(En pesos) ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

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1 ANEXO II a) ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO Concepto Proyecto 2014 I) Ingresos Corrientes Ingresos de Operación de Empresas y Soc. del Estado Ventas Brutas Ingresos Financieros de Instituciones Financieras 0 Otros ingresos de operación Rentas de la propiedad Intereses Alquileres y Derechos Transferencias corrientes 0 II) Gastos Corrientes Remuneraciones Gastos de Consumo III) Resultado Económico Primario (I-II) IV) Recursos de Capital 0 V) Gastos de Capital Inversión real Directa Transferencias de Capital Inversión financiera 0 VI) Recursos es (I+IV) VII) Gasto Primario (II+V) VIII) Resultado Primario (VI-VII) IX) Intereses de la Deuda X) Gastos es (VII+IX) XI) Resultado Financiero XII) Fuentes Financieras Incremento del Patrimonio Endeudamiento Público e Incremento de otros Pasivos XIII) Aplicaciones Financieras Amortización de la Deuda y Disminución de otros Pasivos

2 ANEXO II b) Objetivos 1er. OBJETIVOS Y METAS TRÁNSITO PAGANTE (Cantidad de Autos) 2do. 3er. 4to. Peaje Avellaneda Peaje Dellepiane Peaje Alberti Peaje Illia Objetivos 1er. INGRESOS POR PEAJE 2do. 3er. 4to. Peaje Avellaneda Peaje Dellepiane Peaje Alberti Peaje Illia

3 ANEXO II c) PRESUPUESTO DESAGREGADO POR OBJETO DEL GASTO Concepto Proyecto 2014 Gastos en Personal Bienes de Consumo Otros bienes de consumo Servicios No Personales Servicios Básicos Alquileres y Derechos Mantenimiento, reparación y limpieza Serv. profesionales, técnicos y operativos Serv. Especializados, comerciales y financieros Publicidad y propaganda Pasajes, viáticos y movilidad Impuestos, derechos, tasas y juicios Otros servicios Bienes de Uso Transferencias de Capital Activos Financieros 0 Servicios de la Deuda y Disminución de otros pasivos Otros Gastos TOTAL

4 ANEXO II d) GASTOS EN PERSONAL Concepto 1er. 2do. 3er. 4to. Remuneraciones (*) Ajuste Vacaciones no Gozadas Cargas Sociales Otros Gastos en Personal (**) Honorarios Directores y Síndicos TOTAL (*) Incluido SAC y plus vacacional (**) Incluye: Capacitación, servicio de comedor, ropa de trabajo, selección de personal, servicio de combi, servicio médico, movilidad y viáticos, máquina expendedora, gastos cobertura médica y DOTACIÓN DE PERSONAL (Cantidad de cargos) Área Dotación Con Personal a cargo Administrativos Cajeros Profesionales sin Personal a Cargo Otros (*) Dirección Operativa Áreas de Soporte Administración y Finanzas Recursos Humanos Asuntos Legales Directorio, Auditoría Interna y RRII Dirección Operativa de Construcciones Dirección Operativa de Autopistas Operación Seguridad Vial Mantenimiento y Conservación Sistemas y Tecnología TOTAL (*) Incluye jornalizados, mantenimiento y seguridad vial.

5 ANEXO II e) RESUMEN DE INVERSIONES Denominación de obras Inversión (*) OBRAS SOBRE EL SISTEMA ACTUAL Defensas Laterales Nivel de Seguridad TL5 (Parcial) Edificio Policía Metropolitana Eficiencia Energetica Recambio de Cabinas de Peaje - Incluye Obra Civil OBRAS DE EXPANSIÓN O VINCULADAS AU Illia - Ingreso Vehiculos Pesados AU Illia - Salida Castillo AU Illia - Subida Av. Libertador AU Illia tramo Sarmiento - Cantilo Dique Cero Finalizacion Fast Track Rotonda Illia Fortalecimiento AUSA (Componente no Estructural - Tecnología y Otros) Metrobus 9 de Julio - Túneles Constitucion Nodo Dellepiane Paso Bajo Nivel Av. Balbín y Vías del FFCC Mitre Paso Bajo Nivel Av. Congreso y FFCC Mitre - Ramal Mitre Paso Bajo Nivel Av. Congreso y FFCC Mitre - Ramal Tigre Paso Bajo Nivel Av. Nazca y FFCC San Martin Paso Bajo Nivel Beiró y vías FFCC Urquiza Paso Bajo Nivel Constituyentes Paso Bajo Nivel Constituyentes - Alamo Paso Bajo Nivel Juramento y FFCC Mitre (**) Paso Bajo Nivel San Martín y FFCC Urquiza Puente Peatonal Lugones Puentes sobre FFCC Sarmiento Argerich Saldo Otras Obras Finalizadas TOTAL (*) Incuye Gastos directos a indirectos. (**) Factibilidad de realizar otro PBN.

6 G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S 2014, Año de las letras argentinas Hoja Adicional de Firmas Anexo Número: Buenos Aires, Referencia: apruebase el presupuesto para el eje 2014 ausa El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.