094046 MES ABRIL AÑO 2016 PICHIDEGUA Page 1 of 1 INSTITUCION 1 1.1 1.1.1 1.1.1.01 1.1.1.03 1.1.1.08 1.1.4 1.1.4.01 1.1.4.03 1.1.4.05 1.1.4.08 1.1.5 1.1.5.03 1.1.5.05 1.1.5.06 1.1.5.07 1.1.5.08 1.1.5.11 1.1.5.12 1.1.5.13 1.2 1.2.1 1.2.1.06.01 DEBITOS CREDITOS ACTIVO 3,744,070,786 175,961 559.985.081 791.047.213 3.513.008.654 175.961 RECURSOS DISPONIBLES 2,671,247,227 0 548.931.346 786.986.608 2.433.191.965 0 DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC 840,695,907 0 256.848.389 552.275.293 545.269.003 0 CAJA 40,000,408 0 0 0 40.000.408 0 BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO 690,683,132 0 239.888.907 442.262.926 488.309.113 0 FONDO POR ENTERAR AL FOND 110,012,367 0 16.959.482 110.012.367 16.959.482 0 ANTICIPOS DE FONDOS 1,660,223,321 0 67.337.510 9.646.008 1.717.914.823 0 ANTICIPOS A PROVEEDORES 8,739,604 0 184.041 984.041 7.939.604 0 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 4,047,390 0 2.590.458 3.052.861 3.584.987 0 APLICACIÓN DE FONDOS E 1,645,118,922 0 64.501.571 5.609.106 1.704.011.387 0 OTROS ES FINANCIEROS 2,317,405 0 61.440 0 2.378.845 0 ES PRESUPUESTARIOS 170,327,999 0 224.745.447 225.065.307 170.008.139 0 C C TRIBUTOS SOBRE EL USO D 39,941,064 0 44.763.164 44.599.080 40.105.148 0 DEL SECTOR PRIVADO 0 0 25.488.766 25.488.766 0 0 C C RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 213.000 213.000 0 0 C C INGRESOS DE OPERACIÓN 0 0 728.050 728.050 0 0 C C OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 136.448.155 136.448.155 0 0 C C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 3.396.262 3.396.262 0 0 C C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 130,386,935 0 0 483.944 129.902.991 0 C C TRANSFERENCIAS PARA GASTO 0 0 13.708.050 13.708.050 0 0 BIENES FINANCIEROS 16,196,469 0 8.000.000 3.000.000 21.196.469 0 CUENTAS POR COBRAR 16,196,469 0 8.000.000 3.000.000 21.196.469 0 ES POR TRANSFERENCIA 16,196,469 0 8.000.000 3.000.000 21.196.469 0
094046 MES ABRIL AÑO 2016 PICHIDEGUA Page 1 of 1 INSTITUCION 1.4 1.4.1 1.4.1.01 1.4.1.02 1.4.1.04 1.4.1.05 1.4.1.06 1.4.1.08 1.4.1.09 1.4.2 1.4.2.01 1.4.9 1.4.9.01 1.4.9.02 1.4.9.04 1.4.9.05 1.4.9.06 1.4.9.08 1.4.9.09 1.5 1.5.1 1.5.1.02 1.5.2 DEBITOS CREDITOS BIENES DE USO 1,054,603,263 175,961 2.947.433 1.060.605 1.056.490.091 175.961 BIENES DE USO DEPRECIABLE 775,430,233 0 2.947.433 1.060.605 777.317.061 0 EDIFICACIONES 76,646,547 0 0 0 76.646.547 0 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA L 27,800,419 0 0 0 27.800.419 0 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 23,098,098 0 0 0 23.098.098 0 VEHÍCULOS 534,463,866 0 0 0 534.463.866 0 MUEBLES Y ENSERES 28,816,605 0 26.990 0 28.843.595 0 EQUIPOS COMPUTACIONALES 82,411,356 0 2.920.443 1.060.605 84.271.194 0 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PAR 2,193,342 0 0 0 2.193.342 0 BIENES NO DEPRECIABLES 