UCM RESUMEN CUENTAS ANUALES DE LAS EJERCICIO 2011

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1 UCM RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2011

2 Glosario de términos 5 Esquema de Liquidación del Presupuesto 10 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos Resumen por Capítulos 12 Capítulo III 14 Capítulo IV 16 Capítulo V 17 Capítulo VI 18 Capítulo VII 19 Capítulo VIII 20 Capítulo IX 21 Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos Resumen por Capítulos 22 Capítulo I 24 Capítulo II 25 Capítulo III 26 Capítulo IV 27 Capítulo VI 28 Capítulo VII 29 Capítulo VIII 30 Capítulo IX 31 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos Resumen por Programas 32 Programa Programa Programa Programa Programa Programa Programa Programa Programa Estado del Resultado y Saldo Presupuestarios 49 Déficit de Financiación del Ejercicio 51 Deudores de Presupuestos Cerrados 53 Acreedores de Presupuestos Cerrados 55 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

4 Deudores no Presupuestarios 57 Acreedores no Presupuestarios 59 Estado del Remanente de Tesorería 61 Composición y Detalle del Remanente de Tesorería 63 Balance de Situación 65 Cuenta del Resultado Económico Patrimonial 67 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

5 GLOSARIO DE TÉRMINOS

6 GLOSARIO DE TÉRMINOS Presupuesto inicial Importe de los créditos asignados a cada partida presupuestaria (capítulo, artículo, concepto y subconcepto) en el Presupuesto del ejercicio 2011, aprobado por el Pleno del Consejo Social el 27 de octubre de Modificaciones presupuestarias Ampliaciones de crédito: las destinadas a permitir el cumplimiento de obligaciones inevitables. Transferencias de crédito: traspaso de dotaciones entre créditos. Incorporación de crédito: incorporación a los correspondientes créditos de un ejercicio de los remanentes de crédito del ejercicio anterior financiados con cargo al remanente de los ejercicios anteriores. Generación de crédito por ingresos: incremento de los créditos en función de la realización de aportaciones no previstas en el Presupuesto Inicial o superiores a los contemplados. Presupuesto definitivo Presupuesto inicial más/menos las modificaciones presupuestarias registradas en el periodo considerado. Obligaciones reconocidas Acto administrativo por el que se procede a la liquidación de un gasto previamente comprometido con un tercero como consecuencia del cumplimiento por parte de éste de la prestación. Pago Cumplimiento final de la obligación con el acreedor, consecuencia de las órdenes de pago emitidas. pág. 6 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

7 GLOSARIO DE TÉRMINOS Obligaciones pendientes de pago Obligaciones no satisfechas a los terceros en el periodo considerado. Remanente de crédito Se obtiene por la diferencia entre el presupuesto definitivo y las obligaciones reconocidas. Derechos reconocidos Crédito frente a terceros en el que el deudor queda obligado a satisfacer a la entidad una determinada cantidad de dinero en un momento concreto y con las condiciones que se derivan de su soporte documental y destinado a financiar el gasto presupuestario. Recaudación neta Ingresos liquidados y efectivamente cobrados. Derechos pendientes de cobro Se obtiene por la diferencia entre los derechos reconocidos y la recaudación neta. Resultado presupuestario Es la diferencia entre la totalidad de ingresos presupuestarios realizados durante el ejercicio, excluidos los derivados de la emisión y creación de pasivos financieros, y la totalidad de gastos presupuestarios del mismo ejercicio, excluidos los derivados de la amortización y reembolso de pasivos financieros. Saldo presupuestario Es la magnitud que se obtiene añadiendo al resultado presupuestario del ejercicio, la variación neta de pasivos financieros presupuestarios. pág. 7 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

