КП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" а.д. Источно Сарајево Николе Тесле 53 А, Источно Ново Сарајево

Transcripción

1 КП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" а.д. Источно Сарајево Николе Тесле 53 А, Источно Ново Сарајево Уписано у регистар Основног суда у Сокоцу МБС: , Матични број: ,пиб: Телефон: , Факс: , е-mail: www. vik-is.com `.r (NLB Razvojna banka a.d.), (Balkan Investment Bank) (Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.), (Нова бањалучка банка а.д.) (Pavlović International Bank a.d.), (Raiffeisen bank), ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ КП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" а.д. ИСТОЧНО САРАЈЕВО 2008-ој ГОДИНИ Источно Сарајево, април године

2 - 2 - С А Д Р Ж А Ј - Уводна анализа Табеларни приказ планираних, а не реализованих радова у 2008-ој години са образложењем Табеларни приказ извршених радова у 2008-ој години Извјештај о финансијском пословању у 2008-ој години

3 - 3 - На основу члна 63. Статута КП Водовод и канализација а.д. Источно Сарајево в.д. директора предлаже Надзорном одбору и Скупштини акционара, коју врши Влада Републике Српске, Извјештај о пословању Предузећа за период године. Извјештајем је извршена анализа планираних пословних циљева у 2008-ој години и остварених финансијских резултата. УВОДНА АНАЛИЗА Комунално предузеће. "Водовод и канализација" а.д. Источно Сарајево је, у складу са позитивним законским прописима, у току 2008-е године обављало послове у оквиру своје основне дјелатности: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, прикупљање и обрада отпадних вода, на простору три општине града Источно Сарајево: Источно Ново Сарајево, Источна Илиџа и Трново. Као и сви привредни субјекти на овом простору радило је у друштвено-економским условима, који се могу окарактерисати као почетак економске кризе, што се одразило на остварене резултате. У 2008-ој години Предузеће је завршило поступак уписа у одговарајућим регистрима након извршене промјене облика организовања ЈОДП Водовод и канализација града Источно Сарајево у Комунално предузеће Водовод и канализација а.д. Источно Сарајево, па је уписано у Регистар емитената код Комисије за хартије од вриједности и у Централни регистар хартија од вриједности. У прошлој години је поводом промјене адресе сједишта Предузећа, извршено усклађивање основних аката Предузећа и регистрација тих промјена у судском и другим одговарајућим регистрима. Значајни пројекти Са експанзијом стамбене изградње у последњих неколико година на простору општина Источно Ново Сарајево и Источна Илиџа, јавила се потреба проширења постојећег водоводног система са изворишта Тилава. У 2008-ој години урадили смо пројекат изградње објеката водоснабдијевања Водоводни систем Тилава друга висинска зона водоснабдијевања чијом реализацијом се стварају услови за прикључак на градску водоводну мрежу већег дијела насеља Касиндо ( које се сада водом снабдијева из локалног водовода ) и побољшава водоснабдијевање насеља Павловац и стамбеног насеља у изградњи у општини Источно Ново Сарајево ( улице и С-2 ), односно поставља се концепт дугорочног снабдијевања просторне цјелине Лукавица Касиндо. Средства за реализацију овог пројекта смо обезбједили у сарадњи са општинама Источно Ново Сарајево и Источна Илиџа, које ће издвојити по ,00 КМ, а ми смо аплицирали за средства из економско-социјалне компоненте Развојног програма Републике Српске , и добили износ од ,00 КМ што представља преостали износ предрачунске вриједности пројекта. По проведеном поступку јавне набавке извођача радова прихваћена је најповољнија понуда предузећа Радис д.о.о. Источно Сарајево у износу од ,67 КМ, што је створило обавезу обезбјеђења додатних ,67 КМ, до краја завршетка радова. Исти су у току, а почетак је каснио због рјешења имовинско-правних односа. Реализацију овог пројекта прати Министарство финансија и Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. У току 2008-е године урађен је пројекат водоснабдијевања насеља Томино брдо у општини Источно Ново Сарајево и приступили смо изградњи истог. Као наповољнија понуда за наведену изградњу изабрана је понуда предузећа Радис д.о.о. Источно Сарајево у износу од ,07 КМ са ПДВ-ом, од чега је општина обезбједила ,00 КМ, грађани учествовали са укупно ,00 КМ, а остатак од ,00 КМ сноси ово предузеће.

