EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/10/2015 31/10/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 1,071,870,143.00 1,087,915,038.00 51,207,864.87 508,830,383.82 11300 Retribuciones a Personal Directivo y de Control 120,00 120,00 120,00 11510 Decimotercer Mes 89,322,512.00 89,312,512.00 1,75 87,778,787.64 11520 Decimocuarto Mes 89,322,511.00 89,312,511.00 34,954.19 25,148,979.93 11600 Complementos 199,798,575.00 201,229,232.00 4,623,103.84 92,034,657.85 11720 Contribuciones al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 1,500,60 1,500,60 1,419,043.15 11750 Contribuciones para Seguro Social 24,392,555.00 24,392,555.00 538,26 8,369,520.23 11760 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional 16,940,776.00 16,940,776.00 712,203.20 4,864,702.71 11790 Otras Contribuciones Patronales 119,346,431.00 119,346,431.00 891,184.25 61,081,892.67 11990 Otros Servicios Personales 23,477,30 23,477,30 34,135.17 16,206,150.97 120 PERSONAL NO PERMANENTE 1,636,091,403.00 1,653,546,955.00 58,043,455.52 805,854,118.97 12100 Sueldos Básicos 482,934,459.00 483,786,821.00 14,421,957.49 330,084,513.25 12200 Jornales 865,00 865,00 865,00 12410 Decimotercer Mes 40,231,268.00 41,640,109.00 40,501,374.85 12420 Decimocuarto Mes 40,231,268.00 41,684,109.00 56,657.14 21,733,645.20 12550 Contribuciones para Seguro Social 13,001,31 13,271,31 892,699.15 10,017,327.30 12560 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional 8,008,15 7,995,924.00 75,827.76 7,694,881.70 12910 Contratos Especiales 1,500,00 985,892.00 976,777.02 130 Asignaciones Familiares 586,771,455.00 590,229,165.00 15,447,141.54 411,873,519.32 13000 Asignaciones Familiares 400,00 400,00 400,00
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/10/2015 31/10/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 2 de 9 400,00 400,00 400,00 140 RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS 14100 Horas Extraordinarias 180,781,50 180,534,046.00 4,967,575.17 107,571,541.27 150 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 180,781,50 180,534,046.00 4,967,575.17 107,571,541.27 15100 Seguro de Riesgo de Trabajo 302,70 302,70 302,70 15900 Otras Asistencia Social al Personal 250,00 250,00 250,00 160 Beneficios y Compensaciones 552,70 552,70 552,70 16000 Beneficios y Compensaciones 137,946,603.00 325,440,795.00 3,703,436.01 58,944,840.41 200 210 SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS BASICOS 137,946,603.00 325,440,795.00 3,703,436.01 58,944,840.41 2,542,543,661.00 2,750,703,661.00 82,161,608.24 1,385,196,719.97 21100 Energía Eléctrica 1,657,088.00 1,657,088.00 1,316,341.90 21200 Agua 823,548.00 823,548.00 19,00 523,624.58 21410 Correo Postal 136,39 142,89 142,89 21420 Telefonía Fija 6,130,70 6,180,70 206,957.13 1,242,588.96 21430 Telefonía Celular 60,67 60,67 60,67 21440 Télex y Telefax 4,00 4,00 21490 Otros Servicios Básicos 516,70 1,329,62 129,391.86 220 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 9,325,096.00 10,198,516.00 225,957.13 3,419,507.30 22100 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 44,664,78 45,964,78 720,920.10 4,982,187.66
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/10/2015 31/10/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 3 de 9 22210 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción 51,914,40 51,939,40 51,939,40 22250 Alquiler de Equipo para Computación 2,30 2,30 2,30 22300 Alquiler de Tierras y Terrenos 245,90 245,90 214,90 22900 Otros Alquileres 588,60 588,60 588,60 230 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA 97,415,98 98,740,98 720,920.10 57,727,387.66 23100 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 5,425,988.00 3,085,988.00 5,50 1,374,793.60 23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 11,950,04 15,775,04 92,050.76 10,946,881.89 23310 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción 4,800,00 4,850,00 2,576,68 23320 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación 1,952,288.00 1,952,288.00 1,952,288.00 23350 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación 4,063,112.00 3,682,112.00 3,281,008.33 23360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 660,00 768,10 3,80 584,677.60 23370 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación 529,20 529,20 523,209.80 23390 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 4,428,40 5,628,90 30,235.50 3,447,992.60 23400 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias 42,400,40 41,794,40 85,359.90 11,400,917.57 23500 Limpieza, Aseo y Fumigación 9,436,231.00 34,496,231.00 125,536.00 29,191,200.53 23600 Mantenimiento de Sistemas Informáticos 710,20 710,20 710,20 240 SERVICIOS PROFESIONALES 86,355,859.00 113,272,459.00 342,482.16 65,989,849.92 24200 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad 1,469,70 1,469,70-3,00 1,400,981.24 24400 Servicios de Contabilidad y Auditoría 2,849,60 2,849,60 214,049.12 1,215,714.82
