POR EL PERIODO DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Transcripción

1 POR EL PERIODO DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

2 INDICE Presentación 2 Estado del Ejercicio Presupuestal 29 Estado Analítico de Ingresos 32 Gasto Total en Clasificación Administrativa 45 Gasto del Poder Ejecutivo en Clasificación Funcional 48 Poder Ejecutivo 50 Gasto Corriente Gasto Social Bienes Muebles e Inmuebles Gasto de Capital 61 Aportaciones y Asignaciones a Municipios 109 Transferencias 126 Deuda Pública 135 Estado de Situación Financiera y Anexos 138 Estado de Resultados 159 Estado de Ingresos y Egresos 161 Estado de Origen y Aplicación de Recursos 163 Evolución de la Deuda Pública Directa 166 Estado de Afectación Patrimonial 169 1

3 PRESENTACION En cumplimiento al mandato constitucional contenido en la fracción XIX del Artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en el que se establece la facultad del Gobernador del Estado para rendir al H. Congreso Local la cuenta pública, en unión y concordancia con los avances de los Programas Operativos Anuales por Sector, Dependencia y Organismo Auxiliar durante cada trimestre del ejercicio fiscal; así como a lo señalado en los Artículos 38, 42 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y, 24 fracción I y 25 fracción XXXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, se presenta al H. Congreso del Estado la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal correspondiente al trimestre octubre-diciembre del ejercicio fiscal Los documentos base que sustentan la información que se considera en la elaboración de la Cuenta Pública, lo constituyen la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado autorizados, correspondientes al ejercicio fiscal 2009, publicados en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4660 de fecha 28 de noviembre de

4 La Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2009 se estructuró en base al principio básico e inalterable en esta administración, de contar con un manejo responsable de los ingresos y con el compromiso de mantener las finanzas públicas sanas. Con el manejo eficiente de los recursos se pretende satisfacer las necesidades de los grupos más desprotegidos. El diseño del presupuesto de Egresos sienta las bases para el desarrollo sustentable de Morelos, en él, se contemplan cinco ejes estratégicos: 1. Reforma Integral del Sistema de Justicia y Seguridad. 2. Infraestructura Estratégica y Competitividad 3. Desarrollo Social y Comunitario con Perspectiva de Familia. 4. Desarrollo Regional 5. Cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 3

5 La política de Gasto e Inversión está orientada a impulsar las acciones que satisfagan las necesidades de la población, de tal forma que la asignación de los recursos refleja las prioridades del Estado, principalmente en materia de salud, educación, vivienda, empleo digno, seguridad y el fortalecimiento de la consolidación democrática. Se busca impulsar el crecimiento de la economía local a través de una política fiscal y hacendaria que estimule el incremento de la inversión y el empleo, para lograr una sociedad más equitativa, con una mejor calidad de vida. Este documento presenta el informe del ejercicio presupuestal de los ingresos y egresos correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal Dentro de los Ingresos, se incluyen los importes que percibe el Estado por los conceptos de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Contribuciones Especiales, Participaciones Federales, Fondo de Fiscalización, Cuota por Venta Final de Combustibles, Ingresos Coordinados e Incentivos Económicos; así como los Ingresos Extraordinarios por concepto de Ramo 20 Desarrollo Social, Ramo 33 Aportaciones Federales para 4

6 Entidades Federativas y Municipios, Otros Convenios Federales, y Recursos Federales Adicionales. En cuanto a los Egresos, la Cuenta de la Hacienda Pública contiene los montos de las erogaciones que realiza el Estado y su distribución por programas entre las diferentes Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo; las asignaciones y transferencias a los Poderes Legislativo y Judicial y a los Organismos Autónomos. Contiene además la aplicación de recursos Estatales y Federales en el Gasto de Capital y las Aportaciones y Asignaciones a los Municipios, de recursos derivados de las Participaciones Federales, del Ramo 20 Desarrollo Social, del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico, Cuota Venta Final de Combustibles y el Fondo de Fiscalización, así como lo relativo al Gasto de la Deuda Pública. Acorde con los compromisos en materia de rendición de cuentas y mayor transparencia en el ejercicio de los recursos, este documento incluye Estado Analítico de Ingresos, en el cual se detallan todos los conceptos de ingresos y el importe recibido en el periodo por cada uno de ellos, así como los reportes que informan sobre el ejercicio del Gasto en Clasificación Administrativa y Clasificación Funcional. 5

7 De estos últimos, en el primero se identifica a las distintas unidades administrativas responsables de la ejecución del gasto público, y en el segundo, se identifica la función específica contenida en la estructura programática, en la que el Ejecutivo aplica el gasto corriente y el gasto social. También contempla reportes relativos al gasto de capital, en los que se da cuenta del ejercicio del gasto de inversión de cada Dependencia y Entidad, por programa y por obra. Además, en términos del Decreto número mil cincuenta y siete por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2009, se incluye: Conforme al Artículo Séptimo, información relativa a los ingresos propios de las Entidades, Dependencias y sus Organismos Administrativos Desconcentrados del Poder Ejecutivo, conforme a los reportes generados por dichas Dependencias y Organismos. 6

8 De acuerdo al Artículo Décimo Octavo, se integra la información relativa al monto total de las percepciones cubiertas a los servidores públicos de mandos medios y superiores adscritos a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, conforme a los reportes generados por éstas. Conforme al Artículo Trigésimo Primero, se presenta para la revisión por parte de los representantes populares que conforman el H. Congreso del Estado, todos los datos de los programas y proyectos ejecutados por las Dependencias del Poder Ejecutivo, a través de los informes de gestión gubernamental, en los que se plasman los avances trimestrales de los Programas Operativos Anuales. De acuerdo al Artículo Segundo Transitorio, se presentan dentro del Estado del ejercicio presupuestal, las modificaciones correspondientes a las Participaciones Federales y al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, conforme a los montos de los recursos asignados dentro del 7

9 Presupuesto de Egresos de la Federación, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008, y, 26 de febrero de El presente documento constituye un instrumento importante que permite consolidar y reforzar el avance de una cultura de transparencia en la rendición de cuentas a la sociedad, uno de los ejes transversales de esta Administración, facilitando el acceso a la información sobre el manejo financiero, presupuestal y contable que realiza el Gobierno del Estado. Para dar una mayor claridad y transparencia a las cifras que se presentan, en los cuadros que integran la presente Cuenta Pública se plasma la información referente al presupuesto vigente aprobado por la Legislatura Local y sus modificaciones presupuestales. En la elaboración de la Cuenta Pública y sus anexos, se pretende facilitar el análisis y evaluación de las cifras que la integran, a fin de verificar el estricto cumplimiento a los objetivos contenidos en los programas y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado por el ejercicio fiscal del año

