ÍNDICE CAPÍTULO X CUENTA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES ENTES ADSCRITOS

Transcripción

1 MEMORIA Y CUENTA AÑO 2014 ÍNDICE VOLUMEN II. Cuenta 2014 CAPÍTULO X CUENTA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES ENTES ADSCRITOS 467 Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo (BPS) 505 Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL) 539 Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI) 551 Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP) 564 Fundación de Centros de Estudios Biológicos Sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA) 578 INDICE

2 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 467

3 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CUENTA El objetivo de esta Dirección es el de Controlar el presupuesto de gastos del Ministerio y asesorar en materia presupuestaria a las diferentes dependencias que conforman su estructura organizativa, contribuyendo de este modo a la ejecución presupuestaria y financiera de modo eficientemente en función de las políticas sociales y comunales, derivando en un fin común que es el de lograr la concreción de los objetivos y metas trazadas por el Ministerio. Partiendo de ello, y en función de las competencias que esta Dirección posee, de las cuales se mencionan: 1. Gestionar todo lo relacionado con las modificaciones presupuestarias que realicen los Entes Descentralizados adscritos funcionalmente. 2. Tramitar los informes sobre la Ejecución Físico Financiera del Presupuesto de los Entes Descentralizados adscritos funcionalmente. 3. Analizar el comportamiento del Gasto en cada uno de los Entes Descentralizados adscritos funcionalmente. 4. Analizar que las solicitudes de recursos adicionales que tramiten los Entes Descentralizados adscritos funcionalmente esté acorde con sus necesidades, así como con los lineamientos impartidos por el Ministerio. 5. Evaluar el proyecto de presupuesto de los Entes Descentralizados adscritos funcionalmente, de manera que cumpla con las políticas presupuestarias y objetivos fijados por el Ministerio. 6. Realizar el estudio y análisis de los resultados obtenidos en los distintos Planes y Proyectos, con relación a las metas previstas, en articulación con la Dirección de Planificación y Control de Gestión. 468

4 7. Cumplir con las directrices y los lineamientos establecidos en el marco legal que rige el sistema presupuestario en los planes, programas y proyectos que conforman la estructura presupuestaria del Ministerio y sus Entes Adscritos. 8. Entre otros. En este sentido, y de acuerdo a las políticas sociales y a las actividades encomendadas por el Ejecutivo Nacional en materia de participación ciudadana para el ámbito de las comunas, esta Dirección cumple con presentar el compendio de la cuenta de este Órgano Ministerial para este ejercicio económico financiero, el cual contó con un Presupuesto por dos fuentes de financiamiento; a) Fuente 01 Ingresos Ordinarios por Bs ; distribuido en las partidas 401 Gastos de personal Bs ; 402 Materiales, suministros y mercancías Bs ; partida 403 Servicios no Personales Bs ; partida 404 Activos Reales Bs ; partida 407 Transferencias y donaciones Bs y la partida 411 Bs dicho presupuesto fue utilizado para realizar los gastos de funcionamiento y ejecución de proyectos tanto del Ministerio como de sus entes adscritos. B) Fuente 07 Otros, el cual contó con 10 créditos adicionales por un monto total de Bs ,60; distribuidos de la siguiente manera: 1. Gaceta Oficial de fecha 15/01/2014. Decreto 734, por Bs ; por concepto de incremento del 10% del salario mínimo (Enero). Fuente de financiamiento: 07 Otros. 2. Gaceta Oficial de fecha 01/04/2014. Decreto 872, por Bs ; por concepto de Plan Jóvenes del Barrio Antonio Cerdeño (Fase I). Fuente de financiamiento: 07 Otros. 3. Gaceta Oficial de fecha 01/04/2014. Decreto 871, por Bs ; dirigido al Fortalecimiento de las Comunas Productivas a través de los Proyectos Socio Productivos impulsados por el Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), Banco del Pueblo Soberano (B.P.S), y 469

5 Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP). Fuente de financiamiento: 07 Otros. 4. Gacetas Oficiales del 20/05/2014 y del 22/05/2014. Resolución 992 (Desagregación del crédito), por Bs ; correspondiente a la 1era porción del incremento del 30% del salario mínimo. Fuente de financiamiento: 07 Otros. 5. Gaceta Extraordinaria 6134 del 08/07/2014. Decreto 1103, por Bs y Bs ; correspondientes a la 1era porción de las insuficiencias y la 2da porción del incremento del 30% del salario mínimo, respectivamente. Fuente de financiamiento: 07 Otros. 6. Gaceta Extraordinaria 3142 del 03/09/2014. Decreto 1222, por Bs ; correspondiente a la 2da Proción de las insuficiencias. Fuente de financiamiento: 07 Otros. 7. Gaceta Oficial del 30/09/2014. Decreto 1283, por Bs ; correspondiente a la 3era porción del incremento del 30% de salario mínimo y la 3era porción de las insuficiencias. Fuente de financiamiento: 07 Otros. 8. Gaceta Oficial del 21/10/2014. Decreto 1.339, por Bs ; dirigidos a cubrir gastos del personal adscrito a la Unidad de Acompañamiento Técnico Integral Comunal (UATIC). Fuente de financiamiento: 07 Otros. 9. Gaceta Oficial del 11/11/2014. Decreto 1.385, por Bs ; correspondiente a la 4ta porción por insuficiencias y nivelación de escalas y tabulador de sueldos y salarios. Fuente de financiamiento: 01 Ingresos Ordinarios. 10. Gaceta Oficial del 11/11/2014. Decreto 1.383, por Bs ; dirigidos a cubrir gastos de personal al 31/12/2014 de FUNDACOMUNAL. Fuente de financiamiento: 07 Otros. Durante este ejercicio económico financiero 2014, se logró la ejecución del 97.61% del Presupuesto Ley por Fuente 01 Ingresos Ordinarios y el 98,14% con respecto a los Créditos Adicionales a través de la Fuente 07 Otros. 470

6 Por lo anteriormente expuesto, se considera que la ejecución del presupuesto asignado por Ley a este Ministerio para el Ejercicio Económico Financiero 2014, ha sido lograda con eficiencia y eficacia, llevando a cabo una sana y transparente gestión, cumpliendo simultáneamente con las tareas sociales asignadas por el Ejecutivo Nacional. A continuación se resume en cuadros la ejecución presupuestaria de forma absoluta y porcentual por parte del Ministerio: FUENTE 01 GASTO ACORDADO MONTO EJECUTADO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 01 ORDINARIO , ,33 97,61% 07 OTROS , ,09 98,14% TOTALES , ,42 97,87% 471

