ERP Siesa Enterprise Release Sistema Financiero. Cambios principales.

Transcripción

1 ERP Siesa Enterprise Release Sistema Financiero. Cambios principales. Mayo de 2016

2 ERP Siesa Enterprise Versión Presentación resumida de las mejoras realizadas en el sistema Financiero Funcionalidad 1.Creación de menús genéricos. 2.Replicar terceros a otras compañías. 3.Modificación valor base de retención para trabajadores independientes 4.Mejoras en la conciliación bancaria. 5.Importación de movimiento presupuestal 6.Implementación de multiaprobaciones en órdenes de compra.

3 1- Creación de menús genéricos. Se implementa la opción de crear menús personalizados genéricos para que sean visibles por todos los usuarios. Ruta: Archivo \ Menú Se agregó la opción de seleccionar si es genérico, la cual únicamente la podrán manejar usuarios con permisos para crear dichos menús. Con esta implementación, dicho menú podrá verse y ser usado por todos los usuarios, pero como se ha mencionado anteriormente, sólo podrá modificarse por usuarios con permisos.

4 Los grupos de menú se muestran de la siguiente manera:

5 1. Menús del sistema 2. Menús genéricos 3. Menús personalizados del usuario Para obtener permisos, se debe seleccionar Menú genérico en la ruta: Cualquier usuario con permisos puede modificar un menú creado como genérico, pero se debe tener en cuenta que, si un usuario creo un menú genérico, en primer lugar y otro lo modifica quitándole la opción de ser genérico, este menú pasara a ser personalizado del usuario que le quito la opción.

6 2- Replicar terceros a otras compañías Se permite replicar la información de tercero y su contacto en otras compañías. Ruta: Financiero Maestros \ Terceros \ Terceros Al oprimir el botón guardar se adicionará o modificará el tercero, de acuerdo a la operación que esté realizando, y en caso de tener la seguridad de replicar tercero en otra compañía, se mostrara la siguiente ventana: En esta ventana se mostrarán las compañías que tiene acceso el usuario y este podrá seleccionar las compañias donde se replicara el tercero. Para poder replicar un tercero se deben cumplir las siguientes condiciones: Si el tercero va a ser creado en la compañía destino, debe tener la seguridad de adicionar terceros en esa compañía. Si el tercero va a ser modificado en la compañía destino, debe tener la seguridad de modificar terceros en esa compañía. El mismo tipo de identificación configurado en el tercero a replicar, debe existir en las compañías destino. Si el tipo de identificación de la compañía origen, no captura digito de verificación y la compañía destino si maneja y captura manual, no se permite la replicación. Si la longitud del número de identificación como es el caso del NIT, es mayor al máximo número de dígitos permitido por el tipo de identificación de la compañía destino, tampoco es permitido. En caso de no cumplir alguna condición, la casilla de verificación no se podrá encender y se mostrará la razón en el campo observación de la consulta. Administrador de seguridad: la seguridad se encuentra en la siguiente ruta Maestros \ Terceros \ Replicar tercero en otra compañía

7

8 3- Modificación valor base de retención para trabajadores independientes Por medio de la configuración de parámetros para retención a trabajadores independientes se permite definir si el valor base de retención incluye o no los deducibles. Ruta: Financiero Compra serv. \ Facturas \ Retención a trabajadores independientes \ Maestros asociados \ Parámetros Si está configurado como incluir deducibles el valor base es calculado como hasta ahora. Si está configurado como no incluir deducible se toma como valor base sin restar el deducible. Ruta: Compra serv. / Facturas / Retención a trabajadores independientes / Liquidación...

9 4- Mejoras para la Conciliación Bancaria: Agrupar transacciones al importar extractos y extractos de tarjeta Se adicionó la opción que permite agrupar las transacciones al momento de realizar la importación de extractos y extractos de tarjeta. Ruta: Maestros \ Bancos \ Cuentas bancarias Esta opción se habilita siempre y cuando la opción de conciliación sea Si, incluirlo y generar documento contable y el documento relacionado a la transacción no sea cheque. Se creó la versión 2 de la importación de configuración de transacciones bancarias (I ). Por favor remitirse al conector Imp-UnoEE-Cuentas bancarias Transacciones.xls Ruta: Archivo / Importar datos / Importar Se adiciona validación en la configuración de las transacciones que no permite que ninguna auxiliar sea de saldo abierto, si el indicador de agrupar transacción se encuentra prendido. Ruta: Maestros \ Bancos \ Cuentas bancarias... Al realizar la importación de extractos y de extractos de tarjeta, el sistema agrupa las transacciones, si está habilitado el indicador de Agrupa transacciones al importar, del maestro de cuentas bancarias (pestaña transacciones). Ruta: Contabilidad \ Conciliación bancaria \ Conciliar... Contabilidad \ Conciliación bancaria \ Contabilizar extractos...

