Informe de Ejecución Presupuestaria

Transcripción

1 República Dominicana Ministerio de Hacienda Dirección General de Presupuesto DIGEPRES Informe de Ejecución Presupuestaria Gobierno Central Enero - Marzo

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3 República Dominicana Ministerio de Hacienda DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DIGEPRES INFORME TRIMESTAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL -ENERO MARZO Santo Domingo, D. N. Abril 2016

4 Contenido i. Introducción Presupuesto Presupuesto General del Estado Ejecución Presupuestaria en una Mirada Ejecución Enero- Marzo Análisis de la Ejecución Presupuestaria Clasificación Económica Clasificación Institucional Clasificación Funcional Clasificación Objetal Fuentes y Aplicaciones Financieras Anexos Clasificación Económica de Ingresos Clasificación de Ingresos por Entidad Recaudadora Clasificación Económica del Gasto Clasificación Funcional del Gasto Clasificación Institucional del Gasto Clasificación Objetal del Gasto

5 i. Introducción La Dirección General de Presupuesto, dependencia del Ministerio de Hacienda, en atención a las disposiciones contenidas en el Artículo 59 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No , presenta el Informe de Evaluación de la Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central, correspondiente al periodo enero-marzo del año El presente Informe contiene los análisis presupuestarios, así como el anexo de las estadísticas de los Ingresos, Gastos y Financiamiento, correspondientes a la programación y ejecución del Presupuesto del Gobierno Central para el primer trimestre del año, tomando como fuente de datos, los registros del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), así como demás insumos de la Dirección General de Política y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda. Este documento incluye además, los aportes de recursos del Gobierno Central, a los Programas de Transferencias de los diferentes Ministerios, para ser canalizados a los Municipios, a las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras, así como a las Entidades Públicas de la Seguridad Social. Asimismo, se contemplan diferentes clasificaciones de los Ingresos, atendiendo a los conceptos de los mismos y por Oficinas Recaudadoras; así como los aspectos relativos a los Gastos, en base a criterios económicos, institucionales, funcionales y objetales. Es conveniente indicar que las estadísticas de Ingresos y de las Fuentes Financieras, han sido elaboradas de acuerdo al Método de lo Percibido, mientras que los Gastos y las Aplicaciones Financieras se registran en base al de lo Devengado. Los datos que componen el Resultado Financiero del Presupuesto General del Estado corresponden al Gobierno Central, por lo que no se incluyen operaciones realizadas propias del resto del Sector Público No Financiero. 2

6 1. Presupuesto Presupuesto General del Estado 2016 Las entidades fiscales de la nación para el año 2016 mantendrán el énfasis en la asignación de recursos a los programas, actividades y obras que contribuyen a alcanzar mejorar el bienestar de la población, en especial la más vulnerable económicamente. Asimismo, con continuidad a las iniciativas vinculadas al mejoramiento de la calidad de vida de la población, al mismo tiempo que se mantiene enfocada al manejo responsable de las finanzas públicas y mantener el compromiso de la actual Administración de promover el crecimiento con estabilidad macroeconómica. En materia de política tributaria se planteó continuar con las mejoras en la administración tributaria para aumentar la capacidad recaudadora del Estado con el fin de poder brindar más y mejores servicios a la ciudadanía. Por su parte, la política de gasto mantiene la focalización en las áreas sociales y productivas del país, fortaleciendo los mecanismos para elevar la calidad del gasto público y tener una mejor rendición de cuentas del uso de los recursos públicos. En cuanto a la gestión del financiamiento público, se planeó continuar con la contratación de deuda pública con las mejores condiciones en los mercados internacionales, con los organismos multilaterales y con la banca doméstica. Como parte del fortalecimiento de la transparencia, se presentó el marco financiero plurianual correspondiente al trienio , que pone a disposición de la ciudadanía y de la comunidad de expertos, mayor información sobre la tendencia del gasto y la senda esperada de las finanzas del gobierno para el período precedentemente indicado. Este proceso se ha venido realizando, paralelamente, con la incorporación de una mayor cantidad de entidades públicas, ejecutando el Gasto por la vía del Sistema de Información de la Gestión Financiera del Ministerio de Hacienda, lo que asegura un mayor grado de transparencia, fortaleciendo los mecanismos de control y rendición de cuentas a la sociedad. Asimismo, se ha logrado la incorporación de los Ingresos de Captación Directa de la mayoría de las Instituciones Desconcentradas del Gobierno y de las Descentralizadas y Autónomas del Estado. Para el año 2016, el Gobierno elaboró una proyección de los Ingresos, incluyendo Donaciones, por un monto total de RD$490,298.3 MM para un aumento del 10.8% con relación al periodo pasado. Asimismo, presupuestó Gastos por RD$566,191.8 MM, lo que arroja un Déficit Financiero del Presupuesto General del Estado de 2.3% del Producto Interno Bruto 3

7 (RD$75,893.5 MM). Programas sociales como Comer es Primero, Progresando con Solidaridad, que comprenden transferencias condicionadas, entre otros tipos de programas, se mantendrán como parte del eje de la política social del gobierno previendo destinar cerca del 50.0% del presupuesto nacional a este rubro. Adicionalmente, se contemplaron recursos para amortizar la Deuda Pública y disminuir otros pasivos, aumentando las Aplicaciones Financieras a RD$97,366.3 MM (alrededor del 3% del PIB). Correspondería un 64.2% para la amortización, 31.1% para la disminución de cuentas por pagar y 4.7% a lo demás. En este sentido, el Gobierno programó un financiamiento total (Fuentes Financieras) por RD$173,259.7 MM (5.3% del PIB), con el propósito de cubrir el Déficit Presupuestario y los compromisos señalados. De este monto RD$55,588.7 MM provendrían de fuentes internas y RD$117,671.0 MM de fuentes externas. 4

