Fecha de publicación: 01/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR Información de Planificación Institucional No. Área o dependencia Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Indicador 1 Subsecretaría de Presupuestos Contribuir a que el Presupuesto General del Estado se conduzca de forma sostenible, responsable, transparente y procure la estabilidad fiscal Gestionar las etapas del ciclo presupuestario a fin de fortalecer la sostenibilidad, consistencia, ejecución y transparencia de las Finanzas Públicas. Generar y difundir información, estadísticas y estudios con un alto valor agregado de análisis Porcentaje de fortalecimiento en la aplicación de las etapas de programación, formulación, aprobación, ejecución, liquidación y evaluación del ciclo presupuestario. Número de documentos generados, consolidados y difundidos Meta fortalecidas las etapas de programación, formulación, aprobación, ejecución, liquidación y evaluación del ciclo presupuestario. (70 documentos generados, consolidados y difundidos) 2011 2012 2013 2014 (76%) 26% (18) 44% (90%) 24% (17) Plazo 19% (96%) 24% (17) 12% () 26% (18) 2 Subsecretaría de Crédito Público Manejar en forma consistente y transparente el endeudamiento público para garantizar su sostenibilidad a fin de financiar el PAI del PGE. Gestionar el portafolio de deuda del Presupuesto General del Estado mediante la captación de recursos al menor costo posible de acuerdo a las condiciones del Mercado. % Desembolsos efectivos de la Deuda Pública sobre Desembolsos Programados % Pagos efectivos de la Deuda Pública sobre Pagos Programados Saldo monto de líneas contingentes (95% de $18.979 millones desembolsados) ( De $5.767 millones de ejecución por amortización de la deuda) ($300 16% (80% de $4.952 (97% de $1.574 28% (85% de $4.290 (98% de $1.220 28% (90% de $4.522 (99% de $1.256 28% (95% de $5.215 ( de $1.717 300 millones 300 millones 300 millones 300 millones Generar y difundir información, estadísticas y estudios con un alto valor agregado de análisis en el ámbito del endeudamiento público. Número de análisis realizados, consolidados y difundidos (96 análisis realizados, consolidados y difundidos) (24 informes generados) Incluye proyecto (24 informes generados) (24 informes generados) (24 informes generados) 3 Subsecretaría de Tesorería de la Nación. Mantener la liquidez de la caja fiscal mediante un manejo gerencial, sustentado en la programación técnica del ingreso efectivo que permita cubrir las obligaciones generadas por el Sector Público. Administrar la caja fiscal con eficiencia, sobre la base de la programación del ingreso efectivo Pagos y transferencias realizados / Pagos y transferencias solicitados Ingresos netos efectivos / Ingresos netos programados (**) (99.4% que corresponde a pagos y transferencias efectuadas en relación a los valores solicitados de pago y transferencias) (90% que corresponde a los ingresos netos efectivos en relación a los programados) 50% (88%) (89%) 12,5% (89,5%) 12,5% (90%) Ingresos efectivos - Pagos y transferencias realizadas ( > ó = a USD 200 Número de publicaciones de estadísticas fiscales (14 publicaciones de estadísticas fiscales) 14% 4 Subsecretaría de Consistencia Macrofiscal Procurar que la sostenibilidad fiscal se garantice a través del cumplimiento de las políticas macroeconómicas para una consistente administración de las finanzas públicas Verificar la consistencia entre las políticas públicas y la disponibilidad de recursos públicos a fin de orientar y asesorar en la toma de decisiones a las autoridades con el propósito de mantener la sostenibilidad fiscal Número de análisis de proyectos de ley o de políticas públicas / Total requerimientos Anuario Fiscal elaborado Número de publicaciones fiscales de coyuntura (4 Anuarios Fiscales) (14 publicaciones fiscales de coyuntura) 14%
