GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO

Transcripción

1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 1,318,444 PASIVO 12 BANCOS 149,069 FONDOS EN ADMON A CUENTA DE 3ROS 12 DEUDORES DIVERSOS 1,169,375 PATRIMONIO 1,318,432 PATRIMONIO 1,317,583 FIJO 0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -29,984 BIENES MUEBLES 0 RESULTADO DEL EJERCICIO 30,833 BIENES INMUEBLES 0 OBRAS EN PROCESO 0 TOTAL ACTIVO 1,318,444 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,318,444

2 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016 INGRESOS DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 0 PARTICIPACIONES 0 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 CONVENIOS 0 RAMO XXXIII 0 PROPIOS 28,024 DERECHOS 0 PRODUCTOS 28,024 APROVECHAMIENTOS 0 TOTAL INGRESOS 28,024 EGRESOS GASTO CORRIENTE 10,741 SERVICIOS PERSONALES 0 GASTO OPERATIVO 10,741 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 SERVICIOS GENERALES 10,741 TRANSFERENCIAS 0 INVERSION PUBLICA 0 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL EGRESOS 10,741 SUPERAVIT 17,283

3 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 INGRESOS DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 0 PARTICIPACIONES 0 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 CONVENIOS 0 RAMO XXXIII 0 PROPIOS 52,514 DERECHOS 0 PRODUCTOS 52,514 APROVECHAMIENTOS 0 TOTAL INGRESOS 52,514 EGRESOS GASTO CORRIENTE 21,681 SERVICIOS PERSONALES 0 GASTO OPERATIVO 21,681 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 SERVICIOS GENERALES 21,681 TRANSFERENCIAS 0 INVERSION PUBLICA 0 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL EGRESOS 21,681 SUPERAVIT 30,833

4 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 NO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MODIFICACIONES PRONOSTICO PRONOSTICO DEL INGRESOS DEL INGRESOS DIFERENCIA PRONOSTICO ANUAL AUMENTO DISMINUCION MODIFICADO TRIMESTRE TRIMESTRE ACUMULADOS (A) (B) (C) D= A+B+C (E ) (F) (G) H = D-G TRANSFERENCIAS ESTATALES PARTICIPACIONES TRASFERENCIAS FEDERALES CONVENIOS RAMO XXXIII PROPIOS 22, ,500 11,250 28,024 52,514-30,014 DERECHOS PRODUCTOS 22, ,500 11,250 28,024 52,514-30,014 APROVECHAMIENTOS TOTAL 22, ,500 11,250 28,024 52,514-30,014

5 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 CAPITULO NO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO PROGRAMADO EJERCIDO EJERCIDO SALDO POR ANUAL AUMENTO DISMINUCION MODIFICADO TRIMESTRAL TRIMESTRAL ACUMULADO EJERCER (A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G 1000 SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES 22, ,500 11,250 10,741 21, SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 22, ,500 11,250 10,741 21, BIENES MUEBLES E INMUEBLES TOTAL 22, ,500 11,250 10,741 21,

6 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016 ORIGEN APLICACIÓN DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 0 GASTO CORRIENTE 10,741 PARTICIPACIONES 0 SERVICIOS PERSONALES 0 GASTO OPERATIVO 10,741 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 CONVENIOS 0 SERVICIOS GENERALES 10,741 RAMO XXXIII 0 TRANSFERENCIAS 0 PROPIOS 28,024 INVERSION PUBLICA 0 DERECHOS 0 PRODUCTOS 28,024 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 APROVECHAMIENTOS 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL INGRESOS 28,024 TOTAL EGRESOS 10,741 OTROS ORÍGENES 12 OTRAS APLICACIONES 126,337 PATRIMONIO DEUDORES DIVERSOS 126,325 FONDOS EN ADMON. A CUENTA DE 3ROS. 12 FONDOS EN ADMON. A CUENTA DE 3ROS. 12 TOTAL ORIGENES 28,036 TOTAL APLICACIONES 126,337 DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE ,111 DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE ,069 TOTAL GENERAL 286,147 TOTAL GENERAL 286,147

7 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 ORIGEN APLICACIÓN 0 GASTO CORRIENTE 21,681 PARTICIPACIONES 0 SERVICIOS PERSONALES 0 GASTO OPERATIVO 21,681 0 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 CONVENIOS 0 SERVICIOS GENERALES 21,681 RAMO XXXIII 0 TRANSFERENCIAS 0 52,514 INVERSION PUBLICA 0 DERECHOS 0 PRODUCTOS 52,514 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 APROVECHAMIENTOS 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL INGRESOS 52,514 TOTAL EGRESOS 21,681 OTROS ORIGENES 12 OTRAS APLICACIONES 312,333 # REF! PATRIMONIO DEUDORES DIVERSOS 312,321 FONDOS EN ADMON. A CTA. DE 3ROS 12 FONDOS EN ADMON. A CTA. DE 3ROS 12 TOTAL ORIGENES 52,526 TOTAL APLICACIONES 334,014 DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE ,557 DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE ,069 TOTAL GENERAL 483,083 TOTAL GENERAL 483,083

8 BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016 SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE HABER SALDO ACTUAL ACTIVO BANCOS 258, , , ,069 DEUDORES DIVERSOS 1,043, , ,663 1,169,375 ACTIVO CIRCULANTE 1,301, , ,404 1,318,444 BIENES MUEBLES BIENES INMUEBLES OBRAS EN PROCESO ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO 1,301, , ,404 1,318,444 PASIVO PASIVO CORTO PLAZO FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS TOTAL PASIVO PATRIMONIO PATRIMONIO 1,317, ,317,583 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -29, ,984 TOTAL PATRIMONIO 1,287, ,287,599 INGRESOS PARTICIPACIONES CONVENIOS RAMO XXXIII DERECHOS PRODUCTOS 24, ,024 52,514 APROVECHAMIENTOS TOTAL INGRESOS 24, ,024 52,514 EGRESOS SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES 10,940 10, ,681 TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PUBLICA TOTAL EGRESOS 10,940 10, ,681 SALDO DEUDOR 1,312, ,440 1,340,125 SALDO ACREEDOR 1,312, ,440 1,340,125