Balance de Situación A Fecha : 31/12/2012

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Alejandra Zúñiga Cruz
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1 Balance de Situación A) INMOVILIZADO ,88 I. Inversiones destinadas al uso general ,89 1. Terrenos y bienes naturales , TERRENOS Y BIENES NATURALES ,79 2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general , INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL , INDUSTRIALES 2021 ADMINISTRATIVOS 2023 OTRAS CONSTRUCCIONES 2025 EXPROPIACIONES DE TERRENOS Y BIENES 4. Bienes del patrimonio histórico, artístico y general , BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL ,64 II. Inmovilizaciones inmateriales ,01 1. Aplicaciones informáticas , APLICACIONES INFORMÁTICAS ,26 3. Otro inmovilizado inmaterial , GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO , OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL , DERECHOS REALES , REDACCIÓN DE PROYECTOS ,64 III. Inmovilizaciones materiales ,22 1. Terrenos , TERRENOS Y BIENES NATURALES ,28 2. Construcciones , CONSTRUCCIONES ,51 1

091,46 201 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 541.467.091,46 2020 INDUSTRIALES 2021 ADMINISTRATIVOS 2023 OTRAS CONSTRUCCIONES 2025 EXPROPIACIONES DE TERRENOS Y BIENES 4.

2 3. Instalaciones técnicas , INSTALACIONES TECNICAS ,27 4. Otro inmovilizado , MAQUINARIA , MOBILIARIO , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , ELEMENTOS DE TRANSPORTE ,05 IV. Inversiones gestionadas 230 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS V. Patrimonio público del suelo 2 VI. Inversiones financieras permanentes ,76 1. Cartera de valores a largo plazo , INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL , DIFERENCIAS DEUDORAS OPER. INTERC. FINANC. EN DIVISAS VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo 444 DEUDORES A L/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO. B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS C) CIRCULANTE ,07 I. Existencias II. Deudores ,58 1. Deudores presupuestarios , DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE ,15

Patrimonio público del suelo 2 VI. Inversiones financieras permanentes 3.756.430,76 1. Cartera de valores a largo plazo 3.756.430,76 250 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL 3.756.430,76 2540 DIFERENCIAS DEUDORAS OPER.

3 4300 DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO , DEUDORES POR DER. REC. DE DECLARAC. AUTOLIQUIDADAS 4302 DEUDORES POR DER. REC. DE ING. SIN CONTRAIDO PREV DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBIDO , DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS , DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO , DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBO ,56 2. Deudores no presupuestarios , DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO , DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN , OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS , DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO ID 4501 DE LIQUIDACIONES AUTOLIQUIDADAS AU 4502 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO SC 4503 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO IR 4. Adminstraciones públicas , HACIENDA OUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS , HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA , HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IGIC 4709 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS 4710 SEGURIDAD SOCIAL 4720 IVA SOPORTADO 4727 IGIC SOPORTADO 5. Otros deudores , PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN , PROVIS. DE FONDOS PAGOS A JUST. Y ANTICIPOS CAJA FIJA , PROVIS. FONDOS PAGOS JUST. PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN ,16 3

126,67 4313 DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBO 147.882.366,56 2. Deudores no presupuestarios 3.797.613,28 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO 3.484.

4 5581 PROVIS. FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA PEND. REPOSICIÓN -863, LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS A JUSTIFICAR , GASTOS REALIZ. CON PROV. FONDOS PARA PAG. JUST. PEND. JUST. 72,31 6. Provisiones , PROVISION PARA INSOLVENCIAS ,94 III. Inversiones financieras temporales ,71 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo , CRÉDITOS A CORTO PLAZO ,46 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo , DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO , DIFERENCIAS DEUDORAS C/P OPERAC. INTERCAM. FINANC. DIVISAS 5445 INTERESES DEUDORES C/P EN OPERAC. INTERCAM. FINAN. DIVISAS 5446 INTERESES DEUDORES C/P OPERAC. INTERCAM. FINAN. INTERESES IV. Tesorería 570 CAJA 854, BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA , BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD , CAJA RESTRINGIDA 5740 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR 5741 CAJA FIJA 575 BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO. CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS , CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA , A.C.F. CUENTAS RESTRINGIDAS 7.074, CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. LAS CHAPAS 2.438, A.C.F. CUENTAS RESTRINGIDA ALCALDIA 0, ,78 4

677,46 542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO 102.677,46 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 465.382,25 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO 465.382,25 5440 DIFERENCIAS DEUDORAS C/P OPERAC.