Número de propuestas de política pública (7 propuestas de política pública) 14% (Dirección de Equidad de Género) Incorporar el enfoque de género en los presupuestos institucionales de las entidades públicas del país % Ejecución de acciones programadas para incorporar el enfoque de género en el PGE Ejecución de acciones programadas para incorporar el enfoque de género en el PGE % de cobertura en la consolidación de los estados financieros. Cobertura en consolidación de estados financieros (85% de cobertura) (90%de cobertura) (95%de cobertura) (de cobertura) 5 Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental Mantener en cada entidad del Sector Público no Financiero un sistema único de contabilidad que integre las operaciones patrimoniales, presupuestarias y de costos para asegurar la producción de información financiera completa, confiable y oportuna. Lograr la emisión oportuna de estados financieros y presupuestarios del Sector Público no Financiero que conforman el Presupuesto General del Estado, los GADs y las empresas públicas. % de estados financieros entregados oportunamente Normas Técnicas de Contabilidad actualizada No. Acuerdos expedidos para actualizar el Catálogo General de Cuentas / Acuerdos Requeridos # de parametrizaciones contables atendidas / # de parametrizaciones contables requeridas Cobertura en consolidación de estados financieros 5% (1 Estado Financiero del PGE y SPNF, anual) 11% (2 Estados Financieros Consolidados semestrales, PGE y SPNF) 21% 63% (4 Estados (12 Estados Financieros Financieros Consolidados Consolidados trimestrales, PGE mensuales, PGE y SPNF) y SPNF) Normas Técnicas actualizadas 17% 50% 17% 17% de expedición de acuerdos de parametrizaciones contables Desarrollar las conceptualizaciones de los nuevas subsistemas programados a implantar (Conciliación Bancaria, Análisis Financiero, Consolidación y Validación Financiera, Diseño de Reportes Contables) % de avance aplicación del subsistema de conciliación bancaria Sistema de Bienes y Existencias implantado en todas las entidades de la administración central Subsistema de Análisis Financiero Desarrollado y en producción 100 % de avance aplicación subsistema del subsistema implantado en todas las entidades de la administración central del subsistema desarrollado y en producción - - - 54% 46% - - 23% 62% 15% - % de implementación de una moderna infraestructura tecnológica (centro principal y centro alterno de datos ) de implementación del Centro Alterno de Datos Fase 1 de implementación del Centro Alterno de Datos Fase 2 35% ( al 2011) 0% 0% 0% 80% 0% 0% 6 Subsecretaría de Innovación y Desarrollo de las Finanzas Públicas. Procurar que las finanzas públicas del País, sean administradas por los entes financieros y el ente rector a través de un único y moderno sistema de información que garantice en términos de oportunidad, confiabilidad, disponibilidad y transparencia la generación de información y estadísticas fiscales para la toma de decisiones y la rendición de cuentas a la sociedad. Mejorar los procesos de innovación en el sistema de Finanzas Publicas a través de soluciones basadas en tecnología de Información ( Esigef, Esiprem, sigef global, sigef integrador, etc.) Número de procesos gestionados para la implementación del módulo Programación de la Caja Mecanismos de interoperabilidad interna y externa del MF Nuevas soluciones desarrolladas para entidades del sector público de Conceptualización e Implementación del módulo de Programación de Caja de interoperabilidad técnica desarrollada con SENPLADES, MIN REL. LABORALES, BCE, CORREOS DEL ECUADOR, INCOP, GIRG BYE, GPR e IESS (se excluyen los aspectos administrativos y legales) 95% 5% 0% 0% 32% 58% 10% 0% de implementación e implantación 50% 50% 0% 0%
Otras soluciones conceptuales desarrolladas para entidades del sector público Porcentaje de implementación de soluciones que permitan la disponibilidad del Sistema y registro de las transacciones. de implementación e implantación de soluciones implementadas para la disponibilidad de los sistemas ESIGEF, ESIPREN y SIGEF Global a fin de garantizar la oportunidad, confiabilidad y transparencia, Sistema de Bienes y existencias y Sistema de Nómina y Remuneraciones 90% 10% 0% 0% Dirección de Comunicación Social Generar y mejorar los instrumentos y acciones de transparencia y/o comunicación interna y externa No. de medios y acciones de transparencia y/o comunicación generados y mejorados 16 medios y acciones de transparencia y/o comunicación generados y mejorados 62% (10 medios y acciones) 19% (3 medios y acciones) 13% (2 medios y acciones) 6% (1 medios y acciones) Dirección de Certificación y Documentación Implementar el Sistema Integral de Administración Documental % de avance implementación del Sistema Integral de Administración Documental Sistema Integral de Administración Documental implementado al 85% 15% - - Coordinación General