MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2015

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1 PRESUPUESTO 2015 CENTRO PRESUPUESTARIO: 701 SECCIÓN: 035 SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y EL SUELO DE MADRID S.A. a) Actividades desarrolladas en 2014 MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2015 Durante el ejercicio 2014 la actividad de la EMVS se ha centrado en la gestión de políticas sociales de vivienda así como en la finalización de las promociones iniciadas en ejercicios anteriores (quedando para 2015 únicamente la finalización de la promoción de VPO especial en alquiler de Los Olivos Fase I). Además continúa colaborando en programas de I+D que cuentan con ayudas del Ministerio de Economía y Competitividad y de la Unión Europea, así como en el fomento de la rehabilitación energética, gestión de ayudas a la rehabilitación y actuaciones de gestión urbanística. Las principales Políticas de Vivienda que está gestionando en la actualidad la EMVS son: 1.- Servicio Municipal de Alquiler: Es un servicio que ofrece la EMVS que consiste en la intermediación gratuita entre los propietarios de viviendas susceptibles de ser alquiladas y los futuros inquilinos, prestándoles apoyo y asesoramiento profesional, realizando labores de mediación si se produjeran desacuerdos y aportando garantías a las partes si hubiera incumplimientos. Desde el inicio de este servicio se han gestionado viviendas y se ha dado servicio a inquilinos. 2.- Enajenación de Suelo Municipal a sus titulares superficiarios (Plan ): Se trata de la enajenación directa y onerosa de suelo municipal a cada uno de sus titulares superficiarios de la cuota de suelo que les corresponde de las viviendas, locales comerciales, anejos y garajes. La totalidad de los importes de la venta se ingresan directamente al Ayuntamiento de Madrid. 3.- Servicio de Información de Vivienda: Es un servicio gratuito que ofrece información personalizada sobre todos los ámbitos relacionados con la vivienda. Se informa sobre las ayudas que las diferentes Administraciones (Estatal, Autonómica y Local) ofrecen para la compra, alquiler o rehabilitación de viviendas, así como de cualquier cuestión económica, financiera o técnica en relación a la vivienda. Las consultas atendidas desde mayo, mes en el que la EMVS comienza a prestar este servicio, hasta octubre de 2014 han ascendido a Alojamientos Temporales para Jóvenes: Este programa pretende impulsar y apoyar la emancipación de los menores de 30 años, facilitándoles una vivienda en alquiler por un período máximo de 4 años, con unas rentas mensuales de 4 /m² útil, lo que supone, en algunos casos, una reducción de la renta de más del 50%. Las viviendas incluidas en el programa hasta le fecha ascienden a 360, estando previsto incluir 100 viviendas más hasta finales de Cesión de Locales a Entidades sin ánimo de lucro: Se trata de un acuerdo con la Dirección General de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid para la cesión a Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro de locales para el desarrollo de las actividades establecidas en sus estatutos. El régimen de cesión es de arrendamiento y la renta se fija a razón de 3,51 /m² al mes, actualizable con el IPC. Hasta la fecha han sido cedidos a este fin 26 locales comerciales. 7

2 6.- Registro de Demandantes de Vivienda: El Registro Permanente de Solicitantes, que se gestiona desde la EMVS, recoge la demanda de vivienda en alquiler de los ciudadanos, que pueden elegir entre el Programa de Arrendamiento para Jóvenes y el Programa de Arrendamiento General. Los principales Programas Municipales de Vivienda en Alquiler (Programas Sociales) que está gestionando la EMVS son: 1.- Plan Primera Vivienda: Es el Plan que lleva a cabo la EMVS para gestionar la vivienda en alquiler entre los demandantes inscritos en el Registro Permanente y que incluye tanto arrendamiento general como arrendamiento con opción a compra. 2.