10 Conciliación bancaria. Contabilización de extractos

11 Contabilización de extractos Se adicionó la posibilidad de generar el documento de contabilización de extracto en estado en elaboración. Ruta: Contabilidad \ Conciliación bancaria \ Contabilizar extracto Para poder cambiar el estado del documento, es necesario habilitar la siguiente seguridad: Si el usuario no tiene habilitada esta seguridad, el documento se generara siempre en estado aprobado.

12 Adición de campo Notas en formatos de extractos tarjetas. A continuación se describe los cambios realizados en los formatos de extractos de tarjetas. Ruta: Contabilidad \ Conciliación bancaria \ Formatos de extractos tarjetas En los formatos de extractos de tarjetas se permite al usuario realizar lo siguiente: Se permite incluir la columna o los valores desde y hasta para el campo Notas.

13 A continuación se describen los cambios realizados en la conciliación y la contabilización de extractos. Ruta: Contabilidad \ Conciliación bancaria \ Conciliar Contabilidad \ Conciliación bancaria \ Contabilizar extracto En la conciliación y la contabilización de extractos se permite al usuario realizar lo siguiente: Para los extractos de tarjetas, se permite mostrar las Notas.

14

15 5- Importación movimiento presupuestal A continuación se describe la funcionalidad de la opción para Importar movimientos presupuestales. Ruta: Archivo \ Importar datos \ Importar Se crea conector Imp-UnoEE-Movto_presupuestal.xls para importador de movimientos presupuestales: o Tipo Registro: 332 o Subtipo registros: 0 o Versión: 1

16

17 6- Implementación de multiaprobaciones en órdenes de compra A continuación se describen los cambios realizados en otros motivos. Ruta: Cuentas x pagar \ Maestros asociados \ Otros motivos Cuentas x cobrar \ Maestros asociados \ Otros motivos En otros motivos se realizó el siguiente cambio: o Para el tipo motivo, se incluye el valor Rechazado. A continuación se describen los cambios realizados en órdenes de compra y registros fijos. Ruta: Compra serv \ Ordenes de compra \ Directa Compra serv \ Registros fijos \ Registros fijos En órdenes de compra y registros fijos se realizó el siguiente cambio: Se incluye el campo Solicitante.

18 A continuación se describen los cambios realizados en órdenes de compra desde registros fijos. Ruta: Compra serv \ Órdenes de compra \ Generar desde registros fijos En órdenes de compra desde registros fijos se realizó el siguiente cambio: En la generación de órdenes de compras desde registros fijos, se hereda el Solicitante seleccionado en el registro fijo.

19

20 A continuación se describen los cambios realizados en las rutas de aprobación. Ruta: Archivo \ Configurar tracking y aprobaciones \ Aprobaciones \ Rutas de aprobación En las rutas de aprobación se realizó el siguiente cambio: Se incluye el grupo de clase docto: Órdenes de compra servicios.

21 A continuación se describen los cambios realizados en las órdenes de compra. Ruta: Compra serv. \ Órdenes de compra \ Directa Compra serv. \ Órdenes de compra \ Generar desde registros fijos En las órdenes de compra se realizó el siguiente cambio: Se genera un estado En proceso de aprobación, cuando se crea una ruta de aprobación y la orden de compra cumple con la configuración.

22 A continuación se describen los cambios realizados en el inbox. Ruta: Archivo \ Inbox En el inbox se realizó el siguiente cambio: En la carpeta de Aprobaciones, Se visualiza las Órdenes de compra de servicios, donde se permite Aprobar, Deshacer aprobar, Rechazar y Deshacer rechazar todo el documento.

23 En los servicios de las Órdenes de compra de servicios, al dar doble clic se permite visualizar en modo consulta el documento.

24 A continuación se describen los cambios realizados en las consultas. Ruta: Compras serv \ Consultas \ Órdenes de compra Compras serv \ Consultas \ Órdenes de compra x servicio Compras serv \ Consultas \ Registros fijos Compras serv \ Consultas \ registros fijos x servicio En las consultas se realizó el siguiente cambio: Se incluye el campo Solicitante en las consultas, de forma oculta. o Solicitante. o Razón social solicitante. Se muestra en las órdenes de compras rechazadas el Motivo anulación/rechazo.

25 Se muestran las órdenes de compra en estado En proceso de aprobación A continuación se describen los cambios realizados en las órdenes de compra. Ruta: Compras serv \ Órdenes de compra\ Directa En las órdenes de compra se realizó el siguiente cambio: En el proceso de rechazar una orden de compra se incluye el motivo de rechazo.

26 Para mayor detalle de las restantes mejoras incluidas en la versión, ver el documento Log release