FONCAIXA RENTAS ENERO 2018, FI Informe 2º Semestre 2015
|
|
- Ignacio Salas Farías
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 Nº Registro CNMV: 4649 de registro: 20/09/2013 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI Informe 2º Semestre 2015 El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en o La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en Av. Diagonal, 621, Torre 2 Planta 7ª Barcelona, correo electrónico a través del formulario disponible en Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). 1. POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN CATEGORÍA: Tipo de fondo: Otros; Vocación inversora: IIC de gestión Pasiva (I); Perfil de riesgo: 4 - Medio D DESCRIPCIÓN GENERAL: Fondo Objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/01/18 del 100% de la inversión a 28/11/13 tras 4 reembolsos obligatorios de importe bruto de 2,093% (Estándar), 2,198% (Plus),2,355% (Estándar Fidelidad y Extra), 2,460% (Plus Fidelidad) y 2,617% (Extra Fidelidad) los días 2/2/15, 1/2/16, 31/1/17 y 31/1/18, sobre inversión a 28/11/13, salvo reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios que motivarían un re de la base del reembolso según la participación mantenida. TAE NO GARANTIZADA 2,00% (Estándar), 2,10% (Plus) 2,25% (Estándar Fidelidad y Extra), 2,35% (Plus Fidelidad) y 2,50% (Extra Fidelidad) entre el 28/11/13 y 31/1/18. Hasta 28/11/13 y desde 1/02/18 incluidos, invertirá en liquidez, repos sobre deuda pública y activos monetarios, negociados o no en mercados organizados, de emisores OCDE en euros, calidad crediticia no inferior a Reino de España y vencimiento medio inferior a 3 meses. O OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS: El fondo ha realizado operaciones a plazo relacionadas con la gestión de la renta fija. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es Método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. DIVISA DE DENOMINACIÓN: Euro 2. DATOS ECONÓMICOS 2.1. DATOS GENERALES Año Año Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 0,09 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,01 0,01 0,01 0,11 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI CLASE ESTANDAR Nº de participaciones , , ,5934 Nº de partícipes ,5644 0,00 0, ,1609 FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI CL ESTANDAR FID Nº de participaciones , , ,6275 Nº de partícipes ,5821 0,00 0, ,1622 FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI CLASE PLUS Nº de participaciones , , ,6071 Nº de partícipes ,5715 0,00 0, ,1615 FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI CLASE PLUS FID Nº de participaciones , , ,6412 Nº de partícipes ,5892 0,00 0, ,1627 Comisión de gestión 0,49 0,99 Patrimonio Comisión de gestión total 0,49 0,99 Mixta Comisión de depositario 0,05 0,10 Patrimonio Inversión mínima: 600,00 (Euros) Comisión de gestión 0,38 0,76 Patrimonio Comisión de gestión total 0,38 0,76 Mixta Comisión de depositario 0,04 0,08 Patrimonio Inversión mínima: 600,00 (Euros) Comisión de gestión 0,44 0,89 Patrimonio Comisión de gestión total 0,44 0,89 Mixta Comisión de depositario 0,05 0,10 Patrimonio Inversión mínima: ,00 (Euros) Comisión de gestión 0,33 0,67 Patrimonio Comisión de gestión total 0,33 0,67 Mixta Comisión de depositario 0,03 0,07 Patrimonio Inversión mínima: ,00 (Euros)
2 FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI CLASE ETRA Nº de participaciones , , ,6276 Nº de partícipes ,5822 0,00 0, ,1623 FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI CLASE ETRA FID Nº de participaciones , , ,6619 Nº de partícipes ,5999 0,00 0, ,1636 Comisión de gestión 0,38 0,77 Patrimonio Comisión de gestión total 0,38 0,77 Mixta Comisión de depositario 0,04 0,08 Patrimonio Inversión mínima: ,00 (Euros) Comisión de gestión 0,26 0,54 Patrimonio Comisión de gestión total 0,26 0,54 Mixta Comisión de depositario 0,03 0,05 Patrimonio Inversión mínima: ,00 (Euros) 2.2. COMPORTAMIENTO Individual - FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI. Divisa Euro Rentabilidad (% sin anualizar) FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI CLASE ESTANDAR año Rentabilidad 0,44 0,20 0,49-1,14 0,90 6,55 Trimestre Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas* % % % FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI