SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA

Transcripción

1 AIAF Mercado de Renta Fija ANUNCIOS ANNOUNCEMENT Emisiones en Mora Código Cód. Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep ES BS AISA 5,000 14/08/2011 A ES BM República Argentina 7,500 23/05/2002 T ES BS ZINKIA Entertainment 11,000 12/11/2015 A Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA El día 22 de mayo de 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente con efectos del día 23 de mayo de 2002, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988 de 28 julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código de valor ES ), por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores". Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN MAYO 1997 : ES Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija, que se ha recibido en el Servicio escrito procedente de la Entidad Agente de Pagos, Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida del Ministerio de Economía de la República Argentina, comunicando el diferimiento de pagos de la emisión de referencia, que se hizo público mediante Decreto 256/2002, de 8 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del citado Estado nº , de 8 de febrero, posteriormente reiterado mediante Resolución 73/2002, del Ministerio de Economía de la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº , de 30 de abril, de dicha República. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2002 se procederá al bloqueo de las posiciones de Obligaciones República Argentina, emisión mayo de 1997, código de valor ES , que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente. Central Hispano Investment, S.A. OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 : ES CUPÓN 7 50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02 Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija y de los obligacionistas que la Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido de la República Argentina cantidad alguna en concepto de pago del último cupón y amortización de la emisión de referencia. Se informa asimismo de que con fecha 28 de mayo de 2002 dicha Entidad Agente de Pagos ha recibido comunicación del Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas de la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación: Asunto: Diferimiento del pago del cupón del Bono la República Argentina 7 50%. 23/05/02 (Código : ES ) De acuerdo a su solicitud de fecha 24/05/02, informo a Ud. que de acuerdo a la Resolución Nro. 73 del año 2002 del Ministerio de Economía de la República Argentina, se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 de Diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si ésta se completa antes de esa fecha. Agrupació Actividades e Inver. Inmobiliarias S.A. (A.I.S.A.) BONOS AISA 5% CÓDIGO ES El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. en calidad de entidad agente y pagadora del cupón del próximo día 14 de agosto de 2011 de Bonos AISA 5% ( ES ), no realizará el pago de dicho cupón así como su correspondiente amortización debido a la publicación del escrito por parte de AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SA con CIF A donde se pospone hasta la próxima Asamblea de Bonistas la forma de pago. viernes, 11 de mayo de 2018 Friday, May 11,

2 Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal AVISO 1024/2011, DE 9 DE AGOSTO BONOS AISA VTO 14/08/2011 5% (CÓDIGO ES ) Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, que se ha recibido documentación de ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. de la Entidad Agente de Pagos, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A., que se adjunta, y en virtud de la cual se comunica el aplazamiento del pago de cupón y la amortización de la emisión de referencia. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 14 de agosto de 2011 se generarán las posiciones correspondientes al pago de cupón de la emisión de referencia, que permanecerá pendiente de pago a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que, en su caso, se hará público oportunamente mediante nuevos Avisos. Por parte de Iberclear se procederá a bloquear las posiciones de valores a la espera de recibir nuevas instrucciones del emisor. Lo que se comunica a los efectos oportunos República Argentina CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR CÓDIGO ES Se pone en su conocimiento que el 14 de enero de 2005 se ha abierto un procedimiento de canje de valores de deuda pública a largo plazo de nueva emisión de la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares de valores pertenecientes a determinadas emisiones de valores de deuda pública de la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos pasivos de la Oferta. Los valores a los que se extiende la Oferta se listan en el Anexo A del denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement). En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ES , que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en Investment Services S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la Oferta, deberán seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria. Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más detallada sobre las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de Folleto y en la página web de la oferta así como en la página web de AIAF Mercado de Renta Fija ( en el Folleto de la emisión). El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprenderá desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se extienda o se reduzca por el, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto Investment Services, S.A. BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 : ES CUPÓN 7 50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02 Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Investment Services, S.A., en su calidad de Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de un saldo de ,35 como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo El resto de la emisión ( ,65 os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes. Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA NEGOCIACIÓN DE ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación a la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de diciembre de 2012, acuerda: Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las emisiones de Renta Fija de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A., por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. viernes, 11 de mayo de 2018 Friday, May 11,