8 GLOSARIO DE TÉRMINOS Superávit o déficit de financiación del ejercicio El saldo presupuestario de un ejercicio, cuando el sujeto contable realice gastos presupuestarios con financiación afectada que deben extenderse a mas de un ejercicio presupuestario, se corregirá añadiendo el importe inicialmente calculado el valor absoluto de las desviaciones de financiación negativas imputables al ejercicio, derivadas de la ejecución de estos gastos, y restando el valor absoluto de las diferencias de financiación positivas producidas e n él por la misma causa, calculados unos y otros globalmente para cada gasto con financiación afectada. Dicho saldo corregido indicará el superávit o déficit de financiación del ejercicio. Remanente de tesorería Es la magnitud que se obtiene por la diferencia entre los derechos reconocidos netos pendientes de cobro a corto plazo, los fondos líquidos o disponibles y las obligaciones ciertas reconocidas netas y pendientes de pago a corto plazo. Remanente de tesorería afectado Es la magnitud constituida por las desviaciones de financiación positivas, que sólo podrá utilizarse para dar cobertura a los gastos a cuya financiación se encuentren afectados los recursos de los que se derivan tales desviaciones.. Balance Es el Estado que presenta la posición patrimonial de la Universidad en un momento determinado. Se estructura a través de dos masas patrimoniales, activo y pasivo, desarrolladas cada una de ellas en agrupaciones que representan elementos patrimoniales homogéneos. pág. 8 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

9 GLOSARIO DE TÉRMINOS Cuenta del resultado económico patrimonial Es el Estado que presenta este resultado referido a la Universidad y a un ejercicio. Se estructura en dos corrientes (positiva y negativa), desarrolladas cada una de ellas en función de la naturaleza económica, y recogiendo: La positiva: los ingresos y los beneficios de la Universidad La negativa: los gastos y las pérdidas de la Universidad. pág. 9 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

10 ESQUEMA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

11 ESQUEMA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL + / MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS = PRESUPUESTO DEFINITIVO DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS = OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO ANULACIÓN SALDO DERECHOS Y REMANENTE PRESUPUESTARIO + / OBLIGACIONES + EJERCICIO EJERCICIOS ANTERIOR CERRADOS = REMANENTE DEL EJERCICIO DERECHOS PENDIENTES DE DUDOSO COBRO REMANENTE GENÉRICO REMANENTE AFECTADO pág. 11 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

12 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

13 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (en euros) Capít. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Derechos Diferencia Recaudación Derechos Reconocidos Ppto/Derechos Neta Ptes cobro III Tasas y otros ingresos , , , , , , ,79 IV Transferencias corrientes , , , , , , ,89 V Ingresos patrimoniales , , , , , , ,89 VI Enaj. de inversiones reales , , ,01 - VII Transferencias de capital , , , , , , ,82 VIII Activos financieros , , , , ,79 - IX Pasivos financieros , , , , , , ,00 TOTAL , , , , , , ,39 pág. 13 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

14 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULO III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1de2 (en euros) Aplic. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Derechos Diferencia Recaudación Derechos Reconocidos Ppto/Derechos Neta Ptes cobro 303 Tasas Académicas , , , , , , Otras Tasas , , , , Licenciaturas y Diplomaturas , , , , , , Doctorado , , , , , , Becarios C.Propios , , , , , Becarios Fam.Numerosa , , , , , , Becas Otros Organismos , , , , , Titulaciones Propias , , , , , , , Pruebas Acceso , , , , , , Pruebas Específicas Acceso 8.804, , , , , Dº Matrícula Alumnos Visitantes , , , Derechos Preinscripción T/P , , , , ,05 390, Cursos Interfacultativos , , , , , , Formación Continua , , , , , ,21-310,12 Matrícula P.O. Postgrado , , , , , ,45 310,13 Otros Derechos de Matrícula , , , , Derechos Matrícula Cursos , , , , , , , Otros Precios Públicos , , , , , , , Alojamiento Colegios Mayores , , , , , , , Ingresos CAIS , , , , , ,14 pág. 14 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

15 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULO III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2de2 (en euros) Aplic. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Derechos Diferencia Recaudación Derechos Reconocidos Ppto/Derechos Neta Ptes cobro 322 Préstamos Interbibliotecarios , , , , , , Actividades Deportivas , , , , , , , Otros Ingresos por Prestación de Servicios , , , , , , , Venta de Publicaciones Propias , , , , , , Venta de Fotocopias 1.634, , ,99-860, ,99 61, Venta Otros Bienes , , ,11 5, , , , Reintegros por Oper.Corrientes de Ejercicios Cerrados , , , , ,29 417, Indemnizaciones Costas Procesales , , , , , ,89 740, Ingresos Diversos , , , , , , ,33 TOTAL CAPITULO III , , , , , , ,79 pág. 15 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

