Instrucciones para la importación de datos desde ficheros de texto ASCII. Versión 2015 EV

Transcripción

1 Instrucciones para la importación de datos desde ficheros de texto ASCII Versión 2015 EV

2 Ficheros que se pueden importar - Clientes - Direcciones de clientes - Actividades - Agentes - Proveedores - Representantes - Formas de pago/cobros - Secciones - Familias - Artículos - Compuestos - Almacenes - Tarifa de precios - Stocks - Descuentos - Pedidos a proveedor - Líneas de pedido a proveedor - Número de serie/lote de línea de pedido a proveedor - Entrada de mercancías - Líneas de entrada de mercancías - Número de serie/lote de línea de entrada de mercancía - Facturas de proveedores - Líneas de facturas de proveedor - Número de serie/lote de línea de factura de proveedor - Presupuestos - Líneas de presupuestos - Número de serie/lote de línea de presupuesto - Pedidos de clientes - Líneas de pedido de cliente - Número de serie/lote de línea de pedido de cliente - Albaranes - Líneas de albarán - Número de serie/lote de línea de albarán - Facturas emitidas - Líneas de facturas emitidas - Número de serie/lote de línea de factura emitida - Recibos - Cobros de albaranes - Cobros de facturas - Cobros de recibos - Traspasos - Líneas de traspaso - Número de serie/lote de traspaso - Fabricaciones - Líneas de fabricación - Número de serie/lote de fabricación 2

3 Características generales de la importación 1. La estructura de cada uno de los ficheros a importar ha de estar grabada con formato ASCII. 2. Cada uno de los registros contenidos ha de estar separados por un retorno de línea. 3. Cada uno de los campos debe estar separado por el carácter 179 de la tabla ASCII en MS-DOS. 4. Los campos numéricos no pueden estar editados, es decir sólo pueden contener caracteres numéricos, el punto decimal (,), y los signos + o Los campos numéricos con decimales sólo deben tener 2 decimales excepto indicaciones. 6. Los campos numéricos que incluyan signo, éste debe consignarse al principio del campo. 7. Los campos de texto pueden estar en blanco, es decir, puede indicar en un registro dos o más separadores de campo de forma correlativa. La longitud indicada es la máxima. 8. En caso de intentar guardar un campo más largo que la longitud máxima, el registro no será guardado y se continuará con el resto. 9. En caso de intentar guardar un campo de texto en un campo numérico el valor será cero. 10. Todos los registros han de incluir cada uno de los campos indicados. 11. Las abreviaturas de los tipos de datos son: - A: Alfanumérico - N: Numérico - ND: Numérico con decimal - Formato fecha: DD/MM/AAAA 3

4 Clientes El archivo ha de llamarse CLI.TXT 1 Código 5 N Campo índice, no puede haber duplicados 2 Código para 7 N contabilidad 3 NIF 12 A 4 Nombre fiscal 50 A 5 Nombre comercial 50 A 6 Domicilio 50 A 7 Población 30 A 8 Código postal 5 N 9 Provincia 20 A 10 Teléfono 30 A 11 Fax 12 A 12 Móvil 12 A 13 Persona de contacto 50 A 14 Agente comercial 5 N 15 Banco 40 A 16 Entidad 4 A 17 Oficina 4 A 18 Dígito de control 2 A 19 Cuenta 10 A 20 Forma de pago 3 A 21 % Financiación 3-2 ND 22 Tarifa 2 N 23 Día de pago 1 2 N Valores entre 1 y Día de pago 2 2 N 25 Día de pago 3 2 N 26 Tipo de cliente 3 A 27 Descuento fijo ND 28 Descuento fijo ND 29 Descuento fijo ND 30 Tarifa especial 1 N 0=No, 1 = Si 31 Código de proveedor 10 A 32 Actividades 3 A 33 Tipo de portes 1 N 0=Debidos, 1=Pagados 34 Texto de portes 30 A 35 Aplicar impuestos al cliente 1 N 0 = Si, 1 = No, 2 = Intracomunitario, 3 = Importación 36 Recargo de equivalencia 1 N 0=No, 1 = Si 37 Fecha de alta Fecha A 39 Dirección web 60 A 40 Mensaje emergente 50 A 41 Observaciones 255 A 42 Horario 30 A 43 Vacaciones desde 5 A 44 Vacaciones hasta 5 A 45 Crear recibos 1 N 0=No, 1 = Si 4

5 46 No vender 1 N 0=No, 1 = Si 47 No facturar 1 N 0=No, 1 = Si 48 No imprimir 1 N 0=No, 1 = Si 49 Moneda de facturación 1 N 0=Euros, 1=Pesetas 50 País 50 A 51 % Pronto pago 3-2 ND 52 Tipo de IVA del cliente 1 N Tipo de IVA configurado en el programa 0=Sin asignar 1=Primer tipo 2=Segundo tipo 3=Tercer tipo 4=Exento 53 Fecha de nacimiento Fecha 54 Cuenta Skype 60 A 55 Tipo de 1 N predeterminado 56 Domicilio del banco 100 A 57 Población del banco 50 A 58 IBAN del banco 50 A 59 SWIFT del banco 11 A 60 Concepto de A facturación 1 61 Concepto de A facturación 2 62 Concepto de A facturación 3 63 Concepto de A facturación 4 64 Concepto de A facturación 5 65 Importe concepto 1 facturación 1 66 Importe concepto 1 facturación 2 67 Importe concepto 1 facturación 3 68 Importe concepto 1 facturación 4 69 Importe concepto 1 facturación 5 70 Ruta 3 A 71 Giro comercial 50 A 72 Código usuario web 50 A 73 Clave usuario web 15 A 74 Subir a Internet 1 N 0=No, 1=Sí 75 Mensaje emergente 255 A web 76 Artículo automático a 13 A facturar 1 77 Artículo automático a 13 A facturar 2 78 Artículo automático a 13 A facturar 3 79 Artículo automático a facturar 4 13 A 5

6 80 Artículo automático a facturar 5 13 A 81 Factura electrónica 1 N 0=No, 1=Sí 82 Transportista 5 N Código de transportista para el cliente 83 Número de copias de 5 N factura a imprimir 84 Número de copias de 5 N albaranes 85 Foto de cliente 255 A 86 Nombre de la persona 50 A de contacto 1 87 Teléfono de la persona 50 A de contacto de la persona 60 A de contacto 1 89 Nombre de la persona 50 A de contacto 2 90 Teléfono de la persona 50 A de contacto de la persona 60 A de contacto 2 92 Nombre de la persona 50 A de contacto 3 93 Teléfono de la persona 50 A de contacto de la persona 60 A de contacto 3 95 Nombre de la persona 50 A de contacto 4 96 Teléfono de la persona 50 A de contacto de la persona 60 A de contacto 4 98 Nombre de la persona 50 A de contacto 5 99 Teléfono de la persona 50 A de contacto de la persona 60 A de contacto Retención 1 N 0 = No, 1= Si 102 Divisa 5 N 103 Mes no pago 2 N Valores entre 1 y Identificación Fiscal 1 N 0 = Sin asignar 1 = NIF 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario) 3 = Pasaporte 4 = Documento oficial de identificación expedido por el territorio de residencia 5 = Certificado de residencia fiscal 6 = Otro probatorio 105 Tipo de impuesto 1 N 0 = I.V.A. 1 = I.G.I.C. 106 Porcentaje de M retención 107 % Descuento (en pie) M 108 Cuenta del plan 3 A 6