- Programa de Viviendas Solidarias: Es un programa enmarcado en un Convenio de Colaboración entre el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales y el Área de Urbanismo y Vivienda, vigente hasta mayo de Se trata de apoyar a colectivos en riesgo de exclusión social y residencial. La EMVS pone a disposición del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales 200 viviendas en régimen de arrendamiento que se adjudicarán a las entidades sin ánimo de lucro que soliciten su participación. Estas entidades cederán el uso de las viviendas a las familias seleccionadas. Como complemento de este programa, se está desarrollando el Programa de Viviendas Solidarias con Distritos, que pone a disposición de las Juntas Municipales de Distrito otras 200 viviendas con objeto de atender situaciones de riego de exclusión social mediante la intervención directa de los servicios sociales del distrito correspondiente. 3.- Programa de mayores de 65 años: Este programa está dirigido a personas mayores de 65 años con movilidad reducida y que posean el 100% de la propiedad de una vivienda que presente barreras arquitectónicas que impidan a sus moradores desarrollar su actividad cotidiana con autonomía. Se gestiona el alquiler de su vivienda a través del Servicio Municipal de Alquiler y, al mismo tiempo, se le adjudica a través del Departamento de Operaciones Urbanas de la Dirección de Servicios Sociales una vivienda en derecho de habitación que se adapte a sus problemas de movilidad. 4.- Operaciones Urbanas: Desde el Departamento de Operaciones Urbanas de la Dirección de Servicios Sociales de la EMVS se gestiona y promueve la adjudicación de viviendas a familias que residen de forma habitual y permanente en todos aquellos ámbitos afectados por actuaciones urbanísticas, fundamentalmente, procesos expropiatorios. 5.- Programa de Intervención sobre la morosidad: El programa de intervención sobre la morosidad tiene por objeto conocer el origen del impago de la renta de alquiler y adecuar la amortización de la deuda, ya contraída por el inquilino, a su capacidad económica real. Se trata de conciliar el pago de la mensualidad corriente de la renta y la amortización de la deuda contraída. 6.- Servicio de Inspección de Vivienda Municipal (SIVIM): El Servicio Municipal de Vivienda Municipal tiene por objeto verificar, a través de inspecciones rutinarias y a requerimiento del personal de la EMVS, si en las viviendas residen realmente las personas que resultaron adjudicatarias de las mismas, así como inspeccionar el estado de garajes y locales comerciales de las diferentes promociones. 8

3 7.- Servicio de Atención y Reclamaciones de la EMVS: Es un servicio de la EMVS destinado a recibir y gestionar las reclamaciones de los ciudadanos, en cuanto a desperfectos que puedan encontrar o incidencias que puedan ocurrir en las viviendas que han sido adjudicadas, en cualquier régimen, por la EMVS. Posteriormente se trasladan dichas reclamaciones a un técnico que las valora y las soluciona. Las principales actuaciones de Gestión Urbanística y Régimen Jurídico consisten en: 1.- Actuaciones de Gestión Urbanística: Se llevan a cabo determinadas actuaciones en materia de gestión urbanística de suelos que tienen orígenes diversos. Así mismo, se llevan a cabo diferentes actuaciones: Redacción y ejecución de instrumentos de planeamiento por sistemas de cooperación y compensación. Parcelación de las antiguas Colonias, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, y gestión jurídica y registral de las propiedades resultantes de la demolición (declaración de demoliciones, extinción del régimen de propiedad horizontal, agrupaciones, etc.) Participación y gestión de Juntas de Compensación. 2.- Actuaciones de escrituración de viviendas de propiedad municipal (Colonias Municipales): En las Colonias de propiedad municipal, en las que la EMVS ostenta la titularidad fiduciaria, se continúa con el proceso de escrituración que las integran. Las principales actuaciones en Rehabilitación e I+D consisten en: 1.- Servicio de Asesoramiento Energético y Rehabilitación-SAER: La EMVS fomenta e impulsa la rehabilitación energética. Para ellos ha creado el Servicio de Ahorro Energético y Rehabilitación (SAER), un punto de asesoramiento y acompañamiento al ciudadano en el campo del ahorro energético y la rehabilitación. Para la EMVS es fundamental que los ciudadanos conozcan sus beneficios, por lo que quiere acercar la información a los vecinos, para que sepan qué medios técnicos tienen a su disposición y puedan identificar las soluciones energéticas más adecuadas para cada caso y cómo llevarlas a cabo. 2.