16 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES (en euros) Aplic. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Derechos Diferencia Recaudación Derechos Reconocidos Ppto/Derechos Neta Ptes cobro 40 De la Administración del Estado , , , , , , ,94 41 De Organismos Autónomos , , , , , , ,71 44 De Empresas Púb. y Demás Entes , , ,00-45 De Comunidades Autónomas , , , , , , ,24 46 De Corporaciones Locales , , , , , ,84-47 De Empresas Privadas , , , , ,00-48 De Familias e Inst.Sin Fines Lucro , , , , , ,24-49 Del Exterior , , , , , ,06 - TOTAL CAPITULO IV , , , , , , ,89 pág. 16 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

17 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES (en euros) Aplic. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Derechos Diferencia Recaudación Derechos Reconocidos Ppto/Derechos Neta Ptes cobro 52 Intereses de Depósitos , , , , ,78-54 Renta de Bienes Inmuebles , , , , , , ,21 Productos de Concesiones y ,18 Aprovechamientos Especiales , , , , ,68 59 Otros Ingresos Patrimoniales , , , , , ,00 TOTAL CAPITULO V , , , , , , ,89 pág. 17 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

18 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULO VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES (en euros) Aplic. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Derechos Diferencia Recaudación Derechos Reconocidos Ppto/Derechos Neta Ptes cobro 68 Reintegros por Oper. de Capital , , ,01 - TOTAL CAPITULO VI , , ,01 - pág. 18 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

19 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (en euros) Aplic. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Derechos Diferencia Recaudación Derechos Reconocidos Ppto/Derechos Neta Ptes cobro 70 De la Admon. del Estado , , , , , , ,82 71 De Organismos Autonomos , , , , De Empresas Púb. y demás Entes , , , De Comunidades Autónomas , , , , , ,40-76 De Corporaciones Locales , , , ,87-77 De Empresas Privadas , , , , , ,91-78 De Instituciones sin Fines Lucro , , , , , ,60-79 Del Exterior , , , , ,23 - TOTAL CAPITULO VII , , , , , , ,82 pág. 19 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

20 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS (en euros) Aplic. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Derechos Diferencia Recaudación Derechos Reconocidos Ppto/Derechos Neta Ptes cobro 83 Reintegro de Préstamos Concedidos , , , , ,79-84 Devolución de Depósitos y Fianzas 3.500, , , Remanente de Tesorería TOTAL CAPITULO VIII , , , , ,79 - pág. 20 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

21 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS (en euros) Aplic. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Derechos Diferencia Recaudación Derechos Reconocidos Ppto/Derechos Neta Ptes cobro 91 Préstamos Recibidos en Moneda Nac , , , , , , ,00 94 Recepción de Depósitos y Fianzas , , , , ,00 5,00 TOTAL CAPITULO IX , , , , , , ,00 pág. 21 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

22 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Capítulos

23 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN POR CAPÍTULOS (en euros) Capít. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito I Gastos personal , , , , , ,19 - II Gastos corrientes , , , , , ,64 470,83 III Gastos financieros , , , , , ,05 - IV Transf. Corrientes , , , , , ,01 0,01 VI Inversiones reales , , , , , , ,82 VII Transf. Capital , , , , , , ,00 VIII Activos financieros , , , , , ,00 IX Pasivos financieros , , , , , ,71 - TOTAL , , , , , , ,66 pág. 23 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

24 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL (en euros) Art. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito 10 Contratos de Altos Cargos , , , , ,26 12 Funcionarios , , , , , ,98 13 Laborales , , , , , ,81 14 Otro Personal , , , , , ,29 15 Incentivos al Rendimiento , , , , , ,55 16 Gastos Soc. a Cargo del Empleador , , , , , , ,31 TOTAL CAPITULO I , , , , , ,19 0,00 pág. 24 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

25 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS (en euros) Art. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito 20 Arrendamientos y Cánones , , , , , , ,11 21 Reparaciones, Manten. y Cons , , , , , , ,40 22 Material, Suministros y Otros , , , , , , ,65 23 Indemnizaciones por Razón Serv , , , , , , ,39 24 Publicaciones , , , , , , ,60 TOTAL CAPITULO II , , , , , ,64 470,83 pág. 25 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

26 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS (en euros) Art. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito 31 De Préstamos en Moneda Nac , , , , , Intereses de Demora , , , , , ,05-35 Otros Gastos Financieros , , , , ,19 18,00 - TOTAL CAPITULO III , , , , , ,05 - pág. 26 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

27 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES (en euros) Art. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito 40 Al Estado y al Exterior , , , , , ,55-44 A Empresas Púb. y Otros Entes Púb , , , , , ,62-47 A empresas privadas , , A Familias e Instituc. sin Fines Lucro , , , , , ,84 0,01 TOTAL CAPITULO IV , , , , , ,01 0,01 pág. 27 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

28 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES (en euros) Art. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito 62 Inversión Nueva , , , , , , ,30 63 Inversión de Reposición , , , , , , ,07 64 Otras Inversiones , , , , , , ,05 TOTAL CAPITULO VI , , , , , , ,82 pág. 28 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

29 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (en euros) Art. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito 74 A Empresas Públicas y otros Entes Púb , , , , ,36-75 A Universidades , , , , , , ,00 77 A Empresas Privadas , , , , , ,00-78 A Familias e Instit. sin Fines Lucro , , TOTAL CAPITULO VII , , , , , , ,00 pág. 29 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

30 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS (en euros) Art. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito 83 Activos Financieros , , , , , ,00 84 Constitución de Depósitos y Fianzas 5.500, , TOTAL CAPITULO VIII , , , , , ,00 pág. 30 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

31 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS (en euros) Art. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito 91 Amortización Préstamos Moneda Nac , , , , ,41-94 Devolución de Depósitos y Fianzas , , , , , ,30 - TOTAL CAPITULO IX , , , , , ,71 - pág. 31 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

32 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programas

33 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN POR PROGRAMAS (en euros) Prog. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito 1000 Desarrollo de la Docencia , , , , , , , Gestión de la Enseñanza , , , , , ,95 0, Investigación, Dllo. y Transferencia de Tecn , , , , , , , Titulaciones Propias y Formación Continua , , , , , , Relaciones Externas , , , , , , , Dirección y Gestión , , , , , , , Servicios a la Comunidad Universitaria , , , , , ,57 1, Becas y Ayudas a Estudiantes , , , , , ,87 0, Formación y Asistencia al Personal , , , , , , ,00 TOTAL , , , , , , ,66 pág. 33 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

34 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE LA DOCENCIA (en euros) Prog. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito 12 Funcionarios , , , , , ,23 13 Laborales , , , , , ,77 14 Otro Personal , , , , , ,11 15 Incentivos al Rendimiento , , , , , ,25 16 Gastos Sociales a Cargo del Empleador , , , , , , ,64 22 Material, Suministros y Otros , , , , , , ,70 23 Indemnización por Razón del Servicio , , , , , , ,21 63 Inversion para Reposición 3.000, , Otras Inversiones , , , , , , ,92 75 Transferencias de Capital a Universidad TOTAL PROGRAMA , , , , , , ,41 pág. 34 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

35 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PROGRAMA GESTIÓN DE LA ENSEÑANZA 1de2 (en euros) Prog. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito 12 Funcionarios , , , , , ,14 13 Laborales , , , , , ,51 14 Otro Personal , , , , , ,52 15 Incentivos al Rendimiento , , , , , ,46 16 Gastos Sociales a Cargo del Empleador , , , , , , ,41 20 Arrendamientos y Cánones , , , , , , ,47 21 Reparaciones, Mantenimiento y Cons , , , , , , ,38 22 Material, Suministros y Otros , , , , , , ,49 23 Indemnización por Razón del Servicio , , , , , , ,03 24 Publicaciones , , , , , , ,38 pág. 35 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

