ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DOCUMENTO ELECTRONICO RELATIVO A LA INFORMACION PUBLICA PERIODICA TRIMESTRAL DE ENTIDADES DE CREDITO

Transcripción

1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DOCUMENTO ELECTRONICO RELATIVO A LA INFORMACION PUBLICA PERIODICA TRIMESTRAL DE ENTIDADES DE CREDITO El documento electrónico se ajusta al modelo de información pública periódica definido en la Circular 3/1994, de 8 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El documento estará contenido en un fichero de texto con juego de caracteres ASCII, ISO Se sugiere como nombre de fichero ITEaaaat.TXT siendo aaaa el ejercicio y t el trimestre ("1" o "3") El fichero se estructura en registros de longitud variable. Los registros tienen la siguiente estructura: - Campo identificador del tipo de registro: Tres dígitos que identifican unívocamente el registro dentro del fichero. - Campos de datos: El número de campos depende de cada tipo de registro. Los campos tienen longitud fija definida no existiendo separador de campos. - Final de registro: La marca de final de registro es siempre la secuencia de caracteres <CR> (Carrier Return, ASCII 13) y <LF> (Line Feed, ASCII 10) El primer registro del fichero será siempre uno de control (tipo 000 ) conteniendo el nombre de fichero y la fecha de creación. El segundo registro será siempre el de datos comunes (tipo 100 ). Los siguientes registros son los propios del modelo de datos correspondientes a esta actividad económica principal de la entidad y llevaran el siguiente orden: Avance trimestral de resultados individual, ejercicio actual (tipo "200") Avance trimestral de resultados individual, ejercicio anterior (tipo "200") Avance trimestral de resultados consolidados, ejercicio actual (tipo "210") Avance trimestral de resultados consolidados, ejercicio anterior (tipo "210") Registros textuales (tipos "600", "700", "800", "950") Registro final de control (tipo "999") El número de registros correspondientes a la información textual 1, será igual al indicado en los correspondientes campos del registro de datos comunes. Esta información trimestral, debe tener al menos un registro de avance trimestral de resultados (individual o consolidado) ), uno de evolución de los negocios (tipo "600") y uno de bases de presentación (tipo "950"). Los campos de tipo numérico contendrán caracteres con código ASCII del 48 al 57 inclusive, completando el ancho del campo con espacios (ASCII 32) por la izquierda. Los campos decimales no llevan separador de parte entera y decimal. Las cantidades negativas irán precedidas de un signo menos ( -, ASCII 45) Los campos de tipo carácter contendrán caracteres con código ASCII del 32 al 255 inclusive, completando el ancho del campo con espacios (ASCII 32) por la derecha. 1 Textos de: Evolución de los negocios (tipo 600 ) Anexo explicativo de hech os significativos (tipo 700 ) Información adicionalsobre reparto de dividendos (tipo 800 ) Bases de presentación (tipo 950 )

2 El último registro del fichero será siempre el de control de final de fichero (tipo 999 ) conteniendo el número total de registro que tiene el fichero. A continuación se encuentra la relación de los tipos de registros con su estructura y la información que contienen. Para ayudar a identificar los campos se incluye una columna con las claves numéricas que aparecen en los modelos en papel.

3 Descripción de los registros. Información trimestral ENTIDADES DE CREDITO REGISTRO DE CONTROL. PRINCIPIO FICHERO. 1 3 TIPO DE REGISTRO N 3 Siempre: "000" 4 9 TIPO DE INFORMACION C 6 Siempre: TRIMES FECHA N 8 Formato: AAAAMMDD FINAL DE REGISTRO C 2 Siempre: <CR> + <LF>

4 REGISTRO DE DATOS COMUNES 1 3 TIPO DE REGISTRO N 3 Siempre: "100" 4 13 C.I.F. DE LA SOCIEDAD C DENOMINACION DE LA SOCIEDAD C TRIMESTRE N 1 "1" ó "3" EJERCICIO N 4 AAAA (cuatro dígitos del año) FECHA INICIO PERIODO N 8 AAAAMMDD FECHA FIN PERIODO N 8 AAAAMMDD ADQUISICION O TRANSMISION DE PARTIC C 1 "S" ó "N" ADQUISICIONES DE AUTOCARTERA 3210 C 1 "S" ó "N" OTROS AUMENTOS O DISMINUCIONES INMOVIL AUMENTOS O REDUCCIONES DEL CAP. SOCIAL EMISIONES-CANCELACIONES EMPRESTITOS 3220 C 1 "S" ó "N" 3230 C 1 "S" ó "N" 3240 C 1 "S" ó "N" CAMBIOS DEL CONSEJO 3250 C 1 "S" ó "N" CAMBIOS DE LOS ESTATUTOS 3260 C 1 "S" ó "N" FUSIONES O ESCISIONES 3270 C 1 "S" ó "N" CAMBIOS REGULACION INSTITUCIONAL 3280 C 1 "S" ó "N" PLEITOS LITIGIOS 3290 C 1 "S" ó "N" SUSPENSIONES DE PAGOS, ETC C 1 "S" ó "N" LIMITACION DERECHOS DE LAS ACCIONES 3320 C 1 "S" ó "N" ACUERDOS ESTRATEGICOS 3330 C 1 "S" ó "N"

