FIDEICOMISO DEL S.A.R. DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

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1 PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO No. 247 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2006 GOBIERNO DEL ESTADO FIDEICOMISO DEL S.A.R. DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Fideicomiso Público para la Administración del Fondo del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Reglas de Operación CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 1. EI objeto de las presentes Reglas de Operación es el de regular el correcto funcionamiento del Fideicomiso y del Comité Técnico para la consecución de los fines establecidos en su Decreto de creación y en su contrato de fideicomiso. 2. La aplicación y observancia de las presentes Reglas de Operación son de carácter obligatorio para todos los integrantes del Fideicomiso y en especial para los miembros del Comité Técnico. La actuación del Comité Técnico del Fideicomiso se encuentra sujeta a la observación de las presentes Reglas de Operación. 3. La consecución de los fines del fideicomiso estará a cargo del Fiduciario y del Comité Técnico del fideicomiso, en los términos del Decreto de creación, del contrato de fideicomiso y de las presentes reglas de operación. 4. La interpretación de las presentes reglas, para efectos administrativos estará a cargo del Comité Técnico quien hará del conocimiento sus resoluciones por conducto de su Secretario Técnico. 5. El patrimonio del fideicomiso sólo podrá ser utilizado de acuerdo a los fines establecidos en el Decreto de creación, en el contrato de fideicomiso y en las presentes reglas de operación. 6. Asimismo, el patrimonio del fideicomiso se podrá incrementar con las aportaciones adicionales que hagan los fideicomisarios por conducto del fideicomitente, y por los rendimientos generados por las inversiones que efectúe el fiduciario con el fondo del

2 fideicomiso. 7. Las presentes Reglas de Operación podrán ser modificadas cuando así lo considere necesario el Comité Técnico, requiriéndose el voto mayoritario de aprobación de sus miembros. 8. Para efectos de este instrumento se entenderá por: a) "Fideicomiso": El fideicomiso público para la Administración del Fondo del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. b) "Contrato": El Contrato suscrito con la Institución Fiduciaria para la administración e inversión de los fondos del Fideicomiso. c) "Decreto": El Decreto que ordena la constitución del Fideicomiso Público para la Administración del Fondo del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del estado, de fecha 3 de mayo de 1994 y sus reformas. d) "Gobierno": El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. e) "Comité Técnico": El Órgano colegiado cuya integración, funcionamiento y facultades se establecen en términos del Decreto de creación del Fideicomiso y en el Contrato respectivo, siendo este cuerpo colegiado la máxima autoridad del Fideicomiso, en atención a sus fines. f) "Fiduciario". La Institución Fiduciaria responsable de la administración e inversión de los fondos del Fideicomiso. g) "Fideicomitente Único": La Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, en virtud de la facultad que le otorga la Ley Orgánica, como la única Dependencia del Poder Ejecutivo que tiene facultades para representar al Gobierno del Estado y realizar aportaciones a los fideicomisos públicos. h) "Fideicomisarios": Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, así como de los Organismos Descentralizados, Fideicomisos Estatales, y Empresas de Participación Estatal, de igual manera, aquellos adscritos a los Organismos Autónomos del Gobierno del Estado de Veracruz que se adhieran al sistema, en los términos del Decreto de creación, Contrato de fideicomiso y Reglas de Operación. i) "Reglas de Operación": Normatividad en la que se establece de manera exhaustiva y sin perjuicio de la normatividad aplicable, los procedimientos a seguir para alcanzar los fines de este fideicomiso.

