Tipo Monto Flujo de efectivo 2,330, FONDO GENERAL BBVA BANCOMER

Transcripción

1 Fondos con Afectación Especifica MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. Activo Efectivo y Equivalentes Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Monto INGRESOS EN EFECTIVO Flujo de efectivo 2,330, FONDO GENERAL BBVA BANCOMER Flujo de efectivo 238, FONDO GENERAL SANTANDER Flujo de efectivo - 85, FAEISM SANTANDER Flujo de efectivo 21, FAISM FAISM SANTANDER Flujo de efectivo FISM-DF SANTANDER Flujo de efectivo 5,314, FORTAMUN SANTANDER Flujo de efectivo 2,046, FERTILIZANTE GOB. ESTADO SANTANDER Flujo de efectivo 162, FORTALECIMIENTO FINANCIERO SANTANDER Total Flujo de efectivo ,029, FORMATO IC-07 Inversiones financieras Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Monto Clasificación a corto y largo plazo Menor a 3 meses De 3 a 12 meses mayor a 12 meses NO APLICA Total 0.00

2 Activo Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir Ingresos por Recuperar a Corto Plazo FORMATO IC-08 Importe Pte. de cobro Montos sujetos a algún tipo de juicio Cuenta Nombre de la cuenta Monto Factibilidad de Tipo cobro MIGUEL ANGEL (FISM-DF) ALBARRAN ALMAZAN 15, , DEUDOR RAPIDA MIGUEL ANGEL (HABITAT) ALBARRAN ALMAZAN 107, , DEUDOR RAPIDA MIGUEL ANGEL ( FORTAMUN) ALBARRAN ALMAZAN DEUDOR RAPIDA MARTIN (GC) DIAZ GARCIA 1,272, , , DEUDOR RAPIDA MARTIN (SP) DIAZ GARCIA 302, , DEUDOR RAPIDA ANGEL DE JESUS (FISM) MERCADO PEREZ 502, , DEUDOR RAPIDA LUCILA BENITEZ BIRTO 40, , DEUDOR RAPIDA MA. CONCEPCION NEGRETE MALDONADO 7, , DEUDOR RAPIDA MARTIN DIAZ GARCIA 26, , DEUDOR RAPIDA LUCILA BENITEZ BIRTO (FISM-DF) 2, , DEUDOR RAPIDA MA. CONCEPCION NEGRETE MALDONADO (FISM-DF) 2, , DEUDOR RAPIDA MARTIN DIAZ GARCIA 7, , , DEUDOR RAPIDA LUCILA BENITEZ BIRTO (R.E.P.) DEUDOR RAPIDA LUCILA BENITEZ BIRTO 1, , DEUDOR RAPIDA MA, CONCEPCION NEGRETE MALDONADO 1, , DEUDOR RAPIDA MARTIN DIAZ GARCIA 2, , DEUDOR RAPIDA MA. CONCEPCION NEGRETE MALDONADO( HABITAT FED) 1, , DEUDOR RAPIDA MARTIN DIAZ GARCIA DEUDOR RAPIDA TOTAL RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS 2,292, , ,312,122.22

3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. Activo Inversiones Financieras Cuenta Nombre de la cuenta Monto Tipo Características Nombre del Fideicomiso FORMATO IC-09 Objeto del Fideicomiso Total 0.00

4 Participaciones y Aportaciones de Capital MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. Activo Inversiones Financieras (Fideicomisos) Cuenta Nombre de la cuenta Monto Tipo Ente público FORMATO IC-10 Total 0.00

5 Activo Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo inicial del ejercicio Saldo Final al 30 de junio de 2018 BIENES INMUEBLES APORTACIÓN AL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA , , BACHEO DE CALLE EN CABECERA MUNICIPAL - 1,981, ,981, TOTAL DE BIENES INMUEBLES - 2,015, ,015, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 606, , EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,097, ,151, , EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 25, , APARATOS DEPORTIVOS 39, , OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 50, , EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 13, , VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 1,677, ,717, , OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 651, , EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 10, , MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 59, , MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 1,518, ,518, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 374, , SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACIÓN Y DE 545, , , EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 507, , EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS ELÉC 26, , HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA 1,438, ,455, , OTROS EQUIPOS 158, , BIENES ARTÍSTICOS,CULTURALES Y CIENTÍFICOS 96, , TOTAL DE 8,897, ,114, , Cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial del Saldo Final al 30 de junio ejercicio de 2018 Flujo Activos Intangibles OTROS ACTIVOS INTANGIBLES , , TOTAL DE BIENES INTANGIBLES , , Activos Diferidos Amortización Acumulada - Total 8,897, ,466, ,568, Flujo - -

