FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2010

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1 FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2010 Responsable: Erasmo García González JUD de Contabilidad y Control Presupuestal Titular: Inti Muñoz Santini Director General

2 ,359, ,453, ,453, A) Se observa una variación de 7,3% debido a que fueron menores los pago por retiro de un empleado 905, , , , , A) Lo devengado en relación con lo programado representa el 18,0% menos, por el retraso en la entrega de las facturas por parte de la Oficialía Mayor, y a menores compras de refacciones de cómputo, refacciones menores, en general se ha ejercido, conforme a los requerimientos presentados. TOTAL RESULTADO 13 TOTAL RESULTADO ,319, ,419, ,419, , A)Este capitulo presenta una variación de 16.9%, debido a que estan en proceso los pagos de los servicios de luz eléctrica y de vigilamcia de los inmuebles propiedad del Fideicomiso, así como, a los recortes del pago de honorarios, , , , , A) La variación se origina en el hecho de que no se han presentado candidatos para realizar su servicio social en este Fideicomiso, , , , , La variación de 12.1% es producto del menor costo de los aparatos adquiridos de 19 computadfores individuales y 2 lap tops 18,292, ,379, ,379, ,913, ,784, ,590, ,590, ,193, A)Para el periodo de análisis se observa una variación de 31.5% debido a que se cambio la partida del proyecto Bi100 Niños de 3606 a 3303 por lo que está en tramite la autorización en el Comité de Informática, así como a que COMISA, a la fecha del corte no ha enviado la factura por la impresión del periódico KM 0 para los meses de noviembre y diciembre. principalmente, ,000, ,960, ,960, , A) Ya se dio la ayuda A. C. Circo Volador y la ayuda para el Instituto de Investigaciones Histórica de la UNAM 5,784, ,550, ,550, ,233, ,719, ,776, ,776, , A)La variación que se presenta en este capitulo es de 16,5%, lo que es originado principalmente, por no se ha gastado en prestaciones de retiro , , , , A)Lo ejercido en relación con lo programado representa una variación del 24,0% menos, debido a que en general se ha ejercido, conforme a los requerimientos presentados, sin embargo en material de oficina y materiales para impresión presentan menores erogaciones a las programadas debido a que no fueron requeridas ,786, ,586, ,586, , A)Este capitulo presenta una variación de 0,4%, debido a los recorte en los honorarios, ,168, ,247, ,247, , A) Se han otorgado ayudas para la UNAM para la Coproducción del proyecto Arte Shock; A. C. Documental Ambulante, Festival de documentales en el Centro Histórico; la Asociación Civil Cero Varo; TV UNAM; la A. C En busca de lo milagroso; A. C. Pase Usted; A. C. Ayúdame que yo También soy Mexicano; a la UAM Azcapotzalco y la ayuda a la A. C. Central del Pueblo., TOTAL 96,802, ,707, ,707, ,094, RESULTADO ,170, ,050, ,050, ,119, A) Los recursos programados serán destinados a proyecto de Señaletica en el Centro Histórico, que se encuentran proceso de pago, dicho proyecto consiste en poner señalamientos en los lugares historicos, mapas para ubicar el lugar donde se encuentran y homogeneizar los anuncios de las fondas, principalmente ,970, ,864, ,864, ,106, A) La diferencia que se observa del 16,0% se deriva se que la Oficialía Mayor no ha remitido el total de los seguros de los 100 Ciclotaxis, a que el costo de la Cumbre de Lideres Locales y Regionales fue menor a lo programado y a que los proveedores de la Magia de la Navidad no han presentado sus facturas para cobro y esta en proceso los servicios para las 25 estaciones digitales llamadas FUN STATION,

