ASEGURADORA POPULAR, S.A. BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE AL 31/01/2018

Transcripción

1 Página 1 de 32 1 * A C T I V O * 11 DISPONIBLE 177, CAJA 1, Fondos fijos 1, Fondos Fijos - Moneda Nacional 1, Caja Chica-Oficina Principal Caja Chica- Agencia San Miguel Fondo Fijo de Caja General Fondo Fijo Combustible FONDO PAGOS DE RECLAMOS BANCOS LOCALES 176, Cuentas Corrientes 176, Cuentas Corrientes - Moneda Nacional 176, Banco Agrícola, S.A. 123, BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO , BANCO AGRICOLA CTA.CTE.ESPECIAL LIOF No , Banco de America Central, S.A. 1, BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No , Banco Hipotecario de El Salvador BANCO HIPOTECARIO -CTA. CTE. No Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. 48, Banco Davivienda Cta.Cte.Especial LIOF No , Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No , Banco Atlántida El Salvador, S.A. 2, BCO.Atlántida El Salvador, S.A.-CTA. CTE. No , Cuentas de Ahorro Cuenta de ahorro - Moneda Nacional Banco Agrícola, S.A Banco Agrícola -Cta. Ahorro No Banco Industrial, El Salvador, S.A Banco Industrial -Cta. Ahorro No Banco Hipotecario de El Salvador BANCO HIPOTECARIO CTA. AHORRO # Banco Promérica BANCO PROMERICA CTA. AHORRO No Banco Davivienda Salvadoreño, S.A BCO.DAVIVIENDA, S.A. CTA. AHORRO NO Banco Atlántida El Salvador, S.A Bco.Atlántida El Salvador, S.A.-CTA. AHORRO NO INVERSIONES FINANCIERAS 6023, VALORES 761, Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería 761, Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería - Moneda Nacio 761, EUROS , NOTASV2019 MERCADO SECUNDARIO 218, INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERA 400, Valores representativos de deuda emitidos o garantizados por financieras 400, Valores representativos de deuda emitidos o garantizados por financieras - Moneda N 400,000.00

2 Página 2 de Hipotecaria Metrocredit, S.A. 400, DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 4833, OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS 455, OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS 455, Hencorp Valores, S.A. (Titularizadora)-AMAC 55, Certificados de Inversión CI-CUSCA 160, Certificados de Inversión CIBAC 240, Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños 100, Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños - Moneda Naciona 100, Certificados de Inversión en Sociedades 100, SGB-Fondos de Inversión 100, Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños 4278, Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Naci 4278, Banco Agrícola, S.A. 390, SAC CREDICOMER, S.A. 388, Banco Azul de El Salvador 360, Multivalores-Sociedad de Ahorro y Crédito 390, Banco de América Central, S.A.- Dep. a Plazo 40, BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo 390, Multi Inversiones Mi Banco 380, Banco Promérica, S.A. - Dep. a Plazo 390, Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.- Dep. a Plazo 380, SAC Integral, S.A.- Dep. a Plazo 390, BCO.G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo 390, Banco Atlántida El Salvador S.A. - Dep. a Plazo 390, RENDIMIENTOS POR INVERSIONES 28, Valores 26, Valores - Moneda Nacional 26, Depositos a Plazo - Intereses devengados 10, Intereses sobre Inversiones del Estado 16, Instrumentos emitidos o garantizados por entidades extranjeras Instrumentos emitidos o garantizados por entidades extranjeras - Moneda Nacional Intereses sobre Valores Comerciales Negociables Diversos instrumentos financieros 1, Diversos instrumentos financieros - Moneda Nacional 1, Intereses por Fondos de Titularización Intereses por Certificados de Inversión PRESTAMOS 57, A MAS DE UN AÑO PLAZO 56, Con garantía de pólizas 56, Con garantía de pólizas - Moneda Nacional 56, Directos 39, Automáticos 17, RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS A particulares A particulares - Moneda Nacional Rendimientos Sobre Préstamos Hipotecarios a Particulares Mediano Plazo Préstamos con garantía de pólizas Préstamos con garantía de pólizas - Moneda Nacional Intereses S/Ptmos.C/Gtia.de Póliza

