Ministerio de Finanzas del Ecuador. Proforma Presupuesto General del Estado 2012

Transcripción

1 Proforma Presupuesto General del Estado 2012

2 Variables 2012 (e) 2013 (e) 2014 (e) 2015 (e) A. SECTR REAL Inflación promedio del período 5.14% 3.82% 3.75% 3.67% Crecimiento real PIB 5.35% 4.37% 3.26% 3.28% Crecimiento real PIB no petrolero 6.10% 4.50% 3.16% 4.21% Crecimiento real PIB petrolero 0.28% 3.39% 3.97% -3.38% PIB nominal (millones dólares) 71, , , ,728.3 PIB ramas petroleras (millones dólares) 10, , , ,056.1 PIB ramas no petroleras (millones dólares) 61, , , ,672.2 Tasa de variación del deflactor del PIB 3.10% 3.61% 4.18% 3.11% B. SECTR PETRLER Principales Indicadores Macroeconómicos Volumen producción fiscalizada de petróleo (millones de barriles Volumen exportaciones de crudo (millones de barriles) Volumen exportaciones de derivados (millones de barriles) Precio promedio de exportación de crudo (USD/barril) 1/ Precio promedio de exportación de derivados (USD/barril) 1/ Volumen importaciones de derivados (millones de barriles) Precio promedio FB para importación de derivados (USD/barr Precio promedio CIF para importación de derivados (USD/barril

3 PRECI DEL CRUD PRECI DEL CRUD 8 de noviembre 2011 Crudo Compra NAP RIENTE WTI 96.17

4 SBRE LA LINEA INGRESS TTALES 15,918,907, INGRESS PERMANENTES 12,000,865, IMPUESTS 10,362,488, TASAS Y CNTRIBUCINES 949,216, VENTA DE BIENES Y SERVICIS 110,695, RENTAS DE INVERSINES Y MULTAS 180,736, TRANSFERENCIAS Y DNACINES CRRIENTES 88,877, TRS INGRESS 308,851, INGRESS N PERMANENTES 3,918,041, VENTAS DE ACTIVS N FINANCIERS 2,913, TRANSFERENCIAS Y DNACINES DE CAPITAL E INVERSIN 3,915,128, GASTS TTALES 20,152,532, GASTS PERMANENTES 12,212,469, GASTS EN PERSNAL 7,546,570, BIENES Y SERVICIS DE CNSUM 1,510,240, GASTS FINANCIERS 708,044, TRS GASTS CRRIENTES 95,758, TRANSFERENCIAS Y DNACINES CRRIENTES 2,351,853, PREVISINES PARA PREASIGNACIN 0.00 GASTS N PERMANENTES 7,940,063, GASTS EN PERSNAL PARA INVERSIN 381,026, BIENES Y SERVICIS PARA INVERSIN 1,751,851, BRAS PUBLICAS 2,164,818, TRS GASTS DE INVERSIN 1,203, TRANSFERENCIAS Y DNACINES DE INVERSIN 0.00 BIENES DE LARGA DURACIN 625,120, TRANSFERENCIAS Y DNACINES DE CAPITAL 3,016,043, RESULTAD PRIMARI -3,525,580, RESULTAD TTAL -4,233,625,393.46

5 QUE ES EL DÉFICIT? DEFICIT.- Es una medida contable que nos permite saber qué parte de la inversión pública se hace con financiamiento. Ej.: Si un ciudadano se compra una copiadora para su bazar de USD 1800 financiado con un crédito de un banco, ese mes tiene un déficit de USD Financió su inversión con un crédito. CNCEPT Ingresos CNCEPT Gastos Ingresos de su trabajo Gastos del Hogar Máquina copiadora para negocio TTAL DE INGRESS TTAL DE GASTS DEFICIT Presupuesto de un padre de familia del mes de Marzo Préstamos 1.800

