Manual de Usuario Aplicación 'SOLUPAC' TELMEX Generación de CFDI Versión 3.3 y complemento de Recepción de Pagos

Transcripción

1 Manual de Usuario Aplicación 'SOLUPAC' TELMEX Generación de CFDI Versión 3.3 y complemento de Recepción de Pagos Página 1 de 73

2 Bitácora de Cambios Fecha Descripción del Cambio Autor del Cambio Elaboración del documento Diana Flores Laguna Revisión y actualización del documento. Arturo Alvarado Campos Revisión y actualización del documento. Miguel Espinosa Nájera Revisión y actualización del documento. Diana Flores Laguna Actualización del documento (complemento: Recepción de Pagos) Arturo Alvarado Campos Página 2 de 73

3 Contenido Introducción... 5 Objetivo del documento... 5 Audiencia... 5 Contenido... 5 Requisitos de acceso al sistema... 5 Liga al sistema... 5 Generalidades en el aplicativo... 6 Preguntas Frecuentes y Manual de Usuario ENTRAR AL SISTEMA O INCIAR SESION PANTALLA PRINCIPAL MI PERFIL MI PERFIL -ACTUALIZAR DATOS GENERA CFDI GENERA CFDI EMISOR GENERA CFDI RECEPTOR GENERA CFDI INFORMACION GENERAL GENERA CFDI CONCEPTOS CATALOGOS DEL SAT PARA EL PRODUCTO Y UNIDAD DEL CONCEPTO AGREGAR CONCEPTO ELIMINAR CONCEPTO GENERAR CFDI MONTOS GENERAR CFDI RELACION COMPROBANTE GENERA CFDI GENERA CFDI INFORMACION PREVIA GENERAR FACTURA GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS Generación de CFDI Normal Generación de CFDI con Complemento de Recepción de Pagos CONSULTAR FACTURA Descarga de XML Descarga de PDF Acuse de Cancelación CANCELAR CFDI RETENCIONES RETENCIONES SELECCIONA EJERCICIO RETENCIONES AGREGA MONTO RETENCIONES SELECCIONAR COMPLEMENTO RETENCIONES SELECCIONAR VISTA PREVIA RETENCIONES GENERAR CFDI Descarga de XML Página 3 de 73

4 7.5.2 Descarga de PDF Acuse de Cancelación Soporte Descarga contrato Avisos del Aplicativo Cerrar sesión Página 4 de 73

5 Introducción El sitio gratuito de Facturación electrónica TELMEX brinda a sus usuarios la facilidad de generar comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI). Objetivo del documento Proporcionar al usuario de facturación electrónica una herramienta de consulta ágil y sencilla que le sirva de apoyo para generar desde el sitio comprobantes digitales por internet - CFDI en la versión 3.3 Audiencia Todo usuario del aplicativo SOLUPACC que acceda al sitio gratuito de Facturación electrónica de TELMEX. Contenido Pasos a seguir para la generación de comprobantes fiscales digitales por internet de CFDI y CFDI de retenciones, la cancelación de éstos, así como la consulta y descarga de sus XML y PDF Requisitos de acceso al sistema a) Para acceder al sitio de facturación electrónica SOLUPAC, debe haber cumplido con los requisitos mínimos solicitados por el SAT, es decir, haber tramitado su Certificado de Sello Digital (CSD) y estar registrado en la Lista de Contribuyentes Obligados (LCO) del SAT. En el trámite de un CSD se debe generar la llave privada y una contraseña. Un CSD es un archivo con extensión.cer, la llave privada es un archivo con extensión.key. Nota: Un CSD puede tardar hasta 48 horas en verse reflejado en la LCO. b) Debe contar con un equipo de cómputo de escritorio y un navegador para Internet, utilice los navegadores en sus últimas versiones pero le recomendamos ampliamente que para una óptima funcionalidad utilice los navegadores de Chrome y Firefox Liga al sistema Página 5 de 73

6 Generalidades en el aplicativo Los campos de captura OBLIGADA se indican con un (*) junto al nombre del campo al momento de almacenar la información, los campos requeridos que no se haya capturado o que no cumplan con las reglas de validación, provocaran un mensaje en rojo debajo el campo, esto con la finalidad de realizar su corrección antes de almacenar la información. Ejemplo: También existen campos con un contorno rojo que validan la captura del campo y quedará encendido hasta que ingrese un valor valido. Los campos en color rojo son campos de selección obligada y sensitivos ya que realizan una búsqueda de valores coincidentes conforma se vaya capturando, es decir que hacen búsqueda en catálogos existentes Preguntas Frecuentes y Manual de Usuario De clic en la liga que se mostró líneas arriba para ingresar al sistema o cópiela en el navegador de su preferencia de los sugeridos. Se mostrará la página de inicio del sitio. En esta página puede ver el link de Preguntas Frecuentes en la parte inferior izquierda y en la parte inferior derecha el link del Manual de Usuario. Figura 1. Página de Inicio- Link de Aviso de privacidad de TELMEX Página 6 de 73

7 De clic al link de Preguntas Frecuentes y se desplegará el documento de las preguntas frecuentes Figura 2. Página de Inicio- Link de Preguntas Frecuentes De clic al link de Manual de Usuario y se desplegará en pantalla el manual Figura 3.Página de Inicio- Manual de usuario Página 7 de 73

