Balance General al 31 de octubre del 2015 243114,29 715455 ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2015 1.- Balance General 2.- Estado de Resultados 3.- Relaciones Analíticas de Activos y Pasivos
CEDROS FLAMINGOS A.C. Balance General al 31 de octubre del 2015 A C T I V O PASIVO CIRCULANTE CIRCULANTE Caja Proveedores Bancos 226.134,72 Impuestos y Contribuciones 1.346,95 Cuotas Propietarios 754.901,00 Cuotas anticipadas 8.815,00 TOTAL CIRCULANTE 981.035,72 TOTAL CIRCULANTE 10.161,95 F I JO CAPITAL Mobiliario de oficina 998,00 Resultado Ejercicios anterior 981.059,90 Equipo de Computo 6.000,00 Resultado Ejercicio actual - 3.188,13 TOTAL FIJO 6.998,00 TOTAL CAPITAL 977.871,77 SUMA TOTAL ACTIVO 988.033,72 SUMA PASIVO Y CAPITAL 988.033,72 Luna Torres & Asociados Contador Ernesto Luna Torres Cedula profesional : 2015043 Cedros Flamingos A.C. Lic. Ana Paula Ramirez Gonzalez Administradora
CEDROS FLAMINGOS A.C. Estado de Resultados del 1o de Enero del 2015 al 31 de Octubre del 2015 I N G R E S O S OCTUBRE ACUMULADO Cuentas por Mantenimiento 74.852,00 621.608,00 Intereses por mora 0,00 64.339,00 Descuentos y Bonificaciones 0,00 20.404,44 Intereses cuenta de Inversión 155,97 1.125,11 Ingresos Varios 0,03 5,00 TOTAL DE INGRESOS 75.008,00 666.672,67 E G R E S O S GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 16.170,16 163.371,75 Sueldos y Salarios 13.600,36 77.061,88 Honorarios 1.827,00 18.270,00 Gastos varios Oficina 742,80 8.423,87 Asesoria Legal Cobranza 0,00 59.616,00 GASTOS DE ASAMBLEA 0,00 37.331,80 Protocolización 0,00 19.582,73 Asesoría Legal 0,00 14.301,00 Gastos varios 0,00 3.448,07 GASTOS DE MANTENIMIENTO 9.443,95 118.179,02 Jardineria 5.800,00 54.912,00 Insumos 975,95 7.041,79 Fumigacion 0,00 0,00 Limpieza 0,00 1.450,00 Mantenimiento General 2.668,00 54.775,23 GASTOS SEGURIDAD 19.200,02 232.632,03 Seguridad 19.000,02 190.000,20 Gastos Varios 200,00 42.631,83 SERVICIOS 4.978,00 20.613,14 Energia 4.248,00 17.803,14 Agua 730,00 2.810,00 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 95.541,27 Mobiliario y Equipo 0,00 20.501,17 Gastos Varios 0,00 75.040,10 GASTOS FINANCIEROS 208,80 2.191,79 Comisiones Bancarias 208,80 2.191,79 TOTAL DE EGRESOS 50.000,93 669.860,80 RESULTADO DEL EJERCICIO 25.007,07-3.188,13
CEDROS FLAMINGOS A.C. Bancos al 31 de Octubre del 2015 SALDO TOTAL BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 226.134,72 Banco ScotiaBank Cuenta 22721512 Nombre Cedros Flamingos A.C. Saldo Según Libros 55.510,78 Menos: Cheques girados y no presentados a cobro 0,00 Saldo según bancos: 55.510,78 Banco ScotiaBank Cuenta de Inversión 227-007648910-5 Nombre Cedros Flamingos A.C. Saldo Según Libros 169.658,18 Mas: Intereses generados marzo 155,97 Saldo según bancos 169.814,15 Banco Cuenta Nombre Banorte Caja chica Ana Paula Ramirez Saldo según bancos 809,79