Jurídica Asesorar de manera eficaz, eficiente y oportuna dando seguridad jurídica en los diferentes actos administrativos internos y externos dentro del ámbito de competencia del Ministerio Porcentaje de trámites en el ámbito jurídico atendidos oportunamente / Total Trámites atendidos (95% de trámites atendidos oportunamente) 89% (85% de trámites 6% (90% de trámites 3% (93% de trámites 2% (95% de trámites Coordinación General de Planificación Contar con eficaces procesos de planificación, gestión de riesgos, seguridad, cooperación internacional; y, seguimiento y evaluación con el fin de maximizar el cumplimiento de los objetivos institucionales. % de avance en implementación de la planificación, seguimiento y evaluación institucional en el marco del GPR Elaboración y ejecución del Plan Integral de Gestión de Riesgos del Ministerio de Finanzas No. de propuestas técnicas aprobadas / Total propuestas presentadas que se financiarían con cooperación internacional avance en implementación de la planificación, seguimiento y evaluación institucional en el marco del GPR de acciones de Gestión de Riesgo desarrolladas de acuerdo al Plan de Riesgos - - - 30% 35% 15% propuestas técnicas aprobadas Mejorar la administración de los recursos financieros y ejecutar el presupuesto institucional en el marco de las disposiciones legales vigentes Presupuesto devengado/presupuesto codificado. (Ejecución de 98%) 65% (90%) 9% (92%) 13% (95%) 13% (98%) 7 Fortalecer la gestión institucional para garantizar la provisión de un servicio eficiente, eficaz y transparente. Optimizar la gestión institucional, priorizando las adquisiciones consideradas en el PAC 2011 y reduciendo los tiempos en los procesos de contratación pública de subasta inversa electrónica y atención de requerimientos para garantizar una eficiente, eficaz y transparente administración. Porcentaje de reducción del tiempo requerido para la atención en los procesos de contratación pública de subasta inversa electrónica Trámites atendidos / Total trámites de requerimientos de bienes y servicios (Tiempo requerido para la atención de los procesos de contratación pública de subasta inversa electrónica desde su publicación en el portal de compras públicas hasta la adjudicación: 16 días). (95% de trámites 40% (2 días de reducción demora) 41% (92% de trámites (1 día de reducción demora) 19% (93% de trámites (1 día de reducción demora) (94% de trámites (1 día de reducción demora) (95% de trámites Coordinación General Administrativa Financiera Establecer una eficiente administración técnica de la gestión del talento humano, acorde a la dinámica de las necesidades institucionales; a través, de disponer de un equipo humano competente, comprometido, capaz de adaptarse a las nuevas políticas y realidades, para asumir retos y conseguir No. procesos mejorados e implementados / Total procesos programados % Avance del proceso de evaluación de personal de Ministerio de procesos comatosos mejorados e implementados, enmarcados en la nueva normativa y acorde a la nueva dinámica de la exigencia institucional. de ejecución del proceso de Evaluación 70% 5% 5% - - -
realidades, para asumir retos y conseguir el logro de los objetivos de la Unidad y del Ministerio de Finanzas.. Disponer de un portal Web institucional de fácil manejo para el usuario final Administrar eficazmente los aplicativos institucionales y servicios de red. Implementar nuevos servicios de red de datos. Instrumentos técnicos y acciones de fortalecimiento del Talento Humano generadas / Instrumentos técnicos y acciones programadas % Desarrollo e implementación de un nuevo portal Web para el Ministerio de Finanzas % Disponibilidad de los aplicativos institucionales y servicios de red. # de servicios de red implementados implementación del Manual de Clasificación de Puestos actualizado, Planes en el ámbito de Administración de Recursos Humanos y generación de acciones de fortalecimiento del Talento Humano de desarrollo e implementación (99% Disponibilidad de aplicativos y servicios de red) (13 servicios de red implementados) 42% 17% 14% - - - 54% (7) 16% 15% 15% La meta programada expresa el porcentaje de cumplimiento al. (**) Este indicador ha sido planteado bajo la consideración que no depende exclusivamente de la Subsecretaría de Tesorería de la Nación, ya que influyen entidades externas al Ministerio de Finanzas