ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS Balance de Comprobación Septiembre 2017

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1 // : AM Septiembre TitSaldoR Página: Activos ACTIVO DISPONIBLE BANCOS LOCALES CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE-MN CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. -* CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. * Banco Agrícola - Cta. Exenta #* Banco Agrícola Cta. Cte. #* Banco Agrícola Cta. Cte. #* Banco Agrícola Cta. Exenta #* Banco Agrícola Cta. Exenta #* BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #-PAGO AZULADO* CUENTA CORRIENTE 'BANCO PROMERICA, S.A.* CTA.CTE. BANCO PROMERICA * CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.* CUENTA CORRIENTE 'BFA ---* CTA. CTE. BANCO AZUL #* CTA. CTE. BANCO PROCREDIT #* CUENTA DE AHORRO CUENTA DE AHORRO-MN CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. * CUENTA DE AHORRO-CITIBANK* CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T* CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. * CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK* CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL* CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL * INVERSIONES FINANCIERAS VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMA EMISION VTHVAAC - ALCALDÍA DE ANTIGUO CUSCATLÁN* EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR* EMISION VTHVASM - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL* DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES* EMISION VTRTCPS - C.P. SALINITAS DECAMERON* EMISION VTRTFOV - FOVIAL* EMISION VTHVPRO - PROMERICA* EMISION VTHVAST - ALCALDIA DE SANTA TECLA* FEDECREDITO, R.L. DE C.V.* LA HIPOTECARIA- PBLHIPO * PBCREDIQ -* TITULO ANDA- VTHVAND* TITULARIZACION VTRTCCZ ZACATECOLUCA* DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.* DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*,,.,,.,,.,.,.,..,.,.,.,. -,..,...,.,.,.,,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,,.,,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,,.,.,.

2 // : AM Septiembre TitSaldoR Página: Activos DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROCREDIT, S.A.* DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR* DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL* DEPOSITO A PLAZO FIJO - SAC Integral, S.A.* DEPOSITO A PLAZO FIJO - S.A.C. CREDICOMER, S.A.* DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL* DEPOSITO A PLAZO FIJO- MIBANCO* SAC MULTIVALORES S.A.* SAC CONSTELACIÓN S.A.* RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VALORES VALORES-MN DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN PROVISIONES POR DESVALORIZACION DE INVERSIONES (CR) DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN PRESTAMOS HASTA UN AÑO PLAZO OPERACIONES BURSATILES OPERACIONES BURSATILES-MN OPERACIONES BURSATILES-MN* RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS OPERACIONES BURSATILES OPERACIONES BURSATILES-MN PRIMAS POR COBRAR PRIMAS COLECTIVO COLECTIVO-MN VIDA COLECTIVO- VIDA* PRIMAS RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-MN PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES -MN SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO* -MN - INDIVIDUAL* - COLECTIVO* PRIMAS VENCIDAS -MN PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA* PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN ACCIDENTES Y ENFERMEDAD ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,. -,. -,. -,.,,.,,.,,.,,.,,....,,.,.,.,.,.,.,,.,,.,,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,...,.,.

3 // : AM Septiembre TitSaldoR Página: Activos PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO* PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO* PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR) -MN PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN ACCIDENTES Y ENFERMEDAD ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN SEGURO DE * SEGURO DE * SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS CON REASEGURADAS CON REASEGURADAS-MN CUENTA POR COBRAR A REASEGURADORES SCOTIA* CUENTA POR COBRAR-ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. * OTROS ACTIVOS PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO DIVERSOS PRIMAS ANTICIPADAS* CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA* PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC* CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH* PAGOS ANTICIPADOS* PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF* ANTICIPOS A EMPLEADOS-BONOS Y/O AGUINALDOS* CAJA CHICA PROYECTO CAMPEON* CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS ACOMI* CODOSAT* ACACU DE R.L.* ATENTO* FUNDASAL* TECNUTRAL* GRUPO PRIETO* ARABELA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.* GRUPO SOILD (EL SALVADOR), S.A. DE C.V. * OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACREENCIAS ADMINISTRATIVAS* IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR PAGO A CUENTA PAGO A CUENTA* IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO* IMPUESTO RETENIDO RETENCIONES %* SERVICIOS GENERALES BURSATILES* BANCO PROMERICA* PRIVAL SECURITIES*,.,. -,. -,. -, ,. -,. -,. -,.,.,.,.,.,.,.,,.,,.,.,.,.,,. -.,.,.,.,.,.,.,.,., ,.,.,.,.,.,.,.,.,.