7 contable general a la que está asociado el cliente 109 Rappels 200 T 110 Porcentaje fijo de rappel 111 Pago de rappels 30 T 112 Plataforma EDI. 13 A Código peticionario 113 Plataforma EDI. Código 13 A receptor 114 Plataforma EDI. Código 13 A cliente 115 Plataforma EDI. Código 13 A pagador 116 comercial 60 A 117 contabilidad 60 A 118 administración 60 A 119 Perfil de Twitter 255 A 120 Concepto de A facturación Concepto de A facturación Concepto de A facturación Concepto de A facturación Concepto de A facturación Concepto de A facturación Concepto de A facturación Importe concepto 1 facturación Importe concepto 1 facturación Importe concepto 1 facturación Importe concepto 1 facturación Importe concepto 1 facturación Importe concepto 1 facturación Importe concepto 1 facturación Artículo automático a 13 A facturar Artículo automático a 13 A facturar Artículo automático a 13 A facturar Artículo automático a 13 A facturar Artículo automático a 13 A 7

8 facturar Artículo automático a 13 A facturar Artículo automático a 13 A facturar Porcentaje de comisión del agente 3-2 ND 8

9 Direcciones de clientes El archivo ha de llamarse DIR.TXT 1 Código de cliente 5 N Campo índice, no puede haber duplicados 2 Código de dirección 5 N 3 Descripción 100 A 4 Dirección 100 A 5 Población 30 A 6 Código postal 10 A 7 Provincia 40 A 8 Teléfono 40 A 9 Persona de contacto 40 A 10 Código de agente 5 N 11 Dirección por defecto 3 N 0=No 1=Albaranes 2=Facturas 3=Albaranes y Facturas 4=Presupuestos 5=Presupuestos y Albaranes 6=Presupuestos y Facturas 7=Presupuestos, Albaranes y Facturas 8=Pedidos de cliente 9=Presupuestos y Pedidos de cliente 10=Pedidos de cliente y Albaranes 11=Pedidos de cliente y Facturas 12=Presupuestos, Pedidos de cliente y Albaranes 13=Presupuestos, Pedidos de cliente y Facturas 14=Pedidos de cliente, Albaranes y Facturas 15=Pedidos de cliente, Presupuestos, Albaranes y Facturas 100=Dirección por defecto para sobres 101=Sobres de Albaranes 102=Sobres de Facturas 103=Sobres de Albaranes y sobres de Facturas 104=Sobres de Presupuestos 105=Sobres de Presupuestos y sobres de Albaranes 106=Sobres de Presupuestos y sobres de Facturas 107=Sobres de Presupuestos, sobres de Albaranes y sobres de Facturas 108=Sobres de Pedidos de cliente 109=Sobres de Presupuestos y sobres de Pedidos de cliente 110=Sobres de Pedidos de cliente y sobres Albaranes 111=Sobres de Pedidos de cliente y sobres de Facturas 112=Sobres de Presupuestos, sobres de Pedidos de cliente y sobres de Albaranes 113=Sobres de Presupuestos, sobres de Pedidos de cliente y sobres de Facturas 114=Sobres de Pedidos de cliente, sobres de 9

10 Albaranes y sobres de Facturas 115=Sobres de Pedidos de cliente, sobres Presupuestos, sobres de Albaranes y sobres de Facturas A 13 País 50 A 14 Dirección por defecto para los partes de reparación 1 N 0 = No 1 = Sí 10

11 Actividades El archivo ha de llamarse ACT.TXT 1 Código 3 A Campo índice, no puede haber duplicados 2 Descripción 50 A 11

12 Agentes El archivo ha de llamarse AGE.TXT 1 Código 5 N Campo índice, no puede haber duplicados 2 Nombre 40 A 3 Domicilio 40 A 4 Población 30 A 5 Código postal 5 N 6 Provincia 20 A 7 DNI. 12 A 8 Teléfono particular 18 A 9 Móvil 18 A 10 Zona 40 A 11 Sueldo fijo 5 ND 12 % comisiones 3-2 ND 13 Observaciones 255 A 14 Tipo de contrato 1 N Tipo de contrato (0:Externo, 1:Plantilla) 15 IVA 2 N 16 IRPF 2 N 17 Porcentaje de IRPF 18 Fecha de alta Fecha 19 Fax 25 A A 21 Web 60 A 22 País 50 A 23 Persona de contacto 50 A 24 Ruta 3 A 25 Código usuario web 50 A 26 Clave usuario web 15 A 27 Subir a Internet 1 N 28 Mensaje emergente 255 A Web 29 Es jefe de equipo 1 N 0=No, 1=Sí 30 Porcentaje de 3-2 N comisión sobre los demás agentes comerciales 31 Código del jefe de equipo 5 N 12

13 Proveedores El archivo ha de llamarse PRO.TXT 1 Código 5 N Campo índice, no puede haber duplicados 2 Código para 7 N contabilidad 3 Proveedor/Acreedor 1 N Tipo: 0=Proveedor, 1=Acreedor 4 NIF 12 A 5 Nombre fiscal 50 A 6 Nombre comercial 50 A 7 Domicilio 50 A 8 Población 30 A 9 Código postal 5 N 10 Provincia 20 A 11 Teléfono 30 A 12 Fax 12 A 13 Móvil 12 A 14 Persona de contacto 50 A 15 Banco 40 A 16 Entidad 4 A 17 Oficina 4 A 18 Dígito de control 2 A 19 Cuenta 10 A 20 Forma de pago 3 A 21 Semanas de aprov. 2 N 22 Días de aprov. 2 N 23 Tarifa en activo 30 A 24 Descuento fijo ND 25 Descuento fijo ND 26 Descuento fijo ND 27 Código de cliente 10 A 28 Tipo de portes 1 N Tipo de porte: 0=Debidos; 1=Pagados 29 Texto de portes 30 A 30 Tipo de IVA 1 N Valores del 0 al 4 31 Rappels 200 A 32 % Rappel fijo 2-3 ND 33 Pago de rappel 30 A 34 Fecha de alta Fecha 35 Web 50 A A 37 Observaciones 255 A 38 Horario 30 A 39 Vacaciones desde 5 A 40 Vacaciones hasta 5 A 41 No vender sus art. 1 N 0=No, 1=Si 42 No pagar 1 N 0=No, 1=Si 43 No imprimir 1 N 0=No, 1=Si 44 País 50 A 45 IBAN del banco 50 A 46 Telex 50 A 47 Domicilio del banco 100 A 13

