrientes 3.606.069.432,23 3.314.717.002,90 3.274.216.494,13 762.155.721,00 4.036.372.215,13 3.606.069.432,23 Gastos Corrientes Remuneraciones 1.443.989.949,37 1.333.090.464,59 1.356.388.343,93 87.601.605,44 1.443.989.949,37 1.443.989.949,37 Servicios 281.455.192,81 251.314.224,85 87.843.894,95 193.611.297,86 281.455.192,81 281.455.192,81 Materiales y Suministros 56.632.519,84 56.431.825,23 36.290.099,68 20.342.420,16 56.632.519,84 56.632.519,84 Intereses, Multas y Comisiones 485.943.747,73 460.427.883,59 473.460.092,07 12.483.655,66 485.943.747,73 485.943.747,73 Transferencias Corrientes y Capital 2.284.460.688,18 1.995.276.793,21 2.300.028.107,70 414.735.363,38 2.714.763.471,08 430.302.782,90 2.284.460.688,18 Cuentas Especiales 191.376,53 199.907,57 150.701,53 40.675,00 191.376,53 191.376,53 Total Gastos Corrientes 4.552.673.474,46 4.096.741.099,05 4.254.161.239,86 728.815.017,50 4.982.976.257,36 4.552.673.474,46 Superávit ( Déficit ) Corriente -946.604.042,23-782.024.096,15-979.944.745,73 33.340.703,50-946.604.042,23-946.604.042,23 Otros Ingresos y Gastos: Otros Ingresos Ganancias en Venta de Activos Fijos 3.000,00 11.434,46 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Diferencias Positivas Tipo de Cambio 115.401.432,28 119.906.063,46 110.669.200,51 4.732.231,77 115.401.432,28 115.401.432,28 Ganancia por Reclasificación de Activos Fijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros Ingresos 545.094.380,52 340.840.185,44 491.158.203,08 53.936.177,44 545.094.380,52 545.094.380,52 Total Otros Ingresos 660.498.812,80 460.757.683,36 601.827.403,59 58.671.409,21 660.498.812,80 660.498.812,80 Otros Gastos Pérdida en Venta ó Retiro de Activos Fijos 1.550.467,41 885.191,08 1.156.214,18 394.253,23 1.550.467,41 1.550.467,41 Diferencias Negativas Tipo de Cambio 174.074.996,84 176.368.439,63 169.266.674,37 4.808.322,47 174.074.996,84 174.074.996,84 Gastos de Depreciación y Agotamiento 24.516.780,43 20.702.789,80 13.693.401,38 10.823.379,05 24.516.780,43 24.516.780,43 Gastos Diferido de Intangibles 109.056,63 23.756,02 0,00 109.056,63 109.056,63 109.056,63 Pérdidas por Reclasificaciones de Activos Fijos -26.201,72 1.410.239,22 0,00-26.201,72-26.201,72-26.201,72 Pérdidas por Cuentas Incobrables 7.559.257,38 2.013.842,22 5.853.390,35 1.705.867,03 7.559.257,38 7.559.257,38 Pérdidas en Existencias 1.922,41 2.907,87 0,00 1.922,41 1.922,41 1.922,41 Otros Gastos 25.903.793,51 37.678.445,89 24.028.376,42 1.875.417,09 25.903.793,51 25.903.793,51 Total Otros Gastos 233.690.072,90 239.085.611,73 213.998.056,70 19.692.016,20 233.690.072,90 233.690.072,90 Superávit ( Déficit ) de Otros Ingresos y Gastos 426.808.739,91 221.672.071,63 387.829.346,89 38.979.393,02 426.808.739,91 426.808.739,91 Impuesto de Renta 0,00 1.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit ( Déficit ) Neto del Periodo -519.795.302,33-560.353.307,52-592.115.398,84 72.320.096,51-519.795.302,33 430.302.782,90 430.302.782,90-519.795.302,33 Analistas de Consolidación Coordinadora Unidad de Consolidación de Cifras
