TÉRMINOS DE REFERENCIA

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1 TÉRMINOS DE REFERENCIA SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL ANTECEDENTES: El servicio que se requiere se enmarca dentro del Programa de Modernización Municipal (PPM), que para el presente año fiscal, como extensión del anterior, como primera etapa. Por lo mismo, se requiere contar con un software ad-hoc al referido programa, pero que al propio tiempo le dé soporte tecnológico a los lineamientos de política de la actual Gestión ( ) de propiciar cambios organizacionales de alto impacto, con la finalidad de mejorar la capacidad resolutiva de la Municipalidad y así cumplir con su Misión constitucional. DESCRIPCION DEL SERVICIO: El servicio que se solicita comprende el diseño e implementación de un Sistema de Administración Tributaria apoyado en una herramienta capaz de acelerar, organizar, facilitar y mejorar el trabajo de las áreas comprometidas con la gestión administrativa municipal. Esta herramienta de trabajo, debe ser de fácil manejo para el usuario y capaz de resolver procesos que muchas veces han tomado horas o días de trabajo, en cuestión de segundos. El Sistema deberá cumplir con los requisitos solicitados por el MEF para el cumplimiento de las Metas de acuerdo al Programa de Modernización Municipal, tales como los formatos de la Orden de Pago, Resolución de determinación de Deudas, emisión de tickets de atención al administrado, etc. El Sistema a desarrollar deberá ser un sistema completo, pero además a la medida, con garantía adicional al periodo de implementación que cubra nuevas observaciones y/o requerimientos relacionado al mismo sistema y que salgan producto del mismo uso del sistema a adquirir. Los Sistemas a instalar deberán cumplir con todos los requisitos que pide el MEF para el cumplimiento de las metas del Programa de Modernización Municipal Adicionalmente el Servicio comprende: Análisis y Estudio de la Base de Datos Creación y Optimización de Base de Datos Relacionada Creación y Optimización de Base de Datos en Plataforma SQL Server Creación y Optimización de Procedimientos Almacenados y Funciones. 1

2 Creación y Optimización del DBA (Administrador de Base de Datos) y Usuarios Clientes Creación y Optimización de Triggers de seguridad. (Auditoria de datos en línea). Creación y Optimización de Diagrama de validación de SQL Server Diseño de formularios de Administración de Datos Capacitación a todos los usuarios indicados. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA: - Lenguaje de Programación: Usar un lenguaje de programación actual orientado a objetos, con capacidad cliente-servidor, que cuente con el soporte técnico vigente hasta por 10 años para garantizar las futuras actualizaciones y/o modificaciones al software, en plataforma Windows que sea compatible con Sistema Operativo Windows Xp sp3, Windows Vista y Windows 7 de 32 bits. - Base de Datos: Usar un Gestor de Base de Datos vigente, con capacidad de manejar gran cantidad de datos y que permita realizar múltiples consultas al mismo tiempo y en el menor tiempo posible, así como de consultas vía web. Diseñado con Integridad Referencial para la consistencia de los datos almacenados. Debe contar con Diccionario de Datos y toda la documentación necesaria que permita su auditoria. Habilitado para realizar copias de seguridad automática y programadas y contar con la seguridad necesaria para evitar intrusión y accesos no permitidos. - Codificación: Se debe contar con todos los CÓDIGOS FUENTE para garantizar la actualización y/o modificación sin depender del Proveedor. La generación de cierres y aperturas de ejercicio debe ser considerados como opciones del Menú y deben generarse automáticamente, sin la necesidad de intervención del proveedor y/o programador. Debe contar con la documentación necesaria que permita su auditoría. - Seguridad: El control de acceso de los usuarios al software debe contemplar Prioridad (Acceso Total, por gerencia y por módulo) así como por Niveles (Modo de Consulta, Impresión, Edición) - Interconectividad: Este Software se ejecutará en todos los terminales de las diferentes áreas de las MPCH que se encuentra interconectadas a través de una red LAN (Giga Ethernet) hacia un Servidor de Base de Datos. - Operatividad: Para garantizar su operatividad debe contar con manuales de usuario por cada módulo, debidamente estructurado y con apoyo de capturas de pantalla e indicaciones claras para su fácil entendimiento. SOPORTE TÉCNICO 1. Acceso al soporte técnico en línea (internet), por teléfono o presencial. 2. Durante el tiempo de vigencia del contrato, luego de capacitado el personal, el soporte presencial será a modo coordinado. 3. Durante la gestión del software se deberán realizar las actualizaciones gratuitas que sean necesarias por un período de garantía de cuatro (04) años. 2