5 OTROS HECHOS SIGNIFICATIVOS 3340 C 1 "S" ó "N" % SOBRE NOMINAL ACCIONES ORDIN DIVIDENDOS POR ACCION ORDINARIA IMP. REPARTIDO DIVID. ACCIONES ORDIN % SOBRE NOMINAL ACCIONES PREFERENTES DIVIDENDOS POR ACCION PREFERENTE IMP. REPARTIDO DIVID. ACCIONES PREFER % SOBRE NOMINAL ACCIONES SIN VOTO 3100 N 4 1 decimal 3100 N 7 2 decimales. Céntimos de peseta o de euros N N 4 1 decimal 3110 N 7 2 decimales. Céntimos de peseta o de euros N N 4 1 decimal DIVIDENDOS POR ACCION SIN VOTO 3120 N 7 2 decimales. Céntimos de peseta o de euros IMP. REPARTIDO DIVID. ACCIONES SIN VOTO Nº DE LINEAS DE TEXTO DDEL ANEXO EXPLICATIVO HECHOS SIGNIFICATIVOS 3120 N 10 F N EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS B N Nº DE LINEAS DE TEXTO DE INFORMACION ADICIONAL SOBRE EL REPARTO DE DIVIDENDOS Nº DE LINEAS DE TEXTO DE BASES DE PRESENTACION Y NORMAS DE VALORACION D N 5 C N MODELO C 2 "EN" UNIDAD EN LA QUE SE EXPRESAN LOS IMPORTES C 3 "ESP" - Millones de pesetas "EUR" - Miles de euros FINAL DE REGISTRO C 2 Siempre: <CR> + <LF>

6 REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS DE ENTIDADES DE CREDITO. INDIVIDUAL 1 3 TIPO DE REGISTRO N 3 Siempre: "200" 4 4 EJERCICIO N 1 "0"-actual "1"-anterior 5 14 INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS Y RENDIMIENTOS CARTERA RENTA VARIABLE (1) 0800 N RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0920 N RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS CAPITAL SUSCRITO O FONDO DE DOTACION NUMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS 0924 N N N FINAL DE REGISTRO C 2 Siempre: <CR> + <LF>

7 REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS DE ENTIDADES DE CREDITO. CONSOLIDADO 1 3 TIPO DE REGISTRO N 3 Siempre: "210" 4 4 EJERCICIO N 1 "0"-actual "1"-anterior 5 14 INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS Y RENDIMIENTOS CARTERA RENTA VARIABLE (1) 0800 N RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0920 N RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS RESULTADO ATRIBUIDO A LA MINORIA BENEFICIO O PERDIDAS DEL EJERCICIO ATRIBUIDO AL GRUPO NUMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS 0924 N N N N FINAL DE REGISTRO C 2 Siempre: <CR> + <LF>

8 REGISTRO DE TEXTO DEL ANEXO EXPLICATIVO HECHOS SIGNIFICATIVOS 1 3 TIPO DE REGISTRO N 3 Siempre: "700" 4 73 LINEA DE TEXTO C FINAL DE REGISTRO C 2 Siempre: <CR> + <LF>

9 REGISTRO DE TEXTO DE LA EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS 1 3 TIPO DE REGISTRO N 3 Siempre: "600" 4 73 LINEA DE TEXTO C FINAL DE REGISTRO C 2 Siempre: <CR> + <LF>

10 REGISTRO DE TEXTO DE INFORMACION ADICIONAL SOBRE EL REPARTO DE DIVIDENDOS 1 3 TIPO DE REGISTRO N 3 Siempre: "800" 4 73 LINEA DE TEXTO C FINAL DE REGISTRO C 2 Siempre: <CR> + <LF>

11 REGISTRO DE TEXTO DE BASES DE PRESENTACION Y NORMAS DE VALORACION 1 3 TIPO DE REGISTRO N 3 Siempre: "950" 4 73 LINEA DE TEXTO C FINAL DE REGISTRO C 2 Siempre: <CR> + <LF>

12 REGISTRO DE CONTROL. FINAL DE FICHERO 1 3 TIPO DE REGISTRO N 3 Siempre: "999" 4 8 Nº DE REGISTROS EN EL FICHERO N 5 Incluyendo los dos de control 9 33 CONTROL CNMV C 25 Reservado. Siempre 25 espacios FINAL DE REGISTRO C 2 Siempre: <CR> + <LF>