Análisis Proyecto Presupuesto Anual Distrito Capital Bogotá, Noviembre 20 de 2015

Transcripción

1 Análisis Proyecto Presupuesto Anual Distrito Capital 2016 Bogotá, Noviembre 20 de 2015

2 Temas de Análisis : Un Presupuesto de transición 2. Aspectos Macroeconómicos 3. Presupuesto 2016: Ingresos y Gastos de Administración Central y Establecimientos Públicos 4. Plan de Desarrollo e Inversión Balance y sostenibilidad fiscal 6. Conclusiones

3 : Presupuesto de Transición En Febrero Administración entrante presentará un nuevo Plan de Desarrollo, una de cuyas bases es el Plan de Gobierno del Alcalde Electo. Los presupuestos deben reflejar las prioridades del Plan de Desarrollo y por lo tanto nueva Administración armonizará el Presupuesto de 2016 una vez expida el Plan. Nueva Administración gestionará Presupuesto de 2016 desde Enero 1: y decidirá si ejecuta las partidas aprobadas o si utiliza esos recursos para el nuevo Plan. Se concluye que Presupuesto 2016 tendrá variaciones importantes frente al Proyecto presentado y en discusión.

4 : Presupuesto de Transición Pero también hay coincidencias entre la Bogotá Humana y el Plan de Gobierno del Alcalde Electo. Es importante que ambas Administraciones trabajen en el Empalme para que se avance en aquellos proyectos en los que hay coincidencias (que son varios).

5 1. PDD Bogotá Humana y Plan de Gobierno E.Peñalosa Sector PDD Bogotá Humana Plan de Gobierno Peñalosa Ampliar la red de Transmilenio en un 46% mediante la construcción de -Transmilenio Avenida Boyacá la troncal Boyacá Movilidad Integrar el SITP con la red troncal -Implementación SITP Aumentar la infraestructura vial de la red de ciclorrutas en un 38.7% -Importancia movilidad en bicicletas Educación nuevos cupos en educación pública distrital superior / universitaria/ tecnológica para estudiantes de estratos 1,2 y 3. Atender integralmente en las instituciones educativas del Distrito a niños y niñas de primera infancia de modo inclusivo y diferencial y de calidad Construir o adecuar 86 colegios nuevos Construir (405 SDIS SED) y adecuar y dotar (41 SDIS SED) equipamientos para la atención integral a la primera infancia Garantizar que niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales -Ampliación de cupos -Atención integral a primera infancia -Construcción de colegios -Construcción de jardines infantiles -Implementación de Jornada Única

6 1. PDD Bogotá Humana y Plan de Gobierno E. Peñalosa Salud Sector PDD Bogotá Humana Plan de Gobierno Peñalosa -Esquemas preventivos de salud integral Atender integral y diferencialmente a niños, niñas y adolescentes afectados y victimas de conflicto armado -Programas para jóvenes en situación vulnerable Integración Social Garantizar la atención en salud y atención integral al 100% a adultos mayores, al Atención a adultos mayores Atender a niños y niñas en condiciones de discapacidad, con talentos excepcionales, víctimas del -Atención a personas en situación de conflicto armado, habitantes de territorios rurales, de manera discapacidad integral y diferencial Hábitat Construcción de vivienda de interés prioritario subsidiadas -Construcción de vivienda

7 2. Aspectos Macroeconómicos Aspectos a resaltar: 1. Crecimiento económico en 2015 y 2016 menor frente al histórico. 2. Analistas independientes sugieren que crecimiento 2016 sería incluso menor, entre 2.5%-3%. 3. PIB Bogotá viene creciendo menos que el de Colombia

8 2. Aspectos Macroeconómicos Temas de crecimiento económico son críticos para la ciudad: 1. Empleo y capacidad de generación de ingreso de las familias depende en forma importante del crecimiento de la economía. 2. Ingresos de la ciudad (ICA, en particular) son muy sensibles a la actividad económica. 3. En los últimos 6 años, Bogotá viene creciendo menos que la Nación: Debe haber un debate sobre las causas, y las acciones que la Administración debería emprender para cambiar esa tendencia.