3 Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A. INFORMACIÓN FONDOS DE TITULIZACIÓN Para cualquier aclaración sobre la fijación de los Tipos de Interés de los Bonos de los Fondos de Titulización gestionados por Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A., consulten la página web: Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENSIÓN CAUTELAR DE NEGOCIACIÓN DE FERGO AISA, S.A. La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación al Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional con fecha 27 de marzo de 2012, acuerda: Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación de FERGO AISA, S.A en los siguientes mercados: - En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta. - En AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de sus Emisiones de Renta Fija, por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. Zinkia Entertainment, S.A. BAJA TÉCNICA EN AIAF EMISIÓN DE OBLIGACIONES ZINKIA 2010 CÓDIGO : ES De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y en las Circulares del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y para su puesta a disposición del público como información relevante, ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. ( Zinkia o la Sociedad ) comunica el siguiente HECHO RELEVANTE Como continuación del Hecho Relevante publicado en fecha 27 de octubre de 2015 (Ref. CNMV ) con objeto de la vuelta a cotización de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en el que se facilitaba información adicional sobre la misma, por medio del presente ponemos en conocimiento del Mercado que las Obligaciones emitidas por Zinkia Emisión de Obligaciones Zinkia 2010 causarán Baja Técnica en AIAF a su vencimiento el próximo 12 de noviembre de 2015, manteniéndose el registro de las mismas activo en Iberclear con objeto de poder seguir gestionando los pagos de las citadas Obligaciones conforme a la PAC y al calendario de pagos ya comunicado en anteriores Hechos Relevantes, estando prevista la realización del próximo pago por el 30% del nominal inicial el 20 de diciembre de A estos efectos, se informa a los Sres. Obligacionistas que a partir del vencimiento de las citadas Obligaciones toda comunicación con la Sociedad se realizará a través de la página web de la misma (/ y del MAB ( Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. Comisión Nacional del Mercado de Valores EXCLUSIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DE AIAF MERCADO DE RENTA FIJA, DE LAS DOS EMISIONES DE APORTACIONES FINANCIERAS SUBORDINADAS DE FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVA EN LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS : ES Y ES El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su sesión del día 28 de octubre de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo: "Excluir de la negociación de AIAF, Mercado de Renta Fija, en virtud del artículo 34.1 de la Ley del Mercado de Valores, las dos emisiones de aportaciones financieras subordinadas de Fagor Electrodomésticos, Sociedad Cooperativa en Liquidación correspondientes a los 1SIN: ES y ES , con efectos en el día 29 de octubre de 2015, al haberse abierto la fase de liquidación de acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal." El 30 de octubre de 2017 NH comunicó los términos de la amortización de las Obligaciones 2013 a la CNMV. Se incluye a continuación el link al Hecho Relevante publicado: viernes, 11 de mayo de 2018 Friday, May 11,

4 Bankinter, S.A. PAGO DE INTERES Descripción BONO SANTANDER TRIMESTRAL 15.2 ES G0 Tipo de Interés 3,00% Cupón Bruto 1.500,00 Cupón Neto 1.215,00 Fecha de Pago 07/05/2018 Descripción BONO CAIXABANK SEMESTRAL 15.1 ES H8 Tipo de Interés 6,25% Cupón Bruto 3.125,00 Cupón Neto 2.531,25 Fecha de Pago 07/05/2018 Descripción BONO IBEX EUROSTOXX ES N6 Tipo de Interés 5,25% Cupón Bruto 2.625,00 Cupón Neto 2.126,25 Fecha de Pago 07/05/2018 Descripción BONO BBVA-DAIMLER ES O4 Tipo de Interés 0,00% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Fecha de Pago 07/05/2018 Caixabank S.A CÓDIGO ES : CAIXABANK S.A. (40609) Código : ES Número de títulos: 1000 Nominal Unitario: EUR ,00 Saldo en circulación: EUR ,00 Tipo de interés de referencia: -0,3280 % Margen: 0,9500 % Tipo de interés fijado: 0,6220 % Importe Bruto por título: EUR 158, Importe Neto por título: EUR 128, Periodo y número de días: 07-mayo-2018 hasta 07-agosto días Fecha de Pago: 07-agosto-2018 Agente de Pagos: Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final: CAIXABANK S.A. (2100) EUR EUR Bankinter S.A. Descripción CDL HIP BANKINTER Código Isin: ES Tipo de interés: 3,672 % Cupón Integro: 928, Cupón neto: 751, Fecha de Pago Periodo: al Bankinter S.A. NUEVOS TIPOS DE INTERÉS CODIGO ES NUEVOS TIPOS DE INTERÉS PAGO DE CUPÓN 09/05/2018 Descripción BONO SANTANDER 75/ ES Y92 viernes, 11 de mayo de 2018 Friday, May 11,

