Informe de Ejecución Presupuestaria

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1 República Dominicana Ministerio de Hacienda Dirección General de Presupuesto DIGEPRES Informe de Ejecución Presupuestaria Enero-marzo

2 Tabla de Contenidos I. Introducción... 1 II. Ingresos del Gobierno Central... 1 III. Gastos del Gobierno Central... 5 III.1 Ejecución por clasificación económica... 5 III.2 Ejecución por clasificación institucional... 7 III.3 Ejecución por clasificación funcional IV. Resultado Presupuestario V. Financiamiento VI. Deuda del Sector Publico No Financiero a marzo VII. Anexos Tabla de Cuadros Cuadro 1. Recaudación de ingresos por clasificación económica... 3 Cuadro 2. Ejecución de gastos por clasificación económica... 7 Cuadro 3. Ejecución de gastos por clasificación institucional... 9 Cuadro 4. Ejecución de gastos por clasificación funcional Cuadro 5. Cuenta ahorro, inversión y financiamiento Tabla de Gráficos Gráfico 1. Recaudación por Entidad Recaudadora... 5 Gráfico 2. Composición del gasto por finalidad Gráfico 3. Resultado Financiero y Balance Primario del Gobierno Central... 12

3 Informe de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central Enero-marzo 2018 I. Introducción La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Órgano Rector del Sistema Presupuestario de la República Dominicana, dependencia del Ministerio de Hacienda, pone a disposición de la ciudadanía el Informe de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central, correspondiente al periodo eneromarzo de El mismo contiene informaciones detalladas de los ingresos, gastos y financiamiento ejecutados en dicho periodo, en base a lo aprobado en la Ley No de Presupuesto General del Estado para 2018 y la programación de ingresos y gastos para el respectivo trimestre. Estas informaciones de la ejecución presupuestaria han sido elaboradas en base a los reportes del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) con fecha de registro al 15 de abril de 2018 y fecha de imputación al 31 de marzo de Los ingresos y las fuentes financieras han sido elaborados de acuerdo al método contable de lo percibido, mientras que los gastos y aplicaciones financieras en base a lo devengado. II. Ingresos del Gobierno Central El Gobierno Central percibió ingresos fiscales por un monto de RD$148,135.1 millones, excluyendo donaciones, durante el periodo enero-marzo 2018, equivalente a un incremento de 18.2% (RD$22,784.9 millones) en comparación a igual periodo del año anterior y un 0.9% (RD$1,298.6 millones) por encima del monto programado para el primer trimestre del presente año. Dichos ingresos además representan un 24.6% del monto total aprobado en el Presupuesto General del Estado 2018 (RD$601,241.8 millones). De los referidos ingresos, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recaudó un 74.9%, la Dirección General de Aduanas (DGA) un 19.8% y la Tesorería Nacional (TN) un 5.4%. Los ingresos corrientes fueron de RD$148,095.6 millones y los de capital RD$39.5 millones. El buen desempeño de los ingresos durante el referido periodo se debe principalmente a los percibidos por encima de lo estimado de las ganancias e intereses por colocación de bonos del mercado interno (RD$1,676.3 millones), impuesto sobre la renta de personas físicas (ISRp) (RD$1,146.7 millones), impuesto sobre la renta de las empresas (ISRe) (RD$881.6 millones) y del impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) (RD$436.8 millones). Los ingresos por concepto de ganancias e intereses por colocación de bonos del mercado interno alcanzaron un monto de RD$1,912.2 millones, para un incremento de RD$1,511.1 millones respecto a igual periodo del año pasado y de RD$1,676.3 millones por encima del estimado para el periodo enero-marzo De estos, RD$1,606.5 millones corresponden 1

4 a ingresos por ganancia por colocación de bonos internos y RD$305.7 millones por intereses por colocación de bonos del mercado interno. Por concepto del impuesto a las transferencias de bienes y servicios (ITBIS) se recibieron ingresos por un monto de RD$46,704.1 millones, experimentando un crecimiento de 13.5% (RD$5,562.0 millones) con respecto a enero-marzo del año pasado y un 0.9% (RD$436.8 millones) por encima de lo estimado. La recaudación por encima de la meta de este renglón es consistente con el aumento de las operaciones gravadas, las cuales presentan un aumento interanual de 4.6%, específicamente en la industria de explotación de minas y canteras, manufactura y en los servicios de comercio, hoteles, bares y restaurantes y otros servicios. Además, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) 1 presenta un crecimiento interanual al mes de febrero de 6.2%. La recaudación del impuesto sobre la renta de las empresas (ISRe) fue de RD$25,718.9 millones, un aumento interanual de 47.8% (RD$8,316.9 millones) y un cumplimiento por encima de la meta de 3.5% (RD$881.6 millones). La mayor recaudación respecto al año pasado se explica en parte por los ingresos percibidos en el 2018 por concepto de impuestos sobre la ganancia de capital por un monto de RD$9,654.6 millones como resultado de la venta de las acciones de la Cervecería Nacional Dominicana a la empresa brasileña Ambev S.A. El ingreso percibido por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (ISRp) fue de RD$14,045.6 millones, presentando un crecimiento de 16.4% (RD$1,978.1 millones) respecto a igual periodo del año pasado y 8.9% (RD$1,146.8 millones) por encima del estimado. Este comportamiento es consistente con el aumento de más de 45 mil trabajadores cotizantes a la Seguridad Social que devengan un salario de más de RD$25,000 y el crecimiento interanual en las recaudaciones al mes de marzo de la Tesorería de la Seguridad Social de un 15.1% (RD$3,528.7 millones). Asimismo, se percibieron ingresos por las nuevas medidas fiscales establecidas en la Ley No de Presupuesto General del Estado 2018 por un monto de RD$1,955.0 millones al mes de febrero por concepto de la no indexación para la retención del impuesto sobre la renta (ISR) asalariados, ingresos por diferencial del gas licuado de petróleo y el impuesto adicional de RD$2.0 al consumo de gasoil y gasolina premium-regular que es cobrado a partir de este año por la DGA. 1 El IMAE mide la evolución de la actividad económica a través del comportamiento del valor agregado de las diferentes industrias y empresas incluidas en el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) publicado por el BCRD. 2