CL ESTANDAR FID año Rentabilidad 0,69 0,26 0,55-1,08 0,96 6,81 Trimestre Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas* % % % Rentabilidad mínima (%) -0, , FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI CLASE PLUS año Rentabilidad 0,54 0,22 0,52-1,11 0,93 6,65 Trimestre Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas* % % % FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI CLASE PLUS FID año Rentabilidad 0,79 0,29 0,58-1,05 0,99 6,92 Trimestre Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas* % % % FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI CLASE ETRA año Rentabilidad 0,69 0,26 0,55-1,08 0,96 6,81 Trimestre Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas* % % % FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI CLASE ETRA FID año Rentabilidad 0,94 0,32 0,62-1,02 1,03 7,08 Trimestre Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas* % % % Rentabilidad mínima (%) -0, ,
3 * Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Ibex-35 21,75 20,47 26,19 19,69 19,83 18,45 Letra Tesoro 1 año 0,28 0,35 0,18 0,28 0,26 0,38 FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI CLASE ESTANDAR Valor Liquidativo 1,21 0,83 0,83 1,63 1,34 2,13 VaR histórico ** 0,78 0,78 0,79 0,80 0,49 0,50 FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI CL ESTANDAR FID Valor Liquidativo 1,21 0,83 0,83 1,63 1,35 2,14 VaR histórico ** 0,76 0,76 0,77 0,78 0,47 0,48 FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI CLASE PLUS Valor Liquidativo 1,21 0,83 0,83 1,63 1,34 2,14 VaR histórico ** 0,77 0,77 0,78 0,79 0,48 0,50 FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI CLASE PLUS FID Valor Liquidativo 1,21 0,84 0,83 1,63 1,35 2,13 VaR histórico ** 0,75 0,75 0,76 0,77 0,46 0,47 FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI CLASE ETRA Valor Liquidativo 1,21 0,83 0,83 1,63 1,35 2,13 VaR histórico ** 0,76 0,76 0,77 0,78 0,47 0,48 FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI CLASE ETRA FID Valor Liquidativo 1,21 0,83 0,83 1,63 1,35 2,13 VaR histórico ** 0,74 0,74 0,75 0,76 0,45 0,46 * Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. ** VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Gastos (% s/ ) FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI Ratio total de gastos * año CLASE ESTANDAR 1,09 0,26 0,28 0,28 0,27 1,12 0,16 CL ESTANDAR FID 0,84 0,20 0,22 0,21 0,21 0,87 0,30 CLASE PLUS 1,00 0,24 0,25 0,25 0,25 1,02 0,15 CLASE PLUS FID 0,74 0,18 0,19 0,19 0,19 0,77 0,27 CLASE ETRA 0,85 0,20 0,22 0,21 0,21 0,87 0,13 CLASE ETRA FID 0,59 0,14 0,15 0,15 0,15 0,62 0,22 * Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI CLASE ESTANDAR
4 FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI CL ESTANDAR FID FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI CLASE PLUS FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI CLASE PLUS FID FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI CLASE ETRA FONCAIA RENTAS ENERO 2018, FI CLASE ETRA FID
5 Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad semestral media** Monetario ,04 Monetario corto plazo 0 0 0,00 Renta Fija Euro ,99 Renta Fija Internacional ,97 Renta Fija Mixta Euro ,59 Renta Fija Mixta Internacional ,60 Renta Variable Mixta Euro ,52 Renta Variable Mixta Internacional ,23 Renta Variable Euro ,66 Renta Variable Internacional ,79 IIC de gestión Pasiva (I) ,15 Garantizado de Rendimiento Fijo ,14 Garantizado de Rendimiento Variable ,25 De Garantía Parcial 0 0 0,00 Retorno Absoluto ,15 Global ,13 Total Fondo ,98 *Medias. (I): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por de cada FI en el periodo 2.3. DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO AL CIERRE DEL PERIODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS) Fin período Fin período Distribución del patrimonio Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,95 * Cartera interior , ,83 * Cartera exterior , ,08 * Intereses cartera inversión 748 0, ,96 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,33 (+/-) RESTO , ,28 TOTAL PATRIMONIO , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL % sobre % Variación del período Variación del período Variación acumulada anual Variación respecto fin período PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles ±Suscripciones/ reembolsos (neto) -20,47-61,62-90,83-78,43 Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos 0,89 0,28 1,04-106,24 (+) Rendimientos de gestión 1,30 0,69 1,86 22,61 + Intereses 1,12 1,09 2,20-33,53 + Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,18-0,43-0,38-127,60 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 0,03 0,04-100,02 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros Resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,41-0,41-0,83-34,92 - Comisión de gestión -0,36-0,37-0,74-36,03 - Comisión de depositario -0,04-0,04-0,07-35,57 - Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 0,00 0,29 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00-14,85 - Otros gastos repercutidos -0,01 0,00-0,01 97,77 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00-93,93 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00-93,93 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
6 3. INVERSIONES FINANCIERAS 3.1. INVERSIONES FINANCIERAS A VALOR ESTIMADO DE REALIZACIÓN (EN MILES DE EUROS) AL CIERRE DEL PERÍODO Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de Valor de % mercado mercado % BONOS TESORO PUBLICO EUR , ,05 Total Deuda Pública Cotizada más de 1 año , ,05 BONOS FADE EUR , ,78 Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año , ,78 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,83 TOTAL RENTA FIJA , ,83 TOTAL RENTA VARIABLE TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,83 BONOS ICO EUR , ,08 Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año , ,08 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA ET , ,08 TOTAL RENTA FIJA ET , ,08 TOTAL RENTA VARIABLE ET TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,08 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,91 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS, AL CIERRE DEL PERÍODO (% SOBRE EL PATRIMONIO TOTAL) 3.3. OPERATIVA EN DERIVADOS RESUMEN DE LAS POSICIONES ABIERTAS AL CIERRE DEL PERÍODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS) Instrumento Importe nominal comprometido Total subyacente renta fija 0 Total subyacente renta variable 0 Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes 0 TOTAL DERECHOS 0 Total subyacente renta fija 0 Total subyacente renta variable 0 Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes 0 TOTAL OBLIGACIONES 0 Objetivo de la inversión 4. HECHOS RELEVANTES a.suspensión Temporal de suscripciones / reembolsos b.reanudación de suscripciones / reembolsos c.reembolso de patrimonio significativo d.endeudamiento superior al 5% del patrimonio e.sustitución de la sociedad gestora f.sustitución de la entidad depositaria g.cambio de control de la sociedad gestora h.cambio en elementos esenciales del folleto informativo i.autorización del proceso de fusión j.otros Hechos Relevantes 5. ANEO EPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES Si No INVERCAIA GESTIÓN SGIIC, S.A.U., Entidad Gestora del Fondo, ha acordado modificar, con efectos desde el 10 de noviembre de 2015 inclusive, la comisión de gestión de todas sus clases y la comisión de depósito de las clases Plus y Plus Fidelidad, quedando establecidas como se detalla a continuación: Clase Estándar: Comisión de gestión: bajará del 1% anual sobre el patrimonio del Fondo al 0,9% anual sobre el patrimonio del Fondo. Clase Estándar Fidelidad: Comisión de gestión: bajará del 0,775% anual sobre el patrimonio del Fondo al 0,675% anual sobre el patrimonio del Fondo. Clase Plus: Comisión de gestión: bajará del 0,9% anual sobre el patrimonio del Fondo al 0,825% anual sobre el patrimonio del Fondo. Comisión de depósito: bajará del 0,1% anual sobre el patrimonio del Fondo al 0,075% anual sobre el patrimonio del Fondo. Clase Plus Fidelidad: Comisión de gestión: bajará del 0,675% anual sobre el patrimonio del Fondo al 0,6% anual sobre el patrimonio del Fondo. Comisión de depósito: bajará del 0,075% anual sobre el patrimonio del Fondo al 0,05% anual sobre el patrimonio del Fondo. Clase Extra: Comisión de gestión: bajará del 0,775% anual sobre el patrimonio del Fondo al 0,675% anual sobre el patrimonio del Fondo. Clase Extra Fidelidad: Comisión de gestión: bajará del 0,55% anual sobre el patrimonio del Fondo al 0,45% anual sobre el patrimonio del Fondo.