8 1. ENTRAR AL SISTEMA O INCIAR SESION. Cuando se encuentre en la pantalla de inicio al sistema, deberá ingresar lo siguiente: a) RFC b) CSD (archivo con extensión.cer que puede buscar en su máquina con el botón examinar, debe seleccionarlo y dar clic al botón Examinar ), el sistema filtra y muestra solo los archivos con extensión.cer c) Llave privada (archivo con extensión.key que puede buscar en su máquina con el botón examinar, debe seleccionarlo y dar clic al botón Examinar ), el sistema filtra y muestra solo los archivos con extensión.key d) Contraseña privada Es la cadena de el CSD Nota Importante: El sistema valida la estructura del RFC. Valida que la contraseña privada corresponda a la llave privada y al certificado. Si tiene más de un certificado, asegúrese de utilizar los juegos correctos de llave y contraseña. Figura 4. Ingresar al sistema e iniciar sesión Ejemplo para buscar su CSD en su máquina con el botón Seleccionar archivo, Figura 5. Ingresar al sistema e iniciar sesión- Botón Seleccionar archivo Página 8 de 73

9 Seleccione su archivo de certificado como se muestra en la siguiente figura y de clic en el botón Abrir Figura 6. Seleccionar el CSD (archivo con extensión.cer) Todos los datos son necesarios para ingresar al sistema, así que continúe capturando su Llave Privada y su Contraseña. Es necesario que su RFC se encuentre dado de alta en el servicio de facturación electrónica y se encuentre en la Lista de Contribuyentes Obligados (LCO) del SAT. Su certificado (CDS) debe cumplir con lo dispuesto por el SAT, es decir, debe corresponder al RFC y encontrarse en la lista de contribuyentes obligados (LCO) del SAT activo. Su llave privada y su contraseña deben corresponder al CSD proporcionado. Una vez que todos los datos están completos, de clic en el botón Entrar. *** N O T A S I M P O R T A N T E S: Es importante aclarar que una vez obtenido el Certificado se debe esperar mínimo 24 horas y máximo 72 horas a que la autoridad actualice la lista de contribuyentes obligados (LCO). Verifique que su contraseña corresponda al juego de su Certificado y llave privada. Al ingresar al sistema la primera vez, es necesario que acepte el Contrato de Privacidad del Sitio Gratuito ya que es una disposición del SAT, de clic sobre el link Contrato Página 9 de 73

10 Figura 7. Contrato de Sitio Gratuito para prestación del Servicio El sistema desplegará el contrato en la pantalla, léalo detalladamente (dicho contrato se muestra en la siguiente página). Página 10 de 73

11 Figura 8. Contrato de Prestación del Servicio del Sitio Gratuito- Página 11 de 73

12 Finalmente fírmelo con su CSD y de clic en ACEPTO el contrato - Figura 9. Contrato del Sitio Gratuito- Firma con CSD El sistema le dará un mensaje de confirmación de contrato firmado exitosamente. Figura 10. Contrato firmado exitosamente NOTA: Si no se realiza la aceptación y firma del contrato no se permitirá al cliente el de la aplicación para generar CDFI Página 12 de 73

13 2. PANTALLA PRINCIPAL Al ingresar al sistema se le mostrará la pantalla principal del sistema con un menú con los módulos en el orden siguiente: Generar CFDI Consultar CFDI Cancela CFDI Retenciones Soporte Descarga de Contrato Mi Perfil Cerrar sesión Y la liga Cerrar Sesión Figura 11. Pantalla principal del sistema.- Menú de Opciones Página 13 de 73

14 3. MI PERFIL 3.1 MI PERFIL -ACTUALIZAR DATOS Si es la primera vez que ingresa al sistema deberá actualizar sus datos, ingrese al menú MI PERFIL y seleccione el submenú ACTUALIZAR DATOS. En necesario que proporcione los datos del EMISOR como son: Correo electrónico (para poder brindarle un mejor servicio si necesita de alguna ayuda a través de la opción de soporte), Nombre, Dirección Fiscal, Calle, Número Exterior, Número Interior, Colonia, No. Interior, Delegación o Municipio, Localidad, Estado, País, Régimen Fiscal, tal cual como se mostrará en sus facturas. De clic al botón Actualizar y el sistema actualizara su información y desplegara un mensaje en la barra inferior izquierda Se actualizó la información Figura 12. Mi Perfil Actualizar Datos (Emisor) Página 14 de 73

15 4. GENERA CFDI 4.1 GENERA CFDI EMISOR Cuando usted de clic al botón Generar Factura aparecerá la primer pantalla llamada EMISOR, en esta pantalla se desplegarán su datos capturados previamente en el menú Mi Perfil Actualizar Datos. De clic al botón SIGUIENTE para continuar con la generación de su factura. NOTA: Si al capturar los datos del EMISOR no selecciono por lo menos un régimen fiscal entonces el sistema no le permitirá GENERAR FACTURAS y desplegará inmediatamente el siguiente mensaje Debe tener registrado al menos un Régimen Fiscal para poder generar el CFDI Figura 13. GENERAR CFDI -- Pantalla de Datos del EMISOR Página 15 de 73

