Módulo Fiscal. Información de usuario. Release notes. v a v UNIT Ref. fiv8564u.docx

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1 Módulo Fiscal Información de usuario Release notes v a UNIT Ref. fiv8564u.docx

2 Módulo Fiscal Tabla de contenido Tabla de contenido 1. Introducción Requerimientos Requerimientos de hardware Requerimientos de software Novedades General Resumen de novedades IVA estatal IVA de Vizcaya IVA de Guipúzcoa Modelo F Bienes de inversión Documentos IVA simplificado Vector fiscal Módulos de impresión IVA. Edición modelo Pago fraccionado. Modelo Módulos de impresión IVA. Estructura Documentos Autofacturas Bienes de inversión Contabilización de las liquidaciones Documentos al modelo Documentos al modelo Documentos al modelo Importación de personal asalariado en EOM Documentos al modelo Control de exclusiones Tabla de declarados Módulos Módulos Tratamiento loterías Módulos Tratamiento de actividades agrarias IVA. Modelo Módulos de impresión...13 Página I

3 Módulo Fiscal v a 1. Introducción En este documento se describen los cambios que se producen en la aplicación al actualizar la versión del producto UNIT4 ekon Gabinetes. Módulo Fiscal de la versión a la versión Las novedades que se añaden en cada versión de Release notes se indican en el documento mediante una separación con la versión correspondiente que aparece debajo del título de la novedad. 2. Requerimientos 2.1. Requerimientos de hardware El espacio libre en disco necesario para poder realizar la instalación es de 15 MB Requerimientos de software La versión de UNIT4 ekon Gabinetes. Módulo Fiscal necesita: Tener instalada la versión o posterior de UNIT4 ekon Gabinetes Módulo Fiscal. Tener instalada la versión o posterior de UNIT4 ekon Gabinetes Módulo Comunes. Tener instalada la versión o posterior de UNIT4 ekon Común 3. Novedades 3.1. General Todas las especificadas en los anteriores Release notes desde la aparición de la versión Resumen de novedades IVA estatal v Se adapta la edición del modelo 303 de IVA estatal a las nuevas especificaciones para el tercer trimestre o séptimo mes de Se implementa el enlace con el servicio web de la AEAT para la validación e impresión del modelo 303 en papel mediante la salida en PDF (sólo a partir del ejercicio 2010). Se modifica el cálculo de la liquidación complementaria de IVA para aquellos casos en los que la liquidación normal hubiera sido negativa. Se modifica el cálculo de IVA para la aplicación de la prorrata provisional en conceptos de IVA deducible de bienes de inversión y gastos. Se modifica la carga del borrador de IVA para permitir la impresión a fichero. Se modifica el explorador del Módulo Fiscal para que cargue todos los periodos con estructura del identificador en tratamiento, independientemente de si ese periodo tiene datos efectivos o no. Se corrige, para 2010, el cálculo la declaración complementaria del último periodo del ejercicio para identificadores en prorrata. Release notes Información de usuario Página 1

4 Módulo Fiscal v a IVA de Vizcaya v Se adapta la edición del modelo 303 de IVA de Vizcaya a las nuevas especificaciones para el tercer trimestre o séptimo mes de IVA de Guipúzcoa v Se adapta la edición los modelos 300, 320 y 330 de IVA de Guipúzcoa a las nuevas especificaciones para el tercer trimestre o séptimo mes de Se crean las versiones para los modelos 300, 320 y 330 del IVA de Guipúzcoa en salida impreso. Detalle de Impresos y versiones: fi_fin300g / fi_fin320g / fi_fin330g / Modelo F-69 v Se adapta el modelo F-69 Declaración trimestral del IVA de Navarra en salida telemática, a las nuevas especificaciones para el tercer trimestre o séptimo mes de Bienes de inversión v Se modifica la generación automática de líneas de amortización para que se calcule correctamente el resto de amortización del último ejercicio para declarantes en EOM y fecha de adquisición posterior al 01/01 del ejercicio Documentos v Se modifica el traspaso de documentos a IVA para contemplar los casos de bienes de inversión exentos. Se añade un control en los parámetros de autofacturas para que no se permita indicar una serie de uso normal en los documentos. Del mismo modo, se añade un control en la entrada de documentos para que no se permita introducir series que estén parametrizadas como series de autofactura. Se modifica el listado de documentos Desglose de IVA para añadir el desglose de la cuota de recargo de equivalencia. Se modifican los controles en la entrada de documentos cuando existe detalle de las retenciones indicado para evitar que pueda existir discordancia entre el valor de las retenciones especificado a nivel de cabecera de documento y el detalle por código de retención. Se modifica la edición de libros EOS en el listado de Detalle por concepto para agrupar por el porcentaje de IVA real aplicado en lugar del tipo impositivo. Release notes Información de usuario Página 2