7 6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES a.partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b.modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c.gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la CNMV) d.se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e.se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f.se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g.se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h.otras informaciones u operaciones vinculadas 7. ANEO EPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES b) Se ha inscrito la adaptación, mediante texto refundido, al modelo normalizado elaborado por la CNMV. Si No 8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV No aplicable 9. ANEO EPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO Informe de Gestión: El cuarto trimestre de 2015 ha marcado una recuperación en los mercados financieros para los activos de riesgo después de la corrección de mercado de los meses de verano. Los procesos de estabilización de la economía china, la recuperación de los indicadores de actividad adelantados de la eurozona y la recuperación del discurso sobre una política monetaria en proceso de normalización por parte de la reserva federal americana sirvieron para calmar el miedo a una desaceleración profunda de las economías. Además, las declaraciones del BCE sobre su disposición a incrementar el estímulo monetario sirvieron para mantener el tono de debilidad del euro y el mantenimiento de la estabilidad de las primas de riesgo en los activos de renta fija tanto de crédito como de países periféricos. La estabilidad de los mercados ha sido tan fuerte que ni los atentados de París provocaron grandes alteraciones de los precios. No obstante, siguió produciéndose una caída significativa en los precios de las materias primas, no solo del petróleo, que siguen generando preocupaciones sobre posibles impactos en las finanzas de algunos mercados emergentes. El mercado de high yield aumentó el número de empresas con dificultades, muchas de ellas ligadas a compañías de los sectores extractivos. En este entorno ha proseguido la fortaleza de los volúmenes de fusiones y adquisiciones de empresas. Los mercados de renta variable global subieron alrededor de un 7% en el trimestre, fundamentalmente por Estados Unidos y Japón, mientras que las bolsas europeas daban de media alrededor de un 5% teniendo como estrella a la bolsa alemana y como una de las peores plazas a la española, que apenas sube en el trimestre. Los mercados emergentes siguieron haciéndolo algo peor que los desarrollados. En renta fija, la subida de tipos de la FED americana implementada a finales del trimestre ha provocado una importante subida de las rentabilidades y por tanto caída de precios de los bonos cortos. Por ejemplo el bono de plazo dos años pasó de rentabilidades del al final de septiembre a ofrecer un 1.05% a final de año. Mientras, los bonos largos se mantenían en una banda mucho más estrecha entre el 2% y el 2.3% acabando el año en el 2.22%. En Europa el BCE volvió a incrementar su programa de estímulo colocando el depósito en -0.3% y aumentando seis meses más el periodo de intervención, pero se habían generado tales expectativas que el mercado no reaccionó positivamente al anuncio, manteniendo la tasa negativa de los bonos de la eurozona hasta los seis años y con deuda de países periféricos anclada respecto a lo que hacían los bonos alemanes, con ligero comportamiento mejor. Para la deuda privada ha sido un trimestre de recuperación al disminuir los temores a un empeoramiento de la economía, recuperando los bonos de peor calidad crediticia y grado de prelación (deuda subordinada) más que los de compañías más sólidas financieramente hablando. En divisas en general ha sido un trimestre de consolidación de niveles, con muchas menos variaciones entre todas ellas, destacando la libre flotación del peso argentino y el inicio de un proceso de depreciación controlado del renminbi chino en la última parte del trimestre. Con todo esto el año podemos calificarlo de agridulce, con una primera parte francamente alcista tanto para la renta fija como para la renta variable, y una segunda parte, iniciada ya al final del primer semestre, con movimientos laterales correctivos. Durante el periodo el patrimonio del fondo ha variado según clase en un -15,19%(Estándar), -13,03%(Estándar Fidelidad), -25,94%(Extra), -21,01%(Extra Fidelidad), -19,89%(Plus) y -16,37%(Plus Fidelidad) y el número de partícipes en un -13,62%(Estándar), -11,25%(Estándar Fidelidad), -22,69%(Extra), -17,91%(Extra Fidelidad), -16,73%(Plus) y - 15,50%(Plus Fidelidad). Los gastos soportados por el fondo han sido del 0,54%, 0,42%, 0,42%, 0,29%, 0,49%y 0,37%, para cada una de las clases. La rentabilidad del fondo ha sido según clase del 0,69%(Estándar), 0,81%(Estándar Fidelidad), 0,81%(Extra), 0,94%(Extra Fidelidad), 0,74%(Plus) y 0,87%(Plus Fidelidad), superior a la media de los fondos con la misma vocación inversora. Esta diferencia de rentabilidad se explica por la vocación específica inversora del fondo. La estructura de la cartera tiene como objetivo lograr la rentabilidad objetivo. La cartera está constituida por Deuda Pública española con vencimiento similar al del objetivo. Si el partícipe reembolsa en una fecha distinta a la del vencimiento podría incurrir en pérdidas Con independencia de la evolución del valor liquidativo durante el periodo, a vencimiento se espera alcanzar el objetivo establecido. La rentabilidad acumulada del fondo a fecha del presente informe desde el inicio del objetivo de rentabilidad no garantizado es de un 10,51%(Estándar), 10,51%(Estándar Fidelidad), 10,51%(Extra), 11,08%(Extra Fidelidad), 10,17%(Plus) y 10,74%(Plus Fidelidad). Las próximas ventanas de liquidez del fondo son el 01/02/2016, 15/02/2016, 14/03/2016, 02/05/2016, 16/05/2016, 14/06/2016, 01/08/2016, 