CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR - CELEC EP REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES 2017

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1 CORPORACIÓN ELÉCTR DEL ECUADOR - CELEC EP REPORTE DE BENEFICIARIAS (OS) DE RECURSOS INSTITUCIONALES Corte al: 30/04/ UNIDAD: COCA CODO SINCLAIR Período: ABRIL No. ORD FECHA BENEFICIARIO (CONTRATISTA) OBJETO 1 06/04/ 2 06/04/ 3 07/04/ 4 11/04/ MARITETOUR CIA. LTDA 5 11/04/ MARITETOUR CIA. LTDA 6 13/04/ 7 13/04/ 8 13/04/ EMPRESA ELECTR QUITO S.A. E.E.Q. EMPRESA ELECTR PUBL ESTRATEG CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP EMPRESA ELECTR PUBL ESTRATEG CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP 9 17/04/ 10 17/04/ 11 17/04/ L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA 12 17/04/ SEGUROS SUCRE S.A /04/ SEGUROS SUCRE S.A /04/ 15 19/04/ 16 19/04/ 17 19/04/ 18 19/04/ SOL FACT 6414 SHC REGISTRO DE IMPORTACION TELEFERICO , PROST - PAGO SEGÚN SOL PAGO CCS-20- PENDIENTE FASE 1, OF CCS-Q- 068-, REEMBOLSO RETENCION DE PLAN 66 SHC SOL SINOHYDRO, PAGO RETENCIÓN PLANILLA 2 - FASE II PAGO SEGÚN SOL PAGO CCS- 20-,OF NO. AC CCS-Q-068-,, SOLICITUD DE REEMBOLSO RETENCION LISTA PENDIENTE 2, OF SHC-AC-4040 Y PRESTAMO CON RRFF DE UN CCS SOL 61 SINOHYDRO, PAGO PARCIAL, RETENCIONES EN LA FUENTE OF CCS-Q CXC A SRI (DEVOLUCION A SHC). EN CASO NO RECONCE SRI COBRAR A SHC, SG Of No. CCS-AC--034 TOTAL O PARCIAL VA CON PAGOS DE FEB Y 28 OCT 2016 ( ), TERCER RECLAMO,RESOLUCION SRI-NAC-DGERCG PAGO DIC 2016 RETEN CD SOPORTE F-76015/MARITETOUR, PASAJES AEREOS PARA PERSONAL DE LA UN CCS, MES MARZO, CTR. CCS EP , oc 4795, F-76016/MARITETOUR, SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, F.76015, CTR.CCS EP OC 4794, OL PAGO CCS-SAD-SG-102-,CFIN 221, INFORME,, CRET 4266 F /EEQ, SERVICIO ELECTRICO PARA EL C. LA LOMA DEL 1 DE MARZO AL 3 DE ABRIL SOL PAGO CCS-SAD-034-, CFIN 239, OC 4848, F /CNEL, SERVICIO ELECTRICO CAMPAMENTO SAN RAFAEL DE LA CH.CCS, PERIODO 28 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO, SOL CCS-SAD-035-, CFIN 238, OC 48350, F /CNEL, SERVICIO ELECTRICO GARITA SIMON BOLIVAR DE LA CH.CCS, PERIODO 28 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO F SINOHYDRO, OC-CCS (B) CIERRE PROVIS 2016, SOL PAGO CCS-022-, CERT PRESUP CCS , OC 4781, CRET , of ccs-q-080-, of shc-q-379-, of ccsac--046 F L&M SEGURIDAD, SERVICIO SEGURIDAD CCS, SOL PAGO CCS-SSL-9-, CFIN 92 Y 90, OC 4805, MES DIC A MARZO F L&M SEGURIDAD, SERVICIO SEGURIDAD CCS, OC 4821, CONVENIO DE PAGO, INFORME, CERT IESS F /SEGUROS SUCRE, PAGO R.A.S.A. DE LA POLIZA DE VEHICULOS F-22362/SEGUROS SUCRE, PAGO R.A.S.A A LA POLIZA DE VEHICULOS, SOL PAGO CCS-SAD-SG-112-, OC 4783, OC 4786, MEMO CCS--394, MEMO 394CCS/, CFIN 45 F SINOHYDRO, ISD IMPORTACIÓN DE BIENES NOV-DIC 2016, CIERRE PROVISIÓN 2016 F SINOHYDRO, ISD IMPORTACIÓN DE BIENES JUN-OCT 2016, CIERRE PROVISIÓN 2016 F ASOCIACIÓN, PLANILLA 4A FEB, COSTO PERSONAL MENOS RETENCIONES CONTRALORIA Y PENDIENTES 2016 F ASOCIACIÓN, PLANILLA 4A FEB, 21.5% GASTOS INDIRECTOS MENOS RETENCIONES CONTRALORIA Y PENDIENTES 2016 F ASOCIACIÓN, PLANILLA 4A FEB, 18% UTILIDAD VALOR PAGADO , , ,99 693,24 25, , ,60 95, , , ,91 0,82 110, , , , , ,81