7 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CÓDIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO 2014 DEVENGADO RECAUDADO LIQUIDADO MESES PRESUPUESTO LEY CREDITOS ADICIONALES INGRESOS PROPIOS INGRESOS ORDINARIOS TOTAL ENERO , ,00 0,00 0, ,67 FEBRERO ,67 0,00 0,00 0, ,67 MARZO ,67 0,00 0,00 0, ,67 ABRIL , ,00 0,00 0, ,67 MAYO , ,00 0,00 0, ,67 JUNIO ,67 0,00 0,00 0, ,67 JULIO , ,00 0,00 0, ,67 AGOSTO ,67 0,00 0,00 0, ,67 SEPTIEMBRE , ,00 0,00 0, ,67 OCTUBRE , ,00 0,00 0, ,67 NOVIEMBRE , ,60 0,00 0, ,27 DICIEMBRE ,66 0,00 0,00 0, ,66 TOTAL , ,60 0,00 0, ,63 472

8 Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CÓDIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO ER Y 2DO TRIMESTRE DEVENGADO RECAUDADO LIQUIDADO MESES PRESUPUESTO LEY CREDITOS ADICIONALES INGRESOS PROPIOS INGRESOS ORDINARIOS TOTAL ENERO , ,00 0,00 0, ,67 FEBRERO ,67 0,00 0,00 0, ,67 MARZO ,67 0,00 0,00 0, ,67 TOTAL , ,00 0,00 0, ,01 DEVENGADO RECAUDADO LIQUIDADO MESES PRESUPUESTO LEY CREDITOS ADICIONALES INGRESOS PROPIOS INGRESOS ORDINARIOS TOTAL ABRIL , ,00 0,00 0, ,67 MAYO , ,00 0,00 0, ,67 JUNIO ,67 0,00 0,00 0, ,67 TOTAL , ,00 0,00 0, ,01 473

9 Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CÓDIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO ER Y 4TO TRIMESTRE DEVENGADO RECAUDADO LIQUIDADO MESES PRESUPUESTO LEY CREDITOS ADICIONALES INGRESOS PROPIOS INGRESOS ORDINARIOS TOTAL JULIO , ,00 0,00 0, ,67 AGOSTO ,67 0,00 0,00 0, ,67 SEPTIEMBRE , ,00 0,00 0, ,67 TOTAL , ,00 0,00 0, ,01 DEVENGADO RECAUDADO LIQUIDADO MESES PRESUPUESTO LEY CREDITOS ADICIONALES INGRESOS PROPIOS INGRESOS ORDINARIOS TOTAL OCTUBRE , ,00 0,00 0, ,67 NOVIEMBRE , ,60 0,00 0, ,27 DICIEMBRE ,66 0,00 0,00 0, ,66 TOTAL , ,60 0,00 0, ,60 Cuenta Ejercicio Fiscal

10 Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 MES: ENERO PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD , , , , , ,38 46,68 37,79 37, , , , , , ,26 0,00 0,63 0,63 0, , , , , , , ,08 4,08 3,85 0, , , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,01 196,94 196,74 196, , , , , , , ,04 2,16 2,16 2, ,96 TOTAL , , , , , ,51 143,47 141,37 141, ,82 475

11 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 MES: FEBRERO PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD , , , , , ,69 96,32 44,07 44, , , , , , , ,70 46,14 30,98 31, , , , , , , ,21 29,29 19,30 18, , , , , , , ,00 21,25 4,44 3, , , , , , , ,53 161,40 161,21 155, , , , , , , ,13 68,27 40,84 67, ,92 TOTAL , , , , , ,26 133,95 120,89 117, ,65 476

12 Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 MES: MARZO PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD , , , , , ,33 403,96 139,91 16, , , , , , , ,72 83,31 82,54 79, , , , , , , ,83 59,12 67,72 70, , , , , , , ,54 27,19 43,99 33, , , , , , , ,34 140,21 139,70 139, , , , , , , ,12 28,21 28,21 28, ,80 TOTAL , , , , , ,88 189,78 132,00 104, ,06 477

13 Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 MES: ABRIL PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD , , , , , ,88 39,85 60,32 132, , , , , , , ,53 63,14 39,36 33, , , , , , , ,94 91,48 74,86 60, , , , , , , ,81 32,32 28,53 38, , , , , , , ,09 489,04 476,08 481, , , , , , , ,44 4,33 4,33 4, ,36 TOTAL , , , , , ,69 346,12 340,23 359, ,23 478

14 Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 MES: MAYO PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD , , , , , ,53 16,43 51,24 66, , , , , , , ,72 93,46 110,33 108, , , , , , , ,10 111,87 115,91 117, , , , , , , ,55 75,53 13,65 14, , , , , , , ,17 468,05 475,51 467, , , , , , , ,52 254,76 254,76 212, ,65 TOTAL , , , , , ,59 331,47 344,07 341, ,20 479

15 Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 MES: JUNIO PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD , , , , , ,45 17,57 58,67 43, , , , , , , ,37 126,17 88,62 95, , , , , , , ,87 80,64 66,38 74, , , , , , , ,68 77,46 11,88 12, , , , , , , ,35 313,02 302,24 302, , , , , , , ,59 16,91 16,91 59, ,25 TOTAL , , , , , ,31 224,45 223,44 221, ,54 480

16 Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 MES: JULIO PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD , , , , , ,77 108,23 144,80 99, , , , , , , ,83 118,77 115,02 106, , , , , , , ,98 144,20 110,97 94, , , , , , , ,46 10,33 8,05 8, , , , , , , ,21 103,72 109,14 111, , , , , , , ,15 24,35 22,14 21, ,90 TOTAL , , , , , ,40 105,40 115,19 105, ,79 481

17 Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 MES: AGOSTO PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD , , , , , ,36 58,76 88,41 149, , , , , , , ,63 173,72 186,62 162, , , , , , , ,17 206,65 246,12 192, , , , , , , ,65 138,29 132,72 126, , , , , , , ,89 22,76 28,64 31, , , , , , , ,56 21,17 23,39 23, ,26 TOTAL , , , , , ,26 46,52 59,43 70, ,16 482

18 Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 MES: SEPTIEMBRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD , , , , , ,81 24,63 52,59 70, , , , , , , ,44 167,93 205,01 224, , , , , , , ,17 169,37 182,75 250, , , , , , , ,85 25,90 33,75 39, , , , , , , ,54 46,63 48,15 46, , , , , , , ,67 180,23 180,23 180, ,57 TOTAL , , , , , ,48 52,81 61,93 68, ,54 483

19 Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 MES: OCTUBRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD , , , , , ,98 165,42 123,24 99, , , , , , , ,08 7,72-4,99 1, , , , , , , ,63 13,23 8,63 9, , , , , ,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0, , , , , , , ,44 254,86 228,15 224, , , , ,67-617,19-617,19 0,00-0,02-0,02 0, ,78 TOTAL , , , , , ,13 209,38 181,43 173, ,17 484

20 Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 MES: NOVIEMBRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD , , , , , ,58 80,25 173,62 179, , , , , , , ,92 109,74 68,52 12, , , , , , , ,99 124,42 104,58 46, , , , , , , ,00 22,42 11,31 0, , , , , , , ,80 140,89 157,06 151, , , , , , , ,18 3,77 3,77 3,36 388,57 TOTAL , , , , , ,47 123,01 152,02 144, ,12 485