4 // : AM Septiembre TitSaldoR Página: BANCO G&T* BANCO DAVIVIENDA* BANCO DE AMERICA CENTRAL* BANCO INDUSTRIAL* BANCO SCOTIABANK* BANCO CITIBANK* BANCO AGRICOLA* SAC CREDICOMER* SAC APOYO INTEGRAL, S.A.* BANCO AGRICOLA* BANCO AZUL* BANCO HIPOTECARIO* BANCO PROCREDIT* IMPUESTO A LA LIQUIDEZ* BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO* BANCO PROMERICA #* Activos Pasivos PASIVO OBLIGACIONES CON ASEGURADOS DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR* DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR* DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP* RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS RESERVAS TECNICAS DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO * DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA* DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO* RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN* DE RIESGO EN CURSO - - GRUPO* RESERVAS POR SINIESTROS RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS VIDA COLECTIVO (B Y BD)* REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA B* AFP CRECER* AFP CONFIA* DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES,.,.,.,....,.,..,.,.,.,.,.. -,,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,,. -,,. -,. -,. -,. -,. -,,. -,,. -,,. -,,. -,. -,.

5 // : AM Septiembre TitSaldoR Página: Pasivos SEGURO * SEGURO DE * RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR* IBNR-CONFIA* DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES GASTOS MEDICOS* * SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS CON REASEGURADAS ASSA CIA, DE SEGUROS, S.A.* ASSA (VIDA COLECTIVO)* HANNOVER* HANNOVER EXCESO CATASTROFICO* SEGUROS DE OCCIDENTE DE GUATEMALA* SEGUROS DE OCCIDENTE DE GUATEMALA* LION REINSURANCE COMPANY, LTD.* MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.* SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS* AXA* QBE* QBE* REASEGURADORA PATRIA* REASEGURADORA PATRIA* SCOR REINSURANCE* SCOR REINSURANCE* OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS PATRICIA MARGARITA HENRIQUEZ* DIRECTO EL SALVADOR C.* N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)* CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO* SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)* CARLOS ROBERTO GOMEZ GUEVARA* PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V. (PRYMA)* KEVIN MC DONALD SOTELO GOMEZ* CARLOS ERNESTO VIDES POSADA* OMEGA, S.A. DE C.V. * JOSE RICARDO GONZALEZ* RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA* TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V..* MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V.* REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)* DIRECTO EL SALVADOR* MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR* -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,,. -,,. -,,. -,,. -,. -,.,.,. -,. -,.,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -, ,.,.,. -. -,.. -,., ,. -,. -,. -. -,.

6 // : AM Septiembre TitSaldoR Página: Pasivos FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA* RODRIGUEZ REDAELLI, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.* ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)* JOSE SALVADOR MENENDEZ MORENO* ASESORES DE SEGUROS Y RECLAMOS, S.A. DE C.V. (ASYR)* JOSE ROBERTO HERNANDEZ* LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS* RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)* CARLOS ERNESTO DIAZ DUQUE* C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V..* ALBERTO CRUZ MARTINEZ* FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS* SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V.* (SETESSA)* AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (AURISA)* KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ* LETICIA CONCEPCION CAÑAS* LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA* ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ* Comisión en Reserva a Intermediarios* LI CONSULTORES, S.A. DE C.V..* CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO* SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)* JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA* JOSE RAMON FLORES PORTILLO* SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)* FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS* RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)* REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)* JOSE ROBERTO HERNANDEZ* PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V. (PRYMA)* AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (AURISA)* TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. * MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V. * N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)* ASESORES DE SEGUROS Y RECLAMOS, S.A. DE C.V. (ASYR)* C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.* LETICIA CONCEPCION CAÑAS* ALBERTO CRUZ MARTINEZ* MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR* ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)* FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA* KEVIN MC DONALD SOTELO GOMEZ* M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.* SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V. (SETESSA)* CARLOS ERNESTO DIAZ DUQUE* LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA* RODRIGUEZ REDAELLI, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.* LIANA MIREYA BARAONA BOLAÑOS* JOSE SALVADOR MENENDEZ MORENO* JOSE RICARDO GONZALEZ* ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ* CORREDORA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (CONASESA)* -,. -.,. -,. -,. -,. -,. -. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,.,. -,. -,. -.,. -,. -,.,. -. -,. -,.,. -,. -,. -.,. -,. -,.,.,. -,.,. -,. -,. -. -,. -,. -,. -,. -, ,

