UNIT4 ekon.gabinetes

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1 UNIT4 ekon.gabinetes Fiscal Información de usuario Release notes v a UNIT Ref. fiv8572u.docx

2 Fiscal Tabla de contenido Tabla de contenido 1. Introducción Requerimientos Requerimientos de hardware Requerimientos de software Novedades General Resumen de novedades Modelo 349 estatal y Bizkaia IGIC Modelo IVA estatal Gestión de documentos Traspaso Laboro a No residentes PPTI (Respuestas de presentaciones telemáticas) Censo actividades Intrastat IVA estatal Documentos al modelo Documentos al modelo Contabilización de liquidaciones IVA estatal IVA de Bizcaia Pago fraccionado Bienes de inversión Documentos Modelos 216/296 complementaria/sustitutiva Modelo 759/760 Navarra Modelo 347 estatal Modelo 184 estatal...11 Página I

3 1. Introducción En este documento se describen los cambios que se producen en la aplicación al actualizar la versión del producto UNIT4 ekon.gabinetes (Fiscal) de la versión a la versión Las novedades que se añaden en cada versión de Release notes se indican en el documento mediante una separación con la versión correspondiente que aparece debajo del título de la novedad. 2. Requerimientos 2.1. Requerimientos de hardware El espacio libre en disco necesario para poder realizar la instalación es de 15 MB Requerimientos de software La versión de UNIT4 ekon.gabinetes (Fiscal) necesita: Tener instalada la versión o posterior de UNIT4 ekon.gabinetes (Fiscal). Tener instalada la versión o posterior de UNIT4 ekon.gabinetes (Comunes). Tener instalada la versión o posterior de UNIT4 ekon (Común). 3. Novedades 3.1. General Todas las especificadas en los anteriores Release notes desde la aparición de la versión Resumen de novedades Modelo 349 estatal y Bizkaia Se realizan las modificaciones necesarias en el módulo de la declaración recapitulativa para adaptarlo a los cambios introducidos por la Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática. (BOE Núm. 148 Miércoles 22 de junio de 2011, Disposición final primera). Esta modificación legal añade dos nuevas claves (M y H), que permiten identificar las entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta. En el mismo sentido, se implementan las modificaciones necesarias para el ámbito de Bizkaia según el Decreto Foral Normativo 1/2011, de 15 de febrero. Se sustituye el dato Operación triangular en el mantenimiento de modalidades por una lista que permite identificar los documentos que se trasladen a las nuevas claves en la declaración del modelo 349. Release notes Información de usuario Página 1

4 Actualmente no se dispone del módulo de validación del modelo 349 adaptado a estas claves que suministra la AEAT IGIC Se implementa la posibilidad de contabilizar y verificar los saldos contables y fiscales para el módulo de IGIC. El funcionamiento es análogo al resto de módulos que ya se trataban. Consta de una doble parametrización: A nivel de despacho (ekon fiscal Configuración Parámetros de contabilización por despacho) se parametrizan, por defecto, las cuentas contables por cada concepto de IGIC, tanto para los saldos como para los valores de la liquidación: Release notes Información de usuario Página 2

5 Para habilitar los procedimientos de contabilización y verificación a nivel de declarante, se cumplimenta o carga los parámetros en: ekon fiscal Configuración Parámetros de contabilización por declarante: Release notes Información de usuario Página 3

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7 Para la correcta contabilización del modelo revise la fecha de contabilización que se define en ekon fiscal / Responsable / Fechas de cierre del sistema, en la columna Fecha de contabilización Modelo 347 Se implementa el tratamiento del importe percibido en metálico a nivel de documento fiscal. Se añade en los datos de cabecera del documento y se traslada a la secuencia de 347 correspondiente en caso de modalidad afecta a este módulo IVA estatal Se corrige una incidencia en la edición telemática del modelo 303 estatal cuando se da el caso que coincide el devengado y el deducible, resultando una cuota igual a cero. Release notes Información de usuario Página 5