8 2. Ejecución Presupuestaria en una Mirada 2.1. Ejecución Enero- Marzo 2016 Durante el primer trimestre del año 2016, el comportamiento de las Operaciones Fiscales del Gobierno Central experimentó un Déficit Financiero de RD$33,585.2 MM, lo que representaría un 1.02% del PIB estimado para el E s t e déficit es mayor al experimentado en este mismo periodo en el 2015, debido a que los Ingresos registrados fueron RD$115,704.5 MM, incluyendo donaciones (RD$161.0 MM). Esto resulta por una recaudación menor en RD$1,661.5 MM al total estimado para el trimestre (RD$117,366.0 MM). Mientras que se registraron Gastos por RD$149,289.8 MM, (RD$118,023.6MM en Gastos Corrientes y RD$31,266.1MM en Gastos de Capital), debido a incrementos en las transferencias a la Junta Central Electoral (JCE), pago de intereses de la deuda pública, entre otros. Con respecto al balance de las operaciones financieras, que proviene de la resta de los montos de las Fuentes Financieras menos las Aplicaciones Financieras a, este para el periodo enero-marzo 2016 alcanzó un monto de RD$34,230.4 millones. Se presenta a continuación varias gráficas que explican el comportamiento de los Gastos Presupuestados y Ejecutados del Gobierno Central correspondiente al trimestre enero-marzo 2016, de acuerdo a la Clasificación Económica, Funcional, así como la distribución mensual de los Ingresos correspondiente a ese periodo, clasificados por Oficina Recaudadora y el Resultado Presupuestario: 5

9 Gráfico 1 Clasificación Económica del Gasto Presupuestado vs Ejecución Enero-Marzo 2016 En millones RD$ 600,000.0 Presupuesto Inicial Ejecutado 500, , , , , , , , , Fuente: SIGEF Gastos Corrientes Gastos de Capital Gráfico 2 Clasificación Funcional del Gasto Enero-Marzo 2016 En millones RD$ 300, , , , , , , , , , , , ,655.0 SERVICIOS GENERALES 82, , ,147.0 SERVICIOS ECONÓMICOS Presupuestado 2, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Fuente: SIGEF Nota: Lo presupuestado corresponde a lo establecido en la Ley Aprobada de Presupuesto 2016, mientras que lo ejecutado corresponde al gasto del período enero-marzo , ,615.3 SERVICIOS SOCIALES Ejecutado 97, ,052.7 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 6

10 Gráfico 3 Gasto Mensual Ejecutado Enero-Marzo 2016 En millones RD$ 60, , , , , , , , , Fuente : SIGEF Enero Febrero Marzo Gráfico 4 Ingresos por Entidad Recaudadora Trimestre Enero-Marzo 2016 En millones RD$ DGA DGII TN 33, , , , , , , , ,610.6 Enero Febrero Marzo 7

11 Gráfico 5 Resultados Presupuestarios del Gobierno Central Trimestre Enero-Marzo 2016 En millones RD$ 160, , , , , , , , , ,704.5 Déficit RD$33, Fuente: SIGEF Ingresos y Donaciones Gastos Corrientes y de Capital 8

12 MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO ENERO - MARZO 2016 (En Millones RD$) Presupuesto Ejecutado Detalle Enero Febrero Marzo 1er Trimestre* Ingresos Por Entidad Recaudadora DGII 33, , , ,627.5 DGA 6, , , ,162.7 TN 1, , , ,753.3 I. Total De Ingresos 41, , , ,543.5 II. Donaciones III. Total De Ingresos + Donaciones 41, , , ,704.5 Gastos Del Período Gastos Corrientes 38, , , ,023.6 Gastos de consumo 12, , , ,976.4 Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la 2, , , ,266.5 empresa) Gastos de la propiedad 12, , , ,053.6 Transferencias corrientes otorgadas 11, , , ,518.1 Otros gastos corrientes Gastos de capital 1, , , ,266.1 Construcciones en proceso , , ,859.5 Activos fijos (formación bruta de capital fijo) , , ,061.8 Objetos de valor Activos no producidos Transferencias de capital otorgadas , , ,931.1 Inversiones financieras realizadas con fines de política Gastos de capital, reserva presupuestaria IV. Total de Gastos Corrientes y de Capital (i + ii) 40, , , ,289.8 V. Resultado Primario (III -(IV-int)) 14,513.2 (15,090.7) (8,954.1) (9,531.7) V. Resultado Presupuestario -Superávit/Déficit (III-IV) 1,753.4 (20,331.8) (15,006.7) (33,585.2) VI. Balance Financiero (VII-VIII) 39,603.0 (4,081.5) (1,291.1) 34,230.4 VII. Fuentes de Financiamiento (2) 50, , , ,454.2 Incremento de pasivos no corrientes 50, , , ,454.2 Incremento de cuentas por pagar de corto plazo Colocación de títulos valores de la deuda pública de largo plazo 50, , , ,825.3 Obtención de préstamos de la deuda pública de largo plazo , ,620.5 VIII. Aplicaciones Financieras 11, , , ,223.8 Incremento de Activos Financieros Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez Disminución de Pasivos 11, , , ,634.9 Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo 10,346.4 (91.8) 5, ,352.1 Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en títulos valores de largo plazo - 2, ,920.6 Disminución de cuentas por pagar de corto plazo 1, , , ,362.2 IX. Resultado Presupuestario -Superávit/Déficit- (V/ PIB) 0.05% (0.62%) (0.46%) (1.02%) *Cifras Preliminares Fuente: SIGEF 9

13 2.2. Análisis de la Ejecución Presupuestaria Análisis de los Ingresos En el primer trimestre del año 2016, los Ingresos del Gobierno Central alcanzaron un monto total de RD$115,704.5 MM, lo que se ha percibido un 23.6% del monto total presupuestado para el año (RD$490,298.3 MM), incluyendo RD$161.0 MM de Donaciones. Del total de Ingresos recaudados (RD$115,543.5 MM), excluyendo las Donaciones, la Dirección General de Impuestos Internos colectó el 76.6% del total, la Dirección General de Aduanas (DGA) recaudó un 19.2%, y la Tesorería Nacional (TN) el 4.2% restante. Gráfico 6 Ingresos por Entidad Recaudadora Estimado vs Percibido Enero-Marzo 2016 En Millones RD$ Presupuesto Inicial Recaudado 400, , , , , , , , , , , , ,067.5 DGA DGII T N Fuente: SIGEF *No incluye donaciones 4, Las recaudaciones acumuladas de enero a marzo del 2016 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ascendieron a RD$88,627.5 MM, equivalente a un 76.6% de lo recaudado en el trimestre. Entre los principales conceptos de su recaudación se destacan los Impuestos por Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), los cuales ascendieron a RD$23,634.3 MM, representando un 26.7% del total recaudado por esta institución en el periodo en discusión. Del mismo modo, se encuentra el impuesto sobre la Renta de las Empresas (17.1%), el Impuesto sobre la Renta a las Personas (12.8%), y por último se encuentra el Impuesto Específico sobre los Hidrocarburos (9.0%). Estos cuatros impuestos representan el 65.6% de las recaudaciones de esta Institución en el periodo analizado. 10

14 Además, como resultado de las medidas aprobadas en la Ley de Reforma Tributaria, se recaudaron RD$1,477.4 MM, de los cuales el RD$1,242.1 MM fueron recaudados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y RD$193.2 MM por la Dirección General de Aduanas (DGA), por concepto de Impuesto sobre el consumo de alcoholes y tabaco y de ITBIS. En otro orden, la Dirección General de Aduanas (DGA) para el mismo periodo registró recaudaciones por un monto de RD$22,162.7MM, lo que representa un 19.2% del total de ingresos percibidos. Esto se explica principalmente, por la recaudación de RD$14,880.8 MM por concepto de ITBIS y RD$5,753.4 por concepto de aranceles, dichos conceptos representan la principal fuente de ingresos de esta Institución. Por último, la Tesorería Nacional recaudó RD$4,914.3 MM (excluyendo las donaciones), un 4.2% del monto total de ingresos recaudados. Este resultado se debe principalmente, a los Ingresos por recaudaciones directas a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), los cuales ascendieron a RD$2,873.3 MM, así como la entrada ingresos extraordinarios por concepto de ganancia e intereses por colocación de bono, dividendos, entre otros. En el Anexo No. 1 se encuentra la clasificación económica de los Ingresos, donde se compara el monto estimado con el monto recaudado durante los meses analizados. En el Anexo No. 2, se presenta en detalle los Ingresos presupuestarios por entidad recaudadora donde se compara lo estimado con lo recaudado en el periodo enero-marzo Análisis de los Gastos Clasificación Económica A lo largo del primer trimestre del año 2016, el Gasto total ejecutado fue de RD$149,289.8 MM, equivalente al 26.4% de lo establecido en la Ley de Presupuesto General del Estado Del total ejecutado, RD$118,023.6 MM corresponden a Gastos corrientes y los RD$31,266.1 MM restantes a Gastos de capital respectivamente. 11

15 Gráfico 7 Clasificación Económica del Gasto Enero-Marzo 2016 En Millones RD$ 600, , , , , , , Fuente: SIGEF 118, , , Gastos corrientes Gastos de capital Presupuestado Ejecutado Es importante destacar que de las transferencias corrientes realizadas de RD$40,518.1 MM, un 75.8% corresponden al sector público, un 19.1% al sector privado, 4.7% a otras instituciones públicas y 0.5% en transferencias a organismos internacionales. De las transferencias al sector público RD$8,156.2 MM corresponden a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), RD$5,691.2 MM a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud, RD$3,315.9 MM al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, órgano rector que provee los desayunos escolares en las jornadas educativas; y RD$2,631.0 MM para el desenvolvimiento de las alcaldías. Por otro lado, la ejecución del Gasto de capital en el periodo enero-marzo, alcanzó un monto de RD$31,266.1 MM. Esto se explica, principalmente, a las transferencias de capital otorgadas, las cuales suman un total de RD$12,931.1MM (41.4%), así como el gasto incurrido en la formación bruta de capital fijo por RD$10,061.8 MM (32.2%). Las transferencias de capital estuvieron dirigidas, principalmente a instituciones del sector público, de las cuales RD$9,154.4 MM fueron transferidos a la CDEEE para la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina. 12

16 MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO ENERO - MARZO 2016 En el siguiente gráfico se presenta la distribución del Gasto según la clasificación económica hasta el nivel de subtitulo, así mismo, en el Anexo No. 3 se muestra el detalle mensual del Gasto ejecutado hasta el nivel de grupo. (En Millones RD$) Ejecución Enero- DETALLE PRESUPUESTO % Ejecución %PIB Marzo Gastos corrientes 488, , % 3.6% Gastos de consumo 198, , % 1.4% Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa) 28, , % 0.2% Gastos de la propiedad 97, , % 0.7% Subvenciones otorgadas a empresas % 0.0% Transferencias corrientes otorgadas 163, , % 1.2% Otros gastos corrientes % 0.0% Gastos de capital 77, , % 1.0% Construcciones en proceso 21, , % 0.2% Activos fijos (formación bruta de capital fijo) 35, , % 0.3% Objetos de valor % 0.0% Activos no producidos 1, % 0.0% Transferencias de capital otorgadas 18, , % 0.4% Inversiones financieras realizadas con fines de política % Gastos de capital, reserva presupuestaria 1, % 0.0% TOTAL GASTO 566, , % 4.5% *Cifras Preliminares Fuente: SIGEF Otros gastos corrientes 5.3% Transferencias corrientes otorgadas 0.1% Fuente: SIGEF Transferencias de Objetos de valor Activos fijos (formación capital otorgadas 0.3% bruta de capital fijo) 0.0% 0.0% Activos no producidos 8.7% Construcciones en Subvenciones otorgadas a empresas 27.1% Gráifico No. 8. a) Distribución del Gasto según Clasificación Económica Enero-Marzo 2016 Proporción % Gastos de consumo 31.5% Inversiones financieras realizadas con fines de política 0.0% Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa) 4.2% Gastos de la propiedad 16.1% 13

17 Clasificación Institucional La ejecución del Gasto del primer trimestre del año 2016, según los montos asignados a cada Ministerio de la administración pública, incluyendo los poderes y organismos especiales, alcanzó un monto de RD$149,289.8 MM, lo cual corresponde al 26.4% del monto establecido en la Ley de Presupuesto General del Estado En ese sentido, la ejecución del Ministerio de Educación alcanzó un monto de RD$33,070.2 MM, cifra que representó un 25.5% de lo presupuesto a este Ministerio. Del total, RD$6,700.4 MM fueron ejecutados para obras en edificaciones, principalmente en la construcción, ampliación y rehabilitación de planteles escolares. Por su parte, el capítulo virtual de Administración de Deuda Pública y Activos Financieros ejecuto un total de RD$24,050.9 MM, equivalente al 24.6% del presupuesto asignado a este capítulo. De los recursos, RD$9,981.6 MM se ejecutaron en el pago de los intereses de la deuda pública interna, RD$13,827.2 MM a los intereses de la deuda externa y RD$242.1 MM en comisiones y otros Gastos bancarios de la deuda pública. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ejecutó el 22.1% del presupuesto asignado a este Ministerio para el 2016, equivalente a RD$13,831.5 MM, de los cuales RD$5,691.2 MM fueron transferidos a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud y RD$2,135.1 al Consejo Nacional de Seguridad Social. Por otro lado se destinaron recursos a los programas de Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reactivos de laboratorios por RD$779.0 MM y al programa de Atención de Enfermedades de Alto Costo por RD$519.0 millones. En otro orden, la Presidencia de la República ejecuto un total de RD$10,760.5 MM, equivalente al 22.3% de su presupuesto asignado. De este monto, RD$5,153.7 MM fueron ejecutados por el Gabinete de la Política Social, a través del programa de protección social a grupos vulnerables y atención de riesgo por RD$4,002.3 MM. Estos fueron transferidos en ayudas y Donaciones a través de diversas instituciones del estado y de los programas prioritarios de la actual administración como el Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE), Comer es Primero, Progresando con Solidaridad, entre otros. Por otro lado, el Ministerio Administrativo de la Presidencia ejecutó RD$3,582.7 millones. 14