16 4.2 GENERA CFDI RECEPTOR El sistema mostrará la pantalla consecutiva llamada RECEPTOR, capture los datos que se muestran en pantalla (RFC receptor, Nombre y Uso Comprobante) y dar clic en el botón SIGUIENTE Figura 14. GENERAR CFDI -- Pantalla de captura de los datos del RECEPTOR 4.3 GENERA CFDI INFORMACION GENERAL El sistema mostrará la pantalla consecutiva llamada INFORMACION GENERAL, capture los datos generales como son: Folio Interno; Tipo de Comprobante, Forma de Pago ( Pago en una sola exhibición o Pago en x parcialidades, etc.), Método de pago (Efectivo, Transferencia, Cheque, Nominativo, Transferencia electrónica de fondos, Tarjeta de crédito, Monedero Electrónico, Dinero electrónico, Vales de despensa, Tarjeta de Débito, Otros) indicando al menos los últimos 4 dígitos de la tarjeta; Tipo de comprobante (Ingreso, Egreso, Traslado) ; Lugar de Expedición (un código postal valido); Forma de pago; Moneda; Tipo de cambio. También puede seleccionar el Complemento que es opcional, pero si selecciona alguno se habilitará la pantalla relacionada para permitirle la captura de la información relacionada. (Ver. Sección Capturar complementos.) De clic a SIGUIENTE. Figura 15. GENERAR CFDI -- Pantalla INFORMACION GENERAL Página 16 de 73

17 4.4 GENERA CFDI CONCEPTOS CATALOGOS DEL SAT PARA EL PRODUCTO Y UNIDAD DEL CONCEPTO En la pantalla de CONCEPTOS, puede enlistar cada uno de los productos que conforman la factura, para ello requiere conocer los catálogos del SAT referentes a los Productos y la Unidad (cabe mencionar que el sistema tomara de estos catálogos la Clave del Producto y la Clave de Unidad que correspondan a su producto para armar su factura), de clic en el link que dice [presiona aquí ]: como se muestra en la siguiente figura. Figura 16. GENERAR CFDI -pantalla CONCEPTOS El sistema lo dirigirá a la página del SAT donde se encuentran los catálogos en formato de Excel, de clic al icono de Excel y se descargara el catálogo en la parte inferior de la página, de clic a Mostrar Todo para abrir el archivo en Excel Página 17 de 73

18 Figura 17. GENERAR CFDI - DESCARGAR CATALOGO DEL SAT Dentro del catálogo del SAT busque la hoja de Clave de Producto y la hoja de Clave de Unidad y utilice la descripción del producto o servicio y el nombre de la unidad para registrar sus conceptos de la factura Figura 18. GENERAR CFDI --CATALOGO DEL SAT EN EXCEL Página 18 de 73

19 4.4.2 AGREGAR CONCEPTO En la pantalla de CONCEPTOS, de clic a el botón AGREGAR CONCEPTO para insertar cada uno de los conceptos que conforma su factura. Figura 19. GENERAR CFDI -- Pantalla CONCEPTOS-Agregar Concepto El primer campo llamado PRODUCTO es sensitivo, esto quiere decir que conforme vaya capturando, el sistema buscará productos coincidentes en el catálogo del SAT y estos serán desplegados, seleccione el PRODUCTO y simultáneamente el sistema obtendrá la CLAVE PRODUCTO correspondiente que elija para utilizarlo en el armado de su CFDI. Figura 20. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS PRODUCTO Asimismo debe proceder con el campo UNIDAD que también es sensitivo, elija la UNIDAD y el sistema obtendrá la CLAVE UNIDAD correspondiente para el armado de su CFDI. Página 19 de 73

20 Figura 21. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS UNIDAD Continué con la captura de los campos faltantes como N IDENTIFICACION, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO y el sistema en automático le determinará el IMPORTE al multiplicar la cantidad por el valor unitario. Si requiere para ese concepto algún DESCUENTO captúrelo. Figura 22. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS Si su concepto lleva algún impuesto, de clic al botón de IMPUESTOS y se desplegará la pantalla para la captura de los impuestos relacionados al concepto. Página 20 de 73

21 23. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS Seleccione el TIPO DE IMPUESTO (Traslado, Retención) Figura 24. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS-TIPO IMPUESTOS Capture el valor de la BASE y seleccione el IMPUESTO (ISR, IVA, IEPS), Figura 25. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS-IMPUESTO Página 21 de 73

22 Seleccione el TIPO FACTOR (Cuota o Tasa) Figura 26. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS-TIPO FACTOR Capture el porcentaje de TASA o CUOTA y el sistema calculará el IMPORTE correspondiente a la base; si requiere capturar más impuestos de clic al botón AGREGAR IMPUESTO Figura 27. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS-TASA CUOTA Si requiere eliminar un impuesto, selecciónelo en el check-box de lado derecho del registro y de clic al botón Eliminar Figura 28. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS Página 22 de 73

23 Cuando termine de capturar los impuestos del concepto de clic al botón Aceptar Figura 29. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS ELIMINAR CONCEPTO Si quiere eliminar algún concepto registrado, en la pantalla de CONCEPTOS seleccione el registro que desee eliminar y márquelo con el check-box, después seleccione el botón ELIMINAR y el sistema quitara el concepto de su factura. Figura 30. GENERAR CFDI -- Pantalla CONCEPTOS ELIMINAR CONCEPTO Cuando termine de capturar todos sus conceptos de clic el botón SIGUIENTE. Página 23 de 73

