EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 67,869,00 67,604,00 63,331,533.32 4,272,466.68 11400 Adicionales 40,905.00 40,905.00 40,905.00 11510 Decimotercer Mes 5,655,75 5,704,243.00 5,367,751.95 336,491.05 11520 Decimocuarto Mes 5,655,75 5,030,736.00 4,959,072.79 71,663.21 11600 Complementos 3,598,678.00 3,598,678.00 2,613,359.67 985,318.33 11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del 8,483,625.00 8,483,625.00 7,463,596.33 1,020,028.67 11750 Contribuciones para Seguro Social 727,776.00 727,776.00 707,427.00 20,349.00 120 PERSONAL NO PERMANENTE 92,031,484.00 91,189,963.00 84,442,741.06 6,747,221.94 12100 Sueldos Básicos 31,210,80 31,210,80 29,309,078.34 1,901,721.66 12410 Decimotercer Mes 3,146,35 5,118,634.00 4,830,938.05 287,695.95 12420 Decimocuarto Mes 3,146,35 5,044,384.00 4,415,297.07 595,442.49 12550 Contribuciones para Seguro Social 764,568.00 1,515,124.00 1,515,124.00 12910 Contratos Especiales 6,545,40 22,459,444.00 18,002,312.65 34,193.60 140 RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS 44,813,468.00 65,348,386.00 58,072,750.11 2,819,053.70 14100 Horas Extraordinarias 60,00 60,00 14300 Gastos de Representacion en el Pais 960,00 960,00 699,50 260,50 160 Beneficios y Compensaciones 960,00 1,020,00 759,50 260,50 16200 Compensaciones 855,771.00 807,167.98 855,771.00 807,167.98
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 2 de 7 200 210 SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS BASICOS 137,804,952.00 158,414,12 144,082,159.15 9,826,775.64 21100 Energía Eléctrica 1,886,806.00 1,886,806.00 1,886,806.00 21200 Agua 213,638.00 266,698.00 266,698.00 21410 Correo Postal 2,11 2,11 2,11 21420 Telefonía Fija 358,653.00 358,653.00 244,394.47 114,258.53 21430 Telefonía Celular 170,91 172,91 153,954.76 18,955.24 220 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 2,632,117.00 2,687,177.00 665,047.23 2,022,129.77 22100 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 352,622.00 22900 Otros Alquileres 116,465.00 106,715.00 87,745.00 18,97 230 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA 469,087.00 106,715.00 87,745.00 18,97 23100 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 195,175.00 405,175.00 275,505.00 129,67 23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 552,293.00 1,302,293.00 1,219,727.14 78,825.64 23350 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación 326,799.00 23360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 177,24 347,24 347,24 23370 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación 63,30 203,30 195,523.10 622.65 23400 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias 28,485.00 151,44 150,808.65 631.35 23500 Limpieza, Aseo y Fumigación 956,776.00 1,022,822.00 1,022,821.32 0.68 23600 Mantenimiento de Sistemas Informáticos 74,888.00 2,374,956.00 3,432,27 3,211,625.21 209,750.32
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 3 de 7 240 SERVICIOS PROFESIONALES 24400 Servicios de Contabilidad y Auditoría 6,721,418.00 581,318.00 581,318.00 24500 Servicios de Capacitación 388,477.00 112,00 80,663.30 31,336.70 24600 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados 126,562.00 394,214.00 123,062.00 24900 Otros Servicios Técnicos Profesionales 22,329,509.00 17,710,581.00 14,109,134.36 983,588.61 250 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 29,565,966.00 18,798,113.00 14,771,115.66 1,137,987.31 25100 Servicio de Transporte 54,596.00 4,596.00 4,596.00 25300 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 2,047,427.00 847,278.00 470,047.91 233,875.09 25400 Primas y Gastos de Seguro 469,475.00 389,475.00 358,896.91 30,578.09 25500 Comisiones y Gastos Bancarios 6,00 3,40 25700 Servicio de Internet 202,71 287,71 264,787.03 7,00 25900 Otros Servicios Comerciales y Financieros 26,411.00 96,411.00 87,976.30 2,824.73 260 PASAJES Y VIATICOS 2,800,619.00 1,631,47 1,185,108.15 278,873.91 26110 Pasajes Nacionales 1,108,252.00 328,424.00 249,283.52 79,140.48 26120 Pasajes al Exterior 591,579.00 1,459,39 1,253,448.62 53,785.48 26210 Viáticos Nacionales 2,954,251.00 1,339,491.00 1,140,420.91 131,552.28 26220 Viáticos al Exterior 2,151,073.00 1,471,479.00 1,215,815.53 253,076.47 270 IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y S JUDICIALES 6,805,155.00 4,598,784.00 3,858,968.58 517,554.71 27115 Impuesto sobre Venta- 15% 2,333,297.00 1,778,135.26 27210 Tasas 316,50 811,203.00 69,131.44 368.56