5 Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera Cuadro 1. Recaudación de ingresos por clasificación económica Enero-marzo 2017 y 2018 Valores en millones RD$ Concepto Recaudado 2017 Primer Trimestre Estimado 2018 Recaudado 2018 Estimado vs. Recaudado Variación Absoluta Variación % = (3-2) 5 = (3/2) 1.1 Ingresos Corrientes 125, , , , % Impuestos 119, , ,104.6 (1,721.5) 98.8% Sobre Los Ingresos, Las Utilidades Y Ganancias De Capital 35, , , , % De Personas Físicas 12, , , , % De Empresas Y Corporaciones 17, , , % Otros Impuestos Sobre Los Ingresos 5, , ,317.5 (947.3) 87.0% Impuestos Sobre La Propiedad 5, , ,438.9 (90.1) 98.4% Impuestos Sobre Los Bienes Y Servicios 70, , ,639.1 (2,660.1) 96.6% Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) 41, , , % Impuesto específico sobre los hidrocarburos, Ley , , ,178.6 (1,061.5) 89.6% Impuesto selectivo ad valorem sobre hidrocarburos, Ley , , ,884.7 (541.0) 90.0% - Impuesto sobre el consumo (ISC) de las bebidas alcohólicas 6, , ,289.8 (1,150.6) 84.5% - Impuesto selectivo al consumo (ISC) de tabaco 1, (184.1) 77.0% - Otros Impuestos sobre los bienes y servicios 7, , ,964.3 (159.7) 98.2% Impuestos Sobre El Comercio Exterior Y Transacciones Int. 8, , ,758.6 (40.0) 99.5% Impuestos arancelarios 6, , ,675.3 (204.2) 97.0% - Otros Impuestos sobre el comercio exterior y las transacciones int. 1, , , % Impuestos Ecológicos (12.1) 93.9% Impuestos Diversos (0.1) 64.1% Contribuciones A La Seguridad Social % Contribuciones de los empleados % Contribuciones de empleados del sector público % Contribuciones de empleados del sector privado Contribuciones de los empleadores (102.6) 75.1% Contribuciones de empleadores del sector público (102.6) 75.1% Venta De Bienes Y Servicios 4, , , , % Ventas de establecimientos no de mercado 3, , , % Derechos administrativos % Rentas De La Propiedad , , % Intereses , , % Intereses internos , , % Intereses externos - 1, (1,282.9) Rentas de la propiedad distinta de intereses % Dividendos y retiros de las cuasisociedades Arrendamientos de activos tangibles no producidos % Transferencias corrientes (0.3) 70.3% Multas Y Sanciones Pecuniarias % Otros Ingresos Corrientes , % - Depósitos en exceso Miscelaneos % - Fianzas Judiciales y depósitos en consignación Devolución impuesto selectivo al consumo de combustibles Ingresos por diferencial del gas licuado de petróleo - - 1, , Otros ingresos diversos (894.7) 4.6% 1.2 Ingresos De Capital Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos) Transferencias de capital recibidas Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política Total De Ingresos ( ) 125, , , , % Donaciones (29.4) 81.1% Donaciones Corrientes % Donaciones de Capital (62.9) 47.3% Total de ingresos con Donaciones 125, , , , % 3

6 A pesar del buen desempeño de las recaudaciones con respecto al año anterior y al estimado, algunas figuras impositivas presentaron una recaudación por debajo de lo estimado para el periodo analizado. Las recaudaciones del impuesto sobre el consumo (ISC) de los hidrocarburos (ad-valorem y específico) presentaron un monto de RD$14,063.3 millones, con un aumento interanual de 3.3% (RD$447.1 millones), aunque con respecto al monto presupuestado para el periodo analizado se encuentra por debajo en un 10.2% (RD$1,602.5 millones). Con respecto a las recaudaciones del ISC ad-valorem ascendieron a RD$4,884.7 millones, un aumento de 11.3% (RD$496.1 millones) con respecto al mismo periodo del año pasado y un 10.0% (RD$541.0 millones) por debajo de la meta estimada. El aumento interanual presentado es consistente con el mayor precio del petróleo promedio (US$62.86) con respecto al estimado en el Presupuesto General del Estado 2018 (US$49.20). Por otro lado, por concepto del impuesto específico se recaudaron RD$9,178.6 millones, una disminución de 0.5% (RD$49 millones) con respecto al año pasado y un resultado por debajo de la meta de 10.4% (RD$1,061.5 millones). Por concepto del impuesto sobre el consumo (ISC) de las bebidas alcohólicas se recaudaron RD$6,289.8 millones, una reducción interanual de 5.2% (RD$347.2 millones) y 15.5% (RD$803.5 millones) por debajo del monto proyectado para el trimestre enero-marzo Dicho comportamiento es consistente con la disminución con respecto al mismo periodo del año pasado del consumo declarado del alcohol etílico (17.4%), vodka (16.9%), whisky (12.5%), ron (2.3%%) y otros alcoholes (0.5%%) al mes de febrero, a pesar del aumento registrado en las cervezas y vinos. Las recaudaciones por concepto del impuesto selectivo al consumo (ISC) de tabaco registraron un monto de RD$617.5 millones, representando una disminución interanual de 45.6% (RD$518.5 millones) y un resultado por debajo de lo presupuestado para el trimestre de 23.0% (RD$184.1 millones). Este comportamiento se explica principalmente por una reducción interanual de 10.2% en la cantidad de cigarrillos declarados al mes de marzo con respecto al mismo periodo del año pasado. Durante el periodo analizado, los ingresos provenientes de donaciones ascendieron a RD$125.9 millones; el 62.5% (RD$78.7 millones) de estos ingresos provienen del Fondo Mundial de Lucha Contra el Sida, Tuberculosis y Malaria, el 29.7% (RD$37.3 millones) República de China (Taiwán) y el restante 7.8% (RD$9.8 millones) de otras entidades internacionales. 4

