CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
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- Carmen Correa Moreno
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1 Nº Registro CNMV: 3143 Fecha de registro: 02/03/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Informe 2º Semestre 2016 Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB Auditor: Deloitte Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en Cualquier oficina de CaixaBank, o mediante correo electrónico a través del formulario disponible en - Inversión y bolsa - Atención al cliente - Correo electrónico, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en o La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en Av. Diagonal, 621, Torre 2 Planta 7ª Barcelona, correo electrónico a través del formulario disponible en Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). 1. POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN CATEGORÍA: Tipo de fondo: Otros; Vocación inversora: Renta Variable Internacional ; Perfil de riesgo: 6 - Alto D DESCRIPCIÓN GENERAL: Fondo que invierte principalmente en compañías europeas y sectores con alta rentabilidad por dividendo, con una exposición a divisas distintas al euro superior al 30%. O OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS: El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es Método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. DIVISA DE DENOMINACIÓN: Euro 2. DATOS ECONÓMICOS 2.1. DATOS GENERALES Periodo actual Periodo anterior Año actual Año anterior Índice de rotación de la cartera 2,99 1,69 4,54 3,23 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,05 0,13 0,09 0,09 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. ESTANDAR PLUS PREMIUM INSTITUCIO NAL Período actual Período anterior Nº de participaciones , ,57 Nº de partícipes Nº de participaciones , ,81 Nº de partícipes Nº de participaciones , ,16 Nº de partícipes Nº de participaciones 166, ,33 Nº de partícipes 1 2 Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Período , , , ,1418 Período , , , ,9352 Período , , , ,0320 Período 1 6, , , Comisiones aplicadas en el período, sobre medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de cálculo Comisión de gestión 1,11 2,20 Patrimonio Comisión de resultados Resultados Comisión de gestión total 1,11 2,20 Mixta Comisión de depositario 0,10 0,20 Patrimonio Inversión mínima: 600,00 (Euros) Comisión de gestión 0,76 1,50 Patrimonio Comisión de resultados Resultados Comisión de gestión total 0,76 1,50 Mixta Comisión de depositario 0,08 0,15 Patrimonio Inversión mínima: ,00 (Euros) Comisión de gestión 0,56 1,10 Patrimonio Comisión de resultados Resultados Comisión de gestión total 0,56 1,10 Mixta Comisión de depositario 0,05 0,10 Patrimonio Inversión mínima: ,00 (Euros) Comisión de gestión 0,31 0,62 Patrimonio Comisión de resultados Resultados Comisión de gestión total 0,31 0,62 Mixta Comisión de depositario 0,04 0,07 Patrimonio Inversión mínima: ,00 (Euros) 2.2. COMPORTAMIENTO Individual - CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI. Divisa Euro Rentabilidad (% sin anualizar) ESTANDAR Rentabilidad -8,51 7,64-0,14-5,60-9,83 9,89 4,29 32,23 Rentabilidad semestral de los últimos 5 años Rentabilidad mínima (%) -1, , , Rentabilidad máxima (%) 2, , , PLUS Rentabilidad -7,82 7,84 0,05-5,43-9,66 10,71 5,07 33,22 Rentabilidad mínima (%) -1, , , Rentabilidad máxima (%) 2, , ,
2 PREMIUM Rentabilidad -7,40 7,97 0,16-5,32-9,56 11,20 5,54 33,81 Rentabilidad mínima (%) -1, , , Rentabilidad máxima (%) 2, , , INSTITUCIONAL Rentabilidad -6,47 9,53-0,53-5,20-9,45 11,75 Rentabilidad mínima (%) -1, , Rentabilidad máxima (%) 2, , * Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años ESTANDAR Medidas de riesgo (%) Volatilidad * de: Ibex-35 25,83 14,36 17,93 35,15 30,58 21,75 18,45 18,62 Letra Tesoro 1 año 0,48 0,69 0,24 0,45 0,46 0,28 0,38 1,60 MSCI Europe Large Cap EUR (MEULC) 24,32 12,69 15,37 29,45 30,72 24,40 14,51 ESTANDAR VaR histórico ** 9,49 9,49 9,49 10,45 9,79 9,84 9,77 10,07 PLUS PLUS VaR histórico ** 9,43 9,43 9,43 9,46 8,54 8,56 6,51 7,03 PREMIUM VaR histórico ** 9,39 9,39 9,39 9,42 8,50 8,52 6,47 6,99 INSTITUCIONAL Valor Liquidativo 24,17 13,19 14,50 32,78 29,95 23,17 VaR histórico ** 9,70 9,70 9,74 9,77 8,63 8,18 * Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. ** VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. PREMIUM Gastos (% s/ medio) Ratio total de gastos * ESTANDAR 2,41 0,61 0,61 0,60 0,60 2,41 2,41 2,43 2,41 PLUS 1,66 0,42 0,42 0,41 0,41 1,66 1,66 1,68 0,69 PREMIUM 1,21 0,30 0,30 0,30 0,30 1,21 1,21 1,22 0,51 INSTITUCIONAL 0,71 0,18 0,18 0,18 0,18 0,71 0,49 0,31 0,51 * Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. INSTITUCIONAL El 28 de julio de 2011 se modificó la política de inversión del compartimento, por ello solo se muestra la evolución de la rentabilidad del valor liquidativo a partir de ese momento. El 11/02/2014 se modificó el Índice de Referencia a MSCI Europe Large Cap EUR (MEULC)
3 2.2. COMPORTAMIENTO Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* Rentabilidad Nº de partícipes* (miles de euros) semestral media** Monetario ,01 Renta Fija Euro ,14 Renta Fija Internacional ,52 Renta Fija Mixta Euro ,20 Renta Fija Mixta Internacional ,27 Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00 Renta Variable Mixta ,13 Internacional Renta Variable Euro ,75 Renta Variable Internacional ,46 IIC de gestión Pasiva (I) ,21 Garantizado de Rendimiento ,38 Fijo Garantizado de Rendimiento ,41 Variable De Garantía Parcial 0 0 0,00 Retorno Absoluto ,15 Global ,88 Total Fondo ,20 *Medias. (I): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por medio de cada FI en el periodo 2.3. DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO AL CIERRE DEL PERIODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS) Fin período actual Fin período anterior % sobre % sobre Importe Importe , ,24 Distribución del (+) INVERSIONES FINANCIERAS * Cartera interior , ,84 * Cartera exterior , ,40 * Intereses cartera 0 0,00 0 0,00 inversión * Inversiones dudosas, 0 0,00 0 0,00 morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ , ,11 (TESORERÍA) (+/-) RESTO , ,65 TOTAL PATRIMONIO , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. 2. DATOS ECONÓMICOS 2.4. ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL % sobre medio % Variación Variación Variación del Variación del respecto fin período acumulada período período anterior anual actual anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) ±Suscripciones/ reembolsos -20,74-11,73-31,51 42,59 (neto) Beneficios brutos distribuidos ± Rendimientos netos 7,13-16,75-12, ,63 (+) Rendimientos de gestión 8,16-15,55-9,93-142,32 + Intereses 0,00-178,00 + Dividendos 0,68 3,37 4,34-83,71 ± Resultados en renta fija 0, ,92 ± Resultados en renta 5,51-16,84-13,73-126,38 variable ± Resultado en depósitos ± Resultado en derivados 2,08-2,07-0,44-180,99 ± Resultado en IIC (realizados o no) ± Otros Resultados -0,11-0,01-0,11 566,19 ± Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos -1,04-1,19-2,25-29,83 - Comisión de gestión -0,93-0,91-1,84-17,03 - Comisión de depositario -0,09-0,09-0,17-17,13 - Gastos por servicios 0,00 4,14 exteriores - Otros gastos de gestión 0,00-24,67 corriente - Otros gastos repercutidos -0,01-0,20-0,23-94, OPERATIVA EN DERIVADOS (+) Ingresos 0, ,78 RESUMEN DE LAS POSICIONES ABIERTAS AL CIERRE DEL PERÍODO + Comisiones de descuento a (IMPORTES NOMINALES COMPROMETIDOS EN MILES DE EUROS) favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos 0, ,78 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3. INVERSIONES FINANCIERAS 3.1. INVERSIONES FINANCIERAS A VALOR ESTIMADO DE REALIZACIÓN (EN MILES DE EUROS) AL CIERRE DEL PERÍODO Período actual Período anterior Descripción de la inversión y emisor Valor de Valor de % mercado mercado % TOTAL RENTA FIJA COTIZADA TOTAL RENTA FIJA TOTAL RV COTIZADA , ,80 TOTAL RENTA VARIABLE , ,80 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,80 INTERIOR TOTAL RENTA FIJA COTIZADA ET TOTAL RENTA FIJA ET TOTAL RV COTIZADA , ,37 TOTAL RENTA VARIABLE ET , ,37 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,37 ETERIOR TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,17 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS, AL CIERRE DEL PERÍODO (% SOBRE EL PATRIMONIO TOTAL) Total subyacente renta fija 0 Total subyacente renta variable 0 Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes 0 TOTAL DERECHOS 0 Total subyacente renta fija 0 Total subyacente renta variable Total subyacente tipo de cambio Total otros subyacentes 0 TOTAL OBLIGACIONES