7 // : AM Septiembre TitSaldoR Página: Pasivos RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA* PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)* CARLOS ERNESTO VIDES POSADA* CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. (CREDISEGUROS)* OMEGA, S.A. DE C.V. * HECTOR ULISES MAGAÑA PORTILLO* JULIO ENRQUE MAYORGA VELASCO* VARIOS* MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA* KARLA JHOANNA TENORIO PEREZ* ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ* MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA* ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ* FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA* Comisión Devengada por pagar a Intermediarios* N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)* DIRECTO EL SALVADOR C.* REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)* PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V.* (PRYMA)* JOSE RAMON FLORES PORTILLO* SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)* C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.* TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V* CORREDORA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (CONASESA)* PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)* ANA CRISTINA GARCIA PRIETO* IRIS LOURDES GUZMAN* JOSE REYNALDO ALFARO* NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O* LI CONSULTORES, S.A. DE C.V..* OMEGA, S.A. DE C.V. * FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS* AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (AURISA)* MULTIRIESGOS, S.A. DE C.V.* RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)* SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V.* (SETESSA)* JOSE ROBERTO HERNANDEZ* CARLOS ERNESTO VIDES POSADA* MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR* ALBERTO CRUZ MARTINEZ* RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA* CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO* SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. * (SERISA) OBLIGACIONES CON AGENTES COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V. (SETESSA)* CARLOS ERNESTO VIDES POSADA* EVA ALICIA PADILLA BENITEZ* MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR* FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA* CORALIA VICTORIA MERINO* JULIO ENRQUE MAYORGA VELASCO* -..,. -. -, ,. -. -, ,,.. -, ,. -,. -,. -. -, , , ,. -,. -,. -,. -. -,. -,

8 // : AM Septiembre TitSaldoR Página: Pasivos KARLA JHOANNA TENORIO* ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ* ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ* RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA* PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)* CORREDORA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (CONASESA)* JOSE REYNALDO ALFARO* IRIS LOURDES GUZMAN* ANA CRISTINA GARCIA PRIETO* NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O* MARIA ISABEL RIVAS* JOSE RAMON FLORES PORTILLO* EDGARD ANTONIO RUIZ CALDERON* HECTOR ARMANDO PORTILLO ZELAYA* DANIEL OSWALDO MARENCO* CARLOS ERNESTO VIDES POSADA* MARIA ISABEL RIVAS* JOSE RAMON FLORES PORTILLO* NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O* PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)* MAURICIO RAFAEL ANTONIO CRISTIANI MENJIVAR* ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ* RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA* DANIEL OSWALDO MARENCO* MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA* CORALIA VICTORIA MERINO* JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA* JOSE ROBERTO HERNANDEZ* JOSE REYNALDO ALFARO* JUAN CARLOS POLANCO CAMPOS* ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ* FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA* ALBERTO CRUZ MARTINEZ* JULIO ENRQUE MAYORGA VELASCO* IRIS LOURDES GUZMAN* CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGURO SOCIAL ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION CUOTAS DE PRESTAMOS OTRAS RETENCIONES PROVISION SALARIOS* IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR SOBRE UTILIDADES* ISR RETENCIONES* SEGURO SOCIAL FONDOS DE PENSIONES REMUNERACIONES POR PAGAR ,. -. -, , , ,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -.

9 // : AM Septiembre TitSaldoR Página: Pasivos HONORARIOS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES OTROS PROVEDORES OBLGIACIONES* DIVERSAS COMPAÑIAS RELACIONADA* VARIAS* PROVISIONES PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES VACACIONES* INDEMNIZACIONES* BONIFICACION O AGUINALDO* PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES OTROS PASIVOS INGRESOS DIFERIDOS PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO* PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO* PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES* PRIMAS DIFERIDAS DE * DIVERSOS Cheques Prescritos* Banco Promerica #* BANCO PROMERICA #* CHEQUES PRESCRITOS CTA BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO #* CHEQUES PRESCRITOS AGRICOLA CTA #* NOTAS DE ABONO PENDIENTES* BANCO G&T INTERCONTINENTAL* BANCO CITIBANK* BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO* BANCO DAVIVIENDA* BANCO PROMERICA #* BANCO DE AMERICA CENTRAL #* BANCO SCOTIABANK* BANCO AGRICOLA #* BANCO AGRICOLA #* BANCO AGRICOLA #* BANCO DE AMERICA CENTRAL #* PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL PAGADO CAPITAL SUSCRITO RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL PATRIMONIO RESTRINGIDO Patrimonio de Accionistas ,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,... -,. -,. -,. -,. -, ,. -. -,. -,. -,. -. -,. -. -,. -. -,. -. -,,. -,,. -,,. -,,. -,. -,. -,. -,.