2 19 19/04/ 20 19/04/ 21 19/04/ 22 19/04/ 23 19/04/ 24 20/04/ 25 20/04/ 26 20/04/ CUERPO DE BOMBEROS DE EL CHACO MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA 27 20/04/ TRANSNEXA S.A. EMA 28 20/04/ MARITETOUR CIA. LTDA /04/ MARITETOUR CIA. LTDA /04/ 31 20/04/ 32 20/04/ TELECOMUNCIONES S.A. TELECOMUNCIONES S.A. TELECOMUNCIONES S.A /04/ GARCIA PEREZ SILVIA PATRICIA 34 20/04/ 35 20/04/ 36 20/04/ 37 21/04/ 38 21/04/ 39 21/04/ FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE BALAREZO SAMANIEGO JOSE DAVID EMPRESA PUBL CORREOS MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE 40 21/04/ ELECTROCABLES C.A. F ASOCIACIÓN, PLANILLA 4A FEB, REAJUSTE COSTO PERSONAL F ASOCIACIÓN, PLANILLA 4A FEB, 21.5% REAJUSTE MENOS RETENCIONES CONTRALORIA Y PENDIENTES 2016 F ASOCIACIÓN, PLANILLA 4A FEB, 18% UTILIDAD DEL REAJUSTE SP-SAD-33/CUERPO DE BOMBEROS DE EL CHACO, TASA POR PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CAMPAMENTOS LA LOMA, CASA DE MAQUINAS Y EMBALSE COMPENSADOR DE LA CH.CCS, CORRESPONDIENTE AL AÑO PAGO ANTICIPADO, SP-SAD-113/MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REVISION DE 6 VEHICULOS, CON PLACA TERMINADA EN 3, AÑO F /VALVERDE LUCILA, COMBUSTIBLE PARA EL CAMPAMENTO DE CH.CCS, DEL MES FEBRERO, O.ADQ/CSEP-OS F-58/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIACU, MES FEBRERO, CTR. CELEC EP-CCS-CON F-59/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH. MANDURIACU, RUTAS EXTRAS EL 15 Y 27 DE FEBRERO, CTR. CELEC EP-CCS-CON F-1987/TRANSNEXA, SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO, CTR. ENT F-76107/MARITETOUR, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA EMPRESA, CTR. CCS EP F-76108/MARITETOUR, SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA EMPRESA, CTR.CCS EP TI CON MT/F ,, TELEFONIA MOVIL PARA GERENTE ING. RUALES, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2016, A CARGO DE LA CERTIFCION MAT F /, TELEFONIA MOVIL PARA FUNCIONARIOS DE LA UN CCS, MES MARZO F /, SERVICIO DE INTERNET HUAWEI PARA AUTORIDADES DE LA EMPRESA, MES MARZO F-4096/GARCIA SILVIA, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PERSONAL Y VISITAS AL PROYECTO QUIJOS, MES MARZO, CTR. CELEC EP-CCS-CON F-323/FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO OFICINAS 401,402,904 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL TI CON MT/F-324, FIDEICOMISO TENERIFE, ARRIENDO OFICINAS DEL SISTEMA INTEGRADI 901,902,905, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL, A CARGO DE LA CP MT /116 F-47735/FREILE MANUEL, SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA EMPRESA DURANTE LOS MESES FEBRERO Y MARZO, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA F-645/BALAREZO JOSE, ARRIENDO DE OF.504 EDF.TENERIFE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL, CTR.CELEC EP-CCS-CON F-3998/CORREOS DEL ECUADOR, ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES MARZO, O.ADQ/ CELEC EP-CCS-OA F /REINOSO MARIA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE EN ESTACION COLON PARA VEHICULOS DE LA UN CCS, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA F-9529/ELECTROCABLES, COMPRA DE ,49 627, , ,00 131, , ,29 274,13 370, ,54 102,20 143, ,49 95, , , ,31 175, ,00 338, , ,06

3 41 21/04/ ELECTROCABLES C.A /04/ ELECTROCABLES C.A /04/ ELECTROCABLES C.A /04/ ELECTROCABLES C.A /04/ ELECTROCABLES C.A /04/ ECUA-AUTO S.A. ECAUSA 47 21/04/ 48 21/04/ 49 21/04/ 50 21/04/ ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO VILLACIS IMPORTA EXPORTA TECNIF INDUSTRIALIZA Y COMERCIALIZA VIETIC POLO EGUIGUREN JAIME EDUARDO COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. F-9530/ELECTROCABLES, COMPRA DE F-9531/ELECTROCABLES, COMPRA DE F-9532/ELECTROCABLES, COMPRA DE F-9546/ELECTROCABLES, COMPRA DE F-9547/ELECTROCABLES, COMPRA DE F-41943/ECUA-AUTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS DE LA EMPRESA, PROCESO DE VIGENCIA TECNOLOG, MES MARZO F-1713/ENDARA MARCELO, PRIMER SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION PARA LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACIONES DE LA CH. MANDURIACU, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-016- F-15021/VIETIC, MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE MEDICION Y ADQUISICION DE PRISMAS PARA CONTROL DE LA CH. MANDURIACU, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA-015- F-1526/POLO JAIME, PAGO FINAL POR LIMPIEZADE POZOS Y TRAMPAS DE GRASAS EN OFICINAS E INSTALACIONES EN GENERAL, CENTRAL MANDURIACU, O.ADQ/ CELEC EP-CCS-OA F-10500/UNIPRO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE OFICINAS QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO, CTR. CELEC EP-CCS-CON /04/ F-1788/ROMO CARLOS, COMPRA DE BATERIAS PARA ROMO PEREZ CARLOS RODRIGO EL SISTEMA DE RADIOCOMUNCION DE LA CH.CCS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA /04/ NOBREAK S.A. F-11637/NOBREAK, ADQUISICION DE PIEZAS PARA LOS UPS, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA /04/ SP-SAD-039/PETROECUADOR, PAGO ADELANTADO EMPRESA PUBL DE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RESERVORIO HIDROCARBUROS DEL ECUADOR DE LA CH.CCS, GAL DE DIESEL Y 2000 DE EP PETROECUADOR SUPER, CTR. CCS EP DEV RETENC A MATRIZ POR TRI INT RR AUTOG 54 26/04/ SRI - CELEC EP MT PROY CCS FISCALIZAC CFE PLAN 4A CC3, SEGUN MEMO CCS DE 18 ABR 55 27/04/ 56 27/04/ 57 27/04/ 58 27/04/ PAGO RETENCIÓN PLAN 66 SHC ÍTEMS PENDIENTES FASE I SEGÚN OF CCS-27-, PF CCS-Q-094-, Y PLANILLA MAS REG C ANT RETENIDO EN PLAN 68 SHC, PAGO PARCIAL, SOL PAGO CCS- CCCS-012-,, OF AC-CCS-Q SINOHYDRO, PAGO RETENCIÓN ITEMS PENDIENTES FASE II - PLANILLA 3 DE PLAN GRAL 70, OFICIO AC- CCS-Q-094- F SINOHYDRO, ORDEN DE CAMBIO OC-CCS A, CIERRE PROVISIÓN 2016 SOL PAGO CCS- 026-, INCREMETNO DE COSTOS ARANCELARIOS VISADO OF CCS--352-OFI, CFIN 948, OC 4984, OF CCS-Q-079-, OFC CCS-Q-092-, TI CON MT/F , CNT TELEFONIA FIJA OFICINAS SISTEMA INTEGRADO EDF.TENERIFE, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO SOL PAGO CCS-SAD-SG-137-, OC 4882, CFIN 7 - INFORME 563, , ,02 321,07 84, ,81 940, ,82 538, , ,60 65, , , , , ,52 161,32