279,173,030 0 0 0 279.173.030 0 TERRENOS 279,173,030 0 0 0 279.173.030 0 DEPRECIACION ACUMULADA 0 686,537,817 0 0 0 686.537.817 DEPRECIACIÓN ACUMULADA D 0 42,765,287 0 0 0 42.765.287 DEPRECIACIÓN ACUMULADA D 0 21,373,529 0 0 0 21.373.529 DEPRECIACIÓN ACUMULADA D 0 29,191,199 0 0 0 29.191.199 DEPRECIACIÓN ACUMULADA D 0 382,706,927 0 0 0 382.706.927 DEPRECIACIÓN ACUMULADA D 0 64,826,576 0 0 0 64.826.576 DEPRECIACIÓN ACUMULADA D 0 145,049,512 0 0 0 145.049.512 DEPRECIACIÓN ACUMULADA D 0 624,787 0 0 0 624.787 OTROS ACTIVOS 2,023,827 175,961 106.302 0 2.130.129 175.961 BIENES INTANGIBLES 2,023,827 0 0 0 2.023.827 0 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2,023,827 0 0 0 2.023.827 0 AMORTIZACION ACUMULADA D 0 175,961 0 0 0 175.961
094046 MES ABRIL AÑO 2016 PICHIDEGUA Page 1 of 1 INSTITUCION 1.5.2.02 1.5.3 1.5.3.01 2 2.1 2.1.4 2.1.4.01 2.1.4.04 2.1.4.05 2.1.4.06 2.1.4.09 2.1.4.10 2.1.4.11 2.1.4.12 2.1.5 2.1.5.21 2.1.5.22 2.1.5.24 2.1.5.26 2.1.5.29 2.1.5.31 2.1.5.34 2.1.6 DEBITOS CREDITOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 0 175,961 0 0 0 175.961 OTROS BIENES 0 0 106.302 0 106.302 0 BIENES POR CLASIFICAR2 0 0 106.302 0 106.302 0 PASIVO 5,857,189 2,697,617,583 705.029.366 577.055.876 5.800.508 2.569.587.412 DEUDA CORRIENTE 5,857,189 1,637,800,985 594.596.189 558.852.349 5.800.508 1.602.000.464 DEPOSITOS DE TERCEROS 5,857,189 1,535,130,195 167.811.626 131.795.480 5.800.508 1.499.057.368 ANTICIPOS DE CLIENTES 0 638,367 0 0 0 638.367 GARANTÍAS RECIBIDAS 0 6,588,040 0 0 0 6.588.040 ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 0 1,455,930,124 0 15.122.757 0 1.471.052.881 DEPÓSITOS PREVISIONALES 0 8,400,907 8.688.968 8.821.878 0 8.533.817 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA 0 17,596,907 30.482.944 15.779.420 0 2.893.383 RETENCIONES PREVISIONALES 0 41,305,326 117.964.675 81.015.917 0 4.356.568 RETENCIONES TRIBUTARIAS 0 4,670,524 4.670.524 4.994.312 0 4.994.312 RETENCIONES VOLUNTARIAS 5,857,189 0 6.004.515 6.061.196 5.800.508 0 ES PRESUPUESTARIOS 0 31,397,328 426.784.563 427.056.869 0 31.669.634 C P GASTOS EN PERSONAL 0 0 85.961.615 85.961.615 0 0 C P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 0 101.040.975 101.040.975 0 0 C P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 1,788,990 207.355.494 207.606.200 0 2.039.696 C P OTROS GASTOS CORRIENTES 0 100,836 25.208 46.808 0 122.436 C P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N 0 0 1.993.130 1.993.130 0 0 C P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 30.408.141 30.408.141 0 0 C P SERVICIO DE LA DEUDA 0 29,507,502 0 0 0 29.507.502 AJUSTES A DISPONIBILIDADES 0 71,273,462 0 0 0 71.273.462