3 Página 3 de PRIMAS POR COBRAR 405, PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA 8, De vida individual de largo plazo 2, De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional 2, SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO 2, Colectivo 6, Colectivo - Moneda Nacional 6, SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO 6, PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 15, Accidentes personales 15, Accidentes personales - Moneda Nacional 15, SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES 15, PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS 261, Incendios 261, Incendios - Moneda Nacional 261, SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO 261, PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES 39, Automotores 39, Automotores - Moneda Nacional 39, SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES 39, PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES 41, Transporte Marítimo Transporte Marítimo - Moneda Nacional SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO Transporte Aéreo Transporte Aéreo - Moneda Nacional SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO Transporte Terrestre 15, Transporte Terrestre - Moneda Nacional 15, SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE 15, Robo y hurto 10, Robo y Hurto - Moneda Nacional 10, SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO 10, Fidelidad 9, Fidelidad - Moneda Nacional 9, SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD 9, Todo riesgo equipo electrónico 1, Todo riesgo equipo electrónico - Moneda Nacional 1, SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO 1, Responsabilidad Civil 3, Responsabilidad Civil - Moneda Nacional 3, SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL 3, PRIMAS DE FIANZAS 4, Garantía 4, Garantía - Moneda Nacional 4, FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA 4, Primas Vencidas 55, De Seguros de Vida 17,934.05

4 Página 4 de De Seguros de Vida - Moneda Nacional 17, De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO Colectivo - Moneda Nacional 16, SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO 16, INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS 31, Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional 31, Incendios - Moneda Nacional 31, SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO 31, PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES 5, Automotores - Moneda Nacional 5, AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL 5, SEGURO DIRECTOS - AUTOMOTORES 5, OTROS SEGUROS GENERALES Otros Seguros Generales - Moneda Naciomal Transporte Terrestre - Moneda Nacional SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE Robo y Hurto - Moneda Nacional SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO FIANZAS FIANZAS - MONEDA NACIONAL Garantía - Moneda Nacional FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA R Provisión por Primas por Cobrar (Cr) -20, R De Seguros de Vida (Cr) R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr) R De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional R SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO R Colectivo - Moneda Nacional R SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr) -16, R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr) -16, R Incendios - Moneda Nacional -16, R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO -16, R PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES (Cr) -3, R Automotores - Moneda Nacional (Cr) -3, R Automotores - Moneda Nacional -3, R SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES -3, R OTROS SEGUROS GENERALES (Cr) R Otros Seguros Generales - Moneda Naciomal (Cr) R Transporte Terrestre - Moneda Nacional R SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE R Robo y Hurto - Moneda Nacional R SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO R Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional

5 Página 5 de R SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO R FIANZAS (Cr) R FIANZAS - MONEDA NACIONAL (Cr) R Garantía - Moneda Nacional R FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 253, CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS 128, Con Reaseguradas 128, Con Reaseguradoras - Moneda Nacional 128, Cias. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes 128, Aseguradora Suiza Salvadoreña 5, Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-Asesuisa 4, Otros Seguros Generales Aviacion - Asesuisa Aseguradora Agricola Comercial 54, Incendio y Lineas Aliadas - ACSA 7, Automotores - ACSA 5, Otros Seguros Generales 40, Responsabilidad Civil - ACSA 40, LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS 7, OTROS SEGUROS GENERALES 7, Responsabilidad Civil-La Central de Seguros y Fianzas 7, La Centro Américana, S.A. 61, Seguro de Salud y Hospitalizacion La Centro 24, Incendio - La Centro Américana, S.A. 37, Con Coaseguradoras Con Coaseguradoras - Moneda Nacional Aseguradora Suiza Salvadoreña Otros Seguros Generales Aviación - Asesuisa Con Reafianzadas Con Reafianzadas - Moneda nacional SEGUROS LAFISE Garantía Seguros Lafise CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS 125, Con Reaseguradoras 125, Con Reaseguradoras - Moneda Nacional 125, Compañías Reaseguradoras - Ctas. Ctes. 125, Saldos no Naturales 125, INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 157, INMUEBLES 193, Terrenos 142, Terreno Rural Villas de Shasca 105, Terreno Urbano Bodega 37, Edificios 50, MOBILIARIO Y EQUIPO 242, MOBILIARIO DE OFICINA 39, Mobiliario - Oficina Principal 38, Mobiliario-Agencia San Miguel 1,116.54

