Manual de Usuario del Portal de Recepción de CFD/CFDI

Transcripción

1 Manual de Usuario del Portal de Recepción de CFD/CFDI Noviembre 2012 Ekomercio Electrónico, S.A. de C.V. Información de régimen Versión 1.0.0

2 Nuestros Servicios 2

3 Contenido ACCESANDO AL PORTAL... 4 PASOS PARA REGISTRO DE NUEVO PROVEEDOR... 4 INGRESO AL SISTEMA... 5 FACTURAS... 7 REGISTRO... 7 CONSULTA... 8 PANTALLA VER / AGREGAR PROVEEDORES...12 REGISTRO CONDICIONES DE BÚSQUEDA EDITAR CARGA DE LISTA USUARIOS...16 REGISTRO CONDICIONES DE BÚSQUEDA CAMBIO DE CONTRASEÑA UNIDADES DE NEGOCIO...19 ASIGNACIÓN POR RFC REGISTRO DE SUCURSALES POR RFC Datos de RFC CONDICIONES DE BÚSQUEDA LISTA DE RFCS POLÍTICAS

4 ACCESANDO AL PORTAL Se ingresará al navegador de Internet con la siguiente URL: 1 Fig. 1 Pantalla de Acceso al Portal PASOS PARA REGISTRO DE NUEVO PROVEEDOR 1. Se dará clic en Registrarse aquí. 2. Se abrirá otra pantalla. 3. Se capturará el RFC. 4. Se capturará el Nombre completo. 5. Se capturará el Número de Proveedor. 6. Se capturará el Correo electrónico. 4

5 7. Se capturará el Usuario. 8. Se capturará la Contraseña. 9. Se capturará la Confirmación de contraseña. 10. Se capturará el Código de verificación. 11. Se dará clic a. 12. Se dará clic a para iniciar la sesión Fig. 2 Pantalla de Registro INGRESO AL SISTEMA 1. Se capturará el Usuario. 2. Se capturará la Contraseña. 3. Se capturará el Código de verificación. 4. Se dará clic a 5

6 Fig. 3 Ingreso al sistema 6

7 FACTURAS REGISTRO 1. Se dará clic en Facturas. 2. Se dará clic en Registro. 1 2 Fig. 4 Pestaña de Facturas 3. Se seleccionará el tipo de Moneda. 4. Se capturará la Ruta del Archivo XML o se dará clic a para buscar el archivo. El archivo XML deberá coincidir con el PDF sino se producirá un error. 5. Se capturará la Ruta del Archivo PDF o se dará clic a para buscar el archivo. El archivo PDF deberá coincidir con el XML sino se producirá un error. 6. Se podrá dar clic en para visualizar que el PDF seleccionado es el correcto. 7. Se seleccionará la unidad de negocio. 8. Se dará clic a, 9. Se dará clic a en caso de que se requiera borrar la información seleccionada Fig. 5 Registro de facturas 7

8 CONSULTA 1 2 Fig. 6 Pestaña de Facturas 1. Se dará clic a Facturas. 2. Se dará clic a Consulta. 3. Por default aparece seleccionada, pero se podrá dar clic para quitarla. 4. Se podrá seleccionar el período de la Fecha factura. 5. Por default aparece seleccionada, pero se podrá dar clic para quitarla. 6. Se podrá seleccionar el período de la Fecha proceso. 7. Se capturará la Serie. 8. Se capturará el Folio. 9. Se seleccionará la unidad de negocio. 10. Se seleccionará Tipo de RFC. 11. Se seleccionará el Tipo de Moneda. 12. Se capturará el RFC del proveedor. 13. Se capturará el Número de proveedor. 14. Se seleccionará el Estado. 15. Se seleccionará en Aceptación. 16. Se capturará la Cantidad máxima de elementos por Mostrar. 17. Se capturará la Cantidad máxima de elementos por Exportar. 8

9 18. Se dará clic en. 19. Pantalla donde aparece la Lista de facturas. 20. Se dará clic en Fig. 7 Condiciones para la Consulta 9

10 Fig. 8 Pantalla Lista de facturas 21. Se dará clic a para abrir el archivo. 22. Se dará clic a para abrir el archivo. 23. Se dará clic a ver las Observaciones como se muestra en la Fig. 8 Fig. 9 Observaciones 24. Se dará clic en si se requiere cambiar las observaciones de validación comercial que requiera agregar al documento, ver Fig. 8. E A C B A. Se podrá dar clic a. Fig. 10 Pantalla para Cambiar D B. Se podrá dar clic a. 10

11 C. Se podrá rechazar la asignación del documento fiscal cuando se considere que la sucursal no esté correctamente asignada. Clic en. D. Se podrá dar clic a. E. Se podrá dar clic a para regresar y cerrar esta subpantalla. 25. Se podrá dar clic a y se visualizará como se muestra en la Fig. 10 a) Observaciones. Se corroborará la validación fiscal. b) Se podrá capturar las observaciones que requiera. c) Se podrá dar clic a. d) Se podrá dar clic a. PANTALLA VER / AGREGAR a) c) b) d) Fig. 11 Pantalla Ver / Agregar 11