094046 MES ABRIL AÑO 2016 PICHIDEGUA Page 1 of 1 INSTITUCION 2.1.6.01 2.2 2.2.1 2.2.1.01 2.2.1.02 2.2.1.07 2.2.1.08 2.2.1.09 3 3.1 3.1.1 3.1.1.01 3.1.1.02 3.1.1.03 4 4.3 4.3.1 4.3.1.01 4.3.2 4.3.2.01 4.3.2.02 4.3.2.03 4.3.3 DEBITOS CREDITOS DOCUMENTOS CADUCADOS 0 71,273,462 0 0 0 71.273.462 OTRAS DEUDAS 0 373,278,781 110.433.177 18.203.527 0 281.049.131 CUENTAS POR PAGAR 0 373,278,781 110.433.177 18.203.527 0 281.049.131 ES 0 9,934,962 0 0 0 9.934.962 FONDOS DE TERCEROS 0 41,823 0 0 0 41.823 OBLIGACIONES POR APORTES AL FOND 0 356,754,644 110.085.307 17.302.283 0 263.971.620 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE 0 2,323,282 347.870 439.670 0 2.415.082 OBLIGACIONES POR RECAUD. DE MULTA 0 4,224,070 0 461.574 0 4.685.644 PATRIMONIO 726,920,922 1,708,184,877 0 0 726.920.922 1.708.184.877 PATRIMONIO DEL ESTADO 726,920,922 1,708,184,877 0 0 726.920.922 1.708.184.877 PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL 726,920,922 1,708,184,877 0 0 726.920.922 1.708.184.877 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 0 910,972,535 0 0 0 910.972.535 RESULTADOS ACUMULADOS 0 797,212,342 0 0 0 797.212.342 RESULTADO DEL EJERCICIO 726,920,922 0 0 0 726.920.922 0 INGRESOS PATRIMONIALES 0 779,534,741 0 206.614.860 0 986.149.601 INGRESOS OPERACIONALES 0 309,563,173 0 29.497.747 0 339.060.920 INGRESOS DE OPERACION 0 122,991,099 0 0 0 122.991.099 VENTA DE SERVICIOS 0 122,991,099 0 0 0 122.991.099 TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC 0 182,982,210 0 28.674.747 0 211.656.957 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 0 24,706,243 0 11.368.631 0 36.074.874 PERMISOS Y LICENCIAS 0 92,997,665 0 12.452.562 0 105.450.227 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO 0 65,278,302 0 4.853.554 0 70.131.856 INGRESOS FINANCIEROS 0 3,589,864 0 823.000 0 4.412.864
094046 MES ABRIL AÑO 2016 PICHIDEGUA Page 1 of 1 INSTITUCION 4.3.3.01 4.4 4.4.1 4.4.1.01 4.4.1.03 4.4.2 4.4.2.03 4.6 4.6.1 4.6.1.01 4.6.1.02 4.6.1.03 4.6.1.04 4.6.3 4.6.3.01 5 5.3 5.3.1 5.3.1.01 5.3.1.02 5.3.1.03 5.3.1.04 5.3.2 DEBITOS CREDITOS ARRIENDO DE BIENES DE USO 0 3,589,864 0 823.000 0 4.412.864 TRANFERENCIA RECIBIDAS 0 106,315,203 0 42.593.078 0 148.908.281 TRANSFERENCIA CORRIENTES 0 85,738,862 0 42.593.078 0 128.331.940 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE 0 12,146,627 0 3.666.262 0 15.812.889 TRANSFERENCIAS CORRIENTES D 0 73,592,235 0 38.926.816 0 112.519.051 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0 20,576,341 0 0 0 20.576.341 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL D 0 20,576,341 0 0 0 20.576.341 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 0 363,656,365 0 134.524.035 0 498.180.400 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 0 363,432,682 0 134.464.381 0 497.897.063 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO PO 0 3,309,055 0 3.545.821 0 6.854.876 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 0 11,027,721 0 3.647.369 0 14.675.090 PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚ 0 347,844,394 0 125.874.242 