3 GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR El proveedor debe garantizar: 1. Un sistema de modo abierto: el usuario, luego de ser capacitado y con la ayuda del manual que debe incluirse, debe realizar todos los procesos implantados sin restricción alguna. 2. Que no exista fecha límite o de caducidad del sistema. 3. Y, será responsable por cualquier falla ó vicio oculto no provocado por factores externos posteriores a la instalación del mismo por un periodo de garantía de dos (02) años. LICENCIA PARA USO DE SOFTWARE El proveedor deberá entregar las licencias necesarias de acuerdo a los requisitos de software descritos en estos términos de referencia; incluyendo los costos de las licencias adicionales perpetuas por base de datos para 200 usuarios, si este fuera el caso. TIEMPO DE IMPLEMENTACION Tiempo de Instalación: 01 semana Tiempo máximo de implementación: 30 días. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO La instalación del sistema será en la Gerencia de Administración Tributaria y Áreas de competencia de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, en coordinación con la Unidad de informática y Estadística de la institución. CONSIDERACIONES SOBRE EL PERSONAL DEL PROYECTO Perfil del Jefe de Proyecto: Haber trabajado en municipalidades, con experiencia en las siguientes gerencias: Gerente de Informática Gerente de Rentas Gerente Municipal y/o de Administración Conocer el manejo administrativo de todas las áreas de la municipalidad. Perfil de Jefe de Desarrollo. Experiencia en el sector público, mínimo 05 años Implementadores 02: Mínimo Grado de Bachiller en Ingeniería de Sistemas, Informática o Software PREREQUISITO: - Los postores deberán presentar una exposición visual (DEMO) de las características y opciones del Sistema. FORMA DE PAGO: 50% A la instalación, previo informe de conformidad de las áreas correspondientes, así como de la Unidad de Informática 50% a la entrega de las personalizaciones y entrega de documentación, previa conformidad de las Áreas usuarias y la Unidad de Informática 3

4 MÓDULOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA El sistema a desarrollar deberá contar como mínimo con las siguientes características y funciones. ASPECTOS GENERALES 1) Registro de Contribuyentes 2) Registro de predios Rústicos, urbanos y centros poblados. 3) Registro de predios, pisos, condominios, copropietarios y otras instalaciones fijas y permanentes. 4) Registro de áreas comunes (% de pasajes y subdivisiones). 5) Registro de parámetros para el cálculo de la tasa de arbitrios. 6) Registro de transferencias de predios 7) Registro de transferencias afectas al impuesto alcabala 8) Registros de exoneraciones tributarias 9) Registro de Inafectos 10) Registro de zonas y vías 11) Registro de valores arancelarios 12) Frecuencia del Servicio de acuerdo a las Ordenanzas 13) Tarifas de arbitrios- de acuerdo a las Ordenanzas 14) Registro de vehículos 15) Transferencias de vehículos 16) Valores predial (tramos del impuesto predial, valores unitarios, depreciación) 17) Factores IPM y TIM 18) Registro de Valores de multas tributarias antes y después de notificados 19) Factores de ajustes 20) Impresión masiva de predial (PU, PR y CP), vehicular, y hoja de liquidación de arbitrios. 21) Calculo automático de intereses moratorios, ipm, de impuesto predial 22) Generación de cuenta corriente por cada tributo por año (Impuesto predial y Arbitrios) 23) Emisión de reporte de estados de cuenta corriente por año y periodo. 24) Generación de cuenta corriente de alcabala. 25) Integración con otras unidades orgánicas, y principalmente con caja para la actualización de pagos. 26) Modulo el cual nuestro sistema conecta de la pagina Web de la Municipalidad y enviara la información de la cuenta corriente de los contribuyentes ( con un password) 27) Control anual de valores y escala del impuesto vehicular 28) Interconexión con las entidades financieras. (envió de información de cobranza a bancos) 29) Actualización para el registro de predios con datos catastrales 30) Actualización para el registro de contribuyentes 31) Actualización de tasas y arbitrios municipales 32) Actualización para el registro de zonas 33) Actualización para el registro de compensaciones 34) Actualización para el registro de material de construcción 4