10

11 EVOLUCION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. INGRESOS Durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2009 se obtuvieron ingresos totales por la cantidad de 4,994 millones 394 mil pesos, de los cuales 1,813 millones 189 mil pesos corresponden a Ingresos Ordinarios y 3,181 millones 205 mil pesos a Ingresos Extraordinarios. El importe total acumulado de ingresos de enero a diciembre 2009 es de 17,043 millones 246 mil pesos. En la gráfica 1 se muestra la distribución porcentual de los ingresos totales del periodo y en la gráfica 2 se presenta la distribución porcentual de los ingresos totales del ejercicio fiscal INGRESOS TOTALES DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (% - PORCENTAJE) Ingresos Coordinados 0.55 Recursos Federales Adicionales 1.69 Otros Ingresos 0.44 Ingresos Propios 3.98 Participaciones Federales Cuota Venta Final de Combustibles 1.24 Fondo de Fiscalización 1.29 Ramo 20: Desarrollo Social 0.48 Complemento FIES 2.38 Otros Convenios Federales Gráfica 1. Fuente: Dirección General de Contabilidad. Ramo 33: Aport. Fed. p/ent. Federativas y Municipios

12 INGRESOS TOTALES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (% - PORCENTAJE) Ingresos Propios 5.28 Fondo de Fiscalización 1.33 Otros Ingresos 0.58 Ramo 20: Desarrollo Social 0.85 Participaciones Federales Cuota Venta Final de Combustibles 1.26 Ramo 33: Aport. Fed. p/ent. Federativas y Municipios Ingresos Coordinados 1.57 Recursos Federales Adicionales 1.89 Otros Convenios Federales Complemento FIES 1.75 Gráfica 2. Fuente: Dirección General de Contabilidad. INGRESOS ORDINARIOS INGRESOS PROPIOS Durante el periodo que se informa, los Ingresos Propios ascienden a la cantidad de 198 millones 932 mil pesos, cantidad que representa el 10.97% de los Ingresos Ordinarios del periodo. Su integración se compone de Impuestos con un monto de 73 millones 815 mil pesos, Derechos con un importe de 77 millones 265 mil pesos, Productos con la cantidad de 11 millones 937 mil pesos, Aprovechamientos 11

13 con un importe de 15 millones 146 mil pesos y Contribuciones Especiales con un importe de 20 millones 769 mil pesos. Del impuesto sobre nóminas se obtuvieron ingresos por un total de 47 millones 249 mil pesos. Dentro de los Derechos, destacan por su participación en el total, los ingresos recaudados por servicios del Registro Público de la Propiedad por un total de 40 millones 290 mil pesos y los ingresos obtenidos por concepto de diversos servicios de control vehicular, que en este periodo ascienden a la cantidad de 14 millones 336 mil pesos. En la gráfica 3 se aprecia la distribución porcentual de los Ingresos Propios del periodo, por cada uno de los conceptos que los integran. INGRESOS PROPIOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (% PORCENTAJE) APROVECHAMIENTOS 7.61 CONTRIBUCIONES ESPECIALES IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS 6.00 Gráfica 3. Fuente: Dirección General de Contabilidad. 12

14 La gráfica 4 muestra la misma distribución porcentual pero por el acumulado al cuarto trimestre. INGRESOS PROPIOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (% PORCENTAJE) APROVECHAMIENTOS 5.57 CONTRIBUCIONES ESPECIALES IMPUESTOS PRODUCTOS 5.76 DERECHOS Gráfica 4. Fuente: Dirección General de Contabilidad. PARTICIPACIONES FEDERALES Se recibieron recursos de la Federación por concepto de Participaciones Federales, por un total de 1,438 millones 214 mil pesos. Este importe representa el 79.31% del total de los Ingresos Ordinarios. El monto total de las Participaciones Federales se integra por el Fondo General de Participaciones, del cual se recibieron 1,315 millones 282 mil pesos; el Fondo de Fomento Municipal cuyo monto recibido fue de 103 millones 32 mil pesos, y el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, concepto por el cual se recibieron 19 millones 900 mil pesos. Al cierre del 13

15 cuarto trimestre de este año, el monto total registrado en este rubro es de 5,165 millones 974 mil pesos. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009 Fondo de Fomento Municipal 103,032 Imp. Especial sobre Producción y Servicios 19,900 Fondo General de Participaciones 1,315,282 Gráfica 5. Fuente: Dirección General de Contabilidad. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009 Fondo de Fomento Municipal 376,164 Imp. Especial sobre Producción y Servicios 79,660 Fondo General de Participaciones 4,710,150 Gráfica 6. Fuente: Dirección General de Contabilidad. 14

16 INGRESOS COORDINADOS En este rubro se incluyen los ingresos por concepto de Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, cuya recaudación en el periodo que se informa asciende a 11 millones 43 mil pesos y 16 millones 426 mil pesos, respectivamente. INCENTIVOS ECONÓMICOS Los ingresos obtenidos en este rubro, derivados de la fiscalización conjunta con la Federación, ascienden a la cantidad de 22 millones 85 mil pesos. CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE En el periodo que se informa se registraron ingresos por este concepto por un total de 61 millones 972 mil pesos. El ingreso acumulado anual por este concepto asciende a 214 millones 427 mil pesos. FONDO DE FISCALIZACIÓN Durante el periodo que se informa se recibieron recursos por concepto de Fondo de Fiscalización por un total de 64 millones 517 mil pesos; cantidad que sumada a 15

17 lo recibido hasta el tercer semestre hace un total acumulado de 225 millones 941 mil pesos. INGRESOS EXTRAORDINARIOS RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL En el periodo que se informa se registraron recursos por este concepto por un total de 23 millones 780 mil pesos. Durante el ejercicio 2009 el total registrado en este rubro fue de 145 millones 130 mil pesos. RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS Durante el cuarto trimestre los recursos recibidos en este rubro ascienden a la cantidad de 1,840 millones 347 mil pesos, lo que representa un 57.85% del total de Ingresos Extraordinarios en el periodo. El importe acumulado anual en este rubro es de 7,171 millones 211 mil pesos. Sobresale de los fondos que integran las Aportaciones del Ramo 33, el correspondiente al Fondo I de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, del cual en el periodo se registraron ingresos por un total de 1,248 millones 689 mil pesos. En la gráfica 7 se muestran 16