14 48 Población del banco 50 A 49 Recargo de 1 N 0=No, 1=Si equivalencia 50 Cuenta contable para 10 A el enlace 51 Día de pago 1 2 N Valores entre 1 y Día de pago 2 2 N Valores entre 1 y Día de pago 3 2 N Valores entre 1 y SWIFT del banco 11 A 55 Mensaje emergente 50 A 56 Tipo de 1 N predeterminado 57 Porcentaje de 3-2 N retención 58 Nombre de la persona 50 A de contacto 1 59 Teléfono de la persona 50 A de contacto de la persona 60 A de contacto 1 61 Nombre de la persona 50 A de contacto 2 62 Teléfono de la persona 50 A de contacto de la persona 60 A de contacto 2 64 Nombre de la persona 50 A de contacto 3 65 Teléfono de la persona 50 A de contacto de la persona 60 A de contacto 3 67 Nombre de la persona 50 A de contacto 4 68 Teléfono de la persona 50 A de contacto de la persona 60 A de contacto 4 70 Nombre de la persona 50 A de contacto 5 71 Teléfono de la persona 50 A de contacto de la persona 60 A de contacto 5 73 Proveedor 0=No, 1=Si homologado 74 Identificación fiscal 1 N 0 = Sin asignar 1 = NIF 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario) 3 = Pasaporte 4 = Documento oficial de identificación expedido por el territorio de residencia 5 = Certificado de residencia fiscal 6 = Otro probatorio 75 Tipo de impuesto 1 N 0 = I.V.A. 1 = I.G.I.C. 14

15 76 Código de usuario 50 A Web 77 Contraseña 50 A 78 Perfil de twitter 255 A 79 Perfil de facebook 255 A 80 Tipo de IVA del proveedor 1 N Tipo de IVA configurado en el programa 0=Sin asignar 1=Primer tipo 2=Segundo tipo 3=Tercer tipo 4=Exento 15

16 Representantes El archivo ha de llamarse REP.TXT 1 Código 5 N Campo índice, no puede haber duplicados 2 Nombre 40 A 3 Domicilio 40 A 4 Población 30 A 5 Código postal 5 N 6 Provincia 20 A 7 DNI 12 A 8 Cargo 40 A 9 Teléfono oficina 40 A 10 Teléfono particular 18 A A 12 Observaciones 255 A 16

17 Formas de pago/cobro El archivo ha de llamarse FPA.TXT 1 Código 3 A Campo índice, no puede haber duplicados 2 Descripción 50 A 3 Nº Vencimientos 1 N 4 Pagos proporcionales 1 N 0=No, 1=Si 5 Días entre vtos. 1 3 N 6 Días entre vtos. 2 3 N 7 Días entre vtos. 3 3 N 8 Días entre vtos. 4 3 N 9 Días entre vtos. 5 3 N 10 Días entre vtos. 6 3 N 11 Proporción vto Proporción vto Proporción vto Proporción vto Proporción vto Proporción vto Subir a Internet 1 N 0=No, 1=Sí 18 Descripción web 50 A 19 Efectivo 1 N 0=No, 1=Sí 20 Forma de pago 1 N 0=Meses, 1=Días 21 Código en factura-e 5 A 17

18 Secciones El archivo ha de llamarse SEC.TXT 1 Código 3 A Campo índice, no puede haber duplicados 2 Descripción 50 A 3 Subir a Internet 1 N 0=No, 1=Sí 18

19 Familias El archivo ha de llamarse FAM.TXT 1 Código 3 A Campo índice, no puede haber duplicados 2 Descripción 50 A 3 Sección 3 A 4 Texto predefinido 50 A 5 Cuenta compras 10 A 6 Cuenta ventas 10 A 7 Subir a Internet 1 N 0=No, 1=Sí 19

20 Artículos El archivo ha de llamarse ART.TXT 1 Código 13 A Campo índice, no puede haber duplicados 2 Código de barras 13 A 3 Código equivalente 18 A 4 Código corto 5 N 5 Familia 3 A 6 Descripción 50 A 7 Descrip. Etiquetas 30 A 8 Descrip. Ticket 20 A 9 Proveedor habitual 5 N 10 Tipo de IVA 1 N Valores 0 al 3 según tabla en configuración 11 Precio de costo 1 12 Descuento 1 13 Descuento 2 14 Descuento 3 15 Fecha de alta Fecha 16 Máximo dto. Aplicable 3-2 ND 17 Ubicación 30 A 18 Unidades en línea 3 N 19 Unidades por palets 3 N 20 Dimensiones 30 A 21 Mensaje emergente 50 A 22 Observaciones 120 A 23 No utilizar 1 N 0=No, 1=Si 24 No imprimir 1 N 0=No, 1=Si 25 Artículo compuesto 1 N 0=No, 1=Si 26 Campo programable 1 25 A 27 Campo programable 2 25 A 28 Campo programable 3 25 A 29 Referencia del 13 A proveedor 30 Descripción larga A 31 Importe de portes por 12-3 unidad 32 Cuenta ventas 10 A 33 Cuenta compras 10 A 34 Cantidad por defecto 3-2 ND en las salidas 35 Imagen 255 A 36 Subir a Internet 1 N 0=No, 1=Sí 37 Descripción web Mensaje emergente 255 A web 39 Control del stock 1 N 0=No, 1=Sí 40 Imagen web 100 A 41 Control stock web 1 N 0=No, 1=Sí 42 Peso 1 43 Fabricante 5 N Código de fabricante para el artículo 44 Articulo concatenado 13 A Código del articulo concatenado 20

21 45 Garantía 50 A 46 Unidad de medida 5 N 47 Exportar a MovilSOL / 1 N 0 = No, 1 = Sí N!PREVENTA 48 Desligar del código del artículo en las ventas 1 N 0 = No, 1 = Sí 21

22 Compuestos El archivo ha de llamarse COM.TXT 1 Código de compuesto 13 A Campos índice, no puede haber duplicados 2 Código de articulo 13 A 3 Campo de uso interno Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido. 4 Costo unidad 1 5 Unidades

23 Tarifa de precios Para los precios de los artículos se utilizan dos archivos, uno con la descripción del nombre de la tarifa TAR.TXT, y otro con cada uno de los precios de los artículos LTA.TXT. Debe de haber un precio por cada artículo que exista en la empresa, aunque se encuentre a cero euros. Descripción del nombre de la tarifa de precios: 1 Código 2 N Campo índice, no puede haber duplicados 2 Descripción 50 A 3 Margen preestablecido 3-2 ND 4 IVA incluido 1 N 0=No, 1=Sí Descripción del archivo de precios: 1 Código de tarifa 2 N Campos índice, no puede haber duplicados 2 Artículo 13 A 3 Margen 3-2 ND 4 Precio

24 Almacenes El archivo ha de llamarse ALM.TXT 1 Código 3 A Campo índice, no puede haber duplicados 2 Descripción 50 A 3 Observaciones 100 A 24

