Invierte de la mano de un gran desarrollador inmobiliario

Transcripción

1 Invierte de la mano de un gran desarrollador inmobiliario La información contenida en el presente documento es propiedad de Popular SAFI y tiene carácter de CONFIDENCIAL. Esta ha sido preparada específicamente para una presentación privada teniendo por tanto ese carácter. Información adicional sobre la empresa y el fondo se encuentra en las oficinas de Popular SAFI. 1

2 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PARTÍCIPES 2016 Lima, 11 de abril del 2016 (Segunda Convocatoria) La información contenida en el presente documento es propiedad de Popular SAFI y tiene carácter de CONFIDENCIAL. Esta ha sido preparada específicamente para una presentación privada teniendo por tanto ese carácter. Información adicional sobre la empresa y el fondo se encuentra en las oficinas de Popular SAFI. 2

3 AGENDA 1. Aprobación sobre la Gestión Social, Memoria Anual y los Resultados Económicos del Fondo, correspondiente al ejercicio Aprobación del Informe de Auditoría Externa Independiente sobre la información financiera del ejercicio Aprobar el Informe del Comité de Vigilancia. 4. Delegar en el Comité de Vigilancia la facultad para elegir a la Sociedad Auditora para el ejercicio

4 Reglas de Votación - Rellenar todos los datos y firmar. - Aquellos que tengan impedimentos para votar, deben abstenerse. - Aquellos que tengan conflictos de intereses en un determinado asunto o punto de la votación, deben abstenerse en la votación de ese asunto o punto. - La plantilla con la votación debe ser entregada a personal de Popular SAFI. 4

5 Formato de Votación FONDO CAPITAL EMPRENDEDOR - FONDO DE INVERSIÓN Asamblea General Ordinaria de Partícipes 04 de abril del 2016 (Primera Convocatoria) - 11 de abril del 2016 (Segunda Convocatoria) Plantilla de votación Información del Partícipe: Apellidos Nombres DNI / CE/ PTE Representado por (de ser el caso) Apellidos Nombres DNI / CE/ PTE VOTOS Asunto 1: Si Asunto 2: Si Aprobar la gestión social, memoria anual y los resultados Económicos del Fondo, correspondiente al ejercicio 2015 No Aprobar el informe de Auditoria Externa Independiente sobre la información financiera del ejercicio 2015 No Asunto 3: Aprobar el informe del Comité de Vigilancia Si No Asunto 4: Delegar en el comité de Vigilancia la facultad para elegir a la Sociedad Auditora para el ejercicio 2016 Si No 5

6 1.Aprobación sobre la Gestión Social, Memoria Cartera de Inversiones al 31 de diciembre del 2015 Inversiones Montos S/. Inversiones en TCHN S/.26,785, Letra (puente inversión en TCHN) 8,580, TCHN 18,205, Depósitos a Plazo / Overnights 500, BCP 500, Total S/. 27,285,873 6

7 1. Aprobación sobre la Gestión Social, Memoria * Inversiones: Enero a Abril 2015 Inversión TCHNs TCHNs TCHNs TCHNs Moneda Soles Soles Soles Soles Mes Enero Febrero Marzo Abril TCHN adquiridos* Monto Invertido* S/. 1,798, S/. 1,194, S/. 2,532, S/. 1,615, Tasa Promedio 35.08% 35.27% 35.25% 34.85% * Incluye las letras que se encuentran en proceso de emisión de TCHN Inversión Depositos a Depositos a Depositos a Depositos a Moneda Soles Soles Soles Soles Mes Enero Febrero Marzo Abril Cantidad de operaciones Intereses Ganados* S/. 2, S/ S/ Tasa Promedio 3.00% 3.00% 2.82% * Interés ganado al final de la fecha de la operación 7

8 1. Aprobación sobre la Gestión Social, Memoria * Inversiones: Mayo a Agosto 2015 Inversión TCHNs TCHNs TCHNs TCHNs Moneda Soles Soles Soles Soles Mes Mayo Junio Julio Agosto TCHN adquiridos* Monto Invertido* S/. 528, S/. 649, S/. 644, S/. 2,105, Tasa Promedio 34.89% 35.07% 34.88% 34.85% * Incluye las letras que se encuentran en proceso de emisión de TCHN Inversión Depositos a Depositos a Depositos a Depositos a Moneda Soles Soles Soles Soles Mes Mayo Junio Julio Agosto Cantidad de operaciones Intereses Ganados* S/. 1, S/ S/ Tasa Promedio 3.80% 3.05% 3.10% * Interés ganado al final de la fecha de la operación 8