18 los importes que se recibieron por cada uno de los fondos que integran el Ramo 33 por el cuarto trimestre y el acumulado a diciembre. INGRESOS DEL RAMO 33: APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE ,500,000 4,000,000 4,442,145 I M P O R T E 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 FONDO I (FAEB) FONDO II (FASSA) 1,248,689 FONDO III (FISM Y FISE) 220, ,472 FONDO IV (FORTAMUN) 46, ,036 FONDO V ( FAM ) FONDO VI (FAETA) FONDO VII (FOSEG) FONDO VIII (FAFEF) 159, ,606 57, ,551 23,960 87,847 15, ,921 67, ,633 OCT-DIC ACUMULADO 0 FONDO Gráfica 7. Fuente: Dirección General de Contabilidad. OTROS CONVENIOS FEDERALES Durante el periodo que se informa, se registraron recursos por este concepto por un total de 1,113 millones 930 mil pesos, cifra que acumulada a lo recibido hasta el 17

19 mes de septiembre hace un total de 2,232 millones 708 mil pesos. Del total anual de los ingresos por este concepto, sobresalen los recibidos para el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, los cuales ascienden a 439 millones 7 mil pesos, los destinados al Fideicomiso Fomento Agropecuario del Estado de Morelos por 414 millones 921 mil pesos, así como los destinados a la Educación media superior por un total de 634 millones 341 mil pesos. RECURSOS FEDERALES ADICIONALES Dentro de este rubro se recibieron recursos por la cantidad de 84 millones 571 mil pesos. El total acumulado de ingresos en este rubro al cierre del cuarto trimestre es de 321 millones 924 mil pesos. FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS. En este rubro, durante el cuarto trimestre de este año se registraron ingresos por un monto de 118 millones 577 mil pesos. El acumulado anual por este concepto registra un total de 298 millones 32 mil pesos. 18

20 EGRESOS Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2009, el gasto total ejercido por el Gobierno del Estado ascendió a la cantidad de 6,852 millones 427 mil pesos. En las gráficas 8 y 9 se muestran la distribución porcentual del Gasto por los distintos conceptos que integran el Estado del Ejercicio presupuestal, por el cuarto trimestre y por el acumulado al mes de diciembre. En el periodo que se informa se transfirieron recursos al Poder Legislativo por un total de 53 millones 110 mil pesos; al Poder Judicial un total de 100 millones 661 mil pesos. Asimismo, se realizaron transferencias al Instituto Estatal Electoral por la cantidad de 24 millones 141 mil pesos y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se le transfirieron recursos por un total de 4 millones 625 mil pesos. GASTO TOTAL DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (% - PORCENTAJE) Transferencias Deuda Pública 0.12 Otros Egresos 0.52 Poder Legislativo 0.78 Poder Judicial 1.47 Poder Ejecutivo 7.79 Gasto de Capital Aportaciones y Asignaciones a Municipios Gráfica Fuente: Dirección General de Contabilidad. 19

21 A los Institutos Auxiliares se les asignaron recursos por un total de 7 millones 65 mil pesos; de estos, 3 millones 88 mil pesos se le entregaron al Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y 3 millones 977 mil pesos al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. GASTO TOTAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (% - PORCENTAJE) Poder Legislativo 1.49 Otros Egresos Poder Judicial Poder Ejecutivo Deuda Pública Gasto de Capital Transferencias Gráfica 9. Fuente: Dirección General de Contabilidad. Aportaciones y Asignaciones a Municipios GASTO DEL PODER EJECUTIVO El gasto corriente, gasto social y gasto de inversión en bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo en el periodo que se informa, asciende a la cantidad de 534 millones 62 mil pesos. Este importe representa el 7.79% del Gasto total ejercido en el periodo. El Gasto del Poder Ejecutivo acumulado al cierre del cuarto trimestre es por un total de 1,328 millones 68 mil pesos. 20

22 GASTO DE CAPITAL Durante el periodo que se informa, en este rubro se ejercieron recursos por la cantidad de 2,325 millones 945 mil pesos. Los conceptos y los importes que integran el Gasto de Capital son: Inversión Pública Estatal con 515 millones 591 mil pesos, Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios con 422 millones 773 mil pesos, Programas Federales con 781 millones 373 mil pesos, Recursos Federales Adicionales con 317 millones 858 mil pesos, Complemento FIES con 277 millones 628 mil pesos, e Inversión Municipal para obras con 10 millones 715 mil pesos. En los nuevos reportes que se agregan dentro de la cuenta pública, se detallan las Dependencias que ejercieron estos recursos y los programas y obras en que se aplicaron. GASTO DE CAPITAL DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009 Recursos Federales Adicionales 317,858 Inversión Municipal para Obras 10,715 Fondo de Estabilizacion de los Ing. de las Ent. Fed. 5 Ramo 39: PAFEF. 2 Inversión Pública Estatal 515,591 Programas Federales 781,373 Complemento FIES 277,628 Ramo 33: Aport. Fed. p/ent. Federativas y Mpios. 422,773 Gráfica 10. Fuente: Dirección General de Contabilidad. 21

23 GASTO DE CAPITAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009 Recursos Federales Adicionales 321,923 Inversión Municipal para Obras 33,365 Ramo 39: PAFEF. 2 Inversión Pública Estatal 856,250 Programas Federales 1,090,067 Fondo de Estabilizacion de los Ing. de las Ent. Fed. 135 Complemento FIES 298,032 Gráfica 11. Fuente: Dirección General de Contabilidad. Ramo 33: Aport. Fed. p/ent. Federativas y Mpios. 523,569 APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS En el periodo que se informa, los recursos transferidos a los Municipios en este rubro ascienden a la cantidad de 978 millones 687 mil pesos. Los conceptos e importes que integran este rubro son: Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios con una cantidad ejercida de 294 millones 113 mil pesos; Participaciones a Municipios con un importe de 558 millones 532 mil pesos, el Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE) con un importe de 32 millones 144 mil pesos, la cuota por venta final de combustible con 21 millones 697 mil pesos, el Fondo de Fiscalización con 20 22

24 millones 520 mil pesos y el Ramo 20 Desarrollo social con 51 millones 681 mil pesos. APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009 F. De Aport. Estatales p/el Des. Economico 32,144 Cuota Venta Final De Combustible 21,697 Ramo 33: Aport. Fed. p/ent. Federativas y Municipios 294,113 Ramo 20: Desarrollo Social (Federal) 51,681 Gráfica 12. Fuente: Dirección General de Contabilidad. Fondo de Fiscalizacion 20,520 Participación a Municipios 558,532 APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009 F. De Aport. Estatales p/el Des. Economico 96,434 Cuota Venta Final De Combustible 53,737 Fondo de Fiscalizacion 56,485 Ramo 33: Aport. Fed. p/ent. Federativas y Municipios 1,046,159 Ramo 20: Desarrollo Social (Federal) 145,129 Participación a Municipios 1,640,707 Gráfica 13. Fuente: Dirección General de Contabilidad. 23