12 PROVEEDORES REGISTRO 1. Se dará clic a Proveedores. 2. Se dará clic a Registro. 2 1 Fig. 12 Pestaña Proveedores 3. Se capturará el RFC. 4. Se capturará el Nombre. 5. Se capturará el Número de proveedor. 6. Se capturará el Correo electrónico. 7. Se capturará el Usuario. 8. Se capturará la Contraseña. 9. Si se requiere se podrá bloquear usuarios dándole clic a la casilla 10. Se dará clic a 11. Se dará clic a 12. Se dará clic a 13. Se desplegará la Lista de búsqueda. 12

13 Fig. 13 Pantalla Registro de proveedores CONDICIONES DE BÚSQUEDA A. Se podrá capturar el RFC B. Se podrá capturar el Nombre C. Se podrá capturar el Usuario D. Se dará clic E. Se podrá dar clic a F. Se desplegará la Lista de proveedores. G. Se dará clic a para modificar algún dato. 13

14 B A D C E F G Fig. 14 Condiciones de Búsqueda EDITAR 1. Se capturará el nuevo nombre a modificar. 2. Se capturará el nuevo Número de Proveedor. 3. Se capturará el nuevo Correo electrónico. 4. Se capturará la nueva contraseña. 5. Se seleccionará la casilla si se requiere bloquear 6. Se dará clic a en caso de querer borrar la información capturada. 7. Se dará clic a cuando se quiere hacerlo Fig. 15 Pantalla Datos del proveedor 14

15 CARGA DE LISTA 1 2 Fig. 16 Pestaña Proveedores 1. Se dará clic en Proveedores. 2. Se dará clic en Carga de Lista. 3. Se dará clic en el link Descargar archivo Excel. En este archivo se deberá capturar todos los campos que se requieren. 4. Se capturará la Ruta donde se encuentra el archivo Excel. 5. Se dará clic a para buscar la ruta donde se encuentra el archivo Excel. 6. Se dará clic a para que comienzo el proceso de carga de datos. 7. En esta pantalla se desplegarán los resultados de la carga Fig. 17 Pantalla para Carga de datos de proveedores 15

16 3 A la medida de tu potencial USUARIOS REGISTRO 1 2 Fig. 18 Pestaña Usuarios 1. Se dará clic a Usuarios. 2. Se dará clic a Registro Fig. 19 Pantalla Datos del usuario 3. Se capturará el Usuario. 4. Se capturará el Nombre 5. Se seleccionará el Perfil Administrador. Tiene acceso total en todo el Portal. Proveedor. Tiene facultades para Registrar y Consultar Facturas, Registrar Usuarios y cambiarles la contraseña. Usuario. 16

17 6. Se capturará el Correo electrónico. 7. Se capturará la Contraseña. 8. Se dará clic en la casilla en caso de que se Bloquee. 9. Se dará clic a en caso de requerir cambiar la información capturada. 10. Se dará clic a CONDICIONES DE BÚSQUEDA B C D A E Fig. 20 Búsqueda A. Se podrá capturar el Usuario. B. Se podrá capturar el Nombre. C. Se Dará clic a. D. Se dará clic a si se quiere ver todo el listado. 17

18 CAMBIO DE CONTRASEÑA 1 2 Fig. 21 Pestaña Usuarios 1. Se dará clic a Usuarios. 2. Se dará clic a Cambio de contraseña Fig. 22 Pantalla para Cambio de Contraseña 3. Se capturará el Usuario. 4. Se capturará la Contraseña. 5. Se capturará la Contraseña nueva. 6. Se capturará la Confirmación de contraseña. 7. Se dará clic en. 8. Se dará clic en o en cualquiera de los Menús. 18

19 UNIDADES DE NEGOCIO ASIGNACIÓN POR RFC 1 2 Fig. 23 Pestaña Unidades de negocio 1. Se dará clic en Unidades de negocio. 2. Se dará clic en Asignación por RFC. REGISTRO DE SUCURSALES POR RFC Datos de RFC Fig. 24 Registro de sucursales por RFC 3. Se Capturará el RFC. 4. Se seleccionará el tipo de RFC. 5. Se dará clic a cuando se quiera corregir algún dato. 19

20 6. Se dará clic a. 7. Se dará clic a cuando se quiera agregar otro RFC. CONDICIONES DE BÚSQUEDA A C B D Fig. 25 Condiciones de búsqueda A. Se capturará el RFC. B. Se seleccionará tipo de RFC. C. Se dará clic en. D. Se dará clic a si se quiere ver todo el listado. 20

21 LISTA DE RFCS a) c) Fig. 26 Pantalla de Lista de RFCs a) Se dará clic a b) En la pantalla de Asignación de unidades de negocio al RFC xxxxxx se desplegarán las unidades asociadas al RFC. b) c) Se dará clic a cuando así se requiera. Fig. 27 Pantalla de Asignación de unidades de negocio d) Se desplegará la información del RFC a Editar e) Se dará clic en de la unidades de negocio. f) Se dará clic en de la unidades de negocio. e) f) Fig. 28 Incluir / Excluir Asignación de unidades de negocio 21

22 POLÍTICAS Permite a los usuarios con perfil Administrador registrar el archivo PDF que contiene las políticas del receptor Fig. 29 Registro de Políticas 1. Se capturará la Ruta donde se encuentra el archivo PDF. 2. Se podrá dar clic en para localizar el archivo PDF. 3. Se dará clic en. 22