6 Página 6 de Mobiliario - Bodega Equipos de oficina 106, Equipo-Oficina Principal 106, Equipo-Agencia San Miguel Equipos de Computación 73, Eq. de Computación-Oficina Principal 73, Otros Mobiliarios y Equipos 21, Otros-Oficina Principal 14, Otros-Agencia San Miguel 1, Biblioteca 5, Otros-Bodega 1, EQUIPOS DE TRANSPORTE 10, Vehículos 10, R DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (Cr) -288, R De inmuebles -50, R De mobiliario y equipo -228, R Muebles -36, R Equipos -186, R Biblioteca -5, R De Equipos de Transporte -9, R Vehículos -9, OTROS ACTIVOS 151, PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS 55, Utiles de oficina y papelería pagados por anticipado 4, Papelería y Utiles 4, Publicidad y mercadeo pagados por anticipado Artículos de Publicidad en Bodega Diversos 50, Uniformes al Personal Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico 38, Bonificaciones al Personal 11, Varios CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 4, Anticipos de comisiones a intermediarios y agentes Dagoberto Antonio Rodriguez CARLOS RENE SALAMANCA Ana Maria De Rivas Blanco Otras 4, DEUDORES POR IVA PAGADO 1, OTROS DEUDORES DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS JACQUELINE LISSET HERNANDEZ Roxana Soto MARIA ISABEL SALINAS BATRES ANA MARGARITA VANEGAS Sandra Toruño MA.MARGARITA UMANZOR ó JACQUELINE HDEZ.VO Rosa Elizabeth Serrano 18.52

7 Página 7 de Marisol Osorio DINORA EDUVIGES CORTEZ QUINTANA I.G.S.C.I. 2, IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR 91, IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA 62, Impuesto retenido sobre intereses 29, T O T A L * A C T I V O * 7226,025.17

8 Página 8 de SINIESTROS 36, DE SEGUROS DE VIDA 16, VIDA COLECTIVO 16, SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO 16, Seguro de Vida Colectivo 6, Seguro de Vida Colectivo Deuda 9, DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS Seguros directos RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS 3, Incendios 3, SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO 3, DE SEGUROS DE AUTOMOTORES Automotores COASEGUROS - AUTOMOTORES DE OTROS SEGUROS GENERALES 12, Transporte marítimo 12, REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO 12, RESCATES 1, VARIOS - RESCATES 1, GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS Incendios SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO SEGUROS AUTOMOTORES DE SEGUROS AUTOMOTORES Automotores SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS 61, DE SEGUROS DE VIDA 14, Individual de Largo Plazo REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO Reaseguro Cedido Vida Individual Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Incapacidad Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Accidentes Colectivo 14, REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO 14, Reaseguro Cedido Vida Colectivo 10, Seguro de Vida Colectivo de Deuda 3, DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 7, Accidentes Personales 7, Reaseguro Cedido - Accidentes Personales 7, DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS 23, Incendios 11, REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS 7, RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS 4,239.38

9 Página 9 de Líneas Aliadas 11, REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS 7, RETROCESIÓN DE SEGUROS - LINEAS ALIADAS 4, RETROCESION DE SEGUROS LINEAS ALIADAS 4, DE OTROS SEGUROS GENERALES 13, Transporte Marítimo RETROCESIÓN DE SEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO Robo y hurto 2, REASEGUROS CEDIDOS - ROBO Y HURTO 2, Fidelidad 2, REASEGUROS CEDIDOS - FIDELIDAD 2, Todo riesgo equipo electrónico REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO Lucro Cesante por Interrupción de Negocios 7, REASEGUROS CEDIDOS - LUCRO CESANTE POR INTER.DE NEGOC 7, DE FIANZAS 2, Garantía 2, Reafianzamiento Cedido 2, GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE F 33, DE SEGUROS DE VIDA 3, Matemáticas de Vida Individual de Largo Plazo SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO Reserva de Riesgos en Curso de Vida Colectivo 3, SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO 3, DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 4, Accidentes Personales 4, SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES 4, DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS Incendios SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES 4, Automotores 4, SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES 4, DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES 18, Transporte Marítimo REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO Transporte Terrestre 9, Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE 9, Aviación Reaseguros Tomados - AVIACION Robo y Hurto 3, Seguros Directos - ROBO Y HURTO 3, Fidelidad 4, Seguros Directos - FIDELIDAD 4,533.92