3 CAPÍTULO II DE LA CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOIMISO 9. El fideicomiso estará integrado por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, representado por la Secretaría de Finanzas y Planeación, como fideicomitente único y como fideicomisarios, los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, así como de los organismos descentralizados, fideicomisos estatales, y empresas de participación estatal, de igual manera, aquellos adscritos a los organismos autónomos del Gobierno del Estado de Veracruz que se adhieran al sistema, en los términos del decreto de creación, contrato de fideicomiso y reglas de operación. 10. El patrimonio del fideicomiso estará integrado por la aportación inicial efectuada por el fideicomitente, mismo que será incrementado por las aportaciones bimestrales que efectúe el fideicomitente por cuenta del Gobierno del Estado, y en su caso por cuenta de los Organismos Descentralizados, Fideicomisos Estatales, Empresas de Participación Estatal, así como los Organismos Autónomos del Gobierno del Estado que se adhieran al Fideicomiso, dichas aportaciones serán el equivalente al dos por ciento del salario tabular por cuota diaria de sus trabajadores hasta por un máximo de veinticinco veces el salario mínimo general aplicable en la zona económica en que queda comprendida la capital del Estado, y se enterarán al Fiduciario de acuerdo al siguiente procedimiento: a) Las aportaciones se harán por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para lo cual, las Dependencias, Entidades y Organismos adheridos al fideicomiso deberán llevar a cabo el cálculo correspondiente, con base en lo previsto en este numeral, efectuando el depósito ante la Tesorería y proporcionando al Secretario Técnico del fideicomiso, el archivo de aportaciones así como fotocopia del depósito realizado por el importe total de dichas aportaciones. b) El Secretario Técnico concentrará la información de las aportaciones bimestrales y la enviará mediante oficio al Fiduciario, una vez que la Tesorería haya realizado el pago correspondiente. Asimismo, el patrimonio del fideicomiso se podrá incrementar con las aportaciones adicionales que hagan los fideicomisarios por conducto del fideicomitente, y por los rendimientos generados por las inversiones que efectúe el fiduciario con el fondo del Fideicomiso. 11. El objetivo social del fideicomiso será la administración, inversión y pago de prestaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, y de los organismos descentralizados, fideicomisos estatales, empresas de participación estatal, así como de los organismos autónomos del Gobierno del Estado que se adhieran al fideicomiso. 12. Con las aportaciones que se realicen al fideicomiso, a cada trabajador se le abrirá una cuenta bancaria individualizada en la que se le depositará bimestralmente una cantidad equivalente al 2% de su sueldo tabular, y de la cual se podrá disponer cuando

4 se den los siguientes casos: a) Cuando el trabajador haya cumplido 65 años, siempre y cuando éste hubiera dejado de prestar sus servicios al Gobierno del Estado y no cayera en el supuesto que establece el inciso b) de este numeral. b) Cuando el trabajador adquiera el derecho a disfrutar una pensión por cesantía en edad avanzada, vejez, jubilación, invalidez o incapacidad permanente total o permanente parcial, del 50 % o más de conformidad con las leyes de la materia, o c) Por fallecimiento del trabajador. 13. Cuando se cumpla con alguno de los supuestos previstos en el numeral 12 de este capítulo, para disponer del saldo de su cuenta individual, el trabajador o sus beneficiarios, deberán dirigir al Comité Técnico del fideicomiso una solicitud de liberación de aportaciones, la cual una vez cumplidos los requisitos correspondientes, se incluirá en la relación de trámites de liberación de aportaciones, que se presentarán ante el Comité Técnico para su autorización. 14. Una vez que las solicitudes de liberación de aportaciones fueron autorizadas por el Comité Técnico en la sesión correspondiente, el Secretario Técnico enviará el acta respectiva a la Institución Fiduciaria que opera las cuentas individuales, a fin de que se lleve a cabo el pago del saldo total que el trabajador haya acumulado en su cuenta individual. CAPÍTULO III DEL COMITÉ TÉCNICO 15. Con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; los Lineamientos aplicables a los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado; el Decreto de Creación del Fideicomiso; el Contrato de fideicomiso, así como el artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Comité Técnico en atención a sus fines, será la máxima autoridad dentro del Fideicomiso. 16. El Comité Técnico estará integrado de la siguiente manera: Por el Secretario de Finanzas y Planeación y su suplente, dos representantes de la Secretaría de Finanzas y Planeación y su suplente y un representante de la Contraloría General y su suplente, en funciones de Comisario Público, este último sin voto. 17. El Secretario de Finanzas y Planeación presidirá el Comité Técnico, y en su ausencia será suplido por el servidor público de la Secretaría de Finanzas y Planeación que haya sido designado como su suplente. 18. El Comité Técnico contará con un secretario que será designado por el Presidente del Comité Técnico o su Suplente, el cual tendrá las atribuciones y facultades contenidas en el Contrato de Fideicomiso y en sus Reglas de operación.