7 Gráfico 1. Recaudación por Entidad Recaudadora Enero-marzo Valores en millones RD$ 94, , , , , , , , ,962.9 TN DGII DGA Recaudado 2017 Estimado 2018 Recaudado 2018 *Se excluyen las donaciones. Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera III. Gastos del Gobierno Central En el primer trimestre del presente año 2018, los gastos del Gobierno Central alcanzaron un monto de RD$147,098.3 millones, una disminución de 1.4% con respecto al mismo período del año pasado y una ejecución de 83.0% del presupuesto programado. A continuación se presenta la distribución del gasto según las clasificaciones económica, institucional y funcional. III.1 Ejecución por clasificación económica Los gastos corrientes ascendieron a RD$128,483.2 millones, equivalentes a una ejecución de 86.9% con respecto a la programación. Esto representa un aumento de 6.0% respecto al mismo periodo del año pasado. El gasto de consumo y de intereses presentaron los mayores aumentos, RD$4,343.2 millones y RD$2,362.8 millones respectivamente, con respecto a enero-marzo El gasto de consumo ascendió a RD$55,904.3 millones, una ejecución de un 86.9% de la programación del trimestre, explicada principalmente por una menor ejecución a la esperada en la partida de compra de bienes y servicios. No obstante, el gasto de consumo tuvo un aumento de 8.4% con respecto al mismo periodo del año pasado. Dicho aumento se explica por el incremento en la partida de remuneraciones del Ministerio de Educación (RD$2,664.7 millones), principalmente en los servicios de educación básica y media, y el Ministerio de Defensa (RD$1,300.0 millones), mayormente para el programa de defensa terrestre. Dicho aumentos están en sintonía con la política de la actual administración de dignificar los salarios de los servidores públicos y garantizar un mejor servicio a la ciudadanía. 5

8 El gasto en pago de intereses de la deuda fue de RD$29,672.6 millones, un 77.9% de lo programado, y un incremento de 8.7% con respecto a igual periodo del año pasado. El 50.2% del monto ejecutado se destinó al pago de intereses de la deuda externa, 49.3% a intereses de la deuda interna y el resto para comisiones bancarias. El gobierno ejecutó transferencias corrientes 2 por un monto de RD$42,844.0 millones en el primer trimestre, equivalente al 94.3% de lo programado. Esta partida presenta una disminución de 2.0% con respecto al año pasado debido, principalmente, a la reducción en las transferencias a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), de RD$1,711.5 millones. No obstante, la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud registró un aumento en la transferencia de RD$361.3 millones, explicado mayormente por el aumento en el gasto en remuneraciones a los médicos, para garantizar un mejor servicio de salud y dignificar el salario del personal médico. El gasto de capital tuvo una ejecución de 62.6% con respecto al programado enero-marzo de este año y una disminución de 33.4% con respecto al mismo periodo del año pasado. Dicha disminución se explica, en parte, por los gastos en calamidad pública 3 ejecutados durante el primer trimestre de 2017, ascendentes a RD$3,948.1 millones, por lo que excluyendo dichos gastos, la disminución del gasto de capital sería de 22.5%. Asimismo, en el trimestre se registró un menor gasto en construcciones en proceso (RD$3,668.3 millones) formación bruta de capital fijo (RD$1,591.3 millones) y por la disminución de las transferencias de capital (RD$2,177.7 millones), principalmente a la CDEEE, producto de los avances en el 2017 para la terminación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. 2 Estas incluyen las prestaciones de la seguridad social, por un monto total de RD$8,150.6 millones. 3 Gastos ejecutados conforme a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley No de Presupuesto General del Estado 2017, que autoriza al Poder Ejecutivo a incrementar el gasto hasta en 0.5% del PIB en casos de declaratoria de emergencias, así como a lo dispuesto en los decretos No , No , No , No y No , que declaran de emergencia nacional las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras en distintas provincias para hacer frente a los daños causados por las lluvias de noviembre 2016 abril