36 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PROGRAMA GESTIÓN DE LA ENSEÑANZA 2de2 (en euros) Prog. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito 35 Otros Gastos Financieros , , , , ,52 18,00-48 A Familias e Instituc. sin Fines Lucro , , , , ,01-62 Inversión Nueva , , , , , , ,61 63 Inversión de Reposición , , , , , , ,61 78 Transferencias de Capital Devolución de Depósitos y Fianzas 2.884, , , , ,00 - TOTAL PROGRAMA , , , , , ,95 0,01 pág. 36 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

37 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PROGRAMA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 1de2 (en euros) Prog. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito 12 Funcionarios , , , , , ,29 13 Laborales , , , , , ,54 14 Otro Personal 7.750, , , , , Incentivos al rendimiento 6.567, , , , , ,80 16 Gastos Sociales a Cargo del Empleador , , , , , , ,05 20 Arrendamientos y Cánones Reparaciones, Mantenimiento y Cons , , , , , , ,13 22 Material, Suministros y Otros , , , , , , ,78 23 Indemnización por Razón del Servicio 500,00 800, , ,24 190,90 845,34 263,76 24 Publicaciones 50,00-50, , , ,00 34 Intereses de Demora , , , , , ,08 - pág. 37 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

38 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PROGRAMA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 2de2 (en euros) Prog. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito 35 Otros Gastos Financieros 250,00-250, A Familias e Instituc. sin Fines Lucro , , , , , ,00-62 Inversión nueva 1.000, ,00-830,84 17,23 813,61-830,84 63 Inversión de Reposición 3.700, , , , ,74 830,84 64 Otras Inversiones , , , , , , ,17 74 Transf. de Capital Empresas Públicas , , , , ,36-75 Transf. de Capital a Universidades , , , , , ,27-77 Transf. Capital a Empresas Privadas , , , , , ,00 - Transferencias de capital ,80 a Familias e Instituc. sin Fines Lucro , Amortización Préstamos Moneda Nac , , , , ,41 - TOTAL PROGRAMA , , , , , , ,28 pág. 38 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

39 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PROGRAMA TITULACIONES PROPIAS Y FORMACIÓN CONTINUA 1de2 (en euros) Prog. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito 12 Funcionarios , , , , ,19 13 Laborales , , , , ,68 14 Otro Personal , , , , , ,66 15 Incentivos al Rendimiento , , , , , ,35 16 Gastos Sociales a Cargo del Empleador , , , , , , ,82 20 Arrendamientos y Cánones , , ,91 414, , ,30 21 Reparaciones, Mantenimiento y Cons , , , , , , ,92 22 Material, Suministros y Otros , , , , , , ,24 23 Indemnización por Razón del Servicio , , , , , ,21 24 Publicaciones , , , , ,23 35 Otros Gastos Financieros , , pág. 39 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

40 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PROGRAMA TITULACIONES PROPIAS Y FORMACIÓN CONTINUA 2de2 (en euros) Prog. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito 48 A Familias e Instituc. sin Fines Lucro , , Inversión Nueva , , , , , ,88 63 Inversión de Reposición , , , , , , ,88 64 Otras Inversiones , , TOTAL PROGRAMA , , , , , ,24 - pág. 40 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

41 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PROGRAMA RELACIONES EXTERNAS 1de2 (en euros) Prog. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito 12 Funcionarios , , Laborales , , , , , Otro Personal , , , , , Incentivos al Rendimiento 1.313, , Gastos Sociales a Cargo del Empleador , , , , , ,74-20 Arrendamientos y Cánones 1.000,00-347,37 652,63 652,63 652, Reparaciones, Mantenimiento y Cons Material, Suministros y Otros , , , , , , ,26 23 Indemnización por Razón del Servicio , , , , , , ,26 40 Al Estado y al Exterior , , , , , ,55-44 A Empresas Públ. y otros Entes Públ , , , , ,62 - pág. 41 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

42 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PROGRAMA RELACIONES EXTERNAS 2de2 (en euros) Prog. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito 48 A Familias e Instituc. sin Fines Lucro , , , , , ,95-63 Inversión para Reposición 9.015, , , , ,53-64 Otras Inversiones , , , , , , ,96 TOTAL PROGRAMA , , , , , , ,96 pág. 42 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

