UNIT4 ekon.gabinetes

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1 UNIT4 ekon.gabinetes Memoria contable Información de usuario Release notes v a v UNIT Ref. cmv8070u.docx

2 Memoria contable Tabla de contenido Tabla de contenido 1. Introducción Requerimientos Requerimientos de hardware Requerimientos de software Novedades General Incorporación saldos Duplicación Informes y cuestionarios Cuentas anuales y memoria Cuestionarios Módulo impresión Incorporación Importación Incorporación listado Cuadros normalizados por modelo Entrada de cuentas de memoria Cuentas anuales y memoria Registro Mercantil Edición telemática de las cuentas anuales...11 Página I

3 1. Introducción En este documento se describen los cambios que se producen en la aplicación al actualizar la versión del producto UNIT4 ekon.gabinetes (Memoria contable) de la versión a la versión Las novedades que se añaden en cada versión de Release notes se indican en el documento mediante una separación con la versión correspondiente que aparece debajo del título de la novedad. 2. Requerimientos 2.1. Requerimientos de hardware Espacio libre necesario para poder realizar la instalación Requerimientos de software La versión UNIT4 ekon.gabinetes (Memoria contable) necesita: Tener instalada la versión de UNIT4 ekon.gabinetes (Memoria contable) o posterior Tener instalada la versión de UNIT4 ekon.gabinetes (Comunes) , o la versión de UNIT4 ekon.gabinetes (Base) para clientes en versión 7.5 de karat. Tener instalada la versión de ottools o posterior, o la versión de karat o posteriores. 3. Novedades 3.1. General Todas las especificadas en los anteriores Release notes desde la aparición de la versión Incorporación saldos v En el mantenimiento Entrada de saldos, se incorporan dos casillas que permiten la incorporación por separado de los balances (Cuentas anuales) y de los cuadros normalizados (Memoria) de la memoria. Release notes Información de usuario Página 1

4 Duplicación Informes y cuestionarios v Se incluye nueva opción en la carpeta Responsable que permite la duplicación de informes y/o cuestionarios. Se abre un formulario en el que solicita el informe de origen y el de destino, así como el cuestionario de origen y de destino. En caso de no especificar cuestionario de origen, asume la totalidad de cuestionarios asignados al informe de origen para su duplicación. En ningún caso deben existir los cuestionarios o informes de destino Cuentas anuales y memoria v Se adaptan los modelos de cuentas anuales y los modelos de la memoria acorde con la resolución: Resolución de 6 de abril de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se modifican los modelos establecidos en la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación y se da publicidad a las traducciones a las lenguas cooficiales propias de cada Comunidad Autónoma. (BOE nro. 84, publicado 7/Abril/2010) Se incluye nuevo detalle de ingresos y gastos financieros en los modelos Normal, Abreviado y Pymes así como INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, en los modelos de la memoria, añadiendo nuevas preguntas en los cuestionarios y nuevo cuadro normalizado en el apartado Información sobre medio ambiente. Release notes Información de usuario Página 2

5 Cuestionarios v En la definición de los cuestionarios se incluyen las siguientes novedades: Nueva columna en la definición de preguntas que permite marcar cual será el valor de defecto en tiempo de ejecución. Se contemplan los siguientes valores: No Sí No imprime Según datos. Opción que analiza en el tiempo de ejecución del cuestionario, la existencia de datos en el apartado en cuestión. Los valores por defecto se podrán modificar en la ejecución Módulo impresión v A fecha de hoy no se dispone del módulo de generación del fichero XBRL adaptado a los cambios en los modelos de cuentas anuales, por lo que no se importarán los saldos de dichas cuentas al modelo del D2. v Se dispone de una versión del módulo de generación del fichero XBRL para su posterior importación al módulo del D2, adaptado a las modificaciones de la resolución del 6 de Abril del Debe recuperar el Módulo de generación del fichero XBRL para el ejercicio 2009 facilitado por INTECO. Se encuentra disponible en la web de clientes dentro de la carpeta UNIT4 ekon Gabinetes / Módulos de impresión de la Agencia Tributaria, con el nombre INTECO_V14.EXE Incorporación v Se contempla la posibilidad de la importación de saldos de de UNIT4 ekon.finanzas, cuando el ejercicio contable es partido Importación v Se contempla la importación de los datos del ECPN, para entidades PYMES procedentes de UNIT4 ekon.gabinetes (Sociedades) Incorporación listado v Se modifica el listado de incorporación de saldos para mostrar los que no se han incorporado al apartado de balances y los que no se han incorporado al apartado de los cuadros normalizados. Release notes Información de usuario Página 3

6 Cuadros normalizados por modelo v Se implementan los cuadros normalizados de la memoria asociados al modelo de cuentas. La activación de una u otra pestaña viene marcada por el indicador Modelo de cuentas especificado en el mantenimiento de Datos personales: Al tener la información adaptada al modelo de cuentas, en caso de alterar dicho modelo puede ocasionar pérdida de información, principalmente al pasar de modelo abreviado o pyme a un modelo normal. Release notes Información de usuario Página 4

7 (1) Apartados para modelo Normal (2) Apartados para modelo Abreviado-pymes Release notes Información de usuario Página 5