24 4.5 GENERAR CFDI MONTOS Los importes capturados en la pantalla de CONCEPTOS, el sistema los sumará y los mostrará en la pantalla consecutiva llamada MONTOS donde los totaliza, es decir sumará los IMPORTES DE CONCEPTO y lo mostrará en el campo SUBTOTAL; mostrara la suma DESCUENTO, mostrará y sumara los IMPUESTOS-RETENCIONES y los IMPUESTOS-TRALADOS con el detalle de IMPUESTO, TIPO FACTOR, TASA o CUOTA e IMPORTE) Figura 31. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS Finalmente el sistema mostrará el TOTAL que corresponde a todos los rublos, de clic el botón SIGUIENTE para continuar. Figura 32. GENERAR CFDI- Pantalla MONTOS. Página 24 de 73

25 4.6 GENERAR CFDI RELACION COMPROBANTE Nota: Este paso es opcional. En la sub-pantalla RELACION COMPROBANTE, si lo requiere, puede asociar algún comprobante a su factura por tipo de relación como es: Nota de crédito de los documentos relacionados, Nota de débito de los documentos relacionados, Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos, Sustitución de los CFDI previos, Traslados de mercancías facturados previamente, Factura generada por los traslados previos, seleccione uno de los tipos anteriores. Figura 33. GENERAR CFDI -- Pantalla RELACION COMPROBANTE-TIPO RELACIÓN Capture el UUID del comprobante a asociar y de clic el botón SIGUIENTE para continuar. Figura 34. GENERAR CFDI -- Pantalla RELACION COMPROBANTE-UUID Página 25 de 73

26 4.7 GENERA CFDI GENERA CFDI El sistema mostrará una pantalla consecutiva llamada GENERA CFDI, con los botones VISTA PREVIA, GENERAR CFDI, ANTERIOR y CANCELAR o en caso de que su monto total de la factura supere los $100,000,000, el sistema podrá cambiar el botón de GENERA CFDI por SOLICITA CODIGO, ya que tendrá que realizar una captura adicional para poder facturar (la solicitud de este código depende del monto límite notificado por el SAT). Caso A: Monto menor o igual a $100,000, Para el caso de su monto sea menor o igual a $100,000, aparece el botón GENERAR CFDI Figura 35 A. GENERAR CFDI- Pantalla GENERA CFDI con botón GENERA CFDI Caso B: Monto mayor a $100,000, En el caso contrario, es decir que su monto mayor a $100,000, aparece el botón SOLICITA CODIGO Figura 35.B GENERAR CFDI- Pantalla GENERA CFDI con botón SOLICITA CODIGO. Página 26 de 73

27 4.7.1 INFORMACION PREVIA En la última sub-pantalla llamada GENERA CFDI del modulo Genera CFDI de clic al botón a VISTA PREVIA Figura 36. GENERAR CFDI- Pantalla GENERA CFDI-VISTA PREVIA El sistema desplegará otra pantalla para ver la información capturada de la factura antes de que la genere, revise su información y corrija de ser necesario. Figura 37. GENERAR CFDI- INFORMACION PREVIA. Página 27 de 73

28 4.7.2 GENERAR FACTURA Caso A: Monto menor o igual a $100,000, Para el caso de su monto sea menor o igual a $100,000, aparece el botón GENERAR CFDI, de clic a este y el sistema le mostrará la pantalla para cargar su certificado de Sello Digital, la Llave Privada y la contraseña, para así poder timbrar su factura electrónica digital, cárguelos y de clic al botón ENVIAR Figura 38. GENERAR CFDI- CARGA DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL Y LLAVE PRIVADA (CSD). El sistema le mostrará un mensaje de que su factura se genero correctamente y que el proceso de generación ha concluido; si desea obtener sus archivos XML y PDF de su factura vaya a la opción del menú principal CONSULTAR FACTURA. Figura 38.A. GENERAR CFDI- GENERACION DE COMPROBANTE UUIID CORRECTA Página 28 de 73

29 Caso B: Monto mayor a $100,000, Para el caso de su monto sea mayor a $100,000, aparece el botón SOLICITA CODIGO, de clic a este y el sistema le mostrará la pantalla para generar este código. Confirme la información de su factura al capturar el RFC Emisor, RFC Receptor, Total factura y con el botón SOLICITAR CODIGO de clic para generar un Código también llamado Clave de Confirmación, Figura 39. GENERAR CFDI- SOLICITA CODIGO La aplicación devuelve el código de confirmación y se muestra el botón para generar la factura normalmente GENERAR CFDI Figura 39.A GENERAR CFDI- GENERAR CFDI Proceda con la cargar de su certificado de Sello Digital, la Llave Privada y la contraseña, para así poder timbrar su factura electrónica digital, cárguelos y de clic al botón ENVIAR como se explico en el caso A.. Página 29 de 73

30 4.8 GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS La aplicación SOLUPAC permite generar CFDI s con Complemento por la Recepción de Pagos en Parcialidades o Pagos Diferidos (en los casos en que se reciba el pago de la contraprestación en una sola exhibición, pero ésta no sea cubierta al momento de la expedición de la misma, incluso cuando se trate de operaciones a crédito y estas se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión de la factura correspondiente) Para los casos mencionados en el párrafo anterior, es necesario generar un CFDI Normal (sin complemento) por el valor total de la operación en el momento en que esta se realice y posteriormente se debe emitir un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, utilizando el complemento de recepción de pagos. A continuación se describe de forma rápida como se debe generar el CFDI Normal y sus complementos de recepción de pagos: Generación de CFDI Normal. Vamos a tomar como ejemplo la venta de una Laptop que va a ser pagada en 3 mensualidades, el CFDI Normal se genera como cualquier otro, como se menciona en los puntos 4.1 al 4.7 de este documento, tomando en cuenta los datos marcados con rojo que indican que el CFDI EMISOR: Se muestran sus datos capturados previamente en el menú Mi Perfil Actualizar Datos (de clic al botón SIGUIENTE ). RECEPTOR: Se capturan los datos solicitados (el RFC y el Uso del Comprobante son obligatorios), para este ejemplo el uso del comprobante es Equipo de cómputo y accesorios (de clic al botón SIGUIENTE ). Página 30 de 73

