INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2013

Transcripción

1 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2013 Titular: LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III Responsable LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ GERENTE DE ADMINISTRACCIÓN Y FINANZAS

2 EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 CAP FI F PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. MODIFICADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)= ,356, ,928, ,994, ,427, ,934, ,043, ,612, ,938, ,431, , ,043, ,612, ,938, ,431, , A) Situación: Se ejercieron menores recursos para el pago de sueldos, prima de vacaciones, gratificación de fin de año, compensaciones por servicios eventuales, aportaciones al INFONAVIT, al Sistema para el retiro o la administración de fondos para el retiro y ahorro solidario, prima de seguro de vida del personal civil, cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, Vales, asignaciones para el pago de antigüedad y asignaciones para Requerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de los lideres coordinadores y enlace. Causas de la situación: Derivado a plazas vacantes, incapacidades medicas, faltas y aplicación del incremento salarial a partir de agosto del personal de estructura, teniéndolo considerado el presupuesto desde el mes de enero y estar en espera de la resolución de demandas por parte de extrabajadores. 2 33,312, ,316, ,055, ,996, ,260, Se tiene una variación por el Pasivo Circulante de aportaciones al INFONAVIT, al Sistema para el retiro o la administración de fondos para el retiro y ahorro solidario, prima de seguro de vida del personal civil y vales. 2 33,312, ,316, ,055, ,996, ,260, A) Situación: Se ejercieron menores recursos para el pago de sueldos, sueldos personal eventual, prima de vacaciones, prima dominical, horas extraordinarias, gratificación de fin de año, aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, al INFONAVIT, al Sistema para el retiro o la administración de fondos para el retiro y ahorro solidario, prima de seguro de vida del personal civil, cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, Vales, asignaciones para el pago de antigüedad y asignaciones para Requerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de los lideres coordinadores y enlace. Causas de la situación: Derivado a plazas vacantes, incapacidades medicas, faltas y aplicación del incremento salarial a partir de agosto del personal de estructura, teniéndolo considerado el presupuesto desde el mes de enero y estar en espera de la resolución de demandas por parte de extrabajadores. Se tiene una variación por el Pasivo Circulante de aportaciones al IMSS, INFONAVIT, al Sistema para el retiro o la administración de fondos para el retiro y ahorro solidario, prima de seguro de vida del personal civil y vales ,761, ,298, ,298, , , , , , , , , , A) 8 510, , , , A) Situación: Se ejercieron menores recursos material impreso e información digital y prendas de protección Causas de la situación: Por los tramites de cotizaciones para la obtención de un mejor costo. No existió Variación entre el presupuesto devengado respecto al ejercido Situación: Se ejercieron menores en materiales, útiles y equipos menores de oficina, materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de información y comunicaciones, productos alimenticios y bebidas para personas, Vidrio y productos de vidrio, Medicinas y productos farmacéuticos, materiales y suministros médicos, herramientas menores, refacciones, accesorios menores de oficina, y de mobiliario y equipo administrativo, educacional y recreativo, de edificios. Causas de la situación: Por los tramites de cotizaciones para la obtención de un mejor precio y que no fue necesario la utilización del total de los recursos. No existió Variación entre el devengado respecto al ejercido 2 1,206, , , , ,206, , , , A) Situación: Se ejercieron menores recursos materiales, útiles y equipos menores de oficina como de tecnologías de información y comunicaciones, productos alimenticios y bebidas para personas, maderas y productos de madera, material eléctrico, otros artículos de construcción, combustibles, lubricantes y aditivos, y refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Causas de la situación: Por los tramites de cotizaciones para la obtención de un mejor costo en las compras consolidadas y a que no fue necesario la utilización del total de los recursos. No existió Variación entre el devengado respecto al ejercido HOJA 1