18 El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecutó un total de RD$9,606.5 MM durante el primer trimestre del año 2016, equivalente a 34.0% de su presupuesto. Del total de recursos ejecutados, RD$2,647.6 MM se destinaron a la Reconstrucción y Rehabilitación de Carreteras, RD$2,195.2 MM a los servicios de transporte terrestre, RD$1,151.5 MM a la construcción de calles y avenidas, entre otros gastos incurridos por este Ministerio. Cuadro No. 3 MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL DEL GASTO ENERO - MARZO 2016 (En Millones RD$) DETALLE PRESUPUESTADO Ejecución Enero- Marzo 2016 % Ejecución %PIB PODER LEGISLATIVO 6, , % 0.0% SENADO DE LA REPUBLICA 2, % 0.0% CAMARA DE DIPUTADOS 4, , % 0.0% PODER EJECUTIVO 543, , % 4.3% PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 48, , % 0.3% MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 33, , % 0.2% MINISTERIO DE DEFENSA 21, , % 0.2% MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 7, , % 0.1% MINISTERIO DE HACIENDA 12, , % 0.1% MINISTERIO DE EDUCACIÓN 129, , % 1.0% MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 62, , % 0.4% MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 2, % 0.0% MINISTERIO DE TRABAJO 1, % 0.0% MINISTERIO DE AGRICULTURA 8, , % 0.1% MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 28, , % 0.3% MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3, % 0.0% MINISTERIO DE TURISMO 4, , % 0.0% PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 4, , % 0.0% MINISTERIO DE LA MUJER % 0.0% MINISTERIO DE CULTURA 2, % 0.0% MINISTERIO DE LA JUVENTUD % 0.0% MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 5, , % 0.0% MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 11, , % 0.1% MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 3, % 0.0% MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA % 0.0% MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 1, % 0.0% ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS 97, , % 0.7% ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL 51, , % 0.6% PODER JUDICIAL 6, , % 0.0% PODER JUDICIAL 6, , % 0.0% ORGANISMOS ESPECIALES 10, , % 0.2% JUNTA CENTRAL ELECTORAL 7, , % 0.1% CÁMARA DE CUENTAS % 0.0% TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1, % 0.0% DEFENSOR DEL PUEBLO % 0.0% TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE) % 0.0% TOTAL GASTO 566, , % 4.5% *Cifras Preliminares Fuente: SIGEF Para un mayor detalle referirse al Anexo No. 5, el cual contiene el Gasto ejecutado por instituciones del Gobierno Central durante el primer trimestre del año. 15

19 Clasificación Funcional La distribución funcional del Gasto sirve como fuente de información general sobre la naturaleza de las funciones del Gobierno, reflejando así el destino del Gasto Público. En ese sentido en el primer trimestre, la mayor parte de los recursos se gastaron en servicios sociales representando un 43.3% del total ejecutado, seguido de servicios económicos con una proporción de 21.5%, servicios generales 18.7%, intereses de la deuda pública 16.1% y protección de medio ambiente 0.4 por ciento. DETALLE 1 - SERVICIOS GENERALES 113, , % 0.8% Administración general 65, , % 0.5% Relaciones internacionales 7, , % 0.1% Defensa nacional 16, , % 0.1% Justicia, orden público y seguridad 23, , % 0.2% 2 - SERVICIOS ECONÓMICOS 82, , % 1.0% Asuntos económicos y laborales 4, % 0.0% Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura 8, , % 0.1% Riego 3, % 0.0% Energía y combustible 34, , % 0.5% Minería, manufactura y construcción % 0.0% Transporte 26, , % 0.3% Comunicaciones % 0.0% Banca y seguros % 0.0% Otros servicios económicos 4, , % 0.0% 3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2, % 0.0% Protección del la aire, biodiversidad agua y suelo. y ordenación de 1, % 0.0% desechos. 1, % 0.0% 4 - SERVICIOS SOCIALES 268, , % Vivienda y servicios comunitarios 9, , % 0.1% Salud 60, , % Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas 5, , % 0.0% Educación 136, , % 1.1% Protección social 58, , % 0.4% 5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 97, , % 0.7% Intereses y comisiones de deuda pública 97, , % 0.7% TOTAL GASTO 566, , % 4.5% *Cifras Preliminares Fuente: SIGEF Cuadro No. XX MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO ENERO - MARZO 2016 PRESUPUESTADO Ejecución Enero-Marzo 2015 (En Millones RD$) % Ejecución %PIB 16

20 Gráfico No. 9 Distribución del Gasto según Clasificación Funcional Enero-Marzo 2016 Participación Porcentual INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 16.1% SERVICIOS GENERALES 18.7% SERVICIOS SOCIALES 43.3% SERVICIOS ECONÓMICOS 21.5% Fuente: SIGEF PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 0.4% Servicios Generales Los servicios generales corresponden a los Gastos destinados para las acciones propias de la gestión gubernamental, tales como la administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e impartición de justicia, asuntos militares y seguridad nacional, asuntos con el exterior, política interior, regulación y normatividad aplicable a los particulares y al propio sector público y su administración interna. Para tales fines, durante el primer trimestre del 2016 se ejecutó un monto de RD$27,905.7 MM, equivalente a 18.7% del Gasto Total del periodo. De este monto corresponde a la administración general el 59.7%, ejecutados principalmente en Gastos de gestión administrativa, financiera, fiscal, económica y planificación (RD$5,847.9 MM) y en Gastos en órganos electorales y promoción de la participación ciudadana (RD$4,875.0 MM), por el contexto político en el que se encuentra el país. Así mismo, la función justicia, orden público y seguridad nacional ejecutó RD$5,793.5 MM, de los cuales fueron destinados RD$2,322.1 MM a la administración y servicios de justicia y RD$2,269.1 MM a los servicios de seguridad interior. 17

