INSTITUCION EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICO PALPA INGRESOS PROPIOS INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO

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1 INSTITUCION EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICO PALPA INGRESOS PROPIOS INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 I INGRESOS Saldo en Caja al s/. 20, Venta de derechos y tasas administrativas 75, Derechos Administrativos de educación 75, Derechos Administrativos de educación Derechos Examen de admisión 10, Grados y títulos 11, Constancias y certificados 9, Matrícula 27, Otros derechos administrativos de educación: Autorización, recuperación, record nota, examen teorico practico, sustentación, FUT 16, Derechos administrativos de Industria y comercio Derechos administrativos de Industria y comercio Puestos, Kioscos y otros Venta de Educación, recreación y cultura Servicios de educación, recreación y cultura Otros servicios culturales y recreativos: Baile recepción al cachimbo Actividad Chicharronada Venta de Bienes Venta de bienes pecuarios Otros bienes pecuarios: queso Ingresos Diversos Ingresos Diversos Otros ingresos Cuentas por cobrar 1, Venta de bienes y servicios y derechos administrativos 1, Anticipos de clientes: a cuenta de titulación y otros 1, TOTAL INGRESOS s/. 98, II EGRESOS 1203 Prestamos Para fines Agropecuarios Otorgado a actividades productivas: Fundo 1205 Servicios y otros contratados por anticipado Seguros pagados por adelantado: seguro camión

2 1503 Vehiculos, Maquinarias y otros 2, Maquinarias, equipos, mobiliario y otros 2, Maquinarias y equipos de oficina 2, impresora canon MP Impresora APK 8600 A3+ Sistema Continuo 1, Mobiliario de oficina Archivadores enlaminado de 4 gavetas Consumo de Bienes 28, Alimentos y bebidas 6, Alimento y bebidas para consumo humano 6, Alimento y bebidas para consumo animal Vestuarios Y Textiles Vestuarios Vestuario, Accesorios y prendas diversas Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 5, Combustibles y carburantes 4, Lubricantes, grasas y afines Materiales y útiles 10, De oficina Repuestos y accesorios 2, Papelería en general y materiales de oficina 3, Aseo, limpieza y cocina Aseo, limpieza y tocador 1, Otros Otros: carnet postulantes, afiches, 2, volantes, difusión etc Repuestos y accesorios De vehículos Enseres 1, Enseres 1, Suministros médicos Productos Farmacéuticos Medicamentos Suministro Para Uso Agropecuario Forestal y Veterinaria Producto farmacéutico de uso Animal Suministros para mantenimiento y reparación 3, Para edificios y estructuras Para vehículos 2, Para mobiliaria y similares Otros bienes Libros, diarios, revistas y otros bienes Impresos no vinculados a enseñanza Símbolos, distintivos y condecoraciones Otros bienes : obsequios dia madre y otros Contrataciones de servicio 27, Viajes 10, Viajes domésticos Gastos y pasajes de transporte 4,340.30

3 Viáticos y asignaciones por comisión de 5, Servicio Servicios básicos de comunicación, publicidad y difusión 5, Servicios de energía eléctrica, agua y gas Servicio de agua y desagüe Servicio suministro gas Servicio de telefonía e internet Servicio de telefonía móvil Servicio de telefonía fija 3, Servicio de Internet Servicio de publicidad, impresiones, difusión e Imagen institucional Servicio de publicidad Otros servicios de publicidad y difusión Servicio de impresiones, encuadernación y Empastado Servicios de limpieza y seguridad 5, Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia Servicios de limpieza e higiene 2, Servicio de seguridad y vigilancia 3, Servicio mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones 1, Servicio mantenimiento, acondicionamiento y reparación De edificaciones, oficinas y estructuras De vehículos De maquinaria y equipos Alquileres de muebles e inmuebles Alquileres de muebles e inmuebles De maquinarias y equipos Servicios administrativos, financieros y e seguro Servicios administrativos Gastos notariales Servicios Financieros Cargos Bancarios chequera Seguros Seguro obligatorio SOAT: Camión Servicios de profesionales y técnicos 5, Servicios de consultorías, asesorías y similares Otros servicios similares 1, Servicios de capacitación y perfeccionamiento Realizado por personas Jurídicas Realizado por personas naturales Otros servicios de informática Servicios De Procesamiento De Datos E Informática Otros Servicios De Informática Servicio por atención y celebraciones Atenciones oficiales y celebraciones Institucionales Otras atenciones y celebraciones Otros servicios