- Proyectos de I+D europeos y nacionales: La EMVS participa activamente en el proyecto nacional de I+D PRENDE para fomento de la Rehabilitación energética a escala de barrio en todo el territorio nacional y consiste en la creación de un servicio orientado al ciudadano para la mejora de la eficiencia energética de su distrito a través de la rehabilitación energética de los inmuebles. Otros proyectos en los que participa la EMVS son: Sheriff, Sirein+, Retrokit e Inspire. 3.- Gestión de ayudas. Se continúa trabajando en la gestión de ayudas a comunidades de propietarios en las diferentes áreas de rehabilitación declaradas en ejercicios anteriores ( ARH Jacinto Benavente, ARH Ampliación Huertas-Las Letras, ARH Pez Luna, Hortaleza,Siglo XII y Ciudad de los Ángeles) 9

4 a.1) Inversiones 2014: a) Finalización de promociones en curso Durante el presente ejercicio se han finalizado en su mayoría, las promociones que se encontraban en fase de ejecución a comienzos de 2014: Arroyo Butarque RC-11: 174 viviendas en régimen de VPPB Arroyo Butarque RC-12: 137 viviendas en régimen de VPPL Arroyo Butarque RC-13: 191 viviendas en régimen de VPPB Barajas 4: 120 viviendas en régimen de VPPL Vallecas 66: 78 viviendas en régimen de VPPL San Francisco Javier V-1ª: 50 viviendas en régimen de VPO Especial Carabanchel 21: 148 viviendas en régimen de VPPL En estos momentos la EMVS tienen en fase de ejecución 50 viviendas en la promoción de Los Olivos Fase 1ª calificada en régimen especial en alquiler a 25 años. a.2) Previsión gastos e ingresos 2014 y explicación desviaciones: En el apartado de ingresos correspondiente al importe neto de la cifra de negocios, se ha considerado para el cierre del presente ejercicio, un total de 104,56 millones de euros que proceden de los siguientes conceptos: 1.-Ventas previstas : 15,02 millones de por la venta de viviendas, garajes y locales comerciales. 83,69 millones de por ventas suelo; cuatro parcelas en el Ámbito de Arroyo del Fresno, cinco parcelas en el ámbito de Vallecas, una parcela en el distrito de Puente de Vallecas en el ámbito de las antiguas colonias municipales de San Francisco Javier y Ntra. Sra. de los Ángeles, cuatro solares en las calles Melisa, Opañel, Espino y Oviedo; una parcela industrial en La Atalayuela y un solar en la c/monte Urgull. El presupuesto de venta para el año 2014 recogía un importe de ventas de 120,54 millones de, cifra que posteriormente se rebajó en el plan de viabilidad aprobado en junio de a 40 millones de. Finalmente, y dada la baja demanda de vivienda en venta en detrimento del alza de la demanda de viviendas en alquiler, el importe esperado de cifra de ventas ascenderá a 15,02 millones de. Por el contrario, y para suplir la bajad del importe de ventas, se ha hecho hincapié a lo largo del ejercicio en incrementar el importe de las ventas de suelo, que de un presupuesto de 74,53 millones de se prevé un cierre de 83,69 millones de. 2- Ingresos por alquiler: 5,54 millones de. En el mes de octubre de se han emitido recibos por alquiler a un total de viviendas. El presupuesto de ingresos por alquiler ascendía a 6 millones de, si bien la ejecución estimada asciende a 5,5 millones de debido a la rebaja en las rentas que se están realizando en las revisiones de los contratos. 10

5 3- Ingresos por prestación de servicios 0,31 millones de. El importe de las prestaciones de servicios está compuesto por diferentes conceptos: o Convenio con La Fraternidad (0,003 millones de ) para el asesoramiento en la redacción de pliegos de obras. o Ayuntamiento de Madrid-Plan Especial La Peineta (0,037 millones de ) o Ayuntamiento de Madrid-Proyecto de Urbanización de La Peineta (0,21 millones de ) o Ayuntamiento de Madrid-Proyecto Plaza Mayor (0,041 millones de ) o Ayuntamiento de Madrid- Dirección Facultativa accesos al Matadero (0,024 millones de ) Hay una reducción de existencias de -38,58 millones de producida por los siguientes movimientos: - Coste de ventas de viviendas, locales y garajes: -11,36 millones de - Incorporaciones de suelo a productos terminados: 18,22 millones de - Por obra ejecutada en promociones para venta: 2,48 millones de - Bajas por ventas e inejecuciones de obras: -3,75 millones