31 INFORMACIÓN GENERAL: Se capturan los datos solicitados (Tipo de comprobante y Lugar de expedición son obligatorios), en este caso, como se está capturando el CFDI Normal, es necesario seleccionar en la Forma de Pago el valor Por definir y en el Método de Pago el valor Pago en parcialidades o diferido (de clic al botón SIGUIENTE ). CONCEPTOS: Se capturan los datos solicitados del producto o servicio (en este caso es una Laptop HP) y se capturan los impuestos, si es que son necesarios (de clic al botón SIGUIENTE ). Página 31 de 73

32 MONTOS: Se muestran los montos, subtotales y totales, correspondientes a los datos capturados en la pantalla de CONCEPTOS (de clic al botón SIGUIENTE ). RELACION COMPROBANTE: La captura de datos en esta pantalla es opcional y no se va a tomar en cuenta para este ejemplo (de clic al botón SIGUIENTE ). GENERA CFDI: En este caso revisaremos la Vista Previa y posteriormente generaremos el CFDI, presionar el botón VISTA PREVIA : Se muestra la pantalla correspondiente a la vista previa (revisar y cerrar): Página 32 de 73

33 Presionar el botón GENERAR CFDI, se capturan los datos correspondientes al certificado, llave privada, contraseña y se presiona el botón ENVIAR : Página 33 de 73

34 Se genera el UUID y en este caso se obtiene el PDF correspondiente, ya que se van a necesitar algunos para generar los pagos: Página 34 de 73

35 Generación de CFDI con Complemento de Recepción de Pagos. Nota: Con respecto a este complemento, se debe tener en cuenta que el cliente es el que debe llevar el control de las facturas y complementos de pago que genera, la aplicación NO lleva el control de las parcialidades ni de los montos que les correspondan. En este caso vamos a tomar como referencia el CFDI que generamos en el punto anterior (UUID: 7465daa d-a829-c8a ) ya que los 3 pagos a realizar deben hacer referencia a dicho CFDI. Primera Parcialidad: 1) EMISOR: Se muestran sus datos capturados previamente en el menú Mi Perfil Actualizar Datos (de clic al botón SIGUIENTE ). 2) RECEPTOR: Se capturan los datos solicitados (el RFC y el Uso del Comprobante son obligatorios), en este caso, se debe seleccionar de forma obligatoria uso del comprobante Por definir (de clic al botón SIGUIENTE ). 3) INFORMACIÓN GENERAL: Se capturan los datos solicitados (Tipo de comprobante y Lugar de expedición son obligatorios), en este caso, como se está capturando el Complemento de Pagos, es necesario seleccionar de forma obligatoria los siguientes valores en los campos: Tipo de comprobante = Pago, Moneda = Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda que corresponde a la clave XXX y el Complemento Recepción de pagos (de clic al botón SIGUIENTE ). Página 35 de 73

36 NOTA: En caso de que no se capturen los valores mencionados en los campos: Uso comprobante, Tipo de comprobante y Moneda, la aplicación mostrara alguno de los siguientes mensajes (o todos) y no permitirá continuar con la captura del complemento: Si la captura de los campos anteriores es correcta, se procede a realizar la captura correspondiente al complemento de pago. Página 36 de 73

37 4) COMPLEMENTO: En este apartado se capturan los datos correspondientes a la parcialidad, como primer paso se debe presionar el botón AGREGAR para poder capturar la información del pago (los campos: Fecha pago, Forma pago, Moneda y Monto son obligatorios). Dependiendo de la forma de pago seleccionada se muestran diferentes campos de captura en la parte de Datos Ordenante y Datos Beneficiario, para este ejemplo ocuparemos como forma de pago el valor: Tarjeta de crédito que es una de las opciones donde se muestran la mayoría de los campos de captura. En el monto se debe capturar el valor correspondiente a la parcialidad con el impuesto incluido, en este caso el CFDI normal que se generó para tomarse como base para estos pagos es de y el monto dividido en 3 parcialidades es de Se termina la captura de todos los campos y se presiona el botón AGREGAR PAGO : Página 37 de 73

38 Se muestra en pantalla cierta información recién capturada correspondiente al pago y se marca con rojo la parte del Documento, hay que dar clic en esta parte para capturar la información correspondiente al documento relacionado Se muestra la siguiente pantalla y se debe de presionar el botón AGREGAR para continuar con la captura: Los campos: Método de pago, No. Documento, Moneda, No. Parcialidad, Monto Anterior e Importe Insoluto son obligatorios (este último campo se calcula en base al Monto Anterior y al Importe Pagado), los campos Serie y Folio son opcionales: El valor del método de pago debe ser Pago en parcialidades o diferido, el valor del No. Documento debe ser el UUID correspondiente al CFDI al que va a estar relacionado este comprobante de pago y el campo No. Parcialidad debe llevar el número de parcialidad que corresponda (en este caso es la primera), el Importe Anterior corresponde al valor original del CFDI con impuestos incluidos y el Importe Pagado corresponde al valor de la parcialidad con impuesto incluido, el Importe Insoluto se calcula en base a los importes mencionados anteriormente, una vez terminada la captura se debe presionar el botón GUARDAR DOCUMENTO : Página 38 de 73