5 19. Los Representantes Propietarios del Comité Técnico, designarán a su suplente quien lo representará en su ausencia y tendrá las mismas atribuciones, obligaciones y derechos que los titulares. Para el registro de los integrantes titulares y suplentes del Comité Técnico se deberá contar con una acta, en la que consten sus nombramientos, identificaciones oficiales y firmas. Una fotocopia de esta acta deberá ser entregada al fiduciario para la debida acreditación. 20. Las sesiones del Comité Técnico serán ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias serán cuando menos 4 veces al año, las extraordinarias se llevarán a cabo cuando sean convocadas por el Presidente del Comité Técnico: las sesiones se efectuarán en el lugar que indique el Presidente del Comité. Para que dicho comité pueda sesionar válidamente se requerirá la asistencia de cuando menos la mitad más uno de sus integrantes. La convocatoria deberá especificar el tipo de reunión a celebrar y contener la orden del día a desahogar, la fecha, el lugar y hora para lo cual deberá ser enviada en un plazo de cuando menos 10 días hábiles anteriores a la sesión que se convoque. 21. Los acuerdos del Comité Técnico se tomarán por mayoría de los votos de los miembros presentes, en caso de empate el presidente tendrá voto de calidad. 22. De cada una de las sesiones, el Secretario levantará acta circunstanciada que deberán firmar los asistentes a la misma, y que contendrá los acuerdos adoptados por el Comité Técnico. El Secretario comunicará, por escrito, al Fiduciario los acuerdos tomados en las sesiones y remitirá copia del acta respectiva. CAPÍTULO IV DE LAS FACULTADES DEL COMITÉ TÉCNICO 23. Actuar como órgano de consulta respecto de los asuntos del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 24. Recomendar al Fideicomitente, a los Organismos Descentralizados, Fideicomisos Estatales y Empresas de Participación Estatal, así como a los Organismos Autónomos del Gobierno del Estado, el cumplimiento de los criterios y acuerdos tomados en las sesiones. 25. Autorizar el pago total del importe de las cuentas individuales el sistema de Ahorro para el Retiro. 26. Vigilar que las cuentas individuales sean actualizadas mensualmente. 27. Autorizar el retiro de los recursos de las cuentas individuales para traspasarlas a otras cuentas del mecanismo de ahorro para el retiro, cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación de trabajo con el Gobierno del Estado, Fideicomisos Estatales

6 y Empresas de Participación Estatal, así como a los Organismos Autónomos del Gobierno del Estado. 28. Tramitar la expedición de estados de cuenta cuando le sean solicitados por los titulares de las cuentas individuales. 29. Recibir, revisar y validar los estados de cuenta que entregue el fiduciario respecto de las inversiones y reinversiones del fondo del Fideicomiso; el Comité Técnico tendrá 15 días hábiles para objetar el estado de cuenta, después de ese lapso se tendrá por tácitamente aceptado. 30. Instruir al Fiduciario respecto de las personas a las que se deberá otorgar poder especial para pleitos y cobranzas con la finalidad de defender el patrimonio del Fideicomiso. 31. Designar a la persona encargada de la defensa del patrimonio. 32. Resolver cualquier situación no prevista que pudiera presentarse e impidiera el cumplimiento de las finalidades del Contrato de Fideicomiso. CAPÍTULO V DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO 33. El Secretario Técnico, de manera enunciativa y no limitativa, tendrá las siguientes funciones: I. Convocar, por escrito, a las reuniones de Comité Técnico con la debida anticipación remitiendo la documentación soporte de los puntos de acuerdo de la orden del día. II. Proponer al Comité Técnico, en la primera sesión del ejercicio, el calendario de sesiones. III. Revisar y validar la información financiera que emita el Fiduciario, y presentarla al Comité Técnico para su aprobación. Una vez aprobada la información financiera por el Comité Técnico, deberá remitirla a la Secretaría de Finanzas y Planeación. IV. Registrar las actas y acuerdos, recabar las firmas de sus integrantes y remitir las instrucciones y las actas en donde consten los acuerdos del Comité Técnico al Fiduciario. V. Llevar el registro de asistencia y hacer constar las inasistencias de los miembros titulares y en su caso de los suplentes, en el acta correspondiente. VI. Dar seguimiento a todos y cada uno de los acuerdos tomados por el Comité Técnico e instruidos al Fiduciario.