3 EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 CAP FI F PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO. EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. MODIFICADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)= ,092, ,931, ,654, ,160, , ,296, ,670, ,638, , , , , , , A) 7 50, , , , A) 8 3,196, ,585, ,554, , , A) Situación: No se utilizaron todos lo recurso en servicios de capacitación y servicio de impresión. Causas de la situación: Por los trámites de cotizaciones para la obtención de un mejor precio. No existió Variación entre el devengado respecto al ejercido Situación: No se utilizaron todos lo recurso en servicios de capacitación. Causas de la situación: Por los trámites de cotizaciones para la obtención de un mejor precio. No existió Variación entre el devengado respecto al ejercido Situación: No se utilizaron todos los recursos en servicios de energía eléctrica, servicio de agua, telefónica de larga distancia, servicios integrales y otros servicios, servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, servicio de impresión, seguros, almacenaje, envase y embalaje, conservación y mantenimiento de inmuebles, mobiliario y equipo de administración, servicio de limpieza, servicio de fumigación, pasajes terrestres al interior del Distrito Federal, impuestos y derechos, otros gastos por responsabilidades, impuesto sobre nominas, otros impuestos derivados de una relación laboral, servicio para la promoción deportiva. Causas de la situación: Por los procesos de contratación de los bienes y servicios consolidados, licitaciones, cotización y al uso racional de los servicios atendiendo las medidas de austeridad implementadas. Se tiene una diferencia por el pago del Pasivo Circulante del servicio de agua, telefonía de larga distancia, impuesto sobre nóminas 2 25,795, ,261, ,015, ,533, , ,795, ,261, ,015, ,533, , A) Situación: No se utilizaron todos los recursos en servicios de energía eléctrica, servicio de agua, telefónica, servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información, servicios postales, servicios integrales y otros servicios, arrendamiento de edificios y locales, otros arrendamientos, servicios legales, de contabilidad de auditoria y relacionados, servicio de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la información, servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, servicio de impresión, servicio de vigilancia, servicios financieros y bancarios, gastos inherentes a la recaudación, seguros, conservación y mantenimiento de inmuebles, de equipo de computo y transporte, gastos de difusión, pasajes terrestres al interior del Distrito Federal, impuestos y derechos, otros gastos por responsabilidades, impuesto sobre nominas. Causas de la situación: Por los procesos de contratación de los bienes y servicios consolidados, licitaciones, cotización y al uso racional de los servicios atendiendo las medidas de austeridad implementadas ,500, ,500, ,125, , ,500, ,500, ,125, , A) Se tiene una diferencia por el pago del Pasivo Circulante del servicio de agua, pago de servicios legales, impuesto sobre nóminas, mantenimiento de bienes informáticos. No existió Variación entre el presupuesto modificado, respecto al devengado 2 4,500, ,500, ,125, , Existe una variación entre el devengado respecto al ejercido, por el tramite de la cuenta por liquidar certificada que se tiene como pasivo circulante con con el fin de fortalecer el fondo colateral de garantía, siendo solamente la participación de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumentar el convenio de Colaboración para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banorte) , , , , , , , , A) 2 200, , , , Situación: No se utilizaron todos lo recurso en servicios de capacitación y servicio de impresión. Causas de la situación: Por los trámites de cotizaciones de compras consolidadas para la obtención de un mejor precio. No existió Variación entre el devengado respecto al ejercido TOTAL UR 83,909, ,834, ,247, ,075, ,586, HOJA 2

4 EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAPÍTULO FI F MODIFICADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)= NO APLICA TOTAL UR (11) HOJA 3

5 EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN ABSOLUTA: (4-3) VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 80,809, ,909, ,100, PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ ORIGINAL MODIFICADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO GCI A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFCER DESCRIPCIÓN C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA NO APLICA 1/ Se refiere a programas públicos. HOJA 4