5 35) Actualización de tipo de Estado de bien 36) Actualización de condición de predios 37) Actualización de tipos de uso 38) Actualización para el registro de tipos de material de construcción 39) Actualización para el Registro de servicios 40) Actualización de registro de depreciación 41) Opción de búsqueda por diversos criterios, por contribuyentes, predio ubicación, alfabéticamente, etc. 42) Calculo del Impuesto Predial para el pago al contado hasta el último día hábil del mes de Febrero de cada año, y/o de acuerdo a la ampliación de plazo. 43) Calculo del Impuesto Predial para el pago en forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales.en este caso la primera cuota será equivalente a un cuarto del Impuesto total resultante y deberá pagarse hasta el último día hábil del mes de Febrero, las cuotas restantes serán pagadas hasta el último día hábil de los meses de mayo, agosto y noviembre,debiendo ser reajustadas de acuerdo a la variación acumulada del índice de precios al por Mayor (IPM), que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI ), por el periodo comprendido desde el mes de vencimiento de pago de la primera cuota y el mes precedente al pago. 44) Registro y validación de órdenes de pago y Resoluciones de Determinación, antes y después de notificados. 45) Aplicativos para beneficios tributarios (condonaciones tributarios) totales o parciales del TIM o del tributo ya sea masivo o selectivo y para los que hayan suscrito fraccionamientos. 46) Generador de reportes y padrones sin necesidad de requerir al programador 47) Opción para pagos a cuenta de los diferentes tributos. 48) Registro de expedientes, resoluciones y en los procesos en que se encuentran.(tribunal fiscal, coactivo, pendientes de resolver, resueltos.) 49) Registro de prescripciones, exoneraciones, compensaciones. SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO: IMPUESTO PREDIAL DECLARADO a. Formato de determinación (hoja de resumen) b. Formato de valorización predial (predio urbano) c. Formato de valorización predial (predio rural) d. Formato de valorización predial de centros poblados e. Croquis de ubicación del domicilio fiscal y del predio f. Cedula de notificación : Notificación por negativa a la recepción y acta y certificado de negativa. IMPUESTO VEHICULAR DECLARADO a. Formato de determinación (hoja de resumen) b. Formato de valorización vehicular (anexo vehicular) c. Croquis de ubicación del domicilio fiscal d. Cedula de notificación : Notificación por negativa a la recepción y acta y certificado de negativa. 5