5 Tipo de Interés 3,60% Cupón Bruto 3.600,00 Cupón Neto 2.916,00 Fecha de Pago 09/05/2018 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA Nominal Unitario: ,00 Descripción BONO BBVA TRIMESTRAL 20 ES B2 Tipo de Interés 2,50% Cupón Bruto 625,00 Cupón Neto 506,25 Fecha de Pago 09/05/2018 Descripción BONO IBERDROLA TRIM MEM 18.5 ES D12 Tipo de Interés 2,00% Cupón Bruto 1.000,00 Cupón Neto 810,00 Fecha de Pago 09/05/2018 Descripción BONO BBVA TRIM MEM ES D79 Tipo de Interés 1,75% Cupón Bruto 875,00 Cupón Neto 708,75 Fecha de Pago 09/05/2018 Descripción BONO TRANSOCEAN TRIM ES D87 Tipo de Interés 3,58% Cupón Bruto 3.580,00 Cupón Neto 2.899,80 Fecha de Pago 09/05/2018 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA Nominal Unitario: ,00 Bankinter S.A. Descripción CDL HIP BANKINTER ES Tipo de Interés 2,172 % Cupón Bruto 555, EUROS Cupón Neto 449, EUROS Fecha de Pago Periodo: al Banco de Sabadell, S.A. BS Código ES Número de Títulos Nominal Unitario ,0 Saldo en circulación ,0 Margen 1,000% Tipo de interés de referencia -0,328% Tipo de interés fijado 0,672% Importe bruto por título 171,73 Importe Neto por título 139,1 Reducción Nominal Unitario 0,0 Fecha inicio periodo de 08/05/2018 Fecha final periodo de 08/08/2018 Fecha Pago 08/08/2018 BANCO DE SABADELL NUEVOS TIPOS DE INTERÉS PAGO DE CUPÓN 08/05/2018 CÓDIGO ES viernes, 11 de mayo de 2018 Friday, May 11,

6 Bankinter, S.A. NUEVOS TIPOS DE INTERÉS FECHA DE PAGO: 10/05/2018 Descripción BONO SANTANDER MEM ES BK1 Tipo de Interés 4,10% Cupón Bruto 4.100,00 Cupón Neto 3.321,00 Fecha de Pago 10/05/2018 Descripción BONO IBEX SEMESTRAL ES BL9 Tipo de Interés 3,47% Cupón Bruto 1.735,00 Cupón Neto 1.405,35 Fecha de Pago 10/05/2018 Caixa D'estalvis de Pollença-Colonya ES Nominal unitario ,00 Bruto unitario 631,73 Retención 19% Neto unitario 511,70 Tipo anual 2,472% Tipo del período 0,63173% Caixa D'estalvis de Terrassa CÓDIGO ES CÓDIGO ES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CODE ES Series n/ Fecha fijación 07/05/2018 Fecha pago 09/08/2018 Periodo de interés 09/05/ /08/2018 Tipo de interés 0.752% Base ACT/360 ADJ. Total cupón bruto EUR 96, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación ( EUR 100, ) EUR Próxima fecha fijación 07/08/2018 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ES Ref: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CODE ES Fecha fijación 07/05/2018 Fecha pago 09/08/2018 Periodo de interés 09/05/ /08/2018 Tipo de interés 0.752% Base ACT/360 ADJ. Total cupón bruto EUR 144, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación ( EUR 100, ) EUR Próxima fecha fijación 07/08/2018 viernes, 11 de mayo de 2018 Friday, May 11,