3 ,409, ,070, ,070, , A) Se observa una variación de 3,3%, Se han otorgado apoyo en efectivo a: Festival Internacional del Cine Documental de la CD. de México A.C., ayuda por los meses de enero a diciembrel a casi 100 conductores de los Ciclotaxis a los que se les da una ayuda mensual de $1,500,00; la Asamblea para la Cultura y la Democracia A.C; para la Central del Pueblo A. C., Hankili So África A.C., Ariel de la Peña Ruiz; para la estación de recarga de la Cooperativa de Ciclotaxis; y, Escritores en Lenguas Indígenas A.C., principalmente ,956, ,353, ,353, ,603, A) La diferencia que se observa 7.0% se debe a que la ampresa a la cual se le compro el equipo para las estaciones digitales no las ha presentado para su cobro, ,862, ,752, ,752, ,110, A)Se ejercieron $74,752,123.61, cantidad que difiere de lo programado porque los contratistas no han enviado las facturas para su cobro. Lo ejercido fue para los siguientes proyectos: Mantenimiento del edificio Santa Catarina en Brasil 72, Centro Histórico, mantenimiento del edificio; Mantenimiento del inmueble ubicado en Donceles 99, Centro Histórico; Mantenimiento del inmueble de Colombia 42, Centro Histórico; Rehabilitación de la Secundaria No. 1 "Cesar A. Ruiz", para establecer el centro integral de actividades extra académicas (Primera etapa); Rehabilitación del inmueble en Regina 66 para establecer el museo de las libertades; Mantenimiento correctivo del Espacio Público en el Centro Histórico; Construcción de espacios verdes en el Palacio Virreinal; Rehabilitación y mejoramiento de plazas y jardines en el Centro Histórico; Rehabilitación de la Alameda Central; Realización del proyecto ejecutivo para la rehabilitación, mantenimiento y remodelación de departamentos San Jerónimo Nº 16-18, Centro Histórico; Mantenimiento de la sede de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica; Acondicionamiento del inmueble de Isabel La Católica Nº 79, Como Plaza Comercial; Rehabilitación Portal de Santo Domingo; Rehabilitación y mantenimiento, en el Callejón Condesa; Rehabilitación y mantenimiento, en el Callejón del Parque del Conde; y, Proyecto ejecutivo, rehabilitación y remodelación de fachadas en el Centro Histórico. TOTAL RESULTADO TOTAL UR 182,368, ,090, ,090, ,278, ,248, ,728, ,728, ,519,288.10

4 EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4 PERÍODO: PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) R CAPÍTULO PROGRAMADO MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) PENDIENTE DE PAGO (3) DEVENGADO 2+3=(4) VAR. 1-4=(5) NO APLICA TOTAL RESULTADO TOTAL UR

5 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL: 110,592, MODIFICADO: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4-3) VARIACIÓN %: ((4/3)-1)* ,248, ,655, PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ RESULTADO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO FUENTE DE FINANCIAMIENTO GCI Adquisicion del inmueble de Brasil ,750, ,500, FEDERALES RAMO 23 I Mantenimiento del inmueble de Brasil ,637, ,652, FEDERALES RAMO 23 I Mantenimiento del inmueble ubicado en Donceles 99, Centro Histórico , , FEDERALES RAMO 23 I Mantenimiento del inmueble de Colombia 42, Centro Histórico 25 1,061, , FEDERALES RAMO 23 I Mantenimiento al Corredor Peatonal de Regina , FEDERALES RAMO 23 I Rehabilitación de la Secundaria No. 1 "Cesar A. Ruiz", para establecer el Centro Integral de Actividades Extra Académicas (Primera etapa) 25 18,055, ,412, FEDERALES RAMO 23 I Rehabilitación del inmueble en Regina 66 para establecer el Museo de las Libertades, Mantenimiento correctivo del espacio público en el Centro Histórico Construcción de espacios verdes en el Palacio Virreinal Rehabilitación y mejoramiento de plazas y jardines en el Centro Histórico Rehabilitación de la Alameda Central , , FEDERALES RAMO 23 I 25 1,400, ,220, FEDERALES RAMO 23 I 25 3,680, ,421, FEDERALES RAMO 23 I 25 10,044, ,377, FEDERALES RAMO 23 I , , FEDERALES RAMO 23 I Realización del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación, Mantenimiento y Remodelación de Departamentos San Jerónimo Nº 16-18, Centro Histórico 25 3,640, , FEDERALES RAMO 23 I Mantenimiento de la sede de la SMGE Acondicionamiento del inmueble de Isabel La Católica Nº 79, como Plaza Comercial Supervisión de la Restauración de la Fachada del Portal de Santo Domingo y arreglo de pavimento de la Plaza. Restauración de la Fachada del Portal de Santo Domingo y arreglo de pavimento de la Plaza. Colocación de Luminarias para el callejón Condesa Rehabilitación y mantenimiento, en el callejón del parque del Conde , , FEDERALES RAMO 23 I 25 2,000, , FEDERALES RAMO , , FEDERALES RAMO ,087, ,087, FEDERALES FONCA , , FEDERALES RAMO 23 I 25 1,500, , FEDERALES RAMO 23 I Proyecto Ejecutivo, Rehabilitación y Remodelación de Fachadas en el Centro Histórico 25 19,894, ,119, FEDERALES RAMO 23 I Para gasto corriente y ayudas financiadas con recursos propios 04 y 25 4,569, ,349, PROPIOS C Rehabilitación del Reloj Chino , , FISCALES I Poryecto de Señaletica para el Centro Hist{orico 25 5,000, FEDERALES DE TURISMO C Para la compra de equipo de computo , PROPIOS I Para la adquisición de medallas conmemorativas , FISCALES C AYUDA PARA LA A. C. CENTRAL DEL PUEBLO 25 1,200, FISCALES C Para obras publicas en el Centro Histórico 25 3,884, PROPIOS I Para estudios de preinversión El Salvador y Academia 25 1,000, PROPIOS I Para la adquisición de 25 Estaciones digitales 25 7,174, FISCALES C I La Ciudad Celebra a su Universidad 23 5,500, FISCALES Ayuda a la A.C Pase Usted de la Coordinación para los Festejos del Bicentenario. 23 4,410, FISCALES Eventos culturales en el Centro Histórico. 25 6,000, FEDERALES DE CONACULTA Ayuda a la A.C Tiempo e Imagen de la Coordinación para los Festejos del Bicentenario 23 2,243, FISCALES Cumbre de lideres Locales y Regionales, celebrada en la Ciudad de México ,200, FISCALES I I I