10 // : AM Septiembre TitSaldoR Página: UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR* RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDADES PERDIDAS (CR.) Patrimonio de Accionistas Gastos GASTOS SINIESTROS COLECTIVO REASEGUROS TOMADOS RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS COLECTIVO REASEGUROS CEDIDOS REASEGURO CEDIDO* EXCESO DE PÉRDIDA* RETROCESION DE SEGUROS COLECTIVO - RETROCESION* REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO* RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA REASEGUROS CEDIDOS SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO* SEG. PREVISIONAL AFP - EXCESO DE PERDIDA* DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES REASEGUROS CEDIDOS RESEGURO CEDIDO* EXCESO DE PERDIDA* GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO SEGURO DIRECTO REASEGURO TOMADO DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SEGURO DIRECTO * SEGURO DIRECTO -COLECTIVO* -,. -,. -,. -,. -,. -,.,.,,.,,.,,.,,.,.,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,,.,,.,,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.

11 // : AM Septiembre TitSaldoR Página: Gastos RECLAMOS EN TRAMITE SEGURO DIRECTO* REASEGUROS TOMADOS* Seguros directos* DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA COLECTIVO RENOVACIONES REASEGUROS TOMADOS * COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES RENOVACIONES COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS COMISIONES POR COBRANZA* MEDIPROCESOS-RPN* RENOVACIONES GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS OTROS OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION SUELDOS AGUINALDOS Y BONIFICACIONES AGUINALDOS BONIFICACIONES BONIFICACION-PLANILLA* PRIMAS POR PRODUCCION* VACACIONES INDEMNIZACIONES OTROS GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS* OTROS IMPUESTOS* BONOS POR COMISIONES* DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS DE VIDA COLECTIVO,,.,.,.,.,,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,..,.,.,,.,.,.,.,.,,.

12 // : AM Septiembre TitSaldoR Página: Gastos RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES RENOVACIONES RENOVACIONES GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS COMISIONES GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS PROVISIONES POR S A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRA POR COBRAR DIVERSAS PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS* GASTOS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL SUELDOS AGUINALDOS Y BONIFICACIONES AGUINALDOS BONIFICACIONES BONIFICACION-PLANILLA* PRIMAS POR PRODUCCION* VACACIONES CAPACITACION CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN* CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS* INDEMNIZACIONES OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL RECREACION DEL PERSONAL ATENCIONES AL PERSONAL* CAFETERÍA* UNIFORMES Y EQUIPO CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL CUOTA PATRONAL - I.S.S.S ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES DE DIRECTORES GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO* POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS VIGILANCIA Y PROTECCION TRANSPORTE COMUNICACION SERVICIO TELEFONICO COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR* COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA* COMUNICACIÓN TELEFÓNICA INTERNET* SERVICIO DE INTERNET,,.,,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,..,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.

