PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN TOTAL Y POR GRUPO DE CUENTAS REMUNERACIONES 2014

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1 PRESUPUESTO Y TOTAL Y POR GRUPO DE CUENTAS REMUNERACIONES 2014 MONTOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS CUENTAS DE SERVICIOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS PARA EL AÑO 2014, Y COBERTURA. MONTOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS CUENTAS DE MATERIALES REQUERIMIENTOS DE MATERIALES PARA EL AÑO 2014, Y COBERTURA. MONTOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS CUENTAS DE BIENES DURADEROS MONTOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS CUENTAS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES REQUERIMIENTOS DE BIENES DURADEROS PARA EL AÑO 2014, Y COBERTURA. REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA EL AÑO 2014, Y COBERTURA. FUENTE: SISTEMA DE PROVEEDURÍA PRESUPUESTO BANCO CENTRAL (SIPP) - AUXILIARES PRESUPUESTO 2014, ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SUGEVAL. Versión:

2 PRESUPUESTO Y TOTAL Y POR GRUPO DE CUENTAS VARIACIÓN PRESUPUESTO TOTAL CUENTA PRESUPUESTO GASTO CREC. PRESUP. ANUAL CRECIMIENTO GASTO ANUAL PORCENTAJE ,787,373, ,461,510, % ,671,458, ,274,929, % 23.50% 91.51% ,861,658, ,533,738, % 6.05% 93.25% ,320,685, ,588,422, % 1.21% 86.24% ,319,257, ,607,255, % 0.41% 86.61% ,443,306, ,625,479, % 0.40% 84.98% CUENTA PRESUPUESTO REMUNERACIONES GASTO ,639,339, ,462,833, % ,774,341, ,742,780, % 11.37% 98.86% ,264,614, ,154,907, % 15.03% 96.64% ,439,356, ,215,532, % 1.92% 93.49% ,605,747, ,316,792, % 3.15% 91.99% ,771,909, ,314,993, % -0.05% 87.89% TOTAL SERVICIOS CUENTA PRESUPUESTO GASTO ,918, ,268, % ,386,375, ,239,982, % 68.64% 89.44% ,261,096, ,126,160, % -9.18% 89.30% ,329,593, ,032,108, % -8.35% 77.63% ,395,794, ,086,388, % 5.26% 77.83% ,392,095, ,118,041, % 2.91% 80.31% TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS CUENTA PRESUPUESTO GASTO CREC. PRESUP. ANUAL CREC. PRESUP. ANUAL CREC. PRESUP. ANUAL CRECIMIENTO GASTO ANUAL CRECIMIENTO GASTO ANUAL CRECIMIENTO GASTO ANUAL PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE ,555, ,402, % ,385, ,304, % 18.57% 83.73% ,476, ,563, % % 63.40% ,560, ,904, % 8.49% 64.23% ,150, ,244, % % 60.82% ,278, ,249, % % 48.83%

3 BIENES DURADEROS CUENTA PRESUPUESTO GASTO CREC. PRESUP. ANUAL CRECIMIENTO GASTO ANUAL PORCENTAJE ,364, ,234, % ,000, ,257, % 6.60% 87.24% ,238, ,543, % % 85.50% ,584, ,674, % 41.66% 59.54% ,878, ,017, % % 75.64% ,135, ,268, % 9.07% 90.36% TRANSFERENCIAS CORRIENTES CUENTA PRESUPUESTO GASTO CREC. PRESUP. ANUAL CRECIMIENTO GASTO ANUAL PORCENTAJE ,196, ,772, % ,757, ,603, % 27.23% 60.42% ,232, ,563, % 45.37% 63.84% ,590, ,203, % 30.77% 66.53% ,685, ,812, % % 54.27% ,887, ,926, % % 52.83% CUENTAS ESPECIALES CUENTA PRESUPUESTO GASTO CREC. PRESUP. ANUAL CRECIMIENTO GASTO ANUAL PORCENTAJE % ,597, % % % % %

4 5,500,000, ,320,685, ,443,306, ,319,257, ,000,000, ,861,658, ,607,255, ,671,458, ,500,000, ,588,422, ,625,479, ,533,738, ,000,000, ,274,929, ,787,373, ,500,000, ,461,510, ,000,000, Presupuesto vs Ejecución Total PRESUPUESTO GASTO Crecimiento de presupuesto vs crecimiento en ejecución 25.00% 23.34% 20.00% 23.50% 15.00% 10.00% 9.44% 6.05% 5.00% 0.00% -5.00% 4.07% 1.21% 0.41% 2.33% % % 2014 CREC. PRESUP. ANUAL CRECIMIENTO GASTO ANUAL