de - Traspasos y reclasificaciones: -44,17 millones de La cifra de trabajos realizados por la empresa para su activo ascenderá a 50,28 millones de. En el presupuesto de 2014 no se contemplaba ningún importe por este concepto. Estos 50,28 millones de se componen principalmente del traspaso a inmovilizado de dos promociones que están calificadas para venta y que han cambiado su uso a alquiler (Arroyo Butarque RC-11 y Arroyo Butarque RC-12) por importe de 36,40 millones de, así como del traspaso de viviendas de viviendas sueltas calificadas para la venta y que se destinarán al alquiler por importe de 13,88 millones de. La cifra de aprovisionamientos del año 2014 ascenderá a -82,24 millones de y está compuesta por -78,05 millones euros de variación de terrenos por las ventas previstas de suelo y traspasos a inmovilizado hasta fin de año (consumo de mercaderías), 1,2 millones de de ejecución de obra (consumo de materias primas) y un deterioro previsto en suelos y productos terminados de -3 millones de. La cifra de consumo de mercaderías está compuesta por: - Compra de suelo al Ayto por la liquidación de arroyo del fresno: -10,75 millones de. - Coste ventas suelos y traspasos a inmovilizado: - 67,30 millones de. La cifra de consumo de materias primas está compuesta por: - Gasto por ejecución de obra (promociones e infraestructuras): -1,20 millones de La variación con respecto a la cifra presupuestada (-48,5 millones de ) se debe principalmente a los traspasos a inmovilizado de las promociones que han cambiado de usa, pasando de venta a alquiler. 11

6 La partida Otros Ingresos de Explotación asciende a 34,59 millones de, de los cuales 1,5 millones corresponden a ingresos accesorios y de gestión corriente (emisión de certificaciones energéticas, ingresos por costas judiciales, indemnizaciones de seguros, acuerdo de La Celsa y otros ingresos), 32,10 millones a subvenciones de explotación del Ayuntamiento (subvención a la explotación por importe de 28,83 millones de y subvención por desmantelamiento de poblados chabolistas por importe de 3,27 millones de ) y 0,99 millones a la subvención de explotación por subsidiaciones de las cuotas de los préstamos de promociones en alquiler y otras subvenciones de otras administraciones por proyectos de innovación residencial, tanto nacionales como europeos. Los gastos de personal ascenderán a 13,32 millones de y los gastos de explotación del patrimonio y de funcionamiento de la sociedad ascenderán a 36,32 millones de, de los cuales, 22,83 millones de euros se destinan a Servicios Exteriores, fundamentalmente para los gastos de mantenimiento del patrimonio de la EMVS (mantenimiento, seguridad, gastos de comunidad, consumos, etc.), así como al desmantelamiento de asentamientos ilegales por 3,27 millones de euros. En tributos se ha previsto 12,07 millones de euros y 1,42 millones de en provisiones por insolvencias por operaciones comerciales. Los 13,32 millones de de gastos de personal suponen un incremento de 0,65 millones de respecto a lo presupuestado inicialmente, debido principalmente a abono del plus de transporte que no estaba contemplado inicialmente y a las indemnizaciones por despido de trabajadores en el año como consecuencia de sentencias judiciales. Las desviaciones en la cifra de gastos de explotación (se prevé un cierre de 22,83 millones de frente a los 14,44 millones de presupuestados) se han debido principalmente a la inclusión en Servicios profesionales de los gastos por los servicios de intermediación para la realización de las ventas de los terrenos de Arroyo del Fresno, que no se habían contemplado en los presupuestos, a las contingencias judiciales que han ascendido a 4,19 millones de, y a los gastos de comunidades que se han incrementado debido a las derramas por reparaciones en edificios en venta en los que la EMVS ha formalizado contratos de alquiler sobre viviendas que se encontraban vacías. En tributos se ha producido una desviación respecto al presupuesto inicial, pasando de 4 millones presupuestados inicial a una estimación de cierre de 12,07 millones de. Dicha desviación se ha debido principalmente a que se estimaron unos gastos por el Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por las ventas de los edificios de alquiler que han sido considerablemente superiores a la cifra estimada. Asimismo, se aplicarán las subvenciones de capital de los edificios en amortización y de viviendas vendidas por un importe de 7,42 millones de euros. Los excesos de provisiones ascenderán a 3,60 millones de por la reversión de la provisión dotada en algunos solares que se han enajenado (Oviedo 7, Vallecas 52, Espino 4, La Atalayuela y Vallecas C), no estando previsto inicialmente ninguna cantidad. 12