9 3. Presupuesto Ingresos y Gastos de 2016 (millones) Variación % I. Administración Central Total Ingresos ,2% II. Establecimientos Públicos Total Ingresos ,6% III. Universidad Distrital Total Ingresos ,1% Aspectos a resaltar: 1. Ingresos 2016 caen -4,4%. 2. Caída se observa en Administración Central (-4,2%), Establecimientos Públicos (-5,6%) y la Universidad Distrital (-9,1%) IV. TOTAL PRESUPUESTO ANUAL ,4%

10 3. Presupuesto Administración Central Presupuesto Vigente 2015 Ejecución a Septiembre % Ejecución 2016 Proyecto de Presupuesto Variación % Ingresos Tributarios ,8% ,4% Predial Unificado ,2% ,0% Industria, Comercio y Avisos ,2% ,5% Unificado de Vehículos ,0% ,5% Delineación Urbana ,9% ,2% Cigarrillos Extranjeros ,5% ,9% Consumo de Cerveza ,0% ,9% Sobretasa a la Gasolina ,7% ,4% Impuesto a la Publicidad ,2% ,8% Exterior Visual Estampilla Pro Cultura y Pro ,6% ,1% Personas Mayores Impuesto Unificado de Pobres ,0% ,1% Azar y Espectáculos 5% Contratos de Obra Pública ,8% ,0% Ingresos No Tributarios ,9% ,6% Total Ingresos Corrientes ,1% ,2% Aspectos a resaltar en Ingresos Corrientes: 1. Ingresos Tributarios crecen apenas 1,4% con economía nominal creciendo 6,8%. 2. Predial cae -1% en ICA solo crece 3,5%.

11 3. Presupuesto Administración Central 2016 En Presupuesto de 2016 Predial e ICA caen frente a la tendencia de crecimiento que tuvieron en años anteriores. Crecimiento Anual del recaudo

12 3. Presupuesto Administración Central 2016 Conviene que la Administración explique en mayor detalle algunos aspectos: 1. Porqué cae el recaudo del Predial en 2016 si hay más predios; precios de los inmuebles crecen o al menos permanecen estables; y habrá un aumento mínimo en los avalúos catastrales relacionado con la inflación? 2. Por qué ICA crece apenas 3,5%, si la economía nominal de Bogotá crecería 6,8% en 2016, e incluso más por efecto en el nivel de precios?

13 3. Presupuesto Administración Central 2016 Transferencias de la Nación ascienden a $2 billones 350 mil millones, en línea con lo señalado en el Presupuesto General de la Nación. Esas transferencias crecen apenas con inflación desde 2014, y venían creciendo incluso menos.

14 3. Presupuesto Administración Central 2016 Bajo crecimiento de las Transferencias, ha implicado mayor esfuerzo del Distrito para financiar el gasto social. En educación, las transferencias de la Nación vienen cayendo como % de la Inversión total de la Secretaría. Programa debería recibir mayores recursos de la Nación. Transferencias Nación para educación/inversión Secretaría de Educación

15 3. Presupuesto Administración Central 2016 (Miles de millones$) % 2016/ 2015 Rendimientos Financieros Utilidades y Excedentes Empresas ,3% ,7% Recursos del Crédito ,6% Recursos del Balance ,9% Otros ,4% Aspectos a resaltar de los Recursos de Capital: 1. Desplome en excedentes de empresas, que caen - 77,7%. 2. Crédito programado en 2015 y 2016 excede Cupo de Endeudamiento autorizado mediante Acuerdo 527/2013 Total ,9%

16 3. Presupuesto Administración Central 2016 Caída de utilidades de EEB genera preocupación por la importancia que tienen para financiar Presupuesto del Distrito. A Junio /2015, Activos EEB crecen 17% y pasivos 70%. El patrimonio de EEB se reduce en $460 mil millones. Por qué ese deterioro en EEB? Qué se espera en la situación de la empresa a mediano plazo? En 2016 el mayor aportante de excedentes al Distrito sería EAAB ($113 mil millones), seguida de ETB ($ millones) y EEB ($ millones).

17 3. Gastos de Administración Central 2016 (millones) Presupuesto 2015 Ejecución Sept 2015 % Ejecución 2015 Presupuest o 2016 Crecimiento 2016/2015 Aspectos a resaltar de los gastos: Gastos Funci/miento % ,1% 1. El rubro afectado es la inversión que cae -12,8%. Servicio de la Deuda % ,6% Inversión % ,8% 2. El funcionamiento crece un 9,1% por aumento en plantas de personal en varias entidades. Total % ,6%