4 Пословни простор У 2008-ој години успјешно је ријешен проблем недостатка властитог пословног простора за смјештај управе и пратећих служби Предузећа. Од оснивања е године до септембра 2008-е године промијењене су три локације пословних просторија по уговору о закупу. 26. септембра године управа и пратеће службе усељени су у пословну зграду у улици Николе Тесле број 53 А у општини Источно Ново Сарајево, која је купљена по одлуци привременог Надзорног одбора Предузећа уз сагласност Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара.средства за куповину пословне зграде су обезбјеђена дијелом из расположивих средстава Предузећа а највећим дијелом кроз кредитну линију пословне банке. Магацински простор овог предузећа је од оснивања до данас смјештен на локалитету бивше касарне Славиша Вајнер - Чича у једном од објеката бивше касарне и исти још увијек користимо по уговору о закупу. Међутим, с обзиром на нарасле потребе адекватног рјешавања магацинског и радионичког простора, те паркинг простора за возила, посебно специјализованог возила за одржавање канализационе мреже ( тзв. Wooma ) и грађевинских машина којима располажемо, неопходно је тражити неко трајно рјешење за ове потребе. Пословни простор којим ово предузеће располаже у Трнову, ради обезбјеђење услова да корисници наших услуга на том локалитету, лакше измирују своје обавезе и рјешавају нека друга питања из наше надлежности, у току 2008-е године је реновиран, чиме су створени услови за стално присуство радника у том простору, што ранијих година није био случај. Наплата пружених услуга У 2008-ој години обрачун и наплата потрошње воде и одвођења отпадних вода вршени су по цијени утврђеној године. При обрачуну потрошње воде испоштоване су одредбе Закона о заштити потрошача у Босни и Херцеговини, па се водомјери очитавају сваког мјесеца и испостављају рачуни потрошачима. Међутим, још увијек се на дијелу насеља Добриње І врши паушална наплата потрошње воде, јер је уградња водомјера онемогућена, претварањем просторија у којима су прије рата били смјештени водомјери у стамбене јединице. На овај начин губи се значајан дио средстава, јер се не фактурише стварна потрошња воде, која је по свим анализама већа од паушално утврђене количине по једном члану домаћинства која се наплаћује. Многи потрошачи на том подручју неће да плаћају тако одређену потрошњу па су дугови изузетно велики, због чега ћемо у наредном периоду морати примијенити непопуларну, али законом дозвољену мјеру принудне наплате искључење са јавне водовне мреже. У плану нам уградња водомјера како то дозвољавају техничке могућности, при чему ће финансирање тих радова морати бити дефинисано прије почетка истих. Финансирање ће сигурно бити проблем, јер је позитивним законским прописима утврђена обавеза предузећа које управља јавним водоводом да инсталира водомјер о трошку потрошача, у овом случају то значи станара, који су већ евидентирани као велики дужници. У 2008-ој години и даље је било у посебном режиму наплате воде подручје Миљевића, Петровића, Враца и дијела Лукавице у општини Источно Ново Сарајево, који се водом снабдијевају са изворишта Бистрице, преко резервоара Баба. Након очитања водомјера на излазу из резервоара Баба, ЈП Водовод и канализација а.д. Пале испоставља рачун овом предузећу, ми га плаћамо, а онда га дијелимо на број потрошача на том подручју и испостављамо појединачне рачуне. Наравно, тад се јавља проблем наплате, јер се успије наплатити не више од 51% рачуна, тако да остатак износа рачуна који ми платимо Водоводу на Палама у цјелини, представља чист губитак овог предузећа. Да би смо могли прећи на наплату по стварној потрошњи воде регистроване водомјером и на овом подручју, те створили услове за одржавање система, у 2008-ој години изградили смо дистрибутивни цјевовод, који је највећим дијелом исфинансиран од стране општине Источно Ново Сарајево.

5 - 5 - Проблем наплате потрошње воде и одвођења отпадних вода и других услуга овог предузећа је стални проблем, који настојимо рјешавати расположивим законским средствима: - искључењем са јавне водоводне мреже, што смо установили као свакодневну активност и што даје најбоље резултате, - утуживањем чији ефекти нису задовољавајући због дуготрајног процеса, јер је неефикасан поступак извршења правоснажних судских одлука. У 2008-ој години поднијели смо надлежном суду два приједлога за извршење на новчаним средствима правних лица и једну пријаву потраживања у стечајном поступку. Оба приједлога су усвојена, односно донесена су рјешења о извршењу. У току године у потпуности је окончан један спор из 2005-е године наплатом потраживања у цјелости. Настављено је шеснаест судских поступака по приједлозима из ранијих година, од чега седам против правних лица и једанаест против физичких лица. Суд је прихватио све наше приједлоге и донио рјешења о извршењу. У четири случаја су по приговору извршеника вођени парнични поступци, након чега је суд усвојио наше тужбене захтјеве и донио правоснажне пресуде. По правоснажности пресуда ми смо поднијели приједлоге за наставак извршења у сва четири случаја, што је суд прихватио и донио рјешења о наставку извршења. Међутим, проблем настаје код самог извођења судског извршења, јер се дешава да судија на лицу мјеста не инсистира на плаћању дуга по рјешењу о извршењу, што подразумијева плаћање главног дуга, законске затезне камате и судских трошкова, па се дешава да извршеник плати само дуг или дио дуга. Након тога се непотребно одуговлачи поступак за наплату преосталог, јер ми у складу са Законом о облигационим односима не одустајемо од тражења затезне камате и судских трошкова утврђених рјешењем о извршењу, о чему обавјештавамо суд. И у 2008-ој години смо наставили праксу одобравања репрограма обавеза нашим дужницима, како би им олакшали плаћање дуга, али и то често не даје очекиване резултате, јер се дешава да дужник плати само прву рату, па дио дуга и даље остаје. КП "Водовод и канализација" а.д. Источно Сарајево, као јавно предузеће у обавези је примјењивати Закон о јавним набавкама Босне и Херцеговине, што је у потпуности испоштовано у току 2008-е године. Примјена Закона о комуналним дјелатностима и Одлуке о водоводу и канализацији на подручју града Источно Сарајево Комунална полиција је надлежна да врши надзор над поштовањем одредби Закона о комуналним дјелатностима и Одлуке о водоводу и канализацији на подручју града Источно Сарајево, како од стране нас као даваоца услуга, тако од стране корисника наших услуга и других субјеката.у 2008-ој години смо остварили добру сарадњу са истом на подручју све три општине на којима дјелује ово предузеће. Међутим, као и ранијих година истичемо да је неопходно да комунална полиција почне користити овлаштења, утврђена Законом о комуналној полицији, Законом о прекршајима и Одлуком о водоводу и канализацији на подручју града Источно Сарајево и у прописаним случајевима поднесе прекршајну и кривичну пријаву. Сматрамо да би се тиме допринијело поштовању законитости и промијенила ситуација да се може проћи некажњено у случају самовољног рада на јавном водоводном или канализационом систему. Примјера ради, записнички евидентиран бесправни прикључак на јавну водоводну мрежу, има елементе прекршаја утвђеног наведеном одлуком и кривичног дјела крађе воде из јавног водоводног система, чиме су створни услови за кориштење законских овлаштења комуналне полиције. Одлуком о водоводу и канализацији на подручју града Источно Сарајево јасно су дефинисане обавезе инвеститора да мора тражити одобрење овог предузећа на урбанистичку