6 IMPUESTO DE ALCABALA a. Formato de Impuesto de alcabala b. Croquis de ubicación del domicilio fiscal ARBITRIOS MUNICIPALES a. Hoja de liquidación de arbitrios municipales (recojo, barrido, parques y serenazgo). b. Croquis de ubicación del domicilio fiscal c. Cedula de notificación : Notificación por negativa a la recepción y acta y certificado de negativa. MULTA TRIBUTARIA a. Liquidación de Multa Tributaria de Omisos predial y vehicular b. Requerimiento de multa tributaria omisos predial y vehicular c. Cedula de notificación de predial y vehicular: Notificación por negativa a la recepción y acta y/o certificado de negativa. REPORTES a. Reporte individual acumulado por periodo y tributos de contribuyentes b. Extracto de cuenta corriente por año y periodo c. Reporte en la Base de Datos la Tabla de Valores referenciales Vehicular d. Reporte del impuesto vehicular anualmente PADRONES: 1. Padrones de contribuyentes que no adeudan (cero deuda) 2. Padrones Tributarios (ejemplo: por código, calles, zonas, por pasaje, base Imponible, contribuyentes, estadísticos generales, metros lineales, metros de construcción, por uso, por habitantes, por frecuencias, por placas, antigüedad, pricos, terrenos sin construir, pensionistas, exonerados, inafectos, etc.) diario, mensual y anual. 3. Padrón de pagos realizados 4. Padrón de deudores (Impuesto Predial, Vehicular, alcabala y multas tributarias) 5. Padrón general de contribuyentes 6. Padrón de Predio Urbano PU 7. Padrón de Predio Urbano PR 8. Padrón de Predio Urbano CP 9. Padrón general de la Hoja de Liquidación de Arbitrios HLA 10. Padrón de saldos por cobrar de predial, vehicular, alcabala, arbitrios municipales, multas tributarias. 11. Padrones estadísticos y controles de cuenta corriente 12. Padrón de Saldos por cobrar por fechas y tributos específicos 6

7 13. Padrones y reportes (generales, estadísticos, deudores, por servicios, recojo de basura, barrido de calles, parques y jardines, serenazgo, emisión). SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA 1) Formato de determinación del impuesto predial fiscalizado (hoja de resumen) 2) Formato de valorización predial fiscalizado (predio urbano) 3) Formato de valorización predial fiscalizado (predio rural) 4) Formato de valorización predial de centros poblados fiscalizados 5) Carta de requerimiento tributario de predial, arbitrios municipales. 6) Carta de requerimiento tributario de impuesto vehicular 7) Carta de presentación y/o visitas 8) Ficha y actas de inspección técnica de fiscalización predial 9) Ficha y actas de inspección técnica de fiscalización vehicular 10) Fotografía del predio 11) Fotografía del vehículo 12) Croquis de ubicación del domicilio fiscal, del predio y del vehículo 13) Cartas de Resultados 14) Formato de identificación predial por periodos 15) Hoja de liquidación de arbitrios 16) Liquidación de deuda tributaria predial, vehicular, alcabala, arbitrios municipales 17) Liquidación de multa tributaria predial omisos y sub valuadores y vehicular. 18) Cargo de documentos (relación de documentos) 19) Cargo de Resoluciones emitidas 20) Constancia de inasistencia del administrado a inspección técnica 21) Constancia (consentida para coactivo) 22) Cedula de notificación de predial y vehicular: Notificación por negativa a la recepción y acta y/o certificado de negativa. 23) Resoluciones de determinación de impuesto predial, impuesto vehicular, alcabala, arbitrios municipales 24) Resoluciones de multa tributaria de predial y vehicular fiscalizados 25) Formato de determinación vehicular (HR) 26) Formato de valorización vehicular (anexo AV). REPORTES: 1. Reporte de vencimiento de plazos de notificaciones. 2. Generador de planillas de entrega de los valores tributarios a cobranza coactiva. 3. Reporte de constancias de haber quedado consentido el valor tributario (para elevar a Coactiva). 4. Reporte Historial del Predio (por propietarios) PADRONES: 1. Padrón general de contribuyentes. 7