43 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PROGRAMA DIRECCIÓN Y GESTIÓN 1de2 (en euros) Prog. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito 10 Contratos Alta Dirección , , , , ,26 12 Funcionarios , , , , , ,39 13 Laborales , , , , , ,61 15 Incentivos al Rendimiento , , , , , ,91 16 Gastos Sociales a Cargo del Empleador , , , , , , ,95 20 Arrendamientos y Cánones , , , , , ,35 21 Reparaciones, Mantenimiento y Cons , , , , , , ,45 22 Material, Suministros y Otros , , , , , , ,34 23 Indemnización por Razón del Serv , , , , , ,42 24 Publicaciones , , , , , , ,99, pág. 43 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

44 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PROGRAMA DIRECCIÓN Y GESTIÓN 2de2 (en euros) Prog. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito 31 Préstamos en Moneda Nacional , , , , , Intereses de Demora , , , , , ,97-35 Otros gastos financieros , , , , , Transferencias Corrientes a Empresas , , A Familias e Instituc. sin Fines Lucro , , , , , ,40-62 Inversión Nueva , , , , , ,05 63 Inversión de Reposición , , , , , , ,82 64 Otras Inversiones , , , , ,58-75 Transferencias Capital a Universidades , , ,00 91 Amortizac. Ptmos. en Moneda Nac , , , , Devolución de Depósitos y Fianzas 3.600, , TOTAL PROGRAMA , , , , , , ,94 pág. 44 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

45 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PROGRAMA SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 1de2 (en euros) Prog. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito 12 Funcionarios , , , , ,80-163,12 13 Laborales Otro Personal 2.000, , , , ,50-640,00 15 Incentivos al Rendimiento , , , , , ,12 16 Gastos Sociales a Cargo del Empleador , , , , , ,66-20 Arrendamientos y Cánones , , , , , ,53 21 Reparaciones, Mantenimiento y Cons , , , , , , ,68 22 Material, Suministros y Otros , , , , , , ,92 23 Indemnización por Razón del Serv , ,00 929,66 421,17 508, ,34 24 Publicaciones , , , , , ,82-35 Otros gastos financieros 9.030, ,96 444,04 444,04 444, pág. 45 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

46 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PROGRAMA SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 2de2 (en euros) Prog. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito 44 A Emp. Públ.y Otros Entes Públ , , , , , ,00-48 A Familias e Instituc. sin Fines Lucro , , , , , ,74-62 Inversión Nueva 3.000, , , , , , ,92 63 Inversión de Reposición 5.000, , , , , ,92 TOTAL PROGRAMA , , , , , ,57 1,05 pág. 46 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

47 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PROGRAMA BECAS Y AYUDAS A LOS ESTUDIANTES (en euros) Prog. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito 16 Gastos Sociales a Cargo del Empleador , , , ,52-20 Arrendamientos y Cánones , , , , , ,43-22 Material, Suministros y Otros , , , , ,84-48 A Familias e Instituc. sin Fines Lucro , , , , , ,74 0,01 64 Otras Inversiones , , , , , ,04-84 Constitución de Depósitos y Fianzas 5.500, , Devolución de Depósitos y Fianzas , , , , , ,30 - TOTAL PROGRAMA , , , , , ,87 0,01 pág. 47 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

48 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PROGRAMA FORMACIÓN Y ASISTENCIA AL PERSONAL (en euros) Prog. Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Ppto. Definitivo Obligaciones Pagos Obligaciones Remanente Reconocidas Realizados Ptes. Pago de Crédito 14 Otro Personal Gastos Sociales a Cargo del Empleador , , , , , ,03-20 Arrendamientos y Cánones , , , , , ,36-21 Reparaciones, Mant. y Conservación ,84-708,84-708,84 22 Material, Suministros y Otros , , , , , ,03 708,84 48 Transferencias Corrientes a Entidades 5.000, , , , , ,00-62 Inversión Nueva 1.000, ,00-990,00-990,00-990,00 63 Inversión de Reposición 6.000, ,00 990, ,00-83 Concesión de Préstamos Fuera del S/P , , , , , ,00 TOTAL PROGRAMA , , , , , , ,00 pág. 48 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