25 TRANSFERENCIAS En este rubro, el ejercicio del gasto por el periodo que se informa asciende a la cantidad de 2,816 millones 129 mil pesos. De este importe, el 76.17% corresponde a Transferencias de Recursos Federales y el 23.83% restante corresponde a Recursos Estatales. Dentro de las Transferencias Federales se incluyen recursos transferidos al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos por un total de 1,307 millones 118 mil pesos; 253 millones 332 mil pesos fueron transferidos a los Servicios de Salud Morelos y 185 millones 401 mil pesos, fueron radicados a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En las gráficas 14 y 15 se muestran el resumen del Ejercicio del gasto por concepto del Ramo 33, en sus tres destinos: Gasto de capital, aportación a municipios y transferencias, por el cuarto trimestre y el acumulado a diciembre. RESUMEN DESTINO RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009 Gasto de Capital 422,773 Aportación a Municipios 294,113 Gráfica 14. Fuente: Dirección General de Contabilidad. Transferencias 1,618,677 24

26 RESUMEN DESTINO RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009 Aportación a Municipios 1,046,159 Gasto de Capital 523,569 Gráfica 15. Fuente: Dirección General de Contabilidad. Transferencias 5,508,585 DEUDA PÚBLICA El importe anual ejercido en este rubro ascendió a la cantidad de 109 millones 88 mil pesos, 94 millones 830 mil pesos se destinaron a la amortización de capital y 13 millones 643 mil pesos para el pago del servicio de la deuda. En la siguiente tabla se hace un análisis del comportamiento que han mostrado al final de cada trimestre, el saldo de la Deuda pública y los importes ejercidos por concepto de amortización y servicio de la deuda y, la creación de fondos de reserva y provisión. 25

27 ANALISIS DE LA DEUDA PÚBLICA DEL 4o. TRIMESTRE DE 2006 AL 4o. TRIMESTRE DE 2009 CONCEPTO o. TRIMESTRE 4o. TRIMESTRE 4o. TRIMESTRE 4o. TRIMESTRE SALDO DE LA DEUDA 588, , , ,352 AMORTIZACION 32,739 33,005 23,444 5,790 SERVICIO 13,760 10,282 6,520 2,259 FONDOS DE RESERVA Y PROVISION 12,789 10,876 2, COSTO TOTAL DE LA DEUDA 59,288 54,163 32,358 8,198 Tabla 1. Fuente: Dirección General de Contabilidad. Como puede observarse en la gráfica 16, la tendencia del saldo de la deuda pública ha sido a la baja; del 31 de diciembre de 2006 a la fecha del balance general (31 de diciembre de 2009), ha disminuido en 437 millones 672 mil pesos. En ese mismo periodo, el costo de la Deuda también se ha visto reducido, al pasar de 46 millones 499 mil pesos en el último trimestre de 2006, a 8 millones 49 mil pesos en el cuarto trimestre de este año (gráfica 17). 26

28 COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DEL 4to. TRIMESTRE DEL 2006 AL 4to. TRIMESTRE DE , , , ,000 I M 400,000 P O R 300,000 T E 200,000 SALDO DE LA DEUDA 100, , o. TRIMESTRE 4o. TRIMESTRE 4o. TRIMESTRE 4o. TRIMESTRE PERIODO Gráfica 16. Fuente: Dirección General de Contabilidad. COMPORTAMIENTO DEL PAGO DE DEUDA DEL 4to. TRIMESTRE DEL 2006 AL 4to. TRIMESTRE DE ,000 45,000 40,000 35,000 I M 30,000 P O 25,000 R T 20,000 E 15,000 46,499 COSTO DE LA DEUDA 10,000 5, o. TRIMESTRE 4o. TRIMESTRE 4o. TRIMESTRE 4o. TRIMESTRE ,049 PERIODO Gráfica 17. Fuente: Dirección General de Contabilidad. 27

29 Se agrega también en la presentación de la cuenta pública el reporte relativo a la Clasificación Administrativa del Gasto. En las siguientes gráficas se pueden apreciar los importes que ejercieron en el cuarto trimestre y en el acumulado al mes de diciembre, cada una de las unidades administrativas que ejecutan el gasto. GASTO TOTAL EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2009 Empresas de Part. Pública Estatal 3,958 Deuda Pública 8,002 Poder Legislativo 53,110 Municipios 1,000,772 Poder Judicial 100,661 Otros 308,402 Poder Ejecutivo 1,554,384 Organismos Autónomos 265,604 Organismos Públicos Descentralizados 1,992,885 Fideicomiso 5,999 Organos Desconcentrados 434,589 Gráfica 18. Fuente: Dirección General de Contabilidad. GASTO TOTAL EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009 Empresas de Part. Pública Estatal 9,500 Municipios 3,104,906 Deuda Pública 16,189 Poder Legislativo 254,616 Poder Judicial 370,267 Poder Ejecutivo 3,184,714 Organos Desconcentrados 456,918 Organismos Autónomos 1,023,408 Otros 699,995 Organismos Públicos Descentralizados 6,822,594 Fideicomiso 15,307 Gráfica 19. Fuente: Dirección General de Contabilidad. 28