8 2. Padrón de cuenta corriente por contribuyentes, por direcciones o calles, por sectores, deudas morosas, omisos, sub valuadores, PUs. fechas, inafectos, exoneraciones, prescritos, PRICOS, MEPECOS, POR BASES IMPONIBLES etc. 3. Padrón de valores tributarios (Resoluciones de Determinación, Multas Tributarias). 4. Reporte de cuenta corriente por años o periodos, por cuentas, por trimestres, por meses. 5. Padrón de Carta de requerimientos. 6. Padrón de Carta de visitas inspectivas. 7. Padrón de ficha y actas de inspección técnica de fiscalización. 8. Padrón de cartas de resultados 9. Padrón de Hoja de liquidación de arbitrios por periodos. 10. Padrón de liquidación de multas por periodos. 11. Padrones del sistema estadístico generales. 12. Padrón según rango de fecha elegido por el usuario, por total (acumulado) y por año. 13. Reporte de saldos por cobrar fiscalizados general y por tributos, mensual, trimestral, semestral y anual. 14. Padrón de saldos por cobrar de predios y vehículos fiscalizados 15. Padrón de predios y vehículos, general, por año y por pagos efectuados con diferentes alternativas por calles, apellidos, placas, fecha de inscripción, antigüedad, PRICOS, etc. 16. Padrones por calles y/o vías (saldo deudor y pagados) 17. Padrón de terrenos sin construir 18. Padrón de predios exonerados 19. Padrón de predios inafectos 20. Padrones de r/d, o/p cancelados 21. Padrón de prescripciones SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA a. Módulo de Órdenes de Pago del Impuesto Predial e Impuesto Vehicular. b. Módulo de Resolución de Determinación de arbitrios de limpieza pública por cada predio del contribuyente y por cada periodo teniendo en cuenta las Ordenanzas Municipales publicadas cada año. c. Módulo de fraccionamiento de deuda tributaria, predial, vehicular, arbitrios municipales por predios urbanos. d. Cedula de notificación : Notificación por negativa a la recepción y acta y certificado de negativa. e. Generación de Resolución Jefatural, convenio de fraccionamiento y solicitud de fraccionamiento de la deuda tributaria. f. Resolución de Perdida de beneficio de fraccionamiento por incumplimiento pago cuotas. g. Constancia (de haber quedado consentida) que se anexan a las Ordenes de Pago y Resoluciones de Determinación cuando se eleven a ejecución coactiva. h. Proforma de fraccionamiento deuda tributaria i. Formato de Requerimiento de pago cuotas vencidas de fraccionamiento. 8

9 REPORTES: Reporte de Parte Diario,semanal, mensual de los ingresos por cada tipo de tributo y fechas en el cual registre recibo N y fecha, código, nombre, monto, tributo, periodo,. Reporte de deudores (predial, arbitrios, alcabala, multas tributarias, fraccionamientos ) Generador de reportes sin necesidad de requerir al programador PADRONES: Padrones de Órdenes de Pago y Resoluciones de Determinación. por código, por calles, por base imponible, por contribuyente, etc. Padrón de valores tributarios elevados a cobranza coactiva Padrón del estado de cuenta corriente del contribuyente por tributo, predio, periodo, estado de la cuenta DEBE, CANCELADO, FRACCIONADO, FISCALIZADO, EJECUCION COACTIVO, RECURSO IMPUGNATIVO, EXONERADO, INAFECTO, PRESCRITO, CONDONACION, COMPENSACION. Padrón de los Saldos por cobrar por fechas y tributos específicos Padrones de los convenios de fraccionamientos por fecha, nombre, número de fraccionamiento, estado, etc. TESORERÍA: Módulo de CAJA: 1. Cobros por cuenta corriente (impuestos, tasas y servicios generados por el área de rentas). 2. Cobros por partidas TUPA (todos los procedimientos que se registran en el Texto Único de Procedimientos Administrativos serán registrados en el sistema) 3. Extornos (reversión de pagos) 4. Compensación de pago (previa Resolución) 5. Descargo de recibos (para registrar pagos que se hayan registrado en períodos anteriores con recibos manuales). 6. Consulta de pagos por fechas y nombre o razón social. 7. Reporte general 8. Reporte agrupado según el clasificador de gastos. 9. Registro y mantenimiento de partidas de ingreso 10. Registro y mantenimiento de clasificador presupuestal de ingreso 11. Registro y mantenimiento de partidas de gastos 12. Registro y mantenimiento de Clasificador presupuestal de gastos. 13. Reportes: Diario y/o mensual ordenado por número de movimiento. Diario y/o mensual agrupado según el clasificador de ingresos. Agrupado de acuerdo a los períodos cancelados en casos de cobros de cuenta corriente. 14. Otros procedimientos y consultas. Módulo de Caja Chica: 1. Registro de compras, gastos y/o pagos menores para Caja Chica General 2. Registro de compras, gastos y/o pagos menores para Caja Chica de Inversiones 3. Liquidaciones, reportes de gastos por Área, montos, tipos de gastos, etc 9