25 Stocks El archivo ha de llamarse STO.TXT Debe haber al menos un registro por cada artículo y almacén existente en el programa. 1 Código de artículo 13 A Campos índice, no puede haber duplicados 2 Código de almacén 3 A 3 Stock mínimo 1 4 Stock máximo 1 5 Stock actual 1 6 Stock disponible

26 Descuentos El archivo ha de llamarse DES.TXT 1 Tipo de cliente 3 A Campos índice, no puede haber duplicados 2 Artículo o familia 13 A 3 Descripción 50 A Descripción del artículo o familia 4 No modificable 1 N 0=No, 1=Si 5 % de descuento 3-2 ND 6 Tipo de descuento 1 A O=Porcentaje, I=Importe 7 Importe descuento 5-2 ND 8 Aplicar descuento a 1 N 0 = Artículo 1 = Familia 2 = Sección 26

27 Pedidos a proveedor El archivo ha de llamarse PPR.TXT 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el campo Tipo de. 3 Referencia 12 A Referencia del proveedor 4 Fecha Fecha Fecha del pedido 5 Proveedor 5 N Código del proveedor 6 Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=Recibido 7 Almacén 3 A Código del almacén 8 Código de cliente 10 A Código de cliente para el proveedor 9 Nombre del proveedor 50 A Nombre del proveedor 10 Domicilio del 50 A Domicilio del proveedor proveedor 11 Población 30 A Población del proveedor 12 Código postal 5 A Código postal del proveedor 13 Provincia 20 A Provincia del cliente 14 N.I.F. 12 A N.I.F. del proveedor 15 Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3= Importación 16 Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo equivalencia 17 Teléfono del 20 A Teléfono del proveedor proveedor 18 Importe neto Importe neto Importe neto Porcentaje de descuento 1 22 Porcentaje de descuento 2 23 Porcentaje de descuento 3 24 Importe de descuento Importe de descuento Importe de descuento Porcentaje pronto pago 1 28 Porcentaje pronto pago 2 29 Porcentaje pronto pago 3 30 Importe pronto pago Importe pronto pago Importe pronto pago Porcentaje portes 1 34 Porcentaje portes 2 35 Porcentaje portes

28 36 Importe portes Importe portes Importe portes Porcentaje de financiación 1 40 Porcentaje de financiación 2 41 Porcentaje de financiación 3 42 Importe de 1 financiación 1 43 Importe de 1 financiación 2 44 Importe de 1 financiación 3 45 Base imponible Base imponible Base imponible Porcentaje de IVA 1 Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1 49 Porcentaje de IVA 2 Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2 50 Porcentaje de IVA 3 Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3 51 Importe de IVA Importe de IVA Importe de IVA Porcentaje de recargo de equivalencia 1 55 Porcentaje de recargo de equivalencia 2 56 Porcentaje de recargo de equivalencia 3 57 Importe de recargo de 1 equivalencia 1 58 Importe de recargo de 1 equivalencia 2 59 Importe de recargo de 1 equivalencia 3 60 Porcentaje de la retención 61 Importe de la 1 retención 62 Total 1 63 Forma de pago 3 A Código de la forma de pago 64 Plazo de entrega 40 A 65 A la atención de 50 A 66 Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos 67 Texto de portes 30 A 68 1ª línea de 50 A observaciones 69 2ª línea de 50 A observaciones 70 Importe neto exento 1 71 Porcentaje de descuento exento 72 Importe de descuento exento

29 73 Porcentaje de pronto pago exento 74 Importe de pronto 1 pago exento 75 Porcentaje de portes exento 76 Importe de portes 1 exento 77 Porcentaje de financiación exento 78 Importe de 1 financiación exento 79 Base imponible exenta 1 80 Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envió por 81 Enviado al fichero de N 1 0=No, 1=Sí compras 82 Comentarios después A de las líneas de detalle 83 Domicilio de la 100 A empresa 84 Código postal de la 10 A empresa 85 Población de la 30 A empresa 86 Provincia de la 40 A empresa 87 Teléfono de la 20 A empresa 88 Usuario que creó el N 1 Código de usuario para el 89 Último usuario que modificó el N 1 Código de usuario para el 29

30 Líneas de pedido a proveedor El archivo ha de llamarse LPP.TXT 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el campo Tipo de. 3 Posición de la línea 5 N 4 Artículo 13 A 5 Descripción 50 A 6 Cantidad 1 7 Porcentaje descuento 1 8 Porcentaje descuento 2 9 Porcentaje descuento 3 10 Precio del artículo 1 11 Total 1 cantidad * precio artículo 12 Campo de uso interno Uso interno. Se debe de dejar esta columna sin contenido. 13 Campo de uso interno Uso interno. Se debe de dejar esta columna sin contenido. 14 Pendiente 1 Cantidad pendiente de recibir 15 Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del. 1=Segundo tipo de IVA del. 2=Tercer tipo de IVA del. 3=Exento de IVA. 16 Estado 1 A 0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=Recibido 17 Alto 5-2 ND 18 Ancho 5-2 ND 19 Fondo 5-2 ND 20 Bultos 5-2 ND 21 Talla 3 A 22 Color 3 A 23 Imagen asociada 255 A 30

31 Números de serie/lote de líneas de pedido a proveedor El archivo ha de llamarse SPP.txt 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el campo Tipo de. 3 Posición de la línea 5 N 4 Número de serie 50 A 5 Cantidad 1 6 Fecha de fabricación Fecha 7 Fecha de consumo Fecha 31

32 Entradas de mercancías El archivo ha de llamarse ENT.TXT 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el campo Tipo de. 3 Referencia 12 A Referencia del proveedor 4 Fecha Fecha Fecha de la entrada 5 Proveedor 5 N Código del proveedor 6 Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Facturado 7 Almacén 3 A Código del almacén 8 Albarán de entrada 20 A 9 Código de cliente 10 A Código de cliente para el proveedor 10 Nombre del proveedor 50 A Nombre del proveedor 11 Domicilio del 50 A Domicilio del proveedor proveedor 12 Población 30 A Población del proveedor 13 Código postal 5 A Código postal del proveedor 14 Provincia 20 A Provincia del cliente 15 N.I.F. 12 A N.I.F. del proveedor 16 Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3= Importación 17 Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo equivalencia 18 Teléfono del 20 A Teléfono del proveedor proveedor 19 Importe neto Importe neto Importe neto Porcentaje de descuento 1 23 Porcentaje de descuento 2 24 Porcentaje de descuento 3 25 Importe de descuento Importe de descuento Importe de descuento Porcentaje pronto pago 1 29 Porcentaje pronto pago 2 30 Porcentaje pronto pago 3 31 Importe pronto pago Importe pronto pago Importe pronto pago Porcentaje portes 1 35 Porcentaje portes