9 Cuadro 2. Ejecución de gastos por clasificación económica Enero-marzo 2017 y 2018 Valores en millones RD$ Concepto Ejecución 2017 a/ Programado* 2018 b/ Ejecución 2018 c/ Var. Abs. % Ejecución =(3-2) 5=(3/2) 2.1 Gastos Corrientes 121, , ,483.2 (19,354.6) 86.9% Gastos De Consumo 51, , ,904.3 (8,421.6) 86.9% Gastos De Propiedad 27, , ,672.6 (8,394.0) 77.9% Transferencias Corrientes d/ 42, , ,844.0 (2,601.2) 94.3% Otros Gastos Gastos De Capital 27, , ,615.1 (11,141.8) 62.6% Construcciones En Proceso*** 8, , ,708.9 (3,668.3) 50.3% Activos Fijos (formación bruta de capital fijo)*** 6, , ,827.5 (9,213.9) 34.4% Objetos De Valor Activos No Producidos Transferencias De Capital 11, , , , % Reserva Presupuestaria (361.6) 0.0% Total 149, , ,098.3 (30,496.4) 82.8% b/ La programación no incluye donaciones. c/ Incluye donaciones por RD$27.7 millones (RD$15.0 millones en construcciones en proceso y RD$8.5 millones en activos fijos) d/ Incluye las prestaciones sociales por un monto de RD$8,150.6 millones. Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF) Primer Trimestre Ejecución a/ Incluye gastos en calamidades y emergencias públicas por un monto total de RD$3,963.4 millones, de los cuales RD$3,622.7 millones fueron gastos de capital (principalmente en construcciones en proceso) y RD$15.6 millones en gastos corrientes. III.2 Ejecución por clasificación institucional Según la ejecución del gasto por clasificación institucional, los ministerios que presentaron una mayor ejecución en el trimestre enero-marzo 2018 fueron: El Ministerio de Educación que alcanzó un monto de RD$34,818.6 millones, lo que representa un 92.4% de lo presupuestado para el primer trimestre y un aumento de 4.3% con respecto al mismo periodo del año pasado (RD$1,440.9 millones). El aumento se concentró principalmente, en el programa de actividades centrales seguido por el programa de Servicios Técnicos Pedagógicos y Supervisión, el cual se encarga de entrenar y capacitar a los profesores para garantizar una instrucción de calidad. Asimismo, se aumentó el gasto en los servicios de Educación Inicial, para educación pre-primaria y de primera infancia. Cabe señalar que la ejecución de la partida para la construcción y rehabilitación de planteles escolares fue de RD$1,407.9 millones, una disminución de un 44.3% con respecto al año pasado, explicado por la menor construcción de planteles escolares y a la terminación de algunos planteles escolares de fase 2. El capítulo virtual de Administración de Deuda Pública y Activos Financieros, ejecutó un total de RD$29,624.5 millones, equivalente al 77.8% de la programación del trimestre. Esto representa un aumento de 8.5% con respecto al mismo periodo del año pasado. Para el pago de intereses de la deuda pública interna se destinaron RD$14,581.7 millones, para los 7

10 intereses de la deuda pública externa RD$14,886.8 millones y para las comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública RD$156.1 millones. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ejecutó un monto de RD$15,239.3 millones, un 80.4% del gasto programado y una reducción de 1.0% con respecto al año pasado (RD$148.3 millones). Cabe destacar el incremento de RD$361.3 millones correspondientes a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud destinado a la partida remuneraciones, para garantizar un mejor servicio de salud y dignificar el empleo en el sector. Asimismo, se destinaron RD$339.1 millones adicionales durante el trimestre al programa de Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reactivos de laboratorios (ejecución total RD$840.8 millones) y RD$117.0 millones adicionales durante el trimestre al programa de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunas (ejecución total RD$244.6 millones), respecto a enero-diciembre La Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional presenta una ejecución de RD$14,483.5 millones, equivalente al 133.7% de la programación del trimestre y una disminución de 18.4% con respecto al primer trimestre de Dicho comportamiento respecto al año pasado, se debe a la disminución en las transferencias a la CDEEE. La Presidencia de la República ejecutó en el trimestre enero0marzo 2018 RD$10,153.7 millones, equivalente a un 56.9% de su presupuesto para este trimestre y un aumento de 0.5% con respecto a igual periodo del año pasado. Del total de gasto ejecutado, 51.9% fueron ejecutados a través del Gabinete de la Política Social, principalmente en el programa de protección social, dentro del cual se encuentran las transferencias a los componentes del Programa Progresando con Solidaridad: Comer es primero (RD$2,121.6 millones), Subsidio GLP hogares (RD$650.4 millones), Bono Luz (RD$515.2 millones), entre otros. 8

11 Cuadro 3. Ejecución de gastos por clasificación institucional Enero-marzo 2017 y 2018 Valores en millones RD$ Concepto Ejecución 2017 a/ Programado* 2018 b/ Ejecución 2018 c/ Var. Abs. % Ejecución =(3-2) 5=(3/2) 0101 Senado de la República (0.0) 100.0% 0102 Cámara de Diputados 1, , , % 0201 Presidencia De La República 10, , ,153.7 (7,698.0) 56.9% 0202 Ministerio De Interior Y Policía 7, , ,149.2 (419.1) 95.1% 0203 Ministerio De Defensa 5, , ,405.5 (1,075.4) 85.6% 0204 Ministerio De Relaciones Exteriores 1, , ,698.9 (529.1) 76.3% 0205 Ministerio De Hacienda 3, , ,685.8 (943.3) 79.6% 0206 Ministerio De Educación 33, , ,818.6 (2,863.9) 92.4% 0207 Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social 15, , ,239.3 (3,711.0) 80.4% 0208 Ministerio De Deportes, Educacion Física Y Recreación (318.5) 60.3% 0209 Ministerio De Trabajo (50.5) 90.7% 0210 Ministerio De Agricultura 2, , ,037.5 (732.6) 73.6% 0211 Ministerio De Obras Públicas Y Comunicaciones 10, , ,670.9 (2,866.4) 66.4% 0212 Ministerio De Industria Y Comercio , ,142.1 (466.5) 71.0% 0213 Ministerio De Turismo , (1,206.3) 33.1% 0214 Procuraduría General De La República 1, , ,463.2 (17.6) 98.8% 0215 Ministerio De La Mujer (27.6) 81.6% 0216 Ministerio De Cultura (108.7) 80.9% 0217 Ministerio De La Juventud (27.9) 79.8% 0218 Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales 1, , ,153.2 (1,686.9) 40.6% 0219 Ministerio De Educación Superior Ciencia Y Tecnologia 2, , ,760.8 (559.9) 83.1% 0220 Ministerio De Economía, Planificación Y Desarrollo (330.7) 51.5% 0221 Ministerio De Administración Pública (129.7) 54.9% 0222 Ministerio De Energía y Minas (69.8) 78.2% 0301 Poder Judicial 1, , ,856.5 (3.9) 99.8% 0401 Junta Central Electoral 1, , ,171.8 (0.1) 100.0% 0402 Cámara De Cuentas (0.0) 100.0% 0403 Tribunal Constitucional (0.0) 100.0% 0404 Defensor Del Pueblo (0.0) 100.0% 0405 Tribunal Superior Electoral ( TSE) % 0998 Administración De Deuda Pública Y Activos Financieros 27, , ,624.5 (8,429.1) 77.8% 0999 Administración De Obligaciones Del Tesoro Nacional 17, , , , % Total 149, , ,098.3 (30,496.4) 82.8% b/ La programación no incluye donaciones. c/ Incluye donaciones por RD$27.7 millones (RD$15.0 millones en construcciones en proceso y RD$8.5 millones en activos fijos) Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF) Primer Trimestre Ejecución a/ Incluye gastos en calamidades y emergencias públicas por un monto total de RD$3,963.4 millones, de los cuales RD$3,736.1 millones corresponden al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, RD$150.0 millones al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y RD$77.6 millones al Ministerio de Agricultura. 9