10 EJECUTORÍA COACTIVA 1. PADRÓN GENERAL. Municipalidad Provincial de Chanchamayo 1.1 MÓDULO TRIBUTARIO: Expedientes provenientes de: Impuesto Predial. Impuesto Vehicular. Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos. Arbitrios. Alcabala. Multa. 1.2 MÓDULO NO TRIBUTARIO: Expedientes provenientes de: Papeletas de Infracción de Tránsito. Papeletas de Infracción de Transporte. Resoluciones de Multa. Clausuras. Demoliciones. Paralizaciones. Reparaciones Urgentes. 1.3 MÓDULO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS: Tributario. No Tributario. 2. MÓDULO DE PLANTILLAS 2.1 Tributario: Resoluciones diversas. Actas. Avisos Previos. Notificaciones. Oficios. Partes Registrales. 2.2 No Tributario: Resoluciones diversas. Actas. Avisos Previos. Notificaciones. Oficios. Partes Registrales. MÓDULO DE COMERCIALIZACION (Licencia de Funcionamiento) Modulo que permite tener un registro, control, seguimiento, reportes de toda la gestión de comercialización. Control del trámite de solicitud de las licencias y requisitos. 10

11 Emisión de las licencias de funcionamiento. Reportes estadísticos del modulo. MULTAS ADMINISTRATIVAS Registro y validación de notificaciones preventivas. Registro y validación de resoluciones de multas tributarias Registro y validación de resoluciones de multas administrativas Generación de valores administrativos y tributarios Control de cuenta corriente de cada una de las multas Reportes estadísticos generales PAPELETAS DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO Registro de las papeletas Registro de los Infractores Registro de los Propietarios de vehículos Consulta de papeletas según criterio de búsqueda Creación de Cuenta corriente Cálculo automático de valores según fecha de infracción Integración con módulo de ejecutoría coactiva para cargos por costas y gastos Integración con módulo de caja para actualización de pagos online Impresión de estados de cuenta, record de Papeletas y reportes estadísticos Registro y control de cargos de Resoluciones emitidas Liquidaciones de Pagos MÓDULO DE CONSULTA DE CUENTA CORRIENTE VIA WEB Modulo mediante el cual el sistema a adquirir deberá conectarse con la Página Web de la Municipalidad y enviará la información de la cuenta corriente de los contribuyentes, para esto a cada contribuyente se le asignará una Contraseña, se modificará la pagina web existente agregándoles las páginas de consulta de deuda tributaria, donde los contribuyentes accederán previa validación de su clave secreta y accederán a ver sus cuentas corrientes desde cualquier parte del mundo MÓDULO DE CONEXIÓN INTERBANCARIA Módulo que deberá permitir el envió y recepción de información al Banco con el cual la municipalidad tiene convenio para el cobro de la Cuenta Corriente de Impuestos de los contribuyentes. SISTEMA DE COLAS Sistema para la distribución de la atención a los ciudadanos mediante una distribución por colas para los diferentes trámites (Arbitrios, Rentas, Licencias, Vehicular, Coactivo, etc.) Registro de los tipos de destinos de colas, control y seguimiento de las distribuciones, reportes de gestión con indicadores de que áreas se congestionan y en que horarios. Visualización de turnos de espera mediante televisores en sala de espera. Registro de tipos de destinos Contador por áreas u oficinas Horarios y oficinas de congestión 11