5 SERVICIOS PRESUPUESTO SERVICIOS PRES 831,918, ,386,375, ,261,096, ,329,593, ,395,794, ,392,095, Alquileres 175,514, ,897, ,403, ,887, ,046, ,891, Alquiler de edificios, locales y terrenos 174,986, ,897, ,403, ,887, ,046, ,891, Otros alquileres 528, Servicios básicos 55,609, ,616, ,352, ,226, ,612, ,014, Servicio de agua y alcantarillado 2,090, ,144, ,862, ,976, ,795, ,834, Servicio de energía eléctrica 36,840, ,765, ,625, ,650, ,700, ,399, Servicio de correo 334, , , , , , Servicio de telecomunicaciones 16,319, ,323, ,421, ,088, ,897, ,307, Otros servicios básicos 25, , , , , , Servicios comerciales y financieros 53,149, ,494, ,474, ,718, ,871, ,842, Información 33,693, ,366, ,719, ,642, ,233, ,777, Impresión, encuadernación y otros 1,950, ,710, ,645, ,000, ,000, ,750, Trasnporte de bienes 608, , , , , , Servicios de transferencia electrónica de información 16,897, ,302, ,935, ,950, ,511, ,215, Servicios de gestión y apoyo 417,169, ,980, ,309, ,948, ,925, ,562, Servicios médicos y de laboratorio 5,100, , , Servicios jurídicos 10,784, ,468, ,300, ,660, ,758, ,000, Servicios en ciencias económicas 363,029, ,187, ,729, ,939, ,847, ,299, Servicios de desarrollo de sistemas 25,447, ,351, ,947, ,262, ,616, Servicios generales 12,699, ,170, ,240, ,967, ,916, ,531, Otros servicios de gestión y apoyo 110, , ,015, ,381, ,140, ,215, Gastos de viaje y de transporte 26,261, ,223, ,818, ,111, ,584, ,037, Transporte dentro del país 270, , , , , ,000, Viáticos dentro del país 482, ,920, ,220, ,052, ,530, ,197, Transporte en el exterior 8,916, ,410, ,370, ,961, ,797, ,659, Viáticos en el exterior 16,592, ,982, ,396, ,347, ,507, ,180, Seguros, reaseguros y otros 9,648, ,171, ,096, ,040, ,914, ,475, Capacitación y protocolo 23,321, ,295, ,521, ,026, ,056, ,922, Actividades de capacitación 21,328, ,163, ,950, ,698, ,635, ,501, Actividades protocolarias y sociales 1,161, ,242, , ,356, ,410, ,410, Gastos de representación institucional 831, , , , ,010, ,010, Mantenimiento y reparación 68,819, ,410, ,066, ,898, ,249, ,581, Mantenimiento de edificios 37,103, ,420, ,432, ,038, ,240, ,592, Mantenimiento equipo transporte 5,860, ,200, ,368, ,823, ,000, ,500, Mantenimiento equipo comunicación 500, , , , , , Mantenimiento equipo de oficina 7,272, ,046, ,501, ,253, ,390, ,806, Mantenimiento de equipo cómputo 17,642, ,737, ,708, ,670, ,520, ,585, Mantenimiento otros equipos 440, , , , , , Servicios diversos 2,426, ,287, ,053, ,735, ,533, ,767,949.76

