10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2014

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1 10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2014

2 ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 CAP TOTAL GASTO CORRIENTE 1000 PROGRAMADO (1) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) PAGADO (4) VARIACIÓN (5)=2-1 (6)=3-2 A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO A) No existe variación. B) No existe variación. TOTAL GASTO DE CAPITAL TOTAL

3 APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES R E S U L T A D O S EJE FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO (1) FÍSICO ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) PRESUPUESTAL PROGRAMADO (4) DEVENGADO (5) (Pesos con dos decimales) EJERCIDO (6) PAGADO (7) IDBSPP (%) 5/4 (8) IARCM (%) 3/8 04 Habitabilidad y Servicios, Transporte Desarrollo Económico Transporte Otros Relacionados con Transporte Acciones para la Sustitución Apoyo % % 0.00% de Unidades de Transporte Público TOTAL URG Nota: El Calendario de Metas por Actividad Institucional (CAMAI), se modifica en la actividad institucional ya que los recursos financieros se reprogramaron a partir del mes de octubre, debido a que aún no se define la fecha de inicio y alcance del

4 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)

5 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (1) EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADO (1) PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % 3/2*100 =(5) MODIFICADO (6) PROGRAMADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) TOTAL URG

6 ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

7 PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : FINALIDAD: FUNCIÓN: SUBFUCIÓN: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO PRESUPUESTO PROGRAMADO : PRESUPUESTO EJERCIDO : A) Objetivo: B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: * Se refiere a programas presupuestarios o públicos.

8 IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS PROGRAMA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OBJETIVO NOMBRE DEL INDICADOR DIMENSIÓN A MEDIR MÉTODO DE CÁLCULO VALOR DEL INDICADOR VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR FRECUENCIA A MEDIR MEDIOS DE VERIFICACIÓN Fin: Propósito : Componentes: Actividades:

9 EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) APROBADO MODIFICADO VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO) VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100 5,000, ,000, DESTINO DE GASTO APROBADO MODIFICADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER B) DESCRIPCIÓN C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA A) B) C)

10 ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS BENEFICIARIO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) TIPO TOTAL PROGRAMADO EJERCIDO CARACTERÍSTICAS TOTAL URG

11 ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS NOMBRE DEL FIDEICOMISO INGRESO MONTO (Pesos con dos decimales) GASTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SALDO DESTINO DEL GASTO TOTAL URG

12 SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN DENOMINACIÓN DEL FECHA DE PUBLICACIÓN DE PROGRAMA 1/ DELEGACIÓN COLONIA REGLAS DE OPERACIÓN PRESUPUESTO BENEFICIARIO TOTAL (Pesos con dos decimales) POBLACIÓN TIPO TOTAL OBJETIVO PROGRAMADO EJERCIDO "Programa Implementación Corredores Estratégicos". de de Se cuenta con Reglas de Operación, sin embargo no están publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Una vez que se defina Una vez que se defina Se otorga a Este Fideicomiso Concesionarios del el destino de los el destino de los concesionarios entrega apoyos Servicio Público de recursos, se recursos, se del servicio económicos de Pasajeros del D.F., determinaran las determinaran las público de $100, c/u a que aun no hayan Delegaciones colonias de las pasajeros del concesionarios realizado la beneficiadas. Delegaciones Distrito del servicio sustitución de su beneficiadas. Federal. publico de microbus, el cual se pasajeros con estima en 18,030 itinerario fijo, unidades. al periodo que se informa, no se programaron recursos TOTAL URG / Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

13 FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO Denominación del Fideicomiso: Fecha de su constitución: Fideicomitente: Fideicomisario: Fiduciario: Objeto de su constitución: Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público 13 de septiembre de 2001 Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal Concesionarios del Servicio de Transporte Público de Pasajeros con ruta fija del Distrito Federal. Nacional Financiera S.N.C. Coadyuvar como agente de cambio institucional para el Gobierno del Distrito Federal, para que el mismo, con criterios de equidad social, de eficacia y transparencia en el ejercicio de los recursos, oriente su actividad al apoyo y promoción de la renovación del parque vehicular del transporte urbano de pasajeros. Modificaciones al objeto de su constitución: Ninguna Objeto actual: El mismo de su creación Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: Variación de la Disponibilidad: 7,076, ,074, (1,509.20) ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO Activo: Pasivo: Capital: 7,074, ,074, AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO Naturaleza del Gasto: Destino del Gasto: Monto Ejercido: Corriente Al periodo que se informa, no se han ejercido recursos. 0.00

14 PET PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 NÚMERO DE PROYECTO PROYECTO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) APROBADO* PROGRAMADO EJERCIDO DESCRIPCIÓN (3) (4) (5) (6) (7) (8) TOITAL URG (9) * Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014.