21 Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: 2014 MES: DICIEMBRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD , , , , , ,64 245,70 321,35 331, , , , , , , ,33 504,83 550,83 584, , , , , , , ,55 539,46 540,22 587, , , , , , , ,06 219,62 228,88 233, , , , , , , ,50 36,02 50,49 57, , , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,55 TOTAL , , , , , ,08 125,16 153,13 163, ,75 486

22 Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: ER TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD , , , , , ,40 41,45 16,81 7, , , , , , , ,42 8,01 7,03 6, , , , , , , ,12 5,38 5,28 5, , , , , , , ,54 2,25 2,25 1, , , , , , , ,88 20,96 20,93 20, , , , , , , ,29 16,33 16,33 16, ,80 TOTAL , , , , , ,65 22,57 19,06 17, ,06 487

23 Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: DO TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD , , , , , ,86 5,60 12,90 18, , , , , , , ,62 17,42 14,68 14, , , , , , , ,91 16,51 14,95 14, , , , , , , ,04 8,62 2,52 3, , , , , , , ,61 53,41 52,72 52, , , , , , , ,55 45,68 45,68 45, ,25 TOTAL , , , , , ,59 147,24 43,86 44, ,54 488

24 Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: ER TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD , , , , , ,94 14,52 21,66 24, , , , , , , ,90 28,37 31,21 30, , , , , , , ,32 30,25 31,39 31, , , , , , , ,96 8,12 8,12 8, , , , , , , ,64 7,28 7,82 7, , , , , , , ,40 37,37 37,37 37, ,57 TOTAL , , , , , ,16 9,89 11,43 11, ,54 489

25 Cuenta Ejercicio Fiscal 2014 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CODIGO DEL ÓRGANO: 57 AÑO: TO TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD , , , , , ,20 37,24 46,90 46, , , , , , , ,33 38,34 37,85 36, , , , , , , ,15 39,37 37,99 37, , , , , , , ,06 11,27 11,18 10, , , , , , , ,74 18,16 18,32 18, , , , , , , ,18 0,62 0,62 0,56 388,55 TOTAL , , , , , ,66 22,11 23,52 23, ,75 490

26 ORDENES DE PAGO DE FONDO EN ANTICIPO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO SEGÚN ORDENES EJERCICIO FISCAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO INGRESOS ORDINARIOS Nº DE LA ORDEN FECHA MONTO EN Bs. 1 08/01/ , /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/ /05/ /05/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /07/ /07/ /07/ /07/ /08/ /08/ /08/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /11/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 TOTAL ,16 491

27 ORDENES DE PAGO DE FONDO EN ANTICIPO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO MES FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS ORDINARIOS ENERO ,00 FEBRERO ,21 MARZO ,10 ABRIL ,91 MAYO ,40 JUNIO ,04 JULIO ,74 AGOSTO ,60 SEPTIEMBRE ,46 OCTUBRE ,08 NOVIEMBRE ,30 DICIEMBRE ,32 TOTAL RENDICIÓN ,16 492

28 LISTADO DE ÓRDENES DE COMPRAS EMITIDAS POR MESES EJERCICIO FISCAL 2014 MESES CORRELATIVOS DESDE HASTA Nº DE ORDENES EMITIDAS ORDENES ANULADAS TOTAL ENERO 01/01/ /01/ FEBRERO 01/02/ /02/ MARZO 01/03/ /03/ ABRIL 01/04/ /04/ MAYO 01/05/ /05/ JUNIO 01/06/ /06/ JULIO 01/07/ /07/ AGOSTO 01/08/ /08/ SEPTIEMBRE 01/09/ /09/ OCTUBRE 01/10/ /10/ NOVIEMBRE 01/11/ /11/ DICIEMBRE 01/12/ /12/ TOTALES

29 LISTADO DE ÓRDENES DE SERVICIO EMITIDAS POR MESES EJERCICIO FISCAL 2014 MESES CORRELATIVOS DESDE HASTA Nº DE ORDENES EMITIDAS ORDENES ANULADAS TOTAL ENERO 01/01/ /01/ FEBRERO 01/02/ /02/ MARZO 01/03/ /03/ ABRIL 01/04/ /04/ MAYO 01/05/ /05/ JUNIO 01/06/ /06/ JULIO 01/07/ /07/ AGOSTO 01/08/ /08/ SEPTIEMBRE 01/09/ /09/ OCTUBRE 01/10/ /10/ NOVIEMBRE 01/11/ /11/ DICIEMBRE 01/12/ /12/ TOTALES

30 ÓRDENES DE PAGO EMITIDAS POR MESES CORRELATIVOS Nº ORDENES MONTO ORDENES MONTO MONTO MESES DESDE HASTA DE PAGO GLOBAL ANULADAS ANULADO EJECUTADO ENERO , ,91 FEBRERO , , ,43 MARZO , , ,84 ABRIL , , ,38 MAYO , , ,00 JUNIO , , ,42 JULIO , ,84 AGOSTO , , ,90 SEPTIEMBRE , ,35 OCTUBRE , ,12 NOVIEMBRE , , ,43 DICIEMBRE , , ,46 TOTAL , , ,08 495

31 LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR MESES EJERCICIO FISCAL 2014 ANTICIPO MESES CORRELATIVOS CANTIDAD DESDE CUENTA DE GASTOS DISTINTOS DE REMUNERACIÓN AL PERSONAL HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUB TOTAL

32 MESES CANTIDAD CORRELATIVOS DESDE HASTA CUENTA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO ENERO FEBRERO MARZO NO HUBO CHEQUES ABRIL MAYO JUNIO NO HUBO CHEQUES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE NO HUBO CHEQUES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUB TOTAL

33 TESORO FONDO AVANCE CUENTA 3049 MESES CORRELATIVOS CANTIDAD DESDE CUENTA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL HASTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUBTOTAL TOTAL CHEQUES EMITIDOS

34 ORDENES DE PAGO DE FONDO DE AVANCE POR FUENTEDE FINANCIAMIENTO SEGÚN ÓRDENES POR MES MES N de Orden Fecha Monto INGRESOS ORDINARIOS 02 13/01/ , /01/ , /01/ ,00 ENERO 05 29/01/ , /01/ , /01/ ,00 SUBTOTAL ,00 MES N de Orden Fecha Monto INGRESOS ORDINARIOS 53 13/02/ , /02/ , /02/ ,00 FEBRERO 56 25/02/ , /02/ , /02/ ,00 SUBTOTAL ,38 499

35 MES N de Orden Fecha Monto INGRESOS ORDINARIOS /03/ , /03/ , /03/ ,62 MARZO /03/ , /03/ , /03/ ,63 SUBTOTAL ,00 MES N de Orden Fecha Monto INGRESOS ORDINARIOS /04/ , /04/ , /04/ ,75 ABRIL /04/ , /04/ , /04/ ,62 SUBTOTAL ,90 500