18 Entidades / Sectores Servicios Personales 2016 Servicios Personales 2015* Diferencia Variación Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS 25,000,000 10,281,800 14,718, % Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 16,950,618,000 8,828,298,000 8,122,320,000 92% Instituto Distrital de Turismo - IDT 4,875,017,000 3,220,866,000 1,654,151,000 51% Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo IDIGER 13,385,496,000 8,863,986,000 4,521,510,000 51% Secretaría Distrital de Gobierno 104,614,247,000 83,870,862,648 20,743,384,352 25% Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD 25,278,738,000 21,746,237,000 3,532,501,000 16% Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 16,114,287,000 14,266,886,000 1,847,401,000 13% Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP 15,095,418,000 13,451,456,000 1,643,962,000 12% Secretaría General 57,270,716,000 51,538,399,000 5,732,317,000 11% Secretaría Distrital del Hábitat 11,089,280,000 9,982,132,000 1,107,148,000 11% Instituto para la Economía Social - IPES 7,535,557,000 6,792,270, ,287,000 11% Crecimiento de Servicios Personales en varias entidades Sector Central y descentralizado Secretaría Distrital de Educación 67,874,342,000 61,406,184,175 6,468,157,825 11% Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 45,529,136,000 41,365,645,000 4,163,491,000 10% Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE 46,835,805,000 42,709,179,000 4,126,626,000 10% Secretaría Distrital de la Mujer 9,904,775,000 9,071,944, ,831,000 9% Fondo de Vigilancia y Seguridad 8,670,478,000 7,968,058, ,420,000 9% Jardín Botánico "José Celestino Mutis" 4,773,132,000 4,404,621, ,510,022 8% Orquesta Filarmónica de Bogotá 22,695,968,000 21,007,914,000 1,688,054,000 8% Secretaría Distrital de Integración Social 6,695,139,000 6,197,462, ,677,000 8% Contraloría Distrital 102,401,547,000 94,795,535,912 7,606,011,088 8% Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP 4,375,468,000 4,076,814, ,654,000 7% Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD 6,059,126,000 5,646,765, ,361,000 7% Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON 10,823,642,000 10,089,556, ,086,000 7%

19 Entidades / Sectores Servicios Personales 2016 Servicios Personales 2015* Diferencia Variación Secretaria Distrital de Salud 57,403,572,000 53,549,205,000 3,854,367,000 7% Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 9,836,735,000 9,182,503, ,232,000 7% Secretaría Distrital de Planeación 53,213,484,000 49,866,039,239 3,347,444,761 7% Fundación Gilberto Älzate Avendaño 3,267,276,000 3,061,761, ,515,000 7% Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 10,805,003,000 10,130,431, ,572,000 7% Secretaría Distrital de Ambiente 18,959,411,000 17,824,517,000 1,134,894,000 6% Personería Distrital 101,101,923,000 95,246,677,000 5,855,246,000 6% Caja de Vivienda Popular 8,650,453,000 8,168,872, ,581,000 6% Concejo de Bogotá 58,334,370,000 55,158,327,000 3,176,043,000 6% Veeduría Distrital 15,639,912,000 14,789,389, ,523,000 6% Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP 15,781,056,000 14,947,735, ,321,000 6% Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAE 34,949,602,000 33,213,941,384 1,735,660,616 5% Secretaría Distrital de Movilidad 24,275,373,000 23,179,875,299 1,095,497,701 5% Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC 4,454,676,000 4,260,554, ,121,200 5% Secretaría Distrital de Hacienda 131,042,290, ,441,347,000 3,600,943,000 3% Dpto. Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP 7,954,747,000 8,480,161, ,414,145-6% Instituto Distrital de las Artes 5,282,276,000 9,127,006,000-3,844,730,000-42% Total General 1,169,825,091,000 1,068,939,695, ,885,395,620 9%

20 3. Presupuesto Establecimientos Públicos 2016 Ingresos propios de los Establecimientos Públicos caen -2,4% en 2016, y vienen estancados (comparados con 2010). En 2016 caen tanto los ingresos corrientes (-5,6%) como los de capital (- 10,7%). En gasto se destaca aumento de servicios personales (33,8%) por mayores plantas de personal en entidades como IDT e IDIGER.

21 4. Plan de Desarrollo Bogotá Humana Cifras en millones de pesos a precios corrientes Inversión Directa Total Plurianual Apropiación Vigente Ejecución por compromisos En se apropiaron $52.5 billones para el Plan de Desarrollo Bogotá Humana estimado en $62.2 billones (85%) La ejecución (compromisos) ha sido del 71% (2012); 86% (2013 y 2014), y en 2015, 57% a Septiembre.