39 Se muestra la pantalla del documento relacionado con la información capturada y se debe presionar el botón ACEPTAR : Una vez capturada la información del documento relacionado se debe presionar el botón SIGUIENTE : CONCEPTOS: En este caso se muestran los datos de esta pantalla por default y no se permite su modificación (de clic al botón SIGUIENTE ). Página 39 de 73

40 MONTOS: En este caso se muestran los datos de esta pantalla en ceros por default y no se permite su modificación (de clic al botón SIGUIENTE ). RELACION COMPROBANTE: La captura de datos en esta pantalla es opcional y no se va a tomar en cuenta para este ejemplo (de clic al botón SIGUIENTE ). GENERA CFDI: En este caso revisaremos la Vista Previa y posteriormente generaremos el CFDI, presionar el botón VISTA PREVIA : Se muestra la pantalla correspondiente a la vista previa, los importes se van a mostrar en ceros y esto es correcto (revisar y cerrar): Página 40 de 73

41 Presionar el botón GENERAR CFDI, se capturan los datos correspondientes al certificado, llave privada, contraseña y se presiona el botón ENVIAR : Página 41 de 73

42 Se genera el UUID y en este caso se obtienen el XML y el PDF correspondientes para presentarlos como ejemplo: Página 42 de 73

43 Segunda y Tercera Parcialidad: Para generar estas parcialidades se deben seguir los mismos pasos con los que se generó la primera parcialidad, en este caso solo se van a presentar las imágenes de la captura del complemento de pagos para que se pueda identificar el número de parcialidad y el saldo insoluto de las mismas, así como los XML s y PDF s correspondientes. Datos de la segunda parcialidad: Página 43 de 73

44 Como se mencionó al generar la primera parcialidad, en la información del documento relacionado el valor del método de pago debe ser Pago en parcialidades o diferido, el valor del No. Documento debe ser el UUID correspondiente al CFDI al que va a estar relacionado este comprobante de pago y el campo No. Parcialidad debe llevar el número de parcialidad que corresponda (en este caso es la segunda), el Importe Anterior corresponde al valor del Importe Insoluto del comprobante de la primera parcialidad y el Importe Pagado corresponde al valor de la parcialidad con impuesto incluido, el Importe Insoluto se calcula en base a los importes mencionados anteriormente: Página 44 de 73

45 Seguir con los pasos hasta llegar a la pantalla GENERA CFDI y se debe presionar el botón GENERAR CFDI, se capturan los datos correspondientes al certificado, llave privada, contraseña y se presiona el botón ENVIAR para poder obtener el XML y PDF correspondientes: Página 45 de 73

46 Página 46 de 73

47 Datos de la tercera parcialidad: Página 47 de 73

48 Como se mencionó al generar la primera parcialidad, en la información del documento relacionado el valor del método de pago debe ser Pago en parcialidades o diferido, el valor del No. Documento debe ser el UUID correspondiente al CFDI al que va a estar relacionado este comprobante de pago y el campo No. Parcialidad debe llevar el número de parcialidad que corresponda (en este caso es la tercera), el Importe Anterior corresponde al valor del Importe Insoluto del comprobante de la segunda parcialidad y el Importe Pagado corresponde al valor de la parcialidad con impuesto incluido, el Importe Insoluto se calcula en base a los importes mencionados anteriormente, como es la última parcialidad este importe queda en cero: Página 48 de 73

49 Seguir con los pasos hasta llegar a la pantalla GENERA CFDI y se debe presionar el botón GENERAR CFDI, se capturan los datos correspondientes al certificado, llave privada, contraseña y se presiona el botón ENVIAR para poder obtener el XML y PDF correspondientes: Página 49 de 73

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51 NOTA: Para el caso de pagos diferidos (es decir, cuando el pago se realice totalmente en una fecha posterior a la emisión de la factura correspondiente), se deben realizar los siguientes pasos: Generar un CFDI Normal sin complemento por el valor total de la operación. Generar un CFDI con complemento de Recepción de Pagos con fecha posterior al CFDI Normal generado, contemplando el total del CFDI Normal y capturando un 1 en el número de parcialidad, el Importe Anterior y el Importe Pagado debe ser el mismo y el Importe Insoluto debe quedar en cero. Para realizar la generación de CFDI s con pagos diferido, se deben seguir los pasos tal y como se mencionan en el punto 4.8 GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS.) 5. CONSULTAR FACTURA El sistema le mostrará una pantalla principal con el menú Consultar CFDI en ella podrá consultar sus facturas generadas ya sean normales o de retenciones. Figura 40. Consultar CFDI Página 51 de 73

52 La búsqueda de sus facturas puede hacerla capturando sus valores en alguno de los campos RFC Receptor, Clave de Confirmación, rango de Fecha de emisión (inicio y fin), Folio fiscal, Estatus (Activo o Cancelado) o por la combinación de alguno de estos campos. Escriba los valores para armar su búsqueda y de clic al botón BUSCAR, el sistema desplegará las facturas que cumplan con el criterio de búsqueda capturado y las desplegará en la lista llamada RESULTADO DE CONSULTA ; también puede o no capturar ningún valor y dar clic al botón BUSCAR en cuyo caso se desplegaran todas las facturas que haya emitido en el sistema (como se puede observar en la imagen de la siguiente página). Figura 41. Consultar de CFDI 5. 1 Descarga de XML Deberá realizar una búsqueda de su factura generadas, y en la lista RESULTADO DE CONSULTA será desplegada la factura que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada XML, debe seleccionar o dar clic al icono pantalla. ; el sistema descargará la factura en la parte inferior de la Página 52 de 73