6 SERVICIOS EJEC 735,268, ,239,982, ,126,160, ,032,108, ,086,388, ,118,041, Alquileres 171,516, ,672, ,370, ,223, ,407, ,967, Alquiler de edificios, locales y terrenos 171,026, ,672, ,370, ,223, ,407, ,967, Otros alquileres 490, Servicios básicos 44,096, ,675, ,820, ,242, ,432, ,119, Servicio de agua y alcantarillado 1,655, ,879, ,657, ,306, ,410, ,256, Servicio de energía eléctrica 34,706, ,719, ,409, ,285, ,817, ,565, Servicio de correo 255, , , , , , Servicio de telecomunicaciones 7,462, ,059, ,718, ,483, ,045, ,122, Otros servicios básicos 15, , , , , Servicios comerciales y financieros 51,474, ,032, ,177, ,959, ,385, ,318, Información 33,290, ,712, ,291, ,707, ,954, ,484, Impresión, encuadernación y otros 1,306, ,579, ,001, ,459, ,650, ,108, Trasnporte de bienes 403, , , , Servicios de transferencia electrónica de información 16,474, ,682, ,714, ,793, ,731, ,725, Servicios de gestión y apoyo 361,066, ,215, ,221, ,811, ,920, ,588, Servicios médicos y de laboratorio , Servicios jurídicos , , Servicios en ciencias económicas 324,568, ,919, ,371, ,454, ,553, ,606, Servicios de desarrollo de sistemas 25,191, ,350, ,946, ,019, ,375, Servicios generales 11,306, ,378, ,087, ,274, ,896, ,299, Otros servicios de gestión y apoyo , , , , , Gastos de viaje y de transporte 23,685, ,406, ,535, ,475, ,653, ,537, Transporte dentro del país 260, , , , , ,763, Viáticos dentro del país 480, ,095, , , , , Transporte en el exterior 8,489, ,555, ,039, ,249, ,137, ,102, Viáticos en el exterior 14,455, ,149, ,050, ,368, ,790, ,228, Seguros, reaseguros y otros 9,603, ,132, ,555, ,355, ,130, ,898, Capacitación y protocolo 19,560, ,284, ,841, ,677, ,958, ,849, Actividades de capacitación 18,243, ,610, ,228, ,613, ,292, ,450, Actividades protocolarias y sociales 529, , , , , , Gastos de representación institucional 787, , , , , , Mantenimiento y reparación 52,201, ,736, ,035, ,973, ,798, ,229, Mantenimiento de edificios 27,993, ,262, ,847, ,260, ,606, ,257, Mantenimiento equipo transporte 5,407, ,014, ,167, ,406, ,119, , Mantenimiento equipo comunicación 8, , , , , Mantenimiento equipo de oficina 6,155, ,165, ,960, ,554, ,005, ,381, Mantenimiento de equipo cómputo 12,435, ,878, ,483, ,936, ,471, ,044, Mantenimiento otros equipos 202, , , , , , Servicios diversos 2,063, ,827, ,603, ,389, ,701, ,531, ,500,000, ,400,000, ,300,000, ,200,000, ,100,000, ,000,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,395,794, ,386,375, ,392,095, ,329,593, ,261,096, ,239,982, ,086,388, ,126,160, ,118,041, ,032,108, ,918, ,268, Presupuesto vs Ejecución Servicios SERVICIOS PRES SERVICIOS EJEC

7 MATERIALES Y SUMINISTROS PRESUPUESTO MATERIALES Y SUMINISTROS PRES 29,555, ,385, ,476, ,560, ,150, ,278, Combustibles, grasas y lubricantes 12,777, ,452, ,151, ,910, ,442, ,904, Combustibles y libricantes 5,760, ,624, ,887, ,617, ,617, ,500, Productos farmacéuticos 43, , , , , , Tintas, pinturas y diluyentes 6,973, ,782, ,215, ,239, ,725, ,304, Alimentos y productos agropecuarios 880, ,162, ,694, ,939, ,750, ,650, Materiales y productos de construcción 660, , , ,210, , ,965, Herramientas, repuestos y accesorios 631, , ,118, ,602, ,975, , útiles, materiales y suministros 14,607, ,263, ,653, ,897, ,226, ,783, Útiles y materiales de oficina y cómputo 2,409, ,366, ,205, ,924, ,326, ,626, Útiles y materiales médicos 420, , , , , , Productos de papel, cartón e impresos 6,985, ,730, ,775, ,206, ,808, ,178, Textiles y vestuario 737, , ,827, ,259, ,371, ,078, Útiles y materiales de limpieza 3,132, ,851, ,693, ,813, ,662, ,474, Útiles y materiales de resguardo y seguridad 60, , Útiles y materiales de cocina y comedor 216, , , , , , Otros útiles, materiales y suministros 648, , ,046, , , , MATERIALES Y SUMINISTROS EJEC 26,402, ,304, ,563, ,904, ,244, ,249, Combustibles, grasas y lubricantes 11,878, ,052, ,953, ,889, ,262, ,954, Combustibles y libricantes 4,940, ,931, ,710, ,301, ,238, , Productos farmacéuticos 42, , , , , , Tintas, pinturas y diluyentes 6,894, ,083, ,223, ,535, ,945, ,157, Alimentos y productos agropecuarios 856, , ,148, ,343, ,412, , Materiales y productos de construcción 562, , , , , ,073, Herramientas, repuestos y accesorios 522, , , , , , útiles, materiales y suministros 12,583, ,352, ,036, ,173, ,530, ,480, Útiles y materiales de oficina y cómputo 2,219, ,830, ,219, ,357, ,685, , Útiles y materiales médicos 323, , , , , , Productos de papel, cartón e impresos 6,488, ,355, ,722, ,737, ,925, ,565, Textiles y vestuario 443, , ,016, ,171, , , Útiles y materiales de limpieza 2,218, ,604, , ,804, ,151, ,550, Útiles y materiales de resguardo y seguridad 52, , Útiles y materiales de cocina y comedor 191, , , , , , Otros útiles, materiales y suministros 646, , , , , , ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,555, Presupuesto vs Ejecución Materiales y suministros 37,385, ,476, ,560, ,150, ,304, ,904, ,402, ,563, ,244, ,278, ,000, ,249, MATERIALES Y SUMINISTROS PRES MATERIALES Y SUMINISTROS EJEC

