CONSEJO INSULAR DE LA ENERGÍA

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1 CONSEJO INSULAR DE LA ENERGÍA

2 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO: 2017 ANEXO 1 ENTIDAD: EPE CONSEJO INSULAR DE LA ENERGIA DE GRAN CANARIA INGRESOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO (30/09) ) Imprte de la Cifra de Negcis a) Ventas... b) Prestacines de servicis ) Variación Exist. Prducts Terminads y en Curs ) Trabajs Realizads para el Prpi Inmvilizad ) Aprvisinamients , , ,00 a) Cnsum de Mercaderias , , ,00 b) Cnsum de Materias Primas y Otras Mat... - c) Otrs Gasts Externs ,35 d) Deterir de mercaderías, materias primas y trs aprv. - 5) Otrs Ingress de Expltación , ,00 a) Ingress Accesris y Otrs de Gestión... b) Subvencines , ,00 - Subvencines del Cabild de Gran Canaria , ,00 - Otras subvencines - - c) Exces de Prvisines de Riesgs y Gasts ) Gasts de Persnal , ,00 a) Suelds, Salaris y Asimilads , ,52 b) Cargas Sciales , ,27 c) Otrs gasts sciales ,21 7) Otrs Gasts de Expltación , ,00 a) Servicis Exterires , ,00 b) Tributs c) Otrs Gasts de Gestión Crriente d) Dtación al Fnd de Reversión ) Dtación para Amrtización de Inmvilizad ) Imputación de subvencines de inmvilizad n financier y tras 10) Exces de prvisines 11) Deterir y resultad pr enajenacines del inmv. - a) Deterir y pérdidas b) Resultads pr enajenacines y tras A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0, ,95 0,00 12) Ingress financiers - 4,99 - a) De participacines en instruments de patrimni a1) En empresas del grup y asciadas a2) En tercers b) Otrs ingress financiers - 4,99 - b1) En empresas del grup y asciadas b2) En tercers 4,99 13) Gasts financiers a) Pr deudas cn empresas del grup y asciadas b) Pr deudas cn tercers - - c) Pr actualización de prvisines 14) Variación de valr raznable e instruments financ a) Cartera de negciación y trs b) Imputación al resultad del ejercici activs financ. 15) Diferencias de cambi 16) Deterir y resultad pr enajenacines de instrum.financiers a) Deterirs y pérdidas b) Resultads pr enajenacines y tras A.2) RESULTADO FINANCIERO - 4,99 - A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0, ,96 0,00 17) Impuest sbre beneficis A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO OP. CONT. 0, ,96 0,00

3 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO: 2017 ANEXO 1 ENTIDAD: EPE CONSEJO INSULAR DE LA ENERGIA DE GRAN CANARIA PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE GASTOS PÉRDIDAS PERDIDAS PERDIDAS (30/09) (6) Capítul I. Gasts de Persnal , ,00 a) Retribucines Persnal , ,52 b) Seguridad y Scial y Otras Cargas Sciales , ,48 (7+4.a+ Capítul II. Gasts en Bienes Crrientes y Servicis (*) , , ,00 4.b+4.c) (13+15) Capítul III. Gasts Financiers Capítul IV. Transferencias Crrientes TOTAL GASTOS , , ,00 PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE INGRESOS GANANCIAS GANANCIAS GANANCIAS (30/09) 2017 (1+5.a) Capítul III. Tasas, Precis Públics y Otrs Ingress (5.b) Capítul IV. Transferencias Crrientes , ,00 (12) Capítul V. Ingress Patrimniales - 4,99 - TOTAL INGRESOS ,25 4, ,00 PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CABILDO PARA CIEGC (30/09) Al Cnsej Insular de la Energia CIE para gasts de persnal. Cap , ,00 Al Cnsej Insular de la Energia CIE para prmción del ahrr y la eficiencia energética y... Cap , ,00 Al Cnsej Insular de la Energia CIE para gasts de funcinamient. Cap , ,00 Al CIE para actuacines de inversión en el ámbit de las energías renvables Cap , ,00 TOTAL , ,00