5 Módulo Fiscal v a IVA simplificado v Se modifica la obtención de las cuotas pendientes de compensar del IVA simplificado para que en el modelo 311 se obtenga la cuota pendiente a compensar, aun en el caso que haya una baja de la actividad a mitad de ejercicio y no exista la obligación en el periodo inmediatamente anterior. Se adapta el redondeo de las cuotas de IVA originales de las actividades agrarias cuando se hace uso de la opción de reducción a la mitad y luego se desmarca, Vector fiscal v Se modifica la generación del vector fiscal para el modelo 371 de IVA en situaciones en las que hay bajas de las actividades en el ejercicio Módulos de impresión v Se remite un nuevo módulo de impresión disponible. Se ha procedido a la publicación del programa de impresión del modelo 115, 123, 130, 131 y validación del modelo 303 correspondiente al ejercicio Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4 ekon Gabinetes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, con el nombre VARPDFW_10_v12. Una vez descargado/s el/los fichero/s en el PC administrador se debe/n ejecutar. Si trabaja en PC Clientes, debe ejecutar los ficheros en cada ordenador desde donde se imprima. Si trabajan con Terminal Server, debe ejecutarlos en el Servidor de Terminal Server. Una vez ejecutados, debe verificar los siguientes puntos: Que en C:\AEAT\ se encuentre la carpeta VARPDFW_10, para las declaraciones trimestrales y mensuales estatales. En Fiscal / Configuración / Rutas de fichero de salida / ejercicio 2010 y ámbito Estatal, las rutas estén indicadas correctamente. Release notes Información de usuario Página 3

6 Módulo Fiscal v a IVA. Edición modelo 303 v A raíz de la presentación telemática de las presentaciones mensuales, se corrigen errores de verificación que aplica el host de la AEAT respecto al redondeo de los decimales del cociente entre la cuota y la base imponible. Se corrige la generación del fichero telemático del modelo 303 de la Foral de Vizcaya Pago fraccionado. Modelo 131 Se revisa el cálculo de los límites aplicables a la reducción de los 400 y la reducción por hipoteca en el caso de inicio de actividad en el transcurso del primer trimestre, en fecha posterior a 01/01. Se revisa el proceso del cálculo de la complementaria del modelo 131 cuando el resultado de la declaración normal es a compensar Módulos de impresión Se remite un nuevo módulo de impresión disponible. Se ha procedido a la publicación del programa de impresión del modelo 115, 123, 130, 131 y validación del modelo 303 correspondiente al ejercicio Se Release notes Información de usuario Página 4

7 Módulo Fiscal v a encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4 ekon Gabinetes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, con el nombre VARPDFW_10_v IVA. Estructura Se ha detectado en el proceso de actualización de las tablas la no creación de la estructura en los siguientes casos: Identificador que durante el ejercicio tributa por el modelo 370/371. Identificador con varias actividades. No actualiza la estructura pero si los datos. Para su regeneración, recuerde ejecutar el proceso de traspaso Fiscal / Responsable / Traspaso de datos de IVA 2010, marcando las casillas habilitadas para dichas circunstancias Documentos Se modifica el traspaso de documentos a IVA para contemplar la casuística de la transmisión de bienes de inversión y su reflejo en el modelo 390 (casilla 107). En la definición de la modalidad se incluye una casilla para señalar que se trata de la transmisión de un bien de inversión. Fiscal / Tablas auxiliares / Modalidades Al actualizar los documentos a IVA, se actualiza la parrilla correspondiente a bienes de inversión del IVA devengado y la base en la pestaña Datos adicionales, apartado correspondiente a la casilla 107. Release notes Información de usuario Página 5