CEDROS FLAMINGOS AC Ingresos del mes de Octubre del 2015 Ingresos por mantenimiento 32.288,03 Ingresos por mora 0,00 Ingresos cuotas anticipadas 225,00 depositos no identificados: 0,00 TOTAL DE INGRESOS 32.513,03 LOTE Cuota Mantenimiento Interes por mora Cuota anticipada 11708 Cuota Mantenimiento 1 43 862,03 2 44 964,00 3 45 4 46 964,00 5 47 964,00 6 48 964,00 7 49 8 50 9 51 900,00 10 52 450,00 11 53 12 54 13 55 14 829,00 56 15 826,00 57 16 58 17 59 18 60 964,00 19 1.700,00 61 964,00 20 62 964,00 21 63 500,00 22 1.929,00 64 23 985,00 65 964,00 24 66 964,00 25 964,00 67 964,00 26 964,00 68 27 69 28 70 964,00 29 964,00 16,00 71 30 960,00 72 Interes por mora Cuota Anticipada 31 73 956,00 4,00 32 74 33 3.000,00 75 34 76 35 964,00 77 36 834,00 78 205,00 205,00 37 964,00 79 38 964,00 80 39 964,00 81 40 82 41 83 42 84 TOTALES 17.811,00 0,00 16,00 TOTALES 14.477,03 0,00 209,00
CEDROS FLAMINGOS AC Origen y Aplicación de Recursos del mes de Octubre del 2015 ORIGEN TOTAL DE INGRESOS 32.513,03 APLICACIÓN 49.648,57 DIA BENEFICIARIO CONCEPTO FACTURA IMPORTE 2 Ana Paula Ramirez Semana del 26 al 4 de octubre 2015 2 Luis Guerrero Semana del 26 al 4 de octubre 2015 2 Telmex Linea Oficina 389,00 7 Mega Comercial Material Limpieza Fact 5145 117,00 7 Mega Comercial Toner y Hojas Fact 0994 353,80 7 Mega Comercial Brochas y thinner Fact 0994 98,95 8 Oxxo Recarga celular seguridad Fact CF0F 200,00 8 Ana Paula Ramirez semana del 5 al 11 de octubre 2015 8 Flamingos Maestro Agua Fact 414 730,00 8 CFE Luz areas comunes 4.248,00 9 Luis Guerrero semana del 5 al 11 de octubre 2015 14 Jm Costa Sur Seguirdad del 1 al 15 de otubre 2015 Fact 1325 9.500,01 14 Sat Impuestos sobre salarios 748,00 15 Luna Torres & Asociados Contadora Fact 324 1.827,00 15 Ana Paula Ramirez semana del 12 al 18 de octubre 2015 16 Roberto Chavez semana del 12 al 18 de octubre 2015 19 Office Depot Cinta de precaucion Fact 3018 105,00 20 Mega Comercial Mouse caseta Fact A76F 118,00 20 Puertas y Operadores de GDL Reparacion porton 1 Fact 3159 1.508,00 23 Ana Paula Ramirez Semana del 19 al 25 de octubre 2015 23 Roberto Chavez Semana del 19 al 25 de octubre 2015 25 Soriana Focos lamparas Fact 0890 537,00 29 Ana Paula Ramirez Semana del 26 al 1 de noviembre 2015 29 Roberto Chavez Semana del 26 al 1 de noviembre 2015 29 Aldo chavez Jardineria Fact 52 5.800,00 29 Aldo chavez Lotes extras Fact 5145 1.160,00 29 Jm Costa Sur Seguridad del 16 al 31 de octubre 2015 Fact 1343 9.500,01 31 Scotiabank comisones bancarias 208,80 49.648,57
CEDROS FLAMINGOS AC Relacion de Proveedores al 31 de Octubre del 2015 TOTAL SALDO A PROVEEDORES: 0 DIA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
CEDROS FLAMINGOS A. C. COMENTARIOS 1.- Se reparo Porton 1 porque raspaba al abrir y cerrar 2- Se cambiaron 3 focos de lamparas viales 4.- Se puso tierra en terrenos hundidos de calle gorrion 5.- Se reparo porton 3 de unos cables