4 59 27/04/ 60 27/04/ 61 27/04/ 62 27/04/ 63 27/04/ 64 27/04/ 65 27/04/ 66 27/04/ 67 27/04/ 68 27/04/ 69 27/04/ 70 27/04/ 71 27/04/ 72 27/04/ 73 27/04/ 74 27/04/ 75 27/04/ 76 27/04/ 77 27/04/ 78 27/04/ 79 27/04/ 80 27/04/ 81 27/04/ 82 27/04/ F /CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO, MES 2.307,47 F CNT TELEFONIA FIJA F CNT TELEFONIA FIJA F CNT TELEFONIA FIJA OFICINA MANDURIACU F /CNT TELEFONIA FIJA OFICINA MANDURIACU M F /CNT TELEFONIA FIJA OFICINA MANDURIACU M F /CNT TELEFONIA FIJA OFICINA MANDURIACU M F /CNT TELEFONIA FIJA OFICINA MANDURIACU M F /CNT TELEFONIA FIJA OFICINA MANDURIACU M F /CNT TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO MES MA F /CNT TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO F /CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO, MES F /CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUITO F /CNT TELEFONIA FIJA OFICINA QUIJOS F /CNT, TELEFONIA FIJA OFICINAS QUIJOS MES 155,18 F /CNT TELEFONIA FIJA OFICINA MANDURIACU M 456,00 F CNT,TELEFONIA FIJA 383,47 F /CNT, TEEFONIA FIJA OFICINAS QUITO CFIN 223 SOLPAGO CC SAD-SG-136-, INFORMEL LISTADO, OC 4889 VARIOS 406,41 TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES TMRS CIA. LTDA. TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES TMRS CIA. LTDA. COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS EQUINOCCIO CARRERA JIMENEZ LUIS ENRIQUE NAVAS RODRIGUEZ RUTH HORTENSIA 83 27/04/ LEMA MOYON FREDDY EDUARDO 84 27/04/ GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AGENCIA METROPOLITANA F-611/TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES.,30%PAGO FINAL POR ADQUISISCION DE EQUIPOS PORTATILES PARA MANTENIMIENTO DE LA CH CCS, CTR CELECEP-CCS- CON F-611-TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES, 30% PAGO FINAL POR ADQUISISCION DE EQUIPOS PORTATILES PARA MANTENIMIENTO DE LA CH CCS, CTR CELECEP-CCS-CON CFIN 159 SOL MDR11- F-60/TRANSTURISNAL, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CH.MANDURIAC, DURANTE EL MES DE MARZO, CTR. CELEC EP-CCS-CON CRET 4341, OC 4903,SOL PAGO CCS-SAD-SG- 132-, CFIN 240, INFORME F COOP.EQUINOCCIO, SERVICIO DE TAXIS PARA PERSONAL DE LA UN CCS, MES DE MARZO, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA , CRET 4342, SOL PAGO CCS-SAD-SG-138-, OC 4904, CFIN 256 INFORME, F /CARRERA LUIS, SERVICIO DE COMBUSTIBLE, ESTACION EL CISNE PARA VEHICULOS CH. MANDURIACU, MES MARZO, O.ADQ/CELEC EP-CCS-OA SOL PAGO CCS- SAD-SG-140-, OC 4906, CFIN 243 INFORME CRET 4343 F-483/NAVAS RUTH, ARRIENDO OFICINAS EN BAEZA, PORYECTO QUIJOS, PERIODO 16 DE MARZO AL 15 ABRIL, CTR. ENT SOL PAGO CCS-SAD- SG-139-, OC 4905, CFIN 244 INFORME CRET 4348 F-609/LEMA FREDY, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS QUITO, PERIODO 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL, CATALOGO ELECTRONICO /CE SOL PAGO CS-SAD-SG-147-, OC 4990, CFIN 217 CERTIFDO IESS, INFORME SP-SAD-126/AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO, VALOR A COBRAR AL ING. PEDRO MALDONADO POR MULTAS EN MATRICULACION VEHICULAR DEL AÑO 2016, SOL PAGO CCS-SAD-SG- 126-, OF AMT-RAV , OF CCS-SA-SG , CFIN 226 MEMO CCS , , ,63 282, ,74 690, ,42 75,00

5 85 28/04/ EMPRESA PUBL CORREOS F-4155/CORREOS DEL ECUADOR, ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DIC2016, O.ADQ/ CELEC EP-CCS-OA SOL PAGO CCS- SAD-SG-143-, OC 4965 CFIN 269, INFORME 71, /04/ EMPRESA PUBL CORREOS F-4156/CORREOS DEL ECUADOR, ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES ENE/, O.ADQ/ CELEC EP-CCS-OA , SOL PAGO CCS- SAD-SG-1444-, OC 4966, CFIN 269,, INFORME 149, /04/ BANCO CENTRAL SOL 2 REG COSTOS BANCARIOS ABRIL CTA PAGO LOCAL Y AL EXT CFIN 125 Y ,95 TOTAL: ,98