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 4 de 7 27300 Multas y Recargos 52,75 290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 369,25 3,144,50 1,847,266.70 368.56 29100 Ceremonial y Protocolo 1,303,959.00 1,849,793.00 1,547,160.90 144,086.10 29200 Servicios de Vigilancia 1,111,55 817,504.00 816,957.38 300 310 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 2,415,509.00 2,667,297.00 2,364,118.28 144,086.10 47,432,659.00 37,066,326.00 27,990,994.81 4,329,720.68 31100 Alimentos y Bebidas para Personas 1,342,784.00 716,89 690,300.25 25,225.50 320 TEXTILES Y VESTUARIO 1,342,784.00 716,89 690,300.25 25,225.50 32200 Confecciones Textiles 40,991.00 42,991.00 33,747.83 9,243.17 32310 Prendas de Vestir 445,30 235,30 106,807.95 107,792.05 32400 Calzados 15,00 15,00 330 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 486,291.00 293,291.00 155,555.78 117,035.22 33100 Papel de Escritorio 282,953.00 152,953.00 86,053.07 57,522.83 33200 Papel para Computación 5,00 33300 Productos de Artes Gráficas 799,504.00 124,581.00 52,102.24 57,528.76 33400 Productos de Papel y Cartón 265,00 283,50 200,425.72 82,737.94 33500 Libros, Revistas y Periódicos 39,101.00 4,101.00 1,375.00 2,726.00 33700 Especies Timbradas y Valores 2,025.00 1,393,583.00 565,135.00 339,956.03 200,515.53
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 5 de 7 340 CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS 34200 Artículos de Cuero 4,50 4,50 34400 Llantas y Cámaras de Aire 200,00 200,00 175,404.64 24,595.36 350 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 200,00 204,50 179,904.64 24,595.36 35100 Productos Químicos 7,30 1,117.00 1,116.55 0.45 35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios 70,713.00 30,713.00 13,283.19 17,429.81 35500 Tintas, Pinturas y Colorantes 87,50 20,50 20,460.50 39.50 35610 Gasolina 84,00 51,00 50,999.83 0.17 35620 Diesel 610,549.00 648,549.00 643,549.00 5,00 35650 Aceites y Grasas Lubricantes 12,279.00 7,279.00 33 6,949.00 35800 Productos de Material Plástico 83,75 71,25 71,25 35930 Productos Químicos de Uso Personal 13,875.00 360 PRODUCTOS METALICOS 969,966.00 830,408.00 800,989.07 29,418.93 36300 Estructuras Metálicas Acabadas 149,00 133,30 15,70 36400 Herramientas Menores 15,232.00 15,232.00 3,088.61 12,143.39 36920 Accesorios de Metal 41,512.00 56,512.00 27,799.52 36930 Elementos de Ferretería 45,125.00 65,125.00 64,802.64 287.26 370 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 101,869.00 285,869.00 228,990.77 28,130.65 37400 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso 1,00 1,00 37500 Cemento, Cal y Yeso 9,065.00 0.01 10,065.00 1,000.01
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 6 de 7 390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal 92,23 102,23 92,125.93 10,104.07 39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 275,979.00 195,979.00 186,096.04 8,79 39300 Utiles y Materiales Eléctricos 85,99 115,99 79,165.02 36,824.98 39400 Utensilios de Cocina y Comedor 17,152.00 27,152.00 26,108.14 1,043.86 39600 Repuestos y Accesorios 1,469,956.00 940,58 885,241.12 55,338.88 400 420 BIENES CAPITALIZABLES MAQUINARIA Y EQUIPO 1,941,307.00 1,381,931.00 1,268,736.25 112,101.79 6,435,80 4,288,089.00 3,664,432.79 538,022.99 42110 Muebles Varios de Oficina 476,447.00 232,447.00 72,053.58 156,943.42 42120 Equipos Varios de Oficina 318,587.00 317,250.50 42140 Electrodomésticos 62,60 62,60 1,696.25 60,903.75 42220 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal 14,835.00 14,835.00 42340 Equipo de Elevación y Tracción 1,50 1,50 42510 Equipo de Comunicación 60,00 307,50 207,462.29 100,037.71 42600 Equipos para Computación 3,168,318.00 2,863,318.00 1,418,192.98 274,542.02 42710 Muebles y Equipos Educacionales 32,00 30,920.03 1,079.97 42800 Herramientas Mayores 5,00 450 ACTIVOS INTANGIBLES 3,767,365.00 3,837,787.00 2,063,910.63 593,506.87 45100 Aplicaciones Informáticas 339,769.00 269,347.00 180,238.12 89,108.88 470 CONSTRUCCIONES 339,769.00 269,347.00 180,238.12 89,108.88
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 7 de 7 47210 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 14,137,897.00 14,137,897.00 2,244,148.75 10,713,378.75 500 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 510 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 51220 Ayuda Social a Personas 15,683.00 15,682.56 0.44 530 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 15,683.00 15,682.56 0.44 53210 53310 Donaciones Corrientes a Gobiernos Extranjeros Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias 2,398,811.00 466,146.17 466,146.17 481,828.73 1,916,981.83 1,916,981.83 1,916,982.27 TOTAL GENERAL: 208,194,436.00 216,305,243.00 178,463,564.23 27,324,880.33