8 BIENES DURADEROS PRESUPUESTO BIENES DURADEROS PRES 207,364, ,000, ,238, ,584, ,878, ,135, Maquinaria y equipo para la producción 0.00 Equipo de transporte 10,049, ,442, ,635, Equipo de comunicación 10,667, ,198, ,253, ,663, ,959, ,000, Equipo y mobiliario de oficina 9,430, ,100, ,709, ,389, ,350, Equipo y programas de cómputo 175,100, ,609, ,839, ,604, ,499, ,372, Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 1,531, ,246, ,070, Equipo y mobiliario educacional 790, ,350, ,622, ,800, ,000, ,000, Maquinaria, equipo y mobiliario 1,325, ,300, , , , BIENES DURADEROS EJEC 197,234, ,257, ,543, ,674, ,017, ,268, Maquinaria y equipo para la producción 0.00 Equipo de transporte 10,049, ,058, ,397, Equipo de comunicación 9,936, ,693, ,161, ,263, ,941, Equipo y mobiliario de oficina 7,519, ,518, ,499, ,652, , Equipo y programas de cómputo 167,863, ,888, ,204, ,965, ,349, ,525, Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 1,438, , , Equipo y mobiliario educacional 753, ,997, ,100, ,657, ,988, ,980, Maquinaria, equipo y mobiliario 1,111, ,100, , , ,000, ,000, Presupuesto vs Ejecución Bienes duraderos 360,584, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,364, ,238, ,257, ,674, ,234, ,543, ,878, ,135, ,017, ,268, BIENES DURADEROS PRES BIENES DURADEROS EJEC

9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PRESUPUESTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES PRES 79,196, ,757, ,232, ,590, ,685, ,887, Transferencias corrientes a personas 21,601, ,760, ,466, ,804, ,545, ,600, Prestaciones 21,600, ,021, ,227, ,357, ,621, ,000, Otras transferencias 27,000, ,890, ,334, ,547, ,809, ,000, Transferencias corrientes al sector externo 8,995, ,085, ,203, ,880, ,709, ,287, TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJEC 39,772, ,603, ,563, ,203, ,812, ,926, Transferencias corrientes a personas 17,971, ,438, ,920, ,291, ,231, ,033, Prestaciones 13,037, ,079, ,562, ,285, ,546, ,605, Otras transferencias ,000, Transferencias corrientes al sector externo 8,763, ,085, ,081, ,626, ,033, ,287, ,000, Presupuesto vs Ejecución Transferencias corrientes 144,590, ,685, ,000, ,000, ,232, ,887, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,196, ,757, ,772, ,603, ,563, ,203, ,812, ,926, TRANSFERENCIAS CORRIENTES PRES TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJEC

10 PRESUPUESTO 2014 REMUNERACIONES ÁREA PRESUPUESTO % DESPACHO SUPERINTENDENTE GENERAL DE VALORES 343,616, % AREA GESTIÓN ADMINISTRATIVA SUGEVAL 104,967, % ASESORÍA JURÍDICA 359,428, % DIVISIÓN SUPERVISIÓN FONDOS DE INVERSIÓN Y EMISORES 642,180, % DIVISIÓN SUPERVISIÓN DE MERCADOS E INTERMEDIARIOS 822,476, % DEPARTAMENTO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUGEVAL 303,633, % DEPARTAMENTO OFERTA PÚBLICA SUGEVAL 437,424, % DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SUGEVAL 522,997, % DIVISIÓN INVESTIGACIÓN Y NORMATIVA SUGEVAL 235,184, % TOTAL 3,771,909, PRESUPUESTO TOTAL ,443,306, PONDERADO DE REMUNERACIONES 69.29% Nota: Ponderado de remuneraciones se refiere a la proporción del presupuesto de la SUGEVAL que corresponde a la partida de remuneraciones. DETALLE DE PLAZAS 2014 * DESPACHO SUPERINTENDENTE GENERAL DE VALORES SuperIntendente Intendente Técnico Servicios Institucionales Asistente Servicios Institucionales Asistente Servicios Generales 2 AREA GESTIÓN ADMINISTRATIVA SUGEVAL Ejecutivo de área Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria Técnico Servicios Institucionales 1 ASESORÍA JURÍDICA Director de División Director de Departamento Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria 4

11 DIVISIÓN SUPERVISIÓN FONDOS DE INVERSIÓN Y EMISORES Director de Supervisión Asistente Servicios Institucionales Líder de Supervisión Supervisor Principal Supervisor Principal Supervisor Supervisor Supervisor TI Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor Principal Supervisor Supervisor Supervisor Principal Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor 2 DIVISIÓN SUPERVISIÓN DE MERCADOS E INTERMEDIARIOS Director de Supervisión Asistente Servicios Institucionales Líder de Supervisión Supervisor Principal Supervisor Supervisor TI Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor TI Supervisor Principal Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor Principal Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor Principal Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor 2

12 DEPARTAMENTO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUGEVAL Director de Departamento Profesional Gestión Bancaria Ejecutivo de área Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria Técnico Servicios Institucionales Asistente Servicios Institucionales Asistente Servicios Institucionales Asistente Servicios Generales Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria 1 DEPARTAMENTO OFERTA PÚBLICA SUGEVAL Director de Departamento Asistente Servicios Institucionales Ejecutivo de área Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria Ejecutivo de área Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria 3 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SUGEVAL Director de Departamento Profesional Gestión Informática Profesional Gestión Informática Ejecutivo de área Profesional Gestión Informática Profesional Gestión Informática Profesional Gestión Informática Profesional Gestión Informática Profesional Gestión Informática Profesional Gestión Informática Profesional Gestión Informática Ejecutivo de área Profesional Gestión Informática Profesional Gestión Informática Profesional Gestión Informática 3 DIVISIÓN INVESTIGACIÓN Y NORMATIVA SUGEVAL Director de División Director de Departamento Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria Profesional Gestión Bancaria 3 TOTAL 116 ESCALAS SALARIALES *Se detallan en color rojo las plazas vacantes al