10 Página 10 de Todo Riesgo Equipo Electrónico Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS De previsión para riesgo contingencial de terremoto INCENDIO LINEAS ALIADAS RECLAMOS EN TRAMITE 1, De Otros Seguros Generales 1, Transporte Marítimo 1, Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO 1, GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION 26, COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA 6, De Vida Colectivo 6, Seguros Directos - VIDA COLECTIVO 6, Iniciales - VIDA COLECTIVO Renovaciones - VIDA COLECTIVO 6, COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERM 4, Accidentes Personales 4, Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES 4, Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES 4, COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALI 3, Incendios 1, Seguros Directos - INCENDIOS 1, Renovaciones - INCENDIOS 1, Reaseguros Tomados - INCENDIOS Líneas Aliadas 1, Seguros Directos - LINEAS ALIADAS 1, Renovaciones - LINEAS ALIADAS 1, RENOVACIONES - TERREMOTO 1, Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES 2, Automotores 2, Seguros Directos - AUTOMOTORES 2, Renovaciones - AUTOMOTORES 2, Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES 5, Transporte Marítimo Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO Transporte Aéreo Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO Renovaciones - TRANSPORTE AEREO Transporte Terrestre 2, Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE 2, Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE 1, Aviación Reaseguros Tomados - AVIACION

11 Página 11 de Robo y Hurto Seguros Directos - ROBO Y HURTO Renovaciones - ROBO Y HURTO Fidelidad Seguros Directos - FIDELIDAD Renovaciones - FIDELIDAD Todo Riesgo Equipo Electrónico Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO Lucro Cesante por Interrupción de Negocios Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS Responsabilidad Civil Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS Sueldos Aguinaldos y bonificaciones Aguinaldos Bonificaciones Transportes Combustibles y lubricantes Otros Otros Honorarios Otros - Depreciación de Vehículos OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION 4, Sueldos Aguinaldos y bonificaciones Aguinaldos Bonificaciones Transporte Encomiendas Cuotas Patronales de Previsión Social CUOTA PATRONAL - I.S.S.S Administradora de Fondos de Pensiones AFP Crecer, S.A Otros 3, Amortizaciones 3, Varios DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA Devoluciones y Cancelaciones de Vida Individual de Largo Plazo 47.57

12 Página 12 de Seguros Directos Renovaciones Seguro de Vida - Renovación GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras Comisiones GASTOS DE ADMINISTRACION 54, DE PERSONAL 13, Sueldos 9, Aguinaldos y bonificaciones 1, Aguinaldos Bonificaciones Otras prestaciones al personal Recreación y Otras Prestaciones del personal Uniformes y equipo Cuota patronales de prevision social 1, CUOTA PATRONAL - I.S.S.S Administradora de Fondos de Pensiones AFP Confía, S.A AFP Crecer, S.A IPSFA DE DIRECTORES 2, Dietas 1, Gestión de negocios y representación Otros gastos del directorio Junta Directiva POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS 26, Vigilancia y protección Transporte Comunicación Servicio telefonico Franqueo postal Servicio de internet Contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia Honorarios profesionales 20, Electricidad y agua 1, Auditoría externa 1, Publicidad y Publicaciones Mantenimiento de muebles y equipo Suscripciones 1, Contribuciones Conservación y Mantenimiento de Edificio Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas Otros gastos por servicios POR SEGUROS Seguros para bienes Seguros al personal