6 - 6 - и техничку документацију за објекте водовода и канализације, са аспекта уклапања у постојећи јавни водовод и канализацију, те провјере техничких рјешења у вези капацитета, материјала, стандарда и осталих захтјева предвиђених позитивним законским прописима, али се то не дешава па се раде пројекти водовода и канализације без икаквих консултација са овим предузећем, које је једино надлежно за управљање истим. Типичан примјер за ову појаву је изградња канализације кроз насеље Војковићи, која је највећим дијелом неупотребљива за објекте у њеној близини. Запошљавање У току протекле године два радника су отишла у старосну пензију, а у циљу квалитетнијег и ефикаснијег обављања послова примљено је деветнаест нових радника по квалификацији: 1 ВСС, 1 ВКВ, 5 ССС, 10 КВ, 2 без квалификације, од чега је једанаест распоређено у Техничку службу. У току 2008-е године три приправника са ВСС и један са ССС су обавила приправнички стаж у овом предузећу, а за финансирање дијела зарада приправника са ВСС конкурисали смо за бесповратна средства Завода за запошљавање Републике Српске и иста добили. Здравствена исправност воде У 2008-ој години извршена је реконструкција пумпне станице Извориште Тилава и замијењене двије старе пумпе новим, а на постројењу за пречишћавање воде -Филтеру Тилава реконструисана су два компресора за мијешање алуминијум сулфата, за што је утрошено 5.000,00 КМ. За дистрибуцију здравствено исправне воде за пиће у току 2008-е године утрошено је кг течног - гасног хлора, кг натријумхипохлорита, 28 тона алуминијум сулфата 2 литра ортотолуидина ( индикатора за одређивање хлора у води ) и 3 килограма изосана Г. Од наведених количина дио је набављен у 2008-ој години за што је издвојено ,63 КМ а дио је набављен претходне године. У току 2008-е године настављена је пракса замјене старих боца за хлор новим, па су купљене 4 нове, што је коштало 2.800,00 КМ. У 2008-ој години вршена је редовна хемијска и бактериолошка анализа воде од стране Регионалног завода за заштиту здравља Источно Сарајево, 29 узорака мјесечно, за што је издвојено је ,00 КМ. У 2008-ој години по налогу републичког водног инспектора Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске поднијели смо захтјев за издавање водопривредне дозволе за све системе водоснабдијевања којима управљамо. Тражену дозволу смо добили са роком важења до године, до кад требамо доставити између осталог у складу са Законом о уређењу простора Одобрење за употребу комплетног система водоснбдијевања јавног водовода и ако су поједини објекти у овом систему грађени прије много година, о чему ово предузеће нема никакву документацију, те Програм санитарне заште воде који је дужна донијети свака општина на којој се налази извориште воде укључено у јавни водоводни систем и што је од стране овог предузећа иницирано још 2004-те године, али до данас га ниједна Скупштина општине није донијела, по нашим сазнањима тренутно се у општини Источно Ново Сарајево ради на томе. Републички еколошки инспектор нам је у 2008-ој години наложио да за систем којим управљамо израдимо План активности са мјерама и роковима за постепено смањење емисија, односно загађења и за усаглашавање са најбољом расположивом техником као предрадњу у прибављању еколошке дозволе. По проведеном поступку јавне набавке одабрана је најпољнија понуда за израду траженог акта од стране лиценцираног предузећа из области заштите животне средине, Института за грађевинарство ИГ Бања Лука у вриједности од КМ са ПДВ-ом и исти је урађен.