36 MES N de Orden Fecha Monto INGRESOS ORDINARIOS /05/ , /05/ , /05/ ,00 MAYO /05/ , /05/ , /05/ ,00 SUBTOTAL ,33 MES N de Orden Fecha Monto INGRESOS ORDINARIOS /06/ , /06/ ,00 JUNIO /06/ , /06/ , /06/ ,31 SUBTOTAL ,81 501

37 MES N de Orden Fecha Monto INGRESOS ORDINARIOS /07/ , /07/ ,00 JULIO /07/ , /07/ , /07/ ,00 SUBTOTAL ,57 MES N de Orden Fecha Monto INGRESOS ORDINARIOS /08/ , /08/ ,00 AGOSTO /08/ , /08/ ,00 SUBTOTAL ,38 502

38 MES N de Orden Fecha Monto INGRESOS ORDINARIOS SEPTIEMBRE SUBTOTAL 0 MES N de Orden Fecha Monto INGRESOS ORDINARIOS /10/ ,19 OCTUBRE /10/ ,00 SUBTOTAL ,17 MES N de Orden Fecha Monto INGRESOS ORDINARIOS /11/ , /11/ , /11/ ,00 NOVIEMBRE /11/ , /11/ , /11/ , /11/ ,00 SUBTOTAL ,46 503

39 MES N de Orden Fecha Monto INGRESOS ORDINARIOS /12/ , /12/ ,42 DICIEMBRE /12/ ,00 SUBTOTAL ,99 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS ,40 504

40 BANCO DEL PUEBLO SOBERANO, C.A. 505

41 EXPOSICION DE MOTIVOS Buscando la igualdad para todos y continuando con el fortalecimiento del socialismo que impulsa el Presidente Nicolás Maduro a través de su gobierno, el Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo, ha seguido los lineamientos definidos por el Ejecutivo Nacional, contribuyendo con el modelo de Desarrollo Humanista, Soberano y Social, destacando la importancia del Poder Popular, el cual tiene entre sus objetivos primordiales la erradicación de la pobreza extrema, a fin de garantizar una vida con dignidad para todos los venezolanos. El Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo sigue cumplimiento con el apoyo ofrecido a las organizaciones comunales, en virtud a la experiencia obtenida en cuanto a los recursos financieros y no financieros que se vienen trabajando. En este proceso de fortalecimiento de la socialización de la banca y de la economía comunal, logramos dar respuesta a las necesidades de las comunidades, profundizando las acciones en el acompañamiento social, ofreciendo en cada una de nuestra Agencias, los productos y servicios de la Banca Social y Comercial, con tasas de interés accesibles para las personas más necesitadas. Para la Banca Social, se realizaron entregas de Microcréditos Soberanos y en cuanto a la Banca Comercial, se otorgó lo siguiente: Mi Casa Bien Equipada (dando prioridad a los pensionados y pensionadas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales), Crédito Nómina, Crédito Personal, Credimóvil, Microcrédito Empresarial y Tarjetas de Crédito, con las tasas de intereses mucha más bajas a las del mercado; beneficiando a personas tanto del género femenino como masculino, generando un impacto social a dichas personas y su grupo familiar, produciendo empleo, lo cual incidirá positivamente elevando la calidad de vida de la población más pobre del país. 506

42 Para el cumplimento de estos postulados, nuestro banco conto un presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal año 2014, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº de fecha 19/12/2013, fue de Bs , este se dividió en: Acción Centralizada Bs: recursos propios, los cuales proviene de recursos propios de nuestra gestión y Proyectos Prestación de Servicios Financieros y no Financieros a las Comunidades, a fin de Fortalecer la Socialización de la Banca año 2014 por Bs , de los cuales Bs , fueron cubiertos con recursos propios y Bs , asignados por la República como ingresos ordinarios. Adicionalmente ara este año se registró la aprobación de recursos extraordinarios vía crédito adicional, para ajuste de salario mínimo por la cantidad de Bs Según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº de fecha 22/05/2014, Este presupuesto sirvió de apoyo en el desarrollo nuestra actividad y derivó el cumplimiento de los siguientes logros: Otorgamiento de Microcrédito Soberano, con el fin de favorecer a los más necesitados, logrando la producción de empleo para la mejora de su calidad de vida, beneficiando a microempresarios y microempresarias en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Federal, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una monto de Bs Créditos otorgados, de los cuales corresponden a crédito consumo y a otorgamiento de tarjetas de crédito, con la finalidad con la finalidad de ofrecer financiamiento a las personas excluidas de la banca tradicional para el desarrollo de sus proyectos, beneficiando a personas en los estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Distrito 507

43 Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión de Bs créditos pertenecientes a programa Mi Casa Bien Equipada, por un monto de Bs , dirigido a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), con la finalidad de que puedan adquirir bienes y equipos básicos, que distribuye la red MERCAL, PDVAL y COMERSSO para el hogar, dentro del marco de los convenios suscritos entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular de China. Se liquidaron Créditos Nóminas, por un monto de Bs , para aquellas personas que poseen Cuentas Nóminas en nuestra Institución. Otorgamiento de 11 créditos correspondientes a Credimóvil, por un monto de Bs , destinado a personas interesadas en adquirir automóviles de transporte en condición de nuevos o usados. 184 créditos correspondientes a Microcrédito Empresarial, por un monto de Bs , destinado a personas naturales o jurídicas con menos de diez (10) empleados, que desarrollen actividades de producción, comercialización y/o servicios y cuya fuente principal de pago, legítima y comprobable, la constituya el producto de los ingresos generados por dichas actividades. Se han constituyeron la cantidad de cuentas de ahorro y corrientes, en los estados: Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión financiera de Bs Beneficiando a personas. Y finalmente se formaron microempresarios/as y miembros de las comunidades, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 508

44 de las personas y comunidades que habían sido marginadas por el sistema financiero. Dichas capacitaciones constan de tres (3) ciclos de talleres realizados en los estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito capital, Falcón, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas, Yaracuy y Zulia, generando un monto de inversión de Bs , beneficiando a personas. 509

45 Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales MESES DEVENGADO Ley de Presupuesto Créditos adicionales RECAUDADO Ingresos Propios Otros Ingresos Total Enero , Febrero , Marzo , Abril , Mayo , , Junio , Julio , Agosto , Septiembre , Octubre , Noviembre , Diciembre , Total , ,

46 Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales TRIMESTRE DEVENGADO Ley de Presupuesto Créditos adicionales RECAUDADO Ingresos Propios Otros Ingresos Total PRIMERO SEGUNDO , TERCERO CUARTO Total , ,

47 Consolidado de la Cuenta de Gastos Mensual REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA BANCO DEL PUEBLO SOBERANO C.A CODIGO DEL ÓRGANO: 57 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN 1ER TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD , , , , , ,84 19,43 19,43 19, , , , , , , ,56 1,49 1,49 1, , , , , , , ,92 41,09 41,09 41, , , , , , , ,84 8,88 8,88 8, , , , , , , ,61 6,09 6,09 6, , , , , , , ,00 16,51 16,51 16, , , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,40 5,46 5,46 5, ,60 TOTAL , , , , , ,17 9,63 9,63 9, ,83 512