12 III.3 Ejecución por clasificación funcional El gasto en Servicios Económicos disminuyó en un 30.8% con respecto al año pasado, representando el 13.8% del gasto durante el periodo. Esta disminución esta explicada por un menor gasto en transferencias a la CDEEE de RD$3,567.9 millones y un menor gasto en construcción por RD$5,299.5 millones. El gasto en Servicios Generales se incrementó en un 11.7% con respecto al año pasado, explicado principalmente por el aumento en la partida de remuneraciones en el Ministerio de Defensa, para dignificar el empleo de los servidores públicos del área de Defensa. De igual forma se registraron aumentos en las funciones de administración general (7.3%) y justicia, orden público y seguridad (10.2%). Los gastos incurridos en esta finalidad representan el 18.8% del gasto durante enero0marzo El gasto en Servicios Sociales aumentó en un 2.4% con respecto al año pasado, consecuencia del aumento en el gasto en educación (4.8%), protección social (0.9%) y salud (0.8%), como se presenta a continuación. Del total de gastos durante el periodo, los ejecutados en servicios sociales representan el 46.9%. Gráfico 2. Composición del gasto por finalidad Enero-marzo 2018 Valores en millones RD$ y % del total Fuente: SIGEF 10

13 Cuadro 4. Ejecución de gastos por clasificación funcional Enero-marzo 2017 y 2018 Valores en millones RD$ Concepto Ejecución 2017* Ejecución 2018 Variación Absoluta Variación % 1 Servicios Generales 24, , , % 1.1 Administración General 12, , % 1.2 Relaciones Internacionales 1, ,707.1 (6.6) -0.4% 1.3 Defensa Nacional 3, , , % 1.4 Justicia, Orden Público y Seguridad 6, , % 2 Servicios Económicos 29, ,285.4 (9,031.0) -30.8% 2.1 Asuntos económicos y laborales 1, , % 2.2 Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura 2, ,122.1 (11.7) -0.5% 2.3 Riego (27.4) -4.0% 2.4 Energía y Combustible 13, ,727.1 (3,558.7) -26.8% 2.5 Minería, Manufactura y Construcción % 2.6 Transporte 10, ,373.9 (5,302.5) -49.7% 2.7 Comunicaciones (5.1) -1.9% 2.8 Banca y Seguros % 2.9 Otros servicios económicos (393.9) -39.7% 3 Protección Del Medio Amb % 3.1 Prot. Del Aire, Agua Y Suelo % 3.2 Prot. De La Biodiversidad % 4 Servicios Sociales 67, , , % 4.1 Vivienda y Servicios Comunitarios 3, ,743.6 (269.5) -8.9% 4.2 Salud 14, , % 4.3 Actividades deportivas, Recreativas, Culturales y Religiosas 1, ,161.7 (5.8) -0.5% 4.4 Educación 35, , , % 4.5 Protección Social 13, , % 5 Intereses De La Deuda Pública 27, , , % 5.1 Inter. Y Com. De La Deuda. Púb. 27, , , % Total 149, ,098.3 (2,118.1) -1.4% Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) Primer Trimestre 2018/2017 *Incluye gastos en calamidades y emergencias públicas por un monto total de RD$3,963.4 millones, de los cuales RD$3,863.7 millones fueron en Servicios Económicos (principalmente en Transporte) y RD$100.0 millones en Servicios Sociales (Protección Social) 11

14 IV. Resultado Presupuestario El balance financiero del Gobierno Central para el primer trimestre fue superavitario en RD$1,162.7 millones (0.03% del PIB), a diferencia del déficit registrado para el mismo periodo del año pasado de RD$23,670.0 millones (0.7% del PIB). Respecto al resultado programado, este es superavitario en RD$31,765.7 millones, producto de una sub-ejecución del gasto de RD$30,496.4 millones (17.2%) y que además se percibieron ingresos por encima de lo estimado de RD$1,269.2 millones (0.9%). El balance primario fue superavitario en RD$30,835.3 millones (0.8% del PIB), superior respecto a enero-marzo 2017 en RD$27,195.6 millones Gráfico 3. Resultado Financiero y Balance Primario del Gobierno Central Enero-marzo 2017 y 2018 Valores en millones RD$ Fuente: SIGEF V. Financiamiento El financiamiento neto para el primer trimestre del año fue de RD$65,294.4 millones debido a que las fuentes financieras fueron RD$98,494.4 millones, distribuidos en un 90.2% por la colocación de bonos globales externos, 9.3% por la colocación de bonos internos, así como 0.5% para la obtención de préstamos externos. Los préstamos externos se contrataron del Fondo OPEC para el Desarrollo Internacional (OFID) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Las fuentes presentan una sobre ejecución de 8.6%, debido a la primera emisión de deuda en los mercados internacionales denominada en moneda local (RD$40,000 millones), lo que contribuye a disminuir la exposición de riesgo cambiario. 12