33 36 Porcentaje portes 3 37 Importe portes Importe portes Importe portes Porcentaje de financiación 1 41 Porcentaje de financiación 2 42 Porcentaje de financiación 3 43 Importe de 1 financiación 1 44 Importe de 1 financiación 2 45 Importe de 1 financiación 3 46 Base imponible Base imponible Base imponible Porcentaje de IVA 1 Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1 50 Porcentaje de IVA 2 Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2 51 Porcentaje de IVA 3 Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3 52 Importe de IVA Importe de IVA Importe de IVA Porcentaje de recargo de equivalencia 1 56 Porcentaje de recargo de equivalencia 2 57 Porcentaje de recargo de equivalencia 3 58 Importe de recargo de 1 equivalencia 1 59 Importe de recargo de 1 equivalencia 2 60 Importe de recargo de 1 equivalencia 3 61 Porcentaje de la retención 62 Importe de la 1 retención 63 Total 1 64 Forma de pago 3 A Código de la forma de pago 65 Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos 66 Texto de portes 30 A 67 1ª línea de 50 A observaciones 68 2ª línea de 50 A observaciones 69 Agencia de transportes 15 A 70 Fecha de entrega Fecha 71 Hora de entrega 50 A 72 Importe neto exento 1 73 Porcentaje de descuento exento 33

34 74 Importe de descuento 1 exento 75 Porcentaje de pronto pago exento 76 Importe de pronto 1 pago exento 77 Porcentaje de portes exento 78 Importe de portes 1 exento 79 Porcentaje de financiación exento 80 Importe de 1 financiación exento 81 Base imponible exenta 1 82 Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envió por 83 Gasto proporcional M 84 Gasto proporcional M 85 Gasto proporcional M 86 Gasto proporcional M 87 Comentario después A de las líneas de detalle 88 Usuario que creó el 1 N Código de usuario para el 89 Último usuario que modificó el 1 N Código de usuario para el 34

35 Líneas de entradas de mercancías El archivo ha de llamarse LEN.TXT 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el campo Tipo de. 3 Posición de la línea 5 N 4 Artículo 13 A 5 Descripción 50 A 6 Cantidad 1 7 Porcentaje descuento 1 8 Porcentaje descuento 2 9 Porcentaje descuento 3 10 Precio del artículo 1 11 Total 1 cantidad * precio artículo 12 Campo uso interno Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido. 13 Campo uso interno Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido. 14 Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del 1=Segundo tipo de IVA del. 2=Tercer tipo de IVA del. 3=Exento de IVA. 15 Tipo de 1 A =No validada, V =Validada a partir de un pedido a proveedor 16 Tipo de pedido 1 A Si el campo anterior es V se debe indicar el tipo y 17 Código de pedido 6 N el código del pedido a proveedor que generó la entrada 18 Ejercicio del que 4 A proviene la validación 19 Alto 5-2 ND 20 Ancho 5-2 ND 21 Bultos 5 N 22 Fondo 5-2 ND 23 Talla 3 A 24 Color 3 A 25 Imagen asociada 255 A 35

36 Números de serie/lote de líneas de entrada de mercancía El archivo ha de llamarse SEN.txt 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el campo Tipo de. 3 Posición de la línea 5 N 4 Número de serie 50 A 5 Cantidad 1 6 Fecha de fabricación Fecha 7 Fecha de consumo Fecha 36

37 Facturas de proveedores El archivo ha de llamarse FRE.TXT 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el campo Tipo de. 3 Código exterior 20 A Código exterior de la factura 4 Referencia 12 A Referencia del proveedor 5 Fecha Fecha Fecha del pedido 6 Proveedor 5 N Código del proveedor 7 Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pagado parcial, 2=Pagado 8 Código de cliente 10 A Código de cliente para el proveedor 9 Nombre del proveedor 50 A Nombre del proveedor 10 Domicilio del 50 A Domicilio del proveedor proveedor 11 Población 30 A Población del proveedor 12 Código postal 5 A Código postal del proveedor 13 Provincia 20 A Provincia del proveedor 14 N.I.F. 12 A N.I.F. del proveedor 15 Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3= Importación 16 Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo equivalencia 17 Teléfono del 20 A Teléfono del proveedor proveedor 18 Importe neto Importe neto Importe neto Porcentaje de descuento 1 22 Porcentaje de descuento 2 23 Porcentaje de descuento 3 24 Importe de descuento Importe de descuento Importe de descuento Porcentaje pronto pago 1 28 Porcentaje pronto pago 2 29 Porcentaje pronto pago 3 30 Importe pronto pago Importe pronto pago Importe pronto pago Porcentaje portes 1 34 Porcentaje portes 2 35 Porcentaje portes

38 36 Importe portes Importe portes Importe portes Porcentaje de financiación 1 40 Porcentaje de financiación 2 41 Porcentaje de financiación 3 42 Importe de 1 financiación 1 43 Importe de 1 financiación 2 44 Importe de 1 financiación 3 45 Base imponible Base imponible Base imponible Porcentaje de IVA 1 Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1 49 Porcentaje de IVA 2 Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2 50 Porcentaje de IVA 3 Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3 51 Importe de IVA Importe de IVA Importe de IVA Porcentaje de recargo de equivalencia 1 55 Porcentaje de recargo de equivalencia 2 56 Porcentaje de recargo de equivalencia 3 57 Importe de recargo de 1 equivalencia 1 58 Importe de recargo de 1 equivalencia 2 59 Importe de recargo de 1 equivalencia 3 60 Porcentaje de la retención 61 Importe de la 1 retención 62 Total 1 63 Forma de pago 3 A Código de la forma de pago 64 1ª línea de 50 A observaciones 65 2ª línea de 50 A observaciones 66 Traspasada a contabilidad 1 N 0=No traspasada, 1=Traspasada 67 Fecha de entrega Fecha 68 Hora de entrega 50 A 69 Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos 70 Texto de portes 30 A 71 Importe neto Porcentaje de descuento

39 73 Importe de descuento Porcentaje de pronto pago 4 75 Importe de pronto 1 pago 4 76 Porcentaje de portes 4 77 Importe de portes Porcentaje de financiación 4 79 Importe de 1 financiación 4 80 Base imponible Agencia de transportes 15 A 82 Comentarios después 6500 A de la línea de detalle 83 Factura deducible 1 N 0=Deducible, 1=No deducible, 2=Prorrata 84 Usuario que creó el 1 N Código de usuario para el 85 Último usuario que 1 N Código de usuario para el modificó el 86 Almacén 3 A Código de almacén para la factura 87 Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envió por 88 Proveedor/Acreedor 1 N 0 = Proveedor, 1= Acreedor 89 Bien de inversión 1 N Otros datos 0 = No, 1 = Si. 90 Imagen 255 A 91 Tipo de retención 1 N 0 = Sin seleccionar 1 = Actividad profesional (dineraria) 2 = Actividad profesional (en especie) 3 = Actividad agrícola (dineraria) 4 = Actividad agrícola (en especie) 5 = Arrendamiento (dinerario) 6 =Arrendamiento (en especie) 7 = Actividad empresarial 8 = Premios por participación en juegos... (dineraria) 9 = Premios por participación en juegos... (en especie) 10 = Ganancias patrimoniales derivadas de aprovechamientos forestales... (dineraria) 11 = Ganancias patrimoniales derivadas de aprovechamientos forestales... (en especie) 12 = Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen 39