13 // : AM Septiembre TitSaldoR Página: Gastos CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA IMPUESTO CESC* INFORMATICA HONORARIOS PROFESIONALES HONORARIOS PROFESIONALES* GASTOS LEGALES* HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS* ELECTRICIDAD Y AGUA AUDITORIA EXTERNA HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA* PUBLICIDAD PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN* PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN* PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS* PUBLICIDAD EN VALLAS* PUBLICIDAD EN INTERNET* PUBLICIDAD STAND EN EXPOSICIONES Y FERIAS* PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES* PUBLICIDAD MEMORIA ANUAL* PUBLICIDAD OTRA* MANTENIMIENTO DE OFICINA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LICENCIAS* MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)* MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)* MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA* VIATICOS VIATICOS DEL PERSONAL* VIATICOS ASESORIA EXTERIOR* VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO* VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL* VIATICOS DEL EXTERIOR - VIATICOS* VIATIVOS PERSONAL EXTRANJERO* HOTELES-PERSONAL EXTRANJERO* CONTRIBUCIONES ENCOMIENDAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO OTROS GASTOS POR SERVICIOS OTROS GASTOS POR SERVICIOS (ALQUILERES)* ATENCION CLIENTE Y CORREDORES REUNIÓN ALMUERZO* POR SEGUROS SEGUROS AL PERSONAL SEGURO DE VIDA COLECTIVO* SEGURO DE GASTOS MEDICOS* LL-SEGURO DE * IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES IMPUESTOS MUNICIPALES OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OTROS IMPUESTOS* IMPUESTO DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS* DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,. -,...,.,.,.,..,..,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,..,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.

14 // : AM Septiembre TitSaldoR Página: Gastos DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA* DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO* AMORTIZACION SOFTWARE* DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES* DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER GASTOS DIVERSOS ALQUILER DE BIENES ALQUILER DE OFICINAS* ALQUILER OTROS* ALQUILERES-PERSONAL ASSA* PAPELERIA Y UTILES MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS* MULTAS DIVERSAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS* CABLE DIGITAL* MIGRACION SISTEMA* ACTIVOS VARIOS* RECLUTAMIENTO DE PERSONAL* GASTO NO DEDUCIBLE* GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS EXTRAORDINARIOS OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS OTROS IMPUESTO SOBRE LA RENTA* PROVISION INCOBRABILIDAD-S HOSPITALARIOS* DATUM, S.A. DE C.V.* BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO* GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS DE ADMINISTRACION OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Ingresos INGRESOS PRIMAS PRODUCTOS COLECTIVO SEGURO DIRECTO RENOVACIONES REASEGURO TOMADO * RENOVACIONES* RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA SEGURO DIRECTO SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SEGURO DIRECTO,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,..,.,.,.,.,.,.,..,.,..,. -,,. -,,. -,,. -,,. -,,. -,,. -,,. -,.,. -,. -,,. -,,. -,,. -,,. -,,. -,,. -,,. -,.

15 // : AM Septiembre TitSaldoR Página: Ingresos RENOVACIONES REASEGURO TOMADO SEGURO DIRECTO RENOVACIONES INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO REASEGUROS TOMADOS PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES RECLAMOS EN TRAMITE SEGURO DIRECTO* REASEGURO TOMADO* De seguros previsionales rentas y pensiones* DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDO COLECTIVO REASEGURO CEDIDO SINIESTROS RECUPERADOS SINIESTROS RECUPERADOS* OTRAS RENTAS REASEGURO CEDIDO SINIESTROS RECUPERADOS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES REASEGURO CEDIDO SINIESTROS RECUPERADOS REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS COLECTIVO REASEGURO CEDIDO COMISION X REASEG ASUM - VC* INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION DEPOSITOS INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS INTERESES CUENTAS DEAHORRO DEPOSITOS A PLAZOS POR INVERSIONES EN VALORES INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES-MN -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,,. -,. -,. -,. -,. -,. -,,. -,,. -,,. -,,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,.

16 // : AM Septiembre TitSaldoR Página: Ingresos INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS* INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS* POR PRESTAMOS INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES COMISIONES Y OTROS INTERESES POR REPORTOS* POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES* DIVERSOS OTROS INGRESOS INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES DISMINUCION DE PROVISIONES PROVISIONES VARIAS PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO* INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES DE EJERCICIOS ANTERIORES OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Contingentes y Compromisos CONTINGENTES Y COMPROMISOS CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR -MN COLECTIVO VIDA COLECTIVO* REASEGURO ASUMIDO* PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR -MN COLECTIVO VIDA COLECTIVO* POR SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES Contingentes y Compromisos por contra CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA* CUENTAS DE CONTROL CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA Cuentas de Control Cuentas de Control por contra -,. -. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -,. -, ,. -,. -,. -,. -,. -,. -,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,.,,.,,.,,,.,,,.,,,.,,.,,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,. -,,,. -,,,. -,,,.,,.,,.,,.,,.

17 // : AM Septiembre TitSaldoR Página: Cuentas de Control por contra CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA -,,. Representante Legal Contador Auditor Externo