53 Figura 42. Consulta CFDI- Descarga de XML De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior y podrá visualizar el archivo como se muestra en la figura siguiente: Figura 43. Consulta CFDI- Archivo XML Página 53 de 73

54 5. 2 Descarga de PDF Deberá realizar una búsqueda de su factura generadas, y en la lista RESULTADO DE CONSULTA será desplegada la factura que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada PDF, debe buscar su factura y seleccionarla al dar clic al icono la pantalla. para descargarla en la parte inferior de Figura 44. Consulta CFDI, descarga PDF De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior y podrá visualizar el archivo en el browser como se muestra en la figura de la siguiente página: Página 54 de 73

55 Figura 45. Consulta el CFDI - Archivo PDF 5. 3 Acuse de Cancelación Deberá realizar una búsqueda de sus facturas canceladas, y en la lista RESULTADO DE CONSULTA serán desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada ACUSE, de clic al icono de la pantalla. y el sistema descargará el acuse de cancelación de un CFDI en la parte inferior Página 55 de 73

56 Figura 46. Consulta de CFD- ACUSE DE CANCELACION XML Figura 47. Consulta el CFD- ACUSE DE CANCELACION XML Página 56 de 73

57 6. CANCELAR CFDI En la pantalla principal existe el modulo o menú llamado CANCELA CFDI en el cual puede cancelar sus facturas emitidas, previamente podrá buscarlas por RFC Receptor, por Fecha de emisión, por Rango de Fechas de Emisión, por Folio fiscal, por Tipo de documento (Facturas o Retención) o por alguna combinación de campos, finalmente de clic al botón Buscar. Si Ud. No ingresa ningún concepto de búsqueda y oprime el botón de Buscar, el sistema le listará todas las facturas que encuentre con su RFC emisor. Figura 48. Cancela CFDI Una vez que se presentan la(s) facturas en la consulta, el cliente podrá seleccionar la factura que desee cancelar al dar clic en el botón de SELECCIONAR y dando clic al botón CANCELAR CFDI. Notas: Solo pueden cancelarse las facturas con ESTATUS de activo, el sistema enviará la solicitud de cancelación de la factura al SAT y se regresará el ESTATUS= Cancelada que queda representada por el icono de cancelado, una vez cancelada una factura no hay manera de regresarla a su estado inicial. Página 57 de 73

58 Figura 49. Cancela CFDI-Cancelar Factura Al dar clic al botón de CANCELAR CFDI se le pedirá su Certificado, su llave privada y su contraseña para poder sellar y enviar la cancelación. Figura 50. Cancelación de facturas- Carga de Certificado de Sello Digital y Llave privada Página 58 de 73

59 Deberá cargar los datos y proporcionar la contraseña de la llave privada Figura 51. Cancelación de facturas- RESULTADO DE CANCELACIÓN Una vez enviada la cancelación el cliente podrá visualizar en la pantalla de Cancela CFDI el nuevo estatus de la factura y el acuse de cancelación explicado en la sección inmediata anterior Figura 52. Pantalla de Cancelación ESTATUS CANCELADO En la pantalla de Consulta CFDI podrá hacer una búsqueda para encontrar su factura cancelada y descargar su ACUSE en formato XML como se explica en esa sección. Página 59 de 73

60 7. RETENCIONES. 7.1 RETENCIONES SELECCIONA EJERCICIO En la pantalla principal existe el modulo o menú llamado RETENCIONES, con esta opción podrá generar el registro de un CFDI de retenciones, el sistema le mostrara la primer sub-pantalla llamada Datos Generales : En la sección GENERALES capture Folio Interno y la Clave de retención. En la sección EMISOR capture RFC, Razón Social, CURP. En la sección RECEPTOR seleccione Nacional o Extranjero, RFC, Razón Social, CURP. En la sección EJERCICIO capture Mes Inicial Mes Final, Ejercicio. De clic a SIGUIENTE. Nota importante: El sistema no hace cálculos, es responsabilidad del cliente asegurarse que los importes registrados sean los correctos. Figura 53. Retenciones-Datos Generales. 7.2 RETENCIONES AGREGA MONTO El sistema le mostrará la pantalla consecutiva llamada Agrega Montos, capture su información en cada sección: Página 60 de 73

61 En la sección TOTALES capture Total del monto de la operación, Total del monto gravado de la operación, Total del monto exento del a operación, Total de las retenciones. En la sección IMPUESTOS RETENIDOS que es opcional, capture Base del Impuesto, Tipo de Impuesto, Monto de Impuesto, Tipo de pago. En la sección COMPLEMENTO que es opcional, seleccione del combo algún tipo de complemento si lo requiere y de clic a GUARDAR. Arrendamiento en fideicomiso Dividendos Enajenación de acciones Fideicomiso no empresarial Intereses Intereses hipotecarios Operaciones con derivados Pago a extranjeros Planes de retiro Premisos Sector financiero Figura 54. Retenciones- Agrega Monto Página 61 de 73