8 Módulo Fiscal v a Autofacturas Se habilita la posibilidad de generar autofacturas en el caso de adquisición extracomunitaria de servicios. Para dicha casuística debe revisarse la configuración de los parámetros de autofactura en: Fiscal / Configuración / Parámetros de autofactura Se incorpora una nueva opción en Fiscal / Gestión de documentos / Edición de autofacturas que permite la reedición de las autofacturas generadas Bienes de inversión Se contempla en el mantenimiento de bienes de inversión, cuando se indica una modalidad de compras que genera autofactura, la creación del documento de la autofactura Contabilización de las liquidaciones El módulo Fiscal incorpora la posibilidad de contabilizar la declaración de IVA, incluida la regularización por cambio en el porcentaje de prorrata, y la liquidación del modelo 115 Retenciones del capital inmobiliario. Los pasos que hay que seguir son: En Fiscal 1. Comprobar que se permite la contabilización. Dicha parametrización puede indicarse por despacho (Fiscal / Configuración / Parametros de contabilización por despacho), y por declarante (Fiscal / Configuración / Parametros de contabilización por declarante). 2. Comprobar que se han indicado las cuentas para la contabilización. Las cuentas pueden indicarse por despacho (Fiscal / Configuración / Parametros de contabilización por despacho), y por declarante (Fiscal / Configuración / Parametros de contabilización por declarante). Definir la entidad, el libro y el diario del asiento contable. (Fiscal / Configuración / Parametros de contabilización por declarante). 3. Indicar las fechas de contabilización. Debe especificarse en Fiscal / Responsable / Fechas de cierre del sistema. En Finanzas 4. Disponer de la plantilla de contabilización. La plantilla FI_LIQ se debe importar a través de la utilidad Finanzas / Utilidades / Asientos en borrador y plantillas. El fichero de importación está situado en: C:\Archivos de programa\ccs\installer\admin\fi08563\fiscal_liq.doe. 5. Configurar el modelo de petición FISCAL con las siguientes características: Release notes Información de usuario Página 6

9 Módulo Fiscal v a En Fiscal 6. En el caso de automatizar el proceso (parametrización paso 1), al efectuar la liquidación de IVA y/o de capital inmobiliario, se genera el asiento en Finanzas. En el caso de contabilización manual, se habilita el control Contabilizar en el explorador de Fiscal, habilitado para las declaraciones de IVA y 115 calculadas Documentos al modelo 130 Fiscal incorpora la posibilidad de crear documentos fiscales de asientos sin detalle de IVA, para su posterior tratamiento al modelo 130. Para ello, en la definición de las cuentas de ingresos y gastos susceptibles de tener dicho tratamiento (por ejemplo, tributos o amortizaciones) en Finanzas (versión mínima ) se habilita una casilla que se permite generar documento fiscal para PF. Release notes Información de usuario Página 7

10 Módulo Fiscal v a Al marcar la casilla, debe indicarse el código de IVA, cuya modalidad debe ser no sujeta a IVA ni a 347, con el concepto de pago fraccionado asociado al gasto Documentos al modelo 115 Fiscal incorpora la posibilidad de crear documentos fiscales, para su posterior tratamiento al modelo 115. Aquellos documentos correspondientes a arrendamientos que deban declararse en el modelo 115 deben contemplar las siguientes particularidades: Definir un código de retención específico para los arrendamientos. (Común / Impuestos / Retenciones). Asignar dicho código de retención como código que genera apuntes en el modelo 115 (Fiscal / Configuración / Parámetros de modalidades por despacho). El declarado debe tener marcada la casilla Retención, al cual se le asignará el código de retención previamente definido. Indicar el documento del gasto del alquiler. En el proceso de actualización de documentos se habilita una casilla para trasladar este tipo de documentos al modelo 115. Release notes Información de usuario Página 8