7 - 7 - TAБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ А НЕ РЕАЛИЗОВАНИХ РАДОВА У 2008 ГОДИНИ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ Већина радова који су планирани у 2008 години су и реализовани. Поједини радови због недостатка средстава нису реализовани или из због других разлога. У наредној табели приказани су планирани радови у са образложењем. 1. ВОДОВОДНА МРЕЖА РЕД.БРО Ј ОПИС РАДОВА ЛОКАЛИТЕТ НАПОМЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОТОЈЕЋЕ АЦ ЦИЈЕВИ 80 ММ Л=500 М, ПОЛАЖЕ СЕ ПЕ 90 ММ НП 10 2 ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА ПЕ 300 ММ Л=90 М ИЗА КАФАНЕ "ТРОКУТ". 3 НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДА ПЕ 225 ММ. ШЕНТИЉ - Д.КОТОРАЦ КУЛА УЛ.АЕРОДРОМСК А НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО ЗБОГ ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА, ОБУХВАТ КУЛА-ВАГАНИ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО ЗБОГ ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА, ОБУХВАТ КУЛА-ВАГАНИ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО ЗБОГ НЕЗАИНТЕРЕСОВАН ОСТИ ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИСТИХ 4 НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДА ПЕ 225 ММ, ПЕ 160 ММ. УЛ.ИВЕ АНДРИЋ РЕАЛИЗОВАНО 5 ВОДОВОДНА МРЕЖА ПЕ 90 ММ, Л=884 М (До сада није урађено због нерјешене трасе саобраћајнице) 6 ПРЕБАЦИВАЊЕ ПРИКЉУЧАКА ИНДИВИДУАЛНИХ ОБЈЕКАТА СА ЛОКАЛНОГ ВОДОВОДА (Касиндолски водовод) НА ГРАДСКИ ВОДОВОД НА ЛОКАЛИТЕТУ ГДЈЕ СУ 2007 СТЕЧЕНИ УСЛОВИ ТЕШАНОВО БРДО УЛИЦЕ:СВЕТОГ НИКОЛЕ (Сокак Лубура), ДИО КАСИНДОЛСКОГ БАТАЉОНА, ГРАБСКА И ГАТАЧКА РЕАЛИЗАЦИЈА У (У ТОКУ ИЗВОЂЕЊЕ) РЕАЛИЗОВАНО

8 2. ОБЈЕКТИ - ОСТАЛО РЕД.БРО Ј ОПИС РАДОВА ЛОКАЛИТЕТ НАПОМЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА КУЋЕ НА ИЗВОРИШТУ 9 РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ НА ИЗВОРИШТУ Л=150 М 10 ДЈЕЛИМИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈА КОРИТА РИЈЕКЕ ТИЛАВА НА ИЗВОРУ У КРУГУ ИЗВОРИШТА (БЕТОНИРАЊЕ САМОГ КОРИТА И ИЗРАДА ПОТПОРНИХ ЗИДОВА ) ИЗВОРИШТЕ ТИЛАВА ЗОНЕ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ЗОНА ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА ТИЛАВА РЕАЛИЗОВАНО РЕАЛИЗОВАНО НЕДОСТАТАК СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ У ПРЕГОВОРИМА СА СЛОВАЧКОМ ВЛАДОМ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 3. КАПИТАЛНА УЛАГАЊА РЕД.БРО Ј а б ц д е а б ц д е ОПИС РАДОВА ЛОКАЛИТЕТ НАПОМЕНА КУПОВИНА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ КП=460 М2 12 РЕКОНСТРУКЦИЈА И ЗАМЈЕНА ОПРЕМЕ НА ПОСТРОЈЕЊУ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ "ТИЛАВА" 13 Грађевински радови Филтерска испуна и филтерски дренажни систем Хидромашинска опрема Мјерна опрема Централни систем управљања и надзора ВОДОСНАБДЈЕВАЊЕ ИИ ВИСИНСКЕ ЗОНЕ ПС Тилава - Касиндо Потисни цјевовод од ПС Тилава-Касиндо до резервоара Касиндо Резервоар Касиндо В=2*500 м3 Цјевовод од резервоара Касиндо до резервоара Павловац Цјевовод од Т34 до школе у Касиндолу УЛ.НИКОЛЕ ТЕСЛЕ (Поред објекта Сарајевогаса) ФИЛТЕРСКО ПОСТРОЈЕЊЕ "ТИЛАВА" ТИЛАВА - ПАВЛОВАЦ - КАСИНДО РЕАЛИЗОВАНО НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО ЗБОГ НЕДОСТАТКА СРЕДСТАВА РЕЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

9 - 9 - ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА У 2008 ГОДИНИ Укупно остварено КМ (без ПДВ-а) 794,912 Од тога Развој водоводне мреже 347,716 Развој канализационе мреже 9,845 Послови добијени на тендеру 49,512 Санације покиданог цјевовода 10,815 Уградња водомјера 88,791 Прикључци 123,057 Прикључци индивидуалних објеката 114,413 Интерно одржавање 50,764 I.А. КАНАЛIЗАЦIОНА МРЕЖА Р. бр. Опис изврших радова 1 2 Инвеститор Вриједност радова/км без ПДВ-а Табела бр. 1 Локалитет Пролази фекал. колектора испод саобраћајнице Опшна И.Илиџа 4,276 2 ИзградЊа фекалног колектора 200 мм Општина И.Илиџа 2,991 3 Прелази испод саобраћајница- кракови фекалног колектора Корисници (Ранком, ) 2,578 УКУПНО КАНАЛIЗАЦIОНА МРЕЖА КМ (у хиљадама) 9,845 улица 4.августа улица Царице Милице улица Све вриједности КМ изражене су без децимала