40 Líneas de facturas de proveedor El archivo ha de llamarse LRE.TXT 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el campo Tipo de. 3 Posición de la línea 5 N 4 Artículo 13 A 5 Descripción 50 A 6 Cantidad 1 7 Porcentaje descuento 1 8 Porcentaje descuento 2 9 Porcentaje descuento 3 10 Precio del artículo 1 11 Total 1 Cantidad * precio artículo 12 Campo uso interno Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido. 13 Campo uso interno Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido. 14 Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del. 1=Segundo tipo de IVA del. 2=Tercer tipo de IVA del. 3=Exento de IVA. 15 Tipo de 1 A =No validada, V =Validada a partir de un pedido a proveedor, E =Validada a partir de una entrada de mercancías 16 Tipo de pedido 1 A Si el campo anterior es V o E se debe indicar el 17 Código de pedido 6 N tipo y el código del pedido a proveedor que generó la entrada 18 Ejercicio del que 4 A proviene la validación 19 Alto 5-2 ND 20 Ancho 5-2 ND 21 Fondo 5-2 ND 22 Bultos 5 N 40

41 Números de serie/lote de líneas de factura de proveedor El archivo ha de llamarse SFR.txt 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el campo Tipo de. 3 Posición de la línea 5 N 4 Número de serie 50 A 5 Cantidad 1 6 Fecha de fabricación Fecha 7 Fecha de consumo Fecha 41

42 Presupuestos El archivo ha de llamarse PRE.TXT 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el campo Tipo de. 3 Referencia 12 A Referencia 4 Fecha Fecha Fecha del pedido 5 Agente 5 N Código del agente 6 Código del proveedor 10 A 7 Código de cliente 5 N 8 Nombre del cliente 50 A 9 Domicilio del cliente 50 A 10 Población 30 A 11 Código postal 5 A 12 Provincia 20 A 13 N.I.F. 12 A 14 Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3= Importación 15 Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo equivalencia 16 Teléfono del cliente 20 A 17 Almacén 3 A 18 Importe neto Importe neto Importe neto Porcentaje de descuento 1 22 Porcentaje de descuento 2 23 Porcentaje de descuento 3 24 Importe de descuento Importe de descuento Importe de descuento Porcentaje pronto pago 1 28 Porcentaje pronto pago 2 29 Porcentaje pronto pago 3 30 Importe pronto pago Importe pronto pago Importe pronto pago Porcentaje portes 1 34 Porcentaje portes 2 35 Porcentaje portes 3 36 Importe portes Importe portes

43 38 Importe portes Porcentaje de financiación 1 40 Porcentaje de financiación 2 41 Porcentaje de financiación 3 42 Importe de 1 financiación 1 43 Importe de 1 financiación 2 44 Importe de 1 financiación 3 45 Base imponible Base imponible Base imponible Porcentaje de IVA 1 Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1 49 Porcentaje de IVA 2 Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2 50 Porcentaje de IVA 3 Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3 51 Importe de IVA Importe de IVA Importe de IVA Porcentaje de recargo de equivalencia 1 55 Porcentaje de recargo de equivalencia 2 56 Porcentaje de recargo de equivalencia 3 57 Importe de recargo de 1 equivalencia 1 58 Importe de recargo de 1 equivalencia 2 59 Importe de recargo de 1 equivalencia 3 60 Porcentaje de la retención 61 Importe de la 1 retención 62 Total 1 63 Forma de pago 3 A Código de la forma de pago 64 Plazo de entrega 100 A 65 Tiempo de validez 50 A 66 Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos 67 Texto de portes 30 A 68 1ª línea de 50 A observaciones 69 2ª línea de 50 A observaciones 70 Obra de entrega 3 N Código de la obra de entrega del cliente 71 Estado del presupuesto 1 N 0=Pend. De aceptar, 1=Acep/Ped, 2=Acep/Alb, 3=Acep/Fac 72 Imprimir presupuesto 1 N 0=No, 1=Si 73 Imprimir hoja de 1 N 0=No, 1=Si condiciones 1 74 Imprimir factura pro 1 N 0=No, 1=Si 43

44 forma 75 Imprimir hoja de 1 N 0=No, 1=Si condiciones 2 76 Código de hoja de 15 A condiciones 1 77 Código de hoja de 15 A condiciones 2 78 Importe neto exento 1 79 Porcentaje de descuento exento 80 Importe de descuento 1 exento 81 Porcentaje de pronto pago exento 82 Importe de pronto 1 pago exento 83 Porcentaje de portes exento 84 Importe de portes 1 exento 85 Porcentaje de financiación exento 86 Importe de 1 financiación exento 87 Base imponible exenta 1 88 Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envió por 89 Anotaciones privadas A del 90 Documentos asociados 255 A al 91 Comentarios después A de las líneas de detalle 92 Usuario que creó el 1 N Código de usuario para el 93 Último usuario que 1 N Código de usuario para el modificó el 94 Fax del presupuesto 25 A 95 Permisos y contraseña 150 A del 96 Hora de creación Hora 97 Carpeta asociada 255 A 44

45 Líneas de presupuestos El archivo ha de llamarse LPS.TXT 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el campo Tipo de. 3 Posición de la línea 5 N 4 Artículo 13 A 5 Descripción 50 A 6 Cantidad 1 7 Porcentaje descuento 1 8 Porcentaje descuento 2 9 Porcentaje descuento 3 10 Precio del artículo 1 11 Total 1 cantidad * precio artículo 12 Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del. 1=Segundo tipo de IVA del. 2=Tercer tipo de IVA del. 3=Exento de IVA. 13 Alto 5-2 DN 14 Ancho 5-2 ND 15 Fondo 5-2 ND 16 IVA incluido en la línea 1 N 0=No, 1=Sí 17 IVA incluido en la línea 1 N 18 Total IVA incluido en la 5-2 ND línea 19 Costo del articulo 5-2 ND Costo del artículo en el momento de la creación de la línea 20 Talla 3 A 21 Color 3 A 22 Imagen asociada 255 A 45

46 Números de serie/lote de líneas de presupuesto El archivo ha de llamarse SPR.xls 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el campo Tipo de. 3 Posición de la línea 5 N 4 Número de serie 50 A 5 Cantidad 1 6 Fecha de fabricación Fecha 7 Fecha de consumo Fecha 46

47 Pedidos de clientes El archivo ha de llamarse PCL.TXT 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el campo Tipo de. 3 Referencia 12 A Referencia 4 Fecha Fecha Fecha del pedido 5 Agente 5 N Código del agente 6 Código del proveedor 10 A 7 Código de cliente 5 N 8 Nombre del cliente 50 A 9 Domicilio del cliente 50 A 10 Población 30 A 11 Código postal 5 A 12 Provincia 20 A 13 N.I.F. 12 A 14 Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3= Importación 15 Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo equivalencia 16 Teléfono del cliente 20 A 17 Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=Enviado 18 Almacén 3 A 19 Importe neto Importe neto Importe neto Porcentaje de descuento 1 23 Porcentaje de descuento 2 24 Porcentaje de descuento 3 25 Importe de descuento Importe de descuento Importe de descuento Porcentaje pronto pago 1 29 Porcentaje pronto pago 2 30 Porcentaje pronto pago 3 31 Importe pronto pago Importe pronto pago Importe pronto pago Porcentaje portes 1 35 Porcentaje portes 2 36 Porcentaje portes 3 37 Importe portes