7 Bankoa, S.A. CÓDIGO ES Bankoa, S.A Código ES Número de títulos Nominal unitario ,00 Saldo en circulación ,00 Tipo de interés fijado 0,85 % Importe bruto por título 861,80556 Importe neto por título 698,0625 Periodo y número de días Período / Número de días 365 Base 360 Fecha de Pago Agente de Pagos Bankoa Banco Popular Español, S.A. Banco Popular Español S.A. Código ES Número de títulos 187 Nominal unitario 3.060,72 Euros Saldo circulación ,40 Euros Tipo interés referencia 3,372% Margen - Tipo interés fijado 3,372% Importe bruto por titulo 51, Euros Importe neto por titulo 41, Euros Periodo y nº días 10/05/2018 al 10/11/2018 (184 días) Fecha de pago 12/11/2018 BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. Banco Popular Español, S.A. Banco Popular Español S.A. Código ES Número de títulos 256 Nominal unitario 2.268,26 Euros Saldo circulación ,37 Euros Tipo interés referencia 3,342% Margen - Tipo interés fijado 3,342% Importe bruto por titulo 37, Euros Importe neto por titulo 30, Euros Periodo y nº días 10/05/2018 al 10/11/2018 (184 días) Fecha de pago 12/11/2018 BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. Banco Popular Español, S.A. CÓDIGO ES CÓDIGO ES CÓDIGO ES Banco Popular Español S.A. Código ES Número de títulos 262 Nominal unitario 8.722,60 Euros Saldo circulación ,38 Euros Tipo interés referencia -0,269% Margen 2,350% Tipo interés fijado 2,081% viernes, 11 de mayo de 2018 Friday, May 11,

8 Importe bruto por titulo 92, Euros Importe neto por titulo 75, Euros Periodo y nº días 10/05/2018 al 10/11/2018 (184 días) Fecha de pago 12/11/2018 BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. Banco Popular Español, S.A. CÓDIGO ES Banco Popular Español S.A. Código ES Número de títulos 449 Nominal unitario 2.797,13 Euros Saldo circulación ,37 Euros Tipo interés referencia -0,269% Margen 2,350% Tipo interés fijado 2,081% Importe bruto por titulo 29, Euros Importe neto por titulo 24, Euros Periodo y nº días 10/05/2018 al 10/11/2018 (184 días) Fecha de pago 12/11/2018 BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. Bankinter, S.A. NUEVOS TIPOS DE INTERÉS CÓDIGO ES AK3 Descripción BONO BBVA TRIM MEMORIA ES AK3 Tipo de Interés 1,80% Cupón Bruto 900,00 Cupón Neto 729,00 Fecha de Pago 11/05/2018 Caixabank, S.A. CÓDIGO ES : CAIXABANK S.A. (40609) Código : ES Número de títulos: 318 Nominal Unitario: EUR 1.983,52 Saldo en circulación: EUR ,36 Tipo de interés de referencia: -0,2690 % Margen: 2,3500 % Tipo de interés fijado: 2,0810 % Importe Bruto por título: EUR 21, Importe Neto por título: EUR 17, Periodo y número de días: 10-mayo-2018 hasta 10-noviembre días Fecha de Pago: 12-noviembre-2018 Agente de Pagos: Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final: CAIXABANK S.A. (2100) EUR 3.040,33 EUR Banco de Sabadell, S.A. CÓDIGO ES viernes, 11 de mayo de 2018 Friday, May 11,

9 Código ES Número de Títulos 354 Nominal Unitario 6.242,67 Saldo en circulación ,18 Margen 2,350% Tipo de interés de referencia -0,269% Tipo de interés fijado 2,081% Importe bruto por título 66,4 Importe Neto por título 53,78 Reducción Nominal Unitario 1.248,53 Fecha inicio periodo de 10/05/2018 Fecha final periodo de 10/11/2018 Fecha Pago 12/11/2018 BANC SABADELL Banco de Sabadell, S.A. CÓDIGO ES D9 Código ES D9 Número de Títulos 132 Nominal Unitario 2.910,12 Saldo en circulación ,84 Margen Tipo de interés de referencia Tipo de interés fijado 3,342% Importe bruto por título 48,63 Importe Neto por título 39,39 Reducción Nominal Unitario 2.862,29 Fecha inicio periodo de 10/05/2018 Fecha final periodo de 10/11/2018 Fecha Pago 12/11/2018 BANC SABADELL Banco de Sabadell, S.A. CÓDIGO ES E7 Código ES E7 Número de Títulos 559 Nominal Unitario 166,48 Saldo en circulación ,32 Margen 2,350% Tipo de interés de referencia -0,269% Tipo de interés fijado 2,081% Importe bruto por título 1,77 Importe Neto por título 1,43 Reducción Nominal Unitario 4.295,29 Fecha inicio periodo de 10/05/2018 Fecha final periodo de 10/11/2018 Fecha Pago 12/11/2018 BANC SABADELL Banco de Sabadell, S.A. CÓDIGO ES viernes, 11 de mayo de 2018 Friday, May 11,