15 En contrario, las aplicaciones financieras alcanzaron un total de RD$33,200.0 millones durante el primer trimestre de 2018, equivalentes al 66.5% de lo programado. Dicha ejecución fue destinada para la disminución de pasivos financieros (RD$31,486.3 millones), la amortización de la deuda en préstamos (RD$22,906.9 millones), seguido de la disminución de cuentas por pagar de corto plazo (RD$8,579.4 millones), y para la compra de acciones y participaciones de capital (RD$1,713.6 millones). Cuadro 5. Cuenta ahorro, inversión y financiamiento Enero-marzo 2017 y 2018 Valores en millones RD$ Primer Trimestre Ejecución Ejecución Programado* Ejecución Concepto 2017 a/ 2018 b/ 2018 c/ Var. Abs. % Ejecución =(3-2) 5=(3/2) Ingresos totales 125, , , , % 1.1 Ingresos Corrientes 125, , , , % Impuestos 119, , ,104.6 (1,721.5) 98.8% Contribución A La Seguridad Social % Ventas De Bienes Y Servicios 4, , , , % Rentas De La Propiedad , , % Transferencias % Multas Y Sanciones Pecuniarias % Otros Ingresos , % 1.2 Ingresos De Capital (23.4) 80.4% Venta De Activos No Financieros Transferencias De Capital (62.9) 47.3% Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política Gastos totales 149, , ,098.3 (30,496.4) 82.8% 2.1 Gastos Corrientes 121, , ,483.2 (19,354.6) 86.9% Gastos De Consumo 51, , ,904.3 (8,421.6) 86.9% Gastos De Propiedad 27, , ,672.6 (8,394.0) 77.9% Transferencias Corrientes d/ 42, , ,844.0 (2,601.2) 94.3% Otros Gastos Gastos De Capital 27, , ,615.1 (11,141.8) 62.6% Transferencias De Capital 11, , , , % Otros Gastos de Capital 16, , ,956.9 (12,823.4) 41.1% Resultado Económico De La Cuenta Corriente ( ) 3,844.4 (965.5) 19, , % Resultado Cuenta De Capital ( ) (27,514.4) (29,637.5) (18,519.0) 11, % Resultado Financiero ( )-( ) (23,670.0) (30,603.0) 1, , % Resultado Financiero Primario = ingresos - (gastos-intereses) 3, , , , % Financiamiento Neto 51, , , , % Fuentes financieras 81, , , , % Disminución de activos financieros Incremento de pasivos 81, , , , % Aplicaciones financieras 30, , ,200.0 (16,735.0) 66.5% Incremento de activos financieros , , Disminución de pasivos 29, , ,486.3 a/ Incluye gastos en calamidades y emergencias públicas por un monto total de RD$3,963.4 millones, de los cuales RD$3,622.7 millones fueron gastos de capital (principalmente en construcciones en proceso) y RD$15.6 millones en gastos corrientes. b/ La programación no incluye donaciones. c/ Incluye donaciones por RD$27.7 millones (RD$15.0 millones en construcciones en proceso y RD$8.5 millones en activos fijos) d/ Incluye las prestaciones sociales por un monto de RD$8,150.6 millones. Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF) 13

16 VI. Deuda del Sector Publico No Financiero a marzo 2018 Al cierre del mes de marzo de 2018, el saldo de la Deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) alcanzó un total de US$30,500.4 millones, un 39.0% del PIB. De ese monto, US$20,415.4 millones (66.9%) corresponde a deuda externa, que representa un 26.1% del PIB y US$10,085.0 millones (33.1%) corresponden a la deuda interna, un 12.9% del PIB. Del total de la deuda del SPNF, US$30,265.1 millones (38.7% del PIB) es deuda emitida por el Gobierno Central y US$235.3 millones corresponden al resto del SPNF. Al cierre del primer trimestre de 2018, la deuda interna del SPNF está compuesta por bonos de subastas (63.9%), bonos de recapitalización del Banco Central (26.7%) amparado en la ley , bonos de la CDEEE (4.9%) y la deuda con la banca comercial (4.5%). El portafolio de la deuda interna está denominada en un 92.6% en pesos dominicanos y 7.4% en dólares estadounidenses. El perfil de esta deuda por tipo de interés se compone por tasa de interés fija (99.1%) y tasa de interés variable (0.9%), por su parte la tasa de interés promedio en pesos dominicanos alcanzó un valor de 10.3%, mientras que la tasa en dólares fue de 6.8%. Cabe mencionar que una mayor deuda a tasa fija reduce la vulnerabilidad ante variaciones de los tipos de interés en el mercado. Por su parte, la deuda externa está compuesta por deuda oficial (33.1%) que a su vez se desagrega en deuda multilateral (21.6%) y deuda bilateral (11.5%), y por deuda privada (66.9%) compuesta por bonos soberanos (65.2%) y de la banca comercial y suplidores (1.7%). El mayor acreedor de la deuda multilateral es el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) con el 14.3% de la deuda externa, mientras que el de la deuda bilateral, lo constituye Francia con 2.9% de la deuda externa. El portafolio de la deuda externa, está denominada en un 93.0% en dólares estadounidenses, 4.0% pesos, 2.6% en euro, 0.2% en won coreano, 0.1% en yen japonés, y el 0.1% en otras monedas. El perfil de esta deuda por tipo de interés se compone por tasa de interés fija (81.2%), tasa de interés variable (18.6%) y tasa de interés cero (0.2%). Al analizar la deuda por duración original, excluyendo los bonos de recapitalización del Banco Central (US$2,690.3 millones), el 48.2% es deuda con vencimiento entre 6 y 12 años, 45.6% es de más de 12 años, 5.8% es de menos de 6 años y 0.4% es deuda de corto plazo, es decir menor a un año. 14