30 Estado del Ejercicio Presupuestal 29

31 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR EL PERÍODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DEL PERIODO AMPLIACIONES MODIFICADO % DE OCT-DIC (REDUCCIONES) OCT-DIC OCT-DIC AVANCE INGRESOS INGRESOS ORDINARIOS 1,343, ,219 1,492,510 1,813, INGRESOS PROPIOS 162,599 (45,878) 116, , PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES 1,025,785 96,659 1,122,444 1,438, INGRESOS COORDINADOS 53,548 (66,213) (12,665) 27,469 - INCENTIVOS ECONOMICOS 16,917 25,118 42,035 22, CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLES 24, , ,951 61, FONDO DE FISCALIZACION 59,518 5,506 65,024 64, INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,973,226 1,494,337 3,467,563 3,181, RAMO 20: DESARROLLO SOCIAL 11,852 69,130 80,982 23, RAMO 33: APORT. FED. P/ENT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1,559, ,750 2,143,397 1,840, OTROS CONVENIOS FEDERALES 344, ,274 1,010,503 1,113, OTROS RECURSOS FEDERALES ADICIONALES 57,498 56, ,104 84, COMPLEMENTO FIES 0 118, , , FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS ING. DE LAS ENT. FED. (FEIEF) RAMO 39: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALECIMIENTO DE ENT. FED SUMAN LOS INGRESOS 3,316,517 1,643,556 4,960,073 4,994, EGRESOS PODER LEGISLATIVO 63,001 2,616 65,617 53, CONGRESO DEL ESTADO 58,516 1,800 60,316 48, DIRECCION DE RADIO Y TELEVISION DEL CONGRESO DEL ESTADO 3, ,500 3, PROGRAMA DE FISCALIZACION DE RECURSOS FEDERALES (ASF) , PODER JUDICIAL 91,896 5,628 97, , TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 80,555 1,900 82,455 83, IMPLEMENTACION DE JUICIOS ORALES ,000 - TRIBUNAL UNITARIO Y JUZGADO DE JUSTICIA ORAL P/ADOLESCENTES 2,187 1,800 3,987 4, TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 4,136 1,752 5,888 5, TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 5, ,194 5, INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 23,882 20,000 43,882 24, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 4, ,527 4, INSTITUTOS AUXILIARES 6, ,914 7, INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2, ,804 3, INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLICA Y ESTADISTICA 4, ,110 3, PODER EJECUTIVO 300, , , , GASTO CORRIENTE 132,395 99, , , REMUNERACIONES AL PERSONAL 119,173 90, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 3,920 2,757 6,677 10, SERVICIOS GENERALES 9,302 6,916 16,218 22, GASTO SOCIAL 164,636 75, , , REMUNERACIONES AL PERSONAL 137,264 12, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 20,455 33,999 54,454 59, SERVICIOS GENERALES 6,917 29,435 36,352 28, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,000 5,000 8,000 24, GASTO DE CAPITAL 250,221 1,351,121 1,601,342 2,325, INVERSION PUBLICA ESTATAL 54, , , , PROYECTOS DE CONTRATOS DE COLABORACION PUBLICO PRIVADO 0 (50,000) (50,000) 0 - PROYECTOS EJECUTIVOS 0 (15,000) (15,000) 0 - RAMO 33: APORT. FED. P/ENT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 73,621 (3,774) 69, , PROGRAMAS FEDERALES 35, , , , RECURSOS FEDERALES ADICIONALES 86,250 60, , , COMPLEMENTO FIES 0 118, , , FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS ING. DE LAS ENT. FEDERATIVAS RAMO 39: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALECIMIENTO DE ENT. FED INVERSION MUNICIPAL PARA OBRAS 0 (108,407) (108,407) 10,715 - APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS 596,931 83, , , RAMO 20: DESARROLLO SOCIAL 11,852 69,130 80,982 51, RAMO 33: APORT. FED. P/ENT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 200, , , PARTICIPACION A MUNICIPIOS 342,058 (20,783) 321, , FONDO DE APORT. ESTATALES P/EL DESARROLLO ECONOMICO 24, ,102 32, CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE 5,026 33,637 38,663 21, FONDO DE FISCALIZACION 13,784 1,376 15,160 20, TRANSFERENCIAS 2,179,707 8,582 2,188,289 2,816, ESTATALES 601,187 (288,348) 312, , FEDERALES 292,603 (197,695) 94, , APLICACIÓN DEL RAMO 33 1,285, ,625 1,780,542 1,618, DEUDA PUBLICA 10,446 (8,389) 2,057 8, APLICACIÓN ESTATAL 10,446 (101,288) (90,842) (84,897) - APLICACIÓN DEL RAMO 33 FONDO 8: FONDO DE APORT. P/EL FORT. DE ENT. FED 0 92,899 92,899 92, SUMAN LOS EGRESOS 3,527,556 1,643,556 5,171,112 6,852, DIFERENCIA: INGRESOS MENOS EGRESOS (1,858,033) NOTA: LOS MONTOS REFLEJADOS COMO AMPLIACIONES Y REDUCCIONES, SE APLICAN CON BASE EN LAS PUBLICACIONES DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 19 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 26 DE FEBRERO DE 2009; Y DEL PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NUMERO 4660 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE

32 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DEL PERIODO AMPLIACIONES MODIFICADO % DE ENE-DIC (REDUCCIONES) ENE-DIC ENE-DIC AVANCE INGRESOS INGRESOS ORDINARIOS 6,583, ,990 6,874,104 6,874, INGRESOS PROPIOS 804,628 95, , , PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES 5,069,315 96,659 5,165,974 5,165, INGRESOS COORDINADOS 334,572 (66,213) 268, , INCENTIVOS ECONOMICOS 73,764 25,118 98,882 98, CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLES 80, , , , FONDO DE FISCALIZACION 220,435 5, , , INGRESOS EXTRAORDINARIOS 8,423,067 1,746,075 10,169,142 10,169, RAMO 20: DESARROLLO SOCIAL 76,000 69, , , RAMO 33: APORT. FED. P/ENT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 6,740, ,069 7,171,211 7,171, OTROS CONVENIOS FEDERALES 1,376, ,783 2,232,708 2,232, OTROS RECURSOS FEDERALES ADICIONALES 230,000 91, , , COMPLEMENTO FIES 0 298, , , FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS ING. DE LAS ENT. FED. (FEIEF) RAMO 39: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALECIMIENTO DE ENT. FED SUMAN LOS INGRESOS 15,006,181 2,037,065 17,043,246 17,043, EGRESOS PODER LEGISLATIVO 252,000 2, , , CONGRESO DEL ESTADO 234,062 1, , , DIRECCION DE RADIO Y TELEVISION DEL CONGRESO DEL ESTADO 14, ,000 14, PROGRAMA DE FISCALIZACION DE RECURSOS FEDERALES (ASF) 3, ,754 4, PODER JUDICIAL 357,592 5, , , TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 302,500 1, , , IMPLEMENTACION DE JUICIOS ORALES 20, ,000 20, TRIBUNAL UNITARIO Y JUZGADO DE JUSTICIA ORAL P/ADOLESCENTES 8,092 1,800 9,892 9, TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 13,500 1,752 15,252 15, TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 13, ,676 13, INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 187,828 20, , , COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 12, ,500 12, INSTITUTOS AUXILIARES 21, ,250 21, INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 8, ,000 8, INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PUBLICA Y ESTADISTICA 13, ,250 13, PODER EJECUTIVO 1,147, ,637 1,328,068 1,328, GASTO CORRIENTE 506,134 99, , , REMUNERACIONES AL PERSONAL 437,621 90, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 19,667 2,757 22,424 22, SERVICIOS GENERALES 48,846 6,916 55,762 55, GASTO SOCIAL 621,297 75, , , REMUNERACIONES AL PERSONAL 489,332 12, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 91,661 33, , , SERVICIOS GENERALES 40,304 29,435 69,739 69, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 20,000 5,000 25,000 25, GASTO DE CAPITAL 1,397,232 1,726,111 3,123,343 3,123, INVERSION PUBLICA ESTATAL 366, , , , PROYECTOS DE CONTRATOS DE COLABORACION PUBLICO PRIVADO 50,000 (50,000) PROYECTOS EJECUTIVOS 15,000 (15,000) RAMO 33: APORT. FED. P/ENT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 533,372 (9,803) 523, , PROGRAMAS FEDERALES 202, ,491 1,090,067 1,090, RECURSOS FEDERALES ADICIONALES 230,000 91, , , COMPLEMENTO FIES 0 298, , , FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS ING. DE LAS ENT. FEDERATIVAS RAMO 39: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALECIMIENTO DE ENT. FED INVERSION MUNICIPAL PARA OBRAS 0 33,365 33,365 33, APORTACIONES Y ASIGNACIONES A MUNICIPIOS 2,972,238 66,413 3,038,651 3,038, RAMO 20: DESARROLLO SOCIAL 76,000 69, , , RAMO 33: APORT. FED. P/ENT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1,063,105 (16,946) 1,046,159 1,046, PARTICIPACION A MUNICIPIOS 1,661,490 (20,783) 1,640,707 1,640, FONDO DE APORT. ESTATALES P/EL DESARROLLO ECONOMICO 96, ,434 96, CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE 20,100 33,637 53,737 53, FONDO DE FISCALIZACION 55,109 1,376 56,485 56, TRANSFERENCIAS 8,540,633 44,049 8,584,682 8,584, ESTATALES 2,226,557 (288,348) 1,938,209 1,938, FEDERALES 1,170,411 (32,523) 1,137,888 1,137, APLICACIÓN DEL RAMO 33 5,143, ,920 5,508,585 5,508, DEUDA PUBLICA 117,477 (8,389) 109, , APLICACIÓN ESTATAL 117,477 (101,288) 16,189 16, APLICACIÓN DEL RAMO 33 FONDO 8: FONDO DE APORT. P/EL FORT. DE ENT. FED 0 92,899 92,899 92, SUMAN LOS EGRESOS 15,006,181 2,037,065 17,043,246 17,043, DIFERENCIA: INGRESOS MENOS EGRESOS 0 NOTA: LOS MONTOS REFLEJADOS COMO AMPLIACIONES Y REDUCCIONES, SE APLICAN CON BASE EN LAS PUBLICACIONES DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 19 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 26 DE FEBRERO DE 2009; Y DEL PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NUMERO 4660 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE

33 Estado Analítico de Ingresos 32

34 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 INGRESOS ORDINARIOS INGRESOS PROPIOS DEL PERIODO AMPLIACIONES MODIFICADO % DE OCT-DIC (REDUCCIONES) OCT-DIC OCT-DIC AVANCE 1,343, ,219 1,492,510 1,813, ,599 (45,878) 116, , IMPUESTOS 55,234 3,900 59,134 73, TENENCIA ESTATAL O USO DE VEHICULOS 847 (2,440) (1,593) 1,401 - SOBRE ADQ. DE VEHICULOS AUTOMOT. USADOS 1,890 (2,945) (1,055) 2,035 - SERVICIOS DE HOSPEDAJE 3,084 (1,127) 1,957 2, EXPLOT. DE ESPECTACULOS, DIV., BALNEARIOS, LOTERIAS 595 3,242 3, ESPECTACULOS (49) - DIVERSIONES BALNEARIOS 208 (176) LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS, JUEGOS 246 2,831 3, SOBRE NOMINAS 38,069 26,414 64,483 47, % IMPUESTO ADICIONAL 10,749 (19,244) (8,495) 19,944 - DERECHOS 83,946 (74,586) 9,360 77, REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 28,930 (12,882) 16,048 40, SERVICIOS DE ARCHIVO NOTARIALES SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL 754 (2,504) (1,750) 0 - SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR 25,109 (38,205) (13,096) 14,336 - LICENCIAS Y RESELLOS 7,028 (16,984) (9,956) 6,095 - PLACAS Y REFRENDOS 7,532 13,200 20,732 3,102 - CONCESIONES 1,506 (6,642) (5,136) CAMBIO O SUSTITUCION DE VEHICULOS 251 (875) (624) PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE CARGA 1,258 (4,059) (2,801) OTROS SERVICIOS-INVENTARIO DE CORRALON 375 (2,171) (1,796) 0 - REEMPLACAMIENTO 2,255 (8,311) (6,056) PLACAS, ALTAS 1,510 2,408 3,918 2, BAJAS 3,019 (14,146) (11,127) INSPECCION MECANICA 375 (947) (572) EXPEDICION GAFETE DE OPERADOR SERVICIOS DE LA COORDINACION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE 8,124 (27,000) (18,876) 0 - SERVICIO DE LA P.I.B.A. 18,040 2,000 20,040 18, CONTROL DE SEGURIDAD PRIVADA CONTROL DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN POR INSTITUCIONES PRIVADAS 1, ,596 1, REGISTRO DE TITULOS PROF., EXP. DE CEDULAS Y CONEXOS REGISTRO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y OTROS CONTRATOS RELATIVOS 235 (234) , LEGALIZACION DE FIRMAS, CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICAD 1,028 3,258 4,286 1, REGISTRO CIVIL 740 PROCURADURIA 516 CERTIFICACION DE RECIBOS 53 LEGALIZACION DE CERTIF. DE FIRMAS 416 COPIAS SIMPLES DE INFORMACION PUBLICA 0 SERVICIOS DE COORD. ESTATAL DEL SUBSIST.DE PREPARATORIA ABIERTA 15 (50) (35) 0 - OTROS NO ESPECIFICADOS 18 (60) (42) 0 - SERVICIO CATASTRALES