13 Página 13 de IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2, Impuestos municipales 1, Cuotas por fiscalización a la Superintendencia 1, Otros impuestos y contribuciones Impuesto del Valor Agregado (IVA) Fovial CONSTRIBUCIONES TRANSPORTE DEPRECIACION De mobiliario y equipo De Mobiliario De Equipos GASTOS DIVERSOS 8, Alquiler de bienes 6, Papelería y útiles Combustibles y lubricantes Otros gastos diversos 1, Varios Otros Depreciacion de Vehiculos BONIFICACIONES DIRECCION EJECUTIVA GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS EXTRAORDINARIOS Otros Gastos Extraordinarios Saneamiento de Otros Activos T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS 213,497.57

14 Página 14 de CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS , RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR , DE SEGUROS DE VIDA 14187, DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL 14187, INDIVIDUAL 1295, COLECTIVO 12891, DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD 19344, DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL 19344, ACCIDENTES PERSONALES 19344, DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS , MONEDA NACIONAL , INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z , INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z , INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z , DE AUTOMOTORES 11113, MONEDA NACIONAL-Automotores 11113, OTROS SEGUROS GENERALES 48598, OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL 48598, Rotura de Cristales 632, Transporte Marítimo 500, Transporte Terrestre 1349, Aviación 630, Robo y Hurto 2734, Fidelidad 559, Todo Riesgo para Contratistas 20500, Todo Riesgo Equipo para Contratista 475, Rotura de Maquinaria 1308, Montaje contra todo Riesgos 10000, Todo Riesgo Equipo Electrónico 2090, Lucro Cesante por interrupción de Negocios 5200, Responsabilidad Civil 2617, RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR 25321, DE FIANZAS GARANTIAS 25321, MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS 25321, RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMAD O 6057, DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS 3750, MONEDA NACIONAL 3750, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z , DE AUTOMOTORES 753, MONEDA NACIONAL-Automotores 753, OTROS SEGUROS GENERALES 1554, OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL 1554, Transporte Marítimo 435, Aviación 20, Robo y Hurto 6, Fidelidad 37, Responsabilidad Civil 1054, RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO 10, DE FIANZAS GARANTIAS 10, MONEDA NACIONAL 10, Fianza Garantía 10,760.78

15 Página 15 de RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXT , DE SEGUROS DE VIDA 9730, DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL 9730, INDIVIDUAL 705, COLECTIVO 9024, DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD 9515, DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL 9515, ACCIDENTES PERSONALES 9515, POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS , MONEDA NACIONAL , INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z , INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z , INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z , POR SEGUROS DE AUTOMOTORES 1108, MONEDA NACIONAL-Automotores 1108, POR OTROS SEGUROS GENERALES 44823, OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL 44823, Rotura de Cristales 497, Transporte Marítimo 250, Transporte Terrestre 1239, Aviación 380, Robo y Hurto 1765, Fidelidad 67, Todo Riesgo para Contratistas 20485, Todo Riesgo Equipo para Contratista 225, Rotura de Maquinaria 1082, Montaje contra todo Riesgos 9985, Todo Riesgo Equipo Electrónico 1938, Lucro Cesante por Interrupción de Negocios 5171, Responsabilidad Civil 1735, RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A OTRAS SOCIEDADE 15193, DE FIANZAS GARANTIAS 15193, MONEDA NACIONAL 15193, FIANZAS GARANTIAS 15193, RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER OR 5086, POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS 3675, MONEDA NACIONAL 3675, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z , POR SEGUROS DE AUTOMOTORES 14, MONEDA NACIONAL-Automotores 14, POR OTROS SEGUROS GENERALES 1397, OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL 1397, Transporte Marítimo 395, Fidelidad 22, Responsabilidad Civil 979, RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES DE FIAN- ZAS A SOCIEDADES D 10, DE FIANZAS GARANTIAS 10, MONEDA NACIONAL 10, T O T A L CUENTAS DE ORDEN ,880.79

16 Página 16 de CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS , RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES , RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS , RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS , RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS 3750, COASEGUROS 2821, DEDUCIBLES 287, DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA 25379, GARANTIAS DE TITULOS VALORES 25379, VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA 1605, TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA 1605, DOCUMENTOS Y VALORES DADOS EN GARANTIA 268, DOCUMENTOS Y VALORES DADOS EN GARANTIA 268, CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS 445, PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTIVO 63, CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO 271, INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCIDOS 107, OTROS 2, TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA 2, T O T A L CUENTAS DE CONTROL , B A L A N C E 7439,522.74

