Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Transcripción

1

2 148 R evis t a d e l B a n co d e l a R epú bl ica núm ero BALANCE GENERAL: 31 DE OCTUBRE DE ACTIVOS RESERVAS!NTERNACIO ALES BRUTAS Efectivo en caja Depósitos a la orden 1 nversiones Portafolio directo Portafolio en administración Oro Fondo Monetario Internacional Derecho especiales de giro Posición de reserva Fondo Latinoamericano de Reservas Aporte Pesos andinos Convenios internacionales CA/A Y METALES PRECIOSO Moneda metálica en caja Metales preciosos Depósito en bancos OPERACIO ES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANS! rorios Operacionc rcpo Bancos Compañías de financiamiento comercial Otras entidades financieras INVERSIONES Inversiones negociables en títulos de deuda re por operacione de regulación monetaria Otros tttulos Provisiones CARTERA DE CRÉDITOS Otros créditos Provisión sobre cartera de créditos APORTES EN ORGA ISMOS INTERNACIONALES CUENTAS POR COBRAR 1 ntereses y comisiones moneda extranjera Intereses y comisiones moneda nacional Anticipos de contratos Otras en moneda extranjera Otras en moneda nacional Provisiones LN\'ENTARIOS Jnvcntanos Provtstón para protecctón de inventanos PROPIEDADES Y EQUIPO Costo Terrenos ConstrucciOnes en curso Edificios Maquinaria y equtpo Muebles y ensere y equtpo de oficina Equipo de si~lcmas Vehículos Moldes y matrices Importaciones en tránsito Depreciación acumulada Edificios Maquinaria }'equipo Muebles y enseres y equipo de oficina Equipo de sistemas Vehículos Moldes y matrices OTROS ACIWOS Moneda cxtra.n era Aportes permanentes Derechos en fideicomiso Bienes de arte y cultura Ga tos pagado por anticipado Cargos diferidos Cartera hipotecaria para vivienda Créditos a empleados y pensionados Bienes entregados en comodato Activos fijos en almacén Comisión de compromiso con el FMI Otro Provisiones VALORIZACIO ES De bienes inmuebles De bienes de arte y cultura TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDE DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS CUENTAS CONTINGE TES ACREEDORAS POR CONTRA CUENTAS FIDUCIAR IAS AQWAS 6l.l !:!.827 ººº Z ?5.288 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) !:! Q42.4:!!l (~ 1:!4 Z~2l (fl82.z2~l ~ (! 8 06 UZ2.l_ ( ) ( ) Z (miles de pe os) l.356.'í ~01 ~oz 2ZJ

3 estados fjnancieros 149 BALANCE GENERAL: 31 DE OCTUBRE DE PASIVOS EXJGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS Gastos ca u ados por pagar: re ervas internacionales Otras exigibilidade que afectan reservas DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES Billete en circulación Depósitos en cuenta Gobierno nacional Si tema financiero Bancos Corporaciones financieras Resto del sistema financiero Sector privado Sector público Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro acional (DGCPTN) Resto del ector público Sistema financiero Bancos Corporaciones financiera CompaJiía de financiamiento comercial Re to del sistema financiero Sector privado Otros depósitos Depósito~ especiales Exigibilidades por servicios bancarios Depósitos Re~olución 18 de 2007 de la )DBR Fondos en fidejcombo Depósitos especiales Depósitos de contracción monetaria Depó itos remunerados: DFCPTN Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario Depos1tos Resolución 2 de 2007 de la }DBR Ex1gibilidadcs por servicios bancarios Servicios bancar1os de recaudo OBLIGACIO L!:> CO ORGANISMOS INTLRNAUO A LI-S Aportes DLG )'pesos andmos as1gnado~ Aporte~ CUENTAS POR PAGAR Intereses y comisiones moneda extranjera Interese> y comí 1oncs moneda nacional Otras en moneda extran era Otras en moneda nac1onaj OBI IGACIONES LABORALES Cálculo actuaria!: pensiones de ubilación Obligaciones laborales con olidadas Obligaciones laborales: prov1s1ones PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS m; ~1s6sl ! (miles de pesos) CAPITAL RE ERVAS Para fluctuaciones de monedas SUPERÁVIT Liquidación cuenta especial de cambios Ajuste de cambio Superávit donado Superávit por inversión neta en activos actividad cultural Valori.zación de biene inmueble Valorización de bienes de arte y cultura RESULTADOS De ejercicios anteriores Del ejercicio en curso T O TA L P AT RI M O 10 TOTAL PASfVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA CUENTAS CONTI GENTES DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMO 10 1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia ( ) ( )