17 VII. Anexos Anexo 1. Ejecución de gastos por clasificación institucional y por programa individual Enero-Marzo 2018 Valores en millones RD$ Concepto SENADO DE LA REPUBLICA CAMARA DE SENADORES ELABORACION Y APROBACION DE LEYES A NIVEL DEL SENADO NACIONAL Aministracion de Contribuciones Especiales CAMARA DE DIPUTADOS 1, CAMARA DE DIPUTADOS 1, Elaboracion y Aprobacion de Leyes a Nivel de Diputados ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 10, MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA 2, Actividad Central Fondo a Cargo del Poder Ejecutivo Reduccion y Control de uso de Drogas Coordinacion y Fomento de las Actividades Culturales Desarrollo Terrirorial y de Comunidades Apoyo al Desarrollo Provincial Administracion de Contribuciones Especiales Administracion de Activos, Pasivos y Transferencias GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL 5, Actividad Central Proteccion Social 4, Desarrollo Social Comunitario Asistencia Social Integral ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES Administracion de Activos, Pasivos y Transferencias CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Control Fiscal Administración de Contribuciones Especiales OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 1, Actividad Central Construcción y Reconstrucción de Centros de Salud 1, MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Actividad Central SERVICIO DE COMUNICACION Y ANALISIS ESTRATEGICO Servicio Integral de Emergencias Atencion Prevencion de Desatres Fomento del Sector Inmobiliario del Estado Promocion e Implementacion del Gobierno Electronico Promocion y Fomento de la Etica en el Sector Publico Administracion de Contribuciones Especiales Adm. de Activos, Pasivos y Transferencias MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 8, MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 4, Actividades Centrales Asistencia y Prevencion Para Seguridad Ciudadana Servicios de Control y Migracion Atencion de Emergencia a Ciudadanos Formacion y Capacitacion Administracion de Contribuciones Especiales Admnistracion De Activos Pasivos y Transferencias 4, POLICIA NACIONAL 3, Servicios de Seguridad Ciudadana y Orden Publico 2, Servicios de Ordenamiento y Asistencia del Transporte Terrestre Formación y Cultura de la P.N Servicios de Salud y Seguridad Social de la Policia Nacional MINISTERIO DE DEFENSA 6, MINISTERIO DE DEFENSA 2, Actividades Centrales 329.0

18 11 - Defensa Nacional Servicios de Salud y Asistencia Social Militar Educación y Capacitacion Militar Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras Administración De Contribuciones Especiales 1, EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA 1, Defensa Terrestre 1, Educacion y Capacitacion MIlitar ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA Defensa Naval Educacion y Capacitacion Militar Servicios de Salud FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA 1, Defensa Aerea 1, Educacion y Capacitacion Militar Servicios de Salud MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 1, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 1, Actividades Centrales Aplicacion de la Politica Exterior, Fomento de las Relaciones Comerciales y Servicios Consulares 1, Expedicion, Renovacion y Control de Pasaportes Formacion Academica, Postgrado y Educacion Continua Administracion de Contribuciones Especiales MINISTERIO DE HACIENDA 3, MINISTERIO DE HACIENDA 3, Actividad Central ADMINISTRACION DE LAS OPERACIONES DEL TESORO Registro y Control de Bienes Inmuebles ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES Regulacion, Supervision y Fomento de las Compras Publicas Formulacion de Politicas Trib. y Gestion de Exoneraciones CAPACITACION EN POLITICAS Y GESTION FISCAL Servicios de Contabilidad Gubernamental ADMINISTRACION DE CREDITO PUBLICO Modernizacion de la Administracion Financiera ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Administracion de Pensiones y Jubilaciones Administracion de Contribuciones Especiales Adm. de Activos, Pasivos y Transferencias 2, MINISTERIO DE EDUCACIÓN 34, MINISTERIO DE EDUCACION 34, Actividades centrales 4, Servicios Técnicos Pedagógicos y Supervisión. 1, Servicios de Educación Inicial. 1, Servicios de Educación Básica. 13, Servicios de Educación Media. 5, Servicios de Educación de Adultos. 1, Servicios de Bienestar Estudiantil 4, Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Planteles Escolares 1, Formación y Desarrollo de la Carrera Docente Administración de Contribuciones Especiales. 1, Administración de Activos, Pasivos y Transferencias MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 15, MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 15, Actividades Centrales Rectoría, Dirección y Coordinación del Sistema Nacional de Salud Servicios de Salud Colectiva ASISTENCIA SOCIAL Atención a Enfermedades de Alto Costo Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reactivos de laboratorios Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunas Administración de Contribuciones Especiales Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros 12, MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 484.0