8 Se modifica la edición del modelo 390 sustitutiva cuando existe una declaración complementaria del último periodo anual con resultado a compensar menos que en la declaración normal del mismo periodo. Se modifica el mantenimiento de datos manuales de IVA para que cargue automáticamente el valor del IVA deducible al indicar los datos de IVA devengado de adquisiciones intracomunitarias de servicios, al igual que se hace actualmente con las operaciones de bienes Gestión de documentos Se añade la posibilidad de restricción por ejercicio en el proceso de cambio de identificador del declarado en documentos (ekon fiscal Responsable Cambio ID declarados en documentos) Traspaso Laboro a No residentes Se modifica el traspaso de UNIT4 ekon.laboro (Nómina) al módulo de no residentes de Fiscal para casos de periodos mensuales y se revisa el tratamiento de las rentas sometidas a retención PPTI (Respuestas de presentaciones telemáticas) Se modifica el proceso de incorporación de las respuestas PPTI para tratar los integrantes de comunidades de bienes o SCP que no tienen actividades propias (ni vector fiscal). También se modifica este proceso para marcar la CB/SCP como presentada al tratar sus integrantes Censo actividades Se modifica el listado de declarantes por epígrafe con salida a Microsoft Word y marcando Combinar solo con idioma para que aplique la restricción del idioma del declarante de forma correcta Intrastat A raíz de la publicación en el BOE número 169 de viernes 15 de Julio de 2011: Única. Modificación de la Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 27 de enero de 2009, para la elaboración de las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros (sistema Intrastat). El anexo V, Códigos de las condiciones de entrega, y el anexo VI, Codificación de la naturaleza de la transacción, de la Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 27 de enero de 2009, para la elaboración de las estadísticas de intercambios de bienes entre estados miembros (sistema Intrastat), se sustituyen respectivamente por los anexos A y B de la presente Resolución. Se distribuyen las tablas correspondientes a condiciones de entrega (Incoterms) y naturalezas. Debido a la desaparición de algunos códigos asociados a la naturaleza, y ante la imposibilidad de su supresión, se indican incluyendo en el principio de la descripción los caracteres ***. Release notes Información de usuario Página 6

9 IVA estatal Se implementa una nueva versión del modelo 308 estatal en salida telemática, según el diseño de registros de la AEAT. Esta versión entrará en vigor el 1 de julio de El impreso que se deberá utilizar es el siguiente: Impreso: fi_fin308t Versión: Documentos al modelo 123 Fiscal incorpora la posibilidad de crear documentos fiscales, para su posterior tratamiento al modelo 123. Aquellos documentos correspondientes a retenciones del capital mobiliario que deban declararse en el modelo 123 deben contemplar las siguientes particularidades: Definir un código de retención específico para el capital mobiliario (Común / Impuestos / Retenciones). Asignar dicho código de retención como código que genera apuntes en el modelo 123 (Fiscal / Configuración / Parámetros de modalidades por despacho). El declarado debe tener marcada la casilla Retención, a la que se le asignará el código de retención previamente definido. Indicar el documento sobre el que se aplica la retención. En el proceso de actualización de documentos se habilita una casilla para trasladar este tipo de documentos al modelo Documentos al modelo 216 Fiscal incorpora la posibilidad de crear documentos fiscales, para su posterior tratamiento al modelo 216. Aquellos documentos correspondientes a retenciones a no residentes que deban declararse en el modelo 216 deben contemplar las siguientes particularidades: Definir un código de retención específico para el capital mobiliario (Común / Impuestos / Retenciones). Asignar dicho código de retención como código que genera apuntes en el modelo 216 (Fiscal / Configuración / Parámetros de modalidades por despacho). El declarado debe tener marcada la casilla Retención, a la que se le asignará el código de retención previamente definido. Indicar el documento sobre el que se aplica la retención. En el proceso de actualización de documentos se habilita una casilla para trasladar este tipo de documentos al modelo Contabilización de liquidaciones Se realiza la parametrización de la ejecución de la contabilización de liquidaciones para poder elegir el momento en el que debe efectuarse, que será en el proceso de liquidación o bien, en el de validación dentro del procedimiento de segmentación. Estos parámetros se encuentran: Por declarante: Fiscal / Configuración / Parámetros de contabilización por declarante Por despacho: Fiscal / Configuración / Parámetros de contabilización por despacho Release notes Información de usuario Página 7