4 PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PRESUPUESTO: ANEXO 2 ENTIDAD: EPE CONSEJO INSULAR DE LA ENERGIA DE GRAN CANARIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO (30/09) A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultad del ejercici antes de impuests 0, ,96 0,00 2. Ajustes de resultads 0,00-4,99 0,00 a) Amrtización del inmvilizad (+) b) Crreccines valrativas pr deterir (+/-) c) Variación de patrimni (+/-) d) Imputación de subvencines (-) e) Resultads pr bajas y enajenacines del inmvilizad (+/-) f) Resultads pr bajas y enajenacines del instruments financiers (+/-) g) Ingress financiers (-) -4,99 0,00 h) Gasts financiers (+) 0,00 i) Diferencias de cambi (+/-) j) Variación de valr raznable en instruments financiers (+/-) k) Otrs ingress y gasts (-/+) 3. Cambis en el capital crriente 0, ,01 0,00 a) Existencias (+/-) b) Deudres y tras cuentas a cbrar (+/-) ,29 c) Otrs activs crrientes (+/-) -19,52 d) Acreedres y tras cuentas a pagar (+/-) ,76 e) Otrs pasivs crrientes (+/-) f) Otrs activs y pasivs crrientes (+/-) 4. Otrs flujs de efectiv de las actividades de expltación 0,00 4,04 0,00 a) Pags de intereses (-) b) Cbrs de dividends (+) c) Cbrs de intereses (+) d) Cbrs (pags) pr impuest sbre beneficis (+/-) e) Otrs pags (cbrs) (+/-) 0,00 4,04 0,00 pags (-) , ,00 cbrs (+) ,26 4, ,00 5. Flujs de efectiv de las actividades de expltación 0, ,10 0,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pags pr inversines ,00 0, ,00 a) Empresas del grup y asciadas b) Inmvilizad intangible c) Inmvilizad material ,00 d) Inversines inmbiliarias e) Otrs activs financiers f) Activs n crrientes mantenids para la venta g) Otrs activs ,00 7. Cbrs pr desinversines 0,00 0,00 0,00 a) Empresas del grup y asciadas b) Inmvilizad intangible c) Inmvilizad material d) Inversines inmbiliarias e) Otrs activs financiers f) Activs n crrientes mantenids para la venta g) Otrs activs 8. Flujs de efectiv de las actividades de inversión ,00 0, ,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cbrs y pags pr instruments de patrimni ,00 0, ,00 a) Emisión de instruments de patrimni (+) b) Amrtización de instruments de patrimni (-) c) Adquisición de instruments de patrimni prpi (-) d) Enajenación de instruments de patrimni prpi (+) e) Subvencines, dnacines y legads recibids (+) , , Cbrs y pags pr instruments de pasiv financier 0,00 0,00 0,00 a) Emisión 1) Obligacines y trs valres negciables (+) 2) Deudas cn entidades de crédit (+) 3) Deudas cn empresas del grup y asciadas (+) 33,95 4) Otras deudas (+) b) Devlución y amrtización de 1) Obligacines y trs valres negciables (-) 2) Deudas cn entidades de crédit (-) 3) Deudas cn empresas del grup y asciadas (-) -33,95 4) Otras deudas (-) 11. Pags pr dividends y rem. de trs instruments de patr. 0,00 0,00 0,00 a) Dividends (-) b) Remuneración de trs instruments de patrimni (-) 12. Flujs de efectiv de las actividades de financiación ,00 0, ,00 D) Efect de las variacines de ls tips de cambi E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVAL. 0, ,10 0,00 Efectiv equivalentes al cmienz del ejercici 0,00 0,00 0,00 Efectiv equivalentes al final del ejercici 0, ,10 0,00

5 PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PRESUPUESTO: ANEXO 2 ENTIDAD: EPE CONSEJO INSULAR DE LA ENERGIA DE GRAN CANARIA GASTOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO (30/09) (6-6a-6e-6g) Capítul VI. Inversines Reales 0,00 0, ,00 6g Capítul VII. Transferencias de Capital ,00 0,00 0,00 (6a+6e+9c) Capítul VIII. Activs Financiers 0,00 0,00 0,00 (9b+10b) Capítul IX. Pasivs Financiers 0,00 0,00 0,00 TOTAL ,00 0, ,00 INGRESOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO (30/09) (7-7a-7e) Capítul VI. Enajenación de Inversines 0,00 0,00 0,00 9e Capítul VII. Transferencias de Capital ,00 0, ,00 (7a+7e+9d) Capítul VIII. Activs Financiers 0,00 0,00 0,00 (9a+10a) Capítul IX. Pasivs Financiers 0,00 0,00 0,00 TOTAL ,00 0, ,00

6 Memria explicativa del Prgrama de actuación, inversines y financiación (PAIF) ANEXO 3 PRESUPUESTO: ENTIDAD: EPE CONSEJO INSULAR DE LA ENERGIA DE GRAN CANARIA 1) Memria de actividades Las actividades a desarrllar pr el CIEGC durante el ejercici 2017, se enmarcan en la prmción y fment del us e implantación de energías renvables, el ahrr y la eficiencia energética y la realización de pryects energétics susceptibles de generar un retrn empresarial. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL USO E IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES, EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Esta actividad cmprenderá actuacines en las siguientes áreas: Ø Frmación, sensibilización a la pblación Realización de talleres esclares en centrs de primaria y secundaria. Realización de curss de sensibilización sbre el ahrr, us racinal de energía y fment de las EERR al cnjunt de la pblación. Realización de curss de frmación de técnics municipales sbre EERR, eficiencia y ahrr energétic. Clabracines en Ferias y events Ø Investigación, desarrll e innvación tecnlógica. Estudi del ptencial de la Energía Getérmica en Gran Canaria. Estudi sbre ls efects sci-ecnómics cn la implantación de EERR Ø Á rea Pública. Cabild y Ayuntamients PACES (Plan de Acción pr el Clima y la Energía Sstenibles) - Estudis de eficacia energética e implantación de EERR en edificis del Cabild Insular, sus Organisms Autónms, Sciedades y Fundacines Pact de Alcaldes. Clabración en la redacción de ls PACES Municipales. Ø Área Privada Creación de un centr de asesramient (presencial y virtual) sbre eficacia energética e implantación de EERR, acces a financiación. Subvencines para la realización de estudis de eficacia energética e implantación de EERR en viviendas. Subvencines para la realización de estudis de eficacia energética e implantación de EERR en industrias. Ø Transprte y mvilidad sstenible Establecimient de punts de recarga eléctrica sbre la base de EERR. Subvencines para la intrducción de cches eléctrics en el ámbit privad. Subvencines para la intrducción de cches eléctrics en empresas de alquiler. 1