22 4. Plan de Desarrollo e Inversión Directa Sector Apropiación Participación Presupuesto Anteproyecto Participación Presupuesto Variación 2016 Vs Hábitat ,93% ,23% -58,41% Integración social ,82% ,04% -19,81% Salud ,57% ,01% -9,60% Educación ,96% ,98% -8,21% Movilidad ,83% ,61% -5,08% Para 2016 se presenta una reducción de - 12% en la Inversión Directa. Principales caídas en: - Hábitat - Integración Social Otros sectores ,90% ,13% 0,05% Total Inversión Directa ,00% ,00% -12,11%

23 4. Programas Bogotá Humana con menor Presupuesto 2016/2015 Hábitat Sector Integración social Salud Educación Movilidad Programas afectados con la disminución presupuestal * Revitalización del centro ampliado (- 92%) * Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua (- 90%) * Basura cero (- 70%) * Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos (- 60%) * Garantía del desarrollo integral de la primera infancia (- 33%) * Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional (- 21%) * Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos (- 17%) * Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital (- 14%) * Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud (- 33%) * Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad (- 10%) * Garantía del desarrollo integral de la primera infancia (- 38%) * Construcción de saberes (- 7%) * Movilidad Humana (- 5%). Las principales metas afectadas son: ampliar la red de Transmilenio (- 26%), Integrar el SITP con la red troncal (- 21%), metro (- 2%), construcción de puentes vehiculares (- 48%), conservación y rehabilitación de la malla vial local (- 30%)

24 5. Balance y sostenibilidad fiscal Aspectos a resaltar: 1. Preocupa el déficit primario (Ingresos sin recursos del créditomenos todos los gastos) en 2015 y Este déficit primario importante en 2015 y 2016 (-1,4% del PIB según Marco Fiscal de Mediano Plazo ).

25 6. 5. Balance y sostenibilidad fiscal Implicaciones e inquietudes del déficit primario de Bogotá 2015/2016: 1. Es necesario reducir los gastos e inversiones de Bogotá de 2017 en adelante según el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 2. Esto significa que los gastos de funcionamiento deben caer en 0,2% del PIB Distrital y los de Inversión en 1,2% del PIB Distrital (equivalentes a $2,8 billones). 3. En dónde está el espacio fiscal para el Metro si las inversiones en lugar de aumentar entre , deben reducirse? 4. El ajuste de 2017 a 2026 supone: i) Mayores ingresos (impuestos); y/o ii) Reducción del gasto. Administración y Concejo deben ser conscientes sobre el tema y claros con la ciudadanía sobre esta situación.

26 6. Conclusiones 2016 es un año de Transición. Si bien Administración entrante armonizará el Presupuesto al nuevo Plan de Desarrollo, hay coincidencias en varios programas y proyectos. Las dos Administraciones deberían trabajar conjuntamente en el empalme para asegurar la ejecución de esas iniciativas. Presupuesto 2016 muestra ingresos corrientes que crecen poco, y gastos de funcionamiento con aumentos significativos (efecto plantas de personal). En particular, gastos asociados a servicios personales crecen 9,7% en la Administración Central y 33,8% en los Establecimientos Públicos. Los recursos programados de recursos de crédito en 2015 y 2016 exceden el Cupo de Endeudamiento. Debe revisarse la legalidad de esta práctica. El espacio de endeudamiento que queda para la próxima Administración será muy limitado.

27 6. Conclusiones Hay una caída considerable de los excedentes de las empresas en Conviene revisar en detalle situación financiera EEB, cuyo patrimonio cayó en $460 mil millones en el último año (a Junio /2015). Según Marco Fiscal de Mediano Plazo, Bogotá tiene un déficit primario en 2015 y 2016 (-1,4% del PIB). Aún sin contemplar la inversión para Metro en 2016, el déficit del presupuesto es cercano a $2 billones. Hacer las finanzas sostenibles y cumplir Ley 819 de 2013 (Marco Fiscal de Mediano Plazo) implica eliminar el déficit, para lo cual se deben reducir los gastos de funcionamiento y las inversiones de 2017 en adelante. Ese ajuste es equivalente a $2,8 billones y le corresponderá adelantarlo a la próxima Administración.

28 6. Conclusiones En Marco Fiscal de Mediano Plazo no hay espacio fiscal adicional para el Proyecto Metro, por lo cual o se requieren recursos adicionales o se deben reducir algunos de los gastos existentes. Situación de déficit primario de 2015 y 2016 debería generar un debate de fondo en el Concejo de la ciudad sobre varios temas: i. La desaceleración de la actividad económica y en los ingresos de la ciudad; ii. El creciente endeudamiento; iii. La situación financiera de las empresas (EEB y EAAB, principalmente); iv. El déficit primario de 2015 y 2016; v. El espacio fiscal para el Proyecto Metro.