7 VII. Integrar los informes que requiera la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General. VIII. Las demás que determine el Decreto, el Contrato de Fideicomiso, los Lineamientos aplicables a los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz y el propio Comité Técnico. CAPÍTULO VI DEL FIDEICOMITENTE ÚNICO 34. Son atribuciones y obligaciones del fideicomitente único las siguientes: I. Tramitar ante la institución fiduciaria la apertura de cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro en favor de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, y en su caso, integrar al Fideicomiso a los trabajadores de los Organismos Descentralizados, Fideicomisos Estatales y Empresas de Participación Estatal, así como de los Organismos Autónomos del Gobierno del Estado de Veracruz, cuando éstos decidan adherirse al mismo. II. Efectuar aportaciones bimestrales a las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro por el monto establecido en la fracción I del artículo 8 del decreto; III. Entregar, bimestralmente, a los trabajadores, comprobantes de las aportaciones efectuadas a las cuentas individuales abiertas a su favor; IV. Solicitar a los trabajadores la designación de los beneficiarios de las cuentas individuales y los porcentajes que a éstos asignen en caso de fallecimiento y llevar el registro correspondiente; CAPÍTULO VII DEL FIDUCIARIO 35. Son atribuciones y obligaciones del fiduciario las siguientes: I. Abrir las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro en favor de cada trabajador; II. Actualizar y abonar mensualmente los intereses generados en las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro; III. Llevar un sistema de contabilidad que permita controlar de manera eficiente la totalidad de las cuentas individuales y el fideicomiso en forma integral; IV. Acatar las instrucciones necesarias para los fines del fideicomiso que dicte el fideicomitente único, con base en este decreto y en el contrato del fideicomiso;

8 V. Informar mensualmente al fideicomitente único del saldo global de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro; VI. Entregar a los titulares de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro, cuando menos cada año, su estado de cuenta; VII. Rendir cuentas de su gestión en un plazo no mayor de quince días, cuando le sea requerida por el fideicomitente único; VIII. Responder civilmente de los daños y perjuicios causados por la falta de cumplimiento en las condiciones y términos señalados en el fideicomiso; IX. Ajustarse a los términos del decreto y del contrato constitutivo del fideicomiso; X. Cobrar los honorarios y comisiones que se pacten en el contrato de fideicomiso; XI. Tener amplias facultades para actos de dominio, administración y para pleitos y cobranzas, necesarias para los fines del fideicomiso; XII. Actuar en los juicios relativos al fideicomiso y otorgar mandatos para pleitos y cobranzas; XIII. Disponer de las facultades necesarias para la correcta conservación y administración del fideicomiso; CAPÍTULO VIII DE LOS FIDEICOMISARIOS 36. Serán derechos y obligaciones de los fideicomisarios: I. Informar correctamente todos los datos personales que requiera el fideicomitente único para la apertura de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro; II. Que se les entere en forma bimestral a su cuenta el importe de la aportación señalada en la fracción I del artículo 8 de este decreto; III. Designar beneficiarios que, en caso de fallecimiento, recibirán los fondos de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro y la proporcionalidad que a éstos corresponda; IV. Efectuar directamente, o a través del fideicomitente único, aportaciones adicionales a sus cuentas individuales. V. Durante el tiempo en que los trabajadores dejen de estar sujetos a la relación de trabajo con el Gobierno del Estado, Organismos Descentralizados, Fideicomisos Estatales y Empresas de Participación Estatal, así como con los Organismos Autónomos del