6 PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL MONTO EJERCIDO DE LA ACCION, PROYECTO O PROGRAMA: $54,201, FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD A) Acciones, Proyectos o Programas*: Programa de Recuperación Crediticia Objetivo: Recuperar los creditos financieros otorgados por el Gobierno del Distrito Federal y sus entidades así como instituciones publicas o privadas, abatiendo la morsidad, con el fin de canalizar estos recursos a los dueños de las carteras, para que se reciclen en la ejecución de nuevos proyectos que ayuden al abatimiento del rezago en materia habitacional. C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Este programa esta dirigidao a todos los acreditados, esten al corriente o sean morosos, para fomentar la cultura de pago y evitar lo más posible la morosidad los créditos. El fideicomiso realizara tareas de recuperación de la cobranza, a través de la red de sucursales bancarias y las cajas ubicadas en nuestras oficinas, así como el registro y control de cobranza individualizado, emisión y distribución a domicilio de estados de cuenta, de talonarios de pago, de avisos y recordatorio de pagos, gestión a domicilio de cobranza extrajudicial a deudores morosos, cobranza judicial, operación de módulos permanentes de orientación y atención a los acreditados Al periodo se han realizado 1,107,721 acciones, las cuales consisten en 459,610 llamadas telefónicas, 157,093 visitas, entrega de 27,318 recibos de pago y 463,700 envíos de recordatorios de pago, lo que ha permitido tener un 95.0% de avance en la meta de recuperación programada. * Se refiere a programas públicos. HOJA 5

7 IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS PROGRAMA PÚBLICO: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN CREDITICIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS OBJETIVO (5) NOMBRE DEL INDICADOR (6) Fin: Programa de recuperación crediticia Tasa de recuperación de créditos otorgados DIMENSIÓN A MEDIR (7) Eficacia MÉTODO DE CÁLCULO (8) 100*(Monto de lo recuperado de créditos/valor de los créditos otorgados) VALOR DEL INDICADOR (9) 100*(1,184.7/15,177.85) = 7.80% VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10) 100*(1215.0/14,795.7) = 8.21% FRECUENCIA A MEDIR (11) Trimestral MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12) Registros internos de control Propósito: Recuperación de créditos y fomento a la cultura de pago Porcentaje de recuperación en el periodo Eficacia 100*(Monto de lo recuperado de créditos/monto programado de recuperación) 100*(1,184.7/1,247.3) = 95.0% 100*(1,215.0/1,191.6) = 101.9% Trimestral Registros internos de control Componentes: A través de la red de sucursales bancarias, las cajas ubicadas en nuestras oficinas y fomento al pago por medio de sorteos Porcentaje de recibos pagados en instituciones bancarias Eficacia 100*(Total de 100*(852,054/10,805,797) recibos = 7.9% pagados/total de registros enviados ) 100*(953,309/10,683,084) = 8.9% Trimestral Registros internos de control Actividades: Avisos y recordatorios de pago por correso, llamadas telefónica, emisión y distribución a domicilio de estados de cuenta, de talonarios de pago, gestión a domicilio de cobranza extrajudicial a deudores morosos, cobranza judicial, operación de módulos permanentes de orientación y atención a los acreditados, ejecución de programas especiales de reestructuración de carteras. Indice efectividad las acciones de de Eficiencia (Monto de lo recuperado de créditos/total de aaciones realizadas) (1,184,726.3/954,872) =$ pesos por acción (1,215,023.07/1,172,734) =$1, pesos por acción Trimestral Registros internos de control HOJA 6

8 IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (INCLUIR EL NOMBRE DEL RAMO, FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO)* R E S U L T A D O S FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) FÍSICO MODIFICADO (2) ALCANZADO (3) AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) TOTAL ANUAL** (6) MODIFICADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) NO APLICA * Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros). ** Se refiere al presupuesto Modificado Anual. HOJA 7

9 AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES (INCLUIR EL NOMBRE DEL RAMO, FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO)* FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo. NO APLICA * Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros). HOJA 8

