ESTADOS FINANCIEROS. Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Juan Manuel Franco Zúñiga
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1 IV ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO (mil e d pe s RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS 55.853.522.057 Efectiv en caja 3.113.357 Depósits a la rden 9.564.711 Inversines 51.627.102.558 Prtafli direct 36.895.545.

2 ACTIVO (mil e d pe s RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS Efectiv en caja Depósits a la rden Inversines Prtafli direct Prtafli en administración N Or Fnd Mnetari Internacinal Derechs especiales de gir Psición de reserva Fnd Latinamerican de Reservas ' Q Aprte Pess andins =.e Q Cnvenis internacinales CAJA Y METALES PRECIOSOS Mneda metálica en caja Metales prec1ss Mneda extran era Depósits en bancs a OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS Operacines Rep Bancs Crpracines financieras Cmpañías de financiamient cmercial Otras entidades financieras INVERSIONES Inversines negciables en títuls de deuda TES pr perac1nes de regulación mnetaria Otrs títuls Prvisines ( ) CARTERA DE CRÉDITOS Sectr públic Gbiern nacinal Otrs crédits Prv1sión sbre cartera de crédits ( ) APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES CUENTAS POR COBRAR Intereses y cmisines mneda extran era Intereses y cmisines mneda nacional Antic1ps de cntrats Otras en mneda extranjera Otras en mneda nacinal Prvisines INVENTARIOS ( ) Inventaris Prvisión para prtección de inventaris ( ) PROPIEDADES Y EQUIPO Cst Terrens Cnstruccines en curs EdifiCIOS Maqumaria y equip Muebles y enseres y equip de ficina Equip de sistemas Vehículs Mldes y matrices Imprtacines en tránsit Depreciación acumulada ( O) Edificis ( ) Maquinaria y equip ( ) Muebles y enseres y equip de ficina Equip de sistemas ( ( Vehículs Mldes y matrices ( ) ( ) OTROS ACTIVOS Derechs en fideicmiss Bienes de arte y cultura Cartera hiptecaria para vivienda Crédits a empleads y pensinads Gasts pagads pr anticipad Cargs diferids Activs fijs en almacén Bienes entregads en cmdat Aprtes permanentes Otrs Prvisines ( ) VALORIZACIONES De bienes inmuebles De bienes de arte y cultura TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS

3 PASIVO EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS Gasts causads pr pagar - reservas internacinales.otras exigibilidades que afectan reservas DEPOSITO$ Y EXIGIBILIDADES Billetes en circulación Depósits en cuenta Gbiern nacinal -Dirección del Tesr Nacinal Sistema financier Bancs Crpracines financieras Rest del sistema financier Sectr privad Sectr públic Gbiern nacinal- Dirección del Tesr Nacinal Rest del sectr públic Sistema financier Bancs Crpracines financieras Cmpañías de financiamient cmercial Rest del sistema financier Sectr privad Otrs depósits Depósits especiales Exigibilidades pr servicis bancaris Fnds en fideicmis Depósits especiales Depósits remunerads-dtn Depósits de cntracción mnetaria Depósits Reslución 2 de 2007 J. D. Exigibilidades pr servicis bancaris Servicis bancaris de recaud OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES Aprtes DEG y pess andins asignads Aprtes CUENTAS POR PAGAR Intereses y cmisines mneda extranjera Intereses y cmisines mneda nacinal Otras en mneda extran era Otras en mneda nacinal OBLIGACIONES LABORALES Cálcul actuaria! - pensines de jubilación Obligacines labrales cnslidadas Obligacines labrales - prvisines PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO PATRIMONIO CAPITAL RESERVAS Para fluctuacines de mnedas De estabilización mnetaria y cambiaría Para prtección de activs SUPERÁVIT Liqurdación cuenta especial de cambis Ajuste de cambi Superávit dnad Superávit pr inversión neta en activs actividad cultural Valrización de bienes inmuebles Valrización de bienes de arte y cultura RESULTADOS Del ejercici en curs TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO (*) Sin revisar pr la Superintendencia Financiera de Clmbia. PASIVO Y PATRIMONIO (miles de pess) N Q u ' Q u