9 Gobierno del Estado de Veracruz adheridos al Fideicomiso, podrán realizar aportaciones a su cuenta individual en forma directa ante la institución fiduciaria que opere el fideicomiso, siempre y cuando sea por un importe superior a cinco días de salario mínimo vigente en la capital del Estado; VI. Solicitar el traspaso de su cuenta individual cuando deje de estar sujeto a una relación de trabajo de las señaladas en la fracción anterior, debiendo el fideicomitente único asegurarse de que se abonen los recursos a otro Sistema de Ahorro para el Retiro; VII. Solicitar su estado de cuenta, a través del fideicomitente único, a la institución fiduciaria. VIII. Informar oportunamente al fideicomitente único de cualquier error observado en su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro: IX. Solicitar la totalidad de los fondos de su cuenta individual cuando haya cumplido sesenta y cinco años; X. Solicitar la totalidad de los fondos de su cuenta individual cuando el trabajador adquiera el derecho a disfrutar una pensión por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez o incapacidad permanente total, o permanente parcial, del 50% o más, de conformidad con las leyes de la materia. CAPÍTULO IX DE LOS BENEFICIARIOS 37. Los beneficiarios solicitarán el importe del porcentaje determinado expresamente por el trabajador titular de la cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro en caso de fallecimiento de éste. TRANSITORIOS Primero. Las presentes reglas de operación entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por el Comité Técnico. Segundo. La vigencia de las presentes Reglas de Operación tendrá igual de término que el Fideicomiso. Acta de la segunda sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso No. F/283-2 del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Veracruz, 22 de febrero de En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, reunidos en la sala de juntas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; sita en la avenida Xalapa No. 301, Unidad del Bosque de esta ciudad; siendo las diecinueve horas del día veintidós de febrero de dos mil seis, día y hora señaladas para

10 la celebración de la segunda sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso número F/283-2 del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Veracruz, contándose con la presencia de los CC. C.P. Fabio Tulio Zilli Viveros, presidente suplente; Lic. Luis Fernando Zamorano Cházaro, vocal suplente; Lic. Miguel Ángel Díaz Lozada, vocal suplente C.P José Antonio Zuccolotto Yunes, comisario público, y la C.P. América Aguilar Bozada, secretaria; del citado Comité Técnico. La segunda sesión ordinaria del Comité Técnico se desarrolla bajo el siguiente orden del día propuesto por la secretaria técnica del citado fideicomiso: I. Lista de asistencia y quórum legal. II. Aprobación del orden del día. III. Lectura del acta de la sesión anterior e informe de la secretaría técnica sobre el seguimiento de acuerdos. IV. Aprobación del proyecto de reglas de operación del Fideicomiso del S.A.R. V. Presentación de informe financiero emitido por el fiduciario, sobre la situación que guarda el Fideicomiso, con cifras al 31 de diciembre de 2005, incluyendo la integración del portafolio de inversiones, así como las políticas de inversión que se vienen aplicando al manejo de los fondos fideicomitidos. VI. Presentación de propuesta formulada por la Contraloría General, mediante la cual solicita al comité técnico la autorización para la contratación de un despacho de contadores públicos para que dictamine los estados financieros del Fideicomiso. VII. Autorización al fiduciario para que entregue el saldo de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro a 82 trabajadores jubilados y a beneficiarios de 19 trabajadores fallecidos, según relación de solicitudes que se anexa. VIII. Asuntos generales. I. Lista de asistencia y quórum legal: En desahogo al primer punto del orden del día, se procede a pasar lista de asistencia haciéndose constar la presencia de los miembros del Comité Técnico en la forma descrita al inicio de esta acta, por lo que se declara que existe el quórum legal para la celebración de la presente sesión del Comité Técnico convocada para el día de hoy. II. Aprobación del orden del día: En desahogo al segundo punto del orden del día se somete a consideración del Comité Técnico la aprobación del orden del día propuesto por la secretaria técnica para la celebración de la sesión programada para este día. Acuerdo No. 1 Se aprueba en sus términos la propuesta de orden del día presentada por la secretaria técnica de este comité. III. Lectura del acta anterior e informe sobre el seguimiento de acuerdos. En desahogo al tercer punto del orden del día, se procedió a dar lectura a los acuerdos alcanzados en el acta anterior y se presentó cuadro sintético relativo al seguimiento de dichos acuerdos.