10 I.Б Р. бр. ПРО[ИРЕWЕ ВОДОВОДНЕ МРЕ@Е Опис изврших радова Реконструкција водовода "Миqеви}и". 148,722 2 Изградwа водовода за Томино брдо Л=1623 м 3 Водоводни крак ПЕ 110 мм И ПЕ 90 мм 4 Водоводна мре`а ПЕХД 225 мм 5 Полагаwе доводног вода ПЕХД 110 мм 6 Полагаwе водов. крака ПЕХД 63 мм 7 Измје{таwе водовода на траси ки{ног колектора 8 Измје{таwе водовода на изгра еној саобра}ајници 9 Полагаwе ПЕХД 160 мм водоводног крака за О[ П.П.Wего{ 10 Полагаwе доводног вода ПЕХД 110 мм 11 Полагаwе доводног вода ПЕХД 110 мм Л=90м И ПЕ 90 мм Л=21 м те прикqу~ак ламела Ви Ц 12 Завр{етак полагаwа водоводне мре`е у ул. Иве Андри}а-Добриwа 4 13 Измје{таwе цјевовода на Павловцу на новој цаобра}ајници за Пале 14 Полагаwе ПЕХД водоводног крака за дио насеqа Крупац 15 Полагаwе ПЕХД 225 мм водоводног крака за ТЦ Ту{ и стамбени објекат Марвела 16 Измје{таwе водовода на траси саобра}ајнице Енергоинвест-Тилава 17 Доводнио вод ПЕХД 90 мм за пословне јединице испод трибина стадиона Славија Инвеститор Оп. Н.Сарајево ( КМ), Скуп{тина града( КМ) и КП"ВИК" Оп{тина Н.Сарајево, гра ани и КП"ВИК" "Рудинг" д.о.о. 12,636 Оп{тина И.Илиxа/Гра ани Изво а~ Радис И КП ВИК 83,053 Изво а~ Радис 10,360 Аквамонтмерц 3,624 Група гра ана 6,168 Кијево улица улица Аеродромска улица Оп{тина И.Илиxа 1,520 насеqе Папаза Оп{тина И.Илиxа 8,638 Добриwа 4 Оп{тина И.Илиxа 3,962 Добриwа 1 Симпро Добој 5,170 СЗ Кров 12,812 Оп{тина И.Илиxа 17,470 улица улица од И.Андри}а до Добриwе 4 Терекс ин`еwеринг 2,821 Павловац Оп{тина И.Илиxа и гра ани Фаинин`еwеринг и Марвел 8,600 Крупац 14,798 Оп{тина И.Н.Сарајево 926 Прокомерц, Бралис И Инсталатер Вриједност радова/км без ПДВ-а 6,435 УКУПНО ВОДОВОДНА МРЕ@А КМ 347,716 Табела бр. 2 Локалитет улица В.Р.Путника Тилава- ул. В.Караxи}а Стадион Славија

11 II.А Р. бр. УГРАДWА РАДИЈСКИХ ВОДОМЕРА ЗА СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ Опис радова Инвеститор Табела бр. 3 Вриједност радова/км без ПДВ-а Водомјери за стамбене јединице Ранком 4,384 2 Водомјери за стамбене јединице Тринс компани 14,884 3 Главни водомјери Тринс компани 3,195 4 Водомјери за стамбен. и посл. јединице Дом инвест 6,975 5 Уградwа радио модула Колос д.о.о. 5,426 6 Водомјери за стамб. јединице Рудинг д.о.о. 4,479 7 Водомјери за стамб. јединице Ранком 4,624 8 Водомјери за стамб. јединице ламела Г Ранком 4,624 9 Водомјери за стамб. јединице ламела Д Ранком 5, Водомјери за стамб. јединице ламеле 412 Дом инвест 7, Водомјери за стамб. јединице ламела А Ранком 15, Водомјери за стамбен.јединице у ул. Кара ор ева 13 Водомјери за стамбен. и посл. јединице у ул. Спасоданска Стан ад 5,473 Дом инвест 6,252 УКУПНО II.А /КМ 88,791 II.Б ПРИКQУ^ЦИ НА ГЛАВНИ ЦЈЕВОВОД Табела бр. 4 1 Прикqу~ак стамбене ламеле на градски водовод на Кули Konstruktor Fo~a 5,451 2 Прикqу~ак објекта Окру`ног суда на градски водовод у ул. Okru`ni sud I.Sarajevo 4,077 Кара ор ева 3 Израда хидрантске мре`е за пословни објекат у Д.Младицама Toma{evi} d.o.o. 3,102 4 Прикqу~ак стамбене ламеле на градски водовод у улици Simpro Doboj 3,153 5 Прикqу~ак стамбене ламеле на градски водовод у ул. Marvel d.o.o. 2,123 6 Прикqу~ак стамбене ламеле на градски водовод блок 3 ламела 413 у Dom invest 2,878 улици 7 Израда хидрантске мре`е за пословни објекат у Крупцу Gramat 2,646 8 Прикqу~ак пословног објекта на Republi~ka uprava civilne градски водовод у ул. za{tite 4,443 9 Прикqу~ак пословног објекта на градски водовод у ул. Н. Тесле NZ Grup 5, Прикqу~ак пословног објекта на градски водовод Kolos d.o.o 836