11 Módulo Fiscal v a Documentos al modelo 110 Fiscal incorpora la posibilidad de crear documentos fiscales, para su posterior tratamiento al modelo 110 (sólo en el caso de disponer del módulo de UNIT4 ekon Laboro. Módulo IRPF) de aquellos documentos sujetos a retenciones que deban declararse en el modelo 110. Deben contemplar las siguientes particularidades: Definir un código de retención específico para las retenciones, indicando para dicho código la clave y subclave correspondiente al modelo 190 (Común / Impuestos / Retenciones). Asignar dicho código de retención como código que genera apuntes en el modelo 110 (Fiscal / Configuración / Parámetros de modalidades por despacho). El declarado debe tener marcada la casilla Retención, a la cual se le asignará el código de retención previamente definido. Indicar el documento sobre el que se aplica retención. En el proceso de actualización de documentos se habilita una casilla para trasladar este tipo de documentos al modelo Importación de personal asalariado en EOM En datos de inicio y cierre de las actividades en Estimación Objetiva por Módulos, se incluye el botón Incorporar que permite obtener el número de personas por tipo de contrato definidas en el módulo de UNIT4 ekon Laboro Documentos al modelo 309 Fiscal incorpora la posibilidad de crear documentos fiscales, para su posterior tratamiento al modelo 309. Aquellos declarantes en régimen especial de recargo de equivalencia, al introducir documentos de determinadas adquisiciones, tienen la obligación de liquidar el IVA mediante el modelo 309. La actualización al modelo 309 requiere que la modalidad asignada al documento tenga marcada la casilla de enlace al 309 y especificado el hecho imponible. Release notes Información de usuario Página 9

12 Módulo Fiscal v a Control de exclusiones Se implementa el control de exclusión de la modalidad simplificada de actividades económicas acogidas al régimen de estimación directa, así como la exclusión del método de estimación objetiva de actividades en estimación objetiva. Deben indicarse previamente los límites de exclusión que se definen en Fiscal / Configuración / Parámetros de pago fraccionado. Release notes Información de usuario Página 10

13 Módulo Fiscal v a Para actividades en EDS: En el caso de que el acumulado de los ingresos, del conjunto de actividades, supere el valor del parámetro Límite importe neto cifra negocios para EDS, al aceptar la liquidación, se modifica el registro en la ficha de pago fraccionado, guardando el ejercicio de exclusión y generando una anotación para el ejercicio siguiente con el cambio de Sistema, pasando de Estimación Directa Simplificada a Estimación directa Para actividades en EOM: Si durante el cierre de módulos los valores superan la magnitud específica máxima (número de personas, empleados, vehículos o bateas) establecida para cada actividad, en la correspondiente fila de la ficha de pago fraccionado se indica el ejercicio de exclusión y se añade una nueva fila para el ejercicio siguiente donde se pasa de Estimación objetiva módulos a Estimación directa simplificada. En el caso de que, para dichas actividades, se cumplimenten los libros, si el total de ventas o gastos superan los límites establecidos, en la correspondiente fila de la ficha de pago fraccionado se indica el ejercicio de exclusión y se añade una nueva fila para el ejercicio siguiente donde se pasa de Estimación objetiva módulos a Estimación directa simplificada, o Estimación directa si supera el límite de exclusión de simplificada. Release notes Información de usuario Página 11