35 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DEL PERIODO AMPLIACIONES MODIFICADO % DE OCT-DIC (REDUCCIONES) OCT-DIC OCT-DIC AVANCE PRODUCTOS 14,690 1,262 15,952 11, RENDIMIENTO POR OTRAS INVERSIONES EN CREDITO O VALORES 12,833 (115) 12,718 9, PUBLICACIONES OFICIALES IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL SEGURO DE LICENCIAS DE MANEJO 1, ,417 1, OTROS NO ESPECIFICADOS 2 (10) (8) 0 - VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (21) - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL INFONAVIT - CUOTAS DE RECUPERACION APROVECHAMIENTOS 8,729 2,777 11,506 15, RECARGOS 1,686 (958) 728 5, MULTAS 5,735 (5,156) 579 4, MULTAS ADMINISTRATIVAS 4,018 (8,574) (4,556) 1,086 - MULTAS DE TRANSITO 1,033 2,646 3,679 1, MULTAS FED. NO FISCAL , MULTAS POR REQUERIMIENTOS IMPUESTA POR SERVICIOS DE SALUD 26 (65) (39) 5 - VERIFICACION VEHICULAR 56 (189) (133) 0 - CANJE DE PLACAS METALICAS EJERCICIO MULTA IMP. P/AUDITORIA SUP.GUBERNAMENTAL 115 (382) (267) 0 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD GASTOS DE EJECUCIÓN 967 3,109 4,076 1, ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 179 (612) (433) (6) - OTROS NO ESPECIFICADOS 162 (309) (147) 6 - REINTEGROS 0 3,340 3, REINTEGROS VARIOS 327 RAMO INCAPACIDADES IMSS (16) INDEMNIZACIONES MULTAS POR REQUERIMIENTO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 6 IMPUESTO SOBRE NOMINA 46 IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES 0 IMPUESTO SOBRE LOTERIA, SORTEOS, JUEGOS 32 INDEMNIZACIONES SEGUROS MAPFRE TEPEYAC. S.A. 0 2,374 2,374 2, CONTRIBUCIONES ESPECIALES 0 20,769 20,769 20, COOP. PARA OBRAS PUBLICAS Y PROG. 0 20,209 20,209 20, REHAB. PAVIMENTO BANQ. Y PINTURA 0 ALBERGUE, ESTACIONAMIENTO Y EXPLANADA 0 MUSEO DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA 1,037 GUION MUSEOGRAFICO PARA MUSEO DE CUERNAVACA 0 ILUMINARIAS Y EQ. URBANO PARA REHABILITACION 0 AMP. DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA STA. CATARINA 0 CONSTRUCCION DE COLECTOR Y DRENAJE (2A ETAPA) CD. AYALA 0 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CD. AYALA 0 EDIF. DE TESORERIA Y ADMON. DEL AYUNTAMIENTO CUERNAVACA 1 34

36 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DEL PERIODO AMPLIACIONES MODIFICADO % DE OCT-DIC (REDUCCIONES) OCT-DIC OCT-DIC AVANCE CONSTR. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESID. TEMIXCO 0 AMP. DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LOS LAURELES 0 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR MOJONERA ATLATLAHUCAN 0 AMP. DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN ASTILLERO 0 AMP. DE ENERGIA ELECTRICA TETELA DEL VOLCAN 0 REHABILTACION DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y PINTURA 0 AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA HUEYAPAN 0 FIDEICOMISO ADQUISICIONES DE RESERVAS TERRITORIALES DES. IND. Y COMER. 0 FIDEICOMISO "MEJORA DE LA IMAGEN URBANA" 2A ETAPA 0 FICASS CONSTRUCCION VIALIDAD INTERNA DIEZ CENTRAL DE ABASTO 14,037 ICATMOR OBRA CONSTR, AMPL, MANTENIMIENTO Y EQUIPO P/CENTROS EDUCATIVOS 134 FIDEICOMISO "RUTA ZAPATA" (CENTRO HISTORICO TURISMO 09) 5,000 RAMO 33 F-V MUNICIPAL MUNICIPIO DE TEMIXCO MUNICIPIO DE OCUITUCO MUNICIPIO DE TETECALA DE LA REFORMA PARTICIPACIONES FEDERALES 1,025,785 96,659 1,122,444 1,438, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 916, ,662 1,044,159 1,315, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 91,085 (37,860) 53, , I.E.S.P.S. (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS) 18,203 6,857 25,060 19, ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES 70,465 (41,095) 29,370 49, INGRESOS COORDINADOS 53,548 (66,213) (12,665) 27,469 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 33,038 (51,469) (18,431) 11,043 - IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 20,510 (14,744) 5,766 16, INCENTIVOS ECONOMICOS (FISCALIZACION CONJUNTA) 16,917 25,118 42,035 22, INCENTIVOS ECONOMICOS 16,586 26,567 43,153 22, IVA DE FISCALIZACION % DE ISR POR FISCALIZACION 97 INCENTIVOS I.S.R. REPECOS 4 INCENTIVOS I.S.R. REG. DE INTERMEDIOS 0 ENAJENACION DE BIENES 9,813 INCENTIVOS TESORERIA DE LA FEDERACION 2,152 ACTIVIDAD EMPRESARIAL (REPECOS) 3,504 ACTIVIDAD EMPRESARIAL REG. INTERMEDIO (ESTADO) 748 MULTAS POR ACTOS DE FISCALIZACION 1,349 RECARGOS Y MULTAS 3,074 MULTAS POR VIGILANCIA DE OBLIGACIONES 974 MULTAS POR VERIF. COMP. FISCAL 101 MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES 331 (1,449) (1,118) 84 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLES FONDO DE FISCALIZACION 24, , ,951 61, ,518 5,506 65,024 64, RAMO 20: DESARROLLO SOCIAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,973,226 1,494,337 3,467,563 3,181, ,852 69,130 80,982 23, RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES P/ENT. FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1,559, ,750 2,143,397 1,840, FONDO I DE APORT. P/LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB) 1,026, ,813 1,483,751 1,248,