17 Página 17 de OBLIGACIONES CON ASEGURADOS 176, OBLIGACIONES POR SINIESTROS 1, De seguros de automotores 1, Moneda nacional 1, DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO 7, Depósitos para Primas de Seguros 6, Moneda Nacional 6, Vida 1, Depósitos de Vida 1, Daños 5, Primas Daños Varios Devoluciones Pendientes de Pago 4, Depósitos para primas de fianzas Moneda nacional Garantía OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS 168, Dividendos por pagar sobre pólizas 1, Moneda nacional 1, Dotales por pagar 166, Moneda nacional 166, Seguros Dotales 70, Seguros Saldados Dotales 96, RESERVAS TECNICAS y CONTINGENCIAL DE FIANZAS 1476, RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA 863, Matemática de vida individual de largo plazo 834, Moneda nacional 834, SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO 834, De riesgo en curso de vida individual de corto plazo Moneda nacional SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO De riesgo en curso de Vida Colectivo 20, Moneda nacional 20, SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO 15, REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO 4, COASEGUROS - VIDA COLECTIVO Adicionales de seguro de vida 7, Moneda nacional 7, SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA 7, De accidentes De exoneración del pago de primas De extraprimas de riesgos anormales De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas 6, Diversas RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIO 22, Rentas de invalidez y sobrevivencia 22, Moneda nacional 22, Seguros directos 22, Rentas Vitalicias 22, RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 18,524.83

18 Página 18 de Salud y hospitalización 11, Moneda nacional 11, REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION 11, Accidentes personales 6, Moneda nacional 6, SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES 6, RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS 57, Incendios 27, Moneda nacional 27, SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS 10, REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO 17, Líneas aliadas 30, MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS 30, SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS 12, REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS 17, RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES 72, Automotores 72, MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES 72, SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES 58, REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES 14, RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES 141, Rotura de Cristales MONEDA NACIONAL - ROTURA DE CRISTALES SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE CRISTALES Transporte marítimo 3, MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO 3, SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO 3, Transporte aéreo 8, MONEDA NACIONAL TRANSPORTE AEREO 8, SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO 8, Transporte terrestre 59, MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE 59, SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE 58, COASEGUROS - TRANSPORTE TERRESTRE 1, Marítimos casco MONEDA NACIONAL - MARITIMOS CASCO REASEGUROS TOMADOS - MARITMOS CASCO Aviación MONEDA NACIONAL - AVIACION REASEGUROS TOMADOS - AVIACION COASEGUROS - AVIACION Robo y hurto 11, MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO 11, SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO 11, Fidelidad 7, MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD 7, SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD 6, REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD

19 Página 19 de Todo riesgo equipo para contratistas MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA Rotura de maquinaria 1, MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA 1, SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA 1, Montaje contra todo riesgo MONEDA NACIONAL - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO SEGUROS DIRECTOS - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO Todo riesgo equipo electrónico 3, MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO 3, SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO 3, REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO Lucro cesante por interrupción de negocios 3, MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG 3, SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE 3, COASEGUROS - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCI Responsabilidad civil 39, MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL 39, SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL 4, REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL 34, RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS 12, Garantía 12, MONEDA NACIONAL - GARANTIA 12, FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA 10, REAFIANZAMIENTO TOMADO - GARANTIA 1, RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS 288, Contingencial de terremotos 145, Moneda nacional 145, INCENDIO 66, LINEAS ALIADAS 79, Para riesgos de seguros especiales 140, Moneda nacional 140, Automotores 140, RESERVA CONTINGENCIAL DE FIANZAS 2, MONEDA NACIONAL-RVA.CONTINGENCIAL DE FIANZAS 2, RESERVAS POR SINIESTROS 83, RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS 80, De seguros de vida 6, Moneda nacional 6, Colectivo 6, Reaseguros tomados - COLECTIVO 6, De Seguros de accidentes y enfermedades 29, Moneda nacional 29, SALUD Y HOSPITALIZACIÓN 29, Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION 29, De Seguros de Incendio Moneda Nacional