10 EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES R E S U L T A D O S UNIDAD FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) VG FI F SF AI DENOMINACIÓN DE IDBSPP MEDIDA ICMPP PASIVO AMORTIZACIÓN DE (%) MODIFICADO (1) ALCANZADO (2) (%) 2/1=(3) MODIFICADO (4) EJERCIDO (5) CIRCULANTE (6) ANTICIPOS (7) ANTICIPOS (8) ( )/4 (9) TOTAL U.E.G. 83,909, ,247, ,586, IARCM (%) 3/9 04 Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental 18,750, ,826, , Gobierno 18,750, ,826, , Otros Servicios Generales 18,750, ,826, , Otros 18,750, ,826, , Administración de Recursos Institucionales TRAMITE 17, , % 18,750, ,826, , % 104.3% 06 Administración de la Hacienda Pública 65,014, ,319, ,881, Desarrollo Social 65,014, ,319, ,881, Vivienda y Servicios a la Comunidad 65,014, ,319, ,881, Desarrollo Regional 65,014, ,319, ,881, Programa de recuperación Crediticia MILL/PESOS 1, , % 65,014, ,319, ,881, % 113.9% BANCARIA Banco Nacional de México, S.A Banco Mercantil del Norte S.A GUBERNAMENTAL 1, ,028.5 Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Urbano Fideicomiso Casa Propia Instituto de Vivienda del Distrito Federal 1, ,008.4 PROPIAS Renovación Habitación Popular Suelo-Ficapro-Fidere Fondo de Desarrollo Económico Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa (Mypes) Fondo de Desarrollo Económico ( Empresarial) SOCIALES Fundación de Apoyo a la Comunidad Fondo de Mandato y Garantía Fondo de Desarrollo Económico ( Mypes Federal) Fondo para la consolidación de la Micro Empresa (Microcréditios) Fondo para Desarrollo Social (Mypes) Fondo para Desarrollo Social (Microcréditos) Otras Protección Civil 95, , Gobierno 95, , Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 95, , Protección Civil 95, , Acciones de Prevención en materia de Protección Civil ACCIÓN % 95, , % 169.6% 12 Género 50, , Gobierno 50, , Justicia 50, , Derechos Humanos 50, , Promoción de Igualdad de Género ACCIÓN 50, , % 50, , % 110.9% HOJA 9