6 FORMATO IC-11 Criterio BIENES INMUEBLES BIENES INMUEBLES Criterio BIENES INTANGIBLES

7 Activo Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles Estimaciones y Deterioros FORMATO IC-12 Cuenta Criterios para la determinación de las estimaciones Observaciones Estimación de cuentas incobrables: Depreciación Acum. De Mob. y Eq. de oficina Depreciación Acum. de Eq. de transporte (especificar otras) Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

8 Activo Otros activos FORMATO IC-13 Cuenta Nombre de la cuenta Monto Características Total -

9 Pasivo Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantia Cuenta Nombre de la cuenta Monto Naturaleza Características FORMATO IC-14 Clasificación Corto plazo Largo plazo Total

10 Otros Pasivos Circulantes MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. Pasivo FORMATO IC-15 Cuenta Nombre de la cuenta Monto Naturaleza Características Total -

11 Notas al Estado de Actividades Ingresos de Gestión FORMATO IC-16 Cuenta Nombre de la cuenta Monto Naturaleza Características IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 23, ACREEDORA INGRESOS DE GESTION IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 1,880, ACREEDORA INGRESOS DE GESTION IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 397, ACREEDORA INGRESOS DE GESTION OTROS IMPUESTOS 717, ACREEDORA INGRESOS DE GESTION DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 644, ACREEDORA INGRESOS DE GESTION DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 2,203, ACREEDORA INGRESOS DE GESTION OTROS DERECHOS 1,614, ACREEDORA INGRESOS DE GESTION PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 268, ACREEDORA INGRESOS DE GESTION ENAJENACIÓN DE NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 343, ACREEDORA INGRESOS DE GESTION OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES 10, ACREEDORA INGRESOS DE GESTION INDEMNIZACIONES ACREEDORA INGRESOS DE GESTION REINTEGROS 64, ACREEDORA INGRESOS DE GESTION APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS ACREEDORA INGRESOS DE GESTION ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 149, ACREEDORA INGRESOS DE GESTION PARTICIPACIONES 31,499, ACREEDORA PARTICIPACIONES APORTACIONES 29,178, ACREEDORA APORTACIONES CONVENIOS 164, ACREEDORA CONVENIOS Total 69,178,268.46

12 FORMATO IC-17 Cuenta Nombre de la cuenta Monto % Gasto Explicación Sueldos de Confianza 19,941, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Prima de Antigüedad 47, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Prima Vacacional y Dominical 18, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Aguinaldo 56, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Vacaciones 8, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Compensaciones por nómina 296, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Indemnizaciones por separación 551, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Materiales, útiles y equipos menores de oficina 632, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Materiales y útiles de impresión y reproducción 213, % GASTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Notas al Estado de Actividades Gastos y Otras Perdidas Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios 62, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Material impreso e información digital 148, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Material de limpieza 78, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 86, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Alimentación para servidores públicos 51, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Utensilios para el servicio de alimentación 2, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 230, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Cemento y productos de concreto 9, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Material eléctrico y electrónico 145, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Materiales complementarios 355, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Otros materiales y artículos de construcción y reparación 117, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Productos químicos básicos 141, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 101, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Medicinas y productos farmacéuticos 33, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Materiales, accesorios y suministros médicos 1, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Otros productos químicos 116, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Combustibles 6,172, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Vestuario y uniformes 28, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 616, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 10, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Servicio de energía eléctrica 1,535, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua 217, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Servicio de gas 417, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Servicio telefonía tradicional 94, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Servicios de procesamiento de información 18, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Servicio postal 5, % GASTOS ADMINISTRATIVOS