7 En cuanto a los gastos financieros, éstos ascenderán a 10,40 millones de en 2014, frente a los 9,51 millones presupuestados, de los que 8,32 millones serían con entidades financieras y 2,0 millones por reclamación de acreedores. a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes Los principales ingresos de la Sociedad en 2014 proceden de su actividad de venta y alquiler de viviendas calificadas de protección pública de acuerdo con los planes de vivienda que regulan cada una de las promociones (15,02 millones de por ventas), de ingresos por arrendamiento de viviendas (5,54 millones de ), por la venta de suelos (83,69 millones de ) y de la prestación de servicios (0,31 millones de ). Según esto, la cifra de negocios arroja un importe de 104,56 millones de euros. Para cubrir parte de los gastos de explotación de la Sociedad, el Ayuntamiento destinará en 2014 un total de 32,10 millones de euros, de los cuales 28,83 millones de corresponden a subvención a la explotación, y 3,27 millones de están destinados a cubrir los gastos generados por el convenio con el IRIS para el desmantelamiento de poblados chabolistas. La EMVS dispone de un parque de alquiler de aproximadamente viviendas. La previsión de ingresos para este año 2014 por alquiler de viviendas es de 5,54 millones de euros. a.4) Política empresarial de la sociedad La política empresarial se dirige a una disminución de los gastos de funcionamiento mediante una mejora de la gestión del patrimonio, un control de los gastos de mantenimiento del parque de viviendas protegidas y una optimización de los recursos. Tal y como se ha indicado, la sociedad continuará desarrollando la política social de vivienda del Ayuntamiento de Madrid, centrándose fundamentalmente en el trabajo social de las familias inquilinas de sus viviendas, adoptando medidas para facilitar el cumplimiento de su obligación del pago de las rentas y en la puesta en marcha de nuevos programas dirigidos a familias en riesgo de exclusión social. Con este propósito, desde el año 2012 se han suscrito más de 300 planes de pago con familias inquilinas que tienen dificultades para cumplir su obligación de abono de rentas, paralizando todas aquellas actuaciones judiciales dirigidas al desalojo de estas familias por motivos de impago, acudiendo exclusivamente al auxilio judicial en casos de ocupación ilegal de las viviendas o cesiones no consentidas, remarcando de esta manera el contenido social de la actuación de la sociedad. En cuanto al segundo aspecto destacado, en el ejercicio 2012 se puso en marcha la Red de Viviendas Solidarias con el fin de adjudicar vivienda a personas que debido a la coyuntura económica se encuentran en riesgo de exclusión social y residencial. Este programa cuenta con dos vertientes: por un lado se adjudican viviendas a Entidades sin ánimo de lucro que a su vez las adjudica a familias, con las que realiza una intervención social integral. En este programa se han adjudicado 115 viviendas. Por otra parte, se han entregado 200 viviendas para familias propuestas directamente por los Servicios Sociales de las Juntas de Distrito, donde 162 familias han firmado ya su contrato de alquiler. En estos casos se realizará una intervención social 13

