Fecha : 10/09/2018. Compañía: Módulo :

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1 Página: 1 de ACTIVO DISPONIBLE CAJA FONDOS FIJOS FONDOS FIJOS - CAJA CHICA FONDOS DE CAMBIOS DE CAJA BANCOS LOCALES CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE - BANCO AGRICOLA BANCO AGRICOLA CTA 503 BANCO SCOTIABANK EL SALVADOR BANCO DE AMERICA CENTRAL BANCO G & T CONTINENTAL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A. BANCO PROMERICA, S.A. BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. BANCO DE AMERICA CENTRAL BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A. BANCO DE AMERICA CENTRAL- CTA. EXENTA BANCO PROMERICA CTA. INTEGRA EMPRESARIAL- EXE BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. CUENTA DE AHORRO CUENTA DE AHORRO - BANCO ATLANTIDA, S.A. S.A.C. APOYO INTEGRAL, S.A. INVERSIONES FINANCIERAS VALORES EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN G EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALE FONDO DE TITULARIZACION ALCALDIA DE ANTIGUO CU FONDO DE TITULARIZACION APOYO INTEGRAL, S.A. S-2 FONDO DE TITULARIZACION FOVIAL FONDO DE TITULARIZACION ALCALDIA DE SAN MIGUEL FONDO DE TITULARIZACION GEO VTHVGEO01 FONDO DE TITULARIZACION CLUB DE PLAYA SALINITAS FONDO DE TITULARIZACION ALCALDIA MUNICIPAL DE S FONDO DE TITULARIZACION ANDA 01 FONDOS DE TITULARIZACION CAJA DE CREDITO DE ZAC INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDA VALORES REPRESENTATIVOS DE EMITIDOS O GAR VALORES REPRESENTATIVOS DE EMITIDOS O GA DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADE OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDAD MECOM, S.A. DE C.V. PAPELES BURSATILES FEDECREDITO, R.L. DE C.V. ACCIONES DE SOCIEDADES SALVADOREÑAS ACCIONES DE SOCIEDADES SALVADOREÑAS - MONEDA BANTPYM INVERSIONES FINANCIERAS BANCO AGRICOLA, S.A. CAESS CAJA DE CREDITO DE SONSONATE S.C. CON R.L. DE C. CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVER S.G.B. FONDOS DE INVERSION, S.A., GESTORA DE FOND 36,651, ,785, , , , ,784, ,773, ,773, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,121, ,659, ,576, ,576, ,083, ,083, , , , , , , ,094, ,196, , ,10 608,10 608,10 10,645, ,676, ,676, , ,300,00 433, , , , , , , , , ,824, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,581, ,250, ,076, ,076, ,174, ,174, , , , , , , ,097, ,216, , ,10 608,10 608,10 10,534, ,677, ,677, , ,300,00 433, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-500,00-90, , , , , , , , , , , , , ,594.94

2 Página: 2 de DEPÓSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR DEPÓSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS PO DEPOSITOS A PLAZO BANCO SCOTIABANK EL SALVADOR,S.A. BANCO G Y T CONTINENTAL, S.A. SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S S.A.C. APOYO INTEGRAL, S.A. MULTI INVERSIONES MI BANCO PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VALORES VALORES - INTERESES SOBRE INVERSIONES EN TITULOS VALORES INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO INTERESES SOBRE INVERSIONES EN TITULOS GARAN PROVISIONES POR DESVALORIZACION DE INVERSIONES (C VALORES VALORES - PRESTAMOS HASTA UN AÑO PLAZO A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS - OTORGAMIENTOS ORIGINALES REFINANCIADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS - OTORGAMIENTOS ORIGINALES REFINANCIADOS A PARTICULARES A PARTICULARES - OTORGAMIENTOS ORIGINALES REFINANCIADOS VENCIDOS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS - OTORGAMIENTOS ORIGINALES REFINANCIADOS A PARTICULARES A PARTICULARES - OTORGAMIENTOS ORIGINALES REFINANCIADOS RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS - INTERESES SOBRE PRESTAMOS A PARTICULARES A PARTICULARES - INTERESES SOBRE PRESTAMOS PROVISIONES POR PRESTAMOS ( CR ) A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS - A PARTICULARES A PARTICULARES - PRIMAS POR COBRAR PRIMAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO - MONEDA NACIO 8,000,00 8,000,00 8,000,00 300,00 500,00 1,800,00 2,100,00 1,100,00 2,200,00 273, , , , , , (64,700.32) (64,700.32) (64,700.32) 6,519, , , , , , ,563, ,998, ,998, ,674, , , , , , ,057, ,265, ,265, ,219, ,045, , , , , , , , , , , , (1,757,543.24) (1,503,080.86) (1,503,080.86) (254,462.38) (254,462.38) 1,263, , , ,000,00 8,000,00 8,000,00 300,00 500,00 1,800,00 2,100,00 1,100,00 2,200,00 253, , , , , , (64,932.05) (64,932.05) (64,932.05) 6,709, , , , , , ,529, ,936, ,936, ,648, , , , , , ,214, ,445, ,445, ,412, ,033, , , , , , , , , , , , (1,693,175.59) (1,441,348.84) (1,441,348.84) (251,826.75) (251,826.75) 709, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,753.77