Estado de Flujo de Efectivo Del 01 Enero al 31 de Diciembre del año 2012 Grupo: Agregados A. Actividades de Operación 1. Entradas de Efectivo Cobro de Ingresos Tributarios 3.220.370.244,94 2.961.885.954,35 3.007.922.214,70 212.448.030,24 3.220.370.244,94 Recibo de Contribuciones Sociales 74.090.295,84 70.998.872,60 74.083.452,80 6.843,04 74.090.295,84 Venta de Bienes y Servicios 31.681.908,14 24.703.845,21 11.017.915,10 20.663.993,04 31.681.908,14 Cobro de Derechos y Traspasos 24.079.019,68 22.234.451,69 3.284.553,40 20.794.466,28 24.079.019,68 Intereses, Multas y Sanciones Cobradas 10.000.640,94 16.308.754,15 7.907.661,90 2.092.979,04 10.000.640,94 Transferencias Corrientes Recibidas 518.968.773,06 489.261.221,70 166.152.145,70 352.816.627,36 518.968.773,06 Otros Cobros 41.749.811,23 18.513.994,36 24.122.136,20 17.627.675,03 41.749.811,23 Diferencias de Tipo de Cambio 989.468,06 2.535.337,34 0,00 989.468,06 989.468,06 Total Entrada de Efectivo 3.921.930.161,89 3.606.442.431,39 3.294.490.079,80 627.440.082,09 3.921.930.161,89 2. Salidas de Efectivo Pago de Remuneraciones 1.430.386.746,97 1.319.247.229,98 1.343.327.845,60 87.058.901,37 1.430.386.746,97 Pago a Proveedores y Acreedores 297.511.164,77 244.493.244,33 111.724.533,00 185.786.631,77 297.511.164,77 Transferencias Corrientes Entregadas 2.204.799.263,59 1.575.933.932,20 1.802.106.956,40 402.692.307,19 2.204.799.263,59 Jubilación 478.915.858,76 448.628.585,01 478.665.757,00 250.101,76 478.915.858,76 Intereses, Comisiones y Multas 2.876.169,68 894.309,23 0,00 2.876.169,68 2.876.169,68 Diferencias de Tipo de Cambio 1.157.154,74 2.426.557,23 0,00 1.157.154,74 1.157.154,74 Otros Pagos 23.707.682,22 8.100.879,95 19.990.004,40 3.717.677,82 23.707.682,22 Total Salidas de Efectivo 4.439.354.040,72 3.599.724.737,93 3.755.815.096,40 683.538.944,32 4.439.354.040,72 Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación -517.423.878,83 6.717.693,46-461.325.016,60-56.098.862,23-517.423.878,83 B. Actividades de Inversión 1. Entradas de Efectivo Venta de Bienes Duraderos 105.601,00 10.397,93 105.601,00 0,00 105.601,00 Venta de Valors e Inversiones 87.454.108,95 47.221.256,92 17.766.350,00 69.687.758,95 87.454.108,95 Otros 3.400,00 92.697,54 0,00 3.400,00 3.400,00 Total Entradas de Efectivo 87.563.109,95 47.324.352,39 17.871.951,00 69.691.158,95 87.563.109,95 2. Salidas de Efectivo Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 17.800.326,83 16.830.066,78 10.456.917,00 7.343.409,83 17.800.326,83 Compra de Bienes 7.789.424,71 13.809.328,91 1.386.926,90 6.402.497,81 7.789.424,71 Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras 68.191.365,12 68.658.983,93 17.575.404,90 50.615.960,22 68.191.365,12 Compra de Valores e Inversiones 79.093.875,89 63.572.017,42 15.276.900,00 63.816.975,89 79.093.875,89 Otros 5.382.641,04 6.092.787,70 0,00 5.382.641,04 5.382.641,04 Total Salidas de Efectivo 178.257.633,59 168.963.184,73 44.696.148,80 133.561.484,79 178.257.633,59 Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión -90.694.523,64-121.638.832,34-26.824.197,80-63.870.325,84-90.694.523,64