9 1. Aprobación sobre la Gestión Social, Memoria * Inversiones: Setiembre a Diciembre 2015 Inversión TCHNs TCHNs TCHNs TCHNs Moneda Soles Soles Soles Soles Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TCHN adquiridos* Monto Invertido* S/. 2,152, S/. 922, S/. 496, S/. 1,023, Tasa Promedio 34.99% 34.94% 35.13% 34.91% * Incluye las letras que se encuentran en proceso de emisión de TCHN Inversión Depositos a Depositos a Depositos a Depositos a Moneda Soles Soles Soles Soles Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Cantidad de operaciones Intereses Ganados* S/. 3, S/. 2, Tasa Promedio 3.50% 3.90% * Interés ganado al final de la fecha de la operación 9

10 1. Aprobación sobre la Gestión Social, Memoria 10

11 1. Aprobación sobre la Gestión Social, Memoria Estado de Situación Financiera Detalle de Pasivos Detalle Monto S/. Remuneración por pagar a la 84,544 administradora Comisión Custodia Valores Scotiabank 2,585 Otras Cuentas por Pagar 12,390 Tributos por pagar-igv 51,813 Intereses no Devengados con Terceros 747 Otros 26,656 TOTAL S/178,735 11

12 1. Aprobación sobre la Gestión Social, Memoria Estado de Ganancias y Pérdidas 12

13 1. Aprobación sobre la Gestión Social, Memoria Estado de Ganancias y Pérdidas Detalle de Ingresos Detalle Monto S/. INGRESOS OPERATIVOS 4,644,234 Intereses Compensatorios por TCHN 4,254,607 Intereses Moratorios por TCHN 389,627 INGRESOS FINANCIEROS 64,679 Intereses Depósitos a / Over Nights 40,712 Intereses cuenta BanBif 96 Ganancias por diferencia en cambio 23,871 DIVERSOS 712 Cartas notariales y legales 712 (reembolso) TOTAL 4,709,625 13

14 1. Aprobación sobre la Gestión Social, Memoria Detalle de Gastos Detalle Monto S/. COSTOS OPERATIVOS 1,194,284 Remuneración de la Sociedad Administradora 765,909 Comisión a PRESTACLUB 297,154 Custodia de valores 36,734 Gastos bancarios (mantenimiento y comisiones) 45,054 Gastos Notariales y de Registro 11,280 Avisos en Medios 10,998 Gastos Judiciales 2,955 Tributos (ITF, SMV, aranceles judiciales) 17,706 Otros 6,495 GASTOS ADMINISTRATIVOS 165,937 Honorarios por Comité de Vigilancia 7,200 Seguros-Riesgos de la Naturaleza 142,943 Servicios de Auditoría-Contable 14,500 Otros 1,294 GASTOS FINANCIEROS 19,113 Pérdidas por Diferencia de Cambio 19,113 TOTAL 1,379,334 14

15 1. Aprobación sobre la Gestión Social, Memoria Evolución del Valor Cuota Mes Valor Cuota Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

16 Recaudación mensual 1. Aprobación sobre la Gestión Social, Memoria Recaudación ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Totales generado Principal 366, , , , , , , , , , , , S/. 5,680, Interés 314, , , , , , , , , , , , S/. 5,066, cobrado 681, , , , , , , , , ,043, ,054, ,062, S/. 10,746, Principal 328, , , , , , , , , , , , S/. 5,696, Interés 289, , , , , , , , , , , , S/. 5,507, , , , , ,106, , , ,044, ,123, , ,121, ,129, S/. 11,204,

17 1. Aprobación sobre la Gestión Social, Memoria Evolución Rentabilidad del Fondo V.C 01/ VC 31/ Rentabilidad 20.02% 19.82% 19.85% 19.98% 17

18 *Informe de Auditoria: 2. Aprobación del Informe de Auditoría Externa Independiente sobre la información financiera del ejercicio

19 3. Aprobar el Informe del Comité de Vigilancia Informe de Comité de Vigilancia 19

20 4. Delegar en el Comité de Vigilancia la facultad para elegir a la Sociedad Auditora para el ejercicio 2016 * Al igual que el año pasado se propone que el Comité de Vigilancia, órgano de representación de los inversionistas, elija a la empresa auditora. * La actual empresa auditora es BDO que es una de las organizaciones líderes en el mundo. 20

21 Recomendaciones Finales Ingresar periódicamente a la web: - Popular SAFI ( Donde podrán encontrar información sobre el valor cuota del fondo e información actualizada. 21

22 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PARTÍCIPES 2016 Lima, 11 de Abril del 2016 (Segunda Convocatoria) MUCHAS GRACIAS 22