48 38 Importe portes Importe portes Porcentaje de financiación 1 41 Porcentaje de financiación 2 42 Porcentaje de financiación 3 43 Importe de 1 financiación 1 44 Importe de 1 financiación 2 45 Importe de 1 financiación 3 46 Base imponible Base imponible Base imponible Porcentaje de IVA 1 Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1 50 Porcentaje de IVA 2 Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2 51 Porcentaje de IVA 3 Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3 52 Importe de IVA Importe de IVA Importe de IVA Porcentaje de recargo de equivalencia 1 56 Porcentaje de recargo de equivalencia 2 57 Porcentaje de recargo de equivalencia 3 58 Importe de recargo de 1 equivalencia 1 59 Importe de recargo de 1 equivalencia 2 60 Importe de recargo de 1 equivalencia 3 61 Porcentaje de la retención 62 Importe de la 1 retención 63 Total 1 64 Forma de pago 3 A Código de la forma de pago 65 Plazo de entrega 50 A 66 Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos 67 Texto de portes 30 A 68 1ª línea de 50 A observaciones 69 2ª línea de 50 A observaciones 70 Obra de entrega 3 N Código de obra de entrega para el cliente. 71 Pedido por 40 A 72 Importe neto exento 1 73 Porcentaje de descuento exento 74 Importe de descuento exento

49 75 Porcentaje de pronto pago exento 76 Importe de pronto 1 pago exento 77 Porcentaje de portes exento 78 Importe de portes 1 exento 79 Porcentaje de financiación exento 80 Importe de 1 financiación exento 81 Base imponible exenta 1 82 Enviado por mail 1 N 0 = No enviado 1 = Solicitado envió por 83 Anotaciones privadas A 84 Documentos externos 255 A asociados 85 Comentarios después A de las líneas de detalle 86 Usuario que creó el 1 N Código de usuario para el 87 Último usuario que 1 N Código de usuario para el modificó el 88 Fax 25 A 89 Transportista 5 N Código de transportista 49

50 Líneas de pedidos de cliente El archivo ha de llamarse LPC.TXT 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el campo Tipo de. 3 Posición de la línea 5 N 4 Artículo 13 A 5 Descripción 50 A 6 Cantidad 1 7 Porcentaje descuento 1 8 Porcentaje descuento 2 9 Porcentaje descuento 3 10 Precio del artículo 1 11 Total 1 cantidad * precio artículo 12 Pendiente 1 Cantidad pendiente de enviar de la línea 13 Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA. 1=Segundo tipo de IVA del. 2=Tercer tipo de IVA configurado del. 3=Exento de IVA. 14 Documento que creó el pedido 1 A = No fue creado por ningún otro, P =Creado a través de un presupuesto 15 Tipo de 1 A Si el que creó es P entonces se debe 16 Código del 6 N indicar el tipo y el código de presupuesto que lo creó 17 Ejercicio del que se 4 A validó el 18 Alto 5-2 ND 19 Ancho 5-2 ND 20 Fondo 5-2 ND 21 IVA incluido en la línea 1 N 0=No, 1=Sí 22 Precio IVA incluido en 5-2 ND la línea 23 Total IVA incluido en la 5-2 ND línea 24 Precio de costo 5-2 ND Costo en el momento de la creación de la línea 25 Bultos 5-2 ND 26 Talla 3 A 27 Color 3 A 28 Imagen asociada 255 A 50

51 Números de serie/lote de líneas de pedidos de cliente El archivo ha de llamarse SPC.txt 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el campo Tipo de. 3 Posición de la línea 5 N 4 Número de serie 50 A 5 Cantidad 1 6 Fecha de fabricación Fecha 7 Fecha de consumo Fecha 51

52 Albaranes El archivo ha de llamarse ALB.TXT Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación campo 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el campo Tipo de. 3 Referencia 12 A Referencia 4 Fecha Fecha Fecha del pedido 5 Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Facturado 6 Almacén 3 A Código del almacén 7 Agente 5 N Código del agente 8 Código del 10 A Código del proveedor proveedor 9 Código de cliente 5 N 10 Nombre del cliente 50 A 11 Domicilio del cliente 50 A 12 Población 30 A 13 Código postal 5 A 14 Provincia 20 A 15 N.I.F. 12 A 16 Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3= Importación 17 Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo equivalencia 18 Teléfono del cliente 20 A 19 Importe neto Importe neto Importe neto Porcentaje de descuento 1 23 Porcentaje de descuento 2 24 Porcentaje de descuento 3 25 Importe de 1 descuento 1 26 Importe de 1 descuento 2 27 Importe de 1 descuento 3 28 Porcentaje pronto pago 1 29 Porcentaje pronto pago 2 30 Porcentaje pronto pago 3 31 Importe pronto 1 pago 1 32 Importe pronto 1 pago 2 33 Importe pronto

53 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación campo pago 3 34 Porcentaje portes 1 35 Porcentaje portes 2 36 Porcentaje portes 3 37 Importe portes Importe portes Importe portes Porcentaje de financiación 1 41 Porcentaje de financiación 2 42 Porcentaje de financiación 3 43 Importe de 1 financiación 1 44 Importe de 1 financiación 2 45 Importe de 1 financiación 3 46 Base imponible Base imponible Base imponible Porcentaje de IVA 1 Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1 50 Porcentaje de IVA 2 Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2 51 Porcentaje de IVA 3 Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3 52 Importe de IVA Importe de IVA Importe de IVA Porcentaje de recargo de equivalencia 1 56 Porcentaje de recargo de equivalencia 2 57 Porcentaje de recargo de equivalencia 3 58 Importe de recargo 1 de equivalencia 1 59 Importe de recargo 1 de equivalencia 2 60 Importe de recargo 1 de equivalencia 3 61 Porcentaje de la retención 62 Importe de la 1 retención 63 Total 1 64 Forma de pago 3 A Código de la forma de pago 65 Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos 66 Texto de portes 30 A 67 1ª línea de 50 A observaciones 68 2ª línea de 50 A 53