4 4. HECHOS RELEVANTES 5. ANEO EPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES a.suspensión Temporal de suscripciones / reembolsos b.reanudación de suscripciones / reembolsos c.reembolso de significativo d.endeudamiento superior al 5% del e.sustitución de la sociedad gestora f.sustitución de la entidad depositaria g.cambio de control de la sociedad gestora h.cambio en elementos esenciales del folleto informativo i.autorización del proceso de fusión j.otros Hechos Relevantes Si No No aplicable 6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES a.partícipes significativos en el del fondo (porcentaje superior al 20%) b.modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c.gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la CNMV) d.se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e.se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f.se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g.se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h.otras informaciones u operaciones vinculadas 7. ANEO EPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES Si No d.1) El importe total de las adquisiciones en el período es ,38. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al medio representa un 0,17 %. d.2) El importe total de las ventas en el período es ,36. La media de las operaciones de venta del período respecto al medio representa un 0,17 %. e) El importe total de las adquisiciones en el período es ,91. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al medio representa un 0,02 %. f) El importe total de las adquisiciones en el período es ,23. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al medio representa un 0,28 %. g) Los ingresos percibidos por entidades del grupo de la gestora que tiene como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC en concepto de comisiones por intermediación, representan un 0,11% sobre el medio del período. h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 344,45. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al medio representa un 0,00 %. 8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV No aplicable 9. ANEO EPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO El segundo semestre del año venía de nuevo marcado por eventos políticos, destacando por un lado las elecciones en Estados Unidos con la victoria de Donald Trump y por otro, el referéndum sobre la reforma de la constitución en Italia. En ambos casos, y tras la volatilidad inicial, la reacción de los mercados de renta variable fue positiva, al anticipar políticas fiscales más expansivas con impacto al alza en el crecimiento económico. Desde el punto de vista macroeconómico, los datos publicados en el período a ambos lados del Atlántico han sido mejor de lo esperado por el consenso del mercado, junto con índices de precios al alza por primera vez en los últimos meses. Estos datos han comenzado a filtrarse en los beneficios empresariales de las compañías, produciéndose una mejora en las expectativas que es generalizada y aún más relevante en Europa. Los precios de las materias primas presentan de nuevo subidas, que son respaldadas por el recorte superior a lo esperado en la producción de petróleo por parte de la OPEP en la reunión del mes de diciembre. Esta evolución al alza del precio de las materias primas se ha reflejado en los índices de precios que mencionábamos con anterioridad. En el mes de diciembre la Reserva Federal Americana subía los tipos de interés e iniciaba un proceso de subidas que creemos que debería