5 CUENTAS RESTRINGIDAS A.C.F. TENENCIA NUEVA ANDALUCIA CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. SAN PEDRO 2.163, A.C.F. PROTECCIÓN CIVIL 27, A.C.F. TURISMO 122, A.C.F. SERVICIOS SOCIALES Y SANIDAD 1, A.C.F. SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS 50, PAGOS A JUSTIFICAR RECTIFICADOS CUENTA , CUENTAS RESTRINGIDAS A.C.F ALCALDIA (A.C.F.) PRESIDENCIA COMISION GESTORA CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. GUARDERIA LAS ALBARIZAS CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. GUARDERIA LAS CHAPAS CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. GUARDERIA EL PINAR CUENTAS RESTRINGIDAS A.C.F , DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS (A.C.F.) , CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. TESORERIA 5759 OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS 106, BANCOS E INSTITUCIONES DE C REDITO. CUENTAS FINANCIERAS V. Ajustes por periodificación 480 GASTOS ANTICIPADOS 580 GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS TOTAL (A + B + C) ,95 5

C.F. GUARDERIA LAS ALBARIZAS 575128 CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. GUARDERIA LAS CHAPAS 575129 CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. GUARDERIA EL PINAR 57513 CUENTAS RESTRINGIDAS A.C.F. 20.

6 PASIVO A) FONDOS PROPIOS ,90 I. Patrimonio ,86 1. Patrimonio , PATRIMONIO ,67 5. Patrimonio entregado en cesión , PATRIMONIO CEDIDO ,81 II. Reservas 111 RESERVAS DE REVALORIZACION III. Resultados de ejercicios anteriores 120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES IV. Resultados del ejercicio 129 RESULTADOS DEL EJERCICIO , ,96 B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS C) ACREEDORES A LARGO PLAZO ,50 I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 6 II. Otras deudas a largo plazo ,50 1. Deudas con entidades de crédito , PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO , PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR. DEUDA BBVA , ANTICIPO JUNTA DE ANDALUCIA , DEUDA A LARGO PLAZO URBASER , PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO

Resultados del ejercicio 129 RESULTADOS DEL EJERCICIO -26.858.133,96-26.858.133,96 B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 406.070.880,50 I.

7 PASIVO 1704 AVAL A SOCIEDAD PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA SA PRESTAMOS ICO ,09 2. Otras deudas , PRESTAMOS A LARGO PLAZO , PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR. DEUDA SEGURIDAD ,24 SOCIAL 1711 PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR. DEUDA A.E.A.T , PRESTAMO ICO , DEUDA A LARGO PLAZO PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS EN MON. EXT DIFERENCIAS ACREEDORES EN OPER. INTERCAMBIO FINAN. III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 259 DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES D) ACREEDORES A CORTO PLAZO ,55 I. Emisión de obligaciones y otros valores negociables ,09 1. Obligaciones y bonos a corto plazo , OBLIGACIONES Y BONOS A C/P ,09 II. Otras deudas a corto plazo ,34 1. Deudas con entidades de crédito , DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA ,50 2. Otras deudas , DEUDAS A CORTO PLAZO , DEUDA A CORTO PLAZO BBVA 5211 DEUDA A CORTO PLAZO SEGURIDAD SOCIAL 5212 DEUDA A CORTO PLAZO URBASER , DEUDA A CORTO PLAZO A.E.A.T. 7

536,79 1780 DEUDA A LARGO PLAZO PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS EN MON. EXT. 1740 DIFERENCIAS ACREEDORES EN OPER. INTERCAMBIO FINAN. III.

8 PASIVO 5214 DEUDA A CORTO PLAZO JUNTA ANDALUCIA 4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo , FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO , DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO , DIFEREN. ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANCIERO DIVISAS 5245 INTERESES ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANCIERO DIVISAS 5246 INTERESES ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANC. INTERESES III. Acreedores ,30 1. Acreedores presupuestarios , ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE , ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS , ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS ,81 2. Acreedores no presupuestarios , ACREEDORES POR IVA SOPORTADO , ACREEDORES POR GASTOS DEVENGADOS 91, ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES APLICAR PRESUP , ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS , OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS ,79 4. Administraciones públicas , HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS , HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA , HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS , HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IGIC 4759 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR OTROS CONCEPTOS 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES , SEGURIDAD SOCIAL ,69 8

Acreedores 100.168.983,30 1. Acreedores presupuestarios 73.485.425,80 400 ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE 23.241.522,94 401 ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS 46.842.

9 PASIVO 4769 OTRAS ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES 4770 IVA REPERCUTIDO 4777 IGIC REPERCUTIDO 5. Otros acreedores , COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN , COBROS PENDIENTES DE APLICACION , OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION 215, OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 5591 OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 5595 OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 5596 OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN IV. Ajustes por periodificación 485 INGRESOS ANTICIPADOS 585 INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS TOTAL PASIVO (A + B + C + D) ,95 9 TOTAL Total Activo Total Pasivo Diferencia , ,95 =

853,19 5540 COBROS PENDIENTES DE APLICACION 12.893.

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