12 Прикqу~ак стамбене ламеле у ул. Stan a.d 3, Прикqу~ак стамбене ламеле у ул. - гра. прикqу~ак Ruding 2, Прикqу~ак стамбене ламеле у ул.с.немаwе Dedegs 4, Прикqу~ак стамбене ламеле Kolos d.o.o 4, Прикqу~ак стамбене ламеле у ул. - гра. прикqу~ак Simpro Doboj Прикqу~ак стамбене ламеле у Добриwи 1 - гра. прикqу~ак Marvel d.o.o Прикqу~ак пословног објекта на Konsolidacija i град.водовод у Кијеву gra evinarstvo Sarajevo 1, Прикqу~ак стамбене ламеле у Спасовданској улици Trins kompani 1, Прикqу~ак пословног објекта на градски водовод у ул. Равногорска D.O.O. titanik 1, Прикqу~ак парохијског дома Веqине на градски водовод SPC OI 2, Прикqу~ак стамбеног објекта на градски водовод на Добриwи 4 Gra ewe Pale 1, Прикqу~ак пословног објекта на градски водовод у ул. \.Д.Д.Михајлову}а Interkomerc 2, Прикqу~ак пословног објекта Елко на градски водовод у ул. Interkomerc 5,499 \.Д.Д.Михајлову}а 24 Прикqу~ак пословног објектана градски водовод у ул. La{va komerc 5, Прикqу~ак ламеле 412 у ул. Dom invest 6, Прикqу~ак Обдани{та на градски водовод у Војкови}има Op{tina I.Ilixa 2, Прикqу~ак ламеле А у ул. Rankom in`ewering 9, Прикqу~ак стамбеног комплекса Веqине Marvel d.o.o. 4,275 водомјера 29 Прикqу~ак ТЦ Ту{ са уградwом Fain in`ewering 5, Израда прикqу~ка Тр`нице у ул. Н. Тесле Tr`nice Bawa Luka 3, Прикqу~ак ламела 319,320 у ул. Ruding d.o.o. 2, Прикqу~ак фискултурне сале Војкови}има Radis d.o.o. 4, Прикqу~ак пословног објекта у Крупцу Stovari{te MIS 4, Прикqу~ак дома културе у Тилави Op.I.N.Sarajevo 2, Прикqу~ак објекта у ул.гата~ка Op. I.N.Sarajevo Прикqу~ак амбуланте у Д.Младицама Op{tina I.Ilixa 1, Прикqу~ак пословног објекта у Војкови}има Ermeks - Ristovi} Davor 1,665 УКУПНО II.Б /КМ 123,057

13 II.В ПРИКQУ^ЦИ ИНДИВИДУАЛНИХ ОБЈЕКАТА 1 Прикqу~ци индивидуалних објеката Табела бр ,413 УКУПНО II.В /КМ 114,413 PRIKQU^CI 2008 VRIJEDNOST / KM 130, , ,413 88, ,000 90,000 70,000 50,000 30,000 10,000 prikqu~ci na glavnu cijev individualni prikqu~ci ugradwa radij.vodomjera II.Г РАДОВИ ДОБИЈЕНИ НА ТЕНДЕРУ 1 Реализација уговорених радова са СЕРДА, Оп.Калиновик 2 Израда пројектне документације за водовод Калиновик 3 Истра`иваwе и детекција кварова у Рогатици и Фо~и СЕРДА Сарајево 34,452 Оп{тина Калиновик 13,100 Водовод Рогатица Извор а.д. Фо~а Tabela br.6 1,960 УКУПНО II.Г /КМ 49,512

14 ИЗВЈЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,,АД ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ОД ГОД. Izvje{taj o poslovawu preduze}a КП "Vodovod i kanalizacija" а.д. Источно Сарајево za period godine ura en je na osnovu raspolo`ivih podataka o bilansu voda i ra~unovodstvenih evidencija: Bilansa stawa, Bilansa uspjeha,бilansa tokova gotovine,аneksa,иzvjештаја о промјенама у капиталу као и нота или забиљешки уз финансијски извјештај за 2008.год. i drugih adekvatnih evidencija. Va`ni podaci iz bilansa voda su: koli~ina i vrijednost isporu~ene i fakturisane vode Tabela I Red. broj FAKTURISANO M³ FAKTURISANO KM NAPLA]ENA REALIZAC. PROCENAT NAPLATE ,00 (м3 из почетног стања) ,12/поч.ст.и факт.у 2008/ ,00 м (без почетног салда) ,65 % ,88 % Iz date tabele proizilazi da prоcenat naplate za sve potroшаче iznosi 67,65% uz napomenu da je procenat naplate izraчунат стављајући у омјер укупно наплаћено у односу на фактурисано у 2008.години уклјучујући и почетна стања.у оквиру ставке наплаћене реализације постоји дио наплате који се односи на дуг из предходних година. Такође нapomiwemo da Baza Sfor-a redovno izmiruje svoje obaveze prema ovom preduze}u i ako се изузме та naplatа, koja je sto procentna, onda проценат наплате код свих других потрошача iznosи 56,98 %. Pregled prosje~ne naplate po op{tinama, za {iroku potro{wu, izra`en u procentima, dat је u tabeli II. Tabela II Redni broj L O K AL I T E T PROCENAT NAPLATE 1. И.Н.Сарајево 61,01 2. И.Илиџа 74,30 3. Трново 47,36 Cijena za isporu~enu vodu i kori{tenu kanalizaciju у 2008-ој години по Одлуци градоначелника о давању сагласности на одлуку Управног одбора о повећању цијене воде и одвођења отпадних вода у периоду год год. број /05 од године po kategorijama до године -домаћинства 0.64 КМ/м³ цијена воде и 0.30 КМ/м³ цијена одвођења отпадних вода, што је укупно 0.94 KM/m³, -правна лица 1.06 КМ/м³ цијена воде и 0.44 КМ/м³ цијена одвођења отпадних вода,што је укупно 1.50 KM/m³,

