INFORME TRIMESTRAL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA INMOBILIARIA DÓLARES POPULAR RMVP: SIVFIC-017

Transcripción

1 INFORME TRIMESTRAL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA INMOBILIARIA DÓLARES POPULAR RMVP: SIVFIC-017 Trimestre abril-junio 2018 Administrado por: Administradora de Fondos de Inversión Popular, S. A.* *La sociedad administradora gestiona las inversiones del Fondo Cerrado por cuenta y riesgo de los propios aportantes.

2 Informe de la Administración El Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular inicia sus operaciones con la salida al mercado en oferta pública de sus cuotas el nueve de octubre del año 2017, comenzado la etapa operativa del fondo el doce octubre. La estrategia de AFI POPULAR como gestora del fondo ha sido desde el principio diseñar y administrar un producto con un alto perfil en la calidad de los inmuebles a adquirir y sus inquilinos. En este sentido, el Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular concretó la primera compra de activos el 30 de noviembre, adquiriendo once inmuebles donde operan seis sucursales del Banco Popular Dominicano Banco Múltiple, S.A. En virtud del éxito de la negociación y la calidad de los activos adquiridos, el diecinueve de diciembre se adquieren cuatro inmuebles adicionales donde operan cuatro sucursales del mismo banco. Las ganancias operativas acumuladas alcanzaron la suma de US$187,609.23, de los cuales el Comité de Inversiones autorizó la distribución del 85%, lo que representa un 4.66% de rentabilidad anualizada para el inversionista, en base al patrimonio promedio el fondo. Al cierre del trimestre el fondo pagó USD por cuota a sus inversionistas. Aprovechamos la ocasión para saludarles y agradecemos la confianza depositada en nosotros. Anmer J. Rodríguez Administrador de Fondos

3 Características y desempeño del Trimestre Características del Fondo Rendimiento* Tipo de Fondo Cerrado Objetivo del Fondo Inmobiliario 30 días 90 días 180 días 360 días 4.79% 4.68% 4.48% ND Moneda de Denominación USD$ Fecha de inicio de Operaciones 12 de octubre de 2017 Rentabilidad acumulada* Monto Nominal Aprobado USD$ 50,000, Fecha de Vencimiento 9 de octubre de 2027 Desde 09 de Octubre, % Monto Nominal Colocado USD$ 13,742, Valor Nominal Cuota USD$1, Rendimiento Vs Benchmark Agente de Colocación Inversiones Popular, Puesto de Bolsa Distribución de Dividendos Trimestral *Los rendimientos incluyen la provisión del pago de dividendos de USD11.64.

4 Características y desempeño del Trimestre Evolución del Valor de la Cuota Composición del Portafolio de Inversión Calificación de Riesgo La calificación BBBfa (N) asignada al Fondo se sustenta en la moderada diversificación de activos esperada, en el alto nivel de endeudamiento permitido y la buena generación de flujos continuos de efectivo, provenientes de las Rentas de los bienes inmuebles. El sufijo (N) indica que se trata de un fondo con menos de 36 meses de operaciones. La calificación AAaf otorgada a la Administradora de Fondos de Inversión Popular, S. A., se sustenta en la correcta gestión de los fondos administrados y su alto nivel de estructuras y políticas para la administración de fondos.

5 Portafolio inmobiliario al 30 de junio de 2018 Sucursal Banco Popular Bella Vista Mall - Primer Nivel, Locales Nos. 41-AA y 42-AA; - Ubicada en la Av. Sarasota esq. Calle Los Arrayanes, Plaza Comercial Bella Vista Mal; - Área de construcción de 308 m2, locales fusionados; Sucursal Banco Popular Centro de los Héroes La Feria - Edificio comercial de 2 niveles y sótano; - Ubicada en la Calle Antonio Maceo No. 1 Esq. Av. Independencia, Sector la Feria; - Amplia área de parqueos; - Área de construcción de 800 m2;

6 Portafolio inmobiliario al 30 de junio de 2018 Sucursal Banco Popular Calle El Sol - Edificio comercial de 2 niveles y zona de parqueos; - Ubicada en la Calle Del Sol esq. Calle Mella, Centro Santiago; - Área de construcción de m2; Sucursal Banco Popular Gazcue - Edificio comercial de 1 nivel y parqueo soterrado; - Ubicada en la Av. Bolívar No.315, Sector Gazcue; - Área de construcción de 1,610.5 m2;

7 Portafolio inmobiliario al 30 de junio de 2018 Sucursal Banco Popular La Romana I - Edificio comercial de 1 nivel y amplia área de parqueos; - Ubicada en la Av. Santa Rosa esq. Calle Dolores Tejada, La Romana; - Área de construcción de 3, m2; Sucursal Banco Popular San Vicente II - Edificio comercial de 1 nivel y zona de parqueos; - Ubicada en Av. San Vicente de Paul No. 132 esq. Calle Activo 20-30, Ens. Alma Rosa II; - Área de construcción de 2,825 m2;

8 Portafolio inmobiliario al 30 de junio de 2018 Sucursal Banco Popular Azua - Edificio comercial de 2 niveles y área de parqueos; - Ubicada en la Calle Duarte esq. Calle 19 de Marzo, Ciudad de Azua; - Área de construcción de m2; Sucursal Banco Popular Galerías de Naco - Local Comercial No. 5-A, Primer y Segundo Nivel, Galerías de Naco; - Ubicada en la Av. Tiradentes esq. Calle Presidente González, Sector Naco; - Área de construcción de m2;

9 Portafolio inmobiliario al 30 de junio de 2018 Sucursal Banco Popular Máximo Gómez - Edificio comercial de 2 niveles y área de parqueos; - Ubicada en la Av. Máximo Gómez esq. Calle Aníbal de Espinosa, Sector de Villas Agrícolas; - Área de construcción de 940 m2; Sucursal Banco Popular Villa Consuelo - Edificio comercial de 2 niveles; - Ubicada en la calle Eusebio Manzueta No. 126, Sector Villa Consuelo; - Área de construcción de 250 m2;

10 Resumen Estados Financieros Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular Estado de Resultados Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 Valores expresados en US$ Detalle Al 30 de junio 2018 Detalle Junio 2018 Ingresos por arrendamiento 349, Efectivo y equivalentes de efectivo 178, Ingresos financieros 247, Instrumentos financieros 3,906, Otros Intereses por cobrar 21, Total ingresos 597, Otras cuentas por cobrar 14, Propiedades de inversión 9,974, Gastos operativos 85, Total activos 14,095, Gastos financieros 169, Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones 32, Pasivos 321, Gastos cargos bancarios 2, Patrimonio de los cuotahabientes 13,774, Total de gastos 290, Total patrimonio y pasivos 14,095, Resultado Neto 306, Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular Estado de Activos y Pasivos Al 30 de junio de 2018 Valores expresados en US$

11 Los interesados en invertir en el Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular, administrado por AFI Popular, S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión., deben informarse sobre las características esenciales y riesgos de invertir en el mismo. Estas informaciones están contenidas en el Prospecto de Emisión y en el Reglamento del Fondo y están disponibles en la página web La inscripción del Fondo de Inversión en el Registro del Mercado de Valores y Productos no implica que la Superintendencia de Valores recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo de inversión. AFI Popular, S.A., Administradora de Fondos de Inversión RMVP: SIVAF-007 Av. Lope de Vega #44. Banco Popular Dominicano Piso 3, Naco. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: