Matriz para Consolidación de los Requerimientos de Presupuesto para el 2008 (En miles de colones)

Transcripción

1 AREA DE PRESUPUESTO DEPENDENCIA: AUDITORIA INTERNA FUNCIONARIO RESPONSABLE: Msc. Edagardo Herrera Ramírez FIRMA: Matriz para Consolidación de los Requerimientos de Presupuesto para el SERVICIOS 15, ALQUILERES Alquiler de edificios, locales y terrenos Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario Alquiler de equipo de cómputo Alquiler y derechos para telecomunicaciones Otros alquileres 1.02 SERVICIOS BÁSICOS Servicio de agua y alcantarillado Servicio de energía eléctrica Servicio de correo Servicio de telecomunicaciones Otros servicios básicos SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Información Cuadro adjunto Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y otros Cuadro adjunto Transporte de bienes Servicios aduaneros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Servicios de transferencia electrónica de información 1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 4, Servicios médicos y de laboratorio Servicios jurídicos 2,000.0 Cuadro adjunto Servicios de ingeniería Servicios en ciencias económicas y sociales 2,000.0 Cuadro adjunto Servicios de desarrollo de sistemas informáticos Servicios generales 10.0 Copia llaves Otros servicios de gestión y apoyo 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4, Transporte dentro del país Cuadro adjunto Viáticos dentro del país 2,500.0 Cuadro adjunto NOTA: De ser necesario pueden plantearse requerimientos presupuestarios en otros rubros o Subpartidas Presupuestarias adiconales a las señaladas en los Formularios de.

2 Participación de funcionarios de la Auditoria Interna en Congresos yotras Transporte en el exterior 1,000.0 actividades de fiscalización fuera del país Participación de funcionarios de la Auditoria Interna en Congresos yotras Viáticos en el exterior 1,000.0 actividades de fiscalización fuera del país 1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES Seguros Obligaciones por contratos de seguros 1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 3, Actividades de capacitación 3, Actividades protocolarias y sociales Gastos de representación institucional MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2, Mantenimiento de edificios y locales Mantenimiento de instalaciones y otras obras Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1,100.0 Cuadro adjunto Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación Cuadro adjunto Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina Cuadro adjunto Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información Cuadro adjunto Mantenimiento y reparación de otros equipos 75.0 Cuadro adjunto 1.09 IMPUESTOS Impuestos sobre ingresos y utilidades Impuestos sobre bienes inmuebles Impuestos de patentes Otros impuestos 1.99 SERVICIOS DIVERSOS Deducibles Otros servicios no especificados 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3, Combustibles y lubricantes Incluye sólo lubricantes Tintas, pinturas y diluyentes 3, Otros productos químicos ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Productos agroforestales Alimentos y bebidas MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Materiales y productos metálicos Materiales y productos minerales y asfálticos Madera y sus derivados Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo Adecuación de instalaciones electricas, telefónicas y de computo por remodelación Materiales y productos de vidrio Materiales y productos de plástico Otros materiales y productos de uso en la construcción 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS Herramientas e instrumentos 30.0

3 Repuestos y accesorios BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Productos terminados 2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3, Útiles y materiales de oficina y cómputo 1, Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación Productos de papel, cartón e impresos 1, Textiles y vestuario Útiles y materiales de limpieza Útiles y materiales de resguardo y seguridad Útiles y materiales de cocina y comedor 75.0 coffe Maker, vasos de vidrio y otros Otros útiles, materiales y suministros COMISIONES Y OTROS GASTOS Diferencias por tipo de cambio 5 BIENES DURADEROS 10, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10, Maquinaria y equipo para la producción Equipo de transporte Equipo de comunicación 1,830.0 Cuadro adjunto Equipo y mobiliario de oficina Cuadro adjunto Equipo y programas de cómputo 8,280.0 Cuadro adjunto Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo Maquinaria y equipo diverso 5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS Edificios Otras construcciones, adiciones y mejoras 5.03 BIENES PREEXISTENTES Edificios preexistentes 5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS Bienes intangibles Otros bienes duraderos 6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO Transferencias corrientes al Gobierno Central Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no empresariales Transferencias corrientes a Gobiernos Locales Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras Dividendos Fondos en fideicomiso para gasto corriente Impuestos por transferir 6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3,000.0

4 Becas a funcionarios 3, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO Transferencias corrientes a asociaciones Transferencias corrientes a fundaciones Transferencias corrientes a cooperativas Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro 6.05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS Transferencias corrientes a empresas privadas 6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Indemnizaciones Reintegros o devoluciones 6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO Transferencias corrientes a organismos internacionales Otras transferencias corrientes al sector externo 7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO Transferencias de capital al Gobierno Central Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no empresariales Transferencias de capital a Gobiernos Locales Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras Fondos en fideicomiso para gasto de capital 7.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS Transferencias de capital a personas 7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO Transferencias de capital a asociaciones Transferencias de capital a fundaciones Transferencias de capital a cooperativas Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de lucro De conformidad con el diagnóstico de necesidades de capacitación del personal de la Auditoría Interna yatendiendo la norma (Desarrollo profesional continuado) del Manual de Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, se incluyeron los recursos necesarios para la actualización profesionaldelos funcionarios(accesoa educación formalmediante elotorgamiento de becas) ylos recursos para actividades de capacitación específica en materias de competencia de la Auditoría Interna, através de la participación en cursos, seminarios y otras actividades de capacitación. Es importante indicar además que estos recursos fueron presupuestados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32 del Reglamento de Organización yfuncionamiento de la Auditoría Interna delinstituto Mixto de Ayuda Social(IMAS), que indica textualmente lo siguiente: Artículo 32. Presupuesto para capacitaciones. ElAuditor General, incluirá dentro del presupuesto anual, los recursos necesarios para cao en nuestra Unidad.

5 7.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS Transferencias de capital a empresas privadas 7.05 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO Transferencias de capital a organismos internacionales Otras transferencias de capital al sector externo 8.01 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES Amortización de títulos valores internos de corto plazo Amortización de títulos valores internos de largo plazo Amortización de títulos valores del sector externo de corto plazo Amortización de títulos valores del sector externo de largo plazo 8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Amortización de préstamos del Gobierno Central Amortización de préstamos de Órganos Desconcentrados Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales Amortización de préstamos de Gobiernos Locales Amortización de préstamos de Empresas Públicas no Financieras Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras Amortización de préstamos del Sector Privado Amortización de préstamos del Sector Externo 9.01 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS Gastos confidenciales 9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Sumas libres sin asignación presupuestaria Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria Total General 0 36,049.0