11 EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES VG FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 04 Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental A) Se realizaron menores acciones de las previstas en elaboración de pólizas contables, ocasionado numero menor de tramites de pago de nóminas, al realizar transferencias interbancarias, menores tramites de manuales y capacitación por estar en revisión de los mismos. 1 Gobierno 8 Otros Servicios Generales 5 Otros Se tiene como no satisfactorio, por haber alcanzado un número menor de acciones menores acciones de las previstas en elaboración de pólizas contables, ocasionado numero menor de tramites de pago de nóminas, al realizar transferencias interbancarias, menores tramites de manuales y capacitación por estar en revisión de los mismo, por las incapacidades medicas, y procesos de cotizaciones para la adquisición de los materiales y servicios, ejerciéndose menores para el pago de sueldos, prima de vacaciones, gratificación de fin de año, compensaciones por servicios eventuales, aportaciones al INFONAVIT, al Sistema para el retiro o la administración de fondos para el retiro y ahorro solidario, prima de seguro de vida del personal civil, cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, Vales, asignaciones para el pago de antigüedad y asignaciones para Requerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de los lideres coordinadores y enlace, en materiales, útiles y equipos menores de oficina, materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de información y comunicaciones, productos alimenticios y bebidas para personas, Vidrio y productos de vidrio, Medicinas y productos farmacéuticos, materiales y suministros médicos, herramientas menores, refacciones, accesorios menores de oficina, y de mobiliario y equipo administrativo, educacional y recreativo, de edificios, no se utilizaron todos los recursos en servicios de energía eléctrica, servicio de agua, telefónica de larga distancia, servicios integrales y otros servicios, servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, servicio de impresión, seguros, almacenaje, envase y embalaje, conservación y mantenimiento de inmuebles, mobiliario y equipo de administración, servicio de limpieza, servicio de fumigación, pasajes terrestres al interior del Distrito Federal, impuestos y derechos, otros gastos por responsabilidades, impuesto sobre nominas, otros impuestos derivados de una relación laboral, servicio para la promoción deportiva. 002 Administración de Recursos Institucionales C) Se tiene como no satisfactorio, por haber alcanzado un número menor de acciones menores acciones de las previstas en elaboración de pólizas contables, ocasionado numero menor de tramites de pago de nóminas, al realizar transferencias interbancarias, así como por las economías obtenidas en plazas vacantes, por faltas e incapacidades medicas y en los procesos de licitaciones y cotizaciones para la obtención de un mejor precio en la adquisición de bienes y servicios. 06 Administración de la Hacienda Pública A) No aplica 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 7 Desarrollo Regional Se tiene como no satisfactorio, por haber alcanzado una menor recuperación en el transcurso del año, por la falta de altas de nuevos créditos, por el abatimiento de la cartera administrada ya que no se consideran los finiquitos de los créditos que realizan los acreditados en forma anticipada al vencimiento del plazo, y por los acreditados morosos, ejerciéndose menores recursos para el pago de sueldos, sueldos personal eventual, prima de vacaciones, prima dominical, horas extraordinarias, gratificación de fin de año, aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, al INFONAVIT, al Sistema para el retiro o la administración de fondos para el retiro y ahorro solidario, prima de seguro de vida del personal civil, cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, Vales, asignaciones para el pago de antigüedad y asignaciones para Requerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de los lideres coordinadores y enlace. Se ejercieron menores recursos materiales, útiles y equipos menores de oficina como de tecnologías de información y comunicaciones, productos alimenticios y bebidas para personas, maderas y productos de madera, material eléctrico, otros artículos de construcción, combustibles, lubricantes y aditivos, y refacciones y accesorios menores de equipo de transporte No se utilizaron todos los recursos en servicios de energía eléctrica, servicio de agua, telefónica, servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información, servicios postales, servicios integrales y otros servicios, arrendamiento de edificios y locales, otros arrendamientos, servicios legales, de contabilidad de auditoria y relacionados, servicio de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la información, servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, servicio de impresión, servicio de vigilancia, servicios financieros y bancarios, gastos inherentes a la recaudación, seguros, conservación y mantenimiento de inmuebles, de equipo de computo y transporte, gastos de difusión, pasajes terrestres al interior del Distrito Federal, impuestos y derechos, otros gastos por responsabilidades, impuesto sobre nominas. 001 Programa de recuperación Crediticia C) Se tiene como no satisfactorio, por haber alcanzado una menor recuperación en el transcurso del año, por la falta de altas de nuevos créditos, por el abatimiento de la cartera administrada ya que no se consideran los finiquitos de los créditos que realizan los acreditados en forma anticipada al vencimiento del plazo, y por los acreditados morosos, así como por las economías obtenidas en plazas vacantes, por faltas e incapacidades medicas y en los procesos de licitaciones y cotizaciones para la obtención de un mejor precio en la adquisición de bienes y servicios. HOJA 10

12 EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES VG FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 09 Protección Civil A) No aplica 1 Gobierno 7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Se obtuvieron economías por los procesos de cotizaciones en la impresión de señalamientos, prendas de protección y la impartición del curso. 2 Protección Civil 013 Acciones de Prevención en materia de Protección Civil C) Se cumplió la meta con un menor costo 12 Género A) No aplica 1 Gobierno 2 Justicia 4 Derechos Humanos 022 Promoción de Igualdad de Género C) Se cumplió la meta con un menor costo Se obtuvieron economías por los procesos de cotizaciones en la elaboración de folletos y un curso de capacitación. HOJA 11

13 ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS 4419 " Otras ayudas sociales a personas" Persona Variable * 4,125, Fortalecimiento del Fondo Colateral de Garantía TIPO 1/ BENEFICIARIO TOTAL MONTO EJERCIDO CARACTERÍSTICAS Esta cantidad se encuentra en una cuenta de Inversión de fideicomiso, ya que esta aportación fue con el fin de fortalecer el fondo colateral de garantía, siendo solamente la participación de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumentar el convenio de Colaboración para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banorte), firmado el día 27 de noviembre de 2006, entre la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. y el Gobierno del Distrito Federal, con el objeto reducir el riesgo de afectación de la garantía otorgada por el entonces Departamento del Distrito Federal. Es relevante aclarar que al no contar con los fondos suficientes para dar cumplimiento con lo estipulado en el Convenio de Colaboración para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banorte), en donde el Gobierno del Distrito Federal es Garante, se corre el riesgo de hacerse exigible al 100% dicha garantía. 1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa. HOJA 12 * No se tiene un total determinado ya que se va afectando de conformidad a lo solicitado por Sociedad Hipotecaria Federal (FOVI), conforme al convenio.