49 ESTADO DEL RESULTADO Y SALDO PRESUPUESTARIO

50 ESTADO DEL RESULTADO Y SALDO PRESUPUESTARIOS 2011 (en euros) Concepto Derechos Reconocidos Netos Obligaciones Reconocidas Netas Importes Operaciones no financieras ( I VII ) , , ,48 Operaciones con activos financieros ( VIII ) , , ,21 Resultado presupuestario del ejercicio , , ,27 Variación neta de Pasivos Financieros ( IX ) , , ,17 SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO ,10 pág. 50 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

51 DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO

52 DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2011 (en euros) Concepto Importe Saldo presupuestario del ejercicio ,10 ( ) Desviaciones de financiación positivas en gastos con financiación afectada ,34 ( + ) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada ,62 DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO ,82 pág. 52 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

53 DEUDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

54 DEUDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 2011 (en euros) Derechos Pdtes Derechos Derechos Derechos Pdtes Cap. Descripción Rectificaciones Prescripciones a cobrar Recaudados III Tasas y Otros Ingresos , , , , , ,59 IV Transferencias Corrientes , , , , ,56 V Ingresos Patrimoniales , , , , , ,97 VI Reintegros por Operaciones de Capital 3.348, , ,23 - VII Transferencias de Capital , , , , , ,63 IX Pasivos Financieros 10,00-10, TOTAL , , , , , ,75 pág. 54 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

55 ACREEDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

56 ACREEDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 2011 (en euros) Obligaciones Pdtes Rectificaciones Obligaciones Ptes Cap. Descripción Prescripciones Pagos de Saldo I Gastos de Personal , , ,83 II Gastos en Bienes Corrientes y Servicios , , , , ,23 III Gastos financieros 8.799, , ,73 IV Transferencias Corrientes , , ,83 VI Inversiones Reales , , , ,93 VII Transferencias de capital , , ,82 IX Pasivos financieros 5.534, ,02 - TOTAL , , , , ,37 pág. 56 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

57 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

58 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 2011 (en euros) Saldo al Saldo al Concepto Modificaciones de Saldo Total Saldo Ingresos Pagos Fianzas depositadas a largo plazo , , ,25 - Otros deudores no pres. Nómina , , , ,47 774,50 Deudor IVA , , , , ,31 Otros deudores no presupuestarios , , ,24 HP, deudor por IVA , , , , ,99 HP, deudor por IVA , ,72 - HP, IVA sop. Intracomunitario , ,06 - HP, IVA sop. Autofactura , , IVA intracomunitario 07 y ants , , Fianzas constituidas , , , SUBTOTAL , , , , , ,46 No presupuestarios de cuota patronal , , , ,90-379,36 Anticipos de nómina al personal , , , , ,08 No presupuestarios de nómina , , ,40 PPA no de nómina (OT s) , , , ,00 PPA FGUCM Investigación , , ,70 I Y G FGUCM , , ,63 SUBTOTAL , , , , ,95 TOTAL , , , , , ,51 pág. 58 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

59 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

60 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 2011 (en euros) Saldo al Modificaciones Saldo al Concepto Total Saldo Ingresos Pagos de Saldo Acreedor IVA sop , ,55 - Acreedor IVA , , , , ,61 Otros Acreedores No Presup , ,86 - Otros Acreed. No Presup. CF y PJ , , , , ,72 Otros Acreed. No Presup. (DTI) , , , ,16 514,13 Otros Acreed. No Presup. (TNCBD) 501,12-501, ,12 Otros Acreed. No Presup. FG por IVA ded , ,14 - Otros Acreed. No Presup. Abono Xporte.Trab , , ,85 Otros Acreed. No Presup. Viviendas SPA , , ,18 HP Pública, Acreedor por IVA , ,10 - HP, Acreedor por retenciones práct , , , , ,32 HP, Acreedor por otros conceptos , , , , ,42 Orgs Seguridad Social, Acreedores , , , , ,23 MUFACE , , , , ,16 Otros org de Previsión Soc, Acreed. (ISFAS) ,80 655,20 93,60 Otros org de Previsión Soc. Acreed. (SE) , , , ,09 - Hacienda Pública, IVA repercutido , ,72 - HP, IVA repercutido intracomunitario , ,07 - HP, IVA repercutido Autofactura , ,90 - Fianzas recibidas a c/p , , , , ,56 TOTAL , , , , ,46 pág. 60 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