11 Acuerdo No. 2 Se dio lectura al acta de la sesión anterior y se toma nota de la información presentada por la secretaria técnica relativa al seguimiento de acuerdos de la sesión anterior, la cual forma parte de la presente acta. IV. Presentación del proyecto de reglas de operación del fideicomiso. En desahogo al cuarto punto del orden del día, se presenta al Comité Técnico, para su aprobación, el proyecto de reglas de operación del Fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, en cumplimiento a la recomendación efectuada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado como resultado de la auditoría legal, financiera y presupuestal ordenada por el Órgano de Fiscalización Superior a este Fideicomiso, por el ejercicio Acuerdo No. 3 El Comité Técnico aprueba por unanimidad el proyecto de reglas de operación del fideicomiso que se anexa como parte integrante de la presente acta, el cual incluye adecuaciones y modificaciones sugeridas por sus integrantes, así como procedimientos relativos al trámite de entero y liberación de aportaciones. Asimismo, en este momento el C.P. José Antonio Zuccolotto Yunes, en su calidad de comisario público del fideicomiso, presenta al pleno del Comité Técnico, fotocopia de la documentación siguiente: A). Oficio número C.A./D.G.D.A./047/2006, de fecha 21 de febrero de 2006, a través del cual el licenciado Luis Manuel Brito Gómez, director general de Desarrollo Administrativo de la Contraloría General, manifiesta sus comentarios sobre las reglas de operación del Fideicomiso del S.A.R., al C.P. Ángel Adolfo Espinosa Hernández, director general de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General. B). Oficio número CGE/DJ/048/2006, de fecha 20 de febrero de 2006, a través del cual el licenciado Carlos G. Delgadillo Pérez, director jurídico de la Contraloría General, expresa sus comentarios sobre las reglas de operación del Fideicomiso del S.A.R., al C.P. Ángel Adolfo Espinosa Hernández, director general de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General. El Comité Técnico acuerda analizar dichos documentos para ser comentados en la próxima sesión. V. Presentación de informe emitido por el fiduciario, respecto a la situación que guarda el fideicomiso, con cifras al 31 de diciembre de Para el desahogo del quinto punto del orden del día, se encuentran presentes los CC. licenciados Jorge Unda Rodríguez, director de Gestión de Portafolios de Terceros, licenciado Javier de León Pasquel, director de Nuevos Negocios, licenciado Amilcar Estrada Pasquel, gerente de Fondos de Previsión Social, licenciado Alejandro Marín Leal director divisional Fiduciario Sur Sureste y el licenciado Jesús Amed Flores Hernández, Gestor de Administración Fiduciaria; en representación de BBVA Bancomer, S.A., para presentar ante el pleno del Comité Técnico, un informe financiero sobre la situación que guarda el fideicomiso, con cifras al mes de diciembre de En uso de la palabra el licenciado Javier de León Pasquel presenta al pleno del Comité Técnico un cuadernillo con un informe detallado de la situación financiera que guarda el

12 fideicomiso, efectuando una amplia explicación de la forma en que se encuentra integrado el Portafolio de Inversiones y los resultados obtenidos en el ejercicio 2005, los cuales arrojan un rendimiento acumulado de 9.98% para dicho periodo.. Asimismo, el licenciado Javier de León Pasquel manifiesta que de ser necesario, el fiduciario puede proporcionar un informe sobre la integración del Portafolio de Inversiones de manera semanal; el pleno del Comité Técnico acuerda que dicha información se proporcione en forma mensual, como se viene haciendo actualmente. En uso de la voz el C.P. José Antonio Zuccolotto Yunes pregunta al representante fiduciario: Qué si los instrumentos de inversión que conforman el Portafolio del Fideicomiso representan algún riesgo? En respuesta el licenciado Javier de León Pasquel informa que el Portafolio de Inversiones está compuesto en su totalidad por papel gubernamental, el cual es equivalente a instrumentos de renta fija; respuesta que satisface la pregunta efectuada por el comisario público. En uso de la palabra el licenciado Jorge Unda Rodríguez, informa al Comité Técnico la propuesta de incorporar al Fideicomiso del S.A.R., del Gobierno del Estado de Veracruz al Sistema de Administración de cuentas individuales que utiliza la Afore BBVA Bancomer, S.A., con la finalidad de agilizar y llevar un mejor control en el manejo de las cuentas individuales, para lo cual es necesario realizar modificaciones al contrato de fideicomiso. El Comité Técnico, en voz de su presidente suplente, manifiesta que el fiduciario deberá presentar una propuesta la cual será analizada por la Procuraduría Fiscal de la SEFIPLAN para efectuar las modificaciones al contrato, mientras las partes operativas realizan las pruebas pertinentes para la migración y operación al nuevo sistema. Acuerdo No. 4 Con fundamento en lo previsto por el numeral 7, inciso g), cláusula novena del contrato de fideicomiso número F/283-2 celebrado por el Gobierno del Estado con BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, así como en la fracción III, numeral 26 de los lineamientos aplicables a los fideicomisos públicos del Gobierno del Estado, este Comité Técnico manifiesta su conformidad respecto de la información financiera presentada por el fiduciario, relativa al estado de la situación patrimonial del fideicomiso con cifras al 31 de diciembre de 2005, la cual se adjunta como parte integrante de la presente acta. VI. Presentación de propuesta formulada por la Contraloría General, mediante la cual solicita al Comité Técnico la autorización para la contratación de un despacho de contadores públicos que dictamine los estados financieros del fideicomiso. En desahogo al sexto punto del orden del día, la secretaria técnica somete a consideración de este comité, propuesta formulada por la Contraloría General mediante oficio No. CG/099/2006, relativa a la solicitud de autorización para la contratación de un despacho de contadores públicos, para que dictamine los estados financieros del fideicomiso, y cuyos servicios profesionales deberán ser cubiertos con recursos del presupuesto autorizado para este fideicomiso por el presente ejercicio. Acuerdo No. 5 Con fundamento en el numeral 25, fracción XIX de los lineamientos aplicables a los fideicomisos públicos del Gobierno del Estado y toda vez que el fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de