6 Ayuda para A. C. Tiempo e Imagen de la Coordinación para los Festejos del Bicentenario 1,813, FISCALES Ayuda a la C. S. Daisy Planet, Vinculación Ecológica para el evento 232, PROPIOS Ayudas para diversos proyectos y eventos culturales 2,758, PROPIOS Adquisicion del inmueble de GENERAL PIM 7,000, FISCALES LA NAVIDAD ,000, FISCALES dos tomos: Breve Historia de la Independencia en la Ciudad de México y Breve Historia de la Revolución en la Ciudad de México 1,938, FISCALES Programa Bi100/Noviembre 2010 para la Coordinación para los Festejos del Bicentenario 4,456, FISCALES

7 Adquisicion del inmueble de Brasil 74 Mantenimiento del inmueble de Brasil 74 RESCATE DE INMUEBLE RESCATE DE INMUEBLE Mantenimiento del inmueble ubicado en Donceles 99, Centro Histórico RESCATE DE INMUEBLE Mantenimiento del inmueble de Colombia 42, Centro Histórico RESCATE DE INMUEBLE Mantenimiento al Corredor Peatonal de Regina Rehabilitación de la Secundaria No. 1 "Cesar A. Ruiz", para establecer el Centro Integral de Actividades Extra Académicas (Primera etapa) Rehabilitación del inmueble en Regina 66 para establecer el Museo de las Libertades, Mantenimiento correctivo del espacio público en el Centro Histórico Construcción de espacios verdes en el Palacio Virreinal Rehabilitación y mejoramiento de plazas y jardines en el Centro Histórico Rehabilitación de la Alameda Central Rehabilitación, Mantenimiento y Remodelación de Departamentos San Jerónimo Nº 16-18, Centro Histórico Mantenimiento de la sede de la SMGE Acondicionamiento del inmueble de Isabel La Católica Nº 79, como Plaza Comercial Supervisión de la Restauración de la Fachada del Portal de Santo Domingo y arreglo de pavimento de Restauración de la Fachada del Portal de Santo Domingo y arreglo de pavimento de la Plaza. Colocación de Luminarias para el callejón Condesa Rehabilitación y mantenimiento, en el callejón del parque del Conde Proyecto Ejecutivo, Rehabilitación y Remode-lación de Fachadas en el Centro Histórico Para gasto corriente y ayudas financiadas con recursos propios Rehabilitación del Reloj Chino Poryecto de Señaletica para el Centro Histórico Para la compra de equipo de computo Para la adquisición de medallas conmemorativas 1808 AYUDA PARA LA A. C. CENTRAL DEL PUEBLO Para obras publicas en el Centro Histórico Para estudios de preinversión El Salvador y Academia Para la adquisición de 25 Estaciones digitales RESCATE DE INMUEBLE RESCATE DE INMUEBLE RESCATE DE INMUEBLE RESCATE DE INMUEBLE RESCATE DE INMUEBLE RESCATE DE INMUEBLE