10 Código ES Número de Títulos 445 Nominal Unitario 4.121,22 Saldo en circulación ,9 Margen 0,000% Tipo de interés de referencia 0,000% Tipo de interés fijado 4,423% Importe bruto por título 91,14 Importe Neto por título 73,82 Reducción Nominal Unitario 975,18 Fecha inicio periodo de 10/05/2018 Fecha final periodo de 10/11/2018 Fecha Pago 12/11/2018 BANC SABADELL Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. CÓDIGO ES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CODE ES Series n/ Fecha fijación 08/05/2018 Fecha pago 12/11/2018 Periodo de interés 10/05/ /11/2018 Tipo de interés 3.231% (Eur 6M %+3.50% spread) Base ACT/360 UNADJ. Total cupón bruto EUR 6, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación ( EUR 1, ) EUR Próxima fecha fijación 08/11/2018 a España S.A.U. NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ES Codigo isin ES Número de títulos 534 Nominal unitario 2, Saldo en circulación 1,473, Tipo de interés de referencia % Margen 2.350% Tipo de interés fijado % Importe bruto 15, Importe neto 12, Importe bruto por titulo Importe neto por titulo Periodo 10/05/ /11/2018 Fecha de pago 12/11/2018 Amortizacion por titulo 2, Amortizacion 1,473, Banco de Sabadell, S.A. Código ES Número de Títulos 510 Nominal Unitario 4.777,83 Saldo en circulación ,3 Margen 3,500% Tipo de interés de referencia -0,269% Tipo de interés fijado 3,231% Importe bruto por título 78,9 Importe Neto por título 63,91 Reducción Nominal Unitario 1.194,46 Fecha inicio periodo de 10/05/2018 Fecha final periodo de 10/11/2018 CÓDIGO ES viernes, 11 de mayo de 2018 Friday, May 11,

11 Fecha Pago 12/11/2018 BANC SABADELL Banco de Sabadell, S.A. Código ES Número de Títulos 354 Nominal Unitario 6.242,67 Saldo en circulación ,18 Margen 2,350% Tipo de interés de referencia -0,269% Tipo de interés fijado 2,081% Importe bruto por título 66,4 Importe Neto por título 53,78 Reducción Nominal Unitario 1.248,53 Fecha inicio periodo de 10/05/2018 Fecha final periodo de 10/11/2018 Fecha Pago 12/11/2018 BANC SABADELL Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. CÓDIGO ES CÓDIGO ES J2 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CODE ES J2 Series n/ Fecha fijación 08/05/2018 Fecha pago 10/11/2018 Periodo de interés 10/05/ /11/2018 Tipo de interés 2.081% (Eur 6M %+2.35% spread) Base ACT/360 UNADJ. Total cupón bruto EUR 14, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación ( EUR 1, ) EUR Próxima fecha fijación 08/11/2018 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. CODIGO ES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CODE ES Series n/ Fecha fijación 08/05/2018 Fecha pago 12/11/2018 Periodo de interés 10/05/ /11/2018 Tipo de interés 2.081% (Eur 6M %+2.35% spread) Base ACT/360 UNADJ. Total cupón bruto EUR 8, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación ( EUR 2, ) EUR Próxima fecha fijación 08/05/2019 a España S.A.U. NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ES Codigo isin ES Número de títulos 134 Nominal unitario 3, Saldo en circulación 443, Tipo de interés de referencia % Margen 3.372% viernes, 11 de mayo de 2018 Friday, May 11,

12 Tipo de interés fijado % Importe bruto 7, Importe neto 6, Importe bruto por titulo Importe neto por titulo Periodo 10/05/ /11/2018 Fecha de pago 12/11/2018 Amortizacion por titulo 3, Amortizacion 443, a España S.A.U. CÓDIGO ES Codigo Isin ES Número De Títulos 139 Nominal Unitario 3, Saldo En Circulación 459, Tipo De Interés De Referencia % Margen 3.342% Tipo De Interés Fijado % Importe Bruto 7, Importe Neto 6, Importe Bruto Por Titulo Importe Neto Por Titulo Periodo 10/05/ /11/2018 Fecha De Pago 12/11/2018 Agente De Pagos Amortizacion Por Titulo 3, Amortizacion 459, Bankia, S.A. CÓDIGO ES BANKIA Código isin ES Número de títulos 310 Nominal unitario Saldo en circulación Tipo de interés de la referencia EURIBOR 6 M Margen +2,35% Tipo de interés fijado 2,081% Importe bruto por título 33, Importe neto por título 26, Periodo y número de días 10/05/2018 al 10/11/2018 Fecha de pago 10/11/2018 BANKIA viernes, 11 de mayo de 2018 Friday, May 11,