37 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DEL PERIODO AMPLIACIONES MODIFICADO % DE OCT-DIC (REDUCCIONES) OCT-DIC OCT-DIC AVANCE FONDO II DE APORT. P/LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 213,708 33, , , FONDO III P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 40, ,956 40, FONDO III P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 5, ,649 5, FONDO IV DE APORT. P/EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y EL D.F. 159, , , FONDO V DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 53,086 78, ,173 57, ASISTENCIA SOCIAL 24,046 (265) 23,781 23, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 17,424 36,383 53,807 17, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 11,616 41,969 53,585 16, FONDO VI DE APORT. P/LA EDUC. TECNOLOGICA Y DE LOS ADULTOS 21,225 4,104 25,329 23, EDUCACION TECNOLOGICA 11,495 1,755 13,250 12, EDUCACION DE ADULTOS 9,730 2,349 12,079 11, FONDO VII APORT. P/LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y MPIOS. 14,771 3,207 17,978 15, FONDO VIII FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE ENT. FED. 24,162 7,565 31,727 67, OTROS CONVENIOS FEDERALES 344, ,274 1,010,503 1,113, CONVENIOS FEDERALES 344, ,274 1,010,503 1,113, EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 0 483, , ,292 - SOCORRO DE LEY 0 10,430 10,430 4,159 - PROGRAMAS FEDERALES 344,229 17, , , FONDO P/LA CONSOLIDACION DE UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 0 PROGRAMA NAL. DE BECAS (PRONABAES) 1 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO ACE 0 PROYECTO EST. DE MODERN. DEL REG. PUBLICO DE LA PROPIEDAD 109 UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS 3,147 SUBSIDIOS CIDHEM 577 APOYO AL SIST. DE EDUCACION DE MORELOS P/ DESARROLLAR ACTIVIDADES 0 RAMO GENERAL 23: PROVISONES SALARIALES AÑOS ANTERIORES 907 RAMO 11: APOYO PARA GASTOS OP. DE EDUCACION NIVEL BASICO 0 RAMO 11: PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 0 RAMO 11: PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TELESECUNDARIA 0 RAMO 11: HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS 0 RAMO 11: RENDIMIENTOS 14 INTERESES APOYO PARA LA EDUCACION BASICA (10,930) APOYO PARA CUBRIR GASTOS INHERENTES OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS 0 INTERESES APOYO DE EDUCACION PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO 6,997 INT. IEBEM 2009 (ASESOR TECNICO Y PEDAGOGICO) 8 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSION 185,000 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 58 SECRETARIA DE SALUD 41,901 PROGRAMA CONTRA LAS ADICCIONES PROGRAMA DE ACCION CANCER CERVICOUTERINO 0 PROGRAMA ACCION CANCER DE MAMA 0 PROGRAMA DE OPORTUNIDADES (ESIAN) 0 PROGRAMA OPORTUNIDADES EQUIPAMIENTO AUXILIAR DE SALUD 0 PROGRAMA OPORTUNIDADES SISTEMA DE CONTROL Y REG. DEL COMP. 0 PROGRAMA OPORTUNIDADES PARA FORTALECER ACCIONES 0 PROGRAMA FORTALECIMIENTO OFERTA SERVICIOS DE SALUD ,582 PROGRAMA CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (233) CARAVANAS DE LA SALUD 1 2,268 CARAVANAS DE LA SALUD PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ACCION DE SALUD 3,614 PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS F. APORT. SERV. DE SALUD 1,469 FORTALEC. DE RED NACIONAL DE LABORATORIOS F. APORT. SERV. DE SALUD 1,469 36

38 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DEL PERIODO AMPLIACIONES MODIFICADO % DE OCT-DIC (REDUCCIONES) OCT-DIC OCT-DIC AVANCE PROYECTOS ACUERDOS DE GESTION 897 PROYECTOS DE CAPACITACION EN CALIDAD PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2009 (RAMO 23) 0 FIDEICOMISO P/APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 0 FISCALIA GUBERNAMENTAL 864 FIDEICOMISO FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS 148,926 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 429,916 SUBSIDIO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALES 1 COMISION NACIONAL DEL DEPORTE (9,698) ICATMOR (SECRETARIA DE EDUCACION) 3,860 COBAEM (SECRETARIA DE EDUCACION) 29,015 8 JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS SOBRE SILLA DE RUEDAS 3,000 SUBSIDIO (CECYTE) 1,255 SISTEMA NACIONAL PARA EL DIF INFRAESTRUC. Y SEG. EN CENTROS DE REHAB. 1,018 SECRETARIA DE ECONOMIA 0 9,621 9, PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL SOFTWARE 0 9,599 9, INTERESES PROSOFT 2009 CTA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LA AMSDE INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROG. DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009 ( SRIA. DE SALUD) 0 28, ,001 - RAMO GENERAL 23: PROVISONES SALARIALES , ,669 86,025 - PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD OTROS RECURSOS FEDERALES ADICIONALES 57,498 56, ,104 84, OTROS RECURSOS FEDERALES ADICIONALES 57,498 56, , , OTROS RECURSOS FEDERALES ADICIONALES 57,498 29,615 87,113 72, SECRETARIA DE SALUD 59,436 UNEMES 22 INFRAESTRUCTURA EN SALUD 557 OBRA POR SUSTITUCION HOSPITAL NIÑO MORELENSE, TEMIXCO 44,000 UNEME DE URGENCIAS, XOCHITEPEC 3,000 INT. CTA. 934 INFRAESTRUCTURA DE SALUD ,098 HOSPITAL COMUNITARIO DE TEMIXCO 0 AMPLIACION Y GASTOS DE OPERACION DEL HOSPITAL JOSE G. PARRES (1,500) PROGRAMA DE CALIDAD EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD 4,759 HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO 7,500 COMISION NACIONAL DEL DEPORTE 9,812 RENDIMIENTOS (43) CONADE ,855 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 514 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 451 FONDO MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 63 EJECUCION, CONSTR, AMPLIACION, MTTO Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS 0 SAGARPA 89 PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS 89 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 1,225 CONSTRUCCION DE COLECTOR Y DRENAJE CD. AYALA 0 AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA HUEYAPAN 0 AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SANTA CATARINA 0 AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ASTILLERO ATLATLAHUCAN 0 AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LOS LAURELES - XOCHITEPEC 0 CONSTRUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE (3A ETAPA) CUENTEPEC TEMIXCO 209 CONSTR. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 DE 3 CUENTEPEC 520 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUENTEPEC 88 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CUENTEPEC 99 37

39 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DEL PERIODO AMPLIACIONES MODIFICADO % DE OCT-DIC (REDUCCIONES) OCT-DIC OCT-DIC AVANCE CONSTR. PUENTE VEHICULAR EN LA MOHOJONERA ATLATLAHUCAN 146 AMPLIACION DE RED ELECTRICA COLONIA LEOPOLDO HEREDIA 163 INTERESES CENIDET 2009 (CTA ) 53 INTERESES PROCEDES 2009 CTA ,296 SECRETARIA DE TURISMO INTERESES SECTUR REASIGNACION DE RECURSOS SECRETARIA DE GOBERNACION 0 6,622 6,622 6, PROGRAMA MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 0 2,147 2,147 2, PROGR. CAMPAÑA PARA FOMENTAR LA CULTURA ANTE DESASTRES NATURALES 0 4,475 4,475 4, PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD 2009 (SRIA. DE SALUD) PROG. DE FORTALECIMIENTO DE ACCIONES SALUD PUBLICA (SRIA. DE SALUD) 0 (3,818) (3,818) 0 - AMPLIACION OFERTA EDUCATIVA (OBRAS AULAS, TALLERES, LABORATORIOS) 0 23,848 23,848 5, COMPLEMENTO FIES 0 118, , , FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS ING. DE LAS ENT. FED. (FEIEF) RAMO 39: PROG. DE APOYOS P/EL FORTALECIMIENTO DE ENT. FED TOTAL DE INGRESOS 3,316,517 1,643,556 4,960,073 4,994,