8 PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS PERÍODO: EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO LÍNEA DE POLÍTICA PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS MONTO EJERCIDO COMPONENTES POBLACIÓN BENEFICIADA Eje 5. Intenso movimiento cultural, Se fomentará la Difusión del Patrimonio de la Ciudad y se generarán puntos de referencia de Difusión Cultural en la Ciudad. Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México A través de videos, cortometrajes, espectáculos culturales, libros y exposiciones sobre hechos relacionados con la independencia y la revolución 94,707, ,500,000 población flotante en el Centro Histórico 1/ Se refiere a programas públicos.

9 OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

10 IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS PERÍODO: PROGRAMA PÚBLICO: (3) OBJETIVO (4) NOMBRE DEL INDICADOR (5) DIMENSIÓN A MEDIR (6) MÉTODO DE CÁLCULO (7) VALOR DEL INDICADOR (8) VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (9) FRECUENCIA A MEDIR (10) Fin: Propósito : EL FIDEICOMISO NO REALIZA PROGRAMAS PUBLICOS Componentes: NO APLICA Actividades:

11 MEDIOS DE VERIFICACIÓN (11)

12 EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PERÍODO: R SR AI DENOMINACIÓN PROGRAMADO MODIFICADO (1) ALCANZADO (2) MODIFICADO (4) EJERCIDO (5) PASIVO CIRCULANTE (6) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) 04 La gestión gubernamental es eficiente 18,292, ,379, La administración de los recursos públicos es más eficiente 01 Institucionales UNIDAD DE MEDIDA FÍSICO ICMPP (%) 2/1=(3) R E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) 18,292, ,379, Trámite 6,600 6, ,292, ,379, Se reduce la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. 5,784, ,550, Las políticas públicas tienen perspectiva de género 3,000, ,960, IDBSPP (%) ( )/4 (9) Políticas de género para la conmemoración del Bicentenario Evento ,000, ,960, Se promueve una cultura de la equidad de género 2,784, ,590, Promoción de Equidad de Género Acción ,784, ,590, El Derecho a la cultura se promueve como una parte fundamental del Desarrollo Individual y Comunitario La cultura y el arte son parte de la vida cotidiana de la comunidad Programa Conmemorativo del Bicentenario La administración e infraes-tructura urbanas se mejoran El Centro Histórico recupera su calidad urbana Rehabilitación urbana del Centro Histórico de la Ciudad de México 96,802, ,707, ,802, ,707, Acción ,802, ,707, ,368, ,090, ,778, ,864, Proyecto ,778, ,865, Mejora de Fachadas Históricas en el Centro Histórico Proyecto ,000, ,998, La infraestructura urbana se amplia y mejora 590, , Acondicionamiento de inmuebles Inmueble , , comerciales en el Centro Histórico TOTAL DE LA U R 303,248, ,728,