15 Naknada za iskoriшtavaњe и заштиту вода у износу од 0,05 КМ се обрачунава на утрошену количину воде изражене у м³. У 2008-ој години је на фактурисану потрошњу у м³ вршен и обрачун ПДВ-а у складу са Законом о порезу на додату вриједност,тако да је са год.обрачунати ПДВ износио ,52КМ, улазни ,54КМ,а плаћени ,91 КМ. EKONOMSKO FINANSIJSKI POKAZATEQI Osnovu ekonomsko finansijskih pokazateqa preduze}a u фискалном periodu ~ine: a) ostvareni prihodi b) ostvareni tro{kovi poslovawa i c) postignuti finansijski rezultat d) КП,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,,а.д u periodu I - XII 2008.god. ostvarilo je: - Ukupan prihod ,00 KM - tro{kovi poslovawa ukupno ,00 KM - pozitivan finansijski rezultat (dobitak ) iznosи ,00 KM ili 0,89 % od iznosa ostvarenog ukupnog prihoda A. Ukupan prihod ostvaren za period I-XII.2008.god. iznosi ,00 KM i ve}и je za 14,28% u odnosu na pro{lu godinu, a % ve}i u odnosu na prvo polugodi{te. Sastoji se od poslovnih prihoda u iznosu od ,00KM ili 98,40%, dijela ostalih пrihoda у iznosu od 4.608,00 KM ili 0,16% i dijela finansijskih prihoda u iznosu od ,00 KM ili 1,43 %, od ukupnih prihoda. U poslovnim prihodima najve}e u~e{}e ima prihod po osnovu isporuke - distribucije vode, ukupno ,00 KM ili % a daqe prihod od izrade prikqu~aka i razvoja mre`e,rada Wome zatim, izrade na~elnih saglasnosti u iznosu od ,77 KM ili 23,44%. Tabela III Red. OSTVARENO OSTVARENO broj O P I S INDEKS г г. 3 : 2 I POSLOVNI PRIHODI ,14 1. Prihodi od prodaje roba i usluga Prih. od subvencija dotacija i sl Drugi poslovni prihodi II OSTALI PRIHODI ,69 1. Prihodi od smawewa obaveza III FINANSIJSKI PRIHODI ,10 1. Prihodi od kamata Ostali finansijski prihodi UKUPNI PRIHODI I+II+III ,14 OSTVAREWE UKUPNIH RASHODA Ukupni rashodi za period I-XII 2008.god. ostvareni su u iznosu od ,00 KM i ve}i su u odnosu na pro{lu godinu за 13,77% ~ine ih poslovni rashodi ostali rashodi finansijski rashodi Poslovni rashodi ukupno iznose KM i ve}i su u odnosu na pro{lu 2007.god. za 12,51 % KM. Najve}e u~e{}e u wima pripada:

16 tro{kovima zarada: naknada zarada, koje ukupno iznose ,00 KM ili 47,63% - tro{kovi materijala koji iznose ,00 KM ili 15,40% - тro{kovi proizvodnih usluga koji iznose KM ili 6,93% - трошкови репрезентације у склопу немат. трошкова износе 42,307,00 или 1,53% - tr{kovi goriva i energije koji iznose ,00 KM ili 7,03 % - tro{kovi amortizacije u iznosu od ,00 КМ или 9,82% Nabrojani tro{kovi zajedno iznose ,00 KM, odnosno 88,34 % od iznosa ukupnih пословних rashoda preduze}a ostvarenih u periodu I-XII god. Наведени трошкови су у највећој мјери одредили остварење укупних трошкова,а самим тиме и укупан резултат пословања. Ostali rashodi: ukupno iznose 7.196,00 KM и представљају 67% осталих расхода прошле године. ^ine ih трошкови више фактурисано у прошлој години или исправке фактурисања,као и дио отписа алата. Finansijski rashodi ukupno iznose KM i већи su u оdnosu na pro{lu godinu za 2,5 пута. ^ine ih : -rashodi kamata ,00 KM -ostali finansijski rashodi u iznosu ,00 KM STRUKTURA UKUPNIH RASHODA Tabela IV Red. broj OPIS g g. INDEKС 3 : 2 I POSLOVNI RASHODI Tro{kovi materijala Tro{kovi materijala ostalog Tro{kovi goriva i energije Ukupni tro{kovi zarada i naknada Tro{kovi bruto naknada zarada i Ostali li~ni rashodi Tro{kovi usluga proizvodnih Tro{kovi amortizacije Nematerijalni tro{kovi Tro{kovi poreza II OSTALI RASHODI ,67 1. Rashodi iz ranijih godina 2. Otpis obrtnih sredstava III FINANSIJSKI RASHODI ,96 1. Rashodi kamata Negativne kursne razlike 3. Otpisi dugoro~nih plasmana 4. Ostali finanasijski rashodi UKUPNI RASHODI ,13