0 473.718.636 OTROS INGRESOS 0 1,251,512 0 1.396.949 0 2.648.461 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES 0 223,683 0 59.654 0 283.337 ACTUALIZACIÓN DE BIENES 0 223,683 0 59.654 0 283.337 GASTOS PATRIMONIALES 708,664,265 0 317.013.347 7.309.845 1.018.367.767 0 GASTOS OPERACIONALES 510,693,039 0 192.456.813 5.454.223 697.695.629 0 GASTOS EN PERSONAL 267,948,772 0 86.479.965 518.350 353.910.387 0 PERSONAL DE PLANTA 123,587,890 0 38.462.857 0 162.050.747 0 PERSONAL A CONTRATA 56,192,982 0 18.685.133 51.273 74.826.842 0 OTRAS REMUNERACIONES 53,285,840 0 18.333.714 447.877 71.171.677 0 OTROS GASTOS EN PERSONAL 34,882,060 0 10.998.261 19.200 45.861.121 0 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 242,744,267 0 105.976.848 4.935.873 343.785.242 0
094046 MES ABRIL AÑO 2016 PICHIDEGUA Page 1 of 1 INSTITUCION 5.3.2.01 5.3.2.02 5.3.2.03 5.3.2.04 5.3.2.05 5.3.2.06 5.3.2.07 5.3.2.08 5.3.2.09 5.3.2.10 5.3.2.11 5.3.2.12 5.4 5.4.1 5.4.1.01 5.4.1.03 5.6 5.6.1 5.6.1.01 5.6.3.67 5.7 5.7.1 5.7.1.02 DEBITOS CREDITOS ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,217,290 0 596.995 0 3.814.285 0 TETILES VESTUARIO Y CALZADO 105,000 0 135.660 0 240.660 0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,769,501 0 3.196.706 0 11.966.207 0 MATERIALES DE USO O CONSUMO 10,009,397 0 7.056.986 404.642 16.661.741 0 SERVICIOS BÁSICOS 57,970,072 0 19.099.709 0 77.069.781 0 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7,024,374 0 5.579.929 2.819.274 9.785.029 0 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 2,931,858 0 1.174.111 0 4.105.969 0 SERVICIOS GENERALES 127,149,254 0 53.636.725 595.117 180.190.862 0 ARRIENDOS 12,099,840 0 2.901.340 0 15.001.180 0 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 382,328 0 45.000 0 427.328 0 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 12,547,603 0 11.795.826 1.116.840 23.226.589 0 OTROS GASTOS EN BIENES 537,750 0 757.861 0 1.295.611 0 TRANSFERENCIA OTORGADAS 189,909,707 0 92.947.563 680.000 282.177.270 0 TRASFERENCIAS CORRIENTES 189,909,707 0 92.947.563 680.000 282.177.270 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 79,273,031 0 36.528.655 680.000 115.121.686 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRA 110,636,676 0 56.418.908 0 167.055.584 0 OTROS GASTOS PATRIMONIALES 512,500 0 25.208 0 537.708 0 OTROS GASTOS PATRIMONIALES 12,500 0 25.208 0 37.708 0 DEVOLUCIONES 12,500 0 25.208 0 37.708 0 AJUSTES A LOS GASTO 500,000 0 0 0 500.000 0 GASTOS DE INVERSION PUBLICA 7,549,019 0 31.583.763 1.175.622 37.957.160 0 GASTOS DE INVERSION PUBLICA 7,549,019 0 31.583.763 1.175.622 37.957.160 0 COSTOS DE PROYECTOS 7,549,019 0 31.583.763 1.175.622 37.957.160 0
094046 MES ABRIL AÑO 2016 PICHIDEGUA Page 1 of 1 INSTITUCION DEBITOS CREDITOS TOTALES 5.185.513.162 5.185.513.162 1.582.027.794 1.582.027.794 5.264.097.851 5.264.097.851