3 Página: 3 de PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES - PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS INCENDIOS INCENDIOS - PRIMAS DE SEGUROS DE - PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES TRANSPORTE MARÍTIMO TRANSPORTE MARÍTIMO MONEDA NACION - - DINERO Y/O VALORES PRIMAS DE FIANZAS - FIANZAS DIRECTAS PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES Y ENFERMEDAD ACCIDENTES Y ENFERMEDAD - INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS - - OTROS SEGUROS GENERALES OTROS SEGUROS GENERALES - FIANZAS FIANZAS - PROVISIÓN POR PRIMAS POR COBRAR (CR) (1) - ACCIDENTES Y ENFERMEDAD ACCIDENTES Y ENFERMEDAD - INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS - 180, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (106,954.81) (809.91) (809.91) (2,422.15) (2,422.15) (13,722.27) (13,722.27) (39,977.78) 135, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (78,526.19) (1,679.71) (1,679.71) (953.77) (953.77) (19,037.11) (19,037.11) (17,660.09) 44, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,317.69

4 Página: 4 de OTROS SEGUROS GENERALES OTROS SEGUROS GENERALES - FIANZAS FIANZAS - SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS CON REASEGURADAS CON REASEGURADAS - FACULTATIVO ACEPTADO DE INCENDIO FACULTATIVO ACEPTADO DE FACULTATIVO ACEPTADO DE DIVERSOS CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIE CON REASEGURADORAS CON REASEGURADORAS - FACULTATIVO Y CUOTA PARTE DE VIDA CUOTA PARTE DIVERSOS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO INMUEBLES TERRENOS EDIFICIOS INSTALACIONES MOBILIARIO Y EQUIPO MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPOS DE OFICINA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EQUIPOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS OTROS BIENES OBRAS EN EJECUCIÓN DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y DE INMUEBLES EDIFICIO INSTALACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE MOBILIARIO DE EQUIPOS DE OTROS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS UTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA PAGADOS POR ANTICIP DIVERSOS AMORTIZACION PRIMAS WXL INCENDIO Y LINEAS ALIADAS VIDA GASTOS POR AMORTIZAR CONTRATOS DE SOFTWARE PAGOS ANTICIPADOS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DEPÓSITOS EN BANCO AGRICOLA ANTICIPOS AL PERSONAL OTRAS OTRAS GASTOS POR RECUPERAR ASUNTOS PENDIENTES EROGACIONES DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS GASTOS DE ACT. EXTRA. APTO. MONSERRAT Nº 23 (39,977.78) (14,088.92) (14,088.92) (35,933.78) (35,933.78) 268, , , , , , , , , , , , ,337, , , , , , , , , , , , , (885,485.70) (585,909.92) (523,574.04) (62,335.88) (283,307.78) (51,564.38) (189,292.78) (42,450.62) (16,268.00) 2,878, , , , , , , , , , ,175, ,175, ,175, , , (17,660.09) (7,566.02) (7,566.02) (31,629.49) (31,629.49) 390, , , , , , , , , , , , , ,337, , , , , , , , , , , , , (887,853.45) (584,925.53) (522,633.81) (62,291.72) (286,830.92) (51,465.81) (193,102.25) (42,262.86) (16,097.00) 2,821, , , , , , , , , , ,151, ,151, ,151, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,039.33