20 Página 20 de Seguros directos- INCENDIO De Seguros de Automotores 25, Moneda Nacional 25, Seguros directos - AUTOMOTORES 23, Reaseguros tomados - AUTOMOTORES 2, Otros Seguros Generales 18, Moneda Nacional 18, Transporte Maritimo 15, Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO 3, Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO 11, Robo y Hurto Seguros directos - ROBO Y HURTO Fidelidad 2, Seguros directos - FIDELIDAD 2, Todo Riesgo equipo electrónico Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO Responsabilidad Civil Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS 2, De seguros de vida 1, Moneda nacional 1, VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO 1, Seguros Directos - Vida Individual Largo Plazo 1, COLECTIVO Seguros Directos - Vida Colectivo Reaseguros Tomados-Vida Colectivo De seguros de accidentes y enfermedades Moneda nacional SALUD Y HOSPITALIZACION Reaseguros Tomados-Salud y Hospitalización ACCIDENTES PERSONALES Seguros Directos - Accidentes Personales De seguros de incendios Moneda nacional Seguros Directos - Incendios De seguros de automotores Moneda nacional Seguros Directos - Automotores Reaseguros Tomados-Automotores SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 622, OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO 584, Con reaseguradoras 366, Moneda nacional 366, Aseguradora Suiza Salvadoreña 1, Otros Seguros Generales 1, Transporte Maritimo Asesuisa 1, La Central de Fianzas 13,963.17

21 Página 21 de Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - La Central de Fianzas 2, Otros Seguros Generales 11, Transporte Maritimo La Central de Seguros y Fianzas 5, Transporte Terrestre - La Central de Fianzas 4, Lucro cesante por interrupción de Negocios - La Central de Fianzas 1, SCOTIA SEGUROS, S.A. 16, OTROS SEGUROS GENERALES - SCOTIA SEGUROS, S.A. 16, Transporte Maritimo-Scotia Seguros,S.A. 13, TRANSPORTE TERRESTRE - SCOTIA SEGUROS, S.A. 2, G.E. Insurance A/S Solutions Seguro de Vida Individual Insurance Solutions Compañía Suiza de Reaseguros Seguro de Vida Individual Cia.Suiza Kolnische Ruckversicherung Seguro de Vida Individual Kolnische La Centro Americana 41, Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - LA CENTRO AMERICANA 34, Otros Seguros Generales 6, Transporte Maritimo - LA CENTRO AMERICANA 6, Mapfre Re-Cia.Reaseguradora, S.A. 34, Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Mapfre 16, Otros Seguros Generales 17, Transporte Marítimo-Mapfre Re. 2, Lucro cesante por interrupción de Negocios - MAPFRE 15, Reaseguradora Patria, S.A. 27, Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Reaseg.Patria 15, OTROS SEGUROS GENERALES 12, Transporte Marítimo-Reaseg.Patria 2, Lucro Cesante por Interrución de Negocios - Patria 9, Seguros E Inversiones, S.A. 10, Seguro de Incendio y Lineas Aliadas SISA 2, Otros Seguros Generales 7, ROBO Y HURTO - SISA 2, FIDELIDAD - SISA 1, TODO RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO - SISA Lucro Cesante por Interrupción de Negocios-SISA 3, Scor Reinsurance 21, Seguro de Vida Individual Scor Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Scor 18, OTROS SEGUROS GENERALES 3, Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Scor Re 3, MS AMLIN 33, Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-MS AMLIN 29, OTROS SEGUROS GENERALES 4,069.46