13 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 1,421, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Servicios de asesoría 160, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Servicios de consultoría administrativa e informática 423, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Capacitación especializada 7, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Servicios de apoyo administrativo % GASTOS ADMINISTRATIVOS Impresiones de papelería oficial 27, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Servicios financieros y bancarios 85, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Seguro de bienes patrimoniales 19, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Fletes y maniobras 36, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 51, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración 4, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación 55, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos 16, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 749, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos 84, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 356, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 8, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 2, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 65, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Gastos de orden social 418, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Gastos de representación 5, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Impuestos y derechos 1,876, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales 17, % GASTOS ADMINISTRATIVOS Fonsol 211, % TRANSFERENCIAS ESTATALES Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 383, % AYUDAS SOCIALES Funerales y pagas de defunción 24, % AYUDAS SOCIALES Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 89, % AYUDAS SOCIALES Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 79, % AYUDAS SOCIALES Intereses de la deuda con Gobierno del Estado 18, % GASTOS DE LA DEUDA Electrificación 609, % INVERCION PUBLICA Infraestructura Hidráulica 5,854, % INVERCION PUBLICA División de Terrenos y Construcción de Obras De Urbanización 2,356, % INVERCION PUBLICA Ampliación de la red de comunicaciones terrestres 934, % INVERCION PUBLICA Conservación de Caminos Rurales 2,338, % INVERCION PUBLICA Total 51,362, %

14 Modificaciones al Patrimonio Contribuido MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Patrimonio Contribuido y Generado FORMATO IC-18 Cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial Saldo Final Modificación Tipo Naturaleza EJERCICIO ,679, ,679, RESULTADO DE EJERCICIO ACREEDORA EJERCICIO ,680, ,680, RESULTADO DE EJERCICIO ACREEDORA EJERCICIO ,378, ,378, RESULTADO DE EJERCICIO ACREEDORA SALDOS INICIALES DE E INMUEBLES 4,380, ,380, PATRIMONIO ACREEDORA TOTALES -997, ,

15 Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Modificaciones al Patrimonio Contribuido Modificaciones al Patrimonio Generado FORMATO IC-19 Cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial Saldo Final Modificación Naturaleza Total

16 Notas al Estado de Flujos de Efectivo Efectivo y Equivalentes Flujo de Efectivo Cuenta Concepto FORMATO IC-20 Efectivo en bancos - Tesorería 10,029, ,915, INGRESOS EN EFECTIVO 2,330, FONDO GENERAL BBVA BANCOMER 238, FONDO GENERAL SANTANDER - 85, ,072, FAEISM SANTANDER 21, , FAISM FAISM SANTANDER , FISM-DF SANTANDER 5,314, FORTAMUN SANTANDER FORTAMUN SANTANDER 2,046, FERTILIZANTE GOB. ESTADO SANTANDER 162, FORTALECIMIENTO FINANCIERO SANTANDER Efectivo en bancos - Dependencias NO APLICA Inversiones Temporales (hasta 3 meses) NO APLICA Fondos con afecación específica NO APLICA Depósitos de Fondos de Terceros y otros Total efectivo y equivalente 10,029, ,915,586.09

17 Notas a los Estados Financieros Notas de Memoria (Cuentas de orden) FORMATO IC-21 Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro. A) Contables: Valores - Emisión de obligaciones - Avales y garantías - Juicios - Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares Bienes concesionados o en comodato 2,430, Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario. B) Presupuestales: - NOTAS DE MEMORIA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO LEY DE INGRESOS ESTIMADA $ - $ 129,244, ,244, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $ - $ 62,734, ,734, LEY DE INGRESOS MODIFICADA $ - $ 2,783, ,783, LEY DE INGRESOS DEVENGADA $ - $ LEY DE INGRESOS RECAUDADA $ - $ 69,178, ,178, PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ - $ 129,129, ,129, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $ - $ 76,981, ,981, PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO $ - $ 2,783, ,783, PRESUPUESTO COMPROMETIDO $ - $ PRESUPUESTO DEVENGADO $ - $ 327, , PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $ - $ PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $ - $ 54,603, ,603, TOTAL ,766, ,766,412.80