14 ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS NOMBRE DEL FIDEICOMISO INGRESO MONTO (Pesos con dos decimales) GASTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SALDO DESTINO DEL GASTO (3) (4) (5) (6) (7) (8) NO APLICA HOJA 13

15 PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN DELEGACIÓN COLONIA BENEFICIARIO TOTAL PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) POBLACIÓN TIPO 2/ TOTAL OBJETIVO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) NO APLICA 1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. HOJA 14 2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

16 FIDCO FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO Denominación del Fideicomiso: Fecha de su constitución: Fideicomitente: Fideicomisario: Fiduciario: Objeto de su constitución: Modificaciones al objeto de su constitución: Objeto actual: Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal FIDERE III 19 de octubre de 1972 El Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaria de Finanzas No aplica Banco SCOTIA BANK-INVERLAT, S.A., Institución de BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIA BANK-INVERLAT Se hizo constar la constitución por escritura pública N.37,872, ante el Notario No. 74 del Distrito Federal, como Fideicomiso de Administración "Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México, teniendo por objeto que el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular continuara con la política habitacional del gobierno federal en beneficio de sectores de bajos ingresos Con fecha 27 de marzo se modificó por "Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular", el primero de junio de 1987, el convenio modificatorio para cambio de denominación y ampliación del objeto del mismo "Fideicomiso de Recuperación de la Vivienda Popular (FIDERE), con fecha 30 de junio 1994, se modificó el contrato "Fideicomiso de Recuperación de la Vivienda Popular (FIDEREII) y con fecha 14 de septiembre de 2001 cambió la denominación por "Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDEREIII) "Recuperar el producto de los créditos otorgados por el Distrito Federal y sus entidades así como Instituciones públicas o privadas, conforme a las condiciones definidas en los contratos o convenios suscritos con los beneficiarios"; "Liquidar y transferir el importe de la cobranza a las entidades, Institutos u Organismos financieros que atiendan programas, de financiamiento en el Distrito federal y a la Instituciones no gubernamentales de acuerdo a los esquemas financieros de los contratos de apertura de créditos respectivos"; entre otras. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: Variación de la Disponibilidad: 103,269, ,814, ,455, ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO Activo: Pasivo: Capital: 109,488, ,562, ,925, AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO Naturaleza del Gasto: Destino del Gasto: Monto Ejercido Para pago de sueldos y prestaciones, papelería, materiales para el equipo de computo, combustibles, envió de avisos a los acreditados, servicio telefónico, acceso a internet, servicio de Corriente energía eléctrica, pago de arrendamiento de oficinas, gastos de honorarios judiciales, comisiones bancarias, servicio de conducciones y señales analógicas, seguros de bienes muebles e inmuebles, 68,247, pago de tenencias y gastos de fedatarios públicos, gastos inherentes a la recaudación, pasajes, diversos mantenimientos de equipo y vehículos, pasajes, etc. Informacion mes de noviembre 2013 HOJA 15

17 PEDPE PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROYECTO ORIGINAL* MODIFICADO EJERCIDO DESCRIPCIÓN (3) (4) (5) (6) (7) NO APLICA TOITAL (8) * Se refiere al presupuesto asignado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal Informe de Avance HOJA Trimestral 16

18 PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN AVANCE DEL PROYECTO (%) ORIGINAL * 1 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) MODIFICADO 2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) EJERCIDO 3 VAR. % 3/2 NO APLICA * Se refiere el presupuesto asignado en el Anexo I del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Eercicio Fiscal 2013.

19 HOJA 17

20 EUAC EXPLICACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PARTIDA MODIFICADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)=2-3 A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO. EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. A) A) NO APLICA A) A) A) A) A) A) TOTAL UR (11) HOJA 18