4 BANCO E REPÚBLICA PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO INGRESOS (miles de pess) OPERACIONALES INTERESES Y RENDIMIENTOS Reservas internacinales Valración de TES pr peracines de regulación mnetaria Valración r n mnetari Cartera de crédits-gbiern nacinal Operacines de liquidez Otras peracines COMISIONES Servicis bancaris Negcis fiduciaris MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS Valr facial mneda metálica emitida Utilidad en venta de plata y platin DIFERENCIAS EN CAMBIO Obligacines pr aprtes en rganisms internacinales Cuentas de depósit Otras - sbre activs Otras - sbre pasivs OTROS OPERACIONALES NO OPERACIONALES Otrs TOTAL INGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS Y EL 31 D E MARZO D E 2 0 11 (*) EGRESOS (mile de pess OPERACIONALES INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES Depósits remunerads - DTN

5 ESTADO DE RESULTADOS Y EL 31 D E MARZO D E (*) EGRESOS (mile de pess OPERACIONALES INTERESES, RENDIMIENTOS Y GASTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES Depósits remunerads - DTN Depósits de cntracción mnetaria Cmisión de cmprmis crédit flexible FMI Gasts en la administración de reservas internacinales COMISIONES Y HONORARIOS COSTO DE EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS Billetes Mneda metálica Distribución de especies mnetarias DIFERENCIAS EN CAMBIO Cuentas de depósit Aprtes en rganisms internacinales Otras-sbre activs GASTOS DE PERSONAL Salaris y prestacines sciales Otrs gasts de persnal GASTOS DE PENSIONADOS Mesadas pensinales Otrs gasts de pensinads GASTOS GENERALES IMPUESTOS SEGUROS CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES GASTOS CULTURALES PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES Prvisines Depreciacines Amrtizacines OTROS OPERACIONALES NO OPERACIONALES Rendimients sbre ls recurss de la prvisión para pensines de jubilación Otrs TOTAL EGR ESOS RESULTADO DEL EJERCICIO (*) Sin revisar pr la Superintendencia Financiera de Clmbia. 261

6 BANCO DE LA RE T T OPERACI PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2011 (MILES D E MILLONE D E PE O S) A.JTIVAS (*) l Cncept Expansión Cntracción (a) (b) AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS , ,1 1. Reservas internacinales 2.532,5 119,6 2. Metales preciss 1,0 3. Inversines M/N TES Otrs TES de regulación mnetaria Otrs títuls 4. Crédit intern , ,8 Líneas externas Otrs crédits 0,6 Operacines de liquidez , ,2 5. Inversión de la prvisión de pensines 19,7 3,7 6. Inversines en activs fijs e inventaris 47,4 AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 843, ,3 1. Otrs depósits 835, ,7 Gbiern nacinal 8.658,4 Cntracción mnetaria 835,0 Otrs 3,3 2. Otrs pasivs 8,9 12,6 Organisms internacinales 4,9 12,6 Cheques pagads 0,9 Otrs 3,1 PATRIMONIO Transferencias pr utilidades pérdidas Net (a b) 4.634, ,9 (1,0) 2.159,3 (0,6) 2.159,9 16,0 47,4 (7.830,4) (7.826,7) (8.658,4) 835,0 (3,3) (3,7) (7,7) 0,9 3,1 IV. ESTADO DE RESULTADOS 193,2 251,7 1. Intereses recibids y trs 230,3 Reservas internacinales 196,6 TES de regulación mnetaria 4,7 Operacines de liquidez apys Reps 26,4 Inversión de la prvisión de pensines 2,6 2. Intereses pagads 64,7 Remuneración DTN 59,0 Depósits cntracción mnetaria 3,6 Otrs 2,1 3. Cmisines recibidas y pagadas 0,3 21,4 4. Gasts de persnal y generales 128,2 Gasts de persnal 52,0 Gasts de pensinads 57,5 Gasts generales 18,7 (58,5) (230,3) (196,6) (4,7) (26,4) (2,6) 64,7 59,0 3,6 2,1 (21,1) 128,2 52,0 57,5 18,7 V. VI. OTROS CONCEPTOS (NETO) 6,3 TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS ( IV+ V) , ,4 (6,3) (3.260,6) Cncept 31 Dic Mar Aument (Disminución) BASE MONETARIA , ,4 1. Depósits en cuenta crriente 8.167, ,9 2. Mneda metálica en circulación 792,7 793,3 3. Billetes en circulación , ,2 (3.260,6) 234,3 0,6 (3.495,5) (*)Algunas de las cifras que se registran en este estad crrespnden a infrmación extracntable suministrada pr las diferentes áreas del Banc. 262

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