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/10/2015 31/10/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 4 de 9 24500 Servicios de Capacitación 2,146,407.00 2,176,407.00 2,138,007.00 24600 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados 299,50 1,009,50 50,924.80 425,159.43 24900 Otros Servicios Técnicos Profesionales 388,346,776.00 412,693,002.00 4,113,602.64 41,548,604.47 250 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 395,111,983.00 420,198,209.00 4,375,576.56 46,728,466.96 25100 Servicio de Transporte 24,367,852.00 86,281,237.00 5,550,573.65 52,706,448.14 25300 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 4,838,934.00 5,838,934.00 43,375.04 3,396,083.41 25400 Primas y Gastos de Seguro 84,535,20 84,535,20 61,989,553.19 18,720,401.83 25500 Comisiones y Gastos Bancarios 182,218,609.00 225,973,195.00 10,249,402.31 105,241,193.67 25600 Publicidad y Propaganda 8,747,104.00 8,747,104.00 1,103,320.58 2,145,467.30 25700 Servicio de Internet 1,138,50 1,258,50 972,598.55 25900 Otros Servicios Comerciales y Financieros 250,907,63 251,014,602.00 13,825,382.87 135,256,841.68 260 PASAJES Y VIATICOS 556,753,829.00 663,648,772.00 92,761,607.64 318,439,034.58 26110 Pasajes Nacionales 2,534,90 2,330,90 537.50 2,210,254.27 26120 Pasajes al Exterior 1,547,30 1,762,30 1,566,379.55 26210 Viáticos Nacionales 41,491,348.00 43,395,456.00 396,725.13 29,065,067.55 26220 Viáticos al Exterior 2,346,30 4,001,30-18,966.75 3,643,215.89 270 IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y S JUDICIALES 47,919,848.00 51,489,956.00 378,295.88 36,484,917.26 27121 Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicios 10,416,30 10,425,90 50 3,773,755.12 27129 Impuestos Municipales Varios 20,699,913.00 20,699,913.00 237,700.93 9,454,386.66 27210 Tasas 8,300,00 1,916,660.44 1,220,423.85
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/10/2015 31/10/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 5 de 9 27500 Gastos Judiciales 50,273,918.00 50,273,918.00 112,332.52 13,567,662.75 290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 81,390,131.00 89,699,731.00 2,267,193.89 28,016,228.38 29100 Ceremonial y Protocolo 3,428,60 3,683,60 12,87 2,301,009.74 29200 Servicios de Vigilancia 47,079,30 62,939,299.00 2,714,00 30,521,375.64 300 310 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 50,507,90 66,622,899.00 2,726,87 32,822,385.38 1,324,780,626.00 1,513,871,522.00 103,798,903.36 589,627,777.44 31100 Alimentos y Bebidas para Personas 2,150,451.00 2,883,451.00 199,569.00 2,053,842.20 31500 Madera, Corcho y sus Manufacturas 288,387.00 281,787.00 75 258,302.80 320 TEXTILES Y VESTUARIO 2,438,838.00 3,165,238.00 200,319.00 2,312,145.00 32100 Hilados y Telas 22,00 22,00 20 21,80 32200 Confecciones Textiles 9,30 9,30 5,005.76 32310 Prendas de Vestir 635,70 835,70 654,843.59 32400 Calzados 102,00 177,00 177,00 330 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 769,00 1,044,00 20 858,649.35 33100 Papel de Escritorio 7,524,646.00 6,524,646.00 3,525.71 5,894,812.98 33200 Papel para Computación 6,594,833.00 5,286,833.00 55,075.00 5,069,638.57 33300 Productos de Artes Gráficas 5,381,30 5,453,30 73,758.98 4,470,435.85 33400 Productos de Papel y Cartón 1,899,40 1,914,40 11,521.00 1,696,369.73 33500 Libros, Revistas y Periódicos 7,00 7,00 7,00
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/10/2015 31/10/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 6 de 9 33700 Especies Timbradas y Valores 110,00 110,00 22,403.00 4,705.82 340 CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS 21,517,179.00 19,296,179.00 166,283.69 17,142,962.95 34400 Llantas y Cámaras de Aire 8,028,10 7,969,10 292,200.34 4,193,627.25 350 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,028,10 7,969,10 292,200.34 4,193,627.25 35100 Productos Químicos 1,751,00 1,811,00 25 618,745.61 35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios 101,228.00 119,228.00 119,228.00 35300 Abonos y Fertilizantes 339,40 339,40 339,135.40 35400 Insecticidas, Fumigantes y Otros 749,10 471,10 361,584.18 35500 Tintas, Pinturas y Colorantes 2,042,172.00 2,405,172.00 1,60 1,534,244.52 35610 Gasolina 36,734,616.00 29,184,616.00 96,656.01 24,987,038.28 35620 Diesel 59,229,996.00 65,141,996.00 1,424,325.80 42,125,481.37 35640 Gas LPG 36,30 36,30 36,30 35650 Aceites y Grasas Lubricantes 9,426,315.00 14,816,315.00 228,658.66 10,206,562.46 35660 Bunker 477,499,92 477,499,92 39,849,615.20 96,712,310.20 35800 Productos de Material Plástico 28,80 128,80 122,558.67 35930 Productos Químicos de Uso Personal 25,60 25,60 25,60 360 PRODUCTOS METALICOS 587,964,447.00 591,979,447.00 41,601,105.67 177,188,788.69 36100 Productos Ferrosos 50,20 825,20 813,20 36200 Productos no Ferrosos 58,30 58,30 56,023.00 36300 Estructuras Metálicas Acabadas 58,30 124,30 124,30 36400 Herramientas Menores 1,990,10 2,120,10 50 1,606,466.36