48 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA BANCO DEL PUEBLO SOBERANO C.A CODIGO DEL ÓRGANO: 57 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN 2DO TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD , , , , , ,77 23,44 23,44 23, , , , , , , ,40 25,10 25,10 25, , , , , , , ,69 17,67 17,67 17, , , , , , , ,85 12,09 12,09 12, , , , ,00,00,00,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,46 24,57 24,57 24, , , , ,75,00,00,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,78 0,04 0,04 0, ,82 TOTAL , , , , , ,95 5,38 5,38 5, ,88 513

49 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA BANCO DEL PUEBLO SOBERANO C.A CODIGO DEL ÓRGANO: 57 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN 3ER TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85,00,00, , , ,46,00,00, , , ,78 23,44 23,44 23, ,61 25,10 25,10 25, ,64 17,67 17,67 17, ,69 12,09 12,09 12, ,47 0,00 0,00 0, ,39 24,57 24,57 24, ,09 0,00 0,00 0, ,00 0,04 0,04 0, ,03 TOTAL , , , , , ,95 5,38 5,38 5, ,92 514

50 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA BANCO DEL PUEBLO SOBERANO C.A CODIGO DEL ÓRGANO: 57 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN 4TO TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO %COMPROMISO %CAUSADO %PAGADO DISPONIBILIDAD , , , , , ,77 23,44 23,44 23, , , , , , , ,40 25,10 25,10 25, , , , , , , ,69 17,67 17,67 17, , , , , , , ,85 12,09 12,09 12, , , , ,00,00,00,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,46 24,57 24,57 24, , , , ,75,00,00,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,78 0,04 0,04 0, ,25 TOTAL , , , , , ,95 5,38 5,38 5, ,97 515

51 516

52 517

53 518

54 519

55 520

56 521

57 522

58 523

59 524

60 De empresas privadas Transferencias y Donaciones de capital del sector público Transferencias de capital recibidas del sector público De la República De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de protección social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De los entes descentralizados financieros bancarios De los entes descentralizados financieros no bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Donaciones de capital internas recibidas del sector público De la República De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de protección social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De los entes descentralizados financieros bancarios De los entes descentralizados financieros no bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Transferencias y Donaciones de capital del sector externo Transferencias de capital recibidas del exterior De instituciones sin fines de lucro De gobiernos extranjeros De organismos internacionales Donaciones de capital recibidas del exterior De personas De instituciones sin fines de lucro 0 525

61 De gobiernos extranjeros De organismos internacionales GASTOS DE CAPITAL INVERSIÓN REAL DIRECTA Formación Bruta de Capital Fijo Edificios e instalaciones Maquinaria, equipos y otros bienes muebles Bienes preexistentes Construcciones de bienes de dominio privado Construcciones de bienes de dominio público Producción propia (Gastos Capitalizables) Remuneraciones Sueldos, salarios y otras retribuciones Beneficios y complementos de sueldos y salarios Aportes patronales Prestaciones sociales y otras indemnizaciones Asistencia socioeconómica Compra de Bienes y Servicios Bienes de consumo Servicios no personales Impuestos indirectos Intereses capitalizables Intereses capitalizables internos Intereses capitalizables externos Alquileres de tierras y terrenos Incremento de existencias De productos terminados y existencias De materias primas, materiales y suministros De productos en proceso Tierras y terrenos Bienes intangibles

62 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Al sector privado Transferencias de capital al sector privado A personas A instituciones sin fines de lucro A empresas privadas Donaciones de capital al sector privado A personas A instituciones sin fines de lucro A consejos comunales Al sector público Transferencias de capital al sector público A la República A los entes descentralizados sin fines empresariales A instituciones de protección social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal Al Poder Municipal Donaciones de capital al sector público A la República A los entes descentralizados sin fines empresariales A instituciones de protección social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal Al Poder Municipal 0 527

63 Al sector externo Transferencias de capital al exterior A personas A instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A organismos internacionales Donaciones de capital al exterior A personas A instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A organismos internacionales INVERSIÓN FINANCIERA Aportes en acciones y participaciones de capital Al sector privado Al sector público A entes descentralizados sin fines empresariales A instituciones de protección social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios A organismos del sector público para el pago de su deuda Al sector externo A organismos internacionales Otros aportes al sector externo 0 528

64 2.3. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT / (DÉFICIT) / EQUILIBRIO III. CUENTA FINANCIERA FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA Venta de acciones y participaciones de capital por entes descentralizados con fines empresariales Del sector privado empresarial Del sector público empresarial De entes descentralizados con fines empresariales petroleros De entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De entes descentralizados financieros bancarios De entes descentralizados financieros no bancarios Del sector externo De organismos internacionales De otros entes del sector externo Recuperación de préstamos de corto plazo otorgados por entes descentralizados con fines empresariales Al sector privado Al sector público A la República A los entes descentralizados sin fines empresariales A las instituciones de protección social A los entes descentralizados con fines empresariales petroleros A los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A los entes descentralizados financieros bancarios A los entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal Al Poder Municipal Al sector externo A instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A los organismos internacionales 0 529

65 Recuperación de préstamos de largo plazo otorgados por entes descentralizados con fines empresariales Al sector privado Al sector público A la República A los entes descentralizados sin fines empresariales A las instituciones de protección social A los entes descentralizados con fines empresariales petroleros A los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A los entes descentralizados financieros bancarios A los entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal Al Poder Municipal Al sector externo A instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A los organismos internacionales Venta de títulos y valores que no otorgan propiedad Venta de títulos y valores de corto plazo Venta de títulos y valores privados Venta de títulos y valores públicos Venta de títulos y valores externos Venta de títulos y valores de largo plazo Venta de títulos y valores privados Venta de títulos y valores públicos Venta de títulos y valores externos Disminución de otros activos financieros Disminución de disponibilidades Disminución de caja Disminución de Bancos Disminución de inversiones temporales Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo Disminución de rentas por recaudar a corto plazo 0 530

66 Disminución de deudas de cuentas por rendir a corto plazo Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo Disminución de efectos por cobrar a corto plazo Disminución de efectos comerciales por cobrar a corto plazo Disminución de otros efectos por cobrar a corto plazo Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo Disminución de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo Disminución de rentas por recaudar a mediano y largo plazo Disminución de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo Disminución de efectos por cobrar a mediano y largo plazo Disminución de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo Disminución de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso Disminución de fondos en fideicomiso Disminución de anticipos a proveedores Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo Disminución de anticipos a contratistas por contratos a mediano y largo plazo Disminución de activos diferidos a corto plazo Disminución de activos diferidos a mediano y largo plazo Disminución de activos en proceso judicial Disminución de otros activos financieros circulantes Disminución de otros activos financieros no circulantes INCREMENTO DE PASIVOS Incremento de cuentas y efectos por pagar Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo Incremento de efectos por pagar a proveedores a corto plazo Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo Incremento de efectos por pagar a contratistas a corto plazo 0 531