5 Página: 5 de GASTOS DE ACT. EXTRA. APTO. MONSERRAT Nº 24 GASTOS ACT. EXTRAORD. CASA URB. BUENOS AIRES CHEQUES RECHAZADOS DOCUMENTOS AL COBRO CREDOMATIC RETENCION DE RENTA S/INTERESES BANCARIOS CUENTAS BANCARIAS CON LITIGIOS PENDIENTES PROVISIÓN IVA DEBITO FISCAL POR VENTAS AL CRED UTILIDAD POR COBRAR VENTA DE ACCIONES SEGUROS DE PRESTAMOS O.B.C. S.A. DE C.V. CUENTA POR COBRAR PAZ RODRIGUEZ, S.A. PAZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. ADICIONAL PROY GASTOS POR RECUPERAR ADMINISTRACION CUENTAS POR COBRAR A CINDY GUZMAN CUENTA POR COBRAR TRECOM INGENIEROS Y ARQUI IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR PAGO A CUENTA IMPUESTO RETENIDO RETENCION IMPUESTO A LA LIQUIDEZ ACTIVOS EXTRAORDINARIOS INMUEBLES RECIBIDOS EN PAGO LOTES 13-A, 13-B REPARTO METROPOLITANO LOTE PARQUE RESIDENCIAL CUMBRES DE ZARAGOZA LOTE PARQUE RESIDENCIAL CUMBRES DE ZARAGOZA LOTE PARQUE RESIDENCIAL CUMBRES DE ZARAGOZA LOTE PARQUE RESIDENCIAL CUMBRES DE ZARAGOZA LOTE PARQUE RESIDENCIAL CUMBRES DE ZARAGOZA LOTE ARCOS DEL ESPINO JUCUARAN TERRENO URB.LOS MANANTIALES ZARAGOZA APARTAMENTO # 23 C.U.MONSERRAT APARTAMENTO # 24 C.U.MONSERRAT LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO - B, LOTES DEL 1 LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO - D, LOTES DEL LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO - E, LOTES DEL 1 LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO - M, LOTES DEL CASA RES. LOS CEDROS POL. A, N. 6, LOURDES. CASA COLONIA ESCALON CASA URBANIZACION CUBRES DE PEÑA FLOR CASA URBANIZACION BUENOS AIRES N 506, S.S. TERRENO CARRETERA RUTA MILITAR, KM , SAN M CASA CANTON HATO NUEVO, LOTE 1 POL. B, SAN MIGU LOTE #1, PORCION 1 EX-FINCA BUENOS AIRES ATACO PORCION DESMEMBRADA RUMBO NORTE, FINCA BUEN LOTE #1, POL. A. CALLE "A", FINCA MARAVI. SAN MARCO PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR) CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ACTIVOS EXTRAORDINARIOS LOTES 13-A, 13-B REPARTO METROPOLITANO LOTE CUMBRES DE ZARAGOZA # 7 LOTE CUMBRES DE ZARAGOZA # 8 LOTE CUMBRES DE ZARAGOZA # 9 LOTE CUMBRES DE ZARAGOZA # 16 LOTE CUMBRES DE ZARAGOZA # 17 LOTE ARCOS DEL ESPINO JUCUARAN TERRENO URBANIZACION MANANTIALES DE ZARAGOZA APARTAMENTO N. 23 C.U. MONSERRAT APARTAMENTO N. 24 C.U. MONSERRAT LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO B LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO D LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO E , , ,050, , , , , , , , , , ,083, ,083, , ,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8, , , , , , , , ,90 88, , , , , , , , (587,363.03) (5,009.18) (582,353.85) (27,829.43) (8,00) (8,00) (8,00) (8,00) (8,00) (8,772.60) (20,067.02) (12,654.00) (8,436.00) (52,840.48) (106,412.28) (112,636.48) , , , ,059, , , , , , , , , ,032, ,032, , ,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8, , , , , , , , ,90 88, , , , , (557,363.03) (5,009.18) (552,353.85) (27,829.43) (8,00) (8,00) (8,00) (8,00) (8,00) (8,772.60) (20,067.02) (12,654.00) (8,436.00) (52,840.48) (106,412.28) (112,636.48) 1, , , , , , , , , , , , , , ,00-30,00