8 Al disponer de la información desglosada por modelo se distribuyen los cuestionarios NORMOD10 para los informes MEMABREV y MEMPYME, que contemplan la impresión de los cuadros según el modelo de memoria Entrada de cuentas de memoria v Se incluye nueva opción Entrada de cuentas de memoria en Memoria Contable / Tablas que permite asignar las cuentas contables a las distintas casillas de los modelos normalizados, susceptibles de reflejar información contable, que se cumplimentan en el proceso de incorporación de la entrada de saldos.» Ámbito. Indica el ámbito de aplicación de la parametrización.» Ejercicio. Ejercicio de aplicación» Modelo. Lista desplegable que permite seleccionar el modelo que se va a tratar: 1 - Normal 2 - Abreviada 3 - Pymes» Código de tabla. Código de plan contable.» Apartado. Apartado al que corresponde el cuadro normalizado.» Subapartado. En algunos apartados se detallan varios cuadros normalizados. Release notes Información de usuario Página 6

9 Una vez introducidos los criterios se crea la estructura correspondiente para poder asignar las cuentas: La información de los importes se obtiene de la entrada de saldos y las fórmulas contempladas en las tablas son: SFxxxxx, corresponde con el saldo final de la cuenta xxxxx SIxxxxx, corresponde con el saldo inicial de la cuenta xxxxx ADxxxxx, corresponde con el acumulado Debe de la cuenta xxxxx AHxxxxx, corresponde con el acumulado Haber de la cuenta xxxxx En el proceso de incorporación de saldos se actualizan los importes en los cuadros formulados Cuentas anuales y memoria v Se adaptan los modelos de cuentas anuales y los modelos de la memoria acorde con la resolución: Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se modifican los modelos establecidos en la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, modifica la Resolución de 6 de abril de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se modifican los modelos establecidos en la Orden JUS/206/2009, y se da publicidad a las traducciones a las lenguas cooficiales propias de cada Comunidad Autónoma. Release notes Información de usuario Página 7

10 Se incluye: A) Novedades en los modelos de presentación de cuentas anuales en el Registro Mercantil. Los cambios en los modelos de presentación de cuentas anuales son consecuencia de la promulgación de dos normas de naturaleza contable. En primer lugar, por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre. En segundo lugar, por la Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales. [ ] Por último, y con el fin de homogeneizar las hojas de datos generales de identificación de los modelos de cuentas individuales y consolidadas, se incorporan en éstas la información relativa al empleo en sus detalles por tipo de contrato y sexo, y del empleo de personas con discapacidad. Ante el detalle de esta información se habilitan los campos correspondientes para su cumplimentación: En el mantenimiento Datos personales, se incluyen nuevos campos para detallar la composición del personal, separando la información por tipo de contrato y sexo y del empleo de personas con discapacidad. Se traslada la información a la impresión actualizando la correspondiente plantilla. Release notes Información de usuario Página 8

11 Se incluye el mantenimiento del nuevo cuadro normalizado referente a los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales. Para ello se incluyen en los distintos cuestionarios distribuibles una nueva pregunta para la inclusión de dicho apartado. Release notes Información de usuario Página 9

12 Registro Mercantil v Para trasladar la información de dicho este al modelo D2, se crea un nuevo mantenimiento para codificar los Registros Mercantiles de presentación de las cuentas. Este mantenimiento se ubica en: Memoria Contable / Tablas / Registro Mercantil En esta distribución se remite la tabla de registros mercantiles codificada según relación publicada en el BOE núm. 35 de 10 de febrero de Al mismo tiempo en el mantenimiento Datos generales se habilita el campo para asignar el código de registro por identificador. Release notes Información de usuario Página 10

13 Edición telemática de las cuentas anuales v Como novedad, para el ejercicio 2010, la generación telemática de las cuentas anuales, genera un fichero XML que permite su incorporación directa al módulo D2, siempre que pase las validaciones, abriendo al finalizar, el programa del D2 del identificador en tratamiento. Se debe descargar e instalar en cada uno de los PC que vayan a generar ficheros, el módulo del Deposito Digital (D2), correspondiente al ejercicio 2010 desde la siguiente ruta: El programa a que se accede es el Depósito digital de cuentas anuales (D2) Versión 4.1, válido para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de Si desea instalar el módulo del Depósito Digital en una ruta distinta de C:\Archivos de programa\colegio de Registradores\Depósito digital 2010, la debe indicar en la tabla de parámetros (Memoria contable / Configuración / Parámetros generales) en el campo creado al efecto (Path depósito digital 2010). Release notes Información de usuario Página 11

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15 UNIT4 ekon.gabinetes Memoria contable Información de implantación Release notes v a v UNIT Ref. cmv8070i.docx

16 Memoria contable Tabla de contenido Tabla de contenido 1. Introducción Información Instalación Comprobaciones previas Procedimiento que se debe seguir Comprobaciones posteriores Novedades... 1 Página I

17 1. Introducción En este documento se describen los cambios que el implantador debe conocer para manipular el producto navegando a través de los menús de la aplicación. 2. Información Este documento no contiene toda la información de la actualización. Es una ampliación técnica de la contenida en la Información de usuario. 3. Instalación 3.1. Comprobaciones previas Espacio libre suficiente. Se recuerda que es necesario realizar copias de seguridad antes de cualquier instalación. Es necesario tener instalada la versión de UNIT4 ekon.gabinetes (Comunes) o superior, o la versión de UNIT4 ekon.gabinetes (Base) para clientes en versión 7.5 de karat. Es necesario tener instalada la versión de UNIT4 ekon.gabinetes (Memoria contable) o superior. Es necesario tener instalada la versión de ottools o superior. Es necesario tener instalada la versión de karat o superior Procedimiento que se debe seguir Ejecute el archivo CM08070.eiz y siga las instrucciones que aparecen en pantalla Comprobaciones posteriores Verificar la asignación correcta del idioma karat a los idiomas definidos. 4. Novedades No se incluyen novedades en esta distribución. Release notes Información de implantación Página 1