6 BAJ LA LINEA VARIACIN DEL FINANCIAMIENT 3,390,097, FINANCIAMIENT PUBLIC 4,848,330, (-) AMRTIZACINES DE LA DEUDA PUBLICA 1,458,233, VARIACIN DE LAS INVERSINES FINANCIERAS -5,363, RECUPERACIN DE INVERSINES 535, (-) INVERSINES FINANCIERAS 5,899, VARIACIN DE ACTIVS 855,696, S DISPNIBLES 850,856, CUENTAS PENDIENTES PR CBRAR 4,840, VARIACIN DE PASIVS 6,804, TRS PASIVS 6,803, PASIV CIRCULANTE 1, RESULTAD TTAL 4,233,625, Nota: No incluye el valor de la Cuenta de Financiamiento de Importación de Derivados Deficitarios CFDD

7 DESEMBLSS PRFRMA GBIERNS Y BANCS RGANISMS MULTILATERALES DEUDA EXTERNA ATADS RUSIA ATADS CHINA TTAL DEUDA EXTERNA TITULS VALRES DEUDA INTERNA CNTRATS DE MUTU TTAL INTERNA TTAL

8 Afectación de Ingresos Tributarios por renegociación de contratos petroleros Impuestos Ingresos Extraordinarios 246,15 246,15 Código de la Producción (IR 24%) 80,00 80,00 TTAL 326,15 326,15 DISPSICIÓN GENERAL DECIMCUARTA CPYFP *Año 2010, el precio efectivo del barril de petróleo en el PGE fue de USD/BL 70,92 Respecto de la Disposición General Décimo Cuarta del Código rgánico de Planificación y Finanzas Públicas que determina que Los gastos permanentes en educación, salud y justicia que se venían financiando con la recaudación tributaria por la actividad hidrocarburífera, que se vean afectados por los menores ingresos tributarios generados como consecuencia de la renegociación de los contratos petroleros realizada al amparo de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en el suplemento de R. No. 244 del 27 de julio del 2010, podrán financiarse, a partir del año 2011, con ingresos no permanentes, a fin de compensar dicho desfase por el plazo de cuatro ejercicios fiscales posteriores a la vigencia de este Código.

9 PAI PR CNSEJ CNSEJ SECTRIAL PRFRMA CNSEJ SECTRIAL DE DESARRLL SCIAL 666,434, CNSEJ SECTRIAL DE LA PLITICA ECNMICA 16,262, CNSEJ SECTRIAL DE LA PLITICA Y GBIERNS AUTNMS 20,670, DESCENTRALIZADS CNSEJ SECTRIAL DE LA PRDUCCIN EMPLE Y CMPETITIVIDAD 1,317,738, CNSEJ SECTRIAL DE PATRIMNI 215,718, CNSEJ SECTRIAL DE SECTRES ESTRATEGICS 1,127,186, CNSEJ SECTRIAL DE SEGURIDAD 514,924, CNSEJ SECTRIAL DEL TALENT HUMAN Y EL CNCIMIENT 292,324, TRAS FUNCINES DEL ESTAD 148,783, TRAS INSTITUCINES DEL EJECUTIV 478,726, TTAL 4,798,769,925.44

10 DEUDA / PIB 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% DEUDA PUBLICA / PIB 44,6% 39,3% 32,4% 30,5% 25,3% 23,0% 19,7% 19,9% 2, Sep. Fuente: Ministerio de Finanzas

11 Fuente: Ministerio de Finanzas CUENTAS DEL TESR NACINAL CUADR RESUMEN DE LAS CUENTAS DEL TESR NACINAL PERID ( EN MILLNES DE DÓLARES) AÑS MESES PRMEDI PRMEDI PRMEDI PRMEDI PRMEDI ENER FEBRER MARZ ABRIL MAY JUNI JULI AGST SEPTIEMB CTUBRE NVIEMBRE DICIEMBRE AÑS MESES PRMEDI PRMEDI PRMEDI PRMEDI PRMEDI ENER FEBRER , MARZ , ABRIL , , MAY , , , JUNI , JULI AGST , , SEPTIEMB , , , , CTUBRE , , , NVIEMBRE , DICIEMBRE