14/09/2016, 31/10/2016, 14/11/2016 y 14/12/2016. Las inversiones realizadas tienen como fin adecuar la cartera a los movimientos de salida de participes en el periodo, ajustar la cartera de renta fija al vencimiento del objetivo de rentabilidad y la sustitución de alguna emisión por otra con mejor binomio rentabilidad riesgo. La rentabilidad ha sido superior a la de la Letra del Tesoro y la volatilidad de todas las clases de un 0,83% superior a la de la Letra del Tesoro. El pasado 14 de diciembre, InverCaixa Gestión SGIIC cambió su denominación social, pasando a ser CaixaBank Asset Management SGIIC, sin ninguna implicación más que el cambio de nombre. Las comisiones de intermediación soportadas por la IIC incluyen el servicio de análisis financiero sobre las inversiones. El equipo de gestión realiza una revisión periódica (cuatrimestral) del servicio prestado por los intermediarios financieros por tipo de activo (renta fija, renta variable y derivados), materializando las operaciones en función de la calidad del análisis proporcionado. El número de intermediarios con los que se realizan las operaciones es superior a 10 para cada tipo de activo. CaixaBank AM ejerce los derechos inherentes a los valores que integran la cartera de las IIC gestionadas, únicamente cuando el emisor sea una sociedad cotizada del Ibex y en los casos en los que el emisor sea una sociedad española y la participación de las IIC en la misma tenga una antigüedad superior a 12 meses y siempre que dicha participación represente, al menos, el 1% del capital de la sociedad participada. Con carácter general el sentido del voto se delega en el Presidente del Consejo de Administración del emisor por considerar que será favorable a todos aquellos acuerdos que incrementen el valor y liquidez de las acciones, excepto respecto de aquellos acuerdos que supongan un efecto negativo sobre estos extremos en cuyo caso el voto se ejercerá a favor o en contra según corresponda, de los acuerdos en cuestión. Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U. (antes InverCaixa Gestión SGIIC, S.A.U.) cuenta con una política de remuneración a sus empleados compatible con una gestión adecuada y eficaz de los riesgos y con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo propios y de las instituciones de inversión colectiva que gestiona. En base a esta política, el importe total de remuneraciones a sus empleados durante el ejercicio 2015 ha ascendido a euros de remuneración fija y euros de remuneración variable, correspondiendo a 165 empleados. Del importe de la remuneración total, euros han sido percibidos por altos cargos, y euros por empleados cuya actuación tenga una incidencia material en el perfil de riesgos de la IIC. Perspectivas para el 2016: Mantenemos un escenario conservador para los retornos de los activos financieros, nos cuesta encontrar mucho rendimiento en los mercados de renta fija, en donde solo vemos retornos positivos en crédito y en bonos de alto riesgo (high yield) y somos algo más positivos para los mercados de renta variable, aunque creemos que el cambio en la política monetaria puede hacer que los retornos sean ligeramente por debajo de la media de largo plazo. Cifras del 6% nos parecen razonables. En divisas prevemos todavía una pequeña apreciación del dólar y del yen, pero no grandes movimientos como los de este año, y posiblemente las materias primas y los mercados emergentes den una buena oportunidad de inversión en algún momento del ejercicio.
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI Informe 3er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 5069 Fecha de registro: 23/09/2016 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA RENTAS 2016, FI Informe 2º Semestre 2015
Nº Registro CNMV: 4629 Fecha de registro: 05/07/2013 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI Informe 2º Semestre 2015
Nº Registro CNMV: 4524 Fecha de registro: 19/10/2012 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI Informe 2º Semestre 2015
Nº Registro CNMV: 4915 Fecha de registro: 23/10/2015 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI Informe 2º Semestre 2014
Nº Registro CNMV: 4835 de registro: 29/12/2014 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A. Rating
Más detallesFONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI Informe 2º Semestre 2015 Grupo Gestora/Depositario: CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA /
Nº Registro CNMV: 2298 Fecha de registro: 17/01/2001 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. FONCAIA RENTA FIJA FLEIBLE, FI Informe 2º Semestre 2015 Grupo Gestora/Depositario:
Más detallesFONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI Informe 2º Semestre 2015
Nº Registro CNMV: 4438 Fecha de registro: 03/02/2012 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018, FI Informe 3er Trimestre 2014
Nº Registro CNMV: 4674 de registro: 21/11/2013 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: La Caixa / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB- Auditor: Deloitte
Más detallesCAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI Informe 1er Trimestre 2017
Nº Registro CNMV: 4768 Fecha de registro: 30/05/2014 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, FI Informe 2º Semestre 2015
Nº Registro CNMV: 4133 Fecha de registro: 14/05/2009 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI Informe 1er Semestre 2017
Nº Registro CNMV: 4768 Fecha de registro: 30/05/2014 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI Informe 1er Semestre 2017
Nº Registro CNMV: 4666 Fecha de registro: 31/10/2013 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK RENTA FIJA 2016, FI
Nº Registro CNMV: 4460 Fecha de registro: 30/03/2012 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI Informe 2º Semestre 2014
Nº Registro CNMV: 3927 Fecha de registro: 08/11/2007 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A.