21 Por su parte, los Gastos correspondientes a la defensa nacional correspondieron a un total de RD$3,699.1 MM y en relaciones internacionales RD$1,753.6 MM, equivalentes al 13.3% y 6.3% del total ejecutado en dicha función durante el trimestre enero-marzo 2016, respectivamente. Servicios Económicos Las asignaciones destinadas en esta función están dirigidas a programas, actividades, proyectos e infraestructura relacionados con la promoción del desarrollo económico y fomento a los sectores productivos, así como la producción y prestación de bienes y servicios públicos. Para el primer trimestre, del total de Gastos ejecutados se destinaron 21.5% a servicios económicos, siendo esta función la segunda de mayor ponderación en la ejecución total del periodo. Ascendiendo a un monto de RD$32,147.0 MM, los servicios económicos están compuestos, principalmente, del sector de energía y combustible (54.3%), transporte (28.6%) y agropecuaria, caza, pesca y silvicultura (6.6%) y el resto (10.5 por ciento) los de mayor ejecución. Correspondió a la función energía y combustible la ejecución de RD$17,451.2 MM, principalmente en energía eléctrica a través de los subsidios al sector eléctrico y la inversión en las plantas a carbón a través de transferencias a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) que ascienden a RD$8,156.2 MM de transferencias corrientes y RD$9,154.4 MM de capital respectivamente. En la función destinada al transporte se ejecutó un total de Gastos por RD$9,198.2 MM, de los cuales un 28.8% se destinó a la Reconstrucción y Rehabilitación de Carreteras, un 23.9% a los Servicios de Transporte Terrestre, un 12.1% a la Pavimentación y Asfaltado de Calles Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales, alcanzando una proporción de 64.7%. En cuanto a la agropecuaria, caza, pesca y silvicultura, se destinaron recursos por RD$2,121.3 MM, de los cuales el 59.7% fueron transferencias a Instituciones, tales como: Instituto Agrario Dominicano, Instituto de Estabilización de Precios, Consejo Dominicano del Café, Instituto Nacional del Tabaco. Asimismo, a marzo se habían ejecutado RD$337.7 MM a través del programa del Fomento a la Producción Agrícola. 18

22 Servicios Sociales Para los fines de cubrir con los programas destinados a mejorar las condiciones de vida de la población a través de la prestación de servicios para favorecer el acceso a mejores nieles de bienestar, durante el trimestre enero-marzo se ejecutó un total de RD$64,615.3 MM, equivalente al 43.3% del Gasto total del periodo. Del referido monto, en la función educación se ejecutó el 53.8% del Gasto total de servicios sociales, equivalente a RD$34,742.8 MM, de los cuales, RD$20,896.6 MM (60.1%) fueron destinados a los programas de educación inicial (RD$1,189.4 MM), básica (RD$13,260.4 MM), media (RD$3,370.7 MM) y superior (RD$3,077.9 MM). Asimismo, para el periodo eneromarzo del 2016, RD$11,120.0 MM fueron destinados a la planificación, gestión y supervisión de la educación, contemplando la transferencia de RD$3,315.9 MM al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, encargado del desarrollo de la jornada de la tanda extendida a través del suministro el desayuno escolar así como de la supervisión del bienestar de los estudiantes. En la función de protección social, a través de la cual se recopilan las asignaciones destinadas a la atención de la población socialmente vulnerable, la asistencia integral a las familias, entre otros, se ejecutó RD$13,228.9 MM, equivalente a 20.5% del Gasto total en servicios sociales, de los cuales el 49.4% fue destinado a los programas de pensiones a las personas de edad avanzada o por incapacidad. Asimismo, se ejecutó un monto de RD$5,602.9 MM en programas de asistencia social, donde se destacan los proyectos de protección social de grupos vulnerables, compuestos por algunos de los programas prioritarios del Gobierno, como es el caso de Comer es Primero, GLP Hogares, Bono Luz, entre otros. Al sector salud le corresponde una ejecución del 20.0% del Gasto del periodo enero-marzo 2016, equivalente a RD$12,945.5 MM, de los cuales RD$11,283.1 MM fueron destinados a la planificación, gestión y supervisión de la salud y RD$371.3 MM a los servicios hospitalarios, siendo el restante distribuido en servicios de la salud y prevención, así como desarrollo e investigación relacionada con la misma. Del monto correspondiente a la planificación, gestión y supervisión de la salud podemos resaltar el desembolso de RD$2,135.1 MM al Consejo Nacional de Seguridad Social así como los RD$779.0 MM desembolsados al desarrollo de los Programas de Medicamentos Esenciales (PROMESE-CAL). 19

23 Para vivienda y servicios comunitarios corresponde una ejecución de RD$2,522.6 MM, equivalente al 3.9% del total de Gastos ejecutado por la finalidad de servicios sociales, los cuales fueron transferidos a las distintas instituciones a cargo del abastecimiento del agua potable, tales como el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, y las Corporaciones de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, La Romana, La Vega, Moca, Puerto Plata, Santiago y Santo Domingo. En actividades deportivas, recreativas, cultura y religión se ejecutó el 0.8% del total del Gasto en servicios sociales, equivalente a RD$1,175.4 MM, destacándose el desembolso de RD$483.2 MM en los Servicios Culturales, correspondiendo RD$90.8 MM a fomento y desarrollo de la cultura. Medio Ambiente e Intereses de la Deuda Pública Durante el primer trimestre del presente año 2016 en la función de protección del medio ambiente se ejecutaron RD$569.1 MM, de los cuales RD$319.8 MM se utilizaron para la protección del aire, agua y suelo, y RD$249.3 MM para la protección de la biodiversidad y ordenación de los desechos. En otro orden, los intereses y comisiones de la deuda pública ejecutaron recursos por RD$24,052.7 MM equivalente a un 16.1% del Gasto total ejecutado en el periodo enero-marzo Para un mayor detalle ver el Anexo No. 5, el cual contiene la ejecución del trimestre hasta el nivel de sub-función, de acuerdo a la Clasificación Funcional del Gasto Clasificación Objetal Por objeto del Gasto se observan las transferencias que realizan las instituciones gubernamentales, presentando en forma homogénea los Gastos de acuerdo a la naturaleza de los servicios y de los bines de consumo y capital requeridos para la prestación de los servicios públicos, las transferencias e inversiones financieras. En el primer trimestre del 2016, se ejecutó un total de RD$35,371.5 MM por objeto de remuneraciones y contribuciones, equivalentes al 25.3% del gasto asignado en la Ley de Presupuesto General del Estado para Así mismo, los Gastos financieros (intereses de la 20