4 1 5 0 R evista de l Ba n co d e l a Re p úb l ica número 1032 ESTADO DE RESULTADOS PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 INGRESO (m iles de pesos) OPERACIONALES INTERESES Y RENDIMIENTOS Valoración de TES por operaciones de regulación monetaria O peraciones de liquidez Otra operaciones COMISIONES Servicios bancarios egocios fiduciarios MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS Valor facial moneda metálica emitida Utilidad en venta de plata y platino DIFERENCIAS EN CAMBIO Aportes en organismos internacionales Cuentas de depósito Otras: sobre activos OTROS OPERACfONALES NO OPERACIONALE Rendimientos sobre lo recursos de la provisión para pensiones de jubilación Otros l.I 77 TOTAL INGRESOS Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

5 e tados financieros 151 ESTADO DE RESULTADOS PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE OCTUBRE DE EGRESOS OPERACIONALES 1 TERESES,RE DIMIENTOS Y GATOS EN LA ADMI ISTRACION DE RE ERVAS INTERNACIONALES Reservas internacionales Valoración oro no monetario Depósito remunerado : DT Depósitos de contracción monetaria Depósito de contracción monetaria: control monetario Comisión de compromiso crédito flexible con el FMI Ga tos en la admini tración de reservas internacionales (miles de pesos) CO TO DE EMJSTON Y DISTRIBUCIO MONETARIAS Costos de emisión de billetes Costos de emi ión de moneda metálica Di tribución de especies monetarias DIFERENCIA E CAMBIO Cuentas de depó ito Otras: obre pasivo Otras: sobre activo Obligación por aportes en organismos internacionale SEGUROS ES PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES Provisione Depreciacione Amortizaciones N OPERACIONALES Ctros TOTAL EGRESOS RESULTADO DEL EJERCICIO ( ) 1/ )in revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

6 152 Revista del Banco de la República número 1032 OPERACIONES MONETARIAS EFECTIVAS 11 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 (MILES DE MILLONES DE PESOS) Concepto l. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS l. Reservas internacionales 2. Metales preciosos 3. Inversione en M/N, TES y otros TES de regulación monetaria 4. Crédito interno Otros créditos Operacione de liquidez S. Inversiones de la provisión de pensiones 6. Préstamo de vivienda a empleados 7. Inversiones en activos fijo e inventario Expansión (a) , , , , , ,7 55,0 15,8 135,6 Contracción (b) ,4 436,6 1,3 959,6 959, ,6 0, ,4 14,3 Neto (a - b) , ,9 (1,3) 293,0 293, ,1 (0,2) 2.371,3 55,0 1,5 135,6 IJ. AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS l. Otros depósitos Gobierno nacional Contracción monetaria Otros 2. Otros pasivos Organismos internacionales Cheques pagados Otro 550,7 500,5 248,7 251,8 50,2 42,2 1,4 6, , , ,6 49,8 49,8 (15.744,7) (15.745,1) (16.245,6) 248,7 251,8 0,4 (7,6) 1,4 6,6 III. PATRIMONIO 239,3 (239,3) T_ra_n_~f<_e_re_n_c_ia_s~p_o_r_ut_il_id_a_d_e o~p_é_rd_id_<_l~ 2_3_9~,3 ~(_23_9~,3~)~-- IV. ESTADO DE RE ULTADOS l. Interese recibidos y otros Reservas internacionales TES de regulación monetaria Operaciones de apoyos de liquidez - repos Préstamo de vivienda a empleados 2. r ntere es pagados Encaje y remuneración: DTN Encaje y remuneración DTN - Control monetario Depósitos contracción monetaria Otros 3. Comisiones recibidas y pagadas 4. Gastos de per onal y generales Gastos de personal Gastos de pensionado Ga tos generales 902,5 411 > 1 346,2 47,0 16,7 1,2 0,1 491,3 214,9 198,0 78,4 339,0 238,5 19,0 102,5 112,6 4,4 100,5 563,5 (238,5) (19,0) (102,5) (112,6) (4,4) 411,1 346,2 47,0 16,7 1,2 (100,4) 491,3 214,9 198,0 78,4 V. OTROS CONCEPTOS (NETO) 9,1 (9,1) VI. TOTAL OPERACIONES EFECTIVAS (I III + IV + V) , ,2 (1.289,9) Concepto BASE MONETARIA l. Depósitos en cuenta corriente 2. Moneda metálica en circulación 3. Billetes en circulación 31/dic./ , ,3 924, ,5 31/oct./ , , , ,8 Aumento (disminución) (1.289,9) 578,9 108,9 (1.977,7) 1/ Algunas de las cifra que se regi tran en este estado corresponden a información extracontable suministrada por las diferentes áreas del Banco.