13 Veracruz de Ignacio de la Llave no cuenta con presupuesto asignado para cubrir el importe de los servicios profesionales para la contratación de un despacho de contadores públicos para que dictamine los estados financieros del fideicomiso, este Comité Técnico acuerda solicitar a la Contraloría General, informe a este órgano de Gobierno el importe de los honorarios que habrán de cubrirse al despacho auditor, para estar en posibilidad de solicitar a la Secretaría de Finanzas y Planeación el recurso necesario para afrontar dicho gasto. VII. Autorización al fiduciario para que entregue el saldo de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro a ochenta y dos trabajadores jubilados y a beneficiarios de diecinueve trabajadores fallecidos, según relación de solicitudes que se anexa. En desahogo al séptimo punto del orden del día, la secretaria técnica presenta a este Comité Técnico relación de ochenta y dos trabajadores jubilados y diecinueve fallecidos de los que se recibieron solicitudes para la entrega de las aportaciones depositadas a su favor en sus cuentas individuales. Acuerdo No. 6 Con fundamento en lo previsto por el artículo doce fracción sexta del decreto que ordena la constitución del fideicomiso público para la administración del Fondo del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, reformado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del gobierno del estado de Veracruz, de fecha 2 de agosto de dos mil cuatro, y en relación con el punto tres inciso G de la cláusula novena del contrato de fideicomiso número F/283-2 celebrado por el Gobierno del Estado con BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, se autoriza a BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, la entrega de las aportaciones efectuadas a favor de ochenta y dos trabajadores jubilados relacionados en el anexo I de la presente acta, así como a beneficiarios de diecinueve trabajadores fallecidos, relacionados en el anexo II de esta misma acta; más los rendimientos que a la fecha de emisión del documento de pago correspondiente se hubieran generado en sus cuentas individuales. VIII. Asuntos generales: Se propone turnar copia de la presente acta al fiduciario BBVA Bancomer, S.A. Acuerdo No. 7. Se instruye a la secretaria técnica para que, una vez concluido el protocolo de firmas, remita copia fotostática de la presente acta al fiduciario, para el cumplimiento de acuerdos. Leída que fue y no habiendo más hechos que hacer constar, se cierra la presente acta siendo las veinte horas del día de su fecha firmando de conformidad al calce de la presente hoja y al margen de las hojas anteriores, todos los que en ella intervinieron. El Comité Técnico del fideicomiso F/283-2 C.P. Fabio Tulio Zilli Viveros

14 Presidente suplente. Rúbrica. Lic. Luis Fernando Zamorano Cházaro Vocal suplente. Rúbrica C.P. José Antonio Zuccolotto Yunes Comisario público Lic. Miguel Ángel Díaz Lozada Vocal suplente. Rúbrica. C.P. América Aguilar Bozada Secretaria técnica. Rúbrica.