13 a España S.A.U. Codigo Isin ES Número De Títulos 167 Nominal Unitario 9, Saldo En Circulación 1,655, Tipo De Interés De Referencia % Margen 2.350% Tipo De Interés Fijado % Importe Bruto 17, Importe Neto 14, Importe Bruto Por Titulo Importe Neto Por Titulo Periodo 10/05/ /11/2018 Fecha De Pago 12/11/2018 Agente De Pagos Amortizacion Por Titulo 1, Amortizacion 331, Bankinter, S.A. CÓDIGO ES NUEVOS TIPOS DE INTERÉS FECHA DE PAGO: 14/05/2018 Descripción BONO BBVA TRIMESTRAL 15.6 ES C07 Tipo de Interés 0,00% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Fecha de Pago 14/05/2018 Descripción BONO ARCELOR 90/ ES Y43 Tipo de Interés 1,80% Cupón Bruto 900,00 Cupón Neto 729,00 Fecha de Pago 14/05/2018 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA Nominal Unitario: ,00 Descripción BONO SANTANDER TRIM MEMORIA II ES M9 Tipo de Interés 2,40% Cupón Bruto 2.400,00 Cupón Neto 1.944,00 Fecha de Pago 14/05/2018 Descripción BON SANTANDER TRIM MEMORIA USD ES O5 Tipo de Interés 2,30% Cupón Bruto 4.600,00 Cupón Neto 3.726,00 Fecha de Pago 14/05/2018 Descripción BONO REPSOL TRIMESTRAL 7 ES Q2 Tipo de Interés 1,90% Cupón Bruto 475,00 Cupón Neto 384,75 Fecha de Pago 14/05/2018 viernes, 11 de mayo de 2018 Friday, May 11,

14 BBVA Global Markets B.V. CÓDIGO ES BBVA GLOBAL MARKETS B.V. CODE ES Series n/ 95 Fecha fijación 08/05/2018 Fecha pago 15/05/2018 Periodo de interés 15/05/ /05/2018 Tipo de interés 0% Base -- Total cupón bruto EUR 0.00 Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación ( EUR 25, ) EUR a España S.A.U. CÓDIGO ES Codigo isin ES Número de títulos 1,000 Nominal unitario 100, Saldo en circulación 100,000, Tipo de interés de referencia % Margen 2.100% Tipo de interés fijado % Importe bruto 462, Importe neto 374, Importe bruto por titulo Importe neto por titulo Periodo 11/05/ /08/2018 Fecha de pago 13/08/2018 Bankinter, S.A. FECHA DE PAGO 15/05/2018 Descripción BONO SANTANDER TRIMESTRAL 38 ES Q0 Tipo de Interés 2,80% Cupón Bruto 2.800,00 Cupón Neto 2.268,00 Fecha de Pago 15/05/2018 Descripción BONO SANTANDER TRIMESTRAL 15.3 ES P1 Tipo de Interés 3,00% Cupón Bruto 3.000,00 Cupón Neto 2.430,00 Fecha de Pago 15/05/2018 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. CÓDIGO ES Ref: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CODE ES Fecha fijación 10/05/2018 Fecha pago 14/08/2018 Periodo de interés 14/05/ /08/2018 Tipo de interés 0% Base ACT/ACT UNADJ. Total cupón bruto EUR 0.00 Cupón bruto por denominación EUR viernes, 11 de mayo de 2018 Friday, May 11,