4 Servicios diversos 1, Pago de impuestos, derechos administrativos y multas Gubernamentales Al gobierno central Impuestos: Impuesto transacciones financieras 1.55 TOTAL EGRESOS S/ 59, COMPARACION TOTAL INGRESOS S/ 98, (-) TOTAL EGRESOS (59,325.62) Saldo Efectivo al S/ 39, RESUMEN: SALDO DISPONIBLE Saldo en Caja S/ Saldo en Cuenta corriente Banco de la Nación 39, Total Dinero Disponible al: S/. 39,316.19

5 MOVIMIENTO Y SALDO DISPONIBLE EN LA CUENTA CORRIENTE Nº EN EL BANCO DE LA NACIÓN COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 INGRESOS PROPIOS Saldo al s/. 16, MAS: Depósitos 87, Derecho examen de admisión s/. 10, Grados y títulos 11, Constancia y certificados de estudio 9, Matrícula 27, Otros derechos administrativos de Educación: Autorización, Recuperación, récord nota, examen teórico práctico, FUT, etc 17, Kiosco Devolución préstamo: actividades productivas 5, Devolución préstamo docentes 1, Devolución remuneraciones: guardián y encargado limpieza 2, Devolución actividad chicharronada 1, Actividad: baile cachimbo y chicharronada MENOS: Retiros - Enero a diciembre 2013 ( 64, ) - Impuesto a las Transacciones Financieras ( 1.25 ) SALDO DISPONIBLE AL: s/. 39, Río Grande, 31 de Diciembre del 2013 Ing. Daniel Salas Miranda DIRECTOR CPC. Lilian Higa Reyes ADMINISTRADORA CPC. César Tupia Palomino CONTADOR

6 INSTITUCION EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICO PALPA AREA PRODUCTIVA INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 I INGRESOS Saldo al s/ Venta de Bienes 32, Venta de bienes agrícolas y forestales 23, Algodón 10, Maiz hibrido 11, Pallar 1, Chala Venta de bienes pecuarios 8, vacas, toro y ternero 6, Cerdo Patos Queso 2, Miel de abeja Cuentas por pagar Prestamos recibidos: ingresos propios Para fines agrícolas TOTAL INGRESOS s/. 33, II EGRESOS 1301 Bienes y suministros de funcionamiento s/.10, Suministros para uso agropecuario, forestal y veterinario 10, Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares Semilla maíz hibrido s/. 2, Abono: urea, fosfato amónico Insecticidas, desinfectantes y otros 7, Productos en proceso 9, Productos agrarios 9, Jornales en cultivos, según planilla s/. 9, Otros Activos 9, animales de cría: 3 vacas 9,600.00

7 5301 Consumo de bienes 2, Alimentos y bebidas Alimentos y bebidas para consumo Humano Alimentos y bebidas para consumo animal Combustibles, carburantes, lubricantes y afines Combustible y carburantes: Petróleo Enseres enseres Suministro para uso agropecuario forestal y veterinario Producto farmacéutico de uso animal Suministros para mantenimiento y reparaciones Para vehículos para maquinaria y equipo materiales de acontecimiento Otros Bienes Otros Bienes: Contratación de servicios Viajes Viajes domésticos Pasaje y gastos de transporte Servicio Básico de comunicación, publicidad y difusión Servicio de agua y desagüe Servicio mantenimiento, acondicionamiento y reparación Servicio mantenimiento, acondicionamiento y reparación De maquinaria y equipo Servicios administrativos, financieros y de seguro Cargos bancarios Servicios profesionales y tecnicos Transporte y traslado de bienes Servicios Diversos Pago de impuestos, derechos administrativo y Multas gubernamentales Al gobierno central Impuestos: Impuesto Transacciones Financieras 2.50 TOTAL EGRESOS S/. 32,309.26

8 COMPARACION TOTAL INGRESOS S/. 33, ( - ) TOTAL EGRESOS ( 32,309.26) Saldo efectivo al: S/. 1, RESUMEN: DISPONIBLE Saldo en Caja s/ Saldo en Banco de la Nacion en cuenta corriente _1, Total Dinero disponible: ,628.31

9 MOVIMIENTO Y SALDO DISPONIBLE EN LA CUENTA CORRIENTE Nº EN EL BANCO DE LA NACIÓN COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 AREA PRODUCTIVA Saldo al: s/. 1, MAS: Depósitos: Ventas 32, Algodon s/. 9, Pallar 1, Maíz hibrido 11, Chala vacas, toro y ternero 6, Cerdo Patos Queso 1, Miel de abeja Diferencia cheques 2, MENOS: Retiros - Enero a Diciembre ( 32,624.60) - Impuesto a las Transacciones Financieras ( 2.50) Saldo disponible al s/. 1, Río Grande, 31 de Diciembre del 2013 Ing. Daniel Salas Miranda DIRECTOR CPC. Lilian Higa Reyes ADMINISTRADORA CPC. César Tupia Palomino CONTADOR