continuar en Bancos centrales tanto en Japón como en la Eurozona apuntan a diferentes estímulos en el futuro. En este contexto, las bolsas desarrolladas presentan subidas relevantes, siendo estas comunes a los principales índices. Destaca especialmente la subida superior al 20% del mercado japonés junto con el buen comportamiento de la mayoría de mercados de la zona euro. En mercados emergentes la evolución es más dispar pero en cualquier caso positiva y en el mercado americano revalorizaciones claramente inferiores a las de Europa y más cercanas al 6%. Dentro de los mercados europeos, destacaba el comportamiento de los mercados de la eurozona donde las subidas son superiores al 15% en casi todos ellos. Por el contrario, mercados de perfil defensivo como el británico y sobre todo el suizo tienen subidas inferiores. En cuanto al comportamiento sectorial en Europa, son el sector bancario, materias primas, autos y seguros los que tienen mayores subidas y reflejan en su evolución su mayor perfil cíclico. Sectores de perfil más defensivo como alimentación, eléctricos o salud son los que tienen un comportamiento más discreto. El del fondo ha disminuido un -12,50% durante el periodo, mientras que el número de partícipes lo ha hecho en un -8,88%. La rentabilidad neta de la clase Estándar del fondo ha sido del +7,49% en el período, siendo superior a la media de la gestora y a la rentabilidad obtenida por la Letra del Tesoro (+0,32%). La rentabilidad de la clase Plus ha sido del +7,90%, la de la clase Premium del +8,14% y +8,96% la de la clase Institucional. Todas las clases han obtenido rentabilidades similares desde su creación y las diferencias que presentan se explican por las diferencias de comisiones que soportan. La rentabilidad del fondo ha sido inferior a la de su índice de referencia MSCI Europe Large Caps. Los gastos soportados por el fondo han sido del 1,22% de su medio en el período para la clase Estándar, del 0,84% para la clase Plus, del 0,60% para la clase Premium y del 0,36% para la clase Institucional. La volatilidad en el periodo ha sido del 24,16% para todas las clases, superior a la de la Letra del Tesoro a 1 año. El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de renta variable para gestionar de un modo más eficaz la cartera. El grado medio de apalancamiento en el periodo ha sido del 16,72%. Durante el periodo, Caixabank Bolsa Europa Dividendo FI, ha invertido principalmente en acciones con alta rentabilidad por dividendo en sectores como Telecomunicaciones, Utilities y Financieras. El nivel de inversión se ha mantenido cerca del 100%. Durante el ejercicio 2016 se ha delegado el voto en el Presidente del Consejo de Administración en la junta de Repsol. Las comisiones de intermediación soportadas por la IIC incluyen el servicio de análisis financiero sobre las inversiones. El equipo de gestión realiza una revisión periódica (cuatrimestral) del servicio prestado por los intermediarios financieros por tipo de activo (renta fija, renta variable y derivados), materializando las operaciones en función de la calidad del análisis proporcionado. El número de intermediarios con los que se realizan las operaciones es superior a 10 para cada tipo de activo. CaixaBank AM ejerce los derechos inherentes a los valores que integran la cartera de las IIC gestionadas, únicamente cuando el emisor sea una sociedad cotizada del Ibex y en los casos en los que el emisor sea una sociedad española y la participación de las IIC en la misma tenga una antigüedad superior a 12 meses y siempre que dicha participación represente, al menos, el 1% del capital de la sociedad participada. Con carácter general el sentido del voto se delega en el Presidente del Consejo de Administración del emisor por considerar que será favorable a todos aquellos acuerdos que incrementen el valor y liquidez de las acciones, excepto respecto de aquellos acuerdos que supongan un efecto negativo sobre estos extremos en cuyo caso el voto se ejercerá a favor o en contra según corresponda, de los acuerdos en cuestión.