24 deuda pública) alcanzaron RD$24,053.6 MM, equivalentes a 24.6% del gasto aprobado y las transferencias de capital significaron RD$12,931.1 MM, un 71.2% del gasto aprobado en la Ley. Finalmente, se asignaron recursos por objeto de gasto en materiales y suministros por RD$5,419.4 MM, equivalentes al 16.1% del Gasto aprobado del año. Por su parte, en obras se ejecutó un total de RD$16,326.9 MM y en contratación de servicios RD$6,691.6 millones. El siguiente gráfico muestra la distribución del Gasto según la clasificación objetal a nivel de objetos del Gasto. Para un mayor detalle ver el Anexo No. 6, el cual contiene la ejecución del trimestre hasta el nivel de cuenta presupuestaria. Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Transferencias De Capital 8.7% Adquisicion De Activos Financieros Con Fines De Política 0.0% Gastos Financieros 16.1% Obras 10.9% Gráfico 10 Distribución del Gasto según Clasificación Objetal Enero-Marzo 2016 Participación Porcentual Remuneraciones Y Contribuciones 23.7% Contratación De Servicios Transferencias Corrientes 31.3% Materiales Y Suministros Fuente: SIGEF 3. Fuentes y Aplicaciones Financieras Las operaciones financieras establecidas en el Presupuesto General del Estado 2016 corresponden a un financiamiento total de RD$173,259.7 MM, proveniente de fuentes internas y externas, así como las Aplicaciones Financieras por un monto de RD$97,366.3 MM, destinado a la amortización de la deuda pública, disminución de cuentas por pagar y por compras de acciones y participaciones de capital, dando como resultado financiero neto RD$75,893.5 MM equivalente a un 2.3% del Producto Interno Bruto. 21

25 Durante el año primer trimestre del año 2016, se percibieron Fuentes Financieras por un monto de RD$63,454.3 MM, un 36.6% del total aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado El mayor Financiamiento, originado de fuentes externas, correspondió a la colocación de títulos valores de la deuda pública externa de largo plazo en el mes de enero, por un total de RD$45,575.3 MM. El monto restante, proveniente de fuentes internas, fue percibido mediante la colocación de títulos valores por RD$16,250.0 millones. Por su parte, Aplicaciones Financieras alcanzaron un total de RD$29,223.8 MM, un 30.0% del total aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado De este monto, se utilizaron RD$28,634.9 MM para la disminución de pasivos, de los cuales RD$18,272.7 MM (63.8%) fueron utilizados en la amortización de la deuda pública. De este monto, RD$15,352.1 MM correspondieron a la amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo y RD$2,920.6 MM para amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en títulos valores de largo. Asimismo, el 36.2% de las aplicaciones financieras (RD$10,362.2 MM) se ejecutaron para la disminución de cuentas por pagar por deudas administrativas. Por otro lado, se ejecutó un total de RD$588.9 MM en compra de acciones y participaciones de capital de instituciones públicas financieras por RD$500.0 MM y de organismos e instituciones internacionales por RD$88.9 millones. 22

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27 Anexos

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29 4.1. Clasificación Económica de Ingresos MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS ENERO-MARZO 2016 (En Millones RD$) DETALLE PRESUPUESTO APROBADO TRIMESTRE ENERO-MARZO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL ACUMULADO ACUMULADO %RECAUDADO %PIB Ingresos Corrientes 486, , , , , % 3.5% Impuestos 458, , , , , % 3.3% Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital 138, , , , , % 1.1% De personas físicas 38, , , , , % 0.3% De empresas y otras corporaciones 73, , , , , % 0.5% Otros impuestos sobre los ingresos 26, , , , , % 0.2% Impuestos sobre la propiedad 21, , , , , % 0.1% Impuestos sobre los bienes y servicios 264, , , , , % 1.9% Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios ( 162, , , , , % 1.2% Impuesto específico sobre los hidrocarburos, Ley , , , , , % 0.2% Impuesto selectivo ad valorem sobre hidrocarburos, Ley , , , % 0.1% - Otros Impuestos sobre los bienes y servicios 53, , , , , % 0.4% Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior 33, , , , , % 0.2% Impuestos arancelarios 27, , , , , % 0.2% Derechos consulares % 0.0% - Otros Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/ 6, , % 0.1% Impuestos ecológicos % 0.0% Impuestos diversos % 0.0% Contribuciones a la seguridad social 1, % 0.0% Ventas de bienes y servicios 15, , , , , % 0.1% Rentas de la propiedad 10, % 0.0% 25

30 Rentas de la propiedad 10, % 0.0% Transferencias corrientes % 0.0% Multas y sanciones pecuniarias % 0.0% Otros ingresos corrientes % 0.0% Ingresos de capital % 0.0% Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos) % 0.0% Venta de activos fijos % 0.0% Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política % Recuperación de préstamos realizados con fines de política % TOTAL INGRESOS (SIN DONACIONES) 486, , , , , % 3.5% Donaciones 3, % 0.0% Donaciones corrientes % 0.0% Donaciones de capital 3, % 0.0% Donaciones de capital de gobiernos extranjeros % 0.0% Donaciones de capital de organismos internacionales 2, % 0.0% Donaciones de capital del sector privado externo % 0.0% TOTAL INGRESOS (CON DONACIONES) 490, , , , , % 3.5% Fuente: SIGEF, Informe de Ejecución de Ingresos. Cifras preliminares. Ingreso Presupuestario (Excluye Fondos de Terceros y Recaudaciones Directas de Instituciones) Nota: Los datos fueron tomados del SIGEF al 15/04/