13 SERVICIOS 2014 PRESUPUESTO FINAL GASTO % EJEC. PRES % EJEC. OPERATIVO OBSERVACIONES Alquileres Alquiler Pisos #8, 9 y ,107, ,607, % % Alquiler Pisos #6 28,859, ,359, % % Alquiler salón para las Jornadas del Inversionista 1,000, % 0.00% Servicio de Agua y Alcantarillado 4,834, ,256, % % Servicio de Energía Eléctrica 59,399, ,565, % % Servicio de Correo 100, , % % Servicio de Telecomunicaciones Telefonía nacional, internacional y celular 12,558, ,677, % % Internet dedicado 11,068, ,893, % % Servicios NIC 55, % 0.00% Servicios GSM soporte 72, % 0.00% Servicio de televisión por cable 551, , % % Otros Servicios Básicos Servicio de recolección de desechos 374, , % % Información Guía telefónica nacional 2,977, ,977, % 100% Publicaciones en la Gaceta 3,300, ,147, % 100% Otras Publicaciones % 0.00% Publicación Entidades Reguladas La Nación % 0.00% Campaña de Educación al Inversionista Y Campeonato de Inversionistas Universitarios 45,500, ,359, % % Impresión, encuadernación y otros 2,750, ,108, % % Transporte de bienes 100, % N/A Servicios de transferencia electrónica de información Servicio Bloomberg 14,384, ,384, % % Servicios Global Lex 594, , % % Servicio de acceso al sistema de información personal 920, , % % Afiliación al sitio lavadodinero.com 404, , % % Acceso a IASC-IFRS 471, , % % Acceso a Shift 8,159, ,159, % % Servicio de proveeduría de precios 3,280, % 0.00% Servicios médicos y de laboratorio 900, , % 20.00% No se requirió su uso por cuanto las actividades desarrolladas se hicieron sin incurrir en costos de alquiler. Únicamente se realizó la prueba física a 4 brigadistas, quedando pendiente las demás pruebas. Servicios jurídicos 6,000, % 0.00% Un fue requerido durante el 2014 Servicios en ciencias económicas y sociales Consultoría monitoreo en medios de comunicación 3,046, ,361, % % Consultoría para desarrollar una estrategia para explotar el recurso de las redes sociales en temas de educación al inversionista 7,615, % 0.00% Servicios administrativos prestados por el BCCR 710,461, ,134, % % Consultoría experta para valorar la adopción de COBIT según el plan para alcanzar el nivel de madurez que se defina para cada uno de los procesos que apliquen a 14,250, ,910, % % SUGEVAL Contratación de consultoría para reorganización y planeamiento estratégico de SUGEVAL Servicios de desarrollo de sistemas informáticos, Contratación Sistema informático para la Gestión Institucional de Tareas (GIT). 65,926, ,200, % 3.34% 40,616, ,375, % 57.00% Se tomó la determinación de eliminar el contrato, no fue posible realizarlo en el Actualmente en proceso, aún no se ha entregado el servicio. La Contratación para establecimiento de Plan Estratégico de la SUGEVAL fue cancelada con los gastos administrativos del BCCR, adicionalmente se iniciaron dos contrataciones. Una de correspondiente a Marco de Gobernabilidad y otra relacionada con Menejo de Cambio. Existen dos pagos pendientes que serán cubiertos en el Servicios generales Servicios Generales de limpieza 20,531, ,901, % % Servicios Generales varios 1,000, , % % Otros servicios de gestión y apoyo Certificaciones en Registro Nacional 200, , % % Servicio de traducción simultanea 1,015, % 0.00% No fue requerido durante el Transporte dentro del país 10,000, ,763, % % Viáticos dentro del país 1,197, , % % Transporte en el exterior 5,659, ,102, % % Viáticos en el Exterior 5,180, ,228, % %

14 Seguros Seguro de daños Equipo Electrónico 1,900, % % Cancelado con saldo a favor de SUGEVAL con el INS Seguro de daños Vehículos 5,003, ,888, % % Seguro riesgos profesionales 6,900, ,763, % % Seguro obligatorio incendios 1,864, ,650, % % Póliza de viajero 596, , % % Dinero en Transito 61, % 0.00% No fueron cancela en 2014 Responsabilidad civil 150, % 0.00% No fueron cancela en 2014 Actividades de Capacitación Alquiler de equipo, sala o local para capacitación 727, , % % Alimentación para participantes en eventos de capacitación 8,550, ,037, % % Inscripción capacitaciones en el país 21,502, ,664, % % Contrataciones de instructores y de personal de apoyo 13,721, ,020, % 40.00% Actividades protocolarias y sociales 1,410, , % % Gastos de representación institucional 1,010, , % % Mantenimiento de edificio y locales Necesidades Imprevistas ADM (pinturas, eléctrico, otras) 2,500, ,043, % % Acondicionamiento de Seguridad, impermieabilización y otros en áreas de servidores 5,000, ,686, % % Sistema de supresión de incendios para el área del Archivo Institucional 6,092, ,528, % % Mantenimiento y reparación de vehículos 4,500, , % % Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación. 300, , % % Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina. Contrato de mantenimiento de aires acondicionados 3,906, ,300, % % Otros mantenimientos de equipo y mobiliario 2,900, ,081, % % Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información. Contrato de mantenimiento UPS 2,835, ,564, % % Contrato de soporte para la plataforma de Inteligencia de Negocios en Microsoft SQL Server 2,667, ,065, % % Contrato de soporte a plataforma Lotus 2,400, , % % Extensión garantía servidores críticos (SAN y switch de la SAN) 532, , % % Contrato de soporte a plataforma Microsoft 1,750, % 0.00% Mantenimiento y reparación de infraestructura tecnológica. 2,120, , % % Únicamente se realizaron 2 de las 5 inicialmente presupuestadas. Su ejecución depende de necesidades que se presenten durante el año. Su ejecución depende de necesidades que se presenten durante el año. Su ejecución depende de necesidades que se presenten durante el año. Mantenimiento a UPS 1,950, ,917, % % Mantenimiento sistema de accesos 450, % N/A Extensión garantía para equipos centrales 5,130, % 0.00% No fue realizado durante el Extensión garantía para equipos de telecomunicaciones 2,750, ,651, % % Mantenimiento y reparación de otros equipos 798, , % % Su ejecución depende de necesidades que se presenten durante el año. Servicios de regulación 113, % 0.00% No se presentó cobro relacionado con el servicio. Otros servicios no especificos Custodia y almacenaje de documentos 1,354, ,118, % % Otros servicios no especificos 1,300, , % %