10 IVA estatal Se modifica la carga del libro de registro de IVA - facturas emitidas para tratar los casos de entregas extracomunitarias de servicios como un caso de ISP. Esta modificación afecta asimismo a la edición del modelo 340. Se corrige el libro de registro de IVA para tratar correctamente los registros entrados con el tipo de libro 3 de bienes de inversión IVA de Bizcaia Se implementa la edición de la complementaria del modelo 390 del ámbito de Bizkaia Pago fraccionado Se añade un parámetro para pago fraccionado (Explorador de Fiscal / Parámetros) que permite indicar el ejercicio del que se obtendrán los parámetros (Fiscal / Configuración / Parámetros de Pago Fraccionado) para el cálculo de la deducción por adquisición o mejora de la vivienda habitual. Esta modificación viene dada por la Disposición transitoria undécima del RD 1788/2010 de 30 de diciembre establece que las adquisiciones realizadas antes de 2011 aplicarán los porcentajes vigentes antes de esta disposición. Imagen de la pantalla para indicar el ejercicio de aplicación de los parámetros para la deducción por pagos de préstamos para la adquisición de la vivienda habitual. Release notes Información de usuario Página 8

11 En el caso de no indicar ejercicio alguno aplica el ejercicio de la declaración. Release notes Información de usuario Página 9

12 Imagen de la pantalla de parámetros de aplicación para el ejercicio Bienes de inversión Se corrige una incidencia en el cálculo de la amortización de los bienes de inversión en casos en los que se debía aplicar prorrata a causa de la fecha de alta de la actividad Documentos Se modifica la carga del listado de clientes/proveedores desde la gestión de documentos (Fiscal / Gestión de documentos / Listado clientes / proveedores) para corregir una incidencia. Se corrige una incidencia en el traspaso de documentos a IVA para actividades en régimen simplificado (IVA soportado deducible en el 4T). Se modifica el traspaso de documentos al modelo 349 para que trate los libros de bienes de inversión. Se corrige una incidencia en el traspaso de documentos al modelo 309 que afecta a los importes del recargo de equivalencia del tipo 0,5%. Se modifica el traspaso de documentos a IVA para los casos de recargo de equivalencia del tipo especial del 1,75%. Release notes Información de usuario Página 10

13 Modelos 216/296 complementaria/sustitutiva Se corrige el tratamiento de la liquidación complementaria del modelo 216 y de la sustitutiva del resumen anual correspondiente (296), así como la edición de este último modelo Modelo 759/760 Navarra Se implementa la salida telemática del modelo 759/760 de retenciones de arrendamientos para el ámbito de Navarra Modelo 347 estatal Se modifica el mantenimiento de datos del modelo 347 para permitir modificar el importe en metálico de las secuencias traspasadas de documentos. Se modifica el proceso de validación de la sustitutiva del modelo 347 estatal para que actualice la situación del vector fiscal a editada. Se corrige una incidencia en la edición del modelo 347 con secuencias de locales e importe percibido en metálico Modelo 184 estatal Se modifica el proceso de validación de la sustitutiva del modelo 184 estatal para que actualice la situación del vector fiscal a editada. Release notes Información de usuario Página 11

14 UNIT4 ekon.gabinetes Fiscal Información de implantación Release notes v a UNIT Ref. fiv8572i.docx

15 Fiscal Tabla de contenido Tabla de contenido 1. Introducción Información Instalación Comprobaciones previas Procedimiento que se debe seguir Comprobaciones posteriores Novedades... 1 Página I

16 1. Introducción En este documento se describen los cambios que el implantador debe conocer para manipular el producto navegando a través de los menús de la aplicación. 2. Información Este documento no contiene toda la información de la actualización, es una ampliación técnica de la contenida en la información de usuario. 3. Instalación 3.1. Comprobaciones previas Espacio libre suficiente. Se recuerda que es necesario realizar copias de seguridad antes de cualquier instalación. Es necesario tener instalada la versión o superior de UNIT4 ekon.gabinetes (Comunes). Es necesario tener instalada la versión o superior de UNIT4 ekon.gabinetes (Fiscal). Es necesario tener instalada la versión o superior de UNIT4 ekon (Común) Procedimiento que se debe seguir Ejecute el archivo FI08572.eiz y siga las instrucciones que aparecen en pantalla Comprobaciones posteriores Verificar la asignación correcta del idioma karat a los idiomas definidos. 4. Novedades Ekon fiscal Responsable Datos incorporados plataforma PPTI Release notes Información de implantación Página 1