22 Página 22 de Lucro cesante por interrupción de Negocios-MS AMLIN 4, SEGUROS AZUL EL SALVADOR, S.A Seguro de Vida Colectivo-Seguros Azul BMS LATIN AMERICA & CARIBBEAN Seguro de Vida Colectivo-BMS Latin America & Caribbean Accidentes Personales-BMS Latin America & Caribbean COOPER GAY 27, OTROS SEGUROS GENERALES 27, Montaje Contra Todo Riesgo-Cooper Gay 27, L.A.R. 82, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS - L.A.R. 47, OTROS SEGUROS GENERALES 34, LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS-LAR 34, AMORTIZACION EXCESO CATASTROFICO 35, CATASTROFICO VIDA 2, CATASTROFICO INCENDIO 27, CATASTROFICO T.PLAN 5, NAVIGATOR S 19, Seguro de Vida Colectivo-Navigator s 10, Accidentes Personales-Navigator s 4, OTROS SEGUROS GENERALES 4, Incendio y Líneas Aliadas - Navigator s 3, Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Navigator s 1, Con reafianzadoras 217, Moneda nacional 217, HANNOVER RE. 217, Fianzas Garantía - Hannover Re. 217, PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO Por reaseguros cedidos Moneda nacional G.E. Insurance A/S Solutions Seguro de Vida Individual- Insurance Solutions Compañía Suiza de Reaseguros Seguro de Vida Individual Cia.Suiza Kolnische Ruckversicherung Seguro de Vida Individual Kolnishce Mapfre Re.-Cia. Reaseguradora, S.A Seguro de Vida Individual Mapfre Scor Reinsurance Seguro de Vida Individual Scor OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y 37, Con reaseguradas 37, Moneda nacional 37, Saldos no Naturales - Reaseguradoras 37, OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES 71,113.25

23 Página 23 de OBLIGACIONES CON AGENTES 71, Comisiones por pagar a agentes dependientes 71, Moneda nacional 71, Comisiones Provisionadas 47, Comisiones Devengadas 24, CUENTAS POR PAGAR 184, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES 150, Retenciones 15, Moneda nacional 15, Impuesto sobre la renta 5, Retenciones - Personal Administrativo 2, RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES 1, Retenciones 5% Reaseguradores Retenciones a Accionistas Seguro social 1, Administradoras de fondos de pensión 1, AFP Confia AFP Crecer IPSFA Embargos 7, Manuel de Jesus Pérez -Juzgado 2o.de Paz Jose Maria Aguilar-Juzgado 2o. De Lo Civil Jose Efrain Guzman Jose Salvador Miranda Regina de Rodríguez Olga de Villalobos Carlos Alfredo Amaya Agueda Rojas 3, JOSE WILFREDO FUENTES 2, DAGOBERTO ANTONIO RODRIGUEZ 1, Impuestos y contribuciones 135, Moneda Nacional 135, Impuesto sobre la renta 91, Impuestos municipales 12, Otros impuestos y contribuciones 31, IVA POR PAGAR 17, PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS 14, REMUNERACIONES POR PAGAR 8, Honorarios por pagar 7, Moneda nacional 7, Auditoría Externa 7, Aguinaldos y bonificaciones 1, Moneda nacional 1, OTRAS CUENTAS POR PAGAR 25, Alquileres por pagar 4, Moneda nacional 4, Proyectos Salvadoreños 4, Dividendos por pagar 9, Dividendos por Pagar - Moneda nacional 9, Dividendos no Cobrados 9, Norma Evelyn Ochoa Valle 59.60

24 Página 24 de Viviendas del Pacífico, S.A. de C.V Carlos Guillermo Schmidth Moran Juana Fca. Saravia de Valencia o Janet Saravia de Valencia Federico Armando Castro Jaime Lemus O byrne Joaquín Espinoza España Armando Monedero Barreiro 1, Alberto Antonio Orellana 1, Luis Emilio Siman Dada y/o Fernando René Siman Dada 2, Efraín Enrique Corleto Merlos Arpo, S.A. de C.V Diversas 11, Moneda nacional 11, Encomiendas CHEQUES PRESCRITOS Honorarios por Pagar - Fianzas 3, Diversas 8, PROVISIONES 2, PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES 2, PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES 2, Provisión por Obligaciones Laborales 2, OTROS PASIVOS 6, INGRESOS DIFERIDOS 6, Primas percibidas no devengadas por afianzamientos 6, Moneda nacional 6, Fianzas 6, Diversos Moneda nacional T O T A L * P A S I V O * 2624,580.83