17 C.STAWE SREDSTAVA (AKTIVA) BILANS - STAWA -AKTIVA (neto vrijednost) Tabela V Red. broj S R E D S T V A NA DAN GOD. NA DAN GOD A AKTIVA OSNOVNA SREDSTVA Zemqi{te Gra evinski objekti Oprema Alat i inventar Osnovna sredstva u pripremi DUGORO^NI FINANSIJSKI PL OBRTNA IMOVINA Zalihe Kupci Druga potra`ivawa Kratk.plasmani 3.5. Gotovinski ekvivalenti OSNOVNA SREDSTVA NA DAN god. Red broj N A Z I V NABAVNA VRIJEDNOST OTPISANA VRIJEDNOST SADA[WA VRIJEDNOST 1. ZEMQI[TE GRA\EVINSKI OBJEKTI OPREMA ALAT I INVENTAR Ukupna nabavna vrijednost osnovnih sredstava i alata iznosi ,00 КМ а сада{wa ,00 KM {to zna~i da je otpisano ,00 KM ili 87,22 %. Ispravka vrijednosti sadr`i amortizacijу od po~etka poslovawa obra~unatу na nаbavnu vrijednost. Pove}awe vrijednosti osnovnih sredstava za period I-XII 2008.god. је било: 1. по основу набавке нових и реконструкције постојећих објеката : - грађевински објекти КМ ,65 - опрема КМ ,66 - алат и инвентар КМ ,66

18 BILANS STAWA - PASIVA Red. broj IZVORI SREDSTAVA PASIVA NA DAN GOD NA DAN GOD. PASIVA KAPITAL Dr`avni kapital-akcijski Revalorizacione rezerve 1.3. Neraspore eni dobitak DUGORO^NA REZERVISAWA KRATKORO^NE OBAVEZE Kratkoro~ni krediti 3.2. Dobavqa~i Obaveze za zarade i naknade Obaveze za poreze i doprinose Stawe nov~anih sredstava na kraju obra~unskog perioda iznosi ,00 KM Prosje~ne neto zarade za period I XII god. iznose 656,99 KM,а бруто плата запослених 973,63 КМ.Најнижа цијена рада је 150,00КМ. Odnos ostvarenih tro{kova poslovawa i isporu~ene vode je obrnuto пroporcionalan i na rezultat imaju razli~it uticaj. Najboqi odnos je {to mawi tro{kovi uz {to ve}u isporuku m³ vode. Preduze}е uvijek ide u tom smjeru, mada je s obzirom na vijek trajawa postoje}e инфраструктуре skoro nemogu}e uticati na smawewe tro{kova. U na{im uslovima, odre enog privrednog razvoja, potra`ivawa za vodom pokazuju znatnu tendenciju rasta. Zadovoqewe te tendencije rasta mo`emo posti}i rezervama koje se nalaze u smawewu gubitaka u mre`i koji su sada znatni. Preduze}e te`i smawewu gubitaka do nivoa tehni~kih, a zatim zavisno od mogu}nosti da stvarnu isporuku vode pribli`i preuzetoj. LIKVIDNOST PREDUZE]A NA DAN god. Razlikuju se dva vida likvidnosti preduze}a op{ti i ubrzani Op{ti vid likvidnosti se dobije kada stavimo u odnos raspolo`iva obrtna sredstva i kratkoro~ne obaveze, {to kod nas iznosi : : =2,64 Ubrzani vid likvidnosti predstavqa odnos izme u kratkoro~nih potra`ivawa + raspolo`iva gotovина и краткорочне обавезе што код нас износи: ( ): =2,26 Stupawem na snagu Zakona o porezu na dodatu vrijednost promjenio se начин обрачуна и испостављања рачуна за утрошак воде, па је како за правна лица тако и за широку потрошњу испостављање рачуна у фискалном периоду било мјесечно. Potra`ivawa od kupaca iznose ,00 KM, a obaveze prema dobavqa~ima ,00 KM, што изражава сталност пословања овог предузећа.

19 MJERE ZA POBOQ[AWE STAWA PREDUZE]A MJERE SPROVEDENE U CIQU KONTROLE FINANSIJSKIH TOKOVA Сва плаћања и наплата се врше путем жиро рачуна код пословних банака и благајне предузећа са које се свакодневно прилив новца уплаћује на жиро-рачун. Ангажован већи број радника на достави рачуна и наплате на терену Svi kompenzacioni aran`mani se vr{e u skladu sa propisanim uputstvima MJERE SPROVEDENE U CIQU SMAWEWA GUBITАKA U MRE@I Већа ангажованост радника на терену на откривању и евидентирању нерегистрованих и нелегалних потрошача Повећан број радника који ради на интервенцијама и замјени водомјера POVE]AN STEPEN NAPLATE У циљу пove}aња степена наплате: Повећан број opomenutih,i iskqu~enih potro{a~a. stalna ekipa za intervencije na terenu u slu~aju nepla}awa vode, такав начин рада се показао доста ефикасан. У периоду I-XII 2008.год.број запослених радника је 95. В.Д. ДИРЕКТОРА Синиша Перковић, дипл.инж.шум.