Más detallesBANCAJA GARANTIZADO 17, FI
BANCAJA GARANTIZADO 17, FI Informe Semestral del Segundo semestre 21 Nº Registro CNMV: 338 Gestora: Bancaja Fondos, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: Grupo Bancaja Auditor: Deloitte, S.L. Rating Depositario:
Más detallesFONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI Informe 1er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 3811 de registro: 12/04/2007 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesBANCAJA GARANTIZADO R.V.7, FI
BANCAJA GARANTIZADO R.V.7, FI Informe Semestral del Segundo semestre 21 Nº Registro CNMV: 3284 Gestora: Bancaja Fondos, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: Grupo Bancaja Auditor: Deloitte, S.L. Rating Depositario:
Más detallesCAIXABANK GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI
Nº Registro CNMV: 3811 Fecha de registro: 12/04/2007 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2, FI Informe 1er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 4537 de registro: 14/12/2012 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI Informe 2º Semestre 2015
Nº Registro CNMV: 3099 Fecha de registro: 20/01/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK OBJETIVO IBEX, FI
Nº Registro CNMV: 3779 Fecha de registro: 27/02/2007 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI Informe 1er Semestre 2016
Nº Registro CNMV: 3811 Fecha de registro: 12/04/2007 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI Informe 1er Semestre 2016 Grupo Gestora/Depositario: CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA /
Nº Registro CNMV: 4736 Fecha de registro: 04/04/2014 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. CAIABANK RENTAS ABRIL 2020, FI Informe 1er Semestre 2016 Grupo Gestora/Depositario:
Más detallesInforme 1er Trimestre 2017
Nº Registro CNMV: 3351 Fecha de registro: 30/12/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO, FI Informe 1er Semestre 2014
Nº Registro CNMV: 4053 Fecha de registro: 28/07/2008 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A.
Más detallesCAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI Informe 1er Trimestre 2018
Nº Registro CNMV: 4744 Fecha de registro: 25/04/2014 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, SA / CECABANK, S.A. Rating Depositario:
Más detallesFONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI Informe 2º Semestre 2010
Nº Registro CNMV: Fecha de registro: 3099 20/01/2005 Gestora: InverCaixa Gestión, SGIIC, S.A.U. Depositario: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona Grupo Gestora/Depositario: Grupo Financiero "la Caixa"
Más detallesInforme 3er Trimestre 2017
Nº Registro CNMV: 3351 Fecha de registro: 30/12/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, SA / CECABANK, S.A. Rating Depositario:
Más detallesCAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI Nº Registro CNMV: 4758 Informe del Tercer Trimestre Gestora: 1) CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora:
Más detallesCAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI Informe 1er Semestre 2016 Grupo Gestora/Depositario: CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA /
Nº Registro CNMV: 4704 Fecha de registro: 07/02/2014 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. CAIABANK RENTAS JULIO 2019, FI Informe 1er Semestre 2016 Grupo Gestora/Depositario:
Más detalles-0,42-0,82-0,42-0,35. Valor liquidativo (euros) (miles de euros) , , ,0387
Nº Registro CNMV: 3143 Fecha de registro: 02/03/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Informe 1er Trimestre 2018 Grupo Gestora/Depositario:
Más detallesCAIXABANK INFLACION PLUS, FI Informe 1er Semestre 2016
Nº Registro CNMV: 1195 Fecha de registro: 24/10/1997 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI Informe 1er Semestre 2016
Nº Registro CNMV: 4644 Fecha de registro: 29/08/2013 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI
Nº Registro CNMV: 4768 Fecha de registro: 30/05/2014 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI Informe 1er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 3104 Fecha de registro: 27/01/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK OBJETIVO IBEX, FI Informe 1er Semestre 2016
Nº Registro CNMV: 3779 Fecha de registro: 27/02/2007 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI Informe 1er Semestre 2016
Nº Registro CNMV: 2503 Fecha de registro: 16/11/2001 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI Informe 1er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 4529 Fecha de registro: 08/11/2012 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesInforme 1er Trimestre 2018
Nº Registro CNMV: 3351 Fecha de registro: 30/12/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, SA / CECABANK, S.A. Rating Depositario:
Más detallesCAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI Informe 1er Semestre 2016
Nº Registro CNMV: 4825 Fecha de registro: 07/11/2014 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI Informe 1er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 4872 Fecha de registro: 22/05/2015 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA VALOR BOLSA EURO, FI Informe 1er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 4666 Fecha de registro: 31/10/2013 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI Informe 2º Semestre 2015
Nº Registro CNMV: 3120 Fecha de registro: 09/02/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI Informe 1er Semestre 2016
Nº Registro CNMV: 5023 Fecha de registro: 17/06/2016 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI Informe 1er Semestre 2016
Nº Registro CNMV: 4872 Fecha de registro: 22/05/2015 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI Informe 3er Trimestre 2015
Nº Registro CNMV: 4644 Fecha de registro: 29/08/2013 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A.