19 01 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION Actividades Centrales Construcción, Reparación y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas Apoyo y Supervisión al Deporte Federado y Alto Rendimiento Formación,Capacitación y Asistencia Técnica Deportiva APOYO AL DEPORTE ESCOLAR Y UNIVERSITARIO Fomento de la Recreación y el Deporte de Tiempo Iibre Administración de Contribuciones Especiales MINISTERIO DE TRABAJO MINISTERIO DE TRABAJO Actividades Centrales FOMENTO DEL EMPLEO Regulación de las Relaciones Laborales Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Administracion de Contribuciones Especiales Administración de Activos, Pasivos y Transferencias MINISTERIO DE AGRICULTURA 2, MINISTERIO DE AGRICULTURA 2, Actividades Centrales Actividades Comunes a los Programas 11 y Fomento de la Producción Agrícola Asistencia y Transferencia Tecnológica Sanidad Animal, Asistencia Técnica y Fomento Pecuario Inocuidad Alimentaria en Producción Primaria Fomento y Producción de Frutales Sanidad Vegetal Administración de Contribuciones Especiales Administración de Transferencias y Activos Financieros 1, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 5, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 5, Actividades Centrales Construcción de Calles y Avenidas Reconstrucción de Calles y Avenidas 2, Pavimentación y Asfaltado de Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales Construcción de Carreteras Reconstrucción y Rehabilitación de Carreteras Reconstrucción y Rehabilitación de Caminos Vecinales Construcción de Puentes Rehabilitación y Mantenimiento de Puentes Reconstrucción y Rehabilitación de Obras Hidráulicas y de Drenaje Construcción de Edificaciones Remodelación, Rehabilitación y Reparación de Edificaciones Gestión del Sistema de Peajes Servicios de Transporte Terrestre EMBELLECIMIENTO DE AVENIDAS Y CARRETERAS Reducción de Vulnerabilidades en Infraestructura ante la Ocurrencia de Desastres Naturales Regulación, Investigación e Información Meteorológica Coordinación y Promoción para la Modernización y Seguridad Portuaria Administración de Contribuciones Especiales Administración de Activos, Pasivos y Transferencias MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES 1, MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1, Actividades Centrales Fomento y Desarrollo del Sector Industrial Apoyo a la Industria Nacional de la Agüja Supervición, Regulación y Fomento del Comercio Fomento y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa Administración de Contribuciones Especiales Administración de Activos, Pasivos y Transferencias MINISTERIO DE TURISMO MINISTERIO DE TURISMO Actividades Centrales Fomento y Promoción Turística Supervisión y Regulación de los Servicios Turísticos 73.0

20 13 - Fomento y Desarrollo de Infraestructura Turistica Administración de Contribuciones Especiales PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 1, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1, Actividades Centrales Representacion y Defensa del Interes Publico y Social Coordinacion y Funcionamiento del Sistema Penitenciario Dominicano Servicios Periciales e Investigacion Forense Coordinacion y Funcionamiento de los Adolecentes en Conflicto con la Ley MINISTERIO DE LA MUJER MINISTERIO DE LA MUJER Actividades Centrales Coordinación Intersectorial para el Seguimiento de Políticas en Igualdad de Genero Fomento de la Igualdad de Género en la Educación y Capacitación Promoción y Defensoría de los Derechos de la Mujer Promoción de los Derechos a la Salud Integral, Salud Sexual y Reproductiva de la Mujer Administración de Contribuciones Especiales MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DE CULTURA Actividades Centrales Conservación de Monumentos Históricos Conservación de Documentos y Exhibiciones Históricas Fomento y Desarrollo de la Cultura Administración de Contribuciones Especiales Administración de Transferencias Pasivos Activos Financieros MINISTERIO DE LA JUVENTUD MINISTERIO DE LA JUVENTUD Administración de Políticas para la Juventud Administración de Contribuciones Especiales MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT. 1, Actividades Centrales Conservación de las Áreas Protegidas y Biodiversidad MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Prevención y Control de la Calidad Ambiental Protección y Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Desarrollo de Instrumentos para la Gestión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Administración de Contribuciones Especiales Administración de Activos, Pasivos y Transferencia MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 2, MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 2, ACTIVIDADES CENTRALES Fomento y Desarrollo de la Educación Superior Fomento y Desarrollo de la Ciencia y Tecnología Administración de Contribuciones Especiales Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros 1, MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO Actividades Centrales Desarrollo y Coordinacion de Politicas e Iniciativas Estrategicas Generacion de Estadisticas Nacionales Analisis Economico y Social Planificacion Economica y Social Gestion de la Cooperacion Internacional y Multilateral Administracion de Contribuciones Especiales Administracion de Activos,Pasivos y Transferencias MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP) ACTIVIDADES CENTRALES Profecionalizacion de la Funcion Publica Fortalecimiento de la Administración Publica Evaluacion del Desempeño Institucional Servicios Publicos Apoyo a la Municipalidad 3.3

21 16 - Innovacion de la Administracion Publica FORMACION Y CAPACITACION SERVIDORES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Administración de Contribuciones Especiales MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Actividades Centrales Regulación, Fiscalización y Desarrollo de la Minería Metálica y No Metálica Regulacion y Desarrollo Energetico Regulación y Desarrollo de Hidrocarburos Administración de Contribuciones Especiales Administración de Activos, Pasivos y Transferencias PODER JUDICIAL 1, PODER JUDICIAL 1, Administración de Justicia 1, Administración de Contribuciones Especiales Administracion de Activos, Pasivos y Transferencias JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1, JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1, Actividad Central Registro y Administracion del Estado Civil Administracion de Juntas Electorales y Expedicion de CIE Administracion de Contribuciones Especiales CÁMARA DE CUENTAS CAMARA DE CUENTAS ACTIVIDADES CENTRALES Fiscalizacion y Analisis de Cuentas ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ACTIVIDADES CENTRALES Administracion Constitucional Administracion de Contribuciones Especiales DEFENSOR DEL PUEBLO DEFENSOR DEL PUEBLO Defensor del Pueblo TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE) TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE) Administracion de Justicia Electoral ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS 29, DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 29, Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras 29, ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL 14, ADM. DE OBLIGACIONES DEL TESORO 14, Pago de Energia no Cortable Deuda Publica y Otras Aplicaciones Financieras SUBSIDIOS DEL ESTADO 4, Pensiones y Jubilaciones Civiles 4, Administracion de Activos,Pasivos y Capital 5,373.5 TOTAL GASTOS 147,098.3 Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)