62 7.3 RETENCIONES SELECCIONAR COMPLEMENTO Previamente ya seleccionó su complemento en la pantalla Agregar Montos, el sistema desplegara a continuación la pantalla llamada COMPLEMENTO que será información relacionada al complemento seleccionado, es decir que los campos a capturar corresponderán al complemento seleccionado; al terminar de capturar su complemento de clic al botón GUARDAR. Nota: En esta pantalla puede cambiar el complemento seleccionado con el botón CAMBIAR COMPLEMENTO y seleccionar otro o ninguno ya que no es obligatorio. Figura 55. Retenciones- Seleccionar complemento Página 62 de 73

63 7.4 RETENCIONES SELECCIONAR VISTA PREVIA. Para visualizar su información deberá dar clic en el botón de Vista Previa para validar su información antes de generar el CDFI de retención. Figura 56. Retención-Vista Previa El sistema mostrará una pantalla de despliegue con sus campos capturados para su revisión antes de generar su factura, como se muestra en la imagen de la siguiente página. Página 63 de 73

64 Figura 57. Retenciones-Desplegado de Vista Previa Página 64 de 73

65 7.5 RETENCIONES GENERAR CFDI. Finalmente para generar su factura y timbrarla es necesario dar clic al botón GENERAR CFDI Figura 58. Retenciones-GENERAR CFDI Para generar una factura de retenciones se le pedirá su certificado, llave privada y contraseña y de clic al botón ENVIAR. Página 65 de 73

66 Figura 59. Cargar archivos de certificado digital y Llave privada Recibirá la confirmación del sistema que su comprobante de retenciones se genero correctamente atreves del mensaje GENERA CFDI Figura 60. Mensaje GENERA CFDI El sistema le mostrará en la misma pantalla de RETENCIONES la funcionalidad o pantalla de consulta para que Ud. Ubique la factura de retenciones recién generada u otras y pueda descargar el juego de archivos PDF y XML. Sobre el registro de su factura de Retenciones encontrado, puede descargar los archivos en formato XML y el PDF, como se indica a continuación: Página 66 de 73

67 Figura 61. Retenciones- Consulta de CFDI Descarga de XML Deberá realizar una búsqueda de su factura de retención generada, y en la lista RESULTADO DE CONSULTA serán desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada XML, debe buscar su factura y seleccionarla al dar clic al icono descargará la factura en la parte inferior de la pantalla. ; el sistema Figura 62.Retenciones- Consulta el CFDI- Descarga de XML Página 67 de 73

68 De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior o de clic al botón Mostrar Todo y podrá visualizar el archivo como se muestra en la figura siguiente: Figura 63. Archivo XML Descarga de PDF Deberá realizar una búsqueda de su factura de retención generada, y en la lista RESULTADO DE CONSULTA serán desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada PDF, debe buscar su factura y seleccionarla al dar clic al icono la parte inferior de la pantalla. para descargarla en Figura 64. Consulta de CFDI- Descarga PDF Página 68 de 73

69 De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior o sobre el botón Mostrar Todo y podrá visualizar el archivo como se muestra en la figura siguiente: Pendiente el PDF. Figura 65. Archivo PDF Acuse de Cancelación Deberá realizar una búsqueda de sus facturas canceladas, y en la lista RESULTADO DE CONSULTA serán desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada ACUSE, de clic al icono de la pantalla. y el sistema descargará el acuse de cancelación de un CFDI en la parte inferior Página 69 de 73

70 Figura 66. Consulta de CFDI- ACUSE DE CANCELACION XML Figura 67. Consulta de CFDI- DESPLEGADO DEL ACUSE DE CANCELACION XML Página 70 de 73

71 8. Soporte Esta opción se encuentra disponible dentro del sistema para que el cliente pueda establecer contacto con el soporte técnico vía correo electrónico. La opción de Soporte permite al cliente enviar su correo electrónico con el Asunto a consultar. En la lista de Asunto puede seleccionar: Duda del sistema Problema de conexión Problema de certificado Problema de timbrado Problema de acceso a la aplicación Deberá enviar un mensaje detallando su duda o problema, se enviará mensaje de respuesta al correo que tenga capturado en el menú MI PERFIL. Figura 68. Pantalla de Soporte -Contacto 9. Descarga contrato. En el menú principal de clic al icono de Descarga Contrato y después al botón Descarga XML para que en la parte inferior de la pantalla sea descargado el contrato. Dicho contrato contiene las condiciones de prestación de servicios para la generación, envío y cancelación de CFDI y CFDI de retenciones e información de pagos a través de Internet, que celebran el emisor y Teléfonos de México S.A.B. de C.V. este último como proveedor autorizado de certificación PAC, autorizado por el SAT. Página 71 de 73

72 Figura 69. Pantalla de Soporte -Contacto Finalmente de clic al archivo XML para que se abra en el explorador Figura 70. Pantalla. Descarga XML. Página 72 de 73

73 10. Avisos del Aplicativo. Si existen mensajes Avisos del Aplicativo podrá verlos al ingresar a la aplicación como se muestra a continuación: Figura 71. Mensajes de Avisos del Aplicativo Estos mensajes se mostrarán a los clientes durante una vigencia definida al momento de generarlos. 11. Cerrar sesión La liga para cerrar la sesión del sitio le permite al cliente salir del sistema llevándolo a la pantalla de inicio. Figura 74. Pantalla principal. Menú Cerrar Sesión Página 73 de 73