Más detallesFONCAIXA OBJETIVO IBEX, FI Informe 3er Trimestre 2015
Nº Registro CNMV: 3779 Fecha de registro: 27/02/2007 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A.
Más detallesCAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI Informe 3er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 3099 Fecha de registro: 20/01/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI Informe 1er Trimestre 2015
Nº Registro CNMV: 4438 Fecha de registro: 03/02/2012 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, S.A. / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB
Más detallesCAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Informe 1er Semestre 2017
Nº Registro CNMV: 3143 Fecha de registro: 02/03/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Informe 1er Semestre 2017 Grupo Gestora/Depositario:
Más detallesFONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI Informe 1er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 4915 Fecha de registro: 23/10/2015 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI Informe 2º Semestre 2015
Nº Registro CNMV: 3351 Fecha de registro: 30/12/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA I DEUDA PUBLICA,FI Informe 3er Trimestre 2015
Nº Registro CNMV: 2717 Fecha de registro: 21/03/2003 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A.
Más detallesIK RENDIMIENTO SEGURO II FI
IK RENDIMIENTO SEGURO II FI Nº Registro CNMV: 4456 Informe TRIMESTRAL del 3er. de 213 Gestora CREDIGES, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora CAJA LABORAL POPULAR COOP Auditor DELOITTE, S.L. Fondo por compartimentos
Más detallesABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, F.I.
Gestora: IMANTIA CAPITAL SGIIC SA Grupo Gestora: IMANTIA CAPITAL SGIIC SA Auditor: Depositario: KPMG AUDITORES CECABANK S.A. Fondo por compartimentos: ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, F.I. Nº Registro
Más detallesInforme 1er Semestre 2017
Nº Registro CNMV: 3351 Fecha de registro: 30/12/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI Informe 3er Trimestre 2015
Nº Registro CNMV: 4847 Fecha de registro: 23/01/2015 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A.
Más detallesCAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI Informe 1er Semestre 2016 Grupo Gestora/Depositario: CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA /
Nº Registro CNMV: 2298 Fecha de registro: 17/01/2001 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. CAIABANK RENTA FIJA FLEIBLE, FI Informe 1er Semestre 2016 Grupo Gestora/Depositario:
Más detallesFONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI Nº Registro CNMV: 3866 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2010 Gestora: INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC Depositario: CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA Auditor:
Más detallesEBN INMOBILIARIO NY, FIL
EBN INMOBILIARIO NY, FIL Nº Registro CNMV: 61 Informe Semestral del Primer Semestre 2017 Gestora: 1) EBN CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.
Más detallesFONCAIXA BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI Informe 1er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 4744 Fecha de registro: 25/04/2014 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Nº Registro CNMV: 3143 Fecha de registro: 02/03/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Grupo Gestora/Depositario: Rating Depositario:
Más detallesCAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI
Nº Registro CNMV: 4980 Fecha de registro: 08/04/2016 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, SA / CECABANK, S.A. Rating Depositario:
Más detallesFONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI Informe 1er Semestre 2015
Nº Registro CNMV: 3104 Fecha de registro: 27/01/2005 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, S.A. / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB
Más detallesFONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI Informe 3er Trimestre 2015
Nº Registro CNMV: 4438 Fecha de registro: 03/02/2012 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A.
Más detallesCAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Informe 1er Semestre 2016 Grupo Gestora/Depositario: CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA /
Nº Registro CNMV: 3143 Fecha de registro: 02/03/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Informe 1er Semestre 2016 Grupo Gestora/Depositario:
Más detallesCAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI Informe 3er Trimestre 2017
Nº Registro CNMV: 3323 de registro: 14/12/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, SA / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB
Más detallesFONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI Informe 2º Semestre 2015
FONCAIA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI Informe 2º Semestre 2015 Nº Registro CNMV: 3114 Fecha de registro: 02/02/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo
Más detallesFONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI Informe 1er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 4645 Fecha de registro: 06/09/2013 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI
FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI Nº Registro CNMV: 4120 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC Depositario: CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA Auditor:
Más detallesFONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI Informe 2º Semestre 2015
Nº Registro CNMV: 138 Fecha de registro: 18/11/1988 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesGVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI Nº Registro CNMV: 3659 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 217 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: Deloitte
Más detallesSANTANDER 100 POR 100 8, FI
SANTANDER 100 POR 100 8, FI Nº Registro CNMV: 4263 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2011 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE,
Más detallesSABADELL RENDIMIENTO, F.I.