14 Módulo Fiscal v a Tabla de declarados Con el fin de evitar duplicidades de códigos, se incluyen nuevos controles en el mantenimiento de declarados. Se evita la creación de códigos con espacios en blanco o signos de puntuación. Asimismo, en el caso de indicar un NIF ya existente en la tabla de declarados, se muestra un mensaje de error informando de que el NIF ya existe para otro código de declarado Módulos 2011 Se distribuyen en esta versión los módulos aplicables en 2011 (Orden EHA/3063/2010, de 25 de noviembre, BOE núm. 289 de 30/11/2010) Módulos Tratamiento loterías En aquellas actividades que disponen de tratamiento de loterías, a raíz del cambio en el porcentaje de IVA a mitad de ejercicio, para la declaración del 4T, así como para el resumen anual de IVA (modelo 390), debe indicarse el rendimiento en la pestaña de IVA. Se ha habilitado un botón de detalle con la información de los tres trimestres para indicar el correspondiente al 4T, acumulándose el total en la liquidación del 4T. MUY IMPORTANTE: no cumplimente el rendimiento total del ejercicio en la línea de módulos asociado a la unidad Peseta para el ejercicio En caso de haberlo indicado, traslade la información al detalle de la pestaña IVA Módulos Tratamiento de actividades agrarias En las actividades agrarias, a raíz del cambio del índice a mitad de ejercicio, para la declaración del 4T, debe indicarse su volumen de operaciones dentro de la ventana que abre el botón Cons. Agrarias, La ventana muestra el volumen de operaciones y las cuotas satisfechas por IVA en los trimestres anteriores, mostrando el acumulado del ejercicio. MUY IMPORTANTE: no cumplimente el rendimiento total del ejercicio en la línea de módulos asociado al índice de IVA para el ejercicio Debe cumplimentar la información dentro de la ventana asociada al botón Cons. Agrarias y trasladar los importes a la fila del módulo mediante el botón Actualizar de la ventana. Por motivos de redondeo del índice medio del ejercicio, puede detectarse descuadres en la fila del módulo, siendo éste el correcto IVA. Modelo 390 Se ha adaptado la introducción manual del modelo 390, la previsualización del modelo y la generación del fichero telemático. Release notes Información de usuario Página 12

15 Módulo Fiscal v a MUY IMPORTANTE: en el nuevo modelo 390 se solicita la información desglosada correspondiente a adquisiciones intracomunitarias entre bienes y servicios, al no disponer la información detallada en las liquidaciones, actualmente no puede efectuarse este desglose de forma automática, procediendo a su introducción manual. Para ello, se dispone de un listado que permite obtener los importes procedentes de documentos de forma trimestral y su acumulado anual en Fiscal / Gestión de documentos / Listado desglose de IVA solicitando la opción de desglose 3- Desglose por modalidad y tipo impositivo o efectuar el listado de obligaciones del modelo 349 en el que se detallan las operaciones intracomunitarias entre bienes y servicios. Se ha adaptado la impresión de los modelos 390, 391 y 392 de la Diputación Foral de Guipúzcoa, conforme a las especificaciones publicadas en el Boletín Oficial, así como la presentación telemática del modelo 390 según diseño de registro establecido en el anexo del Boletín Oficial (BOG número 246, publicado el 27 de Diciembre de 2010) Módulos de impresión Se remiten los distintos módulos de impresión disponibles. MUY IMPORTANTE. LEA ATENTAMENTE LA INFORMACIÓN SIGUIENTE: Debe recuperar el Módulo de validación de declaraciones informativas para el ejercicio 2010 facilitado por la Agencia Tributaria. Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta ekon gp comunes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, con el nombre V10MINF0A. MUY IMPORTANTE: antes de instalar el módulo V10MINF0A se ha de verificar que NO se dispone de la carpeta Mod_inf_2010 en la unidad C:\AEAT. En el caso de EXISTIR, debe proceder a renombrarla (botón derecho del ratón, opción Cambiar nombre) como Mod_inf_349_2010, puesto que la versión distribuida de las declaraciones informativas NO contempla la edición del modelo 349. Por último, se debe acceder a Fiscal / Configuración / Rutas de ficheros de salida y, en el ejercicio 2010, indicar la nueva ruta en el apartado 349 (ver la figura al final de este documento). Debe recuperar el Módulo de impresión y/o validación de IVA para el ejercicio 2010 facilitado por la Agencia Tributaria. Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta ekon gp comunes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, con el nombre V10M390. Se ha procedido a la publicación del programa de validación e impresión del modelo de IGIC (425) para el ejercicio Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta ekon gp comunes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, bajo el nombre IGIC_425_10. Se ha procedido a la publicación del programa de validación e impresión de los modelos de IVA, 180 y 193 de Vizcaya para el ejercicio Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta ekon gp comunes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, bajo los nombres BFA_IVA_11, BFA_180_10 y BFA_193_10. Es imprescindible haber descargado previamente el programa de ayuda de la Foral. Se ha procedido a la publicación del programa de validación e impresión de los modelos de IVA, 130, 115, 123, 349 de Vizcaya para el ejercicio Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta ekon gp comunes, Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, bajo los nombres BFA_IVA_11, BFA_130_11 y Release notes Información de usuario Página 13