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/10/2015 31/10/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 7 de 9 36930 Elementos de Ferretería 1,896,80 2,236,80 1,35 1,346,660.31 370 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 4,053,70 5,364,70 1,85 3,946,649.67 37100 Productos de Arcilla y Cerámica 605,20 685,20 612,601.91 37200 Productos de Vidrio 164,00 164,00 158,367.00 37300 Productos de Loza y Porcelana 23,50 168,50 165,625.00 37500 Cemento, Cal y Yeso 74,90 439,90 433,90 37910 Productos Aislantes 617,60 617,60 606,842.50 380 MINERALES VARIOS 1,485,20 2,075,20 1,977,336.41 38400 Piedra, Arcilla y Arena 245,00 186,062.50 390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 245,00 186,062.50 39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal 2,892,50 3,199,50 475,832.50 1,676,764.83 39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 6,887,40 8,266,40 80,681.86 3,640,970.87 39300 Utiles y Materiales Eléctricos 115,250,157.00 107,082,157.00 2,505,735.26 34,167,882.03 39400 Utensilios de Cocina y Comedor 375,82 375,82 366,148.00 39600 Repuestos y Accesorios 59,651,881.00 78,436,881.00 8,407,366.28 35,545,156.94 39700 Energia Electrica para Reventa 19,749,697,731.00 18,951,615,70 1,080,328,036.43 7,348,466,594.04 400 410 BIENES CAPITALIZABLES BIENES PREEXISTENTES 19,934,755,489.00 19,148,976,458.00 1,091,797,652.33 7,423,863,516.71 20,561,011,953.00 19,780,115,322.00 1,134,059,611.03 7,631,669,738.53 41130 Tierras, Predios y Solares 117,569,277.00 12,412,767.71 84,263,756.05
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/10/2015 31/10/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 8 de 9 117,569,277.00 12,412,767.71 84,263,756.05 420 MAQUINARIA Y EQUIPO 42110 Muebles Varios de Oficina 5,640,10 4,793,805.00 3,959,877.39 42120 Equipos Varios de Oficina 5,168,697.00 5,468,697.00 71,495.50 4,389,744.14 42130 Muebles para Alojamiento Colectivo 810,00 810,00 810,00 42270 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc) 11,807,00 14,141,896.00 6,120,601.37 42430 Equipo de Laboratorio no Médico 476,30 476,30 476,30 42510 Equipo de Comunicación 5,600,00 5,600,00 4,940,469.68 42600 Equipos para Computación 5,000,00 5,971,175.00 3,392.50 5,084,054.86 42800 Herramientas Mayores 15,289,109.00 15,289,109.00 172,308.09 8,953,630.72 42900 450 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes) ACTIVOS INTANGIBLES 114,641,826.00 164,433,032.00 114,641,826.00 167,192,808.00 2,358,732.67 2,605,928.76 37,204,551.01 71,939,229.17 45100 Aplicaciones Informáticas 6,000,00 11,211,399.00 300.45 470 CONSTRUCCIONES 6,000,00 11,211,399.00 300.45 47110 47120 47210 500 510 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público TRANSFERENCIAS Y DONACIONES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 173,000,00 250,00 1,540,274,069.00 1,713,524,069.00 157,682,25 250,00 1,862,892,169.00 2,020,824,419.00 409,750.69 1,076,621,385.38 1,077,031,136.07 20,213,712.99 250,00 503,644,779.17 524,108,492.16 1,883,957,101.00 2,316,797,903.00 1,092,049,832.54 680,311,777.83
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/10/2015 31/10/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 9 de 9 51220 Ayuda Social a Personas 50,000,00 50,000,00 50,000,00 520 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO 50,000,00 50,000,00 50,000,00 52110 Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central 500,00 500,00 500,00 52120 Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas 100,00 600,00 100,00 600,00 500,00 50,600,00 50,600,00 50,500,00 700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 710 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO 71120 Amortización Préstamos del Sector Privado 156,326,65 156,326,65 15,000,00 6,326,65 71220 Intereses por Préstamos del Sector Privado 679,529,26 694,985,676.00 196,932.46 208,117,874.76 740 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO 835,855,91 851,312,326.00 15,196,932.46 214,444,524.76 74100 74200 Amortización de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 107,312,40 64,770,70 172,083,10 1,007,939,01 107,312,40 64,770,70 172,083,10 1,023,395,426.00 106,442,592.26 62,685,417.22 TOTAL GENERAL: 27,370,832,351.00 27,435,483,834.00 2,427,266,887.63 10,720,878,548.01 15,196,932.46 169,128,009.48 383,572,534.24