6 Página: 6 de LOTIFICACION RIO JORDAN POLIGONO M CASA RESIDENCIAL LOS CEDROS, LOURDES CASA COL. ESCALON FINAL 83 AV. NTE. PJE. ARRUE N 9 PASIVO OBLIGACIONES CON ASEGURADOS DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO DEPÓSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS VIDA INCENDIO INCENDIO DE OTROS SEGUROS GENERALES MISCELANEOS INGENIERIA DEPÓSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS GARANTIA OTROS DEPÓSITOS OTROS MANEJO CONJUNTO FIANZAS MANEJO CONJUNTO FIANZAS DERECHOS DE REGISTRO Y GASTOS DE ESCRITURA DERECHOS DE REGISTRO Y GASTOS DE HIPOTECA DEPOSITOS DE VALUO PRESTAMOS HONORARIOS DE ABOGADO PRESTAMOS DERECHOS DE REGISTRO PRESTAMOS OTROS DEPOSITOS COBRANZA DEPOSITOS PARA PAGO DE SINIESTROS RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS RESERVAS TECNICAS MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO INDIVIDUAL-POLIZAS VIGENTES INDIVIDUAL-POLIZAS SALDADAS DE RIESGO EN CURSO DE VIDA RESERVAS RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y E RESERVAS ACCIDENTES PERSONALES SEGUROS DIRECTO RESERVAS ACCIDENTES PERSONALES RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEA INCENDIOS (53,805.56) (108,90) (30,00) 9,771, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,810, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (53,805.56) (108,90) 9,267, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,556, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 504, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,807.36

7 Página: 7 de INCENDIO RESERVA INCENDIO RESERVA RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE RESERVAS CORTO PLAZO RESERVAS RESERVAS RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS TRANSPORTE MARÍTIMO TRANSPORTE MARITIMO-RESERVAS TRANSPORTE MARÍTIMO RESERVAS TRANSPORTE AÉREO TRANSPORTE AEREO RESERVA A BASE DE CERTIFICADOS RESERVAS RESERVAS AVIACIÓN AVIACIÓN RESERVAS RESERVAS RESERVAS 2008 EQUIPO ELECTRONICO RESERVAS EQUIPO ELECTRONICO RESERVAS RESERVAS CORTO PLAZO RESERVAS RESERVAS S RESERVAS INGENIERIA RESERVAS CORTO PLAZO 69, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

8 Página: 8 de RESERVAS DINERO Y/O VALORES DINERO Y/O VALORES RESERVAS RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS FIANZAS DIRECTAS - PRODUCTOS GARANTIA RESERVA A CORTO PLAZO FIANZAS GARANTIAS RESERVAS RESERVAS REAFIANZAMIENTO TOMADO MOTORISTA FIANZAS DIRECTAS MOTORISTA - PRODUCTO FIANZAS MOTORISTA RESERVAS RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS RESERVA CATASTROFICA RESERVA TERREMOTO RESERVAS POR SINIESTROS RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE SEGUROS DE INCENDIOS LINEAS ALIADAS TERREMOTO DE SEGUROS DE DE OTROS SEGUROS GENERALES TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO MISCELANEOS DE FIANZAS AFIANZAMIENTO DIRECTO GARANTIA RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE SEGUROS DE DE OTROS SEGUROS GENERALES 10, , , , , , , , , , , , , , ,576, ,216, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,824, ,824, ,824, ,824, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,554, ,195, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,828, ,828, ,828, ,828, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,758.41