Informe Simplificado del Primer Semestre 216 Sabadell Inversión Edificio BancoSabadell Sant Cugat, Poligono Can Sant Joan Sena, 12-8174 Sant Cugat del Vallès SABADELL RENDIMIENTO, F.I. Nº registro CNMV:
Más detallesCAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Nº Registro CNMV: 3143 Fecha de registro: 02/03/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Informe 2º Semestre 2016 Grupo Gestora/Depositario:
Más detallesFONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, FI Informe 3er Trimestre 2015
Nº Registro CNMV: 4133 Fecha de registro: 14/05/2009 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A.
Más detallesKUTXABANK EURIBOR 2, FI Informe completo del tercer trimestre de 2017
KUTXABANK EURIBOR 2, FI Informe completo del tercer trimestre de 2017 Nº Registro CNMV: 5146 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:
Más detallesCAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI Informe 3er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 2477 Fecha de registro: 05/10/2001 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, FI Informe 1er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 4133 Fecha de registro: 14/05/2009 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesSCENT INVERSION LIBRE, FIL
SCENT INVERSION LIBRE, FIL Nº Registro CNMV: 52 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Price
Más detallesCAIXABANK DESTINO 2030, FI Informe 1er Trimestre 2018
Nº Registro CNMV: 4948 Fecha de registro: 12/02/2016 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, SA / CECABANK, S.A. Rating Depositario:
Más detallesFONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI Informe 1er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 1817 Fecha de registro: 18/05/1999 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI Informe 1er Trimestre 2017
Nº Registro CNMV: 2476 de registro: 05/10/2001 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesABANTE TESORERIA F.I.
ABANTE TESORERIA F.I. Nº Registro CNMV: 3.59 Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES
Más detallesCAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI Nº Registro CNMV: 4758 Informe Semestral del Segundo Semestre Gestora: 1) CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo
Más detallesFONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI Informe 1er Trimestre 2015
Nº Registro CNMV: 3305 Fecha de registro: 18/11/2005 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, S.A. / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB
Más detallesBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 293 Martes 6 de diciembre de 2011 Sec. I. Pág. 129429 ANEXO 3: Fondo de inversión inmobiliaria DENOMINACIÓN DEL FONDO Nº Registro CNMV: Informe - Tipo de informe del -Periodo del Informe 20 -Año del
Más detallesGVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI Nº Registro CNMV: 3659 Informe: Trimestral del Primer trimestre 218 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: Deloitte
Más detallesCAIXABANK AHORRO, FI Informe 1er Semestre 2016 Grupo Gestora/Depositario: CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA /
Nº Registro CNMV: 93 Fecha de registro: 09/02/1988 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. CAIABANK AHORRO, FI Informe 1er Semestre 2016 Grupo Gestora/Depositario: CAIA
Más detallesImantia Corto Plazo, F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2015 Fondo por compartimentos: No
Imantia Corto Plazo, F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2015 Fondo por compartimentos: No Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera
Más detallesFONCAIXA DESTINO 2030, FI Informe 1er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 4948 Fecha de registro: 12/02/2016 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI Informe 3er Trimestre 2017
Nº Registro CNMV: 2476 de registro: 05/10/2001 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, SA / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB
Más detallesFONCAIXA MONETARIO, FI Informe 1er Semestre 2014
Nº Registro CNMV: 4203 Fecha de registro: 05/03/2010 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A.
Más detallesFONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI Informe 2º Semestre 2015
Nº Registro CNMV: 164 Fecha de registro: 11/10/1989 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesBBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V FI
Estimado/a partícipe: Nos complace enviarle el Informe semestral correspondiente al 30 de junio de 2018 de su/s fondo/s de inversión. Nº Registro de la CNMV: 4.731 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.,
Más detallesCAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI Informe 1er Semestre 2016
Nº Registro CNMV: 3099 Fecha de registro: 20/01/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesKUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI Informe completo del primer semestre de 2017
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI Informe completo del primer semestre de 2017 Nº Registro CNMV: 2651 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE
Más detallesCX EVOLUCION RENDES NOVEMBRE 2018,FI
C EVOLUCION RENDES NOVEMBRE 2018,FI Estimado/a partícipe: Nos complace enviarle el Informe semestral correspondiente al 30 de junio de 2018 de su/s fondo/s de inversión. Nº Registro de la CNMV: 4.655 Gestora:
Más detallesKUTXABANK EURIBOR 2, FI Informe completo del primer semestre de 2017
KUTXABANK EURIBOR 2, FI Informe completo del primer semestre de 2017 Nº Registro CNMV: 5146 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:
Más detalles