16 Módulo Fiscal v a BFA_115_11, BFA_123_11, BFA_349_11. Es imprescindible haber descargado previamente el programa de ayuda de la Foral. Una vez descargado/s el/los fichero/s en el PC administrador se debe/n ejecutar. Si trabaja en PC Clientes, debe ejecutar los ficheros en cada ordenador desde donde se imprima. Si trabajan con Terminal Server, debe ejecutarlos en el Servidor de Terminal Server. Una vez ejecutados, debe verificar los siguientes puntos: Que en C:\AEAT\ se encuentre la carpeta mi390_11, para el modelo 390 Estatal. Que en C:\AEAT\ se encuentre la carpeta Mod_inf_2010, para las declaraciones informativas estatales. Que en C:\IGIC\2010\ se encuentren la carpeta MI425 correspondientes al modelo de IGIC. Que en C:\BFA\ se encuentren las carpetas MOD_IVA/2011, MOD_180/2010 y MOD_193/2010, correspondientes a los modelos de Vizcaya. En Fiscal / Configuración / Rutas de fichero de salida / ejercicio 2010 y ámbito Estatal, las rutas estén indicadas correctamente. Release notes Información de usuario Página 14

17 Módulo Fiscal v a Release notes Información de usuario Página 15

18 Módulo Fiscal v a En Fiscal / Configuración / Rutas de fichero de salida / ejercicio 2010 y ámbito Vizcaya, las rutas estén indicadas correctamente. Release notes Información de usuario Página 16

19 Módulo Fiscal v a En Fiscal / Configuración / Rutas de fichero de salida / ejercicio 2011 y ámbito Vizcaya, las rutas estén indicadas correctamente. Release notes Información de usuario Página 17

20 Módulo Fiscal Información de implantación Release notes v a UNIT Ref. fiv8564i.docx

21 Módulo Fiscal Tabla de contenido Tabla de contenido 1. Introducción Información Instalación Comprobaciones previas Procedimiento que se debe seguir Comprobaciones posteriores Novedades... 1 Página I

22 Módulo Fiscal v a 1. Introducción En este documento se describen los cambios que el implantador debe conocer para manipular el producto navegando a través de los menús de la aplicación. 2. Información Este documento no contiene toda la información de la actualización, es una ampliación técnica de la contenida en la información de usuario. 3. Instalación 3.1. Comprobaciones previas Espacio libre suficiente. Se recuerda que es necesario realizar copias de seguridad antes de cualquier instalación. Es necesario tener instalada la versión o superior de UNIT4 ekon Gabinetes. Módulo Comunes. Es necesario tener instalada la versión o superior de UNIT4 ekon Gabinetes. Módulo Fiscal. Es necesario tener instalada la versión o superior de UNIT4 ekon Común 3.2. Procedimiento que se debe seguir Ejecute el archivo FI08564.eiz y siga las instrucciones que aparecen en pantalla Comprobaciones posteriores Verificar la asignación correcta del idioma karat a los idiomas definidos. 4. Novedades No hay novedades. Release notes Información de implantación Página 1