13 IARCM (%) 3/

14 ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS PERÍODO: AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS 4108 Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro 4108 Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro 4108 Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro 4108 Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro 4108 Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro 4108 Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro 4108 Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro 4108 Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro 4108 Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro 4108 Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro 4108 Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro 4108 Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro TIPO 1/ TOTAL Asociación 1 Asociación 4 Asociación 1 Asociación Asociación Asociación Asociación Asociación Asociación Asociación Asociación Asociación BENEFICIARIO MONTO EJERCIDO 489, Festival Internacional del Cine Documental de la CD. de México A.C. 10,077, Universidad Nacional Autónoma de México 3,000, Documental Ambulante A.C. 1 2,000, En Busca de lo Milagroso A.C. 1 6,000, Pase Usted A.C. 1 2,178, Cero Varo A.C. 1 10,000, A. C. Ayúdame que yo También soy Mexicano 1 50, Asamblea para la Cultura y La Democracia A.C 1 1,350, Central del Pueblo, Centro de Artes Libres A.C , Hankili So Africa A.C , Escritores en Lenguas Indigenas A.C. CARACTERÍSTICAS 1 2,700, Centro de Arte y Cultura Circo Volador A.C Otraas Ayudas Persona 1 250, Carlos Roberto Martinez Assad 4112 Otraas Ayudas Grupo 100 1,612, Cooperativa de Ciclotaxis 4112 Otraas Ayudas Grupo 1 1,230, Cooperativa de Ciclotaxis para el centro de recarga 4108 Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro Asociación 1 372, Implicarte A. C Otraas Ayudas Asociación 1 500, Asociación de Comerciantes en Pequeño Fijos y Semifijos 4108 Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro Asociación 1 1,912, Casa Refugio Citlaltepetl A. C Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro Asociación 1 6,243, Tiempo e Imagen A. C Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro Asociación 1 600, Agencia de Transformación Cultural Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro Asociación 1 232, Daisy Planet Vinculación Ecológica S. C Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro Asociación 1 75, Fuga Espacio Alternativo A. C." 4112 Otras Ayudas Persona 1 343, Ariel de la Peña Ruiz Otras Ayudas Persona 4 1,612, Programa de Fachadas 4112 Otras Ayudas Persona 1 80, Juan Ramón Ortega Bonillo 4112 Otras Ayudas Persona 1 50, Armando Ramírez Rodríguez 4112 Otras Ayudas Persona 1 50, Leticia López Orozco 1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

15 ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS PERÍODO: NOMBRE DEL FIDEICOMISO INGRESO MONTO (Pesos con dos decimales) GASTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SALDO DESTINO DEL GASTO NO APLICA

16 PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN PERÍODO: DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN DELEGACIÓN COLONIA BENEFICIARIO TOTAL PRESUPUESTO (Pesos con dos de POBLACIÓN TIPO 2/ PROGRAMADO TOTAL OBJETIVO ORIGINAL MODIFICADO NO APLICA 1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

17 ecimales) EJERCIDO

18 FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS PERÍODO: ESTADO FINANCIERO DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO FECHA DE SU CONSTITUCIÓN MODIFICACIONES AL OBJETO FIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIO FIDUCIARIO OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN DE SU CONSTITUCIÓN OBJETIVO ACTUAL DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE ANTERIOR (1) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE DE REFERENCIA (2) VARIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 2-1 = (3) ACTIVO PASIVO CAPITAL (12) (13) (14) (15) (16) NO APLICA

19 FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS PERÍODO: DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO TIPO DE GASTO GCI DESTINO DEL GASTO MONTO EJERCIDO TOTAL C I NO APLICA

20 PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PERÍODO: NOMBRE DE LA ESCUELA AVANCE DE LA OBRA (%) ORIGINAL PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) PENDIENTE DE PAGO (3) DEVENGADO 2+3=(4) AVANCE % 4/1=(5) DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS NO APLICA TOTAL (12)

21 EUAC EXPLICACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4 UNIDAD CONSOLIDADORA: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México PERÍODO: PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO. PARTIDA PROGRAMADO MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) PENDIENTE DE PAGO (3) DEVENGADO 2+3=(4) VAR. 1-4=(5) B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTES DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON. NO APLICA A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) TOTAL UR

22 REA-I REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO PERÍODO: RESULTADO MONTO (Pesos con dos decimales) REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE DE FINANCIAMIENTO DESTINO DEL GASTO (3) (4) (5) (6) (7) NO APLICA

23 REA-II REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO PERÍODO: RESULTADO MONTO (Pesos con dos decimales) REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAUSAS DEL REINTEGRO NO APLICA

24 IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO PERÍODO: INGRESOS A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS (Pesos con dos decimales) (3) INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS 1/ A) - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS CONCEPTO NO APLICA 1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron los ingresos).

25 APOGA-I ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS PERÍODO: CAPÍTULO DE GASTO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO NO APLICA

26 APOGA-II ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS PERÍODO: PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL: MODIFICADO: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4-3) VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO NO APLICA 1/ Se refiere a programas públicos.