31 4.2. Clasificación de Ingresos por Entidad Recaudadora MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS ENERO-MARZO 2016 En Millones RD$ DETALLE PRESUPUESTO APROBADO TRIMESTRE ENERO-MARZO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL ACUMULADO %RECAUDADO DGA 103, , , , , % 0.7% Arancel 27, , , , , % 0.2% ITBIS 67, , , , , % 0.5% Otros 8, , % 0.0% DGII 359, , , , , % 2.7% Imp. a las Personas 38, , , , , % 0.3% Imp. a las Empresas 73, , , , , % 0.5% Otros Imp./s los Ingresos 26, , , , , % 0.2% ITBIS 95, , , , , % 0.7% Hidrocarburos(Ley ) 16, , , % 0.1% Hidrocarburos(Ley ) 31, , , , , % 0.2% Otros 77, , , , , % 0.6% T N 24, , , , , % 0.1% Contribuciones Sociales 1, % 0.0% Promese % 0.0% Tasas por Expedición y Renovación de Pasaportes % 0.0% Otras Ventas de Servicios del Gobierno Central 20, , , , , % 0.1% TOTAL INGRESOS (SIN DONACIONES) 486, , , , , % 3.6% %PIB Donaciones 3, % 0.0% Donaciones corrientes % 0.0% Donaciones de capital 3, % 0.0% Donaciones de capital de gobiernos extranjeros % 0.0% Donaciones de capital de organismos internacionales 2, % 0.0% Donaciones de capital del sector privado externo % 0.0% TOTAL INGRESOS (CON DONACIONES) 490, , , , , % 3.6% Fuente: SIGEF, Informe de Ejecución de Ingresos. Cifras preliminares. Ingreso Presupuestario (Excluye Fondos de Terceros y Recaudaciones Directas de Instituciones) Nota: Los datos fueron tomados del SIGEF al 15/04/

32 4.3. Clasificación Económica del Gasto DETALLE MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO ENERO - MARZO 2016 PRESUPUESTADO EJECUCIÓN ENERO-MARZO 2016 ENERO FEBRERO MARZO TOTAL (En Millones RD$) % EJECUCIÓN Gastos corrientes 488, , , , , % 3.6% Gastos de consumo 198, , , , , % 1.4% Remuneraciones 139, , , , , % 1.1% Bienes y servicios 54, , , , , % 0.4% Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas % 0.0% % que se asigna durante el ejercicio para gasto corriente 3, % 0.0% % que se asigna durante el ejercicio para gasto corriente por calamidad publica % 0.0% Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa) 28, , , , , % 0.2% Gastos de la propiedad 97, , , , , % 0.7% Intereses 97, , , , , % 0.7% Intereses internos 52, , , , % 0.3% Intereses externos 44, , , , % 0.4% Comisiones deuda pública % 0.0% Subvenciones otorgadas a empresas % 0.0% Subvenciones a empresas privadas % 0.0% Transferencias corrientes otorgadas 163, , , , , % 1.2% Transferencias al sector privado 28, , , , , % 0.2% Transferencias al sector público 123, , , , , % 0.9% Transferencia al sector externo % 0.0% Transferencias a otras instituciones públicas 11, , % 0.1% Otros gastos corrientes % 0.0% Gastos de capital 27 77, , , , , % 1.0% Construcciones en proceso 21, , , , % 0.2% Activos fijos (formación bruta de capital fijo) 35, , , , % 0.3% Objetos de valor % 0.0% Activos no producidos 1, % 0.0% Transferencias de capital otorgadas 18, , , , % 0.4% Transferencias de capital al sector privado % 0.0% Transferencias de capital al sector público 17, , , , % 0.4% Otras transferencias de capital % 0.0% Inversiones financieras realizadas con fines de política % Gastos de capital, reserva presupuestaria 1, % 0.0% TOTAL GASTO 566, , , , , % 4.5% *Cifras Preliminares Fuente: SIGEF %PIB 28

33 4.4. Clasificación Funcional del Gasto MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO ENERO - MARZO 2016 (En Millones RD$) Ejecución DETALLE PRESUPUESTADO Enero-Marzo % Ejecución %PIB SERVICIOS GENERALES 113, , % 0.8% Administración general 65, , % 0.5% Órganos ejecutivos y legislativos 5, , % 0.0% Gestión administrativa, financiera, fiscal, económica y planificación 30, , % 0.2% Transferencias a instituciones públicas incluidos los gobiernos locales 21, , % 0.1% Organos electorales y promoción de la participación ciudadana 8, , % 0.1% Relaciones internacionales 7, , % 0.1% Relaciones internacionales desde oficinas en el país. 1, % 0.0% Relaciones internacionales desde oficinas en el exterior 5, , % 0.0% Cooperación al exterior % 0.0% Defensa nacional 16, , % 0.1% Defensa militar 14, , % 0.1% Defensa civil y gestión de riesgo de desastre. 2, % 0.0% Investigación y desarrollo para la defensa militar y civil y gestión de riesgo de desastre % 0.0% Justicia, orden público y seguridad 23, , % 0.2% Servicios de seguridad interior 9, , % 0.1% Servicios de protección contra Incendios % 0.0% Administración y servicios de justicia 9, , % 0.1% Prisiones % 0.0% Servicios de migraciones 1, % 0.0% Investigación y desarrollo relacionado con la justicia, orden público y seguridad 2, % 0.0% 2 - SERVICIOS ECONÓMICOS 82, , % 1.0% Asuntos económicos y laborales 4, % 0.0% Asuntos económicos y regulación del comercio 3, % 0.0% Asuntos laborales generales % 0.0% Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura 8, , % 0.1% Agropecuaria 8, , % 0.1% Caza y pesca % 0.0% Riego 3, % 0.0% Riego 3, % 0.0% Energía y combustible 34, , % 0.5% Energía eléctrica 34, , % 0.5% Minería, manufactura y construcción % 0.0% Extracción de recursos minerales % 0.0% Manufacturas % 0.0% Transporte 26, , % 0.3% Transporte por carretera 16, , % 0.2% Transporte por agua % Transporte por ferrocarril 6, , % 0.1% Transporte aéreo % 0.0% Planificación, gestión y supervisión del transporte 2, % 0.0% Comunicaciones % 0.0% Comunicaciones % 0.0% Banca y seguros % 0.0% 29