8 conjunta entre los servicios sociales y los trabajadores sociales de la EMVS. En esta misma línea, se está llevando a cabo el proceso de adjudicación de las viviendas del ámbito de renovación del Paseo de la Dirección, mediante el trabajo social con todas las familias afectadas. Asimismo la EMVS continuará gestionando el Servicio Municipal de Alquiler con la gestión de más de viviendas, potenciando así las políticas de incentivo para la puesta en uso de viviendas vacías. a.5) Posibles Desviaciones del Resultado previsto A la fecha de cierre de este presupuesto se desconoce el deterioro que sufrirán los terrenos e inmuebles de la sociedad y el posible impacto en la cuenta de resultados del ejercicio 2014 por la dotación que hubiera que realizar por esta causa. A efectos de estimación de cierre, se ha dotado un deterioro por este concepto por importe de Por otro lado, cabe resaltar que el Ayuntamiento de Madrid prevé a aportar 20,00 millones de a la EMVS en concepto de Aportación de Socios en el último trimestre de 2014 para la finalización de las promociones en ejecución que no contaban con financiación externa y han sido traspasadas al alquiler. b) Objetivos para 2015 b.1) Objetivos y líneas de actuación Como ya se ha indicado anteriormente la actividad principal en la que se centra el trabajo de la EMVS se fundamenta en el trabajo social y desarrollo de una política social de vivienda dirigida a facilitar el acceso a la vivienda de familias que menos recursos económicos disponen, siguiendo la línea de actuación del año en curso y desarrollando las políticas ya enunciadas en el primer apartado de la presente memoria coincidiendo así con las políticas de vivienda que a nivel estatal recoge el nuevo plan de vivienda. Así se prevé destinar a lo largo del unas 80 nuevas viviendas al programa de viviendas solidarias. Igualmente, y en base a la declaración de la sociedad como medio propio del Ayuntamiento se prevé seguir realizando actuaciones encomendadas por el Ayuntamiento en materias de rehabilitación, redacción de proyectos y direcciones de obras a lo largo del año Finalizarán las obras de la promoción que queda en curso, Los Olivos fase 1 (en régimen de alquiler), estando previsto el inicio de los desalojos de los siguientes bloques como fase previa al inicio de actuaciones en los siguientes bloques que conforman la colonia. El importe previsto para la finalización de la 1ª fase ascenderá a 0,4 millones de euros. Asimismo está previsto iniciar las obras de infraestructuras en el área de Ciudad de los Ángeles con un presupuesto previsto de 2 millones de, la realización de la urbanización de las antiguas cocheras en la calle Bravo Murillo por un importe de 0,7 millones de y una vez finalizado el edificio en la Colonia de los Olivos, la urbanización del ámbito por un importe de 0,4 millones de. Por otro lado y dado el nuevo marco de demandantes de vivienda protegida en donde la vivienda 14

9 en alquiler tiene cada vez más peso frente a la demanda de vivienda en venta, la Sociedad está solicitando a la Comunidad de Madrid autorizaciones de cambios de uso de venta a alquiler de las promociones que están siendo finalizadas. Así durante el año se solicitó y autorizó el cambio de uso de la promoción de arroyo butarque Rc 12 y de Vicálvaro La catalana 3 a VPPAOC y VPPA en alquiler con un total de 227 viviendas. Durante el año 2015 se tiene previsto la formalización de contratos de alquiler en estas promociones, así como en el resto de promociones que ya tenían calificación en alquiler y fueron finalizadas durante el año 2013 y 2014, de manera que se espera iniciar el año 2015 con 4000 viviendas alquiladas y cerrar el ejercicio con cerca de viviendas en alquiler. Además se prevé solicitar el cambio de uso de Arroyo Butarque RC 11, Arroyo Butarque RC13 y Carabanchel 21 a alquiler con opción de compra y alquiler. Estas tres promociones totalizarán otras 513 viviendas traspasadas de venta a alquiler. Adicionalmente se irán traspasando al alquiler viviendas vacías en edificios calificados para venta de manera que se pueda ir adjudicando en alquiler todo el patrimonio en venta que no puede ser vendido por falta de demanda. Este hecho incidirá por otra parte en un incremento de los gastos de mantenimiento y gestión de patrimonio que por otro lado la Sociedad intentará minimizar mediante la agrupación de contratos de mantenimiento. Por otro lado, la actuación que la EMVS desarrollará en el Marco de los Planes de Barrio para el ejercicio será la apertura de un local en el barrio de Lavapiés como punto de información a los residentes en el barrio de las ventajas de la rehabilitación energética en sus edificios. El coste anual de este nuevo servicio ascenderá a ,33, con una previsión de mantenimiento de este punto informativo durante cuatro años. b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés). El resultado de la EMVS para el ejercicio 2015 arroja un saldo positivo de 10,92 millones de entre los gastos y los ingresos de la Sociedad. Los gastos e ingresos de la Sociedad previstos para 2015, según se desprende de la cuenta de pérdidas y ganancias son los siguientes (en millones de euros): GASTOS PPTO PPTO Aprovisionamientos 48,52 21,81 Variación de existencias 32,94 5,67 Gastos de personal 12,67 13,46 Dotaciones amortización 5,90 7,53 Variación provisiones tráfico 1,00 2,00 Gastos de explotación 18,44 20,55 Gastos financieros 9,51 10,23 TOTAL GASTOS 128,98 81,25 15