15 Cupón neto por denominación ( EUR 100, ) EUR Caixabank S.A CÓDIGO ES : CAIXABANK S.A. (40609) Código : ES Número de títulos: 1750 Nominal Unitario: EUR ,00 Saldo en circulación: EUR ,00 Tipo de interés de referencia: -0,3260 % Margen: 1,0000 % Tipo de interés fijado: 0,6740 % Importe Bruto por título: EUR 172, Importe Neto por título: EUR 139, Periodo y número de días: 14-mayo-2018 hasta 14-agosto días Fecha de Pago: 14-agosto-2018 Agente de Pagos: Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final: CAIXABANK S.A. (2100) EUR EUR Banco de Sabadell, S.A. BS Código ES Número de Títulos 200 Nominal Unitario ,0 Saldo en circulación ,0 Margen 0,950% Tipo de interés de referencia -0,326% Tipo de interés fijado 0,624% Importe bruto por título 159,47 Importe Neto por título 129,17 Reducción Nominal Unitario 0,0 Fecha inicio periodo de 13/05/2018 Fecha final periodo de 13/08/2018 Fecha Pago 13/08/2018 BANCO DE SABADELL Europea de Titulización S.G.F.T. CÓDIGO ES BANKINTER 4 FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA BONOS EMISIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002 INFORMACIÓN TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACIÓN NOMINAL CONCEPTO 1. El próximo día 14 de mayo de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido), y si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: Tipo de interés nominal aplicable: Retención fiscal (19 %): Bonos Serie A (ES ) 0,000 % 0, , , ,74 Bonos Serie B (ES ) 0,121 % 4, , , ,79 Bonos Serie C (ES ) 0,871 % 220, , ,33725 Entidad pagadora (Agente de Pagos): 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses: 8.584,86 8,58486 % Société Générale, Sucursal en España ,88 14,51188% ,0 100,00 % viernes, 11 de mayo de 2018 Friday, May 11,

16 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos por ser el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias inferior al 10 % inicial: Vida media: Vida Total: 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Tipo de interés nominal aplicable: Retención fiscal (19 %): 0,000 %(*) 0, , , ,1217 % 0,124 % 4, , , ,874 % 220, , ,95150 Fecha de Pago: (*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,106%. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000%, debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados II.10 y V.4.2 del Folleto Informativo no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo. Europea de Titulización S.G.F.T. S.A. RURAL HIPOTECARIO XIV FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 16 DE JULIO DE 2013 INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES CONCEPTO 1. El próximo día 14 de mayo de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido),y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: Tipo de interés nominal aplicable: Retención fiscal (19,00%): Entidad Pagadora (Agente de Pagos): 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses : Bonos Serie A (ES ) 0,000 % 1.390,63 euros Bonos Serie B (ES ) 0,171 % 43, euros 8, euros 35, euros 0,00 euros CITIBANK INTERNATIONAL LTD, SUCURSAL EN ESPAÑA ,22 euros 49,2472 % 0 euros 0 euros 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios durante los tres últimos meses naturales: 2,5232 % 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos sea inferior al 10% del inicial: Vida media: Vida total: 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Retención fiscal (19,00%): 6,07 años 14,26 años 0,000 % Fecha de Pago: ,00 euros 100,00 % 0 euros 0 euros 14,26 años 14,26 años 0,174 % 43, euros 8, euros 35, euros viernes, 11 de mayo de 2018 Friday, May 11,

17 Europea de Titulización S.G.F.T. S.A. BANKINTER 5 FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA BONOS EMISIÓN 17 DE DICIEMBRE DE 2002 INFORMACION TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES NOMINAL CONCEPTO Bonos Serie A (ES ) Bonos Serie B (ES ) 1. El próximo día 14 de mayo de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido), y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: Tipo de interés nominal aplicable: Retención fiscal (19 %): 0,000 % 0,0 0,0 0,0 457,29 0,121 % 6, , , ,25 Entidad pagadora (Agente de Pagos): 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): , ,2 Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 10,4285 % 21,6932 % 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses: Amortización de Principal (Déficit de Amortización): 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios Participados realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 3,5433 % 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de las Participaciones Hipotecarias y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias sea inferior al 10 % inicial: Vida media: Vida Total: 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Tipo de interés nominal aplicable: Retención fiscal (19 %): 0,49 años 0,50 años 0,000 % (*) 0, , ,00000 Société Générale, Sucursal en España 0,49 años 0,50 años 0,124 % 6, , , Bonos Serie C (ES ) 0,921 % 52, , , , ,5 21,6885 % 0,49 años 0,50 años 0,924 % 50, , , Fecha de Pago: (*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,086%. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000%, debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados II.10 y V.4.2 del Folleto Informativo no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo. Abertis Infraestructuras, S.A. ES Fecha de pago 14/05/2019 Interés 5,99 Importe bruto 2.995,00 EUR Importe neto 2.425,95 EUR Periodo 14/05/ /05/2019 a España S.A.U. Codigo Isin ES Número de Títulos 8,506 CÓDIGO ES CÓDIGO ES viernes, 11 de mayo de 2018 Friday, May 11,

18 Nominal Unitario 1, Saldo en Circulación 8,508, Tipo de Interés de Referencia % Margen 0.000% Tipo de Interés Fijado % Importe Bruto - Importe Neto - Importe Bruto por Titulo - Importe Neto por Titulo - Periodo 15/05/ /05/2018 Fecha de Pago 14/05/2018 Agente de Pagos Amortizacion por Titulo Amortizacion 8,082, Bankinter, S.A. NUEVOS TIPOS DE INTERÉS CÓDIGO ES CN3 Descripción BONO SUEZ 50/ ES CN3 Tipo de Interés 0,65% Cupón Bruto 650,00 Cupón Neto 526,50 Fecha de Pago 16/05/2018 Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T BBVA RMBS 17 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES CONCEPTO 1. A partir del día 16 de mayo de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) hasta el (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: Retención fiscal (19%): Entidad Pagadora: 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses : Bonos (ES ) 1.803,02 euros Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A ,51 euros 90,85 % 0,00 euros 0,00 euros 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 3,4592 % 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial: Vida media: Vida total: 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Retención fiscal (19%): 8,99 años 21,52 años 0,000 % Fecha de Pago: viernes, 11 de mayo de 2018 Friday, May 11,

19 Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T RURAL HIPOTECARIO XV FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 22 DE JULIO DE 2013 INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES CONCEPTO 1. El próximo día 16 de mayo de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido), y si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: Tipo de interés nominal aplicable: Retención fiscal (19,00%): Entidad Pagadora (Agente de Pagos): 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses: Bonos Serie A (ES ) 0,000 % 1.673,00 euros Bonos Serie B (ES ) 0,172 % 42, euros 8, euros 34, euros 0,00 euros CITIBANK INTERNATIONAL LTD, SUCURSAL EN ESPAÑA ,75 euros 63,5257 % 0 euros 0 euros 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios durante los tres últimos meses naturales: 3,4342 % 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos sea inferior al 10% del inicial: * Vida media: * Vida total: 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Retención fiscal (19,00%): 5,92 años 14,52 años 0,000 % Fecha de Pago: Europea de Titulización S.G.F.T ,00 euros 100,00 % 0 euros 0 euros años años 0,173 % 44, euros 8, euros 35, euros BANKINTER 2 PYME FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 29 DE JUNIO DE 2006 INFORMACION TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES NOMINAL CONCEPTO 1. El próximo día 16 de mayo de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido),y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: Tipo de interés nominal aplicable: Retención fiscal (19%): Entidad pagadora (Agente de Pagos): 2. Importe nominal de cada Bono después de la Bonos Serie A2 (ES ) 0,000 % 0, , , ,69 Bonos Serie B (ES ) 0,000 % 0, , , ,4 Bonos Serie C (ES ) 0,192 % 47, , , ,0 Société Générale, Sucursal en España Bonos Serie D (ES ) 1,772 % 438, , , ,0 Bonos Serie E (ES ) 3,572 % 0, , , ,0 viernes, 11 de mayo de 2018 Friday, May 11,

20 amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses Brutos Retenciones Intereses Netos 0,0 0,00% ,6 79,23 % ,0 100,00 % 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos realizada por los Deudores durante los últimos tres meses naturales: 3,7317 % 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos por ser el Saldo Vivo de los Préstamos cedidos inferior al 10% inicial: Vida media: Vida Total: 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Tipo de interés nominal aplicable: Retención fiscal (19%): 0,000 % (*) 0, , , ,193 % 49, , , ,0 100,00 % 1,773 % 453, , , ,0 100,00 % , , , ,573 % 913, , ,61100 Fecha de Pago: (*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de - 0,107% para la serie B. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal Aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo. Este Boletín tiene carácter estadístico e informativo. Depósito Legal M viernes, 11 de mayo de 2018 Friday, May 11,