61 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

62 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA 2011 (en euros) Concepto Importe Derechos Pendientes de Cobro: Del Presupuesto Corriente ,39 De Presupuestos Cerrados ,75 De Operaciones no Presupuestarias ,51 Obligaciones Pendientes de Pago: De dudoso cobro , ,39 Del Presupuesto Corriente ,95 De Presupuestos Cerrados ,37 De Operaciones no Presupuestarias ,46 Pagos realizados pendientes de aplicación , ,84 Fondos Líquidos Bancos ,15 Fondos Líquidos Caja ,40 Fondos IPF - REMANENTE DE TESORERIA AL ,90 pág. 62 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

63 COMPOSICIÓN Y DETALLE DEL REMANENTE DE TESORERÍA

64 COMPOSICIÓN Y DETALLE DEL REMANENTE DE TESORERÍA 2011 (en euros) COMPOSICIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA Conceptos Importes I. Remanente de Tesorería Genérico ,52 II. Remanente de Tesorería Afectado ,62 Remanente de Tesorería Total ( I + II ) ,90 DETALLE DEL REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO Conceptos Importes 1. Remanente de Tesorería Afectado Investigación ,55 2. Remanente de Tesorería Afectado Subvenciones Relaciones Internacionales ,45 3. Remanente de Tesorería Afectado Campus Excelencia Internacional ,34 4. Remanente de Tesorería Afectado Otras Subvenciones ,28 Remanente de Tesorería Afectado ( ) ,62 pág. 64 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

65 BALANCE DE SITUACIÓN

66 BALANCE DE SITUACIÓN 2011 (en euros) ACTIVO PASIVO A) INMOVILIZADO , ,52 A) FONDOS PROPIOS , ,55 I. Inversiones destinadas al uso general , ,03 I. Patrimonio , ,39 1. Patrimonio , ,31 II. Inmovilizaciones inmateriales , ,41 5. Patrimonio entregado en cesión , ,92 3. Aplicaciones informáticas , ,52 5. Dºs sobre bienes en régimen arrendamiento financiero , ,96 III. Resultados de ejercicios anteriores , ,85 6. Amortizaciones , ,07 1. Resultados de ejercicios anteriores , ,85 III. Inmovilizaciones materiales , ,41 IV. Resultado del ejercicio , ,99 1. Terrenos y construcciones , ,16 2. Instalaciones técnicas y maquinaria , ,20 B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS , ,96 3. Utillaje y mobiliario , ,62 4. Otro inmovilizado , ,19 5. Amortizaciones , ,76 C) ACREEDORES A LARGO PLAZO , ,16 IV. Inversiones en curso , ,02 II. Otras deudas a largo plazo , ,16 1. Deudas con entidades de crédito 0,39 0,00 V. Inversiones financieras permanentes , ,65 2. Otras deudas , ,16 2. Otras inversiones y crédito a largo plazo , ,50 3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 0, ,25 4. Provisiones , ,10 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO , ,26 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 5.409, ,20 II. Deudas con entidades de crédito , ,36 C) ACTIVO CIRCULANTE , ,21 III. Acreedores , ,04 1. Acreedores presupuestarios , ,23 I. Existencias , ,90 2. Acreedores no presupuestarios , ,51 1. Comerciales,materias primas,otros aprovisionamientos , ,90 3. Administraciones Públicas , ,37 5. Otros acreedores , ,15 II. Deudores , ,40 6. Fianzas y depósitos recibidos , ,78 1. Deudores presupuestarios , ,16 2. Deudores no presupuestarios , ,85 IV. Ajustes por periodificación , ,86 3, Administraciones Públicas , ,99 4. Otros deudores , ,41 5. Provisiones , ,01 III. Inversiones financieras temporales , ,21 1. Cartera de valores a corto plazo 0,00 400,00 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo , ,79 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo , ,42 IV Tesoreria , ,70 2. Caja efectivo , ,30 3. Entidades bancarias centrales , ,61 4. Cuentas corrientes centros , ,72 5. Otras cuentas tesoreria 0, ,07 TOTAL ACTIVO , ,93 TOTAL PASIVO , ,93 pág. 66 RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES 2011

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