67 Incremento de intereses por pagar Incremento de intereses internos por pagar Incremento de intereses externos por pagar Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo Incremento de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo Incremento de efectos por pagar a proveedores a mediano y largo plazo Incremento de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo Incremento de efectos por pagar a contratistas a mediano y largo plazo Incremento de otras cuentas y efectos por pagar Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo Incremento de obligaciones de ejercicios anteriores por pagar Incremento de otros efectos por pagar a corto plazo Incremento de depósitos en instituciones financieras Incremento de depósitos a la vista Incremento de depósitos a plazo fijo Incremento de otros pasivos Incremento de pasivos diferidos a corto plazo Incremento de pasivos diferidos a mediano y largo plazo Incremento de colocación de certificados de reintegro tributario Incremento de colocación de bonos de exportación Incremento de colocación de bonos en dación de pagos Incremento de provisiones y reservas técnicas Incremento de provisiones Incremento de provisiones para cuentas incobrables Incremento de provisiones para despidos Incremento de provisiones para pérdidas en el inventario Incremento de provisiones para beneficios sociales 0 532

68 Incremento de otras provisiones Incremento de reservas técnicas Incremento de fondos de terceros Incremento de depósitos recibidos en garantía Incremento de otros fondos de terceros Incremento de otros pasivos a corto plazo Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo INCREMENTO DEL PATRIMONIO Incremento del capital Incremento del capital fiscal e institucional Incremento de aportes por capitalizar Incremento de dividendos a distribuir Incremento de reservas Incremento de reservas Ajustes por inflación Ajustes por inflación Incremento de resultados Incremento de resultados acumulados Incremento de resultados del ejercicio 0 RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT APLICACIONES FINANCIERAS INVERSIÓN FINANCIERA Compra de acciones y participaciones de capital Al sector privado Al sector público A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios A organismos públicos para el pago de su deuda Al sector externo 0 533

69 A organismos internacionales Otros aportes al sector externo Concesión de préstamos a corto plazo Al sector privado Al sector público A la República A entes descentralizados sin fines empresariales A instituciones de protección social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal Al Poder Municipal Al sector externo A instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A organismos internacionales Concesión de préstamos a largo plazo Al sector privado Al sector público A la República A entes descentralizados sin fines empresariales A instituciones de protección social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios 0 534

70 Al Poder Estadal Al Poder Municipal Al sector externo A instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A organismos internacionales Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad Adquisición de títulos y valores a corto plazo Adquisición de títulos y valores privados Adquisición de títulos y valores públicos Adquisición de títulos y valores externos Adquisición de títulos y valores a largo plazo Adquisición de títulos y valores privados Adquisición de títulos y valores públicos Adquisición de títulos y valores externos Incremento de otros activos financieros Incremento de disponibilidades Incremento de caja Incremento de bancos Incremento de inversiones temporales Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo Incremento de rentas por recaudar a corto plazo Incremento de deudas por rendir Incremento de deudas por rendir de fondos en avance Incremento de deuda por rendir de fondos en anticipo 0 535

71 Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo Incremento de efectos por cobrar a corto plazo Incremento de efectos comerciales por cobrar a corto plazo Incremento de otros efectos por cobrar a corto plazo Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de rentas por recaudar a mediano y largo plazo Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de efectos por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos Incremento de fondos en fideicomiso Incremento de anticipos a proveedores Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo Incremento de anticipos a contratistas por contratos de mediano y largo plazo Incremento de activos diferidos a corto plazo Incremento de activos diferidos a mediano y largo plazo Incremento de otros activos financieros circulantes Incremento de otros activos financieros no circulantes Incremento de otros activos financieros DISMINUCIÓN DE PASIVOS Disminución de cuentas y efectos por pagar Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo

72 Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar Disminución de cuentas por pagar a proveedores a corto plazo Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo Disminución de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo Disminución de efectos por pagar a contratistas a corto Disminución de intereses por pagar Disminución de intereses internos por pagar Disminución de intereses externos por pagar Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo Disminución de efectos a pagar a proveedores a mediano y largo plazo Disminución de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo Disminución de efectos a pagar a contratistas mediano y largo plazo Disminución de otras cuentas y efectos por pagar Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo Disminución de depósitos en instituciones financieras Disminución de depósitos a la vista Disminución de depósitos a plazo fijo Disminución de otros pasivos Disminución de pasivos diferidos a corto plazo Disminución de pasivos diferidos a mediano y largo plazo Disminución de rescate de certificados de reintegro tributario Disminución de rescate de bonos de exportación 0 537

73 Disminución de rescate de bonos en dación de pagos Disminución de provisiones y reservas técnicas Disminución de provisiones Disminución de provisiones para cuentas incobrables Disminución de provisiones para despidos Disminución de provisiones para pérdidas en el inventario Disminución de provisiones para beneficios sociales Disminución de otras provisiones Disminución de reservas técnicas Disminución de fondos de terceros Disminución de depósitos recibidos en garantía Disminución de otros fondos de terceros Disminución de otros pasivos a corto plazo Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO Disminución del capital Disminución del capital fiscal e institucional Disminución de aportes por capitalizar Disminución de dividendos por distribuir Disminución de reservas Disminución de reservas Ajustes por inflación Ajustes por inflación Disminución de resultados Disminución de resultados acumulados Disminución de resultados del ejercicio 0 RESULTADO FINANCIERO: (DÉFICIT)

74 Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL) 539

75 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CUENTA: Para el ejercicio 2014, el presupuesto aprobado por el Ejecutivo Nacional mediante Oficio N , de fecha 03/10/2013 fue de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs ,00), de los cuales TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs ,00), provienen de los ingresos ordinarios y QUINCE MILLONES DE BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs ,00) de ingresos propios. Durante el año se incorporaron al Presupuesto de Ingresos y Gastos la cantidad de MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (BS ,00), los cuales se detallan a continuación: VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 52/100 CÉNTIMOS (BS ,52), proveniente del Saldo Final de Caja al Cierre del Ejercicio Económico 2013, aprobado en Punto de Cuenta por el Presidente de Fundacomunal el 31/04/2014. Con la finalidad de cubrir Gastos de Personal y Funcionamiento en la Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular. CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO BOLÍVARES CON 48/100 CENTIMOS (Bs ,48), provenientes del Saldo Final de Caja al Cierre del Ejercicio Económico 2013, destinados a cubrir Insuficiencias 540