34 2.8 - Banca y seguros % 0.0% Operación de la banca y del sector seguros % 0.0% Otros servicios económicos 4, , % 0.0% Turismo 4, , % 0.0% Proyectos de desarrollo de servicios integrados % 0.0% 3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2, % 0.0% Protección del aire, agua y suelo. 1, % 0.0% Reducción de la contaminación % 0.0% Administración del agua % 0.0% Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado % 0.0% Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos. 1, % 0.0% Protección de la biodiversidad y el paisaje % 0.0% Planificación, gestión y supervisión de la protección del medio ambiente % 0.0% 4 - SERVICIOS SOCIALES 268, , % Vivienda y servicios comunitarios 9, , % 0.1% Urbanización y servicios comunitarios % 0.0% Desarrollo comunitario % 0.0% Abastecimiento de agua potable 8, , % 0.1% Salud 60, , % Servicios hospitalarios 1, % 0.0% Servicios de la salud pública y prevención de la salud 6, , % 0.0% Investigación y desarrollo relacionada con la salud % 0.0% Planificación, gestión y supervisión de la salud 51, , % 0.3% Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas 5, , % 0.0% Deportes de alto rendimiento % Servicios recreativos y deportivos % 0.0% Servicios culturales 2, % 0.0% Servicios de radio, televisión y servicios editoriales % Servicios religiosos y otros servicios comunitarios religiosos Investigación y desarrollo relacionado con el esparcimiento, el deporte, la cultura y la religión Planificación, gestión y supervisión de las actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas % % 0.0% % 0.0% Educación 136, , % 1.1% Educación inicial 5, , % Educación básica 45, , % 0.4% Educación media 11, , % 0.1% Educación superior 13, , % 0.1% Educación adultos 6, , % 0.0% Educación técnica 5, , % 0.0% Educación vocacional % 0.0% Enseñanza y capacitación para defensa y seguridad % 0.0% Enseñanza no atribuible a ningún nivel % 0.0% Investigación y desarrollo relacionada con la educación % 0.0% Planificación, gestión y supervisión de la educación 47, , % 0.3% Protección social 58, , % 0.4% Edad avanzada, pensiones (por edad o incapacidad) 29, , % 0.2% Invalidez % 0.0% Familia e hijos % 0.0% Vivienda social 2, % 0.0% Equidad de género % 0.0% Juventud % 0.0% Asistencia social 23, , % 0.2% Planificación, gestión y supervisión de la protección social % 0.0% 5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 97, , % 0.7% Intereses y comisiones de deuda pública 97, , % 0.7% Intereses y comisiones de deuda pública 97, , % 0.7% TOTAL GASTO 566, , % 4.5% *Cifras Preliminares Fuente: SIGEF 30

35 4.5. Clasificación Institucional del Gasto EJECUCIÓN ENERO-MARZO 2016 DETALLE PRESUPUESTADO % EJECUCIÓN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL (En Millones RD$) PODER LEGISLATIVO 6, , % 0.0% SENADO DE LA REPUBLICA 2, % 0.0% CAMARA DE DIPUTADOS 4, , % 0.0% PODER EJECUTIVO 543, , , , , % 4.3% PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 48, , , , , % 0.3% MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 33, , , , , % 0.2% MINISTERIO DE DEFENSA 21, , , , , % 0.2% MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 7, , % 0.1% MINISTERIO DE HACIENDA 12, , % 0.1% MINISTERIO DE EDUCACIÓN 129, , , , , % 1.0% MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 62, , , , , % 0.4% MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 2, % 0.0% MINISTERIO DE TRABAJO 1, % 0.0% MINISTERIO DE AGRICULTURA 8, , % 0.1% MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 28, , , , % 0.3% MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3, % 0.0% MINISTERIO DE TURISMO 4, , % 0.0% PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 4, , % 0.0% MINISTERIO DE LA MUJER % 0.0% MINISTERIO DE CULTURA 2, % 0.0% MINISTERIO DE LA JUVENTUD % 0.0% MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 5, , % 0.0% MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 11, , , % 0.1% MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 3, % 0.0% MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA % 0.0% MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 1, % 0.0% ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS 97, , , , , % 0.7% ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL 51, , , , , % 0.6% PODER JUDICIAL 6, , % 0.0% PODER JUDICIAL 6, , % 0.0% ORGANISMOS ESPECIALES 10, , , , % 0.2% JUNTA CENTRAL ELECTORAL 7, , , , % 0.1% CÁMARA DE CUENTAS % 0.0% TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1, % 0.0% DEFENSOR DEL PUEBLO % 0.0% TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE) % 0.0% TOTAL GASTO 566, , , , , % 4.5% *Cifras Preliminares Fuente: SIGEF MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL DEL GASTO ENERO - MARZO 2016 %PIB 31

36 4.6. Clasificación Objetal del Gasto MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO ENERO - MARZO 2016 (En Millones RD$) DETALLE PRESUPUESTADO EJECUCIÓN ENERO-MARZO 2016 % ENERO FEBRERO MARZO TOTAL EJECUCIÓN %PIB REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 139, , , , , % 1.1% REMUNERACIONES 115, , , , , % 0.9% SOBRESUELDOS 8, , % 0.1% DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 1, % 0.0% GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES % 0.0% CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 13, , , , , % 0.1% CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 27, , , , , % 0.2% SERVICIOS BÁSICOS 5, , % 0.0% PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 3, , % 0.0% VIÁTICOS 2, % 0.0% TRANSPORTE Y ALMACENAJE 1, % 0.0% ALQUILERES Y RENTAS 2, % 0.0% SEGUROS 1, % 0.0% SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES 2, % 0.0% OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 7, , % 0.0% MATERIALES Y SUMINISTROS 33, , , , % 0.2% ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 6, , % 0.0% TEXTILES Y VESTUARIOS 1, % 0.0% PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 3, % 0.0% PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4, , % 0.0% PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO % 0.0% PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS % 0.0% COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4, , % 0.0% GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY ) 4, % 0.0% PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 8, % 0.0% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 192, , , , , % 1.4% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 57, , , , , % 0.4% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL 70, , , , , % 0.5% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES 10, , , % 0.1% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 36, , , , , % 0.3% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 5, % 0.0% SUBVENCIONES % 0.0% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO % 0.0% TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 11, , % 0.1% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18, , , , % 0.4% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO % 0.0% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL 4, % 0.0% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES 6, , % 0.1% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 6, , , , % 0.3% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS % 0.0% BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 11, , % 0.1% MOBILIARIO Y EQUIPO 3, % 0.0% MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1, % 0.0% EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO 1, % 0.0% VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN % 0.0% MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1, % 0.0% EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD % 0.0% ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES % 0.0% BIENES INTANGIBLES % 0.0% EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR 2, % 0.0% OBRAS 45, , , , % 0.5% OBRAS EN EDIFICACIONES 25, , , , % 0.3% INFRAESTRUCTURA 18, , , , % 0.2% CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS % 0.0% GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY ) 1, % 0.0% ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA % CONCESIÓN DE PRESTAMOS % OBLIGACIONES NEGOCIALES % GASTOS FINANCIEROS 97, , , , , % 0.7% INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 52, , , , % 0.3% INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 44, , , , % 0.4% COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA % 0.0% TOTAL GASTO 566, , , , , % 4.5% *Cifras Preliminares Fuente: SIGEF 32

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