15 MATERIALES Y SUMINISTROS 2014 PRESUPUESTO GASTO % EJEC. PRES % EJEC. OPERATIVO OBSERVACIONES Combustibles y lubricantes 4,500, , % % Productos farmacéuticos y medicinales 100, , % % Tintas, pinturas y diluyentes 3,304, ,157, % % Alimentos y bebidas 1,650, , % % Materiales y productos metálicos 110, , % % Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 29 Balastros de emergencia (Plan invers ADM) 928, , % % Kit de mantenimiento para impresora HP , , % % Otros materiales y productos eléctricos 577, , % % Otros materiales y productos de uso en la construcción 50, , % % Herramientas e instrumentos 75, , % % Repuestos y accesorios Imprevistos 483, , % % Llantas Flotilla 416, , % % Útiles y materiales de oficina y cómputo 2,626, , % % Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 500, , % % Productos de papel, cartón e impresos Ocacional 9,875, ,481, % % Sobres acolchonados 104, % 0.00% No fueron adquiridos Diario La Nación 78, , % % El Financiero 55, , % % La República 120, , % % La Prensa Libre 47, , % % Diario La Extra 72, , % % Semanario Universidad 30, % 0.00% No fue adquirido Revista Derecho Bancario y Bursátil 368, , % % Journal of Risk Management in Financial Institution 294, , % % Suscripción a revista America Economía 133, , % % Textiles y vestuario 1,078, , % % Útiles y materiales de limpieza Útiles y materiales de limpieza varios 3,556, ,631, % % Sistema SANOR 918, , % % Útiles y materiales de cocina y comedor 255, , % % Otros útiles, materiales y suministros 670, , % % No se adquirieron algunos materiales que no fueron requeridos durante el año.

16 BIENES DURADEROS 2014 CANTIDAD PRESUPUESTO GASTO % EJEC. PRES % EJEC. OPERATIVO OBSERVACIONES Equipo y programas de cómputo. Computadora de escritorio 19 11,671, ,671, % % Computadora portátil 8 5,290, ,290, % % Disco duros para Sistema de Almacenamiento (SAN) 3 1,060, , % % Tarjeta de conexión a fibra p/ servidor 2 1,197, , % % Base de conexión para equipo portátil 2 678, , % % Licencia Producto Microsoft MSLI 1 67,146, ,557, % % Renovación de licencias para software McAfee 1 3,988, ,364, % % Renovación de licencias para software Citrix 1 1,986, ,963, % % Renovación de licencias para software Websense 1 2,770, ,623, % % Adquisición de licencias para SAN Switch 2 6,919, ,213, % % Adquisición de licencias para SAN Switch 1 2,889, ,549, % % Renovación del software Team Mate 1 10,545, ,392, % % Software para muestreo IDEA 4 2,280, ,182, % % Mantenimiento para UPS Libert Nfinity. 1 1,950, ,949, % % Equipo y mobiliario educacional, educativo y recreativo 2,000, ,980, % % Extintores de Halotron ABC 5 762, , % %

17 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2014 PRESUPUESTO GASTO % EJEC. PRES % EJEC. OPERATIVO OBSERVACIONES Becas a funcionarios 17,600, ,033, % % Prestaciones legales 30,000, ,979, % % Otras prestaciones a terceras personas 35,000, ,626, % % Indemnizaciones 30,000, % N/A No fue requerido el uso de estos recursos. Transferencias corrientes a organismos internacionales 10,287, ,287, % %