76 Presupuestarias en las partidas 4.01, 4.02, 4.03 y 4.11, así como también para honrar la deuda de la Contratación Colectiva , y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIESINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs ,00), correspondientes a la 1era. Porción del Crédito Adicional para cubrir incremento del Salario Mínimo, aprobado e G.O. Nº de fecha 22/05/2014. VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 73/100 CENTIMOS (Bs ,73), correspondientes a una Porción del Crédito Adicional para cubrir incremento del Salario Mínimo e Insuficiencias Presupuestarias, aprobado e G.O. Nº de fecha 08/07/2014, así como DOSCIENTOS DIESISIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs ,00) para el pago de Honorarios Profesionales UATIC, según G.O Nº de fecha 21/03/2014. CIENTO SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs ,00), se incorporaron al presupuesto a en la Acción Nro. 06 Acompañar Técnicamente a los Consejos Comunales Vinculadas al Plan TIH, correspondiente a transferencias recibidas del SAFONAPP, para cubrir el pago del personal por concepto de Honorarios Profesionales adscritos a la Unidad de Acompañamiento Técnico Integral Comunal (UATIC). CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHO BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs ,00), fueron transferidos en el mes de Septiembre y 541

77 Octubre del presente ejercicio fiscal por el Ejecutivo Nacional según Gacetas Oficiales Extraordinarias Nros y de fecha 03/09/14. DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CATORCE BOLÍVARES CON 74/100 CENTIMOS (Bs ,74), aprobados en el mes de por el Ejecutivo Nacional según Gaceta Oficial Extraordinaria de fecha 11/11/14, los cuales fueron orientados por la cantidad de Bs ,00 al Proyecto Acompañamiento Técnico Político para el Fortalecimiento de las Comunas, Bs ,00 en la Acción Centralizada, de los cuales Bs ,00 fueron para la Acción Específica 01, Bs ,00 Acción Especifica 02 y Bs ,00 Acción Especifica 03. El Presupuesto modificado al cierre del Ejercicio 2014, ascendió a la cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs ,00). 542

78 Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales DEVENGADO RECAUDADO MESES Total Ley de Presupuesto Créditos adicionales Ingresos Propios Otros Ingresos Enero ,79 0, ,67 0, ,46 Febrero ,82 0, ,67 0, ,49 Marzo ,79 0, ,67 0, ,46 Abril ,74 0, ,67 0, ,41 Mayo , , ,67 0, ,54 Junio , , ,67 0, ,01 Julio ,80 0, ,67 0, ,47 Agosto ,40 0, ,67 0, ,07 Septiembre , , , , ,07 Octubre , , ,67 0, ,75 Noviembre 0, , ,67 0, ,67 Diciembre 0,00 0, ,67 0, ,67 Total , , , , ,03 543

79 544

80 545

81 546

82 547

83 ESTADO DE RESULTADOS PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2014 Y 31/12/2013 (EXPRESADO EN BOLÍVARES) DIFERENCIAS 1. Ingresos Corrientes a. Transferencias y Donaciones Corrientes - Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación) - Del Sector Público De la República Otros Ingresos Corrientes (Economías) (SAFONACC) (INCES) ( ) Gastos Corrientes a. Gastos de Consumo - Gastos de Personal - Materiales, Suministros y Mercancias - Servicios no Personales Otros Gastos Depreciación ( ) b. Otros Gastos Corrientes Transferencias y Donaciones Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado - Transferencias Corrientes Internas al Sector Público Resultado del Ejercicio ( 3 = 1-2 ) ( ) ( ) ( ) FORMA: 8 Firma de la Maxima Autoridad Firma del Responsable 548

84 BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2014 Y 31/12/2013 (EXPRESADO EN BOLÍVARES ) FECHA 31/12/2014 FECHA 31/12/2013 DIFERENCIAS ACTIVO ( ) ACTIVO CIRCULANTE ( ) - Activo Disponible ( ) Caja y Bancos ( ) Bancos Públicos ( ) ACTIVO NO CIRCULANTE ( ) Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo - Propiedad Planta y Equipo ( ) Menos: Depreciación y Amortización Acumulada Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público 0 - Activos Intangibles PASIVO ( ) PASIVO CIRCULANTE ( ) - Cuentas a Pagar a Corto Plazo ( ) PATRIMONIO ( ) PATRIMONIO INSTITUCIONAL ( ) CAPITAL SOCIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO (DETALLAR) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PÚBLICO RESERVAS - Reservas Legales y Estatutarias SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO ( ) - Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores ( ) - Resultado del Ejercicio ( ) ( ) ( ) - Superávit por Donación - Ajustes de ejercicios anteriores ( ) ( ) PASIVO + PATRIMONIO ( ) FORMA: 7 Firma de la Maxima Autoridad Firma del Responsable 549

85 CUENTA AHORRO / INVERSION / FINANCIAMIENTO (EN BOLIVARES) CODIGO (2) C O N C E P T O (3) AÑO PRESUPUESTADO (4) CAUSADO VARIACIÓN ABSOLUTA % [5] [6] [7] INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Del sector público Transferencias corrientes internas recibidas del sector público De la República Diversos Ingresos GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO Remuneraciones Sueldos, salarios y otras retribuciones Beneficios y complementos de sueldos y salarios Aportes patronales Prestaciones sociales y otras indemnizaciones Asistencia socioeconómica Otros gastos de personal Bienes y servicios Bienes de consumo Servicios no personales Impuestos indirectos Depreciación y amortización TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Al sector privado Transferencias corrientes al sector privado Directas a personas Pensiones y otros beneficios asociados Jubilaciones y otros beneficios asociados Otras transferencias directas a personas Donaciones corrientes al sector privado Donaciones a personas (DESAHORRO) ( ) ( ) RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL ( ) ( ) Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente ( ) ( ) Incremento de la depreciación y amortización acumuladas GASTOS DE CAPITAL INVERSION REAL DIRECTA Formación Bruta de Capital Fijo Edificios e instalaciones Maquinaria, equipos y otros bienes muebles RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT) ( ) ( ) FUENTES FINANCIERAS DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA Disminución de otros activos financieros Disminución de disponibilidades Disminución de caja APLICACIONES FINANCIERAS DISMINUCION DE PASIVOS Disminución de cuentas y efectos por pagar Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar Disminución de otras cuentas y efectos por pagar Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT Firma de la Maxima Autoridad Firma del Responsable 550

86 Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI) 551

87 EXPOSICION DE MOTIVOS CUENTA El Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), tiene como fin facilitar el acceso al financiamiento de proyectos socio-productivos de las comunidades organizadas, para que éstas, a través de sus diversos procesos creadores, se consoliden, autogestiónen y contribuyan en la construcción del Sistema Económico Socialista de la nación, promoviendo nuevas formas de relación basadas en los principios de igualdad y justicia social, pilares fundamentales del Proyecto de la Patria Es importante destacar; que durante el ejercicio fiscal 2014 FONDEMI aprobó un total de 284 proyectos socio-productivos de los cuales se causaron 74 y 11 ampliaciones equivalente a un monto de Bs , de igual manera quedaron comprometidos 199 proyectos por un monto de Bs , estos recursos serán incorporados al presupuesto del Ejercicio Fiscal 2015 para ser causados y pagados durante este periodo con la finalidad de dar continuidad al desarrollo y fortalecimiento del sector económico del país, y de esta manera continuar avanzando y contribuyendo en las nuevas políticas que han surgido para hacer frente a la guerra económica que hoy pretende impedir el progreso y la Construcción del Estado Socialista. 552