9 Página: 9 de DE FIANZAS SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES CON REASEGURADORAS FACULTATIVO DE INCENDIO FACULTATIVO DE FACULTATIVO DE DIVERSOS FACULTATIVO DE VIDA FACULTATIVO MEDICO HOSPITALARIO CUOTA PARTE DE DIVERSOS EXCEDENTE DE VIDA INDIVIDUAL CUOTA PARTE DE OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES CON REAFIANZADAS COMPAÑIAS REAFIANZADORAS FACULTATIVO DE FIANZAS OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS OBLIGACIONES CON AGENTES COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES RETENCIONES SEGURO SOCIAL ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIÓN IPSFA AFP S CONFIA AFP S CRECER OTRAS RETENCIONES DESCUENTOS POR CUOTAS BANCARIAS Y OTRAS INS IMPUESTO 2% CUERPO DE BOMBEROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES IMPUESTOS FIANZAS IMPUESTOS SEGUROS IMPUESTO POR PAGAR IVA REMUNERACIONES POR PAGAR HONORARIOS POR PAGAR AGUINALDOS Y BONIFICACIONES OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PROVEEDORES LOCALES DIVIDENDOS POR PAGAR DIVERSAS ASUNTOS PENDIENTES OTROS DEPOSITOS EN CONTRAGARANTIA 36, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,210, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,021, , , , , , ,776, ,776, , , ,648, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,189, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,020, , , , , , ,780, ,780, , , ,650, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,097.16

10 Página: 10 de PROVISIONES PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES PROVISIÓN POR OBLIGACIONES LABORALES PROVISIÓN POR OBLIGACIONES LABORALES OTROS PASIVOS INGRESOS DIFERIDOS PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIEN COMISIONES DIFERIDAS COMISIONES S/PRESTAMO MEDIANO PLAZO COMISIONES S/PRESTAMO A LARGO PLAZO DIVERSOS COMISIONES CAUSADA NO DEVENGADAS UTILIDAD DIFERIDA VENTA DE ACTIVO EXTRAORDINAR PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL PAGADO CAPITAL SUSCRITO CAPITAL SUSCRITO RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL PATRIMONIO RESTRINGIDO UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDADES GASTOS SINIESTROS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS INCENDIOS DE SEGUROS DE DE OTROS SEGUROS GENERALES DE FIANZAS FIANZAS DIRECTAS GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y DE SEGUROS 34, , , , ,186, ,186, , , , , , , , , , , , , ,156, ,000,00 11,000,00 11,000,00 11,000,00 2,200,00 2,200,00 2,200,00 2,200,00 243, , , , , ,712, ,712, ,712, ,148, ,389, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,092, ,092, , , , , , , , , , , , , ,156, ,000,00 11,000,00 11,000,00 11,000,00 2,200,00 2,200,00 2,200,00 2,200,00 243, , , , , ,712, ,712, ,712, ,940, ,327, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,207, , , , , , , , , , , , , , ,

11 Página: 11 de DE OTROS SEGUROS GENERALES PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO REASEGUROS CEDIDOS REASEGUROS CEDIDOS PRIMAS CEDIDAS PRIMAS CEDIDAS WXL DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES REASEGUROS CEDIDOS ACCIDENTES PERSONALES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS INCENDIOS REASEGUROS CEDIDOS PRIMAS CEDIDAS PRIMAS CEDIDAS - WXL DE SEGUROS DE REASEGUROS CEDIDOS PRIMAS CEDIDAS RETROCESION DE OTROS SEGUROS GENERALES TRANSPORTE MARÍTIMO RETROCESION DE SEGUROS TRANSPORTE MARITIMO REASEGUROS CEDIDOS RETROCESION DE SEGUROS TRANSPORTE TERRESTR AVIACIÓN RETROCESION DE SEGURO REASEGUROS CEDIDOS RETROCESION - RETROCESION - EQUIPO ELECTRONICO REASEGUROS CEDIDOS RETROCESION - REASEGUROS CEDIDOS - PRIMAS CEDIDAS DINERO Y/O VALORES DE FIANZAS REAFIANZAMIENTO CEDIDOS RETROCESION DE FIANZAS GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CON RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADE ,909, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 5, , , , , , , , ,014, ,014, , ,00 1,655, , , , , , ,636, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 5, , , , , , , , , , , ,00 1,267, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,046.61