54 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación campo observaciones 69 Obra de entrega 3 N Código de obra de entrega para el cliente. 70 Remitido por 50 A 71 Embalado por 50 A 72 A la atención de 50 A 73 Referencia 50 A 74 Nº de su pedido 30 A 75 Fecha de su pedido Fecha 76 Cobrado 1 N 0=Pendiente, 1=Cobrado, 2=Cobrado parcial 77 Importe neto 1 exento 78 Porcentaje de descuento exento 79 Importe de 1 descuento exento 80 Porcentaje de pronto pago exento 81 Importe de pronto 1 pago exento 82 Porcentaje de portes exento 83 Importe de portes 1 exento 84 Porcentaje de financiación exento 85 Importe de 1 financiación exento 86 Base imponible 1 exenta 87 Traspasado a 1 N 0=No, 1=Sí contabilidad 88 Impreso 1 N 0=No, 1=Sí 89 Transportista 5 N Código de transportista 90 Número expedición 20 A 1 91 Número expedición 20 A 2 92 Anotaciones A privadas 93 Documentos 255 A asociados al 94 Banco del cliente 1 N Código de banco del cliente 95 Enviado a través del 1 N 0=No, 1=Sí fichero 96 Hora de creación Hora HORALB 97 Comentarios A después de las líneas de detalle 98 Usuario que creó el 1 N Código usuario para el 99 Último usuario que 1 N Código usuario para el modificó el 100 Fax 25 A 54

55 Nº Descripción del campo 101 Permisos y contraseña del 102 Ticket, porcentaje de descuento 103 Ticket, importe de descuento 104 Caja en que se creó el Tamaño Tipo Observación 150 A N 55

56 Líneas de albarán El archivo ha de llamarse LAL.TXT 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el campo Tipo de. 3 Posición de la línea 5 N 4 Artículo 13 A 5 Descripción 50 A 6 Cantidad 1 7 Porcentaje descuento 1 8 Porcentaje descuento 2 9 Porcentaje descuento 3 10 Precio del artículo 1 11 Total 1 cantidad * precio artículo 12 Tipo de IVA 1 N 0=Primer tipo de IVA del. 1=Segundo tipo de IVA del. 2=Tercer tipo de IVA del. 3=Exento de IVA. 13 Documento que creó el pedido 1 A = No fue creado por ningún otro, P =presupuesto, C =Pedido de clientes E =Entrada de mercancías 14 Tipo de 1 A Si el que creó es P, C o E entonces 15 Código del 6 N se debe indicar el tipo y el código de presupuesto que lo creó 16 Precio de costo 1 Precio de costo del artículo cuando se crea la línea 17 Bultos 3 N 18 Comisión del agente 19 Ejercicio del que 4 A proviene la validación 20 Alto 5-2 ND 21 Ancho 5-2 ND 22 Fondo 5-2 ND 23 IVA incluido en la línea 1 N 24 Precio IVA incluido en 5-2 ND la línea 25 Total IVA incluido en la 5-2 ND línea 26 Talla 3 A 27 Color 3 A 28 Imagen asociada 255 A 56

57 Números de serie/lote de líneas de albarán El archivo ha de llamarse SAL.txt 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el campo Tipo de. 3 Posición de la línea 5 N 4 Número de serie 50 A 5 Cantidad 1 6 Fecha de fabricación Fecha 7 Fecha de consumo Fecha 57

58 Facturas emitidas El archivo ha de llamarse FAC.TXT Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación campo 1 Tipo de 1 A Campos índice, no puede haber duplicados. 2 Número de 6 N Valores del 1 al 9 para el campo Tipo de. 3 Referencia 12 A Referencia 4 Fecha Fecha Fecha del pedido 5 Estado 1 N 0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=Cobrado 6 Almacén 3 A Código del almacén 7 Agente 5 N Código del agente 8 Código del 5 N proveedor 9 Código de cliente 5 N 10 Nombre del cliente 50 A 11 Domicilio del cliente 50 A 12 Población 30 A 13 Código postal 5 A 14 Provincia 20 A 15 N.I.F. 12 A 16 Tipo de IVA 1 N 0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3= Importación 17 Recargo de 1 N 0=Sin recargo, 1=Con recargo equivalencia 18 Teléfono del cliente 20 A 19 Importe neto Importe neto Importe neto Porcentaje de descuento 1 23 Porcentaje de descuento 2 24 Porcentaje de descuento 3 25 Importe de 1 descuento 1 26 Importe de 1 descuento 2 27 Importe de 1 descuento 3 28 Porcentaje pronto pago 1 29 Porcentaje pronto pago 2 30 Porcentaje pronto pago 3 31 Importe pronto 1 pago 1 32 Importe pronto 1 pago 2 33 Importe pronto

59 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación campo pago 3 34 Porcentaje portes 1 35 Porcentaje portes 2 36 Porcentaje portes 3 37 Importe portes Importe portes Importe portes Porcentaje de financiación 1 41 Porcentaje de financiación 2 42 Porcentaje de financiación 3 43 Importe de 1 financiación 1 44 Importe de 1 financiación 2 45 Importe de 1 financiación 3 46 Base imponible Base imponible Base imponible Porcentaje de IVA 1 Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1 50 Porcentaje de IVA 2 Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2 51 Porcentaje de IVA 3 Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3 52 Importe de IVA Importe de IVA Importe de IVA Porcentaje de recargo de equivalencia 1 56 Porcentaje de recargo de equivalencia 2 57 Porcentaje de recargo de equivalencia 3 58 Importe de recargo 1 de equivalencia 1 59 Importe de recargo 1 de equivalencia 2 60 Importe de recargo 1 de equivalencia 3 61 Porcentaje de la retención 62 Importe de la 1 retención 63 Total 1 64 Forma de pago 3 A Código de la forma de pago 65 Portes 1 N 0=Pagados, 1=Debidos 66 Texto de portes 30 A 67 1ª línea de 50 A observaciones 68 2ª línea de 50 A 59

60 Nº Descripción del Tamaño Tipo Observación campo observaciones 69 Obra de entrega 3 N Código de obra de entrega para el cliente. 70 Remitido por 50 A 71 Embalado por 50 A 72 A la atención de 50 A 73 Referencia 50 A 74 Nº de su pedido 30 A 75 Fecha de su pedido Fecha 76 Cobrado 1 N 0=Pendiente, 1=Girado 77 Tipo de creación 1 N 1 78 Tipo de recibo 1 A Tipo de registro que se crea a través de esta factura 79 Código del recibo 6 N que se crea a partir de esta factura 80 Traspasada 1 N 0=No traspasado a contabilidad, 1=Traspasada a contabilidad 81 Importe neto 1 exento 82 Porcentaje de descuento exento 83 Importe de 1 descuento exento 84 Porcentaje de pronto pago exento 85 Importe de pronto 1 pago exento 86 Porcentaje de portes exento 87 Importe de portes 1 exento 88 Porcentaje de financiación exento 89 Importe de 1 financiación exento 90 Base imponible 1 exenta 91 Anotaciones A privadas 92 Documentos 255 A externos asociados al 93 Impresa 1 N 0=No, 1=Sí 94 Banco del cliente 5 N Código del banco del cliente 95 Hora de creación Hora 96 Cometarios para A imprimir después de las líneas de detalle 97 Usuario que creó el 1 N Código de usuario para el 98 Último usuario que 1 N Código de usuario para el modificó el 99 Fax 25 A 100 Imagen 255 A 60