Estado de Flujo de Efectivo Del 01 Enero al 31 de Diciembre del año 2012 Grupo: Agregados 1. Entradas de Efectivo C. Actividades de Financiación Donaciones de Capital en efectivo Recibidas 3.848.550,00 0,00 3.848.550,00 0,00 3.848.550,00 Transferencias de Capital Recibidas 139.714.806,95 134.352.238,84 0,00 139.714.806,95 139.714.806,95 Préstamos Internos y/o Externos 4.142.649.458,16 3.015.422.388,09 4.129.711.231,00 12.938.227,16 4.142.649.458,16 Amortización de préstamos e Intereses 266.663,72 305.668,30 0,00 266.663,72 266.663,72 Otros 11.193.570,01 175.692.508,28 11.011.041,80 182.528,21 11.193.570,01 Total Entradas de Efectivo 4.297.673.048,84 3.325.772.803,51 4.144.570.822,80 153.102.226,04 4.297.673.048,84 2. Salidas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo Entregadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias de Capital Entregadas 47.652.218,22 26.787.912,75 0,00 47.652.218,22 47.652.218,22 Amortización de préstamos e Intereses 3.084.127.313,44 3.186.127.342,59 3.062.642.754,70 21.484.558,74 3.084.127.313,44 Préstamos Internos y/o Externos 0,00 3.391.685,72 0,00 0,00 0,00 Otros 136.633.860,97 193.142.293,55 125.720.063,60 10.913.797,37 136.633.860,97 Total Salidas de Efectivo 3.268.413.392,63 3.409.449.234,60 3.188.362.818,30 80.050.574,33 3.268.413.392,63 Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación 1.029.259.656,21-83.676.431,09 956.208.004,50 73.051.651,71 1.029.259.656,21 D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo 421.141.253,74-198.597.569,97 468.058.790,10-46.917.536,36 421.141.253,74 E. Más: Saldo inicial de Caja 461.060.963,35 661.593.324,83 148.144.903,20 312.916.060,15 461.060.963,35 F. Igual: Saldo final de Caja 882.202.217,08 462.995.754,86 616.203.693,30 265.998.523,78 882.202.217,08 Analista de Consolidación Coordinadora Unidad Consolidación de Cifras
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Al 31 de diciembre del año 2012 Grupo: Hacienda Pública Excedente de Revaluación Reservas Superávit (Déficit) Acumulado Total Total Poder Total por Órganos Desconcentrados Saldo al 31 de Diciembre del año 2011 4.095.739.775,06 8.359.586.809,38 1.160.071,84-6.099.022.350,87 6.357.464.305,41 4.986.123.415,91 1.371.340.889,50 6.357.464.305,41 Cambios en la Política Contable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldos 4.095.739.775,06 8.359.586.809,38 1.160.071,84-6.099.022.350,87 6.357.464.305,41 4.986.123.415,91 1.371.340.889,50 6.357.464.305,41 Excedente o Déficit en Revaluación de Bienes Duraderos 1.935,50 0,00 0,00-944.910,20-942.974,70 0,00-942.974,70-942.974,70 Superávit ó Déficit en Revaluación de Propiedad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit ó Déficit en Revaluación de Inversiones -18.780,01 0,00 0,00 0,00-18.780,01 0,00-18.780,01-18.780,01 Donaciones (Efectivo y Especie) 215.309.724,97 0,00 2.256.219,45 50.913,87 217.616.858,29 0,00 217.616.858,29 217.616.858,29 Ajuste de superavit acumulado. 439.649.863,09 0,00 0,00 1.016.325,66 440.666.188,75 442.759.503,99-2.093.315,24 440.666.188,75 Ganancias y Pérdidas Netas No Reconocidas en el Estado de Resultados 0,00 0,00 0,00-7.558.395,17-7.558.395,17 0,00-7.558.395,17-7.558.395,17 Superávit Neto del Ejercicio 0,00 0,00 0,00-519.795.302,32-519.795.302,32-592.115.398,84 72.320.096,52-519.795.302,32 Saldo al 31 de Diciembre del año 2012 4.750.682.518,61 8.359.586.809,38 3.416.291,29-6.626.253.719,03 6.487.431.900,25 4.836.767.521,06 1.650.664.379,19 6.487.431.900,25 Analista de Consolidación Coordinadora Unidad de Consolidación Cifras