7 Memria explicativa del Prgrama de actuación, inversines y financiación (PAIF) ANEXO 3 PRESUPUESTO: ENTIDAD: EPE CONSEJO INSULAR DE LA ENERGIA DE GRAN CANARIA 1) Memria de actividades Transprte public, autbuses y taxis. REALIZACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS Esta actividad cmprenderá actuacines en ls siguientes pryects: Ø Pryect de Parque eólic en terrens del Cabild Parque Eólic Cmplej Ambiental Juan Grande Parque Eólic en Suels del Cabild en Piletas Ø Pryects energías renvables y eficiencia energética. Establecimient de punts de recarga eléctrica sbre la base de EERR Pryects de eficacia energética y EERR en edificis del Cabild Insular, sus Organisms Autónms, Sciedades y Fundacines. (PACES) Ø Pryects de Parques f t v lta ic s e n te r r e n s d e l C a b ild Pryect Planta Ftvltaica en Cubierta de Infecar Inici actuación Pryect Planta FV Cmplej Ambiental Juan Grande Pryect Planta FV Aparcamient CP Ø Actuacines y Pryects a realizar cn ls traspass recibids n ejecutads Trre de medida en el Cmplej Ambiental Juan Grande Pryect Planta FV Cmplej Ambiental Juan Grande Pryect Planta Ftvltaica en Aparcamient Casa Palaci Cmpra de la participación que la Sciedad de Prmción Ecnómica de Gran Canaria (SPEGC) psee de Megaturbinas. 2

8 ANEXO DE PERSONAL ANEXO 4 PRESUPUESTO: ENTIDAD: EPE CONSEJO INSULAR DE LA ENERGIA DE GRAN CANARIA Categrías Nº pers PRESUPUESTO 2017 Retribucines básicas Cutas Seg. Scial Ttal cste Nº pers Retribucines básicas PRESUPUESTO 2016 Cutas Seg. Scial Ttal cste GERENTE OTROS DIRECTIVOS - - TÉCNICOS SUPERIORES , , , , , ,90 TÉCNICOS MEDIOS - - ADMINISTRATIVOS , , , , , ,49 OBREROS Y SUBALTERNOS - - PLANTILLA INDEFINIDA , , , , , ,39 GERENTE - - OTROS DIRECTIVOS - - TÉCNICOS SUPERIORES - - TÉCNICOS MEDIOS - - ADMINISTRATIVOS - - OBREROS Y SUBALTERNOS - - PLANTILLA TEMPORAL TOTAL PERSONAL GERENTE OTROS DIRECTIVOS TÉCNICOS SUPERIORES , , , , , ,90 TÉCNICOS MEDIOS ADMINISTRATIVOS , , , , , ,49 OBREROS Y SUBALTERNOS TOTAL PERSONAL , , , , , ,39

9 ANEXO PASIVOS FINANCIEROS A CORTO Y LARGO PLAZO ENTIDAD: EPE CONSEJO INSULAR DE LA ENERGIA DE GRAN CANARIA FECHA: 2016 (30/09) ANEXO 5 Descripción TIPO Fecha Trimestre anterir Fecha trimestre actual DEUDA CORTO LARGO CORTO LARGO TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

10 ANEXO INVERSIONES PRESUPUESTO: ENTIDAD: EPE CONSEJO INSULAR DE LA ENERGIA DE GRAN CANARIA ANEXO 6 Financiación Descripción Inversión Imprte Ingress Prpis Cabild Otras Administracines Otrs ACTUACIONES DE INVERSIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 2.1 Pryect de Parque eólic en terrens del Cabild , , Parque Eólic Cmplej Ambiental Juan Grande , ,00 Parque Eólic en Suels del Cabild en Piletas , , Pryects energías renvables y eficiencia energética , , Establecimient de punts de recarga eléctrica sbre la base de EERR , ,00 PACES (Plan de Acción pr el Clima y la Energía Sstenibles) - Estudis de eficacia energética e implantación de EERR en edificis del Cabild Insular, sus Organisms Autónms, Sciedades y Fundacines , ,00 OTROS. Pryects energías renvables y eficiencia energética , , Pryect de Parque ftvltaic en terrens del Cabild , , Pryect Planta Ftvltaica en Cubierta de Infecar , ,00 Pryect Planta FV Cmplej Ambiental Juan Grande , ,00 Pryect Planta FV Aparcamient CP , , P.A. Redacción de Pryects para PACES (parcial) , ,00 Ttal , ,00 - -