12 Página: 12 de ACCIDENTES PERSONALES DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS INCENDIOS DE RIESGOS EN CURSO DE DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES TRANSPORTE MARÍTIMO AVIACIÓN DINERO Y VALORES DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS FIANZAS DIRECTAS -PRODUCTOS REAFIANZAMIENTO TOMADO MOTORISTAS MOTORISTAS MOTORISTAS- PRODUCTOS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS DE PREVISIÓN PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERRE RECLAMOS EN TRÁMITE DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS INCENDIO DE SEGUROS DE DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES FIANZAS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA 293, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,859.48

13 Página: 13 de COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDE ACCIDENTES PERSONALES COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCEND INCENDIOS COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOM COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS G TRANSPORTE MARÍTIMO AVIACIÓN DINERO Y/O VALORES DINERO Y/O VALORES COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS FIANZAS DIRECT0 OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION 50, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,218.77

14 Página: 14 de AGUINALDOS Y BONIFICACIONES BONIFICACIONES CAPACITACIÓN TRANSPORTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ENCOMIENDAS PUBLICIDAD EXÁMENES MÉDICOS A LOS ASEGURADOS OTROS HONORARIOS LEGALES OTROS DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE VIDA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS INCENDIOS DE OTROS SEGUROS GENERALES GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINAN COMISIONES PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSION CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES PARA DESVALORIZACI DESVALORIZACION EN TITULOS VALORES PROVISIONES PARA CREDITOS CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES PARA PRÉSTAMOS VE PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADOR POR COBRAR DIVERSAS RESERVAS PARA PRIMAS VENCIDAS GASTOS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL SUELDOS 16, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,038.38

15 Página: 15 de SUELDOS PERSONAL PERMANENTE SUELDOS PERSONAL EVENTUAL AGUINALDOS Y BONIFICACIONES AGUINALDOS BONIFICACIONES VACACIONES CAPACITACIÓN INDEMNIZACIONES OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL RECREACIÓN DEL PERSONAL UNIFORMES Y EQUIPO GASTOS DE REPRESENTACIÓN CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL CUOTA PATRONAL - I.S.S.S ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES DE DIRECTORES DIETAS GESTIÓN DE NEGOCIOS Y REPRESENTACIÓN OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO ATENCIONES ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ATENCIONES JUNTA DIRECTIVA Y COMITES POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS VIGILANCIA Y PROTECCIÓN TRANSPORTE COMUNICACIÓN SERVICIO TELEFONICO SERVICIO DE INTERNET CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDAD INFORMÁTICA SOPORTE TECNICO INFORMATICO ACTUALIZACIONES, INSTALACIONES Y LICENCIAS ACCESORIOS PARA EQUIPO INFORMATICO HONORARIOS PROFESIONALES ELECTRICIDAD Y AGUA ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE AGUA POTABLE AUDITORÍA EXTERNA PUBLICIDAD LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN SERVICIOS OUTSORSING SERVICIOS DE LIMPIEZA OUTSORSING SERVICIOS DE MENSAJERIA OUTSORSING REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO VIÁTICOS SUSCRIPCIONES CONTRIBUCIONES ENCOMIENDAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO OTROS GASTOS POR SERVICIOS POR SEGUROS SEGUROS PARA BIENES SEGUROS AL PERSONAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES IMPUESTOS MUNICIPALES CUOTAS POR FISCALIZACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES PROPORCION IVA NO DEDUCIBLE LEGALES DEPRECIACION 257, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,532.25

16 Página: 16 de DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE GASTOS DIVERSOS ALQUILER DE BIENES PAPELERÍA Y ÚTILES MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA GASTOS POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OTROS GASTOS DIVERSOS ATENCIONES SOCIALES DE OFICINA BOTIQUIN GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS EXTRAORDINARIOS PÉRDIDAS EN VENTA DE BIENES OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS OTROS INGRESOS PRIMAS PRODUCTOS INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES SEGUROS DIRECTO ACCIDENTES PERSONALES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS INCENDIOS DE SEGUROS DE DE OTROS SEGUROS GENERALES TRANSPORTE MARÍTIMO 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,871, ,152, , , , , , , , , , , , , , , , ,33 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,340, ,128, , , , , , , , , , , ,33 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,531, ,023, , , , , , , ,25 582,25 582,25 1, , , , , , , , , , , , , , ,41 1,41 1,41 3,332.28