88 553

89 554

90 Consolidado de la Cuenta de Gastos Mensual 555

91 556

92 557

93 558

94 559

95 560

96 561

97 562

98 563

99 Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP) 564

100 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CUENTA: Para el ejercicio 2014, el presupuesto aprobado por el Ejecutivo Nacional mediante Oficio N , de fecha 03/10/2013 fue de MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs ,00), de los cuales TRES MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs ,00) por ingresos propios, CIEN MILLONES DE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs ,00) por ingresos Ordinarios, y MIL TRESCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs ,00) por Otras Fuentes. Durante el año se incorporaron al Presupuesto de Ingresos y Gastos la cantidad de NUEVE MIL SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs ,00), los cuales se detallan a continuación: SEISMIL QUINIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs ,00), proveniente del Saldo en Banco, Multas y Recargos (INDEPAVIS), Ingresos de la propiedad, Otros ingresos por Procesos Licitatorios, Fundación de Edificaciones y dotación educativa, Fondo de Compensación Internacional y Fondo Simón Bolívar para la reconstrucción, Ingresos por Servicios Prestados por el Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez, Disminución de anticipo a proveedores, Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a mediano y largo plazo, Incremento de la Depreciación y Amortización. 565

101 DOSCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs ,00), correspondiente a Crédito Adicional para el Fortalecimiento y Expansión del Poder Popular a través de las Comunas Productivas, publicado en Gaceta Oficial N , Decreto N 871 de fecha 01 abril del DOS MIL VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs ,00), Proveniente al cinco (5%) del Resultado Bruto Antes de Impuesto, al cumplimiento de la responsabilidad social que financiara proyecto de consejos comunales u otras formas de organización social previstas en el marco jurídico vigente. DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs ,00), Proveniente del Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el Cinco (5%) del Resultado Bruto Antes del Impuesto, Inversiones de los Fideicomisos en los Bancos Intervenidos, Colocaciones de los Recursos en las Instituciones Bancarias a Plazo fijo, Ingresos de la Propiedad, Ingresos por Servicios Prestados por el Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez, Ingresos por Reintegros de recursos otorgados a los Consejos Comunal y Disminución de Banco. El Presupuesto modificado al cierre del Ejercicio 2014, ascendió a la cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS ( ,00) 566

102 Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales DEVENGADO RECAUDADO MESES Ley de Presupuesto Créditos adicionales Ingresos Propios Otros Ingresos Total Enero ,58 0, , , ,83 Febrero ,58 0, , , ,83 Marzo ,58 0, , , ,83 Abril , , , , ,83 Mayo ,58 0, , , ,83 Junio ,58 0, , , ,83 Julio ,58 0, , , ,83 Agosto ,58 0, , , ,83 Septiembre ,58 0, , , ,83 Octubre ,58 0, , , ,83 Noviembre ,20 0, , , ,45 Diciembre ,00 0, , , ,25 Total , , , , ,00 567

103 Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales TRIMESTR E DEVENGADO Ley de Presupuesto Créditos adicionales RECAUDADO Ingresos Propios Otros Ingresos Total PRIMERO ,74 0, , , ,49 SEGUNDO , , , , ,49 TERCERO ,74 0, , , ,98 CUARTO ,78 0, , , ,53 Total , , , , ,00 568

104 Consolidado de la Cuenta del Gasto Mensual 569

105 570

106 571

107 572

108 573

109 574

110 575

111 576

112 577

113 Fundación Centro de Estudios Sobre el Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA) 578

114 EXPOSICION DE MOTIVOS CUENTA De conformidad en lo previsto en el ejercicio Fiscal 2014 el presupuesto Ley de ingresos y gastos de la Fundación de Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA), fue aprobado por la cantidad de OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON/100 ( ,00), de conformidad con lo establecido en el Art 52 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera y el Art. 104 del reglamento N 1 de la misma Ley, por ser mayor al 20% se realizó una modificación al mencionado presupuesto como consecuencia de la inclusión del Saldo de Caja al por la cantidad de CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 CENTIMOS (Bs ,00) y la estimación de otros ingresos ordinarios y ajenos a la operación por la cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 CENTIMOS (Bs ,00), recuperación de préstamos por la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CÉNTIMOS (Bs ,00) y un Crédito adicional por la cantidad de Bolívares DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON CERO CÉNTIMOS (Bs ,00), para un total del Presupuesto 2014 de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS CON 00/100 CENTIMOS (Bs ,00). De allí pues que el gasto COMPROMETIDO representativo para FUNDACREDESA fue de CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 CENTIMOS (Bs ,00), reflejando un 87%, asumiendo compromisos con su personal y diversos proveedores de bienes y servicios, según los requerimientos de las Unidades Sustantivas de la Fundación y de acuerdo a lo planificado en el Plan Operativo Anual y en el presupuesto de gasto respectivo. 579

115 Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales MESES DEVENGADO Ley de Presupuesto Créditos adicionales RECAUDADO Ingresos Propios Otros Ingresos Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

116 CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE INGRESOS TRIMESTRALES TRIMESTRE DEVENGADO Ley de Presupuesto Créditos adicionales RECAUDADO Ingresos Propios Otros Ingresos Total Primero Segundo Tercero Cuarto ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Total , , , , ,00 581

117 Consolidado de la Cuentas Gastos Mensual CÓDIGO DEL ENTE: A DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana. FUNDACREDESA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales TRIMESTRES: I TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL MODIFICACIONES GASTO ACORDADO PROGRAMADO EJECUTADO % COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COMPROMISO CAUSADO PAGADO MES ANTERIOR A LA FECHA ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 TOTAL ,00 0, , , , , , , ,00 582

118 CÓDIGO DEL ENTE: A DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana. FUNDACREDESA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales TRIMESTRES: II TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL MODIFICACIONES GASTO ACORDADO PROGRAMADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA % COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO TRIMESTRE ANTERIOR A LA FECHA , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 TOTAL , , , , , , , , ,00 583

119 CÓDIGO DEL ENTE: A DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana. FUNDACREDESA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales TRIMESTRES: III TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL MODIFICACIONES GASTO ACORDADO PROGRAMADO EJECUTADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA % COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO TRIMESTRE ANTERIOR A LA FECHA ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 988, ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 TOTAL ,00 0, , , , , , , ,00 584

120 CÓDIGO DEL ENTE: A DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana. FUNDACREDESA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales TRIMESTRES: IV TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL MODIFICACIONES GASTO ACORDADO PROGRAMADO EJECUTADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO % COMPROMISO % CAUSADO % PAGADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA TRIMESTRE ANTERIOR A LA FECHA ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 464, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 988, ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 246,00 TOTAL ,00 0, , , , ,00 585

121 586

122 587