10 INGRESOS PPTO PPTO Ventas / Alquileres 120,54 31,61 Prestación de servicios 0,12 0,21 Otros ingresos explotación 30,75 55,80 Exceso de provisiones 0 0,84 Ingresos financieros 0,49 0,48 Subvención de capital 3,33 3,23 Enajenación inmov. Material 0 0 TOTAL INGRESOS 155,23 92,17 BENEFICIO 26,25 10,92 Dentro de la cifra de ventas se recogen los siguientes conceptos: Importe en millones de euros o Venta de viviendas con sus anejos vinculados 5,00 o Venta de suelos o Rentas de las promociones de alquiler 6,22 o Prestación de servicios 0,21 b.3) Política de personal El presupuesto de gastos de personal para el ejercicio 2015 asciende a 13,46 millones de euros, lo que supone un aumento del1,06 % respecto al coste de Este aumento en el presupuesto del año 2015 es debido fundamentalmente a la restauración de las prestaciones sociales y al incremento por antigüedad del personal. c) Memoria de inversiones y financiación de 2015 c.1) Inversiones previstas Durante la EMVS finalizará la obra en la promoción Los Olivos fase 1 por un importe de 0,4 millones de. c.2) Financiación 1.- PRÉSTAMOS Durante el ejercicio 2015 se prevé disponer únicamente de 0,2 millones de como consecuencia de ventas de viviendas (en el momento de la venta se realiza una pequeña disposición hasta alcanzar el 80% del precio de la venta para su posterior subrogación por parte del comprador). Se prevé una disminución del endeudamiento de la Sociedad de 31,97 millones de euros como resultado de: Disposiciones de préstamos: 0,20 millones Subrogaciones/cancelaciones: 2,79 millones Amortizaciones: 29,38 millones 16

11 2.- APORTACIONES Las aportaciones previstas para el año 2015 del Ayuntamiento de Madrid alcanzan la cantidad de 51,69 millones de euros de subvención a la explotación y 0,85 millones de subvención de capital. 3.- INGRESOS PROPIOS La cifra neta de negocios de la Sociedad ascenderá 31,82 millones de euros. Estos ingresos provienen de la venta de viviendas cuya construcción finalizará durante 2015 y de viviendas ya terminadas en ejercicios anteriores más la renta de los alquileres de las cerca de viviendas que la EMVS tendrá en alquiler en Los ingresos derivados de las viviendas en alquiler ascenderán en el ejercicio 2015 a 6,22 millones de euros, las ventas de viviendas con sus anejos vinculados a 5 millones y las ventas de suelo a 20,40 millones de. Los ingresos por prestación de servicios ascenderán a 0,21 millones de. Así mismo, se recogen en menor proporción otros ingresos como publicidad, ingresos de vecinos, intereses de préstamos concedidos a los adjudicatarios, etc., por importe de 0,3 millones de euros. c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad Según se desprende de los movimientos recogidos en la Cuenta de Origen y Aplicación de Fondos prevista para el ejercicio 2015, se producirá un exceso de fondos por importe de 11,31 millones de euros según la siguiente distribución: APLICACIÓN DE FONDOS: Importe en millones de euros Amortización de deuda: 32,17 millones de euros Inmovilizado material 0,4 millones de euros Inversiones financieras 2,38 millones de euros TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS 34,95 millones de euros 17

12 ORIGEN DE FONDOS En cuanto a las fuentes de financiación, según se recoge en esta misma cuenta, los movimientos de Balance previstos para el ejercicio 2015 son los siguientes: Autofinanciación 44,81 millones de euros Subvenciones de capital 0,85 millones de euros Financiación ajena a l/p 0,20 millones de euros Enajenación de inmovilizado 0,40 millones de euros TOTAL ORIGEN DE FONDOS 46,26 millones de euros EXCESO DE ORIGENES 11,31 millones de euros Madrid, 7 de octubre de