5 Información sobre Política Remunerativa El importe total de remuneraciones a sus empleados durante el ejercicio 2016 ha ascendido a euros de remuneración fija y euros de remuneración variable, correspondiendo a 165 empleados de los cuales 148 tienen remuneración variable. No existe ningún tipo de remuneración ligada a la comisión de gestión variable de la IIC. Del importe de la remuneración total, euros de remuneración fija y euros de remuneración variable ha sido percibida por 7 altos cargos, y euros de remuneración fija y euros de remuneración variable han sido percibidos por 5 empleados cuya actuación tiene una incidencia material en el perfil de riesgos de la IIC. La política de remuneración de Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U (en adelante, CaixaBank AM) constituye un aspecto fundamental de su gobierno corporativo, dada la potencial influencia que las prácticas de remuneración pueden ejercer sobre el perfil de riesgo de la SGIIC y de las IIC que gestiona, así como sobre los potenciales conflictos de interés, todo ello de acuerdo con la normativa sectorial aplicable. CaixaBank AM como SGIIC y prestadora de servicios de inversión, requiere dotarse de unas políticas adecuadas de remuneración, tanto en relación con los altos directivos, los tomadores de riesgo y las personas que ejerzan funciones de control, como en general con el resto del personal de la Entidad. En función de lo anterior, CaixaBank AM cuenta con una política de remuneración a sus empleados acorde con una gestión racional y eficaz del riesgo, la normativa aplicable a las IIC gestionadas. Dicha política es consistente con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo propios y de las instituciones de inversión colectiva que gestiona, de sus partícipes o accionistas, y del interés público, e incluye medidas para evitar los conflictos de interés. La política de compensación total está orientada a impulsar comportamientos que aseguren la generación de valor a largo plazo y la sostenibilidad de los resultados en el tiempo. La proporción de la remuneración variable con respecto a la remuneración fija anual es, en general, relativamente reducida. La proporción del componente fijo de la remuneración permite la aplicación de una política flexible de remuneración variable, que incluye la posibilidad, en los casos previstos en la Política, de no abonar cantidad alguna de remuneración variable en un determinado ejercicio. En caso de que los profesionales que realicen funciones de control tengan remuneración variable, sus objetivos no deben incluir retos de negocio a nivel individual, del área o de las IIC gestionadas, a fin de asegurar su independencia sobre las áreas que supervisan. Se prohíbe a los profesionales de CaixaBank AM el uso de estrategias personales de cobertura y aseguramiento de sus remuneraciones o de las obligaciones con ellas relacionadas, con la finalidad de menoscabar la alineación con el perfil de riesgo implícito en dicha estructura de remuneración. La remuneración variable para los profesionales de CaixaBank AM está orientada a impulsar comportamientos que aseguren la generación de valor a largo plazo y a la sostenibilidad de los resultados en el tiempo, y se basa en el mix de remuneración (proporcionalidad entre remuneración fija y variable, anteriormente descrita) y en la medición del desempeño. En ningún caso, la remuneración variable estará vinculada única y directamente a decisiones individuales de gestión o criterios que incentiven la asunción de riesgos incompatible con el perfil de riesgo de la Entidad o sus normas en materia de conducta o conflictos de intereses, las IIC que gestiona y sus partícipes. La determinación de la remuneración variable, se basa en una combinación de la medición del desempeño individual, del área, unidad de negocio o IIC concernidas (en la medida en que sea de aplicación), teniendo en cuenta criterios cuantitativos (financieros) y cualitativos (no financieros) fijados a nivel de la Entidad, de área, o individualmente según proceda. Asimismo, el pago de la remuneración variable no se efectúa a través de vehículos o métodos que puedan facilitar la elusión de las normas contenidas en la Política. El grupo de empleados que pertenecen al Área de Inversiones cuenta con un plan de remuneración variable o programa de bonus específico, que incorpora una combinación de retos o indicadores relacionados, por un lado, con los resultados de la empresa y por otro con los resultados de las IIC gestionadas, tanto a nivel individual, como de departamento y el área. Para los empleados del resto de áreas, además de los indicadores relacionados con los resultados de la empresa, su programa de remuneración variable incorpora una serie de retos que se fijan mediante acuerdo de cada profesional con su responsable funcional, y engloban retos de que deben ser consistentes con los retos del área a la que se pertenece y con los globales de la compañía. A aquellos miembros del Colectivo Identificado, cuya actividad puede tener una incidencia significativa sobre el perfil de riesgo de la gestora o de las IIC que gestionan, se les aplicará adicionalmente la policita de compensación especifica que prevé que la remuneración variable se realice a través de instrumentos financieros y esté sujeta a diferimiento.
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI Informe 3er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 5069 Fecha de registro: 23/09/2016 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
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Nº Registro CNMV: 4768 Fecha de registro: 30/05/2014 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
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Nº Registro CNMV: 3143 Fecha de registro: 02/03/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Informe 1er Semestre 2017 Grupo Gestora/Depositario:
Más detalles-0,42-0,82-0,42-0,35. Valor liquidativo (euros) (miles de euros) , , ,0387
Nº Registro CNMV: 3143 Fecha de registro: 02/03/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Informe 1er Trimestre 2018 Grupo Gestora/Depositario:
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BANCAJA GARANTIZADO 17, FI Informe Semestral del Segundo semestre 21 Nº Registro CNMV: 338 Gestora: Bancaja Fondos, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: Grupo Bancaja Auditor: Deloitte, S.L. Rating Depositario:
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