MXGDF09 INVI 03/300. Series. Minutario. Gestión. Circulares. Copias de conocimiento

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1 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL MXGDF09 INVI 03/300 CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Código Agenda con Organizaciones Sociales Minutario Gestión Organismos gubernamentales y no gubernamentales 1 Dirección General del Instituto de Vivienda del Distrito Federal Ordenes de Trabajo/Volantes Informes Circulares Copias de conocimiento Memorándums Actas Entrega Recepción Coordinación de Planeación, Información y Evaluación Sistema Integral del Seguimiento de Correspondencia Institucional Página Web Institucional: Correspondencia y emisión de volantas En respaldos electrónicos

2 Síntesis Informativa Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del Invi Informe trimestral y Anual del Director General Eventos Institucionales Informe de la OIP Actas Carpetas Convocatorias Consejo Directivo Oficios de solicitud de inclusión de casos CD s y casetes Seguimiento de Acuerdos Comité de Transparencia Actas Carpetas 2

3 Convocatorias CD s y casetes Contaduría Mayor de Hacienda Auditorías Auditor Externo Contraloría General e Interna Seguimiento de Instrumentos de Control Interno Biblioteca Imagen institucional Registro de libros Para instituciones diversas del gobierno del D.F. Informes Institucionales Para instituciones diversas del gobierno federal Para diversos organismoss de vivienda Boletín Documento informativo trimestral 1.1 Dirección Ejecutiva de Cierre de Fondos Expedientes generales de predios, universo 2006 y anteriores Conforme requisitos establecidos en Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y 3

4 Financieraa aplicables Expedientes Individuales de acreditados, Conforme requisitos establecidos en Reglas de Operación y Políticas de universo 2006 y anteriores Administración Crediticia y Financieraa aplicables Gestión Oficios generados y recibidos de áreas del Instituto y de entidades externas Circulares Órdenes de Trabajo/Volantes Liberaciones Finiquitos Expedientes generales e individuales relativos a los extinto FICAPRO y FIVIDESU Cesiones de derechos Renuncias al derecho de preferencia por el tanto, Cancelaciones de Reserva de Dominio Escrituración 4

5 Beneficiarios Solicitudes de Información Atención a solicitudes y obligaciones de información Estimación de obra Estimación de supervisión Estimación de laboratorioo Fianzas de anticipo Fianzas de cumplimiento 1.2 Dirección Ejecutiva de Operación Predios Informes de Obra Conexión de Servicios Memorias Técnicas con Tabla de Indivisos Aviso de Terminación de Obra Recepción de Obra Manifestación de Construcción (Art. 62) 5

6 Proyectos Modificados Correspondencia Volantas Órdenes de Trabajo Minutario Copias de conocimiento Agendas Proyecto Ejecutivo Sellado Dictámenes de Contratación de Estudios y Proyectos Dictámenes de Contratación de Obra Proyecto validado Minutario Dictámenes para Aprobación de Crédito Presupuesto de Obra Conciliado Comité de Evaluación Técnica Actas Carpetas 6

7 Convocatorias Padrón de Contratistas Contaduría Mayor de Hacienda Auditorías Auditor Externo Contraloría General e Interna Constancias de Registro Ley de Transparencia Atención a solicitudes y obligaciones de información Informes de Obra Avance físico y financiero Modificatorios Convenios Entrega de vivienda en depósito Terminación Anticipada Contratos con prestadores de servicios Convenioo con prestadores de servicios Expedientes Individuales Requisitoss establecido en reglas para aprobación de crédito 7

8 Asignaciónn de Vivienda Contrato de Apertura de Crédito Convenio Modificatorio (en su caso) Convenio de entrega de vivienda Apéndice, en caso de que hayan habido beneficiarios sustituidos: Oficio del área correspondiente solicitandoo la sustitución con padrón actualizado; alta del nuevo beneficiario (oficio); Convenio de Terminación Anticipada del beneficiario sustituido. Agendas de Trabajo con Organizaciones Sociales 1.3 Dirección Ejecutiva de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda Minutas Dirección General Ordenes de Trabajo/Volantes Dirección Ejecutiva Notas Informativas 8

9 Copia de conocimiento Minutarios Contaduría Mayor de Hacienda Auditorías Despacho Externo Contraloría General Contraloría Interna Organizaciones Sociales Gestión Delegaciones políticas Solicitantes Expedientes Individuales: Condonaciones Grupos vulnerables Patrimonio Familiar Programa Vivienda en Conjunto Bolsa de Vivienda Transparencia Los requisitos referidos en las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financieraa Atención a solicitudes y obligaciones de información 1.4 Dirección Ejecutiva de Asuntos Fianzas Autorización 9

10 Jurídicos e Inmobiliaria Reclamación Juicio Cotejo y Certificación de Documentos Contraloría general Auditoría Contaduría mayor de Hacienda Contraloría Interna Despacho Externo Correspondencia Minutario Órdenes de Trabajo/Volantes Memorándums Expedientes integrados para su presentación al pleno del Comité del Expropiaciones Patrimonioo Inmobiliario Pago Indemnizatorio Inscripciónn ante el RPP 10

11 Modelos de Contratos Apertura de Crédito Prestación de Servicios Modelos de Convenios Modificatorios Terminación Anticipada Derechos Humanos Atenciónn a Quejas Ordenamiento territorial Procuraduría Social del D.F. Procuraduría Ambiental Dictámenes Para registro de empresass prestadoras de servicios Juicios Amparo Nulidad Averiguaciones previas Cancelaciones de crédito Recursoss de Inconformidad 11

12 Dictamen de aprobación para el otorgamiento del crédito del Programa de Vivienda en Conjunto Instrucciones Notariales Predios Constitución de fideicomiso Traslativo de Dominio Extinción de Fideicomiso Autorización de Pago de Gastos Fiduciarios Escrituración individual y de condómino Inscripciónn en el RPP Desincorporaciones Expediente e inscripción ante el RPP 1.5 Dirección Ejecutiva de Finanzas y Administración Programa de Regularización Fiscal Correspondencia Ordenes de Trabajo 12

13 Minutario Acuses Originales Circulares, Memorándum, Nota Informativa, Oficios Copias de Conocimientoo (por área) Manual de Organizaciónn Manual de Procedimientos Manual Específico de Operación Dictámenes de Estructura Orgánica Anteproyecto de Presupuesto Presupuesto de Egresos Programa de Modernización Administrativa Catálogoo de Firmas Certificación de Documentos Directorio Reportes de Juicios Laborales 13

14 Convenios Interinstitucionales Solicitudes de empleo Respuestas a solicitudes de informaciónn Artículo 14 Ley de Transparencia Seguimiento de observaciones de: Auditorías Contraloría General, Contraloría Interna, Despacho Externo, Contaduría Mayor de la Asamblea Legislativaa del D.F. Programa anual de pedidos; Adquisiciones Bienes restringidos y consolidados; Contratos y Fianzas. Arrendamientos Contratos y Fianzas Prestaciones y Servicios Contratos y Fianzas Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Actas y carpetas Licitaciones Pública (nacional e internacional); 14

15 Invitación restringida; Adjudicación directa. Consejo Directivo Seguimiento de acuerdos Altas; Traspasos; Transferencias; Bajas; Destino final; Bienes Muebles Consumibles, Instrumentales; Requisiciones de papelería; Reparación y mantenimiento de equipo de oficina, Entrada y salida de los bienes y su ubicación física. Resguardo de Bienes Muebles Vehículos 15

16 Inventarios; Informes de Bienes Muebles Limpieza por servicio, suministro de materiales Control de entrada y salida de bienes propiedadd del Instituto, de terceros y consumibles. Reportes de asistencia y distribución Agua Potable Electricidad Telefonía fija y celular Vigilancia Fotocopiado Contrato y suministro Recibos por edificios cedee del Invi Recibos y números Policía auxiliar (contratos, fatigas y pagos) Mantenimiento Compras, copias de facturas; Vehículos Inventarios; Seguros; Compra de llantas; 16

17 Gasolina ( contrato, tarjetas); Mantenimiento. Fondo Revolvente Seguros Subcomité Mixto de Capacitación Vehículos, bienes muebles. Actas y carpetas Presupuesto autorizado; Capacitación Programa Anual; Avance de programa; Enseñanzaa abierta. Presupuesto capítulo 1000 Servicios Personales Tabuladores; Nómina: altas, bajas, cambios, registro de entrada de personal. Pagos: IMSS INFONAVIT 17

18 FONACOT Hacienda Tesorería del D.F. Fondo de Ahorroo Seguros de Vida Pensiones alimenticias en turno Cuotas y pagos sindicales Sentencias Laborales Base de cálculo; Solicitud de pago indemnizatorio. Contrato Colectivo de Trabajo Reglamento Interior de Trabajo Reglamento Interior de Seguridad e Higiene Reglamento Interior de Capacitación Reglamento Interior de Escalafón 18

19 Contratación de Personal Expedientes de Empleados Expedientes de ex empleados Constancias de Percepciones Recibos de pago Quincenal Cuenta Pública Informes Actas Comité de Financiamiento Acuerdos Fichas de Aprobación Financiamiento con organismos públicos y fuentes privadas. INFOMAVIT FOVISSSTE SHIF CONAVI 19

20 CAPTRALIR CAPREPOL Compra de Cartera Hipotecaria Universo concluidos Auxiliares presupuestales Trámites presupuestaless Cuentas por Liquidar Certificadas Documentos Múltiples Afectaciones (por año) Flujo de efectivo Presupuesto Comprometido Mensual Informes Ingreso Gasto Inversión Avance Físico Financiero 20

21 CONAVI Pasivo Circulante (anual) Suficiencia presupuestal para pago de indemnizaciones Conciliaciones Dictámenes Financieros Kardex Para predios expropiados Impuestoss mensual A empresas prestadoras de servicios de obra, supervisión, laboratorio para su registro Control electrónico del presupuesto por frente, modalidad y línea de financiamiento. Remesa cuenta 3308 Pólizas de Cheques: Diario Ingresos egresos 21

22 Listado de Entero Listado de Saldos Reporte de Morosidad Condonación Cartas Finiquito Aplicaciones Informes Oficios al Fidere dando avisos de incidencias de cartera, altas e inicio de recuperación, de condonaciones parciales, de reestructuración de crédito, de sustitución de beneficiarios y de pagos a capital. Montos de recuperación y cartera Programa de Ahorro Retiros Ahorradores Individuales Base de Seguros (electrónico) Relación de acreditados 22

23 Fichas de depósito de apertura de crédito (copias) Devolución de aportaciones Programa de Ahorro Por terminación anticipada Contratos con bancos Inversiones Flujo de efectivo Estados de cuenta bancos Reporte de recursos propios Pagos y devoluciones Programa de Ahorro Transferencias Entre cuentas propias y pagos a terceros Títulos de Valor Pagarés, fianzas y testimonios Estados Financieros Mensuales Balance mensual Estado de Resultados Anual 23

24 Estado de Cambios Mensual Estado de Valoración al Capital Contable Mensual Conciliación Bancaria Conciliación Contable Presupuestal Catálogoo de Cuentas Sistema Contable COI Declaración de Impuestos